BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 ANO IV N 217 Ato Administrativo TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2009 TERMO ADITIVO 004 TERMO ADITIVO DO CONTRATO PARA PAVI- MENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE ITAGIMIRIM - BAHIA, POR INTERMÉDIO DA E A EMPRESA MC MANUTENÇÃO E CONSTRU- ÇÃO LTDA DOS CONTRATANTES: O Município de Itagimirim, pessoa jurídica de direito público interno inscrito no CNPJ nº. 13.634.969/0001-66, situada à Rua São João, 01 - centro, neste ato representado pelo seu pelo Prefeito Municipal Sr. RIELSON SANTOS LIMA, brasileiro, casado, residente a Av. Dr. Vesparsiano Dias, 15 - nesta cidade, portador da cédula de identidade nº. 2.190.909-12 SSP/BA e CPF 251.730.735-00, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa MC MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº. 01.419.794/0001-95, situado à Rua do Chile Edfº. Profº. Eduardo de Moraes, 202, Sala 205, CEP: 40020-000 Salvador - BA, vencedora do processo licitatório na modalidade Tomada de Preço nº. 002/2009, Processo Administrativo nº. TP 002/2009, neste ato representado pela Sra. Rita de Cássia Sampaio Freire, portadora de documento de identidade nº. 1.414.176 emitido por SSP/BA, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Contrato objetivando Execução de Obras e Serviços de Engenharia, destinados a Pavimentação em paralelepípedo das Ruas Vilma Maria e Arnaldo Santana, no Bairro Francino Andrade Itagimirim Ba, conforme convênio CEF Nº. 0236808-40/2007, que se regerá pela Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas: CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO Constitui objeto do presente Termo Aditivo do Contrato a prorrogação do prazo para execução do objeto ora contratado Cláusula Quinta do Contrato. Cláusula Quinta - O prazo do presente contrato é de 09 (nove) meses, a partir de 21/12/2009, com término previsto para 20/05/2010, podendo ser prorrogado desde que observadas às disposições dos 1º e 2º do art. 57 da Lei 8.666/93. (grifo nosso) CLÁUSULA SEGUNDA DA VINGÊNCIA Este termo aditivo 04, aditiva o prazo estabelecido no Termo Aditivo 02, entrando em vigor a partir de sua assinatura a partir 20/12/2010 e com previsão de termino em 20/04/2011. Ficando inalteradas as demais Cláusulas do Contato da TOMADA DE PREÇO 002/2009. CLÁUSULA TERCEIRA - FORO As partes elegem o Foro da Cidade de Itagimirim - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. Itagimirim BA, 20 de Dezembro de 2010 MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM CONTRATANTE (MUNICÍPIO) RIELSON SANTOS LIMA Prefeito Municipal MC MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA CONTRATADA Testemunhas: RG Nº. SSP/ RG Nº. SSP/ Ato Oficial LEI Nº. 225, de 20 de Dezembro de 2010 Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de ITAGIMIRIM, para o exercício financeiro de 2011. O Prefeito Municipal de ITAGIMIRIM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. TÍTULO I DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de ITAGIMIRIM, para o exercício financeiro de 2011, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo: I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.
2 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 ANO IV N 217 II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público. TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R$ 15.500.000,00 (quinze milhões, quinhentos mil reais). Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte: TITULOS RECEITAS CORRENTES 13.800,000,00 RECEITAS TRIBUTARIAS 989.836,75 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.135,29 RECEITA PATRIMONIAL 30.180,22 TRANSFERENCIS CORRENTES 12.717.891,79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 60.955,95 SUB- 13.800,000,00 RECEITAS DE CAPITAL 1.700,000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.700,000,00 SUB- 1.700,000,00 GERAL 15.500,000,00 Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de contabilidade aplicada ao setor público (Portaria conjunta STN nº 02 de 06/08/2009. CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R$ 15.500.000,00 (quinze milhões, quinhentos mil reais) desdobrada nos seguintes orçamentos: I - orçamento fiscal em R$ 10.938.056,31; II - orçamento da seguridade social em R$ 4.561.943,69. Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento: I Por Órgãos: DESCRIMINAÇÃO FISCAL SEGURIDADE CÂMARA MUNICIPAL 506.921,00 506.921,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 75.019,00 75.019,00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 44.649,00 44.649,00 GABINETE DO PREFEITO 297.921,00 297.921,00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 994.898,00 994.898,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 3.523.348,99 3.523.348,99 SUSTENTÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E 5.065.898,32 5.065.898,32 LAZER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.850.108,69 3.850.108,69 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 711.835,00 711.835,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 401.280,00 401.280,00 RESERVA DE CONTIGENCIA 28.121,00 28.121,00 GERAL 10.938.056,31 4.561.943,69 15.500,000,00 II Por Funções: DESCRIMINAÇÃO FISCAL SEGURIDADE LEGISLATIVA 506.921,00 506.921,00 ADMINISTRAÇÃO 1.513.444,00 1.513.444,00 ASSISTENCIA SOCIAL 711.835,00 711.835,00 SAÚDE 3.850.108,69 3.850.108,69 EDUCAÇÃO 4.801.547,91 4.801.547,91 CULTURA 212.254,00 212.254,00 URBANISMO 2.069.984,77 2.069.984,77 HABITAÇÃO 233.951,00 233.951,00 SANEAMENTO 48.372,75 48.372,75 GESTÃO AMBIENTAL 65.543,00 65.543,00 AGRICULTURA 21.749,00 21.749,00 ENERGIA 6.676,00 6.676,00 TRANSPORTE 889.090,47 889.090,47 DESPORTO E LAZER 139.121,41 139.121,41 ENCARGOS ESPECIAIS 401.280,00 401.280,00 RESERVAS DE CONTIGENCIAS 28.121,00 28.121,00 GERAL 10.938.056,31 4.561.943,69 15.500.000,00 III Por Órgão: DESCRIMINAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 506.921,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 75.019,00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 44.649,00 GABINETE DO PREFEITO 297.921,00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 994.898,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 3.523,348,99 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER 5.065.898,32 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.850,108,69 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 711.835,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 401.280,00 RESERVA DE CONTIGENCIA 28.121,00 GERAL 15.500,000,00 CAPÍTULO III DAS AUTORIZAÇÕES Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a: I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados: a)decorrentes de superávit financeiro até o limite de 30% (trinta por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, 1º, Inciso I e 2º da Lei 4.320/64; b)decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 30% (trinta por cento) da receita orçada, conforme estabelecido no art. 43, 1º, Inciso II e 3º e 4º da Lei 4.320/64; c)decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2011, até o limite de 30% (trinta por cento) das despesas fixadas, conforme o estabelecido no art. 43, 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal. d)decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em conformidade com o disposto no inciso III, art. 5º da Lei Complementar nº 101 Lei de Responsabilidade Fiscal, de 4 de maio de 2000 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2011. II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000. Art. 8º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2011. Itagimirim BA, 20 de Dezembro de 2010 RIELSON SANTOS LIMA Prefeito Municipal
ANO IV N 217 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 3 Anexo I - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo (LDO) Orçamento 2011 FONTES VALOR VALOR RECEITAS CORRENTES 13.800.000,00 RECEITA TRIBUTÁRIA 989.836,75 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.135,29 RECEITA PATRIMONIAL 30.180,22 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 12.717.891,79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 60.955,95 RECEITAS DE CAPITAL 1.700.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.700.000,00 15.500.000,00 CÂMARA MUNICIPAL LEGISLATIVA 506.921,00 506.921,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ADMINISTRAÇÃO 75.019,00 75.019,00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO ADMINISTRAÇÃO 44.649,00 44.649,00 GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRAÇÃO 297.921,00 297.921,00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO 994.898,00 994.898,00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ADMINISTRAÇÃO 100.957,00 CULTURA 28.017,00 URBANISMO 2.069.984,77 HABITAÇÃO 233.951,00 SANEAMENTO 48.372,75 GESTÃO AMBIENTAL 65.543,00 AGRICULTURA 21.749,00 ENERGIA 6.676,00 TRANSPORTE 889.090,47 DESPORTO E LAZER 59.008,00 3.523.348,99 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER EDUCAÇÃO 1.238.611,95 CULTURA 184.237,00 DESPORTO E LAZER 80.113,41 1.502.962,36 FUNDEB
4 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 ANO IV N 217 EDUCAÇÃO 3.562.935,96 3.562.935,96 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAÚDE 3.850.108,69 3.850.108,69 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 711.835,00 711.835,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ENCARGOS ESPECIAIS 401.280,00 401.280,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTIGÊNCIA 28.121,00 28.121,00 GERAL 15.500.000,00 FUNÇÕES VALOR LEGISLATIVA 506.921,00 ADMINISTRAÇÃO 1.513.444,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 711.835,00 SAÚDE 3.850.108,69 EDUCAÇÃO 4.801.547,91 CULTURA 212.254,00 URBANISMO 2.069.984,77 HABITAÇÃO 233.951,00 SANEAMENTO 48.372,75 GESTÃO AMBIENTAL 65.543,00 AGRICULTURA 21.749,00 ENERGIA 6.676,00 TRANSPORTE 889.090,47 DESPORTO E LAZER 139.121,41 ENCARGOS ESPECIAIS 401.280,00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 28.121,00 15.500.000,00 Orçamento 2011 Anexo II - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 01, Lei Nº 4.320/64) RECEITAS DESPESAS RECEITAS CORRENTES 13.800.000,00 DESPESAS CORRENTES 11.373.625,06 RECEITA TRIBUTÁRIA 989.836,75 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.993.148,89 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.135,29 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.135,00 RECEITA PATRIMONIAL 30.180,22 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.377.341,17 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 12.717.891,79 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 60.955,95 0,00 SUPERAVIT 2.426.374,94 R$ 13.800.000,00 R$ 13.800.000,00 SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 2.426.374,94 RECEITAS DE CAPITAL 1.700.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 4.098.253,94 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.700.000,00 INVESTIMENTOS 3.679.347,94 0,00 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 418.906,00 0,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 28.121,00 R$ 4.126.374,94 R$ 4.126.374,94 RESUMO RECEITAS CORRENTES 13.800.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 1.700.000,00 DESPESAS CORRENTES 11.373.625,06 DESPESAS DE CAPITAL 4.098.253,94 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 28.121,00 15.500.000,00 15.500.000,00
ANO IV N 217 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 5 Orçamento 2011 Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO IDUSO GDR FT PF OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA 1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 13.800.000,00 1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 989.836,75 1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 982.227,97 1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA 130.269,23 1.1.1.2.02.00.00.00 IPTU 8.388,89 1.1.1.2.02.00.00.00 IPTU -. 0 1 00 P 4.697,78 1.1.1.2.02.00.00.00 IPTU - RECURSOS PROPRIOS 0 1 01 P 2.265,00 1.1.1.2.02.00.00.00 IPTU - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO 0 1 02 P 1.426,11 1.1.1.2.04.00.00.00 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 84.188,73 1.1.1.2.04.10.00.00 IRRF PESSOA FISICA 30.000,00 1.1.1.2.04.10.00.00 IRRF PESSOA FISICA -. 0 1 00 P 16.800,00 1.1.1.2.04.10.00.00 IRRF PESSOA FISICA - RECURSOS PROPRIOS 0 1 01 P 8.100,00 1.1.1.2.04.10.00.00 IRRF PESSOA FISICA - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO 0 1 02 P 5.100,00 1.1.1.2.04.21.00.00 IRRF PESSOA JURIDICA 34.058,69 1.1.1.2.04.21.00.00 IRRF PESSOA JURIDICA -. 0 1 00 P 19.072,87 1.1.1.2.04.21.00.00 IRRF PESSOA JURIDICA - RECURSOS PROPRIOS 0 1 01 P 9.195,84 1.1.1.2.04.21.00.00 IRRF PESSOA JURIDICA - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO 0 1 02 P 5.789,98 1.1.1.2.04.22.00.00 IRRF DIVERSOS 20.130,04 1.1.1.2.04.22.00.00 IRRF DIVERSOS -. 0 1 00 P 11.272,82 1.1.1.2.04.22.00.00 IRRF DIVERSOS - RECURSOS PROPRIOS 0 1 01 P 5.435,11 1.1.1.2.04.22.00.00 IRRF DIVERSOS - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO 0 1 02 P 3.422,11 1.1.1.2.08.00.00.00 ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 37.691,61 1.1.1.2.08.00.00.00 ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS -. 0 1 00 P 21.107,30 1.1.1.2.08.00.00.00 ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - RECURSOS PROPRIOS 0 1 01 P 10.176,74 1.1.1.2.08.00.00.00 ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO 0 1 02 P 6.407,57 1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 851.958,74 1.1.1.3.05.00.00.00 ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO 851.958,74 1.1.1.3.05.01.00.00 ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA 851.958,74 1.1.1.3.05.01.00.00 ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA -. 0 1 00 P 477.096,89 1.1.1.3.05.01.00.00 ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - RECURSOS PROPRIOS 0 1 01 P 230.028,86 Orçamento 2011 Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO IDUSO GDR FT PF OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA 1.1.1.3.05.01.00.00 ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO 0 1 02 P 144.832,99 1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS 7.608,78 1.1.2.1.00.00.00.00 TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 3.973,49 1.1.2.1.17.00.00.00 TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA -. 0 1 00 P 567,64 1.1.2.1.21.00.00.00 TAXA CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -. 0 1 00 P 567,64 1.1.2.1.25.00.00.00 TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO -. 0 1 00 P 567,64 1.1.2.1.26.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL -. 0 1 00 P 567,64 1.1.2.1.29.00.00.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS -. 0 1 00 P 567,64 1.1.2.1.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA 1.135,29 1.1.2.1.99.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA -. 0 1 00 P 1.135,29 1.1.2.2.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.635,29 1.1.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.635,29 1.1.2.2.99.01.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE -. 0 1 00 P 2.500,00 1.1.2.2.99.99.00.00 OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS -. 0 1 00 P 1.135,29 1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.135,29 1.2.2.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 1.135,29 1.2.2.0.29.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP -. 0 1 00 P 1.135,29 1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 30.180,22 1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 19.180,22 1.3.2.0.01.00.00.00 REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC FUNDEB 5.676,45 1.3.2.0.01.00.00.00 REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC FUNDEB - FUNDEB-60% 0 1 18 P 3.405,87 1.3.2.0.01.00.00.00 REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC FUNDEB - FUNDEB-40% 0 1 19 P 2.270,58 1.3.2.0.99.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS OUTROS RECURSOS -. 0 1 00 P 3.503,77 1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 10.000,00 1.3.2.5.02.00.00.00 REMUN DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS 10.000,00 1.3.2.5.02.99.00.00 REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITO RECURSOS NÃO VINCULADOS -. 0 1 94 F 10.000,00 1.3.4.0.00.00.00.00 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS - ENTIDADE 0 1 14 P 10.000,00 1.3.5.0.00.00.00.00 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FAMS - FNAS 0 1 29 P 1.000,00 1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 12.717.891,79 1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 11.597.891,79 Pag.: 5 de 42
6 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 ANO IV N 217 Orçamento 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64) IDUSO GDR FT PF OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA 1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 6.770.720,31 1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 4.327.888,29 1.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM 5.405.626,46 1.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM -. 0 1 00 P 3.027.150,82 1.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM - RECURSOS PROPRIOS 0 1 01 P 1.459.519,14 1.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO 0 1 02 P 918.956,50 9.7.2.1.01.02.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB - RECURSOS PROPRIOS 0 1 01 P -1.081.125,29 1.7.2.1.01.05.00.00 COTA-PARTE DO ITR 4.233,90 1.7.2.1.01.05.00.00 COTA-PARTE DO ITR -. 0 1 00 P 2.370,98 1.7.2.1.01.05.00.00 COTA-PARTE DO ITR - RECURSOS PROPRIOS 0 1 01 P 1.143,15 1.7.2.1.01.05.00.00 COTA-PARTE DO ITR - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO 0 1 02 P 719,77 9.7.2.1.01.05.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO ITR - RECURSOS PROPRIOS 0 1 01 P -846,78 1.7.2.1.22.00.00.00 TRANSFERÊNCIA.COMP.FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 504.525,77 1.7.2.1.22.11.00.00 COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - ROYALTIES 0 1 42 P 426.501,18 1.7.2.1.22.30.00.00 COTA PARTE ROYALTIES-COMP FINANC PROD PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89 - ROYALTIES 0 1 42 P 6.249,30 1.7.2.1.22.70.00.00 COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP - ROYALTIES 0 1 42 P 71.775,29 1.7.2.1.33.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 1.489.725,18 1.7.2.1.33.01.00.00 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 1.056.522,02 1.7.2.1.33.01.01.00 PAB/FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - ENTIDADE 0 1 14 P 142.671,52 1.7.2.1.33.01.02.00 PAB/VARIÁVEL-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 913.850,50 1.7.2.1.33.01.02.01 PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ENTIDADE 0 1 14 P 179.292,42 1.7.2.1.33.01.02.02 PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ENTIDADE 0 1 14 P 304.400,28 1.7.2.1.33.01.02.11 SAÚDE BUCAL - ENTIDADE 0 1 14 P 201.925,30 1.7.2.1.33.01.02.13 FESBA HPP - ENTIDADE 0 1 14 P 156.232,50 1.7.2.1.33.01.02.14 NASF - ENTIDADE 0 1 14 P 72.000,00 1.7.2.1.33.03.00.00 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 38.037,41 1.7.2.1.33.03.03.00 AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ENTIDADE 0 1 14 P 9.061,49 1.7.2.1.33.03.19.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENTIDADE 0 1 14 P 28.975,92 1.7.2.1.33.04.00.00 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 41.662,00 1.7.2.1.33.04.06.00 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ENTIDADE 0 1 14 P 24.997,20 Orçamento 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64) IDUSO GDR FT PF OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA 1.7.2.1.33.04.28.00 FARMACIA BASICA - ENTIDADE 0 1 14 P 1.041,55 1.7.2.1.33.04.29.00 PROGRAMA DE HIPERTENSÃO E DIABETES E RENITE - ENTIDADE 0 1 14 P 15.623,25 1.7.2.1.33.05.00.00 BLOCO DE GESTÃO DO SUS 237.891,70 1.7.2.1.33.05.01.00 GESTÃO DO SUS - ENTIDADE 0 1 14 P 31.246,50 1.7.2.1.33.05.02.00 SIA/SUS - AMBULATÓRIO - ENTIDADE 0 1 14 P 187.479,00 1.7.2.1.33.05.03.00 CAMAPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RUBEOLA - ENTIDADE 0 1 14 P 1.041,55 1.7.2.1.33.05.05.00 VACINAÇÃO POLIOMIELITE - ENTIDADE 0 1 14 P 1.041,55 1.7.2.1.33.05.06.00 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ENTIDADE 0 1 14 P 15.000,00 1.7.2.1.33.05.07.00 CAMPANHA DE VACINAÇÃO - ENTIDADE 0 1 14 P 1.041,55 1.7.2.1.33.05.27.00 VACINAÇÃO ANTI RABICA - ENTIDADE 0 1 14 P 1.041,55 1.7.2.1.33.20.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ENTIDADE 0 1 14 P 10.415,50 1.7.2.1.33.99.00.00 OUT PROGRAMAS FINANCIADOS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ENTIDADE 0 1 14 P 105.196,55 1.7.2.1.34.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 91.000,00 1.7.2.1.34.07.00.00 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - FNAS 0 1 29 P 30.000,00 1.7.2.1.34.12.00.00 SERVIÇOS DE CONCESSÃO, MANUTENÇÃO, PAGAMENTO E CESSAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA - BOLSA FAMÍLIA - IGD - FNAS 0 1 29 P 30.000,00 1.7.2.1.34.18.00.00 PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - FNAS 0 1 29 P 21.000,00 1.7.2.1.34.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS 10.000,00 1.7.2.1.34.99.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS - FNAS 0 1 29 P 10.000,00 1.7.2.1.35.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 324.438,95 1.7.2.1.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO UNIÃO E ENTIDADES 0 1 04 P 150.000,00 1.7.2.1.35.02.00.00 PDDE - FNDE 0 1 15 P 1.041,55 1.7.2.1.35.03.00.00 PNAE FUNDAMENTAL - FNDE 0 1 15 P 111.735,40 1.7.2.1.35.04.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - FNDE 0 1 15 P 20.831,00 1.7.2.1.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 40.831,00 1.7.2.1.35.99.01.00 PROGRAMA BOLSA ESCOLA - FNDE 0 1 15 P 15.623,25 1.7.2.1.35.99.03.00 PNAC-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE - FNDE 0 1 15 P 5.207,75 1.7.2.1.35.99.04.00 PNAEJA - FNDE 0 1 15 P 10.000,00 1.7.2.1.35.99.05.00 PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PREESCOLA - FNDE 0 1 15 P 10.000,00 1.7.2.1.36.00.00.00 ICMS - LC Nº 87/96 10.207,19 Pag.: 7 de 42
ANO IV N 217 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 7 Orçamento 2011 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64) IDUSO GDR FT PF OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA 1.7.2.1.36.00.00.00 ICMS - LC Nº 87/96 -. 0 1 00 P 5.716,03 1.7.2.1.36.00.00.00 ICMS - LC Nº 87/96 - RECURSOS PROPRIOS 0 1 01 P 2.755,94 1.7.2.1.36.00.00.00 ICMS - LC Nº 87/96 - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO 0 1 02 P 1.735,22 9.7.2.1.36.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI COMP 87/96 - RECURSOS PROPRIOS 0 1 01 P -2.041,44 1.7.2.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 24.976,37 1.7.2.1.99.01.00.00 ICMS EXPORTAÇÃO - FEX -. 0 1 00 P 23.841,08 1.7.2.1.99.99.00.00 DEMAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO -. 0 1 00 P 1.135,29 1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS 1.269.911,97 1.7.2.2.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 1.047.430,17 1.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 1.188.988,69 1.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS -. 0 1 00 P 665.833,67 1.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS PROPRIOS 0 1 01 P 321.026,95 1.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO 0 1 02 P 202.128,07 9.7.2.2.01.01.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS - RECURSOS PROPRIOS 0 1 01 P -237.797,74 1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 57.285,25 1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA -. 0 1 00 P 32.079,74 1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS PROPRIOS 0 1 01 P 15.467,02 1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO 0 1 02 P 9.738,49 9.7.2.2.01.02.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA - RECURSOS PROPRIOS 0 1 01 P -11.457,05 1.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI 29.163,40 1.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI -. 0 1 00 P 16.331,50 1.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI - RECURSOS PROPRIOS 0 1 01 P 7.874,12 1.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO 0 1 02 P 4.957,78 9.7.2.2.01.04.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS 0 1 01 P -5.832,68 1.7.2.2.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CIDE - CIDE 0 1 16 P 27.080,30 1.7.2.2.33.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PROGRAMAS SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO 60.000,00 1.7.2.2.33.01.00.00 INCENTIVO ESTADUAL 60.000,00 1.7.2.2.33.01.01.00 INCENTIVO ESTADUAL PSF - ENTIDADE 0 1 14 P 60.000,00 1.7.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 162.481,80 1.7.2.2.99.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS FIES LEI 8632 - FIES 0 1 30 P 67.700,75 1.7.2.2.99.02.00.00 TRANSFERÊNCIA FCBA -. 0 1 00 P 5.207,75 Orçamento 2011 Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO IDUSO GDR FT PF OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA 1.7.2.2.99.07.00.00 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADO - ENTIDADE 0 1 14 P 88.531,75 1.7.2.2.99.12.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS -. 0 1 00 P 1.041,55 1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 3.557.259,51 1.7.2.4.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 2.505.273,54 1.7.2.4.01.01.00.00 FUNDEB 2.505.273,54 1.7.2.4.01.01.00.00 FUNDEB - FUNDEB-60% 0 1 18 P 1.503.164,13 1.7.2.4.01.01.00.00 FUNDEB - FUNDEB-40% 0 1 19 P 1.002.109,41 1.7.2.4.02.00.00.00 COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 1.051.985,97 1.7.2.4.02.00.00.00 COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB-60% 0 1 18 P 631.191,58 1.7.2.4.02.00.00.00 COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB-40% 0 1 19 P 420.794,39 1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 1.120.000,00 1.7.6.0.01.00.00.00 CONVÊNIO IPRAJ - TRANSF. CONVÊNIOS OUTROS 0 1 24 P 20.000,00 1.7.6.0.10.00.00.00 CONVÊNIO EBAL - TRANSF. CONVÊNIOS OUTROS 0 1 24 P 10.000,00 1.7.6.0.11.00.00.00 VERACEL - TRANSF. CONVÊNIOS OUTROS 0 1 24 P 240.000,00 1.7.6.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E ENTIDADES 350.000,00 1.7.6.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 350.000,00 1.7.6.1.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - TRANSF. CONVÊNIOS OUTROS 0 1 24 P 350.000,00 1.7.6.2.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADO,DF E ENTIDADES 500.000,00 1.7.6.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO 500.000,00 1.7.6.2.99.04.00.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 150.000,00 1.7.6.2.99.04.01.00 PETE - TRANSF. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO 0 1 22 P 150.000,00 1.7.6.2.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO 350.000,00 1.7.6.2.99.99.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO - TRANSF. CONVÊNIOS OUTROS 0 1 24 P 350.000,00 1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 60.955,95 1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 5.728,82 1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 3.645,72 1.9.1.1.12.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ITBI - REC. LIVRE - 60% 521,05 1.9.1.1.12.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ITBI - REC. LIVRE - 60% -. 0 1 00 P 291,79 1.9.1.1.12.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ITBI - REC. LIVRE - 60% - RECURSOS PROPRIOS 0 1 01 P 140,68 Pag.: 9 de 42
8 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 ANO IV N 217 Orçamento 2011 Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO IDUSO GDR FT PF OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA 1.9.1.1.12.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ITBI - REC. LIVRE - 60% - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO 0 1 02 P 88,58 1.9.1.1.13.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - REC. LIVRE - 60% 520,78 1.9.1.1.13.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - REC. LIVRE - 60% -. 0 1 00 P 291,63 1.9.1.1.13.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - REC. LIVRE - 60% - RECURSOS PROPRIOS 0 1 01 P 140,62 1.9.1.1.13.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - REC. LIVRE - 60% - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO 0 1 02 P 88,53 1.9.1.1.38.00.00.00 MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU 520,78 1.9.1.1.38.00.00.00 MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU -. 0 1 00 P 291,64 1.9.1.1.38.00.00.00 MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - RECURSOS PROPRIOS 0 1 01 P 140,61 1.9.1.1.38.00.00.00 MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO 0 1 02 P 88,53 1.9.1.1.40.00.00.00 MULTAS JUROS MORA S/ ISS 520,78 1.9.1.1.40.00.00.00 MULTAS JUROS MORA S/ ISS -. 0 1 00 P 291,64 1.9.1.1.40.00.00.00 MULTAS JUROS MORA S/ ISS - RECURSOS PROPRIOS 0 1 01 P 140,61 1.9.1.1.40.00.00.00 MULTAS JUROS MORA S/ ISS - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO 0 1 02 P 88,53 1.9.1.1.99.00.00.00 MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS 1.562,33 1.9.1.1.99.01.00.00 MULTAS JUROS MORA OUTRAS TAXAS -. 0 1 00 P 520,78 1.9.1.1.99.02.00.00 MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS -. 0 1 00 P 1.041,55 1.9.1.8.99.00.00.00 MULTAS E JUROS MORA OUTRAS RECEITAS -. 0 1 00 P 1.041,55 1.9.1.9.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.041,55 1.9.1.9.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS 1.041,55 1.9.1.9.99.01.00.00 MULTAS IMPOSTAS RESOLUÇÃO TCM -. 0 1 00 P 1.041,55 1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.290,85 1.9.2.1.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES 4.083,10 1.9.2.1.99.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 4.083,10 1.9.2.1.99.01.00.00 ROYALTIES -. 0 1 00 P 2.000,00 1.9.2.1.99.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES -. 0 1 00 P 2.083,10 1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 5.207,75 1.9.2.2.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES -. 0 1 00 P 5.207,75 1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 15.936,28 1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 5.520,78 1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 5.000,00 1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU -. 0 1 00 P 2.800,00 1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURSOS PROPRIOS 0 1 01 P 1.350,00 Orçamento 2011 Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO IDUSO GDR FT PF OPTATIVO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA SUB-FONTE FONTE CATEGORIA 1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO 0 1 02 P 850,00 1.9.3.1.99.00.00.00 RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS 520,78 1.9.3.1.99.01.00.00 RECEITA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 520,78 1.9.3.1.99.01.03.00 RECEITA DÍVIDA ATIVA S/TAXA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA -. 0 1 00 520,78 1.9.3.2.00.00.00.00 RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 10.415,50 1.9.3.2.16.00.00.00 RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS TCM -. 0 1 00 P 10.415,50 1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 30.000,00 1.9.9.0.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 30.000,00 1.9.9.0.99.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS -. 0 1 00 P 30.000,00 2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.700.000,00 2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.700.000,00 2.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.700.000,00 2.4.7.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES 1.300.000,00 2.4.7.1.00.01.00.00 PSH - SECOMP -CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - TRANSF. CONVÊNIOS OUTROS 0 1 24 P 250.000,00 2.4.7.1.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS 250.000,00 2.4.7.1.01.01.00.00 CONVENIO SAÚDE - TRANSF. CONVÊNIOS SAÚDE 0 1 23 P 250.000,00 2.4.7.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 800.000,00 2.4.7.1.99.17.00.00 MINISTÉRIO DAS CIDADES 100.000,00 2.4.7.1.99.17.02.00 PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO FRANCINO ANDRADE - TRANSF. CONVÊNIOS OUTROS 0 1 24 P 100.000,00 2.4.7.1.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO - TRANSF. CONVÊNIOS OUTROS 0 1 24 P 700.000,00 2.4.7.2.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADO, DF ENTIDADES 400.000,00 2.4.7.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO 400.000,00 2.4.7.2.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO 400.000,00 2.4.7.2.99.99.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO - TRANSF. CONVÊNIOS OUTROS 0 1 24 P 400.000,00 : 15.500.000,00 Pag.: 11 de 42
ANO IV N 217 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 9 Orçamento 2011 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FIXADO 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 506.921,00 01.031.000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 506.921,00 01.031.009.0.000 TEMPO DE LEGISLAR 506.921,00 01.031.009.2.001 GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS 506.921,00 506.921,00 Orçamento 2011 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FIXADO 03.02.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 75.019,00 04.124.000.0.000 CONTROLE INTERNO 75.019,00 04.124.001.0.000 TEMPO DE INOVAR 75.019,00 04.124.001.2.003 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA 75.019,00 75.019,00 Orçamento 2011 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FIXADO 03.03.03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 44.649,00 04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 44.649,00 04.122.001.0.000 TEMPO DE INOVAR 44.649,00 04.122.001.2.004 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA 44.649,00 44.649,00
10 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 ANO IV N 217 Orçamento 2011 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FIXADO 03.04.04 - GABINETE DO PREFEITO 04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 297.921,00 04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 297.921,00 04.122.001.0.000 TEMPO DE INOVAR 297.921,00 04.122.001.2.002 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE 297.921,00 297.921,00 Orçamento 2011 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FIXADO 03.05.05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 994.898,00 04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 728.431,00 04.122.001.0.000 TEMPO DE INOVAR 728.431,00 04.122.001.2.005 GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 701.400,00 04.122.001.2.007 ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 27.031,00 04.123.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 119.605,00 04.123.001.0.000 TEMPO DE INOVAR 119.605,00 04.123.001.2.009 GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS 119.605,00 04.129.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 8.728,00 04.129.001.0.000 TEMPO DE INOVAR 8.728,00 04.129.001.2.010 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS 8.728,00 04.131.000.0.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 69.354,00 04.131.001.0.000 TEMPO DE INOVAR 69.354,00 04.131.001.2.008 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO EXECUTIVO 69.354,00 04.331.000.0.000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 68.780,00 04.331.001.0.000 TEMPO DE INOVAR 68.780,00 04.331.001.2.006 CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP 68.780,00 994.898,00 Orçamento 2011 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FIXADO 03.06.06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 100.957,00 04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.957,00 04.122.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 100.957,00 04.122.008.1.003 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 100.957,00 13.000.000.0.000 CULTURA 28.017,00 13.392.000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 28.017,00 13.392.002.0.000 TEMPO DE EDUCAR 28.017,00 13.392.002.1.018 CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA 28.017,00 15.000.000.0.000 URBANISMO 2.069.984,77 15.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 447.017,77 15.451.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 447.017,77 15.451.008.1.002 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS 299.311,00 15.451.008.1.009 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS 3.572,00 15.451.008.1.013 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 9.545,00 15.451.008.1.014 CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES 2.736,00 15.451.008.2.013 GESTÃO DO DEPTO. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 131.853,77 15.452.000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 1.622.967,00 15.452.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 1.622.967,00 15.452.008.2.014 GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 1.622.967,00 16.000.000.0.000 HABITAÇÃO 233.951,00 16.482.000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 233.951,00 16.482.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 233.951,00 16.482.008.1.010 CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR 15.530,00 16.482.008.1.028 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 218.421,00 17.000.000.0.000 SANEAMENTO 48.372,75 17.512.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 48.372,75 17.512.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 48.372,75 17.512.008.1.006 INFRA ESTRUTURA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO 29.001,00 17.512.008.1.007 INFRA ESTRUTURA PARA SANEAMENTO BÁSICO 19.371,75 18.000.000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 65.543,00 18.541.000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 13.225,00 18.541.007.0.000 SUSTENTABILIDADE EMOCIONAL 13.225,00 18.541.007.1.015 CRIAÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO 5.472,00 18.541.007.2.012 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL 7.753,00 18.542.000.0.000 CONTROLE AMBIENTAL 18.286,00 18.542.007.0.000 SUSTENTABILIDADE EMOCIONAL 18.286,00 18.542.007.1.012 CONSTRUÇÃO DE CANAIS PARA ESGOTAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS 18.286,00 18.543.000.0.000 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 28.560,00 18.543.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 28.560,00 Pag.: 17 de 42
ANO IV N 217 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 11 Orçamento 2011 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FIXADO 18.543.008.1.011 CANALIZAÇÃO DO RIO LIMOEIRO E CÓRREGO DA PRATA 28.560,00 18.544.000.0.000 RECURSOS HÍDRICOS 5.472,00 18.544.007.0.000 SUSTENTABILIDADE EMOCIONAL 5.472,00 18.544.007.1.017 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS 5.472,00 20.000.000.0.000 AGRICULTURA 21.749,00 20.605.000.0.000 ABASTECIMENTO 21.749,00 20.605.004.0.000 CIDADE ATRATIVA 21.749,00 20.605.004.1.005 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS P/ IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO 21.749,00 25.000.000.0.000 ENERGIA 6.676,00 25.751.000.0.000 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 6.676,00 25.751.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 6.676,00 25.751.008.1.004 CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO SISTEMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.676,00 26.000.000.0.000 TRANSPORTE 889.090,47 26.782.000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 889.090,47 26.782.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 889.090,47 26.782.008.1.001 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS VICINAIS 841.768,47 26.782.008.1.008 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO E ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PPDU 47.322,00 27.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 59.008,00 27.811.000.0.000 DESPORTO DE RENDIMENTOS 59.008,00 27.811.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 59.008,00 27.811.008.1.023 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 59.008,00 3.523.348,99 Orçamento 2011 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FIXADO 03.07.07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER 12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 1.238.611,95 12.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 1.154.524,95 12.361.002.0.000 TEMPO DE EDUCAR 1.154.524,95 12.361.002.1.020 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR 139.881,00 12.361.002.2.019 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 512.134,00 12.361.002.2.020 PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 141.883,00 12.361.002.2.022 AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 360.626,95 12.363.000.0.000 ENSINO PROFISSIONAL 2.280,00 12.363.002.0.000 TEMPO DE EDUCAR 2.280,00 12.363.002.1.021 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 2.280,00 12.365.000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 57.385,00 12.365.002.0.000 TEMPO DE EDUCAR 57.385,00 12.365.002.1.026 RECUP. AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES 29.184,00 12.365.002.2.016 GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL 10.261,00 12.365.002.2.021 FORTALECIMENTO DA PRE-ESCOLA 12.468,00 12.365.002.2.035 MANUTENÇÃO DE CRECHES 5.472,00 12.812.000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 24.422,00 12.812.002.0.000 TEMPO DE EDUCAR 24.422,00 12.812.002.2.015 INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER DA COMUNIDADE 24.422,00 13.000.000.0.000 CULTURA 184.237,00 13.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 80.813,00 13.361.002.0.000 TEMPO DE EDUCAR 80.813,00 13.361.002.2.024 GERENCIAMENTO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS 80.813,00 13.391.000.0.000 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTÍCO E ARQUEOLÓGICO 23.347,00 13.391.002.0.000 TEMPO DE EDUCAR 23.347,00 13.391.002.1.019 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 23.347,00 13.392.000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 80.077,00 13.392.002.0.000 TEMPO DE EDUCAR 43.594,00 13.392.002.1.018 CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA 40.858,00 13.392.002.1.022 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL 2.736,00 13.392.004.0.000 CIDADE ATRATIVA 36.483,00 13.392.004.2.025 PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES 36.483,00 27.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 80.113,41 27.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 66.105,41 27.122.003.0.000 ESPORTE PARA TODOS 66.105,41 27.122.003.2.023 GESTÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE, CULTURA E LAZER 66.105,41 27.813.000.0.000 LAZER 14.008,00 27.813.003.0.000 ESPORTE PARA TODOS 14.008,00 27.813.003.1.030 CONST.RECUP.AMPL. DE ESPAÇO PÚBLICO P/ PRATICA DE ESPORTE 14.008,00 1.502.962,36
12 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 ANO IV N 217 Orçamento 2011 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FIXADO 03.07.50 - FUNDEB 12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 3.562.935,96 12.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 3.562.935,96 12.361.002.0.000 TEMPO DE EDUCAR 3.562.935,96 12.361.002.2.017 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% 2.137.761,58 12.361.002.2.018 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% 1.192.348,38 12.361.002.2.022 AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 232.826,00 3.562.935,96 Orçamento 2011 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FIXADO 03.08.50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.000.000.0.000 SAÚDE 3.850.108,69 10.301.000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 2.013.782,93 10.301.006.0.000 TEMPO DA SAÚDE 2.013.782,93 10.301.006.1.024 CONSTRUÇÃO E REFORMA NAS UNIDADES DE SAÚDE 250.000,00 10.301.006.2.027 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMUNITARIAS PACS 208.755,00 10.301.006.2.030 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA 657.410,00 10.301.006.2.031 MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF 892.803,93 10.301.006.2.033 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL 4.814,00 10.302.000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.678.974,76 10.302.006.0.000 TEMPO DA SAÚDE 1.678.974,76 10.302.006.2.026 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.678.974,76 10.303.000.0.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 10.510,00 10.303.006.0.000 TEMPO DA SAÚDE 10.510,00 10.303.006.2.029 PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 10.510,00 10.305.000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 146.841,00 10.305.006.0.000 TEMPO DA SAÚDE 146.841,00 10.305.006.2.032 AMPLIAÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLÓGICA 146.841,00 3.850.108,69
ANO IV N 217 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 13 Orçamento 2011 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FIXADO 03.09.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 711.835,00 08.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.420,00 08.122.005.0.000 PROMOÇÃO SOCIAL 3.420,00 08.122.005.2.038 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E TREINAMENTO 3.420,00 08.241.000.0.000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 89.676,00 08.241.005.0.000 PROMOÇÃO SOCIAL 89.676,00 08.241.005.1.025 CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO IDOSO 79.184,00 08.241.005.2.043 GERENC. DE PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO 10.492,00 08.242.000.0.000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 2.280,00 08.242.005.0.000 PROMOÇÃO SOCIAL 2.280,00 08.242.005.2.042 GERENC. PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 2.280,00 08.243.000.0.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 86.239,00 08.243.004.0.000 CIDADE ATRATIVA 66.679,00 08.243.004.2.044 ACOMPANHAMENTO DE CONSELHOS (TUTELAR, DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE) 66.679,00 08.243.005.0.000 PROMOÇÃO SOCIAL 19.560,00 08.243.005.2.041 GERENC. PROGRAM. ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 19.560,00 08.244.000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 530.220,00 08.244.004.0.000 CIDADE ATRATIVA 16.824,00 08.244.004.2.037 INCLUSÃO DIGITAL 16.824,00 08.244.005.0.000 PROMOÇÃO SOCIAL 513.396,00 08.244.005.1.027 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 46.695,00 08.244.005.1.029 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA 116.110,00 08.244.005.2.034 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS 238.854,00 08.244.005.2.036 PROTEÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS 1.824,00 08.244.005.2.039 PROGRAMA DE COMBATE A FOME 41.091,00 08.244.005.2.040 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 68.822,00 711.835,00 Orçamento 2011 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FIXADO 03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.000.000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 401.280,00 28.846.000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 401.280,00 28.846.888.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 401.280,00 28.846.888.8.888 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 401.280,00 401.280,00
14 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 ANO IV N 217 Orçamento 2011 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FIXADO 03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.000.000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 28.121,00 99.999.000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 28.121,00 99.999.009.0.000 TEMPO DE LEGISLAR 28.121,00 99.999.009.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 28.121,00 28.121,00 Orçamento 2011 Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO FIXADO 01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 506.921,00 506.921,00 01.031.000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 506.921,00 506.921,00 01.031.009.0.000 TEMPO DE LEGISLAR 506.921,00 506.921,00 01.031.009.2.001 GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS 506.921,00 506.921,00 04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 1.412.487,00 100.957,00 1.513.444,00 04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.071.001,00 100.957,00 1.171.958,00 04.122.001.0.000 TEMPO DE INOVAR 1.071.001,00 1.071.001,00 04.122.001.2.002 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE 297.921,00 297.921,00 04.122.001.2.004 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA 44.649,00 44.649,00 04.122.001.2.005 GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 701.400,00 701.400,00 04.122.001.2.007 ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 27.031,00 27.031,00 04.122.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 100.957,00 100.957,00 04.122.008.1.003 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 100.957,00 100.957,00 04.123.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 119.605,00 119.605,00 04.123.001.0.000 TEMPO DE INOVAR 119.605,00 119.605,00 04.123.001.2.009 GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS 119.605,00 119.605,00 04.124.000.0.000 CONTROLE INTERNO 75.019,00 75.019,00 04.124.001.0.000 TEMPO DE INOVAR 75.019,00 75.019,00 04.124.001.2.003 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA 75.019,00 75.019,00 04.129.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 8.728,00 8.728,00 04.129.001.0.000 TEMPO DE INOVAR 8.728,00 8.728,00 04.129.001.2.010 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS 8.728,00 8.728,00 04.131.000.0.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 69.354,00 69.354,00 04.131.001.0.000 TEMPO DE INOVAR 69.354,00 69.354,00 04.131.001.2.008 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO EXECUTIVO 69.354,00 69.354,00 04.331.000.0.000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 68.780,00 68.780,00 04.331.001.0.000 TEMPO DE INOVAR 68.780,00 68.780,00 04.331.001.2.006 CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP 68.780,00 68.780,00 08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 469.846,00 241.989,00 711.835,00 08.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.420,00 3.420,00 08.122.005.0.000 PROMOÇÃO SOCIAL 3.420,00 3.420,00 08.122.005.2.038 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E TREINAMENTO 3.420,00 3.420,00 08.241.000.0.000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 10.492,00 79.184,00 89.676,00 08.241.005.0.000 PROMOÇÃO SOCIAL 10.492,00 79.184,00 89.676,00 08.241.005.1.025 CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO IDOSO 79.184,00 79.184,00 08.241.005.2.043 GERENC. DE PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO 10.492,00 10.492,00 08.242.000.0.000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 2.280,00 2.280,00 08.242.005.0.000 PROMOÇÃO SOCIAL 2.280,00 2.280,00 08.242.005.2.042 GERENC. PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 2.280,00 2.280,00
ANO IV N 217 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 15 Orçamento 2011 Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO FIXADO 08.243.000.0.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 86.239,00 86.239,00 08.243.004.0.000 CIDADE ATRATIVA 66.679,00 66.679,00 08.243.004.2.044 ACOMPANHAMENTO DE CONSELHOS (TUTELAR, DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE) 66.679,00 66.679,00 08.243.005.0.000 PROMOÇÃO SOCIAL 19.560,00 19.560,00 08.243.005.2.041 GERENC. PROGRAM. ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 19.560,00 19.560,00 08.244.000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 367.415,00 162.805,00 530.220,00 08.244.004.0.000 CIDADE ATRATIVA 16.824,00 16.824,00 08.244.004.2.037 INCLUSÃO DIGITAL 16.824,00 16.824,00 08.244.005.0.000 PROMOÇÃO SOCIAL 350.591,00 162.805,00 513.396,00 08.244.005.1.027 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 46.695,00 46.695,00 08.244.005.1.029 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA 116.110,00 116.110,00 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS 238.854,00 08.244.005.2.034 238.854,00 PROTEÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS 1.824,00 08.244.005.2.036 1.824,00 PROGRAMA DE COMBATE A FOME 41.091,00 08.244.005.2.039 41.091,00 08.244.005.2.040 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 68.822,00 68.822,00 10.000.000.0.000 SAÚDE 3.600.108,69 250.000,00 3.850.108,69 10.301.000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 1.763.782,93 250.000,00 2.013.782,93 10.301.006.0.000 TEMPO DA SAÚDE 1.763.782,93 250.000,00 2.013.782,93 10.301.006.1.024 CONSTRUÇÃO E REFORMA NAS UNIDADES DE SAÚDE 250.000,00 250.000,00 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMUNITARIAS PACS 208.755,00 10.301.006.2.027 208.755,00 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA 657.410,00 10.301.006.2.030 657.410,00 MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF 892.803,93 10.301.006.2.031 892.803,93 10.301.006.2.033 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL 4.814,00 4.814,00 10.302.000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.678.974,76 1.678.974,76 10.302.006.0.000 TEMPO DA SAÚDE 1.678.974,76 1.678.974,76 10.302.006.2.026 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.678.974,76 1.678.974,76 10.303.000.0.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 10.510,00 10.510,00 10.303.006.0.000 TEMPO DA SAÚDE 10.510,00 10.510,00 10.303.006.2.029 PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 10.510,00 10.510,00 10.305.000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 146.841,00 146.841,00 10.305.006.0.000 TEMPO DA SAÚDE 146.841,00 146.841,00 10.305.006.2.032 AMPLIAÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLÓGICA 146.841,00 146.841,00 12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 4.630.202,91 171.345,00 4.801.547,91 12.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 4.577.579,91 139.881,00 4.717.460,91 12.361.002.0.000 TEMPO DE EDUCAR 4.577.579,91 139.881,00 4.717.460,91 12.361.002.1.020 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR 139.881,00 139.881,00 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% 2.137.761,58 12.361.002.2.017 2.137.761,58 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% 1.192.348,38 12.361.002.2.018 1.192.348,38 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 512.134,00 12.361.002.2.019 512.134,00 PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 141.883,00 12.361.002.2.020 141.883,00 12.361.002.2.022 AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 593.452,95 593.452,95 Orçamento 2011 Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO FIXADO 12.363.000.0.000 ENSINO PROFISSIONAL 2.280,00 2.280,00 12.363.002.0.000 TEMPO DE EDUCAR 2.280,00 2.280,00 12.363.002.1.021 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 2.280,00 2.280,00 12.365.000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 28.201,00 29.184,00 57.385,00 12.365.002.0.000 TEMPO DE EDUCAR 28.201,00 29.184,00 57.385,00 12.365.002.1.026 RECUP. AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES 29.184,00 29.184,00 12.365.002.2.016 GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL 10.261,00 10.261,00 12.365.002.2.021 FORTALECIMENTO DA PRE-ESCOLA 12.468,00 12.468,00 12.365.002.2.035 MANUTENÇÃO DE CRECHES 5.472,00 5.472,00 12.812.000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 24.422,00 24.422,00 12.812.002.0.000 TEMPO DE EDUCAR 24.422,00 24.422,00 12.812.002.2.015 INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER DA COMUNIDADE 24.422,00 24.422,00 13.000.000.0.000 CULTURA 117.296,00 94.958,00 212.254,00 13.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 80.813,00 80.813,00 13.361.002.0.000 TEMPO DE EDUCAR 80.813,00 80.813,00 13.361.002.2.024 GERENCIAMENTO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS 80.813,00 80.813,00 13.391.000.0.000 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTÍCO E ARQUEOLÓGICO 23.347,00 23.347,00 13.391.002.0.000 TEMPO DE EDUCAR 23.347,00 23.347,00 13.391.002.1.019 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 23.347,00 23.347,00 13.392.000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 36.483,00 71.611,00 108.094,00 13.392.002.0.000 TEMPO DE EDUCAR 71.611,00 71.611,00 13.392.002.1.018 CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA 68.875,00 68.875,00 13.392.002.1.022 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL 2.736,00 2.736,00 13.392.004.0.000 CIDADE ATRATIVA 36.483,00 36.483,00 13.392.004.2.025 PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES 36.483,00 36.483,00 15.000.000.0.000 URBANISMO 1.754.820,77 315.164,00 2.069.984,77 15.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 131.853,77 315.164,00 447.017,77 15.451.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 131.853,77 315.164,00 447.017,77 15.451.008.1.002 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS 299.311,00 299.311,00 15.451.008.1.009 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS 3.572,00 3.572,00 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 9.545,00 15.451.008.1.013 9.545,00 CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES 2.736,00 15.451.008.1.014 2.736,00 15.451.008.2.013 GESTÃO DO DEPTO. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 131.853,77 131.853,77 15.452.000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 1.622.967,00 1.622.967,00 15.452.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 1.622.967,00 1.622.967,00 15.452.008.2.014 GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 1.622.967,00 1.622.967,00 16.000.000.0.000 HABITAÇÃO 233.951,00 233.951,00 16.482.000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 233.951,00 233.951,00 16.482.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 233.951,00 233.951,00 16.482.008.1.010 CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR 15.530,00 15.530,00 16.482.008.1.028 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 218.421,00 218.421,00 Pag.: 28 de 42
16 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 ANO IV N 217 Orçamento 2011 Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO FIXADO 17.000.000.0.000 SANEAMENTO 48.372,75 48.372,75 17.512.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 48.372,75 48.372,75 17.512.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 48.372,75 48.372,75 17.512.008.1.006 INFRA ESTRUTURA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO 29.001,00 29.001,00 17.512.008.1.007 INFRA ESTRUTURA PARA SANEAMENTO BÁSICO 19.371,75 19.371,75 18.000.000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 7.753,00 57.790,00 65.543,00 18.541.000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 7.753,00 5.472,00 13.225,00 18.541.007.0.000 SUSTENTABILIDADE EMOCIONAL 7.753,00 5.472,00 13.225,00 18.541.007.1.015 CRIAÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO 5.472,00 5.472,00 18.541.007.2.012 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL 7.753,00 7.753,00 18.542.000.0.000 CONTROLE AMBIENTAL 18.286,00 18.286,00 18.542.007.0.000 SUSTENTABILIDADE EMOCIONAL 18.286,00 18.286,00 18.542.007.1.012 CONSTRUÇÃO DE CANAIS PARA ESGOTAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS 18.286,00 18.286,00 18.543.000.0.000 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 28.560,00 28.560,00 18.543.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 28.560,00 28.560,00 18.543.008.1.011 CANALIZAÇÃO DO RIO LIMOEIRO E CÓRREGO DA PRATA 28.560,00 28.560,00 18.544.000.0.000 RECURSOS HÍDRICOS 5.472,00 5.472,00 18.544.007.0.000 SUSTENTABILIDADE EMOCIONAL 5.472,00 5.472,00 18.544.007.1.017 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS 5.472,00 5.472,00 20.000.000.0.000 AGRICULTURA 21.749,00 21.749,00 20.605.000.0.000 ABASTECIMENTO 21.749,00 21.749,00 20.605.004.0.000 CIDADE ATRATIVA 21.749,00 21.749,00 20.605.004.1.005 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS P/ IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO 21.749,00 21.749,00 25.000.000.0.000 ENERGIA 6.676,00 6.676,00 25.751.000.0.000 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 6.676,00 6.676,00 25.751.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 6.676,00 6.676,00 25.751.008.1.004 CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO SISTEMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.676,00 6.676,00 26.000.000.0.000 TRANSPORTE 889.090,47 889.090,47 26.782.000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 889.090,47 889.090,47 26.782.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 889.090,47 889.090,47 26.782.008.1.001 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS VICINAIS 841.768,47 841.768,47 26.782.008.1.008 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO E ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PPDU 47.322,00 47.322,00 27.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 66.105,41 73.016,00 139.121,41 27.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 66.105,41 66.105,41 27.122.003.0.000 ESPORTE PARA TODOS 66.105,41 66.105,41 27.122.003.2.023 GESTÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE, CULTURA E LAZER 66.105,41 66.105,41 27.811.000.0.000 DESPORTO DE RENDIMENTOS 59.008,00 59.008,00 27.811.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 59.008,00 59.008,00 27.811.008.1.023 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 59.008,00 59.008,00 27.813.000.0.000 LAZER 14.008,00 14.008,00 27.813.003.0.000 ESPORTE PARA TODOS 14.008,00 14.008,00 Orçamento 2011 Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO FIXADO 27.813.003.1.030 CONST.RECUP.AMPL. DE ESPAÇO PÚBLICO P/ PRATICA DE ESPORTE 14.008,00 14.008,00 28.000.000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 401.280,00 401.280,00 28.846.000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 401.280,00 401.280,00 28.846.888.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 401.280,00 401.280,00 28.846.888.8.888 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 401.280,00 401.280,00 SUB 12.966.820,78 2.505.058,22 15.471.879,00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA 99.000.000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 28.121,00 99.999.000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 28.121,00 99.999.009.0.000 TEMPO DE LEGISLAR 28.121,00 99.999.009.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 28.121,00 SUB 0,00 0,00 28.121,00 GERAL 12.966.820,78 2.505.058,22 15.500.000,00
ANO IV N 217 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 17 Orçamento 2011 Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO FIXADO 01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 506.921,00 506.921,00 01.031.000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 506.921,00 506.921,00 01.031.009.0.000 TEMPO DE LEGISLAR 506.921,00 506.921,00 01.031.009.2.001 GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS 506.921,00 506.921,00 04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 1.513.444,00 1.513.444,00 04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.171.958,00 1.171.958,00 04.122.001.0.000 TEMPO DE INOVAR 1.071.001,00 1.071.001,00 04.122.001.2.002 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE 297.921,00 297.921,00 04.122.001.2.004 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA 44.649,00 44.649,00 04.122.001.2.005 GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 701.400,00 701.400,00 04.122.001.2.007 ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 27.031,00 27.031,00 04.122.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 100.957,00 100.957,00 04.122.008.1.003 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 100.957,00 100.957,00 04.123.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 119.605,00 119.605,00 04.123.001.0.000 TEMPO DE INOVAR 119.605,00 119.605,00 04.123.001.2.009 GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS 119.605,00 119.605,00 04.124.000.0.000 CONTROLE INTERNO 75.019,00 75.019,00 04.124.001.0.000 TEMPO DE INOVAR 75.019,00 75.019,00 04.124.001.2.003 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA 75.019,00 75.019,00 04.129.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 8.728,00 8.728,00 04.129.001.0.000 TEMPO DE INOVAR 8.728,00 8.728,00 04.129.001.2.010 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS 8.728,00 8.728,00 04.131.000.0.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 69.354,00 69.354,00 04.131.001.0.000 TEMPO DE INOVAR 69.354,00 69.354,00 04.131.001.2.008 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO EXECUTIVO 69.354,00 69.354,00 04.331.000.0.000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 68.780,00 68.780,00 04.331.001.0.000 TEMPO DE INOVAR 68.780,00 68.780,00 04.331.001.2.006 CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP 68.780,00 68.780,00 08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 711.835,00 711.835,00 08.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.420,00 3.420,00 08.122.005.0.000 PROMOÇÃO SOCIAL 3.420,00 3.420,00 08.122.005.2.038 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E TREINAMENTO 3.420,00 3.420,00 08.241.000.0.000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 89.676,00 89.676,00 08.241.005.0.000 PROMOÇÃO SOCIAL 89.676,00 89.676,00 08.241.005.1.025 CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO IDOSO 79.184,00 79.184,00 08.241.005.2.043 GERENC. DE PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO 10.492,00 10.492,00 08.242.000.0.000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 2.280,00 2.280,00 08.242.005.0.000 PROMOÇÃO SOCIAL 2.280,00 2.280,00 08.242.005.2.042 GERENC. PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 2.280,00 2.280,00 08.243.000.0.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 86.239,00 86.239,00 08.243.004.0.000 CIDADE ATRATIVA 66.679,00 66.679,00 Orçamento 2011 Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO FIXADO 08.243.004.2.044 ACOMPANHAMENTO DE CONSELHOS (TUTELAR, DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE) 66.679,00 66.679,00 08.243.005.0.000 PROMOÇÃO SOCIAL 19.560,00 19.560,00 08.243.005.2.041 GERENC. PROGRAM. ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 19.560,00 19.560,00 08.244.000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 530.220,00 530.220,00 08.244.004.0.000 CIDADE ATRATIVA 16.824,00 16.824,00 08.244.004.2.037 INCLUSÃO DIGITAL 16.824,00 16.824,00 08.244.005.0.000 PROMOÇÃO SOCIAL 513.396,00 513.396,00 08.244.005.1.027 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 46.695,00 46.695,00 08.244.005.1.029 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA 116.110,00 116.110,00 08.244.005.2.034 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS 238.854,00 238.854,00 08.244.005.2.036 PROTEÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS 1.824,00 1.824,00 08.244.005.2.039 PROGRAMA DE COMBATE A FOME 41.091,00 41.091,00 08.244.005.2.040 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 68.822,00 68.822,00 10.000.000.0.000 SAÚDE 3.850.108,69 3.850.108,69 10.301.000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 2.013.782,93 2.013.782,93 10.301.006.0.000 TEMPO DA SAÚDE 2.013.782,93 2.013.782,93 10.301.006.1.024 CONSTRUÇÃO E REFORMA NAS UNIDADES DE SAÚDE 250.000,00 250.000,00 10.301.006.2.027 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMUNITARIAS PACS 208.755,00 208.755,00 10.301.006.2.030 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA 657.410,00 657.410,00 10.301.006.2.031 MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF 892.803,93 892.803,93 10.301.006.2.033 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL 4.814,00 4.814,00 10.302.000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.678.974,76 1.678.974,76 10.302.006.0.000 TEMPO DA SAÚDE 1.678.974,76 1.678.974,76 10.302.006.2.026 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.678.974,76 1.678.974,76 10.303.000.0.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 10.510,00 10.510,00 10.303.006.0.000 TEMPO DA SAÚDE 10.510,00 10.510,00 10.303.006.2.029 PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 10.510,00 10.510,00 10.305.000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 146.841,00 146.841,00 10.305.006.0.000 TEMPO DA SAÚDE 146.841,00 146.841,00 10.305.006.2.032 AMPLIAÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLÓGICA 146.841,00 146.841,00 12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 4.801.547,91 4.801.547,91 12.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 4.717.460,91 4.717.460,91 12.361.002.0.000 TEMPO DE EDUCAR 4.717.460,91 4.717.460,91 12.361.002.1.020 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR 139.881,00 139.881,00 12.361.002.2.017 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% 2.137.761,58 2.137.761,58 12.361.002.2.018 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% 1.192.348,38 1.192.348,38 12.361.002.2.019 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 512.134,00 512.134,00 12.361.002.2.020 PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 141.883,00 141.883,00 12.361.002.2.022 AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 593.452,95 593.452,95 12.363.000.0.000 ENSINO PROFISSIONAL 2.280,00 2.280,00 12.363.002.0.000 TEMPO DE EDUCAR 2.280,00 2.280,00 Pag.: 32 de 42
18 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 ANO IV N 217 Orçamento 2011 Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO FIXADO 12.363.002.1.021 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 2.280,00 2.280,00 12.365.000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 57.385,00 57.385,00 12.365.002.0.000 TEMPO DE EDUCAR 57.385,00 57.385,00 12.365.002.1.026 RECUP. AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES 29.184,00 29.184,00 12.365.002.2.016 GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL 10.261,00 10.261,00 12.365.002.2.021 FORTALECIMENTO DA PRE-ESCOLA 12.468,00 12.468,00 12.365.002.2.035 MANUTENÇÃO DE CRECHES 5.472,00 5.472,00 12.812.000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 24.422,00 24.422,00 12.812.002.0.000 TEMPO DE EDUCAR 24.422,00 24.422,00 12.812.002.2.015 INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER DA COMUNIDADE 24.422,00 24.422,00 13.000.000.0.000 CULTURA 212.254,00 212.254,00 13.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 80.813,00 80.813,00 13.361.002.0.000 TEMPO DE EDUCAR 80.813,00 80.813,00 13.361.002.2.024 GERENCIAMENTO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS 80.813,00 80.813,00 13.391.000.0.000 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTÍCO E ARQUEOLÓGICO 23.347,00 23.347,00 13.391.002.0.000 TEMPO DE EDUCAR 23.347,00 23.347,00 13.391.002.1.019 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 23.347,00 23.347,00 13.392.000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 108.094,00 108.094,00 13.392.002.0.000 TEMPO DE EDUCAR 71.611,00 71.611,00 13.392.002.1.018 CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA 68.875,00 68.875,00 13.392.002.1.022 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL 2.736,00 2.736,00 13.392.004.0.000 CIDADE ATRATIVA 36.483,00 36.483,00 13.392.004.2.025 PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES 36.483,00 36.483,00 15.000.000.0.000 URBANISMO 2.069.984,77 2.069.984,77 15.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 447.017,77 447.017,77 15.451.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 447.017,77 447.017,77 15.451.008.1.002 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS 299.311,00 299.311,00 15.451.008.1.009 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS 3.572,00 3.572,00 15.451.008.1.013 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 9.545,00 9.545,00 15.451.008.1.014 CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES 2.736,00 2.736,00 15.451.008.2.013 GESTÃO DO DEPTO. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 131.853,77 131.853,77 15.452.000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 1.622.967,00 1.622.967,00 15.452.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 1.622.967,00 1.622.967,00 15.452.008.2.014 GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 1.622.967,00 1.622.967,00 16.000.000.0.000 HABITAÇÃO 233.951,00 233.951,00 16.482.000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 233.951,00 233.951,00 16.482.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 233.951,00 233.951,00 16.482.008.1.010 CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR 15.530,00 15.530,00 16.482.008.1.028 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 218.421,00 218.421,00 17.000.000.0.000 SANEAMENTO 48.372,75 48.372,75 17.512.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 48.372,75 48.372,75 Orçamento 2011 Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO FIXADO 17.512.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 48.372,75 48.372,75 17.512.008.1.006 INFRA ESTRUTURA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO 29.001,00 29.001,00 17.512.008.1.007 INFRA ESTRUTURA PARA SANEAMENTO BÁSICO 19.371,75 19.371,75 18.000.000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 65.543,00 65.543,00 18.541.000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 13.225,00 13.225,00 18.541.007.0.000 SUSTENTABILIDADE EMOCIONAL 13.225,00 13.225,00 18.541.007.1.015 CRIAÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO 5.472,00 5.472,00 18.541.007.2.012 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL 7.753,00 7.753,00 18.542.000.0.000 CONTROLE AMBIENTAL 18.286,00 18.286,00 18.542.007.0.000 SUSTENTABILIDADE EMOCIONAL 18.286,00 18.286,00 18.542.007.1.012 CONSTRUÇÃO DE CANAIS PARA ESGOTAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS 18.286,00 18.286,00 18.543.000.0.000 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 28.560,00 28.560,00 18.543.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 28.560,00 28.560,00 18.543.008.1.011 CANALIZAÇÃO DO RIO LIMOEIRO E CÓRREGO DA PRATA 28.560,00 28.560,00 18.544.000.0.000 RECURSOS HÍDRICOS 5.472,00 5.472,00 18.544.007.0.000 SUSTENTABILIDADE EMOCIONAL 5.472,00 5.472,00 18.544.007.1.017 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS 5.472,00 5.472,00 20.000.000.0.000 AGRICULTURA 21.749,00 21.749,00 20.605.000.0.000 ABASTECIMENTO 21.749,00 21.749,00 20.605.004.0.000 CIDADE ATRATIVA 21.749,00 21.749,00 20.605.004.1.005 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS P/ IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO 21.749,00 21.749,00 25.000.000.0.000 ENERGIA 6.676,00 6.676,00 25.751.000.0.000 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 6.676,00 6.676,00 25.751.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 6.676,00 6.676,00 25.751.008.1.004 CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO SISTEMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.676,00 6.676,00 26.000.000.0.000 TRANSPORTE 889.090,47 889.090,47 26.782.000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 889.090,47 889.090,47 26.782.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 889.090,47 889.090,47 26.782.008.1.001 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS VICINAIS 841.768,47 841.768,47 26.782.008.1.008 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO E ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PPDU 47.322,00 47.322,00 27.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 139.121,41 139.121,41 27.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 66.105,41 66.105,41 27.122.003.0.000 ESPORTE PARA TODOS 66.105,41 66.105,41 27.122.003.2.023 GESTÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE, CULTURA E LAZER 66.105,41 66.105,41 27.811.000.0.000 DESPORTO DE RENDIMENTOS 59.008,00 59.008,00 27.811.008.0.000 TEMPO DE VIVER MELHOR 59.008,00 59.008,00 27.811.008.1.023 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 59.008,00 59.008,00 27.813.000.0.000 LAZER 14.008,00 14.008,00 27.813.003.0.000 ESPORTE PARA TODOS 14.008,00 14.008,00 27.813.003.1.030 CONST.RECUP.AMPL. DE ESPAÇO PÚBLICO P/ PRATICA DE ESPORTE 14.008,00 14.008,00 28.000.000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 401.280,00 401.280,00 Pag.: 34 de 42
ANO IV N 217 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 19 Orçamento 2011 Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO FIXADO 28.846.000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 401.280,00 401.280,00 28.846.888.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 401.280,00 401.280,00 28.846.888.8.888 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 401.280,00 401.280,00 99.000.000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 28.121,00 28.121,00 99.999.000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 28.121,00 28.121,00 99.999.009.0.000 TEMPO DE LEGISLAR 28.121,00 28.121,00 99.999.009.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 28.121,00 28.121,00 GERAL 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00 Orçamento 2011 Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FIXADO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 506.921,00 506.921,00 03.02.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 04 ADMINISTRAÇÃO 75.019,00 75.019,00 03.03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 04 ADMINISTRAÇÃO 44.649,00 44.649,00 03.04.00 - GABINETE DO PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO 297.921,00 297.921,00 03.05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 04 ADMINISTRAÇÃO 994.898,00 994.898,00 03.06.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 04 ADMINISTRAÇÃO 100.957,00 13 CULTURA 28.017,00 15 URBANISMO 2.069.984,77 16 HABITAÇÃO 233.951,00 17 SANEAMENTO 48.372,75 18 GESTÃO AMBIENTAL 65.543,00 20 AGRICULTURA 21.749,00 25 ENERGIA 6.676,00 26 TRANSPORTE 889.090,47 27 DESPORTO E LAZER 59.008,00 3.523.348,99
20 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 ANO IV N 217 Orçamento 2011 Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FIXADO 03.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER 12 EDUCAÇÃO 4.801.547,91 13 CULTURA 184.237,00 27 DESPORTO E LAZER 80.113,41 5.065.898,32 03.08.00 - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE 10 SAÚDE 3.850.108,69 3.850.108,69 03.09.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 711.835,00 711.835,00 03.88.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28 ENCARGOS ESPECIAIS 401.280,00 401.280,00 03.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 28.121,00 28.121,00 GERAL 15.500.000,00 Orçamento 2011 Anexo IX - Despesa por Órgão (LDO) CÓDIGO ÓRGÃO ATIVIDADES PROJETOS 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 506.921,00 03.02.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 75.019,00 03.03.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 44.649,00 03.04.00 GABINETE DO PREFEITO 297.921,00 03.05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 994.898,00 03.06.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 1.762.573,77 03.07.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER 4.813.604,32 03.08.00 SEC MUNICIPAL DE SAÚDE 3.600.108,69 03.09.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 469.846,00 03.88.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 401.280,00 SUB 12.966.820,78 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 03.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA SUB 0,00 0,00 506.921,00 0,00 75.019,00 0,00 44.649,00 0,00 297.921,00 0,00 994.898,00 1.760.775,22 3.523.348,99 252.294,00 5.065.898,32 250.000,00 3.850.108,69 241.989,00 711.835,00 0,00 401.280,00 2.505.058,22 15.471.879,00 28.121,00 0,00 28.121,00 GERAL 12.966.820,78 2.505.058,22 15.500.000,00 RESUMO ORÇAMENTO FISCAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 8.896.866,09 4.069.954,69 2.013.069,22 491.989,00 10.938.056,31 4.561.943,69 DO RESUMO 12.966.820,78 2.505.058,22 15.500.000,00
ANO IV N 217 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 21 Orçamento 2011 Anexo X - Despesa por Programa CÓDIGO PROGRAMA ATIVIDADES PROJETOS 001 TEMPO DE INOVAR 1.412.487,00 002 TEMPO DE EDUCAR 4.711.015,91 003 ESPORTE PARA TODOS 66.105,41 004 CIDADE ATRATIVA 119.986,00 005 PROMOÇÃO SOCIAL 386.343,00 006 TEMPO DA SAÚDE 3.600.108,69 007 SUSTENTABILIDADE EMOCIONAL 7.753,00 008 TEMPO DE VIVER MELHOR 1.754.820,77 009 TEMPO DE LEGISLAR 506.921,00 015 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0,00 017 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 018 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO E CRECHE 0,00 021 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 022 VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE 0,00 023 REGULARIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE 0,00 024 APOIO AS COMUNIDADES CARENTES 0,00 027 IDENTIFICAR, FORTALECER E IMPLANTAR PROG SOCIAIS 0,00 888 ENCARGOS ESPECIAIS 401.280,00 SUB 12.966.820,78 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA SUB 0,00 0,00 1.412.487,00 266.303,00 4.977.318,91 14.008,00 80.113,41 21.749,00 141.735,00 241.989,00 628.332,00 250.000,00 3.850.108,69 29.230,00 36.983,00 1.681.779,22 3.436.599,99 28.121,00 535.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.280,00 2.533.179,22 15.500.000,00 0,00 0,00 GERAL 12.966.820,78 2.533.179,22 15.500.000,00 RESUMO ORÇAMENTO FISCAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 8.896.866,09 4.069.954,69 2.013.069,22 491.989,00 10.938.056,31 4.561.943,69 DO RESUMO 12.966.820,78 2.505.058,22 15.500.000,00 Orçamento 2011 Anexo XI - Despesa por Função CÓDIGO FUNÇÃO ATIVIDADES PROJETOS 01 LEGISLATIVA 506.921,00 04 ADMINISTRAÇÃO 1.412.487,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 469.846,00 10 SAÚDE 3.600.108,69 12 EDUCAÇÃO 4.630.202,91 13 CULTURA 117.296,00 15 URBANISMO 1.754.820,77 16 HABITAÇÃO 0,00 17 SANEAMENTO 0,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 7.753,00 20 AGRICULTURA 0,00 25 ENERGIA 0,00 26 TRANSPORTE 0,00 27 DESPORTO E LAZER 66.105,41 28 ENCARGOS ESPECIAIS 401.280,00 SUB 12.966.820,78 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA SUB 0,00 0,00 506.921,00 100.957,00 1.513.444,00 241.989,00 711.835,00 250.000,00 3.850.108,69 171.345,00 4.801.547,91 94.958,00 212.254,00 315.164,00 2.069.984,77 233.951,00 233.951,00 48.372,75 48.372,75 57.790,00 65.543,00 21.749,00 21.749,00 6.676,00 6.676,00 889.090,47 889.090,47 73.016,00 139.121,41 0,00 401.280,00 2.505.058,22 15.471.879,00 28.121,00 0,00 28.121,00 GERAL 12.966.820,78 2.505.058,22 15.500.000,00 RESUMO ORÇAMENTO FISCAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 8.896.866,09 4.069.954,69 2.013.069,22 491.989,00 10.938.056,31 4.561.943,69 DO RESUMO 12.966.820,78 2.505.058,22 15.500.000,00
22 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 ANO IV N 217 Orçamento 2011 Anexo XII - Despesa por SubFunção CÓDIGO SUBFUNÇÃO ATIVIDADES PROJETOS 031 AÇÃO LEGISLATIVA 506.921,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.140.526,41 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 119.605,00 124 CONTROLE INTERNO 75.019,00 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 8.728,00 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 69.354,00 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 10.492,00 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 2.280,00 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 86.239,00 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 367.415,00 301 ATENÇÃO BÁSICA 1.763.782,93 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.678.974,76 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 10.510,00 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 146.841,00 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 68.780,00 361 ENSINO FUNDAMENTAL 4.658.392,91 363 ENSINO PROFISSIONAL 0,00 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 28.201,00 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTÍCO E ARQUEOLÓGICO 0,00 392 DIFUSÃO CULTURAL 36.483,00 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 131.853,77 452 SERVIÇOS URBANOS 1.622.967,00 482 HABITAÇÃO URBANA 0,00 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 7.753,00 542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 0,00 544 RECURSOS HÍDRICOS 0,00 605 ABASTECIMENTO 0,00 751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 0,00 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 811 DESPORTO DE RENDIMENTOS 0,00 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 24.422,00 813 LAZER 0,00 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 401.280,00 SUB 12.966.820,78 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA SUB 0,00 0,00 506.921,00 100.957,00 1.241.483,41 0,00 119.605,00 0,00 75.019,00 0,00 8.728,00 0,00 69.354,00 79.184,00 89.676,00 0,00 2.280,00 0,00 86.239,00 162.805,00 530.220,00 250.000,00 2.013.782,93 0,00 1.678.974,76 0,00 10.510,00 0,00 146.841,00 0,00 68.780,00 139.881,00 4.798.273,91 2.280,00 2.280,00 29.184,00 57.385,00 23.347,00 23.347,00 71.611,00 108.094,00 315.164,00 447.017,77 0,00 1.622.967,00 233.951,00 233.951,00 48.372,75 48.372,75 5.472,00 13.225,00 18.286,00 18.286,00 28.560,00 28.560,00 5.472,00 5.472,00 21.749,00 21.749,00 6.676,00 6.676,00 889.090,47 889.090,47 59.008,00 59.008,00 0,00 24.422,00 14.008,00 14.008,00 0,00 401.280,00 2.505.058,22 15.471.879,00 28.121,00 0,00 28.121,00 Orçamento 2011 Anexo XII - Despesa por SubFunção CÓDIGO SUBFUNÇÃO ATIVIDADES PROJETOS GERAL 12.966.820,78 2.505.058,22 15.500.000,00 RESUMO ORÇAMENTO FISCAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 8.896.866,09 4.069.954,69 2.013.069,22 491.989,00 10.938.056,31 4.561.943,69 DO RESUMO 12.966.820,78 2.505.058,22 15.500.000,00
ANO IV N 217 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 23 CÓDIGO DENOMINAÇÃO ID FT PF REALIZADO ORÇADO PROJEÇÃO 2009 2010 2011 2012 2013 1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 10.485.040,60 12.346.264,00 13.800.000,00 13.206.854,00 13.755.598,79 1100.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 957.040,20 918.429,00 989.836,75 1.030.964,47 1.073.801,04 1110.00.00.00.00 IMPOSTOS 932.406,16 913.524,00 982.227,97 1.023.039,54 1.065.546,84 1112.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA 114.941,89 95.552,00 130.269,23 135.681,92 141.319,50 1112.02.00.00.00 IPTU 9.117,63 7.337,00 8.388,89 8.737,45 9.100,49 1112.02.00.00.00 IPTU - REC. LIVRE - 60% 0 1 00 P 5.470,58 4.402,20 4.697,78 5.242,47 5.460,29 1112.02.00.00.00 IPTU - EDUCAÇÃO - 25% 0 1 01 P 2.279,41 1.834,25 2.265,00 2.184,36 2.275,12 1112.02.00.00.00 IPTU - SAÚDE - 15% 0 1 02 P 1.367,64 1.100,55 1.426,11 1.310,62 1.365,07 1112.04.00.00.00 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 50.124,51 52.027,00 84.188,73 87.686,77 91.330,16 1112.04.10.00.00 IRRF PESSOA FISICA 34.106,56-30.000,00 31.246,50 32.544,79 1112.04.10.00.00 IRRF PESSOA FISICA - REC. LIVRE - 60% 0 1 00 P 20.463,94-16.800,00 18.747,90 19.526,88 1112.04.10.00.00 IRRF PESSOA FISICA - EDUCAÇÃO - 25% 0 1 01 P 8.526,64-8.100,00 7.811,63 8.136,20 1112.04.10.00.00 IRRF PESSOA FISICA - SAÚDE - 15% 0 1 02 P 5.115,98-5.100,00 4.686,98 4.881,72 1112.04.21.00.00 IRRF PESSOA JURIDICA 11.436,07 32.700,00 34.058,69 35.473,83 36.947,77 1112.04.21.00.00 IRRF PESSOA JURIDICA - REC. LIVRE - 60% 0 1 00 P 6.861,64 19.620,00 19.072,87 21.284,30 22.168,66 1112.04.21.00.00 IRRF PESSOA JURIDICA - EDUCAÇÃO - 25% 0 1 01 P 2.859,02 8.175,00 9.195,84 8.868,46 9.236,94 1112.04.21.00.00 IRRF PESSOA JURIDICA - SAÚDE - 15% 0 1 02 P 1.715,41 4.905,00 5.789,98 5.321,07 5.542,16 1112.04.22.00.00 IRRF DIVERSOS 4.581,88 19.327,00 20.130,04 20.966,44 21.837,60 1112.04.22.00.00 IRRF DIVERSOS REC. LIVRE - 60% 0 1 00 P 2.749,13 11.596,20 11.272,82 12.579,87 13.102,56 1112.04.22.00.00 IRRF DIVERSOS - EDUCAÇÃO - 25% 0 1 01 P 1.145,47 4.831,75 5.435,11 5.241,61 5.459,40 1112.04.22.00.00 IRRF DIVERSOS - SAÚDE - 15% 0 1 02 P 687,28 2.899,05 3.422,11 3.144,97 3.275,64 1112.08.00.00.00 ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 55.699,75 36.188,00 37.691,61 39.257,70 40.888,85 1112.08.00.00.00 ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. LIVRE - 60% 0 1 00 P 33.419,85 21.712,80 21.107,30 23.554,62 24.533,31 1112.08.00.00.00 ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - EDUCAÇÃO - 25% 0 1 01 P 13.924,94 9.047,00 10.176,74 9.814,42 10.222,21 1112.08.00.00.00 ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - SAÚDE - 15% 0 1 02 P 8.354,96 5.428,20 6.407,57 5.888,65 6.133,33 1113.00.00.00.00 IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 817.464,27 817.972,00 851.958,74 887.357,63 924.227,33 1113.05.00.00.00 ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO 817.464,27 817.972,00 851.958,74 887.357,63 924.227,33 1113.05.01.00.00 ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA 817.463,95 817.972,00 851.958,74 887.357,63 924.227,33 1113.05.01.00.00 ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - REC. LIVRE - 60% 0 1 00 P 490.478,37 490.783,20 477.096,89 532.414,58 554.536,40 1113.05.01.00.00 ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO - 25% 0 1 01 P 204.365,99 204.493,00 230.028,86 221.839,41 231.056,83 1113.05.01.00.00 ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE - 15% 0 1 02 P 122.619,59 122.695,80 144.832,99 133.103,64 138.634,10 1120.00.00.00.00 TAXAS 22.665,44 4.905,00 7.608,78 7.924,92 8.254,21 1121.00.00.00.00 TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 21.065,72 3.815,00 3.973,49 4.138,59 4.310,55 1121.17.00.00.00 TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0 1 00 P 187,35 545,00 567,64 591,23 615,79 1121.21.00.00.00 TAXA CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0 1 00 P 210,00 545,00 567,64 591,23 615,79 1121.25.00.00.00 TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO 0 1 00 P 545,00 567,64 591,23 615,79 1121.26.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 0 1 00 P 545,00 567,64 591,23 615,79 1121.29.00.00.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS 0 1 00 P 545,00 567,64 591,23 615,79 1121.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA - 1.090,00 1.135,29 1.182,46 1.231,59 1121.99.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA 0 1 00 P - 1.090,00 1.135,29 1.182,46 1.231,59 GDR CÓDIGO DENOMINAÇÃO ID GDR FT PF REALIZADO ORÇADO PROJEÇÃO 2009 2010 2011 2012 2013 1122.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.599,72 1.090,00 3.635,29 3.786,34 3.943,66 1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.599,72 1.090,00 3.635,29 3.786,34 3.943,66 1122.99.01.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE 0 1 00 P 1.599,72-2.500,00 2.603,88 2.712,07 1122.99.99.00.00 OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS 0 1 00 P - 1.090,00 1.135,29 1.182,46 1.231,59 1200.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 53,33 1.090,00 1.135,29 1.182,46 1.231,59 1220.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 53,33 1.090,00 1.135,29 1.182,46 1.231,59 1220.29.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 0 1 00 P 53,33 1.090,00 1.135,29 1.182,46 1.231,59 1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 24.568,00 8.814,00 30.180,22 31.434,21 32.740,30 1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 14.442,73 8.814,00 19.180,22 19.977,16 20.807,21 1320.01.00.00.00 REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC FUNDEB 2.241,61 5.450,00 5.676,45 5.912,31 6.157,96 1320.01.00.00.00 REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC FUNDEB - 60% 0 1 18 P 3.405,87 3.547,38 3.694,78 1320.01.00.00.00 REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC FUNDEB - 40% 0 1 19 P 2.270,58 2.364,92 2.463,19 1320.99.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS OUTROS RECURSOS 0 1 00 P 717,03 3.364,00 3.503,77 3.649,35 3.800,98 1325.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 11.260,15-10.000,00 10.415,50 10.848,26 1325.02.00.00.00 REMUN DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS 9.548,42-10.000,00 10.415,50 10.848,26 1325.02.99.00.00 REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITO RECURSOS NÃO VINCULADOS 0 1 94 F 9.548,42-10.000,00 10.415,50 10.848,26 1340.00.00.00.00 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS 9.311,61-10.000,00 10.415,50 10.848,26 1340.00.00.00.00 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS 0 1 14 P 9.311,61-10.000,00 10.415,50 10.848,26 1350.00.00.00.00 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FAMS 813,66-1.000,00 1.041,55 1.084,83 1350.00.00.00.00 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS 0 1 29 P 813,66-1.000,00 1.041,55 1.084,83 1700.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 9.472.474,90 11.389.930,74 12.717.891,79 12.079.784,20 12.581.699,23 1720.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 9.202.514,37 10.449.930,74 11.597.891,79 12.079.784,20 12.581.699,23 1721.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 5.648.664,27 6.346.953,14 6.770.720,31 7.052.043,74 7.345.056,16 1721.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 3.574.754,48 4.155.238,14 4.327.888,29 4.507.712,05 4.695.007,48 1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM 4.392.435,69 ####### 5.405.626,46 5.630.230,24 5.864.166,31 1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM - REC. LIVRE - 60% 0 1 00 P 2.635.461,41 3.113.989,61 3.027.150,82 3.378.138,14 3.518.499,78 1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM - EDUCAÇÃO - 25% 0 1 01 P 1.098.108,92 1.297.495,67 1.459.519,14 1.407.557,56 1.466.041,58 1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM - SAÚDE - 15% 0 1 02 P 658.865,35 778.497,40 918.956,50 844.534,54 879.624,95 9721.01.02.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB 0 1 01 P (839.336,02) (1.037.996,54) (1.081.125,29) (1.126.046,05) (1.172.833,26) 1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO ITR 15.005,93 4.065,00 4.233,90 4.409,82 4.593,05 1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO ITR - REC. LIVRE - 60% 0 1 00 P 9.003,56 2.439,00 2.370,98 2.645,89 2.755,83 1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO - 25% 0 1 01 P 3.751,48 1.016,25 1.143,15 1.102,45 1.148,26 1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO ITR - SAÚDE - 15% 0 1 02 P 2.250,89 609,75 719,77 661,47 688,96 9721.01.05.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO ITR 0 1 01 P (3.022,32) (813,00) (846,78) (881,96) (918,61) 1721.22.00.00.00 TRANSFERÊNCIA.COMP.FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 629.706,67 484.399,00 504.525,77 525.488,82 547.322,88 1721.22.11.00.00 COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS 0 1 42 P 578.737,85 409.487,00 426.501,18 444.222,30 462.679,74 1721.22.30.00.00 COTA PARTE ROYALTIES-COMP FINANC PROD PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89 0 1 42 P 1.767,04 6.000,00 6.249,30 6.508,96 6.779,41 1721.22.70.00.00 COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP 0 1 42 P 49.201,78 68.912,00 71.775,29 74.757,55 77.863,73
24 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 ANO IV N 217 CÓDIGO DENOMINAÇÃO ID GDR FT PF REALIZADO ORÇADO PROJEÇÃO 2009 2010 2011 2012 2013 1721.33.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 1.073.874,58 1.346.767,00 1.489.725,18 1.551.623,26 1.616.093,21 1721.33.01.00.00 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 1.025.276,96 945.247,00 1.056.522,02 1.100.420,51 1.146.142,98 1721.33.01.01.00 PAB/FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 0 1 14 P 114.921,06 136.980,00 142.671,52 148.599,52 154.773,83 1721.33.01.02.00 PAB/VARIÁVEL-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 910.355,90 808.267,00 913.850,50 951.820,99 991.369,15 1721.33.01.02.01 PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 0 1 14 P 140.448,00 172.140,00 179.292,42 186.742,02 194.501,15 1721.33.01.02.02 PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 0 1 14 P 261.000,00 292.257,00 304.400,28 317.048,11 330.221,46 1721.33.01.02.11 SAÚDE BUCAL 0 1 14 P 97.800,00 193.870,00 201.925,30 210.315,30 219.053,90 1721.33.01.02.13 FESBA HPP 0 1 14 P 113.421,00 150.000,00 156.232,50 162.723,96 169.485,14 1721.33.01.02.14 NASF 0 1 14 P - 72.000,00 74.991,60 78.107,50 1721.33.03.00.00 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 19.696,70 39.520,00 56.162,06 58.495,59 60.926,09 1721.33.03.03.00 AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0 1 14 P 1.800,00 8.700,00 9.061,49 9.437,99 9.830,14 1721.33.03.19.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0 1 14 P 600,00 27.820,00 28.975,92 30.179,87 31.433,84 1721.33.05.05.00 VACINAÇÃO POLIOMIELITE 0 1 14 P 684,32 1.000,00 1.041,55 1.084,83 1.129,90 1721.33.05.06.00 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 0 1 14 P 10.800,00-15.000,00 15.623,25 16.272,40 1721.33.05.07.00 CAMPANHA DE VACINAÇÃO 0 1 14 P 384,28 1.000,00 1.041,55 1.084,83 1.129,90 1721.33.05.27.00 VACINAÇÃO ANTI RABICA 0 1 14 P 628,10 1.000,00 1.041,55 1.084,83 1.129,90 1721.33.04.00.00 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 28.900,92 40.000,00 41.662,00 43.393,06 45.196,04 1721.33.04.06.00 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0 1 14 P 24.084,10 24.000,00 24.997,20 26.035,83 27.117,62 1721.33.04.28.00 FARMACIA BASICA 0 1 14 P 4.816,82 1.000,00 1.041,55 1.084,83 1.129,90 1721.33.04.29.00 PROGRAMA DE HIPERTENSÃO E DIABETES E RENITE 0 1 14 P - 15.000,00 15.623,25 16.272,40 16.948,51 1721.33.05.00.00 BLOCO DE GESTÃO DO SUS - 322.000,00 230.182,55 239.746,63 249.708,11 1721.33.05.01.00 GESTÃO DO SUS 0 1 14 P - 30.000,00 31.246,50 32.544,79 33.897,03 1721.33.05.02.00 SIA/SUS - AMBULATÓRIO 0 1 14 P - 180.000,00 187.479,00 195.268,75 203.382,17 1721.33.05.03.00 CAMAPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RUBEOLA 0 1 14 P - 1.000,00 1.041,55 1.084,83 1.129,90 1721.33.20.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS 0 1 14 P - 10.000,00 10.415,50 10.848,26 11.299,01 1721.33.99.00.00 OUT PROGRAMAS FINANCIADOS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO 0 1 14 P - 101.000,00 105.196,55 109.567,47 114.119,99 1721.34.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 44.662,22 50.000,00 91.000,00 94.781,05 98.719,20 1721.34.07.00.00 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA 0 1 29 P 20.424,00 30.000,00 31.246,50 32.544,79 1721.34.12.00.00 SERVIÇOS DE CONCESSÃO, MANUTENÇÃO, PAGAMENTO E CESSAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA - BOLSA FAMÍLIA - IGD 0 1 29 P 24.238,22 20.000,00 30.000,00 31.246,50 32.544,79 1721.34.18.00.00 PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO 0 1 29 P - 20.000,00 21.000,00 21.872,55 22.781,35 1721.34.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS - 10.000,00 10.000,00 10.415,50 10.848,26 1721.34.99.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS 0 1 29 P 10.000,00 10.000,00 10.415,50 10.848,26 1721.35.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 126.101,97 278.729,00 324.438,95 337.919,39 351.959,94 1721.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 0 1 04 P 109.677,41 130.451,00 150.000,00 156.232,50 162.723,96 1721.35.02.00.00 PDDE 0 1 15 P 942,50 1.000,00 1.041,55 1.084,83 1.129,90 1721.35.03.00.00 PNAE FUNDAMENTAL 0 1 15 P 9.671,20 107.278,00 111.735,40 116.378,01 121.213,51 1721.35.04.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE 0 1 15 P 5.810,86 20.000,00 20.831,00 21.696,53 22.598,02 CÓDIGO DENOMINAÇÃO ID FT PF REALIZADO ORÇADO PROJEÇÃO 2009 2010 2011 2012 2013 1721.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - 20.000,00 40.831,00 42.527,53 44.294,55 1721.35.99.03.00 PNAC-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE 0 1 15 P - 5.000,00 5.207,75 5.424,13 5.649,50 1721.35.99.04.00 PNAEJA 0 1 15 P - 10.000,00 10.415,50 10.848,26 1721.35.99.05.00 PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PREESCOLA 0 1 15 P - 10.000,00 10.415,50 10.848,26 1721.35.99.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 0 1 15 P - 15.000,00 15.623,25 16.272,40 16.948,51 1721.36.00.00.00 ICMS - LC Nº 87/96 7.870,43 9.800,00 10.207,19 10.631,30 11.073,03 1721.36.00.00.00 ICMS - LC Nº 87/96 - REC. LIVRE 60% 0 1 00 P 4.722,26 5.880,00 5.716,03 6.378,78 6.643,82 1721.36.00.00.00 ICMS - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO 25% 0 1 01 P 1.967,61 2.450,00 2.755,94 2.657,82 2.768,26 1721.36.00.00.00 ICMS - LC Nº 87/96 - SAÚDE 25% 0 1 02 P 1.180,56 1.470,00 1.735,22 1.594,69 1.660,95 9721.36.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI COMP 87/96 0 1 01 P (1.552,80) (1.960,00) (2.041,44) (2.126,26) (2.214,61) 1721.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 193.246,72 23.980,00 24.976,37 26.014,14 27.095,03 1721.99.01.00.00 ICMS EXPORTAÇÃO - FEX 0 1 00 P - 11.990,00 23.841,08 24.831,68 25.863,43 1721.99.99.00.00 DEMAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 0 1 00 P 184.673,16 1.090,00 1.135,29 1.182,46 1.231,59 1722.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS 938.686,69 1.212.645,60 1.269.911,97 1.322.676,82 1.377.634,04 1722.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 840.249,39 1.006.645,60 1.047.430,17 1.090.950,90 1.136.279,91 1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 953.989,57 ####### 1.188.988,69 1.238.391,17 1.289.846,33 9722.01.01.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS 0 1 01 P (190.479,61) (228.311,40) (237.797,74) (247.678,23) (257.969,27) 1722.01.01.00.00 ICMS 953.989,57 ####### 1.188.988,69 1.238.391,17 1.289.846,33 1722.01.01.00.00 ICMS - REC. LIVRE - 60% 0 1 00 P 572.393,74 684.934,20 665.833,67 743.034,70 773.907,80 1722.01.01.00.00 ICMS - EDUCAÇÃO - 25% 0 1 01 P 238.497,39 285.389,25 321.026,95 309.597,79 322.461,58 1722.01.01.00.00 ICMS - SAÚDE - 15% 0 1 02 P 143.098,44 171.233,55 202.128,07 185.758,68 193.476,95 1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 61.526,30 55.000,00 57.285,25 59.665,45 62.144,55 1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - REC. LIVRE - 60% 0 1 00 P 36.915,78 33.000,00 32.079,74 35.799,27 37.286,73 1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO - 25% 0 1 01 P 15.381,58 13.750,00 15.467,02 14.916,36 15.536,14 1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE - 15% 0 1 02 P 9.228,95 8.250,00 9.738,49 8.949,82 9.321,68 9722.01.02.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA 0 1 01 P (12.622,65) (11.000,00) (11.457,05) (11.933,09) (12.428,91) 1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI 16.114,19 28.000,00 29.163,40 30.375,14 31.637,23 1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI - REC. LIVRE - 60% 0 1 00 P 9.668,51 16.800,00 16.331,50 18.225,08 18.982,34 1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI - EDUCAÇÃO - 25% 0 1 01 P 4.028,55 7.000,00 7.874,12 7.593,78 7.909,31 1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI - REC. LIVRE - SAÚDE - 15% 0 1 02 P 2.417,13 4.200,00 4.957,78 4.556,27 4.745,58 9722.01.04.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO 0 1 01 P - (5.600,00) (5.832,68) (6.075,03) (6.327,45) 1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CIDE 0 1 16 P 11.721,59 26.000,00 27.080,30 28.205,49 29.377,42 1722.33.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PROGRAMAS SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO - 50.000,00 60.000,00 62.493,00 65.089,58 1722.33.01.00.00 INCENTIVO ESTADUAL - 50.000,00 60.000,00 62.493,00 65.089,58 1722.33.01.01.00 INCENTIVO ESTADUAL PSF 0 1 14 P - 50.000,00 60.000,00 62.493,00 65.089,58 1722.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 98.437,30 156.000,00 162.481,80 169.232,92 176.264,55 1722.99.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS FIES LEI 8632 0 1 30 P 39.917,88 65.000,00 67.700,75 70.513,72 73.443,56 1722.99.02.00.00 TRANSFERÊNCIA FCBA 0 1 00 P 5.120,72 5.000,00 5.207,75 5.424,13 5.649,50 1722.99.07.00.00 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADO 0 1 14 P 49.500,00 85.000,00 88.531,75 92.210,24 96.041,58 1722.99.12.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 0 1 00 P 1.345,43 1.000,00 1.041,55 1.084,83 1.129,90 1724.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 2.615.163,41 2.890.332,00 3.557.259,51 3.705.063,64 3.859.009,04 1724.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 1.981.688,36 2.405.332,00 2.505.273,54 2.609.367,66 2.717.786,88 GDR
ANO IV N 217 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 25 CÓDIGO DENOMINAÇÃO ID GDR FT PF REALIZADO ORÇADO PROJEÇÃO 2009 2010 2011 2012 2013 1724.01.01.00.00 FUNDEB 1.981.688,36 ####### 2.505.273,54 2.609.367,66 2.717.786,88 1724.01.01.00.00 FUNDEB - 60% 0 1 18 P 1.189.013,02 1.443.199,20 1.503.164,13 1.565.620,59 1.630.672,13 1724.01.01.00.00 FUNDEB- 40% 0 1 19 P 792.675,34 962.132,80 1.002.109,41 1.043.747,06 1.087.114,75 1724.02.00.00.00 COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 633.475,05 485.000,00 1.051.985,97 1.095.695,99 1.141.222,16 1724.02.00.00.00 COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - 60% 0 1 18 P 380.085,03 291.000,00 631.191,58 657.417,59 684.733,29 1724.02.00.00.00 COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - 40% 0 1 19 P 253.390,02 194.000,00 420.794,39 438.278,39 456.488,86 1760.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 269.960,53 940.000,00 1.120.000,00 - - 1760.01.00.00.00 CONVÊNIO IPRAJ 0 1 24 P 3.236,13 20.000,00 1760.10.00.00.00 CONVÊNIO EBAL 0 1 24 P 6.724,40 10.000,00 1760.11.00.00.00 VERACEL 0 1 24 P 120.000,00 240.000,00 240.000,00 1761.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E ENTIDADES - 350.000,00 350.000,00 - - 1761.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - 350.000,00 350.000,00 - - 1761.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 0 1 24 P - 350.000,00 350.000,00 1762.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADO,DF E ENTIDADES - 350.000,00 500.000,00 - - 1762.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO - 350.000,00 500.000,00 - - 1762.99.04.00.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - - 150.000,00 - - 1762.99.04.01.00 PETE 0 1 22 P 150.000,00 1762.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO - 350.000,00 350.000,00 - - 1762.99.99.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO 0 1 24 P - 350.000,00 350.000,00 1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30.904,17 28.000,26 60.955,95 63.488,67 66.126,62 1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - 4.500,00 4.686,99 4.881,73 5.084,57 1911.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - 2.500,00 2.603,89 2.712,08 2.824,77 1911.38.00.00.00 MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - 500,00 520,78 542,42 564,96 1911.38.00.00.00 MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - REC. LIVRE - 60% 0 1 00 P - 300,00 291,64 325,45 338,97 1911.38.00.00.00 MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - EDUCAÇÃO - 25% 0 1 01 P - 125,00 140,61 135,60 141,24 1911.38.00.00.00 MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU - SAÚDE - 15% 0 1 02 P - 75,00 88,53 81,36 84,74 1911.40.00.00.00 MULTAS JUROS MORA S/ ISS - 500,00 520,78 542,42 564,96 1911.40.00.00.00 MULTAS JUROS MORA ISS - REC. LIVRE - 60% 0 1 00 P - 300,00 291,64 325,45 338,97 1911.40.00.00.00 MULTAS JUROS MORA ISS - EDUCAÇÃO - 25% 0 1 01 P - 125,00 140,61 135,60 141,24 1911.40.00.00.00 MULTAS JUROS MORA ISS - SAÚDE - 15% 0 1 02 P - 75,00 88,53 81,36 84,74 1911.99.00.00.00 MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS - 1.500,00 1.562,33 1.627,24 1.694,86 1911.99.01.00.00 MULTAS JUROS MORA OUTRAS TAXAS 0 1 00 P - 500,00 520,78 542,42 564,96 1911.99.02.00.00 MULTAS JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS 0 1 00 P - 1.000,00 1.041,55 1.084,83 1.129,90 1918.99.00.00.00 MULTAS E JUROS MORA OUTRAS RECEITAS 0 1 00 P - 1.000,00 1.041,55 1.084,83 1.129,90 1919.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS - 1.000,00 1.041,55 1.084,83 1.129,90 1919.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS - 1.000,00 1.041,55 1.084,83 1.129,90 1919.99.01.00.00 MULTAS IMPOSTAS RESOLUÇÃO TCM 0 1 00 P - 1.000,00 1.041,55 1.084,83 1.129,90 1920.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.000,06 7.000,00 9.290,85 9.676,88 10.078,96 1921.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES 6.726,51 2.000,00 4.083,10 4.252,75 4.429,45 1921.99.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - 2.000,00 4.083,10 4.252,75 4.429,45 1921.99.01.00.00 ROYALTIES 0 1 00 P - - 2.000,00 2.083,10 2.169,65 1921.99.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0 1 00 P - 2.000,00 2.083,10 2.169,65 2.259,80 CÓDIGO DENOMINAÇÃO ID GDR FT REALIZADO ORÇADO PROJEÇÃO 2009 2010 2011 2012 2013 1922.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 5.273,55 5.000,00 5.207,75 5.424,13 5.649,50 1922.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0 1 00 P 4.090,55 5.000,00 5.207,75 5.424,13 5.649,50 1930.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 18.904,11 11.500,26 16.978,11 17.683,55 18.418,30 1931.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 18.904,11 1.500,26 6.562,61 6.835,29 7.119,29 1931.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 4.452,58-5.000,00 5.207,75 5.424,13 1931.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - REC. LIVRE - 60% 0 1 00 P 2.671,55-2.800,00 3.124,65 3.254,48 1931.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO - 25% 0 1 01 P 1.113,15-1.350,00 1.301,94 1.356,03 1931.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE - 15% 0 1 02 P 667,89-850,00 781,16 813,62 1931.12.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - 500,26 521,05 542,70 565,25 1911.12.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ITBI - REC. LIVRE - 60% 0 1 00 P 300,16 291,79 325,62 339,15 1911.12.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ITBI - EDUCAÇÃO - 25% 0 1 01 P 125,07 140,68 135,67 141,31 1911.12.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ITBI - SAÚDE - 15% 0 1 02 P 75,04 88,58 81,40 84,79 1931.13.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 14.403,78 500,00 520,78 542,42 564,96 1911.13.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - REC. LIVRE - 60% 0 1 00 P 300,00 291,63 325,45 338,97 1911.13.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - EDUCAÇÃO - 25% 0 1 01 P 125,00 140,62 135,60 141,24 1911.13.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - SAÚDE - 15% 0 1 02 P 75,00 88,53 81,36 84,74 1931.99.00.00.00 RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS 47,75 500,00 520,78 542,42 564,96 1931.99.01.00.00 RECEITA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 47,75 500,00 520,78 542,42 564,96 1931.99.01.03.00 RECEITA DÍVIDA ATIVA S/TAXA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 0 1 00-500,00 520,78 542,42 564,96 1932.00.00.00.00 RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - 10.000,00 10.415,50 10.848,26 11.299,01 1932.16.00.00.00 RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS TCM 0 1 00 P - 10.000,00 10.415,50 10.848,26 11.299,01 1990.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS - 5.000,00 30.000,00 31.246,50 32.544,79 1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - 5.000,00 30.000,00 31.246,50 32.544,79 1990.99.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0 1 00 P - 5.000,00 30.000,00 31.246,50 32.544,79 2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL - 1.388.357,00 1.700.000,00 520.775,00 542.413,20 2400.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - 1.355.657,00 1.700.000,00 520.775,00 542.413,20 2470.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - 1.355.657,00 1.700.000,00 520.775,00 542.413,20 2471.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES - 1.052.828,00 1.300.000,00 520.775,00 542.413,20 2471.00.01.00.00 PSH - SECOMP -CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 0 1 24 P 250.000,00 250.000,00 260.387,50 271.206,60 2471.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS - 250.000,00 250.000,00 260.387,50 271.206,60 2471.01.01.00.00 CONVENIO SAÚDE 0 1 23 P 250.000,00 250.000,00 260.387,50 271.206,60 2471.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - 552.828,00 800.000,00 - - 2471.99.17.00.00 MINISTÉRIO DAS CIDADES - - 100.000,00 - - 2471.99.17.02.00 PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO FRANCINO ANDRADE 0 1 24 P 100.000,00 2471.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO 0 1 24 P 552.828,00 700.000,00 2472.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADO, DF ENTIDADES - 302.829,00 400.000,00 - - 2472.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO - 302.829,00 400.000,00 - - 2472.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO - 302.829,00 400.000,00 - - 2472.99.99.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO 0 1 24 P 302.829,00 400.000,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 10.485.040,60 12.346.264,00 13.800.000,00 13.206.854,00 13.755.598,79 GERAL 10.485.040,60 13.734.621,00 15.500.000,00 13.727.629,00 14.298.011,99 PF
26 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 ANO IV N 217 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTADO DA BAHIA ANEXO XIV: ESTIMATIVA DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO (2011-2013) ESTIMATIVA DA RECEITA (2011-2013) NATUREZA RECEITA ESTIMADA DESCRIÇÃO 2011 2012 2013 00 Recursos Ordinários 4.400.843,17 4.903.863,02 5.107.618,53 14.412.324,72 01 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação 25% 735.799,41 606.289,47 631.480,80 1.973.569,67 02 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15% 1.306.418,76 1.200.618,06 1.250.503,74 3.757.540,55 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental Salário Educação 150.000,00 156.232,50 162.723,96 468.956,46 14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS 1.648.256,93 1.716.742,01 1.788.072,64 5.153.071,57 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 15 Desenvolvimento da Educação FNDE 174.438,95 181.686,89 189.235,98 545.361,82 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CIDE 27.080,30 28.205,49 29.377,42 84.663,21 18 profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica) 2.137.761,58 2.226.585,57 2.319.100,20 6.683.447,35 19 Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica) 1.425.174,38 1.484.390,38 1.546.066,80 4.455.631,56 22 Transferências de Convênios Educação 150.000,00 - - 150.000,00 23 Transferências de Convênios Saúde 250.000,00 260.387,50 271.206,60 781.594,10 24 Transferências de Convênios Outros (não relacionados à educação/saúde) 2.420.000,00 260.387,50 271.206,60 2.951.594,10 29 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS 92.000,00 95.822,60 99.804,03 287.626,63 30 Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES 67.700,75 70.513,72 73.443,56 211.658,03 42 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 504.525,77 525.488,82 547.322,88 1.577.337,46 94 Remuneração de Depósitos Bancários 10.000,00 10.415,50 10.848,26 31.263,76 DA RECEITA 15.500.000,00 13.727.629,00 14.298.011,99 43.525.640,99 Total de Recursos Orçamentários - LOA 2010 Anexo XV:Memória e Metodologia de Cálculo (Art. 12, 3º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000) A metodologia de cálculo utilizada para a demonstração das receitas e metas anuais para o período que compreende os anos de 2011, 2012 e 2013, levou em consideração as receitas realizadas durante os exercícios de 2007, 2008 e 2009, bem como a projetada até o final do ano em evidência. Foram acolhidos para correção das distorções de valores, dentro do cenário macroeconômico, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo IPCA, o Produto Interno Bruto da União e o Produto Interno Bruto do Estado. Utilizou-se para os anos de 2010, 2011, 2012, e 2013 respectivamente: I. Índice de Preço ao Consumidor Amplo IPCA: 3,21%, 4,14%, 4,50% e 4,50%; II. Produto Interno Bruto da União PIB União: 5,20%, 5,50%, 5,50% e 5,50%; III. Produto Interno Bruto do Estado PIB Estado: 5,30%, 4,30%, 4,30% e 4,10%. A aplicação dos métodos de projeção levam em consideração a oscilação das receitas que compreendem o período de 2008 à 2009, sendo aplicada nestas a correção com base no respectivo índice de preço. Além disso, a título de corrigir a distorção proveniente do crescimento dos PIB s da União e do Estado e os seus impactos em suas principais transferências, foram utilizadas a incidência percentual do PIB da União nas transferências correntes, precisamente na Cota Parte do FPM e ICMS Exportação, e a incidência percentual do PIB do Estado nas Cotas Partes do ICMS e IPI sobre Exportação. Para as receitas que durante os três anos da série histórica se apresentaram com crescimento linear, foram aplicadas projeções estatísticas com base na tendência para o exercício a que se refere a LOA e para os dois subseqüentes.
ANO IV N 217 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 27 Endereço: Rua São João, 01 - Centro - 45850-000 CNPJ: 13.634.969/0001-66 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2011 ANEXO XVI - AÇÕES E METAS ADMINISTRATIVAS PROGRAMA CÓDIGO: DENOMINAÇÃO: OBJETIVO: JUSTIFICATIVA: 1 TEMPO DE INOVAR Transformar o Município em refêrencia de Gestão Pública Promover a modernização da Gestão Municipal DETALHAMENTO DAS AÇÕES CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE DESTINAÇÃO REGIONALIZAÇÃO F SF CÓD DENOMINAÇÃO ID G Fte Valor SEDE ZONA RURAL OUTROS DISTRITOS D R QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR 04 122 2002 Ação: GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE 0 1 00 287.921,00 100% 297.921,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 297.921,00 Objetivo: Promover a eficiencia e eficacia dos programas de governo 0 1 94 10.000,00 297.921,00 0,00 0,00 297.921,00 Produto: Ações e atividades gerenciadas. 04 124 2003 Ação: GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA 0 1 00 75.019,00 100% 75.019,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 75.019,00 JURIDICA 75.019,00 0,00 0,00 75.019,00 Objetivo: Promover a eficiencia e eficacia dos programas de governo Produto: Ações Implementadas. 04 122 2004 Ação: GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA 0 1 00 44.649,00 100% 44.649,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 44.649,00 Objetivo: Promover a eficiencia e eficacia dos programas de governo 44.649,00 0,00 0,00 44.649,00 Produto: Ações / Atividades gerenciadas. 04 122 2005 Ação: GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO DE 0 1 00 701.400,00 100% 701.400,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 701.400,00 ADMINISTRAÇÃO 0 1 42 0,00 701.400,00 0,00 0,00 701.400,00 Objetivo: Promover a eficiencia e eficacia dos programas de governo Produto: Ações / Atividades gerenciadas. 04 331 2006 Ação: CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP 0 1 00 68.759,00 100% 68.780,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 68.780,00 Objetivo: Promover a eficiencia e eficacia dos programas de governo 0 1 42 21,00 68.780,00 0,00 0,00 68.780,00 Produto: Ações / Atividades gerenciadas. 04 122 2007 Ação: ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 0 1 42 27.031,00 100% 27.031,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 27.031,00 Objetivo: Promover a eficiencia e eficacia dos programas de governo 27.031,00 0,00 0,00 27.031,00 Produto: Ações / Atividades gerenciadas. 04 131 2008 Ação: DIVULGAÇÃO DE ATOS DO EXECUTIVO 0 1 00 69.354,00 100% 69.354,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 69.354,00 Objetivo: Promover a eficiencia e eficacia dos programas de governo 69.354,00 0,00 0,00 69.354,00 Produto: Ações / Atividades gerenciadas. 04 123 2009 Ação: GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS 0 1 00 119.605,00 100% 119.605,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 119.605,00 Objetivo: Promover a eficiencia e eficacia dos programas de governo 119.605,00 0,00 0,00 119.605,00 Produto: Ações / Atividades gerenciadas. 04 129 2010 Ação: GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE 0 1 00 8.728,00 100% 8.728,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 8.728,00 RECEITAS 8.728,00 0,00 0,00 8.728,00 Objetivo: Promover a eficiencia e eficacia dos programas de governo Produto: Ações / Atividades gerenciadas. DESTINAÇÃO / REGIONALIZAÇÃO - DO PROGRAMA ID GDR Fte Valor SEDE ZONA RURAL OUTROS DISTRITOS 0 1 00 1.375.435,00 1.412.487,00 0,00 0,00 1.412.487,00 42 0 1 27.052,00 94 0 1 10.000,00 Endereço: Rua São João, 01 - Centro - 45850-000 CNPJ: 13.634.969/0001-66 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2011 ANEXO XVI - AÇÕES E METAS ADMINISTRATIVAS PROGRAMA CÓDIGO: 2 DENOMINAÇÃO: TEMPO DE EDUCAR OBJETIVO: JUSTIFICATIVA: Ampliar o número de alunos do Ensino Fundamental e melhorar os índices de qualidade na Educação Oferecer melhores condições de ensino DETALHAMENTO DAS AÇÕES CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE DESTINAÇÃO REGIONALIZAÇÃO F SF CÓD DENOMINAÇÃO ID G Fte Valor SEDE ZONA RURAL OUTROS DISTRITOS D R QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR 13 392 1018 Ação: CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA 0 1 24 28.017,00 100% 28.017,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 28.017,00 Objetivo: QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 68.875,00 0,00 0,00 68.875,00 Produto: Casa da Cultura construida. 04 122 1019 Ação: CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 0 1 24 23.347,00 100% 23.347,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 23.347,00 Objetivo: OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE ENSINO 23.347,00 0,00 0,00 23.347,00 Produto: Biblioteca Municipal construida. 12 361 1020 Ação: RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR 0 1 01 32.881,00 100% 139.881,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 139.881,00 Objetivo: OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE ENSINO 0 1 24 107.000,00 139.881,00 0,00 0,00 139.881,00 Produto: Rede Física de Ensino Ampliada e Recuperada 12 363 1021 Ação: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE 0 1 01 2.280,00 100% 2.280,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 2.280,00 PROFESSORES 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00 Objetivo: QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS Produto: Centro Construído 13 392 1022 Ação: CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL 0 1 01 2.736,00 100% 2.736,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 2.736,00 Objetivo: OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE ENSINO 2.736,00 0,00 0,00 2.736,00 Produto: Espaço construído Página 53
28 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 ANO IV N 217 CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE DESTINAÇÃO REGIONALIZAÇÃO F SF CÓD DENOMINAÇÃO ID G Fte Valor SEDE ZONA RURAL OUTROS DISTRITOS D R QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR 12 365 1026 Ação: RECUP. AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES 0 1 24 29.184,00 100% 29.184,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 29.184,00 Objetivo: Recuperar, ampliare aparelhar creches 29.184,00 0,00 0,00 29.184,00 Produto: Aluno atendido. 12 812 2015 Ação: INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER DA 0 1 00 24.422,00 100% 24.422,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 24.422,00 COMUNIDADE 24.422,00 0,00 0,00 24.422,00 Objetivo: Incentivar a cultura Produto: Ações gerenciadas. 12 365 2016 Ação: GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL 0 1 01 6.081,00 100% 10.261,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 10.261,00 Objetivo: Dotar o ensino infantil de condições plenas de 0 1 04 1.045,00 funcionamento. 0 1 15 3.135,00 10.261,00 0,00 0,00 10.261,00 Produto: Ações gerenciadas do ensino infantil. 12 361 2017 Ação: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 0 1 18 2.137.761,58 % 2.137.761,58 % 0,00 % 0,00 % 2.137.761,58 60% 2.137.761,58 0,00 0,00 2.137.761,58 Objetivo: Dotar o ensino fundamental de condições plenas de funcionamento. Produto: Ações gerenciadas do ensino fundamental. Meta: % 12 361 2018 Ação: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 0 1 19 1.192.348,38 % 1.192.348,38 % 0,00 % 0,00 % 1.192.348,38 40% 1.192.348,38 0,00 0,00 1.192.348,38 Objetivo: Dotar o ensino fundamental de condições plenas de funcionamento. Produto: Ações gerenciadas do ensino fundamental. Meta: % 12 361 2019 Ação: GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0 1 01 432.239,00 % 512.134,00 % 0,00 % 0,00 % 512.134,00 Objetivo: Dotar o ensino fundamental de condições plenas de funcionamento. 0 1 04 79.895,00 512.134,00 0,00 0,00 512.134,00 Produto: Ações gerenciadas do ensino fundamental. Meta: % 12 361 2020 Ação: PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 0 1 01 36.965,00 % 141.883,00 % 0,00 % 0,00 % 141.883,00 Objetivo: Assegurar o atendimento nutricional do aluno. 0 1 04 16.197,00 0 1 15 88.721,00 Produto: Aluno atendido. 141.883,00 0,00 0,00 141.883,00 Meta: % 12 365 2021 Ação: FORTALECIMENTO DA PRE-ESCOLA 0 1 01 7.980,00 % 12.468,00 % 0,00 % 0,00 % 12.468,00 Objetivo: Gerenciar as ações do ensino infantil/ Pré Escola. 0 1 15 4.488,00 12.468,00 0,00 0,00 12.468,00 Produto: Ações gerenciadas. Meta: % 12 361 2022 Ação: AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0 1 01 123.019,00 % 232.826,00 % 0,00 % 0,00 % 232.826,00 Objetivo: Garantir o acesso à educação aos alunos do ensino 0 1 04 11.489,00 fundamental. 0 1 15 76.118,95 593.452,95 0,00 0,00 593.452,95 Produto: Acesso dos alunos do ensino fundamental garantido. 0 1 19 232.826,00 0 1 22 150.000,00 Meta: % 13 361 2024 Ação: GERENCIAMENTO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E 0 1 01 37.463,00 100% 80.813,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 80.813,00 PEDAGOGICAS 0 1 04 41.374,00 Objetivo: IMPLEMENTAR AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS, ESPORTIVAS, 0 1 15 1.976,00 CULTURAIS E DE LAZER COM INSTRUMENTOS DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA 80.813,00 0,00 0,00 80.813,00 Produto: Ações / Atividades gerenciadas. 12 365 2035 Ação: MANUTENÇÃO DE CRECHES 0 1 01 5.472,00 100% 5.472,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 5.472,00 Objetivo: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNITARIO 5.472,00 0,00 0,00 5.472,00 Produto: Ações / Atividades gerenciadas. DESTINAÇÃO / REGIONALIZAÇÃO - DO PROGRAMA ID GDR Fte Valor SEDE ZONA RURAL OUTROS DISTRITOS 0 1 00 24.422,00 4.977.318,91 0,00 0,00 4.977.318,91 0 1 01 687.116,00 0 1 04 150.000,00 0 1 15 174.438,95 0 1 18 2.137.761,58 0 1 19 1.425.174,38 0 1 22 150.000,00 0 1 24 228.406,00
ANO IV N 217 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 29 Endereço: Rua São João, 01 - Centro - 45850-000 CNPJ: 13.634.969/0001-66 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2011 ANEXO XVI - AÇÕES E METAS ADMINISTRATIVAS PROGRAMA CÓDIGO: DENOMINAÇÃO: OBJETIVO: JUSTIFICATIVA: 3 ESPORTE PARA TODOS Dinamização de eventos esportivos em âmbito municipal, regional, estadual e interestadual. Favorecer a socialização atraves de práticas esportivas. DETALHAMENTO DAS AÇÕES CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE DESTINAÇÃO REGIONALIZAÇÃO F SF CÓD DENOMINAÇÃO ID G Fte Valor SEDE ZONA RURAL OUTROS DISTRITOS D R QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR 27 813 1030 Ação: CONST.RECUP.AMPL. DE ESPAÇO PÚBLICO P/ PRATICA 0 1 24 14.008,00 100% 14.008,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 14.008,00 DE ESPORTE 14.008,00 0,00 0,00 14.008,00 Objetivo: Construir, Recuperar e Ampliar Espaço de Esporte Produto: Espaço Público de Esporte Construído, Recuperado e Ampliado 27 122 2023 Ação: GESTÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE, CULTURA E LAZER 0 1 00 17.422,00 100% 66.105,41 0% 0,00 0% 0,00 100% 66.105,41 Objetivo: IMPLEMENTAR AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS, ESPORTIVAS, 0 1 01 48.683,41 66.105,41 0,00 0,00 66.105,41 CULTURAIS E DE LAZER COM INSTRUMENTOS DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA Produto: Ações / Atividades gerenciadas. DESTINAÇÃO / REGIONALIZAÇÃO - DO PROGRAMA ID GDR Fte Valor SEDE ZONA RURAL OUTROS DISTRITOS 0 1 00 17.422,00 80.113,41 0,00 0,00 80.113,41 0 1 01 48.683,41 0 1 24 14.008,00 Endereço: Rua São João, 01 - Centro - 45850-000 CNPJ: 13.634.969/0001-66 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2011 ANEXO XVI - AÇÕES E METAS ADMINISTRATIVAS PROGRAMA CÓDIGO: DENOMINAÇÃO: OBJETIVO: JUSTIFICATIVA: 4 CIDADE ATRATIVA Obejetivo de salvanguardar e valorizar o patromonio historico e cultural e valorização dos direitos. Torna a cidade atrativa atraves da convivencia harmoniosa entre sociedade e entidades públicas, valorizando-as DETALHAMENTO DAS AÇÕES CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE DESTINAÇÃO REGIONALIZAÇÃO F SF CÓD DENOMINAÇÃO ID G Fte Valor SEDE ZONA RURAL OUTROS DISTRITOS D R QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR 20 605 1005 Ação: REALIZAÇÃO DE ESTUDOS P/ IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL 0 1 24 21.749,00 100% 21.749,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 21.749,00 DE ABASTECIMENTO 21.749,00 0,00 0,00 21.749,00 Objetivo: Realizar estudos para implantação de central de abastecimento Produto: População atendida 13 392 2025 Ação: PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES 0 1 00 36.483,00 100% 36.483,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 36.483,00 Objetivo: Promover eventos e festas populares. 36.483,00 0,00 0,00 36.483,00 Produto: Festas e eventos promovidos 08 244 2037 Ação: INCLUSÃO DIGITAL 0 1 00 2.717,00 100% 16.824,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 16.824,00 Objetivo: Implantação de Novas Tecnologias. 0 1 24 14.107,00 16.824,00 0,00 0,00 16.824,00 Produto: Novas tecnologias implantadas. 08 243 2044 Ação: ACOMPANHAMENTO DE CONSELHOS (TUTELAR, DIREITO 0 1 00 66.679,00 100% 66.679,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 66.679,00 DA CRIANÇA E ADOLESCENTE) 66.679,00 0,00 0,00 66.679,00 Objetivo: Política de Proteção especial destinada a criança e adolescentes em situação de risco e social. Produto: Conselho Tutelar Implantado. DESTINAÇÃO / REGIONALIZAÇÃO - DO PROGRAMA ID GDR Fte Valor SEDE ZONA RURAL OUTROS DISTRITOS 0 1 00 105.879,00 141.735,00 0,00 0,00 141.735,00 0 1 24 35.856,00
30 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 ANO IV N 217 Endereço: Rua São João, 01 - Centro - 45850-000 CNPJ: 13.634.969/0001-66 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2011 ANEXO XVI - AÇÕES E METAS ADMINISTRATIVAS PROGRAMA CÓDIGO: DENOMINAÇÃO: OBJETIVO: JUSTIFICATIVA: 5 PROMOÇÃO SOCIAL Promover programas, projetos e beneficiarios de Proteção Social Básica e/ou Especial para Familia Consolidar o desenvolvimento humano e a Promoção Social. DETALHAMENTO DAS AÇÕES CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE DESTINAÇÃO REGIONALIZAÇÃO F SF CÓD DENOMINAÇÃO ID G Fte Valor SEDE ZONA RURAL OUTROS DISTRITOS D R QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR 08 241 1025 Ação: CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO IDOSO 0 1 24 79.184,00 100% 79.184,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 79.184,00 Objetivo: Construir a Casa do Idoso 79.184,00 0,00 0,00 79.184,00 Produto: Casa Construída 08 244 1027 Ação: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 1 24 46.695,00 100% 46.695,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 46.695,00 Objetivo: Construir a Sede de Assistência Social 46.695,00 0,00 0,00 46.695,00 Produto: Sede Construída 08 244 1029 Ação: CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E 0 1 24 116.110,00 100% 116.110,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 116.110,00 APARELHAMENTO DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA 116.110,00 0,00 0,00 116.110,00 Objetivo: Propiciar espaço adequado para desenvolvimento de atividades que promovam a melhoria da qualidades de vida para o Município. Produto: Centro implantado e mantido. 08 244 2034 Ação: GERENCIAMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS 0 1 00 199.849,00 100% 238.854,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 238.854,00 Objetivo: Gerenciar as Ações do Cras 0 1 24 12.840,00 0 1 29 26.165,00 Produto: Ações Gerenciadas. 238.854,00 0,00 0,00 238.854,00 08 244 2036 Ação: PROTEÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS 0 1 00 1.824,00 100% 1.824,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 1.824,00 Objetivo: Promover ações para a promoção e defesa dos direitos 1.824,00 0,00 0,00 1.824,00 da População. Produto: Centro mantido. 08 122 2038 Ação: CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E TREINAMENTO 0 1 00 3.420,00 100% 3.420,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 3.420,00 Objetivo: Melhor qualidade nos serviços. 3.420,00 0,00 0,00 3.420,00 Produto: Servidor capacitado. 08 244 2039 Ação: PROGRAMA DE COMBATE A FOME 0 1 00 16.056,00 100% 41.091,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 41.091,00 Objetivo: Assegurar o direito humano à alimentação adequada, promovendo a segurança alimentar e nutricional 0 1 29 25.035,00 41.091,00 0,00 0,00 41.091,00 Produto: Família atendidas 08 244 2040 Ação: GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0 1 00 53.662,00 100% 68.822,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 68.822,00 Objetivo: Sustentabilidade das ações referente aos programas, projetos, serviços, materiais de consumo, distribuição gratuita e outros. 0 1 29 15.160,00 68.822,00 0,00 0,00 68.822,00 Produto: Fundo Municipal Mantido. 08 243 2041 Ação: GERENC. PROGRAM. ATENÇÃO A CRIANÇA E 0 1 00 2.280,00 100% 19.560,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 19.560,00 ADOLESCENTE 0 1 29 17.280,00 19.560,00 0,00 0,00 19.560,00 Objetivo: Promover ações voltadas para a defesa, promoção e garantia dos direitos da da Criança e do Adolescente. Produto: Ações gerenciadas 08 242 2042 Ação: GERENC. PROG. DE APOIO AO PORTADOR DE 0 1 00 2.280,00 100% 2.280,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 2.280,00 DEFICIENCIA 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00 Objetivo: Proporcionar uma melhor qualidade de vida ao deficiente. Produto: Deficiente atendidos. 08 241 2043 Ação: GERENC. DE PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO 0 1 00 2.132,00 100% 10.492,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 10.492,00 Objetivo: Proporcionar uma melhor qualidade de vida ao idoso 0 1 29 8.360,00 10.492,00 0,00 0,00 10.492,00 Produto: Idoso atendidos. DESTINAÇÃO / REGIONALIZAÇÃO - DO PROGRAMA ID GDR Fte Valor SEDE ZONA RURAL OUTROS DISTRITOS 0 1 00 281.503,00 628.332,00 0,00 0,00 628.332,00 0 1 24 254.829,00 0 1 29 92.000,00
ANO IV N 217 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 31 Endereço: Rua São João, 01 - Centro - 45850-000 CNPJ: 13.634.969/0001-66 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2011 ANEXO XVI - AÇÕES E METAS ADMINISTRATIVAS PROGRAMA CÓDIGO: DENOMINAÇÃO: OBJETIVO: JUSTIFICATIVA: 6 TEMPO DA SAÚDE Viabilizar o acesso da comunidade em relação ás Politicas Publicas de Saúde. Fortalecer no Municipio o acesso aniversal e igualitario aos meios de promoção á saúde e prevenção de doenças DETALHAMENTO DAS AÇÕES CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE DESTINAÇÃO REGIONALIZAÇÃO F SF CÓD DENOMINAÇÃO ID G Fte Valor SEDE ZONA RURAL OUTROS DISTRITOS D R QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR 10 301 1024 Ação: CONSTRUÇÃO E REFORMA NAS UNIDADES DE SAÚDE 0 1 23 250.000,00 100% 250.000,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 250.000,00 Objetivo: Construir e Reformar as Unidades de Saúde. 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 Produto: Unidade de Saúde construídas e ampliadas. 10 302 2026 Ação: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. HOSPITALAR E 0 1 00 0,00 100% 1.678.974,76 0% 0,00 0% 0,00 100% 1.678.974,76 AMBULATORIAL 0 1 02 653.199,76 Objetivo: Gerenciar as ações e atividades de Assit. Hospitalar e 0 1 14 380.342,00 1.678.974,76 0,00 0,00 1.678.974,76 Ambulatorial. 0 1 24 645.433,00 Produto: Atividades e ações gerenciadas. 10 301 2027 Ação: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMUNITARIAS PACS 0 1 02 17.302,00 100% 208.755,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 208.755,00 Objetivo: Melhorar a capacidade da população de cuidar de sua 0 1 14 191.453,00 208.755,00 0,00 0,00 208.755,00 saúde. Produto: População atendida. 10 303 2029 Ação: PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 0 1 14 10.510,00 100% 10.510,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 10.510,00 Objetivo: Ampliar o acesso da população aos medicamentos 10.510,00 0,00 0,00 10.510,00 considerados essenciais. Produto: Acesso da população aos medicamentos ampliados. 10 301 2030 Ação: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA 0 1 00 0,00 100% 657.410,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 657.410,00 Objetivo: Gerenciar as ações e atividades do programa de Atenção 0 1 02 308.945,00 Básica. 0 1 14 348.465,00 657.410,00 0,00 0,00 657.410,00 Produto: Atividades e ações gerenciadas. 10 301 2031 Ação: MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS 0 1 02 216.973,00 100% 892.803,93 0% 0,00 0% 0,00 100% 892.803,93 ATIVIDADES DO PSF 0 1 14 675.830,93 892.803,93 0,00 0,00 892.803,93 Objetivo: Modernizar e ampliar Atividades do PSF Produto: Atividades Modenizadas, Ampliadas e Mantidas 10 305 2032 Ação: AMPLIAÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLÓGICA 0 1 02 105.685,00 100% 146.841,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 146.841,00 Objetivo: Prevenir e controlar doenças, surtos e epidemias. 0 1 14 41.156,00 146.841,00 0,00 0,00 146.841,00 Produto: Doenças, surtos e epidemias controlados. 10 301 2033 Ação: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL 0 1 02 4.314,00 100% 4.814,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 4.814,00 Objetivo: Implantar o Programa de Saúde Bucal 0 1 14 500,00 4.814,00 0,00 0,00 4.814,00 Produto: Programa Implantado DESTINAÇÃO / REGIONALIZAÇÃO - DO PROGRAMA ID GDR Fte Valor SEDE ZONA RURAL OUTROS DISTRITOS 0 1 00 0,00 3.850.108,69 0,00 0,00 3.850.108,69 0 1 02 1.306.418,76 0 1 14 1.648.256,93 0 1 23 250.000,00 0 1 24 645.433,00
32 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 ANO IV N 217 Endereço: Rua São João, 01 - Centro - 45850-000 CNPJ: 13.634.969/0001-66 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2011 ANEXO XVI - AÇÕES E METAS ADMINISTRATIVAS PROGRAMA CÓDIGO: DENOMINAÇÃO: OBJETIVO: JUSTIFICATIVA: 7 SUSTENTABILIDADE EMOCIONAL Otimizar esforços para garantir a sustentabilidade dos recursos naturais. Convivencia hamonica entre a sociedade e ambiente, despertando a conciencia ambiental. DETALHAMENTO DAS AÇÕES CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE DESTINAÇÃO REGIONALIZAÇÃO F SF CÓD DENOMINAÇÃO ID G Fte Valor SEDE ZONA RURAL OUTROS DISTRITOS D R QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR 18 542 1012 Ação: CONSTRUÇÃO DE CANAIS PARA ESGOTAMENTO DE 0 1 24 18.286,00 100% 18.286,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 18.286,00 ÁGUA PLUVIAIS 18.286,00 0,00 0,00 18.286,00 Objetivo: Construir e melhorar canais de Esgotamento de Águas Pluviais Produto: Canais Construídos 18 541 1015 Ação: CRIAÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO 0 1 00 5.472,00 100% 5.472,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 5.472,00 Objetivo: Construir Parque Ecológico 5.472,00 0,00 0,00 5.472,00 Produto: Parque Construído 18 544 1017 Ação: GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS 0 1 00 5.472,00 100% 5.472,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 5.472,00 Objetivo: OTIMIZAR ESFORÇOS PARA GARANTIR A 5.472,00 0,00 0,00 5.472,00 SUSTENTABILIDADE DOS RECURSOS NATURAIS Produto: Ações gerenciadas. 18 541 2012 Ação: GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E 0 1 00 7.753,00 100% 7.753,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 7.753,00 CONTROLE AMBIENTAL 7.753,00 0,00 0,00 7.753,00 Objetivo: OTIMIZAR ESFORÇOS PARA GARANTIR A SUSTENTABILIDADE DOS RECURSOS NATURAIS Produto: Ações gerenciadas. DESTINAÇÃO / REGIONALIZAÇÃO - DO PROGRAMA ID GDR Fte Valor SEDE ZONA RURAL OUTROS DISTRITOS 0 1 00 18.697,00 36.983,00 0,00 0,00 36.983,00 0 1 24 18.286,00 Endereço: Rua São João, 01 - Centro - 45850-000 CNPJ: 13.634.969/0001-66 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2011 ANEXO XVI - AÇÕES E METAS ADMINISTRATIVAS PROGRAMA CÓDIGO: DENOMINAÇÃO: OBJETIVO: JUSTIFICATIVA: 8 TEMPO DE VIVER MELHOR Modernizar a paisagem urbana com a melhoria da infraestrutura e planejamento adequado,proporcionando aos planejamentos, proporcionando aos cidadões um melhor viver. Desenvolver projetos que atendem as diversas necessidades dos Habitantes no que se refere a qualidade de vida DETALHAMENTO DAS AÇÕES CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE DESTINAÇÃO REGIONALIZAÇÃO F SF CÓD DENOMINAÇÃO ID G Fte Valor SEDE ZONA RURAL OUTROS DISTRITOS D R QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR 26 782 1001 Ação: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS 0 1 00 313.186,17 100% 841.768,47 0% 0,00 0% 0,00 100% 841.768,47 VICINAIS 0 1 16 16.630,30 Objetivo: Construir e Recuperar pontes e estradas 0 1 24 379.860,00 841.768,47 0,00 0,00 841.768,47 Produto: Pontes e Estradas construídase recuperadas 0 1 30 17.362,00 0 1 42 114.730,00 15 451 1002 Ação: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS 0 1 16 10.450,00 100% 299.311,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 299.311,00 Objetivo: Pavimentar ruas e avenidas 0 1 24 229.037,00 0 1 42 59.824,00 Produto: Ruas e avenidas pavimentadas 299.311,00 0,00 0,00 299.311,00 04 122 1003 Ação: CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 0 1 42 100.957,00 100% 100.957,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 100.957,00 PÚBLICOS 100.957,00 0,00 0,00 100.957,00 Objetivo: Construir e ampliar da Prédios Públicos Produto: Prédios Públicos Construídos e Ampliados. 25 751 1004 Ação: CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO SISTEMA 0 1 00 6.676,00 100% 6.676,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 6.676,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.676,00 0,00 0,00 6.676,00 Objetivo: Construir e ampliar da Rede de Enégia Rural e Urbana. Produto: Rede de Enérgia Elétrica Urbana e Rural Construída e Ampliada. 17 512 1006 Ação: INFRA ESTRUTURA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO 0 1 24 29.001,00 100% 29.001,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 29.001,00 Objetivo: Construir e melhorar o tratamento da rede de 29.001,00 0,00 0,00 29.001,00 esgotamento sanitário. Produto: Rede de esgotamento construída e melhorada.
ANO IV N 217 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 33 17 512 1007 Ação: INFRA ESTRUTURA PARA SANEAMENTO BÁSICO Objetivo: Construir e melhorar o tratamento da rede de saneamento. Produto: Rede de saneamento construída e melhorada. 26 782 1008 Ação: CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO E ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PPDU Objetivo: QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS Produto: Ações gerenciadas. 15 451 1009 Ação: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS Objetivo: Ampliar, gerir e manter o Cemitério. Produto: Cemitério mantido. 16 482 1010 Ação: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR Objetivo: Oferecer melhor condiçõs de moradia a população de baixa renda do município Produto: Unidades habitacionais construidas 18 543 1011 Ação: CANALIZAÇÃO DO RIO LIMOEIRO E CÓRREGO DA PRATA Objetivo: Canalizar o Rio Produto: Rio Canalizado 15 451 1013 Ação: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS Objetivo: Amenizar o clima e ornamentar a cidade, melhorando a qualidade do meio ambiente. Produto: Jardins e áreas verdes mantidos. 15 451 1014 Ação: CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES Objetivo: Construir Chafarizes Produto: Chafarizes construídos 0 1 00 6.407,00 100% 19.371,75 0% 0,00 0% 0,00 100% 19.371,75 0 1 30 12.964,75 19.371,75 0,00 0,00 19.371,75 0 1 24 47.322,00 100% 47.322,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 47.322,00 47.322,00 0,00 0,00 47.322,00 0 1 00 3.572,00 100% 3.572,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 3.572,00 3.572,00 0,00 0,00 3.572,00 0 1 00 4.035,00 100% 15.530,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 15.530,00 0 1 30 11.495,00 15.530,00 0,00 0,00 15.530,00 0 1 24 28.560,00 100% 28.560,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 28.560,00 28.560,00 0,00 0,00 28.560,00 0 1 00 9.545,00 100% 9.545,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 9.545,00 9.545,00 0,00 0,00 9.545,00 0 1 00 2.736,00 100% 2.736,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 2.736,00 2.736,00 0,00 0,00 2.736,00 27 811 1023 Ação: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE 0 1 24 59.008,00 100% 59.008,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 59.008,00 FUTEBOL 59.008,00 0,00 0,00 59.008,00 Objetivo: Reformar e Ampliar o Estádio Municipal Produto: Estádio Ampliado e Reformado 16 482 1028 Ação: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 0 1 24 218.421,00 100% 218.421,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 218.421,00 Objetivo: Oferecer melhor condiçõs de moradia a população de baixa renda do município 218.421,00 0,00 0,00 218.421,00 Produto: Unidades habitacionais construidas 15 451 2013 Ação: GESTÃO DO DEPTO. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 0 1 00 31.336,00 100% 131.853,77 0% 0,00 0% 0,00 100% 131.853,77 Objetivo: QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 0 1 42 100.517,77 131.853,77 0,00 0,00 131.853,77 Produto: Ações gerenciadas. 15 452 2014 Ação: GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 0 1 00 1.263.670,00 100% 1.622.967,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 1.622.967,00 Objetivo: QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 0 1 24 231.973,00 1.622.967,00 0,00 0,00 1.622.967,00 0 1 30 25.879,00 Produto: Ações gerenciadas. 0 1 42 101.445,00 DESTINAÇÃO / REGIONALIZAÇÃO - DO PROGRAMA ID GDR Fte Valor SEDE ZONA RURAL OUTROS DISTRITOS 0 1 00 1.641.163,17 3.436.599,99 0,00 0,00 3.436.599,99 0 1 16 27.080,30 0 1 24 1.223.182,00 0 1 30 67.700,75 0 1 42 477.473,77
34 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 ANO IV N 217 Endereço: Rua São João, 01 - Centro - 45850-000 CNPJ: 13.634.969/0001-66 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2011 ANEXO XVI - AÇÕES E METAS ADMINISTRATIVAS PROGRAMA CÓDIGO: DENOMINAÇÃO: OBJETIVO: JUSTIFICATIVA: 9 TEMPO DE LEGISLAR Modernização da camara de vereadores atarves da TIE( tecnologia de informação e equipamento de informatica) infra estrutura fisica(mobilidade de equipamento em geral e imoveis) Promover a modernização da Gestão Municipal DETALHAMENTO DAS AÇÕES CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE DESTINAÇÃO REGIONALIZAÇÃO F SF CÓD DENOMINAÇÃO ID G Fte Valor SEDE ZONA RURAL OUTROS DISTRITOS D R QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR QTDE VALOR 01 031 2001 Ação: GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS 0 1 00 32,00 100% 32,00 0% 0,00 0% 0,00 100% 32,00 Objetivo: DEFENDER OS INTERESSES DA COMUNIDADE E GARANTIR 506.921,00 0,00 0,00 506.921,00 O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO. Produto: Ações e atividades gerenciadas. DESTINAÇÃO / REGIONALIZAÇÃO - DO PROGRAMA ID GDR Fte Valor SEDE ZONA RURAL OUTROS DISTRITOS 0 1 00 506.921,00 506.921,00 0,00 0,00 506.921,00 Endereço: Rua São João, 01 - Centro - 45850-000 CNPJ: 13.634.969/0001-66 GERAL POR FONTES LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2011 ANEXO XVI - AÇÕES E METAS ADMINISTRATIVAS ID GDR Fte Descrição Valor 0 1 00 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.400.843,17 0 1 01 25% - EDUCAÇÃO 735.799,41 0 1 02 15% - SAÚDE 1.306.418,76 0 1 04 SALÁRIO EDUCAÇÃO 150.000,00 0 1 14 RECURSOS SUS 1.648.256,93 0 1 15 RECURSOS FNDE 174.438,95 0 1 16 RECURSOS CIDE 27.080,30 0 1 18 FUNDEB 60% 2.137.761,58 0 1 19 FUNDEB 40% 1.425.174,38 0 1 22 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO 150.000,00 0 1 23 TRANSF. CONV.-SAÚDE 250.000,00 0 1 24 TRANSF. CONV.-OUTROS 2.420.000,00 0 1 29 RECURSOS FNAS 92.000,00 0 1 30 RECURSOS FIES 67.700,75 0 1 42 ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS. 504.525,77 0 1 94 REM. DE DEP. BANC 10.000,00 GERAL 15.500.000,00
ANO IV N 217 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 35 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ESTADO DA BAHIA ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO I ANEXO DE METAS FISCAIS (Art. 4º, 1º da L.C. 101/00) METAS ANUAIS 2011 ESPECIFICAÇÃO 2011 2012 Valor Valor % PIB Valor Valor Corrente Constante (b / PIB) Corrente Constante (b) x 100 (c) (c) x 100 x 100 Receita Total 15.500.000 14.832.536 0,011 13.727.629 12.614.257 0,009 14.298.012 12.572.612 0,009 Receitas Primárias (I) 15.490.000 14.822.967 0,011 13.717.214 12.604.686 0,009 14.287.164 12.563.073 0,009 Despesa Total 15.500.000 14.832.536 0,011 13.727.629 12.614.257 0,009 14.298.012 12.572.612 0,009 Despesas Primárias (II) 15.077.959 14.428.669 0,011 13.351.121 12.268.285 0,009 13.921.504 12.241.538 0,009 Resultado Primário (I II) 412.041 394.298 0,000 366.093 336.401 0,000 365.660 321.534 0,000 Resultado Nominal 58.032 55.533 0,000 59.773 54.925 0,000 61.567 54.137 0,000 Dívida Pública Consolidada 2.242.374 2.145.813 0,002 2.309.645 2.122.323 0,002 2.378.935 2.091.859 0,001 Dívida Consolidada Líquida 1.992.445 1.906.646 0,001 2.052.218 1.885.774 0,001 2.113.785 1.858.706 0,001 FONTE: SEPLAN/ SEI/ IPEA/ IBGE, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor (IBGE Outras/SNIPC) % PIB (c / PIB) Valor Corrente 2013 Valor Constante % PIB (c / PIB) Nota: - O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico: VARIÁVEIS *PIB real do Estado (crescimento % anual) *Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação **Projeção do PIB do Estado - R$ *Fonte: PROJETO LDO UNIÃO 2009 2010 2011 2012 2013 3,50% 4,30% 4,30% 4,10% 4,50% 4,14% 4,50% 4,50% 135.504.235.084,02 147.753.817.935,62 160.061.710.969,65 173.394.851.493,43 LOA ITAGIMIRIM - 2011 Lei Complementar nº 101 Art. 4º 1º: Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ANEXO DE METAS FISCAIS ESTADO DA BAHIA ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO II (Art. 4º, 2º, I da L.C. 101/00) AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2011 I-Metas Previstas em <Ano 2> % PIB II-Metas Realizadas em <Ano 2> % PIB Variação ESPECIFICAÇÃO 2009 2009 (a) (b) % (c/a) x Valor ( c) = (b-a) 100 Receita Total 12.401.915 0,010 10.485.041 0,008 (1.916.874) (15,46) Receitas Primárias (I) 12.371.915 0,010 10.473.780 0,008 (1.898.135) (15,34) Despesa Total 12.401.915 0,010 11.055.956 0,008 (1.345.960) (10,85) Despesas Primárias (II) 12.065.954 0,010 10.782.399 0,008 (1.283.555) (10,64) Resultado Primário (I II) 305.961 0,000 (308.618) 0,000 (614.579) (200,87) Resultado Nominal 57.729 0,000 58.907 0,000 1.178 2,04 Dívida Pública Consolidada 2.071.380 0,002 2.113.653 0,002 42.273 2,04 Dívida Consolidada Líquida* 1.840.509 0,001 1.878.070 0,001 37.561 2,04 FONTE: SEPLAN/SEI/IBGE PIB Estadual Previsto e Realizado para 2009 ESPECIFICAÇÃO PIB Estadual Realizado para o exercício 2008 PIB Estadual Projetado para o exercício de 2009 FONTE: IBGE, SEI E LDO 2008 DA BAHIA. VALOR - R$ 124.270.208.258 135.504.235.084 LOA ITAGIMIRIM - 2011 Lei Complementar nº 101, 2º, inciso I: 2º O Anexo conterá, ainda: I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;
36 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 ANO IV N 217 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ANEXO DE METAS FISCAIS ESTADO DA BAHIA ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO III (Art. 4º, 2º, II da L.C. 101/00) METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2011 ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CORRENTES 2008 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % Receita Total 11.606.095 10.485.041 (9,66) 13.734.621 30,99 15.500.000 12,85 13.727.629 (11,43) 14.298.012 4,16 Receitas Primárias (I) 11.599.952 10.473.780 (9,71) 13.701.921 30,82 15.490.000 13,05 13.717.214 (11,44) 14.287.164 4,15 Despesa Total 11.470.523 11.055.956 (3,61) 13.734.621 24,23 15.500.000 12,85 13.727.629 (11,43) 14.298.012 4,16 Despesas Primárias (II) 11.157.735 10.782.399 (3,36) 13.452.101 24,76 15.077.959 12,09 13.351.121 (11,45) 13.921.504 4,27 Resultado Primário (I II) 442.216 (308.618) (169,79) 249.820 (180,95) 412.041 64,94 366.093 (11,15) 365.660 (0,12) Resultado Nominal (668.964) 58.907 (108,81) 56.342 (4,35) 58.032 3,00 59.773 3,00 61.567 3,00 Dívida Pública Consolidada 2.403.482 2.113.653 (12,06) 2.177.062 3,00 2.242.374 3,00 2.309.645 3,00 2.378.935 3,00 Dívida Consolidada Líquida* 1.819.163 1.878.070 3,24 1.934.413 3,00 1.992.445 3,00 2.052.218 3,00 2.113.785 3,00 FONTE: SEPLANTEC/SEI/IBGE VALORES A PREÇOS CONSTANTES 2008 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % Receita Total 13.175.006 11.061.718 (16,04) 13.734.621 24,16 14.931.124 8,71 12.654.356 (15,25) 12.612.579 (0,33) Receitas Primárias (I) 13.168.033 11.049.838 (16,09) 13.701.921 24,00 14.921.491 8,90 12.644.755 (15,26) 12.603.009 (0,33) Despesa Total 13.021.108 11.664.033 (10,42) 13.734.621 17,75 14.931.124 8,71 12.654.356 (15,25) 12.612.579 (0,33) Despesas Primárias (II) 12.666.038 11.375.431 (10,19) 13.452.101 18,26 14.524.573 7,97 12.307.284 (15,27) 12.280.453 (0,22) Resultado Primário (I II) 501.995 (325.592) (164,86) 249.820 (176,73) 396.918 58,88 337.471 (14,98) 322.557 (4,42) Resultado Nominal (759.394) 62.147 (108,18) 56.342 (9,34) 55.902 (0,78) 55.100 (1,44) 54.309 (1,44) Dívida Pública Consolidada 2.728.384 2.229.904 (18,27) 2.177.062 (2,37) 2.160.075 (0,78) 2.129.069 (1,44) 2.098.509 (1,44) Dívida Consolidada Líquida 2.065.078 1.981.364 (4,05) 1.934.413 (2,37) 1.919.319 (0,78) 1.891.769 (1,44) 1.864.614 (1,44) FONTE: Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes ÍNDICE DE INFLAÇÃO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 9,30% 7,60% 5,50% 3,81% 4,50% 4,50% * Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE. LOA ITAGIMIRIM - 2011 Lei Complementar nº 101 Art. 4º, 2º, inciso II: 2º O Anexo conterá, ainda: II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional; ESTADO DA BAHIA ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO IV (Art. 4º, 2º, III da L.C. 101/00) LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ANEXO DE METAS FISCAIS EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2011 RESULTADO PATRIMONIAL* 2009 2008 2007 Saldo Patrimonial Inicial - - - Variações Ativas - - - Variações Passivas - - - Saldo Patrimonial Final do Exercício - - - Patrimônio/Capital Reservas Resultado Acumulado REGIME PREVIDENCIÁRIO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2009 2008 2007 O município não tem Regime de previdência própria - - - FONTE: SEPLAN/SEI/IBGE *Em virtude da imcompatibilidade das denominações utilizadas no Manual de elaboração do Anexo de Metas Fiscais da Portaria nº 471/04 com o plano de contas dos Entes Públicos, notadamente o plano de contas dos Entes Municipais, adaptamos o demonstrativo. LOA ITAGIMIRIM - 2011 Lei Complementar nº 101/00 Art. 4º 2º, inciso III: 2º O Anexo conterá, ainda: III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos.
ANO IV N 217 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 37 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ANEXO DE METAS FISCAIS ESTADO DA BAHIA ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO V (Art. 4º, 2º, III da L.C. 101/00) ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS 2011 RECEITAS REALIZADAS 2009 2008 2007 (a) (d) RECEITAS DE CAPITAL - - - ALIENAÇÃO DE ATIVOS - - - Alienação de Bens Móveis - - - Alienação de Bens Imóveis - - - (I) - - - DESPESAS 2009 2008 2007 LIQUIDADAS (b) (e) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA - - - ALIENAÇÃO DE ATIVOS DESPESAS DE CAPITAL - - - Investimentos - - - Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE - - - PREVID. Regime Geral de Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos (II) - - - SALDO FINANCEIRO (III)=(I-II) ( c) = (a-b)+(f) (f) = (d-e)+(g) (g) - - - FONTE: LOA ITAGIMIRIM - 2011 Lei Complementar nº 101/00 Art. 4º 2º, inciso III: 2º O Anexo conterá, ainda: III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ANEXO DE METAS FISCAIS ESTADO DA BAHIA ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO VI (Art. 4º, 2º, IV, alínea a, da L.C. 101/00) RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS 2011 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2007 2008 2009 RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Pessoal Civil Pessoal Militar Outras Contribuições Previdenciárias Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS Receita Patrimonial Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens Outras Receitas de Capital REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS Contribuição Patronal do Exercício Pessoal Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Pessoal Civil Pessoal Militar REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) Os Servidores do Município são contribuintes do Regime Geral de Previdência Social DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ADMINISTRAÇÃO GERAL Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA SOCIAL LOA ITAGIMIRIM - 2011 Lei Complementar nº 101/00 Art. 4º 2º, inciso IV, alínea a: 2º O Anexo conterá, ainda: IV - avaliação da situação financeira e atuarial: a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador; 2007 2008 2009 - - - - - -
38 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 ANO IV N 217 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ANEXO DE METAS FISCAIS ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO VI (Art. 4º, 2º, IV, alínea a, da L.C. 101/00) PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS 2011 EXERCÍCIO FONTE: REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a) RECEITAS PREVID. Valor (b) DESPESAS PREVID. Valor ( c ) RESULTADO PREVID. Valor (d)=(a+b-c) - REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS (e) LOA ITAGIMIRIM - 2011 Lei Complementar nº 101/00 Art. 4º 2º, inciso IV, alínea a: 2º O Anexo conterá, ainda: IV - avaliação da situação financeira e atuarial: a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador; LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ANEXO DE METAS FISCAIS ESTADO DA BAHIA ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO VII (Art. 4º, 2º, IV, alínea a, da L.C. 101/00) ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 2011 SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA Tributo/Contribuição 2011 2012 2013 COMPENSAÇÃO FONTE: - - - - LOA ITAGIMIRIM - 2011 Lei Complementar nº 101/00 Art. 4º 2º, inciso V: FONTE: V - demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita e da margem de expansão das depesas obrigatórias de caráter continuado
ANO IV N 217 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 39 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ANEXO DE METAS FISCAIS ESTADO DA BAHIA ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO VIII (Art. 4º, 2º, IV, alínea a, da L.C. 101/00) MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 2011 EVENTO Valor Previsto 2011 Aumento Permanente da Receita (-) Transferências constitucionais (-) Transferências ao FUNDEB Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) Redução Permanente de Despesa (II) Margem Bruta (III) = (I+II) Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) Impacto de Novas DOCC Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV) FONTE: 4.773.174,32 1.339.100,98 3.434.073,34 3.434.073,34 - - 3.434.073,34 LOA ITAGIMIRIM - 2011 Lei Complementar nº 101/00 Art. 4º 2º, inciso V: 2º O Anexo conterá, ainda: V - demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita e da margem de expansão das depesas obrigatórias de caráter continuado ANEXO XVIII Débitos não quitados com concessionários de Serviços Públicos Débitos que não tiveram negociações de parcelamento concluídas FONTE: PODER EXECUTIVO DE ITAGIMIRIM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ANEXO DE RISCOS FISCAIS DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 2011 LRF, art 4º, 3º R$ 1,00 RISCOS FISCAIS PROVIDÊNCIAS Descrição Valor Descrição Valor Os Riscos fiscais e Restos a Pagar com prescrição interrompida passivos contingentes apresentados possuem mensuração imprecisa e de grande complexidade, desta forma justifica-se a não apresentação de valores neste campo. Estes passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais capazes de afetar as contas públicas do município previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, só poderão ser atendidos através da Reserva de Contingência, consignada à Lei Orçamentária do exer Valor da Dotação orçamentária consignada para a reserva de contingência na lei Orçamentária anual de 2011. LOA ITAGIMIRIM - 2011 Lei Complementar nº 101/00 Art. 4º 3º: 3º A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contigentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.
40 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 ANO IV N 217 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTADO DA BAHIA ANEXO XIX: LIMITES CONSTITUCIONAIS LEGISLATIVO Emenda Constitucional nº 58/2009 DENOMINAÇÃO LIMITE DE DESPESAS DO LEGISLATIVO RