ENTIDADE ORÇAMENTO DA DESPESA DOTAÇÕES INICIAIS MUNICIPIO DE FAFE ( POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA ) DO ANO 2015 PÁGINA : 1 01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 50.250,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 50.250,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 37.500,00 01.02 Abonos Variáveis ou Eventuais 37.500,00 01.02.04 Ajudas de Custo 2.500,00 01.02.13 Outros Suplementos e Prémios 35.000,00 01.02.13.02 Outros 35.000,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 12.750,00 02.02 Aquisição de Serviços 12.750,00 02.02.11 Representação dos Serviços 7.000,00 02.02.12 Seguros 1.750,00 02.02.13 Deslocações e Estadas 2.000,00 02.02.17 Publicidade 2.000,00 02 CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS 31.476.370,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 19.761.110,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 7.840.370,00 01.01 Remunerações Certas e Permanentes 6.041.630,00 01.01.01 Titulares de Orgãos de Soberania e Membros de Órgãos 217.805,00 Autárquicos 01.01.04 Pessoal do Quadro - Regime do Contrato Individual de 4.245.700,00 Trabalho 01.01.04.01 Pessoal em funções 4.163.500,00 01.01.04.04 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 82.200,00 01.01.07 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 25.455,00 01.01.08 Pessoal Aguardando Aposentação 11.500,00 01.01.09 Pessoal em Qualquer Outra Situação 137.580,00 01.01.10 Gratificações 15,00 01.01.10.01 Membros dos Orgãos Autárquicos 5,00 01.01.10.02 Pessoal dos Quadros 5,00 01.01.10.03 Outros 5,00 01.01.11 Representação 58.875,00 01.01.11.01 Membros do Orgãos Autárquicos 38.700,00 01.01.11.02 Pessoal dos Quadros 20.170,00 01.01.11.03 Outro Pessoal 5,00 01.01.12 Suplementos e Prémios 5,00 01.01.13 Subsídio de Refeição 454.185,00 01.01.13.01 Pessoal dos Quadros 443.330,00 01.01.13.02 Pessoal em qualquer outra situação 5.920,00 01.01.13.03 Membros dos Orgãos Autárquicos 4.935,00 01.01.14 Subsídios de Férias e Natal 757.510,00 01.01.14.01 Pessoal dos Quadros 734.580,00 01.01.14.02 Pessoal em qualquer outra situação 22.930,00 01.01.15 Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade 133.000,00 01.02 Abonos Variáveis ou Eventuais 91.875,00 01.02.01 Gratificações Variáveis ou Eventuais 10,00 01.02.02 Horas Extraordinárias 750,00 01.02.03 Alimentação e Alojamento 10,00 01.02.04 Ajudas de Custo 1.750,00 01.02.05 Abono para Falhas 3.220,00 01.02.06 Formação 10,00 01.02.07 Colaboração Técnica e Especializada 10,00 01.02.08 Subsídios e Abonos de Fixação, Residência e Alojamento 10,00 01.02.09 Subsídio de Prevenção 10,00 01.02.10 Subsídio de Trabalho Nocturno 10,00 01.02.11 Subsídio de Turno 70.075,00 01.02.12 Indemnizações por Cessação de Funções 1.000,00 01.02.13 Outros Suplementos e Prémios 6.510,00 01.02.13.01 Prémios de desempenho 10,00
PÁGINA : 2 01.02.13.02 Outros 6.500,00 01.02.14 Outros Abonos em Numerário ou Espécie 8.500,00 01.03 Segurança Social 1.706.865,00 01.03.01 Encargos com a Saúde 186.500,00 01.03.02 Outros Encargos com a Saúde 81.500,00 01.03.03 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens 65.500,00 01.03.04 Outras Prestações Familiares 6.500,00 01.03.05 Contribuições para a Segurança Social 1.309.830,00 01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) 16.960,00 01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de 1.198.515,00 trabalho em funções públicas (RCTFP) 01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 1.010.500,00 01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime Geral 188.015,00 01.03.05.03 Outros 94.355,00 01.03.06 Acidentes em Serviços e Doenças Profissionais 32.500,00 01.03.08 Outras Pensões 10,00 01.03.09 Seguros 15,00 01.03.09.01 Seguro de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais 5,00 01.03.09.02 Seguros de Saúde 10,00 01.03.10 Outras Despesas de Segurança Social 24.510,00 01.03.10.01 Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção 24.500,00 01.03.10.99 Outras despesas de segurança social 10,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 7.571.565,00 02.01 Aquisição de Bens 1.160.785,00 02.01.01 Matérias-Primas e Subsidiárias 500,00 02.01.02 Combustíveis e Lubrificantes 352.500,00 02.01.02.01 Gasolina 35.000,00 02.01.02.02 Gasóleo 117.500,00 02.01.02.99 Outros 200.000,00 02.01.03 Munições, Explosivos e Artifícios 500,00 02.01.04 Limpeza e Higiene 30.000,00 02.01.05 Alimentação- Refeições Confecionadas 220.800,00 02.01.06 Alimentação- Géneros para Confecionar 5,00 02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 35.000,00 02.01.08 Material de Escritório 30.000,00 02.01.09 Produtos Químicos e Farmaceuticos 5.000,00 02.01.10 Produtos Vendidos nas Farmácias 5,00 02.01.11 Material de Consumo Clínico 5,00 02.01.12 Material de Transporte- Peças 25.000,00 02.01.13 Material de Consumo Hoteleiro 500,00 02.01.14 Outro Material- Peças 5.000,00 02.01.15 Prémios, Condecorações e Ofertas 44.560,00 02.01.16 Mercadorias para Venda 10,00 02.01.16.01 Água 5,00 02.01.16.03 Outras 5,00 02.01.17 Ferramentas e Utensílios 7.500,00 02.01.18 Livros e Documentação Técnica 2.500,00 02.01.19 Artigos Honoríficos e de Decoração 1.000,00 02.01.20 Material de Educação, Cultura e Recreio 55.000,00 02.01.21 Outros Bens 345.400,00 02.01.21.01 Materiais para Edifícios Municipais (exceto escolas) 75.000,00 02.01.21.02 Materiais para Execução e Conservação de Sistemas de 10.000,00 Drenagem 02.01.21.03 Materiais para Manutenção da Rede Viária Municipal 95.000,00 02.01.21.04 Materiais para Conservação da Rede Escolar 5.000,00 02.01.21.06 Materiais para manutenção de escolas básicas 5.000,00 02.01.21.07 Materiais para Redes de Abastecimento Água 10.000,00 02.01.21.08 Materiais para sinalização da rede viária municipal 25.000,00 02.01.21.09 Materiais de Proteção Civil e Defesa da Floresta 37.500,00 02.01.21.10 Aquisição de Árvores e Materiais para Jardins 20.000,00 02.01.21.99 Outros Bens 62.900,00 02.02 Aquisição de Serviços 6.410.780,00 02.02.01 Encargos de Instalações 1.425.000,00
PÁGINA : 3 02.02.01.01 Encargos das Instalações 575.000,00 02.02.01.02 Iluminação Pública 850.000,00 02.02.02 Limpeza e Higiene 120.000,00 02.02.03 Conservação de Bens 180.000,00 02.02.03.01 Edifícios Municipais (exceto escolas) 45.000,00 02.02.03.02 Conservação de Sistemas de Drenagem 10.000,00 02.02.03.03 Manutenção da Rede Viária Municipal 30.000,00 02.02.03.04 Conservação da Rede Escolar 5.000,00 02.02.03.05 Conservação de Viaturas 60.000,00 02.02.03.06 Conservação/manutenção de escolas básicas 5.000,00 02.02.03.99 Diversos 25.000,00 02.02.04 Locação de Edifícios 5,00 02.02.05 Locação de Material Informático 5,00 02.02.06 Locação de Material de Transporte 5,00 02.02.08 Locação de Outros Bens 49.505,00 02.02.09 Comunicações 126.500,00 02.02.10 Transportes 680.000,00 02.02.11 Representação dos Serviços 4.000,00 02.02.12 Seguros 67.800,00 02.02.13 Deslocações e Estadas 5.005,00 02.02.14 Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria 5.000,00 02.02.15 Formação 15.000,00 02.02.16 Seminários, Exposições e Similares 5.000,00 02.02.17 Publicidade 84.000,00 02.02.18 Vigilância e Segurança 15.000,00 02.02.19 Assistência Técnica 65.000,00 02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 409.390,00 02.02.22 Serviços de Saúde 5,00 02.02.24 Encargos de Cobrança de Receitas 155.000,00 02.02.25 Outros Serviços 2.999.560,00 02.02.25.01 Recolha e Tratamento de RSU 1.450.000,00 02.02.25.02 Manutenção de Espaços Verdes 240.000,00 02.02.25.03 Serviços de Cultural e Desporto 430.000,00 02.02.25.04 Proteção civil e defesa da floresta 15.250,00 02.02.25.05 Tratamento de Efluentes 5,00 02.02.25.06 Programas - Ação Social 69.600,00 02.02.25.07 Serviços coercivos 10.000,00 02.02.25.08 Serviços de aluguer de equipamentos diversos 65.000,00 02.02.25.09 Serviço de Educação 19.700,00 02.02.25.10 Serviços de turismo e outros 110.000,00 02.02.25.99 Diversos 590.005,00 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 186.050,00 03.01 Juros da Dívida Pública 176.010,00 03.01.03 Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Instituições 176.000,00 Financeiras 03.01.03.01 Empréstimos de Curto Prazo 1.000,00 03.01.03.02 Empréstimos de Médio e Longo Prazos 175.000,00 03.01.06 Administração Públic - Adm. Central - Serviços e Fundos 10,00 Autónomos 03.01.06.01 Empréstimos de Curto Prazo 5,00 03.01.06.02 Empréstimos de Médio e Longo Prazo 5,00 03.02 Outros Encargos Correntes da Dívida Pública 2.500,00 03.02.01 Despesas Diversas 2.500,00 03.03 Juros de Locação Financeira 25,00 03.03.02 Habitações 5,00 03.03.03 Edifícios 5,00 03.03.05 Material de Transporte 5,00 03.03.06 Material de Informática 5,00 03.03.07 Maquinaria e Equipamento 5,00 03.04 Juros Tributários 10,00 03.04.01 Indemnizatórios 5,00 03.04.02 Outros 5,00 03.05 Outros Juros 5,00
PÁGINA : 4 03.05.02 Outros 5,00 03.06 Outros Encargos Financeiros 7.500,00 03.06.01 Outros Encargos Financeiros 7.500,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.748.380,00 04.01 Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras 15,00 04.01.01 Públicas 10,00 04.01.01.01 Empresas públicas municipais e intermunicipais 5,00 04.01.01.02 Outras 5,00 04.01.02 Privadas 5,00 04.03 Administração Central 10,00 04.03.01 Estado 5,00 04.03.05 Serviços e Fundos Autónomos 5,00 04.05 Administração Local 1.820.380,00 04.05.01 Continente 1.820.380,00 04.05.01.02 Freguesias 1.631.375,00 04.05.01.04 Associações de Municípios 189.000,00 04.05.01.08 Outros 5,00 04.07 Instituições sem Fins Lucrativos 1.523.765,00 04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos 1.523.765,00 04.08 Famílias 404.210,00 04.08.02 Outras 404.210,00 05 SUBSÍDIOS 20,00 05.01 Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras 15,00 05.01.01 Públicas 10,00 05.01.01.01 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 5,00 05.01.01.02 Outras 5,00 05.01.03 Privadas 5,00 05.08 Famílias 5,00 05.08.03 Outras 5,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 414.725,00 06.02 Diversas 414.725,00 06.02.01 Impostos e Taxas 150.000,00 06.02.02 Ativos Incorpóreos 10.000,00 06.02.03 Outras 254.725,00 06.02.03.01 Outras Restituições 1.000,00 06.02.03.02 IVA Pago 150.000,00 06.02.03.03 Diferenças de Câmbio 5,00 06.02.03.04 Serviços Bancários 500,00 06.02.03.05 Outras 103.220,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 11.715.260,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 8.262.165,00 07.01 Investimentos 5.523.615,00 07.01.01 Terrenos 305.010,00 07.01.02 Habitações 15,00 07.01.02.02 Aquisição 10,00 07.01.02.03 Reparação e Beneficiação 5,00 07.01.03 Edifícios 3.932.035,00 07.01.03.01 Instalações de Serviços 155.510,00 07.01.03.01.01 Beneficiação de Edifícios Municipais 5.000,00 07.01.03.01.02 Reparação e Ampliação de Edifício dos Paços do Concelho 5,00 07.01.03.01.04 Palacete do ex-grémio 5,00 07.01.03.01.05 Loja de Turismo 150.500,00 07.01.03.02 Instalações Desportivas e Recreativas 26.500,00 07.01.03.02.01 Pavilhão Municipal 10.000,00 07.01.03.02.03 Piscina Municipal 16.500,00 07.01.03.03 Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária 100.000,00 07.01.03.03.01 Construção do Mercado Municipal 100.000,00 07.01.03.05 Escolas 1.530.015,00 07.01.03.05.01 Construção/Remodelação de Escolas e Jardins de Infância 1.500.005,00 07.01.03.05.02 Reparação de Edifícios Escolares do Concelho 30.010,00 07.01.03.07 Outros 2.120.010,00 07.01.03.07.01 Museus 5,00 07.01.03.07.04 Biblioteca Municipal 50.000,00
PÁGINA : 5 07.01.03.07.05 Canil Municipal 20.000,00 07.01.03.07.09 Construção do Quartel da GNR 1.850.000,00 07.01.03.07.11 Edifício no Parque da Cidade - Clube Sénior 5,00 07.01.03.07.12 Outros Edificios 200.000,00 07.01.04 Construções Diversas 530.020,00 07.01.04.01 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares 530.015,00 07.01.04.01.02 Parque da Cidade 300.005,00 07.01.04.01.03 Quinta do Confurco 25.000,00 07.01.04.01.04 Zonas Industriais 10,00 07.01.04.01.10 Obras Coercivas 25.000,00 07.01.04.01.16 Parques de Estacionamento 180.000,00 07.01.04.13 Outros 5,00 07.01.04.13.01 Heliporto 5,00 07.01.06 Material de Transporte 100.005,00 07.01.06.02 Outro 100.005,00 07.01.06.02.01 Aquisição de Equipamento de Transporte 100.000,00 07.01.06.02.02 Grandes Reparações 5,00 07.01.07 Equipamento de Informática 117.005,00 07.01.08 Software Informático 135.510,00 07.01.09 Equipamento Administrativo 15.000,00 07.01.10 Equipamento Básico 324.005,00 07.01.10.02 Outro 324.005,00 07.01.10.02.01 Equipamento Básico-Máquinas e Equipamentos 34.980,00 07.01.10.02.02 Equipamentos Escolares 200.015,00 07.01.10.02.03 Equipamento de vídeo, som e fotografia 7.000,00 07.01.10.02.06 Equipamentos para Arquivo Municipal 5,00 07.01.10.02.08 Equipamento para parques públicos 50.000,00 07.01.10.02.99 Diversos 32.005,00 07.01.11 Ferramentas e Utensílios 10.000,00 07.01.12 Artigos e Objectos de Valor 5,00 07.01.15 Outros Investimentos 55.005,00 07.01.15.02 Mobiliário Urbano 55.005,00 07.03 Bens de Domínio Público 2.738.550,00 07.03.03 Outras Construções e Infraestruturas 2.738.550,00 07.03.03.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 303.525,00 07.03.03.01.08 Intervenções de Ordenamento - Regeneração Urbana da 275.520,00 Cidade de Fafe 07.03.03.01.09 Eliminação de pontos negros em urbanizações e ruas da 5,00 cidade 07.03.03.01.10 Obras Coercivas 25.000,00 07.03.03.01.21 Construção de Gares de desvio, Abrigos e Paineis 3.000,00 Publicitários 07.03.03.02 Sistemas de drenagem de águas residuais 650.000,00 07.03.03.06 Instalações Desportivas e Recreativas 5,00 07.03.03.06.02 Parque Cidade de Porto Seguro 5,00 07.03.03.07 Captação e Distribuição de Água 720.000,00 07.03.03.07.02 Beneficiação dos Sistemas de Abastecimento 720.000,00 07.03.03.08 Viação Rural 880.010,00 07.03.03.08.03 Nó de Arões 100.000,00 07.03.03.08.05 Beneficiação da rede viária e arruamentos da cidade 180.000,00 07.03.03.08.08 Requalificação da EM 617-1 - Regadas 300.000,00 07.03.03.08.30 Retificação e Repavimentação de Estradas e Caminhos 180.000,00 Municipais 07.03.03.08.36 Requalificação do CM 1645 - Paços 5,00 07.03.03.08.37 Retificação e pavimentação do CM 1649 - Travassós 120.000,00 07.03.03.08.38 Requalificação do CM 615-2 - Silvares S. Clemente 5,00 07.03.03.09 Sinalização e Trânsito 120.000,00 07.03.03.12 Cemitérios 65.005,00 07.03.03.13 Outros 5,00 07.03.03.13.02 Corredor verde 5,00 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.518.510,00 08.05 Administração Local 2.162.500,00 08.05.01 Continente 2.162.500,00
PÁGINA : 6 08.05.01.02 Freguesias 2.000.000,00 08.05.01.04 Associações de Municípios 162.500,00 08.07 Instituições sem Fins Lucrativos 256.010,00 08.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos 256.010,00 08.08 Famílias 100.000,00 08.08.02 Outras 100.000,00 08.08.02.01 Programa Municipal para Melhoria da Habitação 100.000,00 09 ATIVOS FINANCEIROS 318.850,00 09.06 Empréstimos a médio e longo prazos 50.000,00 09.06.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas 50.000,00 09.07 Ações e Outras Participações 72.350,00 09.07.02 Sociedades e quase-sociedades não Financeiras - Públicas 72.350,00 09.08 Unidades de Participação 196.500,00 09.08.02 Sociedades e quase-sociedades não Financeiras- Públicas 196.500,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS 615.735,00 10.05 Empréstimos a Curto Prazo 5,00 10.05.03 Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Instituições 5,00 Financeiras 10.06 Empréstimos a Médio e Longo Prazos 615.730,00 10.06.03 Sociedades Financeiras- Bancos e Outras Instituições 615.730,00 Financeiras TOTAL GERAL DAS DESPESAS 31.526.620,00 Em de de Em de de