COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA Ano: 2016 Identificação da Declaração: Data da recepção: 31/05/2017 1. Identificação da Instituição Nome: CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE LANHESES Morada: R ESTRADA DA IGREJA C. Postal: 4925-416 Localidade: LANHESES Freguesia: LANHESES Concelho: VIANA DO CASTELO NISS: 20018204236 NIPC: 503997757 Nº Equipamentos: 2 2. Identificação TOC Nome: LUISA MARIA DA COSTA GOMES DE CASTRO NIF: 200678744 Membro Nº: 18798 3. Tipo de Declaração 1ª Declaração ano Declaração de rectificação 4. Anexos que acompanham a declaração Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados Balancete de Apuramento de Resultados Parecer Conselho Fiscal Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s) Mapa de Trabalho Voluntário Acta Assembleia Geral/Conselho Administração 5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func. SEDE 2107 14 14 CRECHE DO C.P.S. LANHESES 1103 18 18 CRECHE DO C.P.S. LANHESES 2101 14 14 CRECHE DO C.P.S. LANHESES 2103 4 21
Ano das contas: Instituição Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) 2016 20018204236 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE LANHESES Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 14,00 Nº Médio de Funcionários: 14,00 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas rendimentos e ganhos gastos e perdas 188.101,23 61.503,48 59.878,14 1.625,34-36.302,74-15.555,54-114.882,60 7.236,86-1.688,75 88.411,94-90.616,95-2.205,01-7.898,90-10.103,91-10.103,91 7.239,40 23.401,36 23.401,36-7.285,99-9.910,73-46.866,44 10,51-972,57-34.384,46-20.720,37-55.104,83 207,41-5.845,46-60.742,88-60.742,88
Ano das contas: Instituição Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) 2016 20018204236 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE LANHESES Equipamento: 2000 - CRECHE DO C.P.S. LANHESES Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 18,00 Nº Médio de Funcionários: 18,00 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas rendimentos e ganhos gastos e perdas 41.061,96 86.004,23 54.773,28 31.230,95-16.893,90-19.999,98-117.997,40 23.042,04-1.447,50-6.230,55-55.337,80-61.568,35-10.155,73-71.724,08-71.724,08 47.857,54 100.286,91 89.862,48 10.424,43-7.880,72-12.742,37-110.300,78 16.895,32-1.250,45 32.865,45-39.571,16-6.705,71 266,67-7.515,59-13.954,63-13.954,63
Ano das contas: Instituição Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) 2016 20018204236 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE LANHESES Equipamento: 2000 - CRECHE DO C.P.S. LANHESES Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 14,00 Nº Médio de Funcionários: 14,00 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas rendimentos e ganhos gastos e perdas 21.216,39 37.880,03 36.254,69 1.625,34-16.120,95-15.555,54-76.497,91 5.855,58-1.125,83-44.348,23-31.556,47-75.904,70-7.898,90-83.803,60-83.803,60 683,49 35.684,13 27.576,24 8.107,89-9.934,85-9.910,73-35.453,14 5.466,80-972,57-14.436,87-17.030,33-31.467,20 207,41-5.845,46-37.105,25-37.105,25
Ano das contas: Instituição Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) 2016 20018204236 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE LANHESES Equipamento: 2000 - CRECHE DO C.P.S. LANHESES Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 4,00 Nº Médio de Funcionários: 21,00 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas rendimentos e ganhos gastos e perdas 7.767,16 19.329,24 18.864,86 464,38-5.802,73-4.444,44-79.007,91 5.570,37-321,67-56.909,98-24.285,72-81.195,70-2.256,83-83.452,53-83.452,53 87 22.152,31 16.360,96 5.791,35-4.225,00-7.079,09-42.435,74 5.463,80-694,69-25.948,41-13.411,65-39.360,06 148,15-4.175,33-43.387,24-43.387,24
Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 2016 Instituição: 20018204236 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE LANHESES Número RS/Actividades agregadas: 4 Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas rendimentos e ganhos gastos e perdas 258.146,74 204.716,98 169.770,97 34.946,01-75.120,32-55.555,50-388.385,82 41.704,85-4.583,75-19.076,82-201.796,94-220.873,76-28.210,36-249.084,12-249.084,12 106.726,02 185.578,65 157.201,04 28.377,61-37.948,34-44.598,28-264.494,90 27.841,69-4.376,56-31.271,72-103.264,13-134.535,85 933,34-23.381,84-156.984,35-156.984,35
Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: 2016 Instituição: 20018204236 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE LANHESES Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS ACTIVO Activo não corrente Activos fixos tangíveis Bens do património histórico e cultural Propriedades de investimento Activos intangíveis Investimentos financeiros Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Activo corrente Inventários Clientes Adiantamentos a fornecedores Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outras contas a receber Diferimentos activos financeiros Caixa e depósitos bancários Total do Activo 5 5 5 6 12.1 12.6 12.2 12.4 2.253.412,53 91.196,25 2.006,36 2.346.615,14 579,14 22.353,67 1.121,39 17.840,98 8.234,20 50.129,38 2.396.744,52 2.439.896,99 91.196,25 3.536,21 2.534.629,45 14.947,24 71.582,01 36.439,88 12.003,68 134.972,81 2.669.602,26 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Patrimoniais Fundos Excedentes técnicos Reservas Resultados transitados Excedentes de revalorização Outras variações nos fundos patrimoniais Resultado líquido do período Total do fundo de capital 10.00-45.543,89 476.655,02 441.111,13-249.084,12 192.027,01 10.00 111.440,46 516.933,84 638.374,30-156.984,35 481.389,95 Passivo Passivo não corrente Provisões Provisões específicas Financiamentos obtidos Outras contas a pagar 7 2.041.343,27 2.041.343,27 2.099.134,31 2.099.134,31 Página 1 de 2
Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: 2016 Instituição: 20018204236 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE LANHESES Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS Passivo corrente Fornecedores Adiantamentos de Clientes Estado e outros entes públicos Accionistas / Sócios Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Financiamentos obtidos Diferimentos Outras contas a pagar passivos financeiros Total do Passivo Total dos fundos patrimoniais e do passivo 12.7 12.6 12.3 12.8 16.569,76 21.311,89 5.838,84 119.653,75 163.374,24 2.204.717,51 2.396.744,52 5.936,56 7.787,47 12.630,18 62.723,79 89.078,00 2.188.212,31 2.669.602,26 Página 2 de 2
Ano das contas: 2016 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C) Instituição: 20018204236 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE LANHESES Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa RUBRICAS Fluxos de caixa das actividades operacionais método directo Recebimentos de clientes e utentes Pagamentos de subsídios Pagamentos de apoios Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros activos Recebimentos provenientes de: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros activos Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Dividendos Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) Fluxos de caixa das actividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos Realização de fundos Cobertura de prejuízos Doações Outras operações de financiamento Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos Juros e gastos similares Dividendos Redução de fundos Outras operações de financiamento Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período Caixa e seus equivalentes no fim do período 250.740,31-53.413,41-241.101,97-43.775,07 176.841,62 133.066,55-16.954,43 10.725,00-6.229,43 5.804,79-108.201,04-28.210,35-130.606,60-3.769,48 12.003,68 8.234,20 0,01 0,01 0,01-0,01-0,01