COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA Ano: Identificação da Declaração: Data da recepção: 14/06/2016 1. Identificação da Nome: CEDEMA-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES MENTAIS Morada: R VARELA SILVA LT 8 LJ A C. Postal: 1750-403 Localidade: LISBOA Freguesia: AMEIOEIRA Concelho: LISBOA NISS: 20008857952 NIPC: 501701885 Nº Equipamentos: 6 2. Identificação TOC Nome: Carlos Costa Pereira NIF: 196343461 Membro Nº: 44538 3. Tipo de Declaração 1ª Declaração ano Declaração de rectificação 4. Anexos que acompanham a declaração Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados Balancete de Apuramento de Resultados Parecer Conselho Fiscal Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s) Mapa de Trabalho Voluntário Acta Assembleia Geral/Conselho Administração 5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func. SEDE 2101 0 0 CAO 2203 38 15 LR 2205 6 4 O TELHADINHO 2205 24 18 O TELHADINHO 2207 5 2 O TELHADINHO RESIDÊNCIA AUTONOMA B APOIO DOMICILIÁRIO 2207 5 3
Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO Tipo de Acordo: Sem Acordo Nº Médio de Utentes: Nº Médio de Funcionários: 2014 rendimentos e ganhos gastos e perdas 0,01-0,01
Equipamento: 2000 - CAO Resposta Social/Actividade: 2203 - CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 38,00 Nº Médio de Funcionários: 15,00 2014 rendimentos e ganhos gastos e perdas 109.710,25 227.362,96 227.362,96-94.334,43-233.518,35 38.283,17-1.653,99 45.849,61-1.924,37 43.925,24 0,97 43.926,21 43.926,21 103.602,45 196.156,10 196.156,10-4.763,65-91.059,57-211.667,65 29.667,46-3.810,94 18.124,20-6.743,30 11.380,90 198,43-65,67 11.513,66 11.513,66
Equipamento: 2001 - LR Resposta Social/Actividade: 2205 - LAR RESIDENCIAL Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 6,00 Nº Médio de Funcionários: 4,00 2014 rendimentos e ganhos gastos e perdas 20.659,71 69.887,41 69.887,41-11.047,32-75.799,75 1.115,13-28,56 4.786,62-1.002,43 3.784,19 0,16 3.784,35 3.784,35 30.230,98 80.707,89 80.707,89-6.141,86-8.045,28-66.678,89 4.395,52-233,24 34.235,12-1.174,41 33.060,71 32,47-10,76 33.082,42 33.082,42
Equipamento: 2003 - O TELHADINHO Resposta Social/Actividade: 2205 - LAR RESIDENCIAL Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 24,00 Nº Médio de Funcionários: 18,00 2014 rendimentos e ganhos gastos e perdas 113.467,34 281.285,58 281.285,58-129.675,27-161.785,05 13.675,28-121,68 116.846,20-46.929,03 69.917,17 119,92-39.600,66 30.436,43 30.436,43 88.837,47 249.419,45 249.419,45-267,08-123.502,99-144.552,31 123.927,81-745,95 193.116,40-47.080,12 146.036,28 339,78-41.082,48 105.293,58 105.293,58
Equipamento: 2003 - O TELHADINHO Resposta Social/Actividade: 2207 - RESIDÊNCIA AUTÓNOMA Tipo de Acordo: Atípico Nº Médio de Utentes: 5,00 Nº Médio de Funcionários: 2,00 2014 rendimentos e ganhos gastos e perdas 12.757,70 57.605,99 57.605,99-20.874,63-29.235,74 6.380,36-28,56 26.605,12-1.862,03 24.743,09 0,16 24.743,25 24.743,25 4.781,22 4.781,22-1.043,71-835,27 2.902,24 2.902,24 2.902,24 2.902,24
Equipamento: 2004 - O TELHADINHO RESIDÊNCIA AUTONOMA B Resposta Social/Actividade: 2207 - RESIDÊNCIA AUTÓNOMA Tipo de Acordo: Atípico Nº Médio de Utentes: 5,00 Nº Médio de Funcionários: 3,00 2014 rendimentos e ganhos gastos e perdas 13.838,19 57.605,99 57.605,99-19.692,29-25.107,68 6.011,09-19,06 32.636,24-1.862,03 30.774,21 0,09 30.774,30 30.774,30 4.781,22 4.781,22-782,79-835,26 3.163,17 3.163,17 3.163,17 3.163,17
Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A) : Número RS/Actividades agregadas: 6 Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas 2014 rendimentos e ganhos gastos e perdas 270.433,20 693.747,93 636.141,94 57.605,99-275.623,94-525.446,58 65.465,03-1.851,85 226.723,79-53.579,89 173.143,90 121,30-39.600,66 133.664,54 133.664,54 222.670,90 535.845,88 535.845,88-11.172,59-224.434,34-424.569,38 157.990,79-4.790,13 251.541,13-54.997,83 196.543,30 570,68-41.158,91 155.955,07 155.955,07
Mapa de Balanço (Mapa B) : Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS ACTIVO Activo não corrente Activos fixos tangíveis Bens do património histórico e cultural Propriedades de investimento Activos intangíveis Investimentos financeiros Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Activo corrente Inventários Clientes Adiantamentos a fornecedores Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outras contas a receber Diferimentos activos financeiros Caixa e depósitos bancários Total do Activo 2014 1.973.857,63 1.973.857,63 23.286,30 10.376,50 11.756,50 122.139,01 313.979,38 481.537,69 2.455.395,32 1.975.536,70 1.975.536,70 12.375,69 19.486,91 13.251,50 122.139,01 195.172,05 362.425,16 2.337.961,86 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Patrimoniais Fundos Excedentes técnicos Reservas Resultados transitados Excedentes de revalorização Outras variações nos fundos patrimoniais Resultado líquido do período Total do fundo de capital 5.879,48 707.825,71 672.885,79 1.386.590,98 133.664,54 1.520.255,52 5.879,48 551.870,64 672.885,79 1.230.635,91 155.955,07 1.386.590,98 Passivo Passivo não corrente Provisões Provisões específicas Financiamentos obtidos Outras contas a pagar 879.823,93 32.986,75 912.810,68 900.286,40 32.986,75 933.273,15 Página 1 de 2
Mapa de Balanço (Mapa B) : Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS Passivo corrente Fornecedores Adiantamentos de Clientes Estado e outros entes públicos Accionistas / Sócios Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Financiamentos obtidos Diferimentos Outras contas a pagar passivos financeiros Total do Passivo Total dos fundos patrimoniais e do passivo 2014 22.329,12 22.329,12 935.139,80 2.455.395,32 18.097,73 18.097,73 951.370,88 2.337.961,86 Página 2 de 2
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C) : Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa RUBRICAS Fluxos de caixa das actividades operacionais método directo Recebimentos de clientes e utentes Pagamentos de subsídios Pagamentos de apoios Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros activos Recebimentos provenientes de: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros activos Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Dividendos Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) Fluxos de caixa das actividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos Realização de fundos Cobertura de prejuízos Doações Outras operações de financiamento Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos Juros e gastos similares Dividendos Redução de fundos Outras operações de financiamento Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período Caixa e seus equivalentes no fim do período 2014 311.509,69-289.761,33-525.446,57-503.698,21-17.283,62-520.981,83-51.900,82 1.540,84 631.135,88 121,30 580.897,20 63.912,04-38.418,42-39.600,66-14.107,04 45.808,33 195.172,05 132.479,38 345.648,35-242.615,15-424.569,38-321.536,18 13.583,01-307.953,17-111.118,83 8.631,06 394.912,75 570,68 292.995,66 149.359,73-47.193,20-41.158,91 61.007,62 46.050,11 149.121,94 195.172,05