Câmara Municipal de 1 Ano V Nº 244 Câmara Municipal de publica: Relatório de Gestão Fiscal - 1º 2018 Gestor - Antonio Silvino Benigno do Rosário / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. de Comunicação -BA
2 - Ano V - Nº 244 Relatório de Gestão Fiscal CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE - PODER LEGISLATIVO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2018 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM TOTAL RESTOS A PAGAR (ÚLTIMOS NÃO 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2017 10/2017 11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 12 MESES) PROCESSADOS (a) (b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 86.748,00 91.315,20 84.315,20 90.748,00 74.748,00 72.711,00 78.111,00 74.011,00 69.811,00 77.485,00 79.925,00 72.862,00 Pessoal Ativo 86.748,00 91.315,20 84.315,20 90.748,00 74.748,00 72.711,00 78.111,00 74.011,00 69.811,00 77.485,00 79.925,00 72.862,00 Pessoal Inativo e Pensionistas Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização( 1º do art.18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial Despesas de Exercícios Anteriores Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 86.748,00 91.315,20 84.315,20 90.748,00 74.748,00 72.711,00 78.111,00 74.011,00 69.811,00 77.485,00 79.925,00 72.862,00 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV ) - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (V) = (III a + III b) LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00% 88.515,75 LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 84.089,96 LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. 79.664,17
3 - Ano V - Nº 244 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE - PODER LEGISLATIVO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2018 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") DESPESA COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) INSCRITAS EM RESTOS LIQUIDADAS A PAGAR NÃO 1 PROCESSADOS (a) (b) DESPESAS BRUTA COM PESSOAL ( I ) Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionista Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I II) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV ) - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (V) = (III a + III b) LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00% LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
4 - Ano V - Nº 244 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") DE 2018 DÍVIDA CONSOLIDADA DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Interna Externa Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos Outras Dívidas DEDUÇÕES(II)¹ Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 1.486.261,30 1.475.262,46 %da DC sobre a RCL(I/RCL) %da DCL sobre a RCL(III/RCL) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00% 1.770.314,95 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF): 108.00% 1.593.283,46 DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) DÍVIDA DE PPP (V) PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não Financeira DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) Interna Externa DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC DE 2018 PRECATÓRIOS ES À 05/05/2000 PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPOSITOS RP NÃO-PROCESSADOS DE S ES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA REGIME PREVIDENCIÁRIO DE 2018 DE 2018 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (X) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-)Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)
5 - Ano V - Nº 244 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE Nota: ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. CPF: 464.022.685-34 CPF: 041.729.295-32
6 - Ano V - Nº 244 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES 1o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 90% 1.486.261,30 326.977,49 294.279,74 SALDOS DO DE 2018 1.475.262,46 324.557,74 292.101,97 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDOS DO DE 2018 EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) MEDIDAS CORRETIVAS: FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.
7 - Ano V - Nº 244 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE - PODER LEGISLATIVO DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") OPERAÇÕES DE CRÉDITO No de Referência VALOR Até o de Referência (a) SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, incíso 1º) Outras Operações de Crédito Externa NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamento de Dívidas De Tributos De Contribições Sociais Previdenciárias Demais Contribuiçãoes Sociais Do FGTS Melhoria da Adminstração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ Outras Operações de Crétido Não sujeitas ao Limite APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 1.475.262,46 - OPERAÇÕES VEDADAS Do Periodo de Referência (III) Do Periodo Anteriores ao de Referência TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 236.041,99 16,00 E EXTERNAS LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) 212.437,79 9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR 103.268,37 7,00 ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE Notas: ¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instraução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.
8 - Ano V - Nº 244 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE - Poder Legislativo DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2018 RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Do Exercício Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores Demais Obrigações Financeiras DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO ) (a) (b) (c) (d) (e) (f)= ( a - ( b+c +d+e ) ) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 248,88 248,88 0 - Recursos Ordinários 248,88 248,88 TOTAL (III) = (I + II) 248,88 248,88 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES FONTE: Página 1 de 1
9 - Ano V - Nº 244 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE - PODER LEGISLATIVO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2018 LRF, art. 48 - Anexo 6 RECEITA CORRENTE LIQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE Receita Corrente Líquida DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal - DTP 64,58 Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6,00% 6,00 Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,70% 5,70 DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Divida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal 1.770.314,95 12 GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal 324.557,74 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 236.041,99 16,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antececipação da Receita 103.268,37 7,00 Valor Total RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO- PROCESSADOS FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE