BERNARDO ROSSI Prefeito ALBANO BATISTA FILHO Vice-Prefeito RENAN SOUSA CAMPOS Secretário-Chefe de Gabinete SEBASTIÃO MEDICI Procurador-Geral MARCUS WILSON von SEEHAUSEN Secretário de Administração e de Recursos Humanos FÁBIO ALVES FERREIRA Secretário de Controle Interno ANDERSON LUIZ JULIANO Secretário de Educação HINGO HAMMES Secretário de Esportes e Lazer HEITOR LUIZ MACIEL PEREIRA Secretário de Fazenda D.O. MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS ANO XIV Nº 5101 Terça-feira, 3 de janeiro de 2017 ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 SUPLEMENTO Não pode ser vendido separadamente. internet MARCELO FIORINI Secretário de Planejamento, Meio Ambiente e Desenvolvimento RONALDO CARLOS DE MEDEIROS JÚNIOR Secretário de Obras, Habitação e Regularização Fundiária DENISE MARIA RESPEITA QUINTELLA COELHO Secretária de Trabalho, Assistência Social e Cidadania SILMAR LEITE FORTES Secretário de Saúde PAULO RENATO MARTINS VAZ Secretário de Defesa Civil e Segurança Pública ROBERTO RIZZO BRANCO Coordenador Especial de Gestão Estratégica ESTELA SIQUEIRA Coordenadora de Comunicação Social / Editora do D.O. ADMINISTRAÇÃO VINCULADA LEONARDO RANDOLFO PIRES Diretor-Presidente da Fundação de Cultura e Turismo FERNANDO LEITE FORTES Diretor-Presidente do INPAS D.O. MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS Criado pelo Decreto nº 192 de 11/04/1990 e regulamentado pelo Decreto nº 361 de 20/02/1991 Os textos para publicação deverão ser enviados em arquivo digital para gapdo@petropolis.rj.gov.br e entregues com cópia em papel, até às 16h, à Chefia do Núcleo Administrativo do Gabinete do Prefeito de Petrópolis, na Avenida Koeler, 260, Centro. Tel/fax: 2246.9354 / 2246.9356. Preços Exemplar avulso: R$ 0, 30. Assinatura semestral: R$ 30,00. Exemplar atrasado: R$ 0,60. Preços para publicações Centímetro por coluna para publicações de Atas, Balanços e Editais: R$ 5,00. Coordenação Coordenadoria de Comunicação Social. Assinaturas Informações 2246.9352. Venda: Banca do Marchese Venda: Banca do Amaral (em frente ao HSBC) Venda: Banca Imperador 1080 (ao lado Itau) www.petropolis.rj.gov.br Atos do Prefeito A CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS DECRE- TOU E EU SANCIONO A SEGUINTE: LEI Nº 7484 de 03 de janeiro de 2017 Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Petrópolis para o Exercício Financeiro de 2017. TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Petrópolis para o Exercício Financeiro de 2017, na forma do artigo 109, parágrafo 3, Lei Orgânica do Município, compreendendo: I O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive Autarquia, Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; II O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; III Os Orçamentos das Sociedades de Economia Mista do Município. TÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA DA RECEITA TOTAL Art. 2º A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente está estimada em R$ 881.531.940,00 (Oitocentos e oitenta e um milhões, quinhentos e trinta e um mil e novecentos e quarenta reais), desdobrada nos seguintes agregados: I Orçamento Fiscal, em R$ 637.325.500,00 (seiscentos e trinta e sete milhões trezentos e vinte e cinco mil e quinhentos reais). II Orçamento da Seguridade Social, em R$ 244.206.440,00 (duzentos e quarenta e quatro milhões duzentos e seis mil e quatrocentos e quarenta reais). Art. 3 As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo I. Art. 4 A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II. CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA DA DESPESA TOTAL Art. 5º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ R$ 881.531.940,00 (Oitocentos e oitenta e um milhões, quinhentos e trinta e um mil e novecentos e quarenta reais), nos seguintes agregados: I Orçamento Fiscal, em R$ 450.649.500,00 (quatrocentos e cinquenta milhões, seiscentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais). II Orçamento da Seguridade Social, em R$ 430.882.440,00 (quatrocentos e trinta milhões, oitocentos e oitenta e dois mil e quatrocentos e quarenta reais). Art. 6º Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei nº 7.446 de 03 de agosto de 2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017. CAPÍTULO III DA DESPESA FIXADA AO PODER LEGISLATIVO Art. 7º O Orçamento do Poder Legislativo, fixa o valor da Despesa em R$ 29.592.490,00 (Vinte e nove milhões, quinhentos e noventa e dois mil e quatrocentos e noventa reais), cumprindo os limites fixados na Emenda Constitucional 25.
2 internet PODER EXECUTIVO 3/1/2017 TERÇA-FEIRA CAPÍTULO IV DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA DO PODER EXECUTIVO POR ÓRGÃO Art. 8 A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexos II, VI, VII, VIII e IX desta Lei. Parágrafo Único Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para compatibilizar a Despesa à efetiva realização da Receita, a fim de garantir o cumprimento das metas de resultado primário. Art. 9 Os orçamentos dos fundos especiais, nos termos do artigo 109, parágrafo 3, inciso I, da Lei Orgânica do Município, constam como Unidades Orçamentárias dos Órgãos aos quais estão vinculados, a saber: Fundo Orçamentário Receita/Despesa Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente...R$ 50.000,00 Fundo Municipal de Cultura...R$ 625.000,00 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa...R$ 30.000,00 Fundo Especial de Defesa e Reparação de Interesses Difusos...R$ 20.000,00 Fundo Municipal de Interesse do Consumidor...R$ 20.000,00 Fundo Especial da Procuradoria...R$ 40.000,00 Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico...R$ 415.000,00 Fundo Municipal de Educação...R$ 222.532.000,00 Fundo Municipal de Saúde...R$ 300.880.000,00 Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social...R$ 187.000,00 Fundo Municipal de Assistência Social...R$ 11.405.000,00 Fundo Comunitário Petrópolis...R$ 5.000,00 Fundo Municipal de Conservação Ambiental...R$ 130.000,00 Fundo Municipal de Esportes...R$ 200.000,00 Fundo Municipal de Desenvolvimento Tecnológico...R$ 335.000,00 Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrícola...R$ 135.000,00 Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil...R$ 50.000,00 FUNTRAB...R$ 15.000,00 Fundo de Reserva...R$ 280.000,00 Art. 10 O Orçamento da Fundação do Município, nos termos do artigo 109, parágrafo 3, inciso II, da Lei Orgânica do Município, consta como Unidade Orçamentária do Órgão ao qual está vinculada, a saber: Fundação Órgão Receita/Despesa Fundação de Cultura e Turismo... R$ 10.955.000,00 Art. 11 O Orçamento da Seguridade Social, na forma do que estabelece Lei nº 7.446 de 03 de agosto de 2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é o que consta no Anexo V. Art. 12 Os Orçamentos das Sociedades de Economia Mista: COMDEP Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis e CPTRANS Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, encontram-se no anexo VI Demonstrativo I, da seguinte forma: Empresa Receita/Despesa COMDEP... R$ 65.884.516,79 CPTRANS... R$ 15.415.666,89 CAPÍTULO V DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO Art. 13 Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao Orçamento do presente Exercício até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) da despesa fixada a proceder ao remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de incorporar valores que excedam às previsões constantes desta Lei, criando elementos de despesa quando necessários, mediante a utilização de recursos provenientes de: I incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço; II excesso de arrecadação em bases constantes; III anulação parcial ou total de dotações; IV produto de operações de crédito autorizadas. Art. 14 O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a: I suprir insuficiência das dotações destinadas a despesas à conta de receitas vinculadas, ficando aquelas limitadas aos valores destas; II incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2016, de recursos vinculados com destinação específica; III o excesso de arrecadação de recursos vinculados com destinação específica, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei. TÍTULO III DO ORÇAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA Art. 15 O Orçamento da Autarquia Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do Município de Petrópolis INPAS, com Receita e Despesa no valor de 110.583.440,00 (cento e dez milhões, quinhentos e oitenta e três mil quatrocentos e quarenta reais) encontra-se no Anexo VI Demonstrativo II, com a seguinte composição: Unidades Orçamentárias Receita/Despesa INPAS Administração... R$ 110.558.440,00 FASSE... R$ 25.000,00 TÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 16 As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, bem como as referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria de Administração e de Recursos Humanos, na forma do artigo 66 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Parágrafo Único Fica o Poder Executivo autorizado a redistribuir as parcelas das dotações de pessoal, de uma para outra Unidade Orçamentária, em decorrência da movimentação de servidores entre elas. Art. 17 A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos respectivos instrumentos contratuais. Art. 18 Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer a contra-garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos. TÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS CAPÍTULO ÚNICO Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para as áreas de saneamento, habitação e infra-estrutura urbana e modernização da estrutura institucional, até o limite de R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais), observado o disposto no artigo 165, parágrafo 8º, da Constituição Federal. Art. 20 São partes integrantes desta Lei os demonstrativos constantes do anexo, a saber: I Anexo VI Demonstrativo I Orçamento das Empresas de Economia Mista; II Anexo VI Demonstrativo II Receita e Despesa da Previdência Social; III Anexo IX Demonstrativo Ia Relação de Programas Orçamentários; IV Anexo IX Demonstrativo Ib Relação de Projetos, Atividades e Operações Especiais PAO; V Anexo IX Demonstrativo II Demonstrativo da Receita Corrente Líquida; VI Anexo IX Demonstrativo III Demonstrativo da Despesa de Pessoal e Receita Corrente Líquida; VII Anexo IX Demonstrativo IV Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino; VIII Anexo IX Demonstrativo V Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde; IX Anexo IX Demonstrativo VI Receitas e Despesas de Fundos e Fundações; X Anexo IX Demonstrativo VII Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal; XI Anexo IX Demonstrativo VIII Demonstrativo das Despesas Relativas à Dívida Pública, Mobiliária, Contratual e as Receitas que as Atenderão; XII Anexo IX Demonstrativo IX Demonstrativo dos Recursos para Utilização no Orçamento Participativo; XIII Anexo X Demonstrativo I Demonstrativo do Limite da Despesa Legislativa; XIV Anexo X Demonstrativo II Receitas e Despesas do Poder Legislativo; XV Anexo XI Demonstrativo das Fontes de Aplicação de Recursos; Art. 21 Esta Lei entrará em vigor a partir de 03 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário. Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento da presente Lei competir, que a executem e façam executar, fiel e inteiramente como nela se contém. Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 03 de janeiro de 2017. BERNARDO ROSSI Prefeito
3/1/2017 TERÇA-FEIRA PODER EXECUTIVO internet 3 TABELA EXPLICATIVA DA RECEITA Código Especificação Arrecadada 2014 Arrecadada 2015 Prevista 2016 Estimada 2017 1.0.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes...841.924.672 846.759.032 829.610.075 864.412.500 1.1.0.0.00.00.00.00 Receitas Tributárias...171.953.070 199.342.808 187.305.500 196.245.000 1.1.1.0.00.00.00.00 Impostos...154.859.335 175.684.733 167.700.000 175.000.000 1.1.1.2.00.00.00.00 Impostos Sobre Patrimônio e a Renda... 88.301.956 94.626.579 95.200.000 99.500.000 1.1.1.2.02.00.00.00 Impostos Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU... 50.533.369 58.305.337 58.000.000 60.500.000 1.1.1.2.02.01.00.00 Imposto Sobre Propriedade Predial Urbana... 47.291.722 52.508.417 53.000.000 54.000.000 1.1.1.2.02.02.00.00 Imposto Sobre Propriedade Territorial Urbana...3.241.648 5.796.921 5.000.000 6.500.000 1.1.1.2.04.00.00.00 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza... 21.784.070 21.740.998 23.000.000 24.000.000 1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho... 21.784.070 21.740.998 23.000.000 24.000.000 1.1.1.2.04.31.01.00 IRRF S/ Rendimentos do Trabalho - Ativ/Inativ. Poder Executivo... 21.784.070 21.740.998 23.000.000 23.500.000 1.1.1.2.04.31.06.00 IRRF S/ Rendimentos - Prestação de Serviços de Terceiros - Poder Executivos/Indiretas... 500.000 1.1.1.2.04.31.01.01 IRRF - Ativo/Inativo - Executivo/Indireta - Próprio... 21.784.070 21.740.998 23.000.000 1.1.1.2.08.00.00.00 Imposto Sobre Transmissão Inter-Vivos de Bens e Imóveis de Direito... 15.984.517 14.580.244 14.200.000 15.000.000 1.1.1.2.08.10.00.00 Transmissão Inter-Vivos de Bens e Direitos... 15.984.517 14.580.244 14.200.000 15.000.000 1.1.1.3.00.00.00.00 Imposto Sobre a Produção e Circulação... 66.557.379 81.058.154 72.500.000 75.500.000 1.1.1.3.05.00.00.00 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza... 66.557.379 81.058.154 72.500.000 75.500.000 1.1.1.3.05.01.00.00 ISS - Próprio... 38.947.973 51.903.629 42.000.000 45.000.000 1.1.1.3.05.30.00.00 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza N-Fonte... 20.027.371 19.809.640 22.000.000 21.000.000 1.1.1.3.05.31.00.00 Imposto Sobre Sefviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional...7.582.035 9.344.884 8.500.000 9.500.000 1.1.2.0.00.00.00.00 Taxas... 17.093.735 23.658.075 19.605.500 21.245.000 1.1.2.1.00.00.00.00 Taxas Pelo Exercício do Poder da Polícia...902.711 4.638.592 1.158.100 1.525.000 1.1.2.1.17.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária...400.735 338.309 410.000 400.000 1.1.2.1.21.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental...6.782 391.856 13.600 20.000 1.1.2.1.25.00.00.00 Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais...122.034 286.709 250.000 250.000 1.1.2.1.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial...1.254 5.986 2.500 5.000 1.1.2.1.31.00.00.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público...22.400 1.299.437 50.000 50.000 1.1.2.1.32.00.00.00 Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil...21.340 2.012.032 32.000 500.000 1.1.2.1.41.00.00.00 Licença Para Comércio Eventual e Ambulante...328.166 304.263 400.000 300.000 1.1.2.2.00.00.00.00 Taxa Pela Prestação de Serviços... 16.191.024 19.019.483 18.447.400 19.720.000 1.1.2.2.12.00.00.00 Emolumentos E Custas Processuais Administrativas...431.077 546.090 537.400 270.000 1.1.2.2.12.01.00.00 Taxa de Expediente...220.774 324.757 315.000 50.000 1.1.2.2.12.02.00.00 Taxa de Expediente - ITBI...92.339 90.682 92.000 90.000 1.1.2.2.12.03.00.00 Taxa de Averbação - ITBI...117.964 130.651 130.400 130.000 1.1.2.2.12.04.00.00 Taxa de Serviços Diversos...0 0 0 1.1.2.2.28.00.00.00 Taxa de Cemitério...400.477 419.718 410.000 450.000 1.1.2.2.90.00.00.00 Taxa de Limpeza Pública... 15.359.470 18.053.676 17.500.000 19.000.000 1.2.0.0.00.00.00.00 Receita de Contribuições... 41.829.603 49.828.253 47.290.450 54.769.000 1.2.1.0.00.00.00.00 Contribuições Sociais... 26.889.627 28.937.687 31.390.450 34.969.000 1.2.1.0.29.00.00.00 Contribuições Para o Regime Próprio de Previdência do Servidor... 26.889.627 28.937.687 31.389.450 34.969.000 1.2.1.0.29.01.00.00 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio de Previdência...39.213 25.991 40.300 36.000 1.2.1.0.29.01.01.00 Prefeitura Municipal de Areal...3.135 3.104 4.300 1.2.1.0.29.01.02.00 Prefeitura Municipal de Casemiro de Abreu...13.743 7.457 8.000 8.000 1.2.1.0.29.01.03.00 Prefeitura De Duque De Caxias...12.364 5.459 10.000 10.000 1.2.1.0.29.01.07.00 Tribunal de Justiça - RJ...0 0 6.000 6.000 1.2.1.0.29.01.08.00 Contribuição Patronal - Justiça Federal...9.971 9.971 12.000 12.000 1.2.1.0.29.01.10.00 DACPREV - Patronal Servidor Ativo Civil...0 0 1.2.1.0.29.01.13.00 Contribuição Patronal - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA...0 0 1.2.1.0.29.07.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Para o Regime Próprio de Previdência... 26.140.969 28.112.475 30.546.150 33.998.000 1.2.1.0.29.07.01.00 Câmara Municipal de Petrópolis...205.777 228.517 250.000 258.000 1.2.1.0.29.07.02.00 Secretaria de Administração - PMP...3.744.677 3.494.392 12.030.000 4.100.000 1.2.1.0.29.07.03.00 Fundação Municipal de Saúde...7.704.099 7.518.832 0 1.2.1.0.29.07.04.00 Fundação de Cultura e Turismo...232.869 251.150 290.000 290.000 1.2.1.0.29.07.05.00 Fundo Municipal de Educação... 13.999.382 16.375.359 17.690.000 19.450.000 1.2.1.0.29.07.06.00 COMDEP...6.977 8.908 9.000 10.000 1.2.1.0.29.07.07.00 CPTRANS...0 0 1.2.1.0.29.07.08.00 Prefeitura Municipal de Areal...1.568 1.936 2.150 4.000 1.2.1.0.29.07.09.00 Prefeitura Municipal de Casemiro de Abreu...6.896 3.729 4.000 5.000 1.2.1.0.29.07.10.00 Prefeitura De Duque De Caxias...6.253 2.830 5.000 1.2.1.0.29.07.13.00 Alesp...0 0 1.2.1.0.29.07.14.00 Tribunal de Justiça - RJ...5.020 3.282 3.000 3.000 1.2.1.0.29.07.15.00 INPAS...222.465 218.939 257.000 272.000 1.2.1.0.29.07.16.00 Justiça Federal...4.986 4.602 6.000 6.000 1.2.1.0.29.07.20.00 DACPREV - Servidor Ativo Civil...0 0 1.2.1.0.29.07.21.00 Contribuição do Servidor Ativo - JUCERJA...0 0 1.2.1.0.29.07.23.00 Fundo Municipal de Saúde... 9.600.000 1.2.1.0.29.09.00.00 Contribuições do Servidor Inativo Para o Regime Próprio de Previdência...599.449 681.786 686.000 790.000 1.2.1.0.29.11.00.00 Contribuições de Pensionista Para o Regime Próprio de Previdência...109.996 117.436 117.000 145.000 1.2.1.0.99.00.00.00 Outras Contribuições Sociais...0 1.000 1.2.2.0.00.00.00.00 Contribuições Econômicas... 14.939.976 20.890.566 15.900.000 19.800.000 1.2.2.0.28.01.00.00 CIDE - Contrib. Intervenção Dom. Econômico...28.319 0 1.2.2.0.29.00.00.00 Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública... 14.911.657 20.890.566 15.900.000 19.800.000 1.3.0.0.00.00.00.00 Receita Patrimonial... 10.770.449 11.982.094 8.163.500 7.364.500 1.3.1.0.00.00.00.00 Receitas Imobiliárias...500.283 1.085.130 525.000 1.073.500 1.3.1.1.00.00.00.00 Aluguéis...405.362 506.512 410.000 470.000 1.3.1.1.00.01.00.00 Aluguéis...0 358.734 370.000 1.3.1.1.00.00.00.00 Aluguel da Estação Rodoviária Municipal...342.029 358.734 350.000 370.000 1.3.1.1.04.00.00.00 Aluguéis Diversos da PMP...63.333 147.778 60.000 100.000 1.3.1.2.00.00.00.00 Arrendamentos...94.921 578.618 115.000 603.500 1.3.1.2.02.00.00.00 Arrendamentos - Fundo de Saúde...40.329 18.900 60.000 40.000 1.3.1.2.03.00.00.00 Arrendamentos - Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis...54.593 559.718 55.000 563.500 1.3.1.2.03.01.00.00 Parque Municipal de Itaipava - Cantina...17.933 13.640 18.000 15.000
4 internet PODER EXECUTIVO 3/1/2017 TERÇA-FEIRA Código Especificação Arrecadada 2014 Arrecadada 2015 Prevista 2016 Estimada 2017 1.3.1.2.03.02.00.00 Casa de Santos Dumont - Cantina...0 0 0 5.000 1.3.1.2.03.03.00.00 Casa de Santos Dumont - Loja de Souvenir...36.660 32.291 37.000 35.000 1.3.1.2.03.04.00.00 Arrendamento de Barraca - Bauernfest... 430.137 450.000 1.3.1.2.03.05.00.00 Arrendamento de Barraca - Bunka Sai... 18.800 15.000 1.3.1.2.03.06.00.00 Arrendamento de Barraca - Serra Serata... 48.500 40.000 1.3.1.2.03.07.00.00 Arrendamento de Barraca - Festival de Inverno... 16.350 1.3.1.2.08.00.00 Arrendamento - FCTP - Biblioteca Municipal - Reprografia... 3.500 1.3.1.2.04.00.00.00 Arrendamentos - Prefeitura Municipal de Petrópolis...0 0 1.3.1.2.04.01.00.00 Arrendamentos - PMP - Rodoviária Leonel Brizola...0 0 1.3.2.0.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários...9.764.141 10.896.964 7.088.500 6.291.000 1.3.2.1.00.00.00.00 Juros de Títulos de Renda...8.415.023 10.505.110 6.688.500 5.691.000 1.3.2.1.01.00.00.00 Rendimentos de Aplicações Financeiras...8.415.023 10.505.110 6.688.500 5.691.000 1.3.2.1.01.01.00.00 Rendimentos - Prefeitura Municipal de Petrópolis...4.904.973 4.913.852 4.410.000 4.020.000 1.3.2.1.01.01.01.00 Rendimentos - PMP - Recursos Próprios...2.994.493 3.702.686 3.505.000 3.500.000 1.3.2.1.01.01.02.00 Rendimentos - PMP - Royalties...695.872 387.245 385.000 100.000 1.3.2.1.01.01.02.01 Rendimentos - PMP - Royalties - Comp. Fin. Pela Prod. de Petróleo...0 3.847 5.000 5.000 1.3.2.1.01.01.02.02 Rendimentos - PMP - Royalties - Fundo Especial do Petróleo - FEP...503.640 338.142 200.000 50.000 1.3.2.1.01.01.02.03 Rendimentos - PMP - Royalties - Outras Transf. Decorrentes de Comp. Finan....192.232 45.257 180.000 45.000 1.3.2.1.01.01.03.00 Rendimentos - PMP - Salário Educação...87.050 185.744 0 100.000 1.3.2.1.01.01.04.00 Rendimentos - PMP - FUNDEB...585.628 403.813 0 100.000 1.3.2.1.01.01.05.00 Rendimentos - PMP - CIDE...2.035 5.857 0 10.000 1.3.2.1.01.01.06.00 Rendimentos - PMP - Contribuição de Iluminação Pública...475.193 205.005 500.000 200.000 1.3.2.1.01.01.07.00 Rendimentos - PMP - FEX...19.421 3.643 0 10.000 1.3.2.1.01.01.08.00 Rendimentos - PMP - PROJOVEM...20.094 3.538 20.000 1.3.2.1.01.01.09.00 Rendimentos - PMP - S.O.S. Petrópolis...3.728 1.535 0 1.3.2.1.01.01.11.00 Remdomentos de Aplicações Financeira Recursos da AGERIO - Agência Estadual... 5.806 1.3.2.1.01.01.91.00 Rendimentos - PMP - Convênio CPTRANS...21.457 8.980 0 1.3.2.1.01.01.90.00 Rendimentos - PMP - Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil...0 0 0 1.3.2.1.01.02.00.00 Rendimentos - Fundação de Cultura e Turismo Petrópolis...54.563 60.960 20.000 20.000 1.3.2.1.01.02.01.00 Rendimentos - FCTP - Recursos Próprios...54.563 60.960 20.000 20.000 1.3.2.1.01.03.00.00 Rendimentos - Fundação Municipal de Saúde...88 0 0 0 1.3.2.1.01.03.01.00 Rendimentos - Fundação Municipal de Saúde - Recursos Próprios...88 0 1.3.2.1.01.04.00.00 Rendimentos - FUNCRIA...136.182 172.643 10.000 10.000 1.3.2.1.01.04.01.00 Rendimentos - FUNCRIA - Recursos Próprios...136.182 172.643 10.000 10.000 1.3.2.1.01.04.02.00 Rendimentos - FUNCRIA - Doações...0 0 0 1.3.2.1.01.05.00.00 Rendimentos - Fundo Municipal de Cultura...16.052 7.492 5.000 5.000 1.3.2.1.01.05.01.00 Rendimentos - Fundo Municipal de Cultura - Recursos Próprios...16.052 7.492 5.000 5.000 1.3.2.1.01.07.00.00 Rendimentos - Fundo Municipal de Interesses do Consumidor...2.769 4.006 0 0 1.3.2.1.01.07.01.00 Rendimentos - FMIC - Recursos Próprios...2.769 4.006 0 1.3.2.1.01.08.00.00 Rendimentos - Fundo Especial da Procuradoria...2.496 2.420 2.000 2.000 1.3.2.1.01.08.01.00 Rendimentos - FEPRG - Honorários Advocatícios...2.496 2.420 2.000 2.000 1.3.2.1.01.09.00.00 Rendimentos - Fundo Municipal de Educação...1.099.111 1.276.363 1.165.000 605.000 1.3.2.1.01.09.01.00 Rendimentos - FME - Recursos Próprios...392.785 116.730 400.000 200.000 1.3.2.1.01.09.02.00 Rendimentos - FME - PNAE...334.418 474.952 350.000 200.000 1.3.2.1.01.09.03.00 Rendimentos - FME - Salário Educação...100.063 129.592 200.000 100.000 1.3.2.1.01.09.04.00 Rendimentos - FME - PNATE...4.187 3.881 15.000 5.000 1.3.2.1.01.09.05.00 Rendimentos - FME - FNDE/PNSE...1 1 0 1.3.2.1.01.09.06.00 Rendimentos - FME - FUNDEB...145.242 183.765 200.000 100.000 1.3.2.1.01.09.07.00 Rendimentos - FME - PDDE... 137 334 0 1.3.2.1.01.09.08.00 Rendimentos - FME - FNDE/PTA - Educação Inclusiva...0 0 0 1.3.2.1.01.09.09.00 Rendimentos - FME - FNDE/REEST...108.908 148.662 0 1.3.2.1.01.09.10.00 Rendimentos - FME - FNDE/PTA - Caminhos da Escola...9.562 1.814 0 1.3.2.1.01.09.11.00 Rendimentos - FME - FNDE/PEJA...3.341 4.835 0 1.3.2.1.01.09.12.00 Rendimentos - FME - FNDE/PAR... 468 354 0 1.3.2.1.01.09.14.00 Rendimentos - Programa Brasil Carinhoso... 107.025 1.3.2.1.01.09.15.00 Rendimentos - Programa Proinfância... 104.419 1.3.2.1.01.10.00.00 Rendimentos - Fundo Municipal de Saúde...1.274.755 2.235.598 874.000 852.000 1.3.2.1.01.10.01.00 Rendimentos - FMS - Recursos Próprios...116.818 149.648 50.000 150.000 1.3.2.1.01.10.02.00 Rendimentos - FMS - Bloco de Média e Alta Complexidade...182.535 875.838 232.000 300.000 1.3.2.1.01.10.03.00 Rendimentos - FMS - Bloco de Atenção Básica - Emergencial... 36.047 1.3.2.1.01.10.04.00 Rendimentos - FMS - Bloco de Atenção Básica...213.658 136.456 200.000 140.000 1.3.2.1.01.10.06.00 Rendimentos - FMS - Bloco de Vigilância em Saúde...179.909 259.562 150.000 55.000 1.3.2.1.01.10.07.00 Rendimentos - FMS - Bloco de Assistência Farmacêutica...63.154 39.853 68.000 44.000 1.3.2.1.01.10.09.00 Rendimentos - FMS - Bloco de Gestão do SUS...8.257 8.735 8.000 8.000 1.3.2.1.01.10.10.00 Rendimentos - FMS - Programa Nacional de HIV, AIDS e Outras DST...21.409 23.531 20.000 45.000 1.3.2.1.01.10.11.00 Rendimentos - FMS - Bloco de Investimentos...353.728 477.622 100.000 100.000 1.3.2.1.01.10.12.00 Rendimentos - FMS - Bloco MAC - Unidade de Pronto Atendimento...3.467 767 6.000 1.3.2.1.01.10.13.00 Rendimentos - FMS - Programa Farmácia Popular do Brasil...4.061 3.314 5.000 10.000 1.3.2.1.01.10.14.00 Rendimentos - FMS - Bloco de Atenção Básica - Co-Financiamento...18.587 211.431 20.000 1.3.2.1.01.10.15.00 Rendimentos - FMS - Royalties...107.728 9.439 15.000 1.3.2.1.01.10.17.00 Rendimentos - FMS - Programa de Educação Permanente em Saúde...1.443 3.354 0 1.3.2.1.01.11.00.00 Rendimentos - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social...37.598 43.993 5.000 5.000 1.3.2.1.01.11.01.00 Rendimentos - FMHIS - Recursos Próprios...37.598 43.993 5.000 5.000 1.3.2.1.01.12.00.00 Rendmentos - Fundo Municipal de Assistência Social...365.893 382.276 132.000 112.000 1.3.2.1.01.12.01.00 Rendimentos - FMAS - Recursos Próprios...76.525 90.261 40.000 30.000 1.3.2.1.01.12.02.00 Rendimentos - FMAS - Secretaria do Estado de Assistência Social...46.176 75.101 2.000 2.000 1.3.2.1.01.12.02.01 Rendimentos - FMAS - Secretaria do Estado de Assistência Social - BÁSICO...0 0 1.000 1.000 1.3.2.1.01.12.02.02 Rendimentos - FMAS - Secretaria do Estado de Assistência Social - ESPECIAL...0 0 1.000 1.000 1.3.2.1.01.12.03.00 Rendimentos - FMAS - Piso Básico em Assistência Social...103.625 127.464 50.000 50.000 1.3.2.1.01.12.04.00 Rendimentos - FMAS - Piso de Média Complexidade...46.712 17.048 30.000 20.000 1.3.2.1.01.12.05.00 Rendimentos - FMAS - Piso de Transição de Média Complexidade...11.066 5.690 0 1.3.2.1.01.12.06.00 Rendimentos - FMAS - Piso de Alta Complexidade...31.799 13.123 10.000 10.000 1.3.2.1.01.12.07.00 Rendimentos - FMAS - S.O.S. Petrópolis...30.928 40.770 0 1.3.2.1.01.12.09.00 Rendimentos - FMAS - Auxílios Aos Desabrigados...13.306 2.761 0
3/1/2017 TERÇA-FEIRA PODER EXECUTIVO internet 5 Código Especificação Arrecadada 2014 Arrecadada 2015 Prevista 2016 Estimada 2017 1.3.2.1.01.12.10.00 Rendimentos - FMAS - Promoção de Acesso ao Trabalho...5.755 10.058 0 1.3.2.1.01.13.00.00 Rendimentos - Fundo Petrópolis...3.798 5.964 3.500 5.000 1.3.2.1.01.13.01.00 Rendimentos - Fundo Petrópolis - Recursos Próprios...3.798 5.964 3.500 5.000 1.3.2.1.01.14.00.00 Rendimentos - Fundo Municipal de Conservação Ambiental...10.476 15.344 10.000 10.000 1.3.2.1.01.14.01.00 Rendimentos - FMCA - Recursos Próprios...10.476 15.344 10.000 10.000 1.3.2.1.01.15.00.00 Rendimentos - Fundo Municipal de Esporte...17.550 14.419 10.000 10.000 1.3.2.1.01.15.01.00 Rendimentos - Fundo de Esportes - Recursos Próprios...17.550 14.419 10.000 10.000 1.3.2.1.01.16.00.00 Rendimentos - FUNDAGRO...3.586 2.723 5.000 2.000 1.3.2.1.01.16.01.00 Rendimentos - FUNDAGRO - Recursos Próprios...3.586 2.723 5.000 2.000 1.3.2.1.01.17.00.00 Rendimentos - FUNTEC...5.090 3.975 3.000 4.000 1.3.2.1.01.17.01.00 Rendimentos - FUNTEC - Recursos Próprios...5.090 3.975 3.000 4.000 1.3.2.1.01.18.00.00 Rendimentos - FUNDEMP...1.951 1.564 10.000 4.000 1.3.2.1.01.18.01.00 Rendimentos - FUNDEMP - Recursos Próprios...1.951 1.564 10.000 4.000 1.3.2.1.01.19.00.00 Rendimentos - INPAS...0 0 0 1.3.2.1.01.19.01.00 Rendimentos - INPAS - Recursos Previdenciários...0 0 0 1.3.2.1.01.20.00.00 Rendimentos - FASSE...26.316 29.890 24.000 25.000 1.3.2.1.01.20.01.00 Rendimentos - FASSE - Ações Sociais...26.316 29.890 24.000 25.000 1.3.2.1.01.22.00.00 Rendimentos de Aplicações Financeiras do FUNDRAB... 