PODER EXECUTIVO DESPESA COM PESSOAL Período: Maio/2012 a Abril/2013 RGF - ANEXO 01 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00 DESPESAS EXECUTADAS DESPESAS COM PESSOAL LIQUIDADAS (a) Mai/2012 a Abr/2013 INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC (b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 223.310.323,44 2.242,46 Pessoal ativo 206.145.574,78 2.242,46 Pessoal inativo e pensionistas 17.164.748,66 0,00 Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( 1º do art. 18 da DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) 18.448.299,51 0,00 Indenizações por demissão e incentivos a demissão voluntária 32.369,88 0,00 Decorrentes de decisões judiciais 830.351,05 0,00 Despesas de exercícios anteriores 420.829,92 0,00 Inativos e Pensionistas com recursos vinculados 17.164.748,66 0,00 DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 204.862.023,93 2.242,46 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 204.864.266,39 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) VALOR 390.510.627,54 % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 52,46 LIMITE MÁXIMO (INCISOS I,II E III, ART. 20 DA LRF) - 54% LIMITE PRUDENCIAL (PARAG. ÚNICO, ART 22 DA LRF) - 51,30% 210.875.738,87 200.331.951,93 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. Hora de emissão: 10:15 1 / 1
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA RGF - ANEXO 02 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b") DÍVIDA CONSOLIDADA Dívida Consolidada - DC (I) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Interna Externa Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) Demais Dívidas DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 0,00 119.517.271,85 0,00 101.644.197,58 0,00 101.644.197,58 0,00 17.907.870,14 0,00-34.795,87 0,00 50.167.584,82 0,00 70.922.120,17 0,00 1.713.661,52 0,00 22.468.196,87 Dívida Consolidada Líquida DCL (III)=(I-II) 0,00 69.349.687,03 Receita Corrente Líquida - RCL 382.666.593,34 390.510.627,54 % da DC sobre a RCL (I/RCL) % da DCL sobre a RCL (III/RCL) Limite definido por Resolução do Senado Federal (1) Nota: (1) 120,00% Referente a R.C.L dos ultimos 12 meses 0,00 30,61 0,00 17,76 459.199.912,01 468.612.753,05 DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) 0,00 101.644.197,58 DÍVIDA DE PPP (V) 0,00-231.426,61 PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI) 0,00 70.864.531,39 De Tributos De Contribuições Sociais 0,00 70.864.531,39 Previdenciárias 0,00 53.621.362,76 Demais Contribuições Sociais 0,00 17.243.168,63 Do FGTS Com Instituições Não Financeiras DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (VII) Interna Externa DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) 0,00 31.011.092,80 OUTRO VALORES NÃO INTEGRANTES DC PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 Continua 1 / 2
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 0,00 26.107.344,43 Continuação REGIME PREVIDENCIÁRIO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (V) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos à Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (VI) = (IV - V) 0,00 59.083.015,56 0,00 59.083.015,56 0,00 83.631.600,18 0,00 490.549,16 0,00 83.151.143,35 0,00 10.092,33 0,00-24.548.584,62 Hora de emissão: 09:30 2 / 2
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES Periodo: 1o. /2013 RGF - ANEXO 03 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e Art. 40, 1º) R$ 1,00 GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1.o SALDO DO EXERCÍCIO Até o 2.o Até o 3.o EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito 1 Outras garantias nos Termos da LRF INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito 1 Outras garantias nos Termos da LRF Total Garantias Concedidas (III)=(I+II) Receita Corrente Líquida (IV) % do Total das Garantias s/ RCL 382.666.593,34 390.510.627,54 Limite def. por resolução do Senado Fed. - 0% 0,00 0,00 Limite Alerta (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 0% 0,00 0,00 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1.o SALDO DO EXERCÍCIO Até o 2.o Até o 3.o EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF 1 INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF 1 Total Contragarantias Recebidas (VII)=(V+VI) Hora de emissão: 09:31 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos. 1 / 1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO RGF - ANEXO 04 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c") R$ 1,00 VALOR REALIZADO OPERAÇÕES DE CRÉDITO No de Referência Até de Referência (a) SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Outras Operações de Crédito Externa Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas Outras Operações de Crédito NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ Amparadas pelo art. 9-N da Resolução n 2.827/01, do CMN APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES Valor % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL 390.510.627,54 - OPERAÇÕES VEDADAS (III) TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 62.481.700,41 16,00 Continua 1 / 2
OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIA 27.335.743,93 7,00 TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) Continuação Hora de emissão: 09:32 2 / 2
PODER EXECUTIVO SIMPLIFICADO DO LRF, art. 48 - ANEXO 07 R$ 1,00 DESPESAS COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa total com Pessoal - DTP 204.864.266,39 52,46 Limite Máximo (Incisos I, II,e III, art. 20 da LRF) 210.875.738,87 54,00 Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF) 200.331.951,93 51,30 DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida 69.349.687,03 17,76 Limite Definido por Resolução do Senado Federal 468.612.753,05 120,00 GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias de Valores Limite definido por Resolução do Senado Federal OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite definido pelo Senado Federal Operações de Crédito Externas e Internas 62.481.700,41 16,00 Limite definido pelo Senado Federal Operações de Crédito por Antec. da Receita 27.335.743,93 7,00 Hora de emissão: 10:27 1 / 1