COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA Ano: Identificação da Declaração: Data da recepção: 10/06/2016 1. Identificação da Nome: CENTRO SOCIAL PAROQUIA SANTA EULALIA NESPEREIRA Morada: R PADRE BERNARDINO RIBEIRO FERNANDES C. Postal: 4835-489 Localidade: NESPEREIRA GMR Freguesia: NESPEREIRA Concelho: GUIMARÃES NISS: 20004419956 NIPC: 502160780 Nº Equipamentos: 2 2. Identificação TOC Nome: Manuel Jorge de Oliveira Pinhão Leite NIF: 169269639 Membro Nº: 60805 3. Tipo de Declaração 1ª Declaração ano Declaração de rectificação 4. Anexos que acompanham a declaração Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados Balancete de Apuramento de Resultados Parecer Conselho Fiscal Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s) Mapa de Trabalho Voluntário Acta Assembleia Geral/Conselho Administração 5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func. SEDE 1145 0 0 SEDE 2101 20 5 SEDE Cantina Social/PES (Actividade) 45 4 SEDE Unidade de Média e Longa Duração (Actividade) 30 26 SEDE Apoio 3ª Idade (Actividade) 10 1 INFANTARIO DE NESPEREIRA 1103 39 7 INFANTARIO DE NESPEREIRA 1104 34 7
Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ ETENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO Tipo de Acordo: Sem Acordo Nº Médio de Utentes: Nº Médio de Funcionários: 2014 rendimentos e ganhos gastos e perdas 0,01-0,01 0,01-0,01
Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 2 Nº Médio de Funcionários: 5,00 2014 rendimentos e ganhos gastos e perdas 48.129,02 60.638,83 58.411,02 2.227,81-4.926,70-18.894,07-60.027,13 3.138,04-161,13 27.896,86-5.553,78 22.343,08-3.690,09 18.652,99 18.652,99 45.336,52 64.648,03 58.507,20 6.140,83-5.242,10-11.107,44-68.306,64 4.875,59-70,64 30.133,32-5.054,40 25.078,92 60,34-4.388,19 20.751,07 20.751,07
Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: Cantina Social/PES Tipo de Acordo: Sem Acordo Nº Médio de Utentes: 45,00 Nº Médio de Funcionários: 4,00 2014 rendimentos e ganhos gastos e perdas 2.882,45 35.652,08 34.985,00 667,08-12.779,53-6.388,61-11.475,50 999,86-53,88 8.836,87-5.221,93 3.614,94-2.487,33 1.127,61 1.127,61 2.812,74 53.069,49 52.085,00 984,49-13.606,83-1.688,35-148,56 1.302,42-28,48 41.712,43-4.814,15 36.898,28 21,01-2.957,58 33.961,71 33.961,71
Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: Unidade de Média e Longa Duração Tipo de Acordo: Sem Acordo Nº Médio de Utentes: 3 Nº Médio de Funcionários: 26,00 2014 rendimentos e ganhos gastos e perdas 189.551,47 489.709,38 168.363,02 321.346,36-121.301,61-233.918,71-346.641,27 35.010,59-6.484,08 5.925,77-60.782,55-54.856,78-31.741,32-86.598,10-86.598,10 204.616,80 466.872,59 153.618,34 313.254,25-138.496,97-250.464,59-322.971,20 42.090,14-1.672,84-26,07-62.235,02-62.261,09 389,22-37.754,99-99.626,86-99.626,86
Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: Apoio 3ª Idade Tipo de Acordo: Sem Acordo Nº Médio de Utentes: 1 Nº Médio de Funcionários: 1,00 2014 rendimentos e ganhos gastos e perdas 7.544,47 213,40 213,40-8.025,35-15,00 279,80-63,97-66,65-201,72-268,37-146,52-414,89-414,89
Equipamento: 2000 - INFANTARIO DE NESPEREIRA Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 39,00 Nº Médio de Funcionários: 7,00 2014 rendimentos e ganhos gastos e perdas 40.409,14 115.057,41 112.505,14 2.552,27-6.047,72-20.338,48-96.812,94 3.620,45-180,94 35.706,92-3.994,35 31.712,57-254,92 31.457,65 31.457,65 38.421,63 114.463,71 113.899,57 564,14-6.439,11-6.437,25-92.374,89 4.273,94-80,84 51.827,19-4.221,04 47.606,15 68,94-303,79 47.371,30 47.371,30
Equipamento: 2000 - INFANTARIO DE NESPEREIRA Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 34,00 Nº Médio de Funcionários: 7,00 2014 rendimentos e ganhos gastos e perdas 42.831,10 73.980,59 71.959,38 2.021,21-5.754,53-17.228,30-80.146,34 3.080,63-165,15 16.598,00-3.272,60 13.325,40-242,95 13.082,45 13.082,45 36.808,66 71.290,62 70.764,12 526,50-6.125,82-29.880,91-79.781,53 3.664,53-69,52-4.093,97-3.524,41-7.618,38 59,11-289,01-7.848,28-7.848,28
Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A) : Número RS/Actividades agregadas: 7 Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas 2014 rendimentos e ganhos gastos e perdas 331.347,65 775.251,69 446.223,56 329.028,13-150.810,09-304.793,52-595.118,18 46.129,38-7.109,16 94.897,77-79.026,93 15.870,84-38.563,13-22.692,29-22.692,29 334.913,60 770.349,85 448.874,23 321.475,62-169.910,83-303.031,80-563.585,94 56.408,32-1.926,05 123.217,15-80.025,86 43.191,29 601,87-45.866,86-2.073,70-2.073,70
Mapa de Balanço (Mapa B) : Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS ACTIVO Activo não corrente Activos fixos tangíveis Bens do património histórico e cultural Propriedades de investimento Activos intangíveis Investimentos financeiros Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Activo corrente Inventários Clientes Adiantamentos a fornecedores Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outras contas a receber Diferimentos activos financeiros Caixa e depósitos bancários Total do Activo 2014 1.894.800,70 438,42 1.895.239,12 5.243,68 112.100,29 4.452,84 2.180,30 449.749,84 573.726,95 2.468.966,07 1.971.847,33 66,39 1.971.913,72 5.113,57 116.716,24 796,18 86.438,66 209.064,65 2.180.978,37 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Patrimoniais Fundos Excedentes técnicos Reservas Resultados transitados Excedentes de revalorização Outras variações nos fundos patrimoniais Resultado líquido do período Total do fundo de capital 15.962,91-206.935,91 785.799,32 594.826,32-22.692,29 572.134,03 15.962,91-204.862,21 803.569,30 614.67-2.073,70 612.596,30 Passivo Passivo não corrente Provisões Provisões específicas Financiamentos obtidos Outras contas a pagar 1.153.066,38 1.153.066,38 750.000,04 750.000,04 Página 1 de 2
Mapa de Balanço (Mapa B) : Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS Passivo corrente Fornecedores Adiantamentos de Clientes Estado e outros entes públicos Accionistas / Sócios Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Financiamentos obtidos Diferimentos Outras contas a pagar passivos financeiros Total do Passivo Total dos fundos patrimoniais e do passivo 2014 86.531,23 14.493,37 68.821,20 573.919,86 743.765,66 1.896.832,04 2.468.966,07 110.553,22 13.631,17 71.428,56 622.769,08 818.382,03 1.568.382,07 2.180.978,37 Página 2 de 2
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C) : Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa RUBRICAS Fluxos de caixa das actividades operacionais método directo Recebimentos de clientes e utentes Pagamentos de subsídios Pagamentos de apoios Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros activos Recebimentos provenientes de: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros activos Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Dividendos Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) Fluxos de caixa das actividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos Realização de fundos Cobertura de prejuízos Doações Outras operações de financiamento Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos Juros e gastos similares Dividendos Redução de fundos Outras operações de financiamento Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período Caixa e seus equivalentes no fim do período 2014 835.641,44-489.521,24-400.773,89-54.653,69 40.685,70-13.967,99-1.980,30-1.980,30 1.250.00 20.746,60-852.924,00-38.563,13 379.259,47 363.311,18 86.438,66 449.749,84 835.712,59-458.899,33-387.226,81-10.413,55 97.282,11 86.868,56-74.822,41 601,87-74.220,54 34.254,85-71.428,56-45.866,86-83.040,57-70.392,55 156.831,21 86.438,66