12 1.3.2.1.01.22.01.00 Rendimentos de Aplicações Financeira Recursos Próprios... 12 1.3.2.1.01.98.00.00 Rendimentos - Convênios...451.776 1.331.616 0 0 1.3.2.8.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência...1.349.118 391.854 400.000 600.000 1.3.2.8.10.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência...1.349.118 391.854 400.000 600.000 1.3.2.8.10.01.00.00 Remuneração Investimento - INPAS...1.349.118 391.854 350.000 500.000 1.3.2.8.10.02.00.00 Remuneração Investimento - Taxas Administrativas 2%...0 50.000 100.000 1.3.3.0.00.00.00.00 Receita De Concessoes E Permissoes...506.025 0 550.000 0 1.3.3.7.00.00.00.00 Receita de Contrato de Permissão de Uso...147.000 0 150.000 1.3.3.9.00.00.00.00 Demais Receitas De Concessoes E Permissoes...359.025 0 400.000 0 1.3.3.9.01.00.00.00 Concessão Do Direito De Exploração Comercial - Barracas...359.025 0 400.000 1.6.0.0.00.00.00.00 Receita de Serviços...599.959 888.998 533.000 628.000 1.6.0.0.13.00.00.00 Serviços Administrativos...15.165 29.519 20.000 20.000 1.6.0.0.13.08.00.00 Serviços - INPAS...15.165 29.519 20.000 20.000 1.6.0.0.19.00.00.00 Serviços Recreativos e Culturais...575.928 838.685 475.000 570.000 1.6.0.0.19.01.00.00 Serviços Recreativos E Culturais - Casa Santos Dumont...510.791 772.699 400.000 500.000 1.6.0.0.19.02.00.00 Serviços Recreativos E Culturais - Teatro Dom Pedro...61.611 65.986 65.000 60.000 1.6.0.0.19.05.00.00 Serviços Recreativos E Culturais - Centro de Cultura Raul de Leoni...3.527 10.000 10.000 1.6.0.0.99.00.00.00 Outros Serviços...8.866 20.794 38.000 38.000 1.6.0.0.99.01.00.00 Receitas de Honorários Advocatícios...8.866 20.794 38.000 38.000 1.7.0.0.00.00.00.00 Transferências Correntes...542.547.506 542.684.032 552.943.625 577.489.000 1.7.2.0.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais...539.178.627 540.335.684 552.943.625 577.489.000 1.7.2.1.00.00.00.00 Transferências da União...185.817.982 203.167.903 184.943.664 205.801.000 1.7.2.1.01.00.00.00 Participação na Receita da União... 56.012.675 53.117.418 53.150.000 53.350.000 1.7.2.1.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM... 51.520.790 52.707.771 53.000.000 53.000.000 1.7.2.1.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR...546.236 303.751 150.000 150.000 1.7.2.1.01.12.00.00 Cota-Parte Imp. S/ Prod. Ind. - Est. Exp. P. Ind....3.945.650 0 1.7.2.1.01.13.00.00 Cota-Parte Da Contribuição De Intervenção No Dominio Econômico...0 105.896 0 200.000 1.7.2.1.22.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira Pela Exploração de Rec. Naturais... 12.854.484 9.407.764 12.685.000 6.885.000 1.7.2.1.22.11.00.00 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos...36.667 16.127 45.000 45.000 1.7.2.1.22.20.00.00 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM...315.179 309.990 340.000 340.000 1.7.2.1.22.30.00.00 Compensação Financeira Pela Produção de Petróleo... 11.445.219 8.521.827 11.500.000 6.000.000 1.7.2.1.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP...769.203 559.819 800.000 500.000 1.7.2.1.22.90.00.00 Fex - Auxílio Financeiro Para Fomento A Exportação...288.215 0 0 1.7.2.1.33.00.00.00 Transferências dos Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo...105.595.548 110.426.596 111.617.664 116.205.000 1.7.2.1.33.11.00.00 Transferências - Bloco de Atenção Básica... 16.616.624 16.697.130 17.446.920 18.000.000 1.7.2.1.33.12.00.00 Transferências - Bloco de Média e Alta Complexidade... 85.178.977 89.493.589 90.006.273 94.000.000 1.7.2.1.33.13.00.00 Transferências - Bloco de Vigilância em Saúde...1.778.948 2.193.660 1.846.983 1.900.000 1.7.2.1.33.14.00.00 Transferências - Bloco de Atenção Farmacêutica Básica...1.473.181 1.473.181 1.607.107 1.600.000 1.7.2.1.33.15.00.00 Transferências - Bloco de Gestão SUS...95.000 35.000 30.000 1.7.2.1.33.93.00.00 Transferências - Programa Farmácia Popular do Brasil...140.000 287.500 300.000 300.000 1.7.2.1.33.98.00.00 Transferências do Programa Nacional HIV, AIDS E Outras DST...312.817 281.535 375.381 375.000 1.7.2.1.34.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS...1.011.620 900.077 1.920.000 1.030.000 1.7.2.1.34.01.00.00 Transferências - FNAS - Piso Básico em Atenção Social...829.799 525.133 950.000 500.000 1.7.2.1.34.02.00.00 Transferências - FNAS - Piso de Média Complexidade...62.200 241.200 480.000 380.000 1.7.2.1.34.03.00.00 Transferências - FNAS - Piso de Transição de Média Complexidade...48.018 4.743 0 1.7.2.1.34.04.00.00 Transferências - FNAS - Piso de Alta Complexidade...37.866 129.000 490.000 150.000 1.7.2.1.34.90.00.00 Transferências - FNAS - Promoção do Acesso ao Trabalho...33.736 0 0 1.7.2.1.35.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des. Da Educação - FNDE...8.850.560 28.438.827 5.101.000 27.511.000 1.7.2.1.35.01.00.00 Transferência do Salário - Educação...0 23.968.891 0 23.300.000 1.7.2.1.35.02.00.00 Transf. Recursos FNDE - PDDE...0 48.403 16.000 16.000 1.7.2.1.35.03.00.00 Transf. Diretas do FNDE referentes ao PNAE...8.246.562 4.369.264 4.650.000 4.000.000 1.7.2.1.35.04.00.00 Transf. Recursos FNDE PNATE...360.134 44.797 435.000 195.000 1.7.2.1.35.06.00.00 Transf. Recursos FNDE - PEJA...0 0 0 1.7.2.1.35.07.00.00 Transferências de Recursos FNDE - PDDE...3.440 0 0 1.7.2.1.35.08.00.00 Transf Recursos FNDE Projovem...226.799 0 1.7.2.1.35.10.00.00 FNDE - Programa de Recupração da Rede Física Escolar Pública...13.499 7.473 0 1.7.2.1.35.99.00.00 Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação... 125 0 0 1.7.2.1.35.11.00.00 Transferências - FNDE - PTA - Caminhos da Escola...0 0 0 1.7.2.1.36.00.00.00 Transf. Finaceira ICMS - Desoneração - L.C 87/96...519.231 521.324 470.000 470.000 1.7.2.1.99.00.00.00 Outras Transferências da União...973.865 355.989 0 350.000 1.7.2.1.99.01.00.00 AFM - Apoio Financeiro aos Municípios...973.865 0 0 1.7.2.1.99.02.00.00 FEX - Auxílio Financeiro Para Fomento A Exportação... 350.000 1.7.2.1.99.04.00.00 Transferências - Ministério da Integração Nacional - Recursos Emergênciais...0 0 0 0 1.7.2.1.99.05.00.00 COTA PARTE FEX AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DE EXPORTAÇÕES... 261.125 0 1.7.2.1.99.06.00.00 Transfêrencias Ministério das Cidades - Regularização Fundiária - Contra 791... 94.864 0 1.7.2.2.00.00.00.00 Transferências dos Estados...229.060.443 206.523.752 235.199.961 238.888.000
6 internet PODER EXECUTIVO 3/1/2017 TERÇA-FEIRA Código Especificação Arrecadada 2014 Arrecadada 2015 Prevista 2016 Estimada 2017 1.7.2.2.01.00.00.00 Participação nas Receitas dos Estados...193.026.510 184.405.712 209.900.000 218.000.000 1.7.2.2.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS...144.941.743 150.654.944 152.000.000 182.000.000 1.7.2.2.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA... 27.324.976 30.493.211 30.000.000 32.000.000 1.7.2.2.01.30.00.00 Transferência do Salário - Educação... 20.759.791 0 23.800.000 1.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO... 3.257.556 4.000.000 1.7.2.2.01.04.05.00 Cota-Parte Imp. S/ Prod. Ind. - Est. Exp. P. Ind. - IPI...0 3.257.556 4.100.000 1.7.2.2.22.00.00.00 Transf. Da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)...7.714.902 6.687.435 8.800.000 4.500.000 1.7.2.2.22.90.00.00 Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras...7.714.902 6.687.435 8.800.000 4.500.000 1.7.2.2.33.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE... 23.581.315 12.647.843 15.927.961 16.300.000 1.7.2.2.33.01.00.00 Bloco De Média E Alta Complexidade - Estadual...9.487.641 7.807.180 6.217.961 5.900.000 1.7.2.2.33.03.00.00 Bloco de Atenção Farmacéutica - Estadual...729.918 440.530 10.000 700.000 1.7.2.2.3.04.00.00 Bloco de Vigilância em Saúde - Estadual...153.000 0 0 1.7.2.2.33.06.00.00 Bloco de Gestão do Sus - Estadual...0 0 0 1.7.2.2.33.08.00.00 Transferências - Bloco de Atenção Básica Co-Financiamento...625.000 400.000 100.000 100.000 1.7.2.2.33.09.00.00 Transferências - Bloco MAC - Unidade Pronto Atendimento... 12.000.000 4.000.133 9.600.000 9.600.000 1.7.2.2.33.10.00.00 Trranferências do Programa de Educação Permanente em Saúde...585.756 1.7.2.2.34.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL...0 0 572.000 88.000 1.7.2.2.34.01.00.00 Transferências - Secretaria Estadual de Assistência Social de Direitos Humanos - Piso Básico...0 0 217.000 29.000 1.7.2.2.34.02.00.00 Transferências - Secretaria Estadual de Assistência Social de Direitos Humanos - Piso Especial...0 0 355.000 59.000 1.7.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS...4.737.715 2.782.762 0 0 1.7.2.2.99.01.00.00 Transferências - Secretaria Estadual de Assistência Social de Direitos Humanos...334.569 0 1.7.2.2.99.13.00.00 Transferências - Governo Estadual - Obras de Pavimentação em Diversos Logradouros...3.240.768 1.620.384 0 1.7.2.2.99.14.00.00 Transferências - Governo Estadual - Reforma e Ampliação do Hospital Alcides Carneiro...1.162.378 1.162.378 0 1.7.2.4.00.00.00.00 Transf. Multigovernamentais...124.300.203 130.644.029 132.800.000 132.800.000 1.7.2.4.01.00.00.00 Transf. De Rucursos do FUNDEB...124.300.203 130.644.029 132.800.000 132.800.000 1.7.3.0.00.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas...589.431 1.011.861 0 0 1.7.3.0.03.00.00.00 Doações - Funcria - Pessoa Jurídica...589.431 1.011.861 0 1.7.5.0.00.00.00.00 Transferências de Pessoas...21.060 2.972 0 0 1.7.5.0.01.00.00.00 Doações - SOS Petrópolis - Pessoa Fisíca...0 2.972 0 0 1.7.5.0.02.00.00.00 Doações - FUNCRIA - Pessoa Fisíca...20.500 0 0 0 1.7.5.0.03.00.00.00 Doações - Fundo de Cultura - Pessoa Fisíca... 560 0 0 1.7.6.0.00.00.00.00 Transf. De Convênios...2.758.389 1.333.515.44 0 0 1.7.6.1.00.00.00.00 Transf. De Convênios da União e de Suas Entidades...1.308.368 1.333.515.44 0 0 1.7.6.1.02.00.00.00 Convênio PPI/ ECD...189.919 0 0 1.7.6.1.99.00.00.00 Demais Transf. De Convênios da União...1.118.449 1.333.515.44 1.7.6.2.00.00.00.00 Transf. De Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades...1.450.021 0 1.7.6.2.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados...1.450.021 0 0 0 1.9.0.0.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes... 74.224.085 42.032.848 33.374.000 27.917.000 1.9.1.0.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora...3.576.951 1.895.879 3.386.000 705.000 1.9.1.1.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos...3.574.789 1.895.879 3.381.000 700.000 1.9.1.1.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU...445.704 1.152.471 390.000 400.000 1.9.1.1.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serv. De Qualquer Natureza - ISS...317.484 743.396 290.000 300.000 1.9.1.1.41.00.00.00 Multas e Juros de Mora - ICMS...696.375 600.000 1.9.1.1.42.00.00.00 Multas e Juros de Mora - IPVA...2.115.220 2.100.000 1.9.1.1.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos...5 12 1.000 1.9.1.2.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições...2.162 0 5.000 5.000 1.9.1.2.29.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições Para RPPS...2.162 0 5.000 5.000 1.9.1.2.29.01.00.00 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o RPPS...2.162 5.000 5.000 1.9.1.2.99.00.00.00 Multas e Juros De Mora De Outras Contribuições...0 0 0 1.9.1.2.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal...0 0 0 0 1.9.1.9.00.00.00.00 Multas de Outras Origens...0 0 0 1.9.1.9.26.00.00.00 Multas Previstas Sobre Direitos Difusos...0 0 0 1.9.1.9.26.01.00.00 Multas Sobre Direitos Difusos...0 0 0 1.9.2.0.00.00.00.00 Indenizações e Restituições... 25.442.270 13.567.357 9.934.000 7.142.000 1.9.2.2.00.00.00.00 Restituições... 25.442.270 13.567.357 9.934.000 7.142.000 1.9.2.2.10.00.00.00 Compensação Finaceira entre o Regime Geral e o Próprio...5.921.406 4.724.395 3.600.000 3.600.000 1.9.2.2.99.00.00.00 Outras Restituições... 19.520.864 8.842.962 6.334.000 3.542.000 1.9.2.2.99.01.00.00 Restituções - PMP... 13.138.857 3.200.882 635.000 600.000 1.9.2.2.99.01.01.00 Restituções - PMP - Tesouro... 13.138.857 3.200.882 635.000 600.000 1.9.2.2.99.02.00.00 Restituções - Fundação de Cultura e Turismo Petrópolis...53.889 64.910 20.000 20.000 1.9.2.2.99.02.01.00 Restituções - Fundação de Cultura e Turismo Petrópolis - Recursos Próprios...53.889 64.910 20.000 20.000 1.9.2.2.99.03.00.00 Restituções - Fundação Municipal de Saúde...3.282 0 0 0 1.9.2.2.99.03.01.00 Restituções - Fundação Municipal de Saúde - Recursos Próprios...3.282 0 0 1.9.2.2.99.04.00.00 Restituições - FUNCRIA...84 20 0 0 1.9.2.2.99.04.01.00. Restituições - FUNCRIA - Recursos Próprios...29 0 1.9.2.2.99.04.02.00 Restituições - FUNCRIA - Doações...56 20 0 1.9.2.2.99.09.00.00 Restituções - Fundo Municipal de Educação...1.278.311 1.258.776 80.000 380.000 1.9.2.2.99.09.01.00 Restituições - FME - Recursos Próprios...310.667 622.557 80.000 380.000 1.9.2.2.99.09.02.00 Restituições - FME - Salário Educação...858.929 10.536 0 1.9.2.2.99.09.03.00 Restituições - FME - FUNDEB...108.715 625.683 0 1.9.2.2.99.10.00.00 Restituições - Fundo Municipal de Saúde...4.503.285 3.706.233 5.343.000 2.291.000 1.9.2.2.99.10.01.00 Restituições - FMS - Recursos Próprios...1.239.833 1.088.857 1.000.000 1.000.000 1.9.2.2.99.10.02.00 Restituições - FMS - Bloco de Atenção Básica...98.646 121.008 120.000 160.000 1.9.2.2.99.10.03.00 Restituições - FMS - Bloco de Média e Alta Complexidade...3.128.586 2.443.382 4.200.000 1.110.000 1.9.2.2.99.10.04.00 Restituições - FMS - Bloco de Vigilância em Saúde...33.780 48.924 20.000 20.000 1.9.2.2.99.10.05.00 Restituições - FMS - Bloco de Atenção Farmacêutica... 441 2.262 1.000 1.000 1.9.2.2.99.10.06.00 Restituições - FMS - Bloco de Gestão do SUS...0 1.000 1.9.2.2.99.10.07.00 Restituições - FMS - Programa Nacional HIV, Aids e outras DST S...2.000 1.800 1.000 1.9.2.2.99.11.00.00 Restituições - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social...30.000 0 0 0 1.9.2.2.99.12.00.00 Restituções - Fundo Municipal de Assistência Social...4.200 97.259 0 0 1.9.2.2.99.12.01.00 Restituições - FMAS - Recursos Próprios...4.200 97.179 0 1.9.2.2.99.12.05.00 Restituições - FMAS - PFMC... 80 1.9.2.2.99.12.99.00 Restituições - FMAS - Subvenções Sociais...0 0 0 1.9.2.2.99.15.00.00 Restituições - Fundo Municipal de Esportes...3 0 0 0
3/1/2017 TERÇA-FEIRA PODER EXECUTIVO internet 7 Código Especificação Arrecadada 2014 Arrecadada 2015 Prevista 2016 Estimada 2017 1.9.2.2.99.15.01.00 Restituições - FUMESP - Recursos Próprios...3 0 0 1.9.2.2.99.16.00.00 Restituções - FUNDAGRO...0 0 0 0 1.9.2.2.99.16.10.00 Restituções - FUNDAGRO - Convênios...0 0 0 1.9.2.2.99.17.00.00 Restituições - FUNTEC...29 0 0 0 1.9.2.2.99.18.00.00 Restituições - FUNDEMP... 369 0 0 0 1.9.2.2.99.19.00.00 Restituções - INPAS...9.507 25.712 1.000 1.000 1.9.2.2.99.19.01.00 Restituções - INPAS - Recursos Previdenciários...9.507 25.712 1.000 1.000 1.9.2.2.99.20.00.00 Restituções - FASSE...98 0 0 0 1.9.2.2.99.20.01.00 Restituções - FASSE - Ações Sociais...98 0 1.9.2.2.99.99.00.00 Outras Restituições - Reembolsos...498.950 489.170 255.000 250.000 1.9.2.2.99.99.01.00 Restituições - Pref. Municipal São José Vale do Rio Preto...498.950 489.170 255.000 250.000 1.9.2.2.99.99.02.00 Restituições - Câmara Municipal de Petrópolis...0 0 0 1.9.2.2.99.99.03.00 Restituições - Precatórios INPAS...0 0 0 1.9.2.2.99.99.99.00 Outras Restituições...0 0 0 1.9.3.0.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa... 44.847.395 25.908.207 20.000.000 20.000.000 1.9.3.1.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributrária... 44.847.395 25.908.207 20.000.000 20.000.000 1.9.3.1.01.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Impostos... 35.468.993 22.628.871 14.000.000 17.000.000 1.9.3.1.02.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Impostos - Parcelamento...9.378.402 3.279.336 6.000.000 3.000.000 1.9.9.0.00.00.00.00 Receitas Correntes Diversas...357.469 661.405 54.000 70.000 1.9.9.0.98.00.00.00 Outras Receitas Eventuais...0 0 0 0 1.9.9.0.98.01.00.00 Receitas Eventuais - Patrocínios Bauernfest...0 0 0 1.9.9.0.99.00.00.00 Outras Receitas...357.469 661.405 54.000 70.000 1.9.9.0.99.01.00.00 Outras Receitas Fundação Cultural...289.664 619.510 50.000 50.000 1.9.9.0.99.04.00.00 Outras Receitas - INPAS...64.780 41.894 4.000 20.000 1.9.9.0.99.11.00.00 Outras Receitas - Fundo Municipal de Conservação Ambiental...1.000 0 1.9.9.0.99.12.00.00 Outras receitas - FASSE...0 0 0 1.9.9.0.99.13.00.00 Outras Receitas - Funcria...2.025 0 0 2.0.0.0.00.00.00.00 Receitas de Capital... 20.988.488 30.826.341 100.000 100.000 2.1.0.0.00.00.00.00 Operações de Crédito... 8.565.895 2.1.1.0.00.00.00.00 Operações de Crédito Internas... 8.565.895 2.1.1.4.00.00.00.00 Operações de Crédito Internas Contratuais Relativas Programa... 8.565.895 2.1.1.4.99.00.00.00 Outras Operações de Crédito Internas Relativas a Programa... 8.565.895 2.1.1.4.99.01.00.00 Operações de Crédito AGERIO - Agência Estadual de Fomento... 8.565.895 2.2.0.0.00.00.00.00 Alienação de Bens...129.350 73.150 0 0 2.2.1.0.00.00.00.00 Alienação de Bens Móveis...10.300 73.150 0 0 2.2.1.0.01.00.00.00 Alienação de Bens Móveis - Prefeitura...10.300 73.150 0 2.2.1.5.00.00.00.00 Alienação de Veículos...119.050 0 0 0 2.2.1.5.00.00.00.00 Alienação de Veículos - Prefeitura...119.050 0 2.4.0.0.00.00.00.00 Transferências de Capital... 20.859.138 22.187.296 100.000 100.000 2.4.2.0.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais...5.411.125 3.816.933 100.000 100.000 2.4.2.1.00.00.00.00 Transferências da União...5.411.125 3.816.933 100.000 100.000 2.4.2.1.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do Sistema Único de Saúde...5.411.125 1.689.760 100.000 100.000 2.4.2.1.01.01.00.00 Transferências - Bloco de Investimentos Na Rede de Serviços de Saúde...5.411.125 1.689.760 100.000 100.000 2.4.2.1.02.00.00.00 Tranferências de Recursos Destinados a Programas de Educação... 2.127.173 2.4.2.1.02.01.00.00 Tranferências do Programa Brasil Carinhoso... 1.109.987 2.4.2.1.02.02.00.00 Tranferências do Programa Proinfância... 1.017.186 2.4.2.1.01.10.00.00 Conv. Ampliação da Unidade de Saúde - Professor Jorge Ferreira Machado...0 0 2.4.7.0.00.00.00.00 Transferências de Convênios... 15.448.013 18.370.363 0 0 2.4.7.1.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União e Suas Entidades...2.212.250 3.561.216 0 0 2.4.7.1.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União...2.212.250 3.219.966 0 0 2.4.7.2.00.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e Distrito Federal... 13.235.763 14.809.147 0 0 2.4.7.2.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios do Estado... 13.235.763 14.809.147 0 0 7.0.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes... 44.268.902 64.094.292 70.570.165 71.343.440 7.2.0.0.00.00.00.00 Receita de Contribuições... 44.078.553 63.989.191 64.573.165 67.151.440 7.2.1.0.00.00.00.00 Contribuições Sociais... 44.078.553 63.989.191 64.573.165 67.151.440 7.2.1.0.29.00.00.00 Contribuições Previdênciárias do Regime Próprio... 44.078.553 63.989.191 64.573.165 67.151.440 7.2.1.0.29.01.00.00 Contribuição Patronal Para o Regime Próprio de Previdência... 40.915.438 58.769.137 61.052.000 63.965.440 7.2.1.0.29.01.01.00 Câmara Municipal De Petrópolis...411.554 456.596 500.000 505.440 7.2.1.0.29.01.02.00 Secretaria De Administração - Pmp...5.378.642 6.566.564 24.060.000 8.100.000 7.2.1.0.29.01.03.00 Fundação Municipal De Saúde... 10.442.977 15.053.884 0 7.2.1.0.29.01.04.00 Fundação De Cultura E Turismo...461.790 497.033 580.000 600.000 7.2.1.0.29.01.05.00 Fundo Municipal De Educação... 23.761.553 35.739.387 35.380.000 7.2.1.0.29.01.06.00 Comdep...13.992 17.816 18.000 38.830.000 7.2.1.0.29.01.07.00 Cptrans...0 0 0 20.000 7.2.1.0.29.01.08.00 Inpas...444.930 437.856 514.000 550.000 7.2.1.0.29.01.09.00 Fundo Municipal de Saúde... 15.360.000 7.2.1.0.29.15.00.00 Contribuicao Previdenciaria Em Regime De Parcelamento De Débitos...3.163.115 5.220.054 3.521.165 3.186.000 7.2.1.0.29.15.01.00 Secretaria De Administração - Pmp...1.736.700 2.439.053 2.935.239 2.600.000 7.2.1.0.29.15.02.00 Fundação Municipal De Saúde...1.426.415 2.293.457 0 586.000 7.2.1.0.29.15.03.00 Comdep...0 0 7.2.1.0.29.15.04.00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO...0 487.544 585.926 7.3.0.0.00.00.00.00 Receita Patrimônial...114.318 98.613 120.000 120.000 7.3.1.0.00.00.00.00 Receitas Imobiliárias...114.318 98.613 120.000 120.000 7.3.1.1.00.00.00.00 Alugueis...114.318 98.613 120.000 120.000 7.3.1.1.03.00.00.00 Alugueis - Inpas...114.318 98.613 120.000 120.000 7.6.0.0.00.00.00.00 Receita de Serviços...1.428 1.842 5.000 5.000 7.6.0.0.13.00.00.00 Serviços Administrativos...1.428 1.842 5.000 5.000 7.6.0.0.13.99.00.00 Outros Serviços Administrativos...1.428 1.842 5.000 5.000 7.6.0.0.13.99.01.00 Servicos - FASSE...1.428 1.842 5.000 5.000 7.9.0.0.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes...74.603 4.646 5.872.000 4.067.000 7.9.1.0.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora...74.603 4.646 5.872.000 4.067.000 7.9.1.2.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos...74.603 4.646 5.872.000 4.067.000 7.9.1.2.29.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições...74.603 4.646 5.872.000 4.067.000 7.9.1.2.29.01.00.00 Multas e Juros de Mora do RPPS Contribuições Patronais...0 3.097 1.000 1.000
8 internet PODER EXECUTIVO 3/1/2017 TERÇA-FEIRA Código Especificação Arrecadada 2014 Arrecadada 2015 Prevista 2016 Estimada 2017 7.9.1.2.29.02.00.00 Multas e Juros de Mora do RPPS Contribuições Servidores...68 1.549 1.000 1.000 7.9.1.2.29.99.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições...74.535 0 5.870.000 4.065.000 7.9.1.2.29.99.01.00 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições...74.535 5.870.000 4.065.000 9.0.0.0.0.00.00.00 (r) Deduções Da Receita...-45.884.410-47.060.246-48.484.000-54.324.000 9.5.0.0.0.00.00.00 (r) FUNDEB...-54.324.000 9.5.1.0.0.00.00.00 (r) Deduções Da Receita Corrente...-45.884.410-47.060.246-48.484.000-54.324.000 9.5.1.7.0.00.00.00 (r) Dedução Da Receita De Transferência Corrente...-45.322.091-47.060.246-47.944.000-54.324.000 9.5.1.7.21.00.00.00 (r) Dedução Da Receita De Transferência da União...-45.322.091-47.060.246-47.944.000-11.524.000 9.5.1.7.21.00.00. (r) Dedução Da Receita De Transferência Da União...-10.868.747-10.802.020-11.544.000-11.524.000 9.5.1.7.21.01.00 (r) Dedução Da Receita De Participacao Na Receita Da Uniao...-10.764.901-10.697.773-11.450.000-11.430.000 9.1.7.21.01.02.00 (r) Dedução Da Receita Do Fundo De Participação Dos Municípios... -9.866.524-9.985.512-10.600.000 0 9.5.1.7.21.01.02.00 (r) Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb - Fpm... -9.866.524-9.985.512-10.600.000-10.600.000 9.1.7.21.01.05.00 (r) Dedução Da Receita Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial...-109.247-60.750-30.000 0 9.5.1.7.21.01.05.00 (r) Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb - Itr...-109.247-60.750-30.000-30.000 9.5.1.7.21.01.12.00 (r) Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb - IPI/Exportação...-789.130-651.511-820.000-800.000 9.5.1.7.21.36.00.00 (r) Dedução Da Receita Do Icms Desoneração - Lei Complementar 87/96...-103.846-104.247-94.000-94.000 9.1.7.21.36.00.00 (r) Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb - Icms Desoneração...-103.846-104.265-94.000 9.5.1.7.22.00.00.00 (r) Dedução Da Receita De Transferência Do Estado...-34.453.344-36.258.226-36.400.000-42.800.000 9.5.1.7.22.01.00.00 (r) Dedução Da Receita De Participação Na Receita Do Estado...-34.453.344-36.258.226-36.400.000-42.800.000 9.5.1.7.22.01.01.00 (r) Dedução Da Receita Do ICMS...-28.988.349-30.120.462-30.400.000-36.400.000 9.5.1.7.22.01.01.01 Dedução - Cota Parte do ICMS... -36.400.000 9.1.7.22.01.01.00 (r) Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb - ICMS...-28.988.349-30.120.462-30.400.000 9.1.7.22.01.02.00 (r) Dedução Da Receita Da Cota-parte Do IPVA... -5.464.995-6.137.764-6.000.000 9.5.1.7.22.01.02.00 (r) Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb - IPVA... -5.464.995-6.137.764-6.000.000-6.400.000 9.1.9.0.0.00.00.00 (R) Dedução de Outras Receitas Correntes...-562.319 0-540.000 9.1.9.1.0.00.00.00 (R) Dedução da Receita de Multas e Juros de Mora...-562.319 0-540.000 9.1.9.1.1.00.00.00 (R) Dedução da Receita de Multas e Juros de Mora dos Tributos...-562.319 0-540.000 9.1.9.1.1.41.00.00 (R) Dedução da Receitas de Multas e Juros de Mora - ICMS...-139.275 0-120.000 9.1.9.1.1.42.00.00 (R) Dedução da Receita de Multas e Juros de Mora - IPVA...-423.044 0-420.000 TOTAL GERAL DA RECEITA...861.297.652 894.619.419 851.796.240 881.531.940 TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA Código Especificação Realizada 2014 Realizada 2015 Prevista 2016 Fixada 2017 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES...814.370.423 839.158.667 817.430.997 857.538.752 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS...357.060.049 383.290.068 373.429.711 436.874.839 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS...312.586.729 326.953.560 338.739.711 375.659.399 3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS... 44.473.320 56.336.508 34.690.000 61.215.440 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA...116.401 514.724 3.050.000 1.535.000 3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS...116.401 514.724 3.050.000 1.535.000 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES...457.193.973 455.353.875 440.951.286 419.128.913 3.3.20.00.00 TRANSF. A UNIÃO...545.470 908.225 0 0 3.3.30.00.00 TRANSF. A ESTADOS...0 10.967 0 0 3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIV....2.866.739 2.451.930 765.000 801.000 3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS PELA PARTICIPAÇÃO EM RATEIO...0 0 0 50.000 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS...453.781.764 451.977.712 440.186.286 418.269.913 3.3.91.00.00 APLICACAO DIRETA OPERACAO ENTRE ORGAOS...1.428 5.042 8.750 8.000 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL... 43.325.894 47.075.997 33.365.243 22.993.188 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS... 37.906.568 39.286.101 21.865.243 13.493.188 4.4.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS...0 0 50.000 0 4.4.71.70.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS PELA PARTICIPAÇÃO EM RATEIO...0 0 50.000 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS... 37.906.568 39.286.101 21.815.243 13.493.188 4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS...1.707.035 0 400.000 200.000 4.5.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS...1.707.035 0 400.000 200.000 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA...3.712.291 7.789.895 11.100.000 9.300.000 4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS...3.712.291 7.789.895 11.100.000 9.300.000 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA...0 0 1.000.000 1.000.000. TOTAL GERAL...857.696.317 886.234.663 851.796.240 881.531.940 ANEXO I DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS RECEITA R$ DESPESA R$ RECEITA TRIBUTARIA... 196.245.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS... 436.874.839,00 RECEITA DE CONTRIBUICOES... 54.769.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA... 1.535.000,00 RECEITA PATRIMONIAL... 7.364.500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES... 419.128.913,27 RECEITA DE SERVICOS... 628.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES... 577.489.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES... 27.917.000,00... 864.412.500,00 DEDUÇÕES DA RECEITA (R) FUNDEB... 54.324.000,00)... 810.088.500,00... 857.538.752,27 DÉFICIT... 47.450.252,27 TOTAL... 857.538.752,27 TOTAL... 857.538.752,27 DÉFICIT... 47.450.252,27