DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 1º QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2012 RGF ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) DESPESA COM PESSOAL DESPESAS BRUTA COM PESSOAL ( I ) Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionista Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial Despesas de Exercícios Anteriores Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados LIQUIDADAS (a) 17.242.334,36 17.235.154,36 7.18 72.843,70 72.843,70 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I II) DESPESA COM PESSOAL DTP (IV) = (III a + III b) 17.169.490,66 17.169.490,66 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V ) % do DESPESA COM PESSOAL DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00% LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30% VALOR 31.856.184,73 53,89 17.202.339,75 16.342.222,77 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADA RGF ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") DÍVIDA CONSOLIDADA DE 2012 DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I) 11.275.871,71 11.267.684,48 Dívida Mobiliária Dívida Contratual 11.145.243,90 11.137.056,67 Interna 11.145.243,90 11.137.056,67 Externa Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos 130.627,81 130.627,81 Demais Dívidas DEDUÇÕES(II) 2.326.780,55 1.901.609,20 Disponibilidade de Caixa Bruta 1.717.451,55 1.292.280,20 Demais Haveres Financeiros 609.329,00 609.329,00 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II) 8.949.091,16 9.366.075,28 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 37.340.550,49 31.856.184,73 %da DC sobre a RCL(I/RCL) 30,19 35,37 %da DCL sobre a RCL(III/RCL) 23,96 29,40 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00% DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL DÍVIDA DE PPP PARCELAMENTO DE DÍVIDAS 11.048.389,80 11.040.202,57 De Tributos - PASEP 140.416,85 140.416,85 De Contribuições Sociais 10.899.383,04 10.899.383,04 Previdenciárias 10.899.383,04 10.899.383,04 Demais Contribuições Sociais Do FGTS 8.589,91 402,68 DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS 96.854,10 96.854,10 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC DE 2012 PRECATÓRIOS ES À 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPOSITOS RP NÃO-PROCESSADOS DE S ES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA REGIME PREVIDENCIÁRIO 44.808.660,59 38.227.421,67 DE 2012 DE 2012 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (V)¹ Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-)Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V) Nota: ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", dasobrigações não integrantes dadívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES RGF ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS SALDOS DO DE EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) % do DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 37.340.550,49 8.214.921,11 31.856.184,73 7.008.360,64 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDOS DO DE EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alíena "c") VALOR OPERAÇÕES DE CRÉDITO No de Referência Até o de Referência (a) SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, incíso 1º) Outras Operações de Crédito Externa NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamento de Dívidas De Tributos De Contribições Sociais Previdenciárias Demais Contribuiçãoes Sociais Do FGTS Melhoria da Adminstração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 31.856.184,73 - CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 5.096.989,56 16,00 E EXTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.229.932,93 7,00 CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa) Notas:
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILDADE DE CAIXA RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") ATIVO VALOR PASSIVO VALOR DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Caixa Depósito de Divesas Origens 160.451,15 Banco Conta Movimento Contas Vinculadas Aplicações Financeiras Outras Disponibilidades Financeiras Restos a Receber da União Tranferência de Duodécimo FUNDEF FUNDEB Restos a Pagar Processados s Anteriores Outras Obrigações Financeiras SUB SUB 160.451,15 INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (I) SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO 1.101.563,69 PROCESSADOS (II) INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) REGIME PREVIDENCIÁRIO ATIVO VALOR PASSIVO VALOR ATIVO DISPONÍVEL OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Caixa Depósito de Divesas Origens Conta Movimento Banco Restos a Pagar Processados Contas Vinculadas s Anteriores Aplicações Financeiras Outras Obrigações Financeiras Outras Disponibilidades Financeiras Restos a Receber da União Tranferência de Duodécimo FUNDEF INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (V) SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM R. P. NÃO PROCESSADOS (VI) INCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDÊNCIÁRIO ( VII ) SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO ( VIII ) = (VI - VII) Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 1 de 1
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR RGF - Anexo VI ( LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") RESTOS A PAGAR INSCRITOS Empenhos cancelados e não ORGÃO Liquidados e Não Pagos (Processados) Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) inscritos por insuficiência financeira Exercícios Anteriores Exercícios Anteriores ADMINISTRAÇÃO DIRETA Poder Legislativo Poder Executivo Ministério Público RESTOS A PAGAR INSCRITOS Empenhos cancelados e não DESTINAÇÃO DE RECURSOS Liquidados e Não Pagos (processados) Empenhados e Não Liquidados (Não Processados) Inscritos por insuficiência financeira De Exercícios Anteriores De Exercícios Anteriores NOTA: Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 1 de 1
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO 1º QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2012 LRF, Art. 48 - Anexo VII DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal - DTP Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00% Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30% 31.856.184,73 17.202.339,75 16.342.222,77 53,89 54,00 51,30 DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Divida Consolidada Líquida 9.366.075,28 29,40 Limite Definido por Resolução do Senado Federal 38.227.421,68 12 GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal 7.008.360,64 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 5.096.989,56 16,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antececipação da Receita 2.229.932,93 7,00 RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO- PROCESSADOS Valor Total