COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA Ano: 2015 Identificação da Declaração: Data da recepção: 30/06/2016 1. Identificação da Instituição Nome: FAMSER - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A FAMÍLIAS DESFAVORECIDAS Morada: PRAÇA ADRIANO CORREIA DE OLIVEIRA 6 C. Postal: 7780-133 Localidade: CASTRO VERDE Freguesia: CASTRO VERDE E CASÉVEL Concelho: CASTRO VERDE NISS: 20004300569 NIPC: 502720662 Nº Equipamentos: 2 2. Identificação TOC Nome: NATÁLIA DO NASCIMENTO ROSA NIF: 189173815 Membro Nº: 26850 3. Tipo de Declaração 1ª Declaração ano Declaração de rectificação 4. Anexos que acompanham a declaração Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados Balancete de Apuramento de Resultados Parecer Conselho Fiscal Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s) Mapa de Trabalho Voluntário Acta Assembleia Geral/Conselho Administração 5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func. SEDE GPS - GERAR, PERCORRER, SOCIALIZAR Empresa de Inserção Social - Construção Civil (Actividade) 0 7 1305 30 23
Ano das contas: Instituição Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) 2015 20004300569 - FAMSER - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A FAMÍLIAS DESFAVORECIDAS Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: Empresa de Inserção Social - Construção Civil Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Sem Acordo Nº Médio de Utentes: Nº Médio de Funcionários: 7,00 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas RENDIMENTOS E GASTOS Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP Centros Distritais Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor rendimentos e ganhos gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 20.255,26 20.255,26-1.318,14-50.720,04
Ano das contas: Instituição Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) 2015 20004300569 - FAMSER - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A FAMÍLIAS DESFAVORECIDAS Equipamento: 2001 - GPS - GERAR, PERCORRER, SOCIALIZAR Resposta Social/Actividade: 1305 - LAR DE INFÂNCIA E JUVENTUDE Inicio RS/Actividade no ano: Não Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 3 Nº Médio de Funcionários: 23,00 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas RENDIMENTOS E GASTOS Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP Centros Distritais Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor rendimentos e ganhos gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 613.360,48 571.602,52 41.757,96-100.615,70-354.201,57 10.531,15-552,70 168.521,66-10.588,92 157.932,74-3,90 157.928,84 157.928,84 374.971,29 349.804,28 25.167,01-35.969,46-252.730,66 104.556,42-562,54 190.265,05-6.906,02 183.359,03 14,76 183.373,79 183.373,79
Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A) Número RS/Actividades agregadas: 2 Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas RENDIMENTOS E GASTOS Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP Centros Distritais Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor rendimentos e ganhos gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 633.615,74 571.602,52 62.013,22-101.933,84-404.921,61 10.531,15-552,70 136.738,74-10.588,92 126.149,82-3,90 126.145,92 126.145,92 649,95 404.157,72 349.804,28 54.353,44-39.966,07-298.193,21 104.556,42-562,54 170.642,27-11.256,00 159.386,27 14,76 159.401,03 159.401,03
Mapa de Balanço (Mapa B) Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS ACTIVO Activo não corrente Activos fixos tangíveis Bens do património histórico e cultural Propriedades de investimento Activos intangíveis Investimentos financeiros Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Activo corrente Inventários Clientes Adiantamentos a fornecedores Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outras contas a receber Diferimentos activos financeiros Caixa e depósitos bancários Total do Activo 36.479,74 1.646,03 38.125,77 4.902,53 35 1.296,36 1.533,94 344.367,92 352.450,75 390.576,52 46.614,37 1.646,03 48.260,40 139,28 171.884,95 172.024,23 220.284,63 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Patrimoniais Fundos Excedentes técnicos Reservas Resultados transitados Excedentes de revalorização Outras variações nos fundos patrimoniais Resultado líquido do período Total do fundo de capital 344.451,52 374,37-169.752,40 175.073,49 126.145,92 301.219,41 344.101,52 374,37-329.153,43 15.322,46 159.401,03 174.723,49 Passivo Passivo não corrente Provisões Provisões específicas Outras contas a pagar 35.00 35.00 35.00 35.00 Página 1 de 2
Mapa de Balanço (Mapa B) Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS Passivo corrente Fornecedores Adiantamentos de Clientes Estado e outros entes públicos Accionistas / Sócios Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Diferimentos Outras contas a pagar passivos financeiros Total do Passivo Total dos fundos patrimoniais e do passivo 9.725,90 44.631,21 54.357,11 89.357,11 390.576,52 9.894,17 666,97 10.561,14 45.561,14 220.284,63 Página 2 de 2
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C) Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa RUBRICAS Fluxos de caixa das actividades operacionais método directo Recebimentos de clientes e utentes Pagamentos de subsídios Pagamentos de apoios Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros activos Recebimentos provenientes de: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros activos Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Dividendos Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) Fluxos de caixa das actividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Realização de fundos Cobertura de prejuízos Doações Outras operações de financiamento Pagamentos respeitantes a: Juros e gastos similares Dividendos Redução de fundos Outras operações de financiamento Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período Caixa e seus equivalentes no fim do período -210.264,00-250.868,77-461.132,77 633.615,74 172.482,97 172.482,97 171.884,95 344.367,92 510.832,85-128.809,80-212.303,70 169.719,35 169.719,35 169.719,35 2.165,60 171.884,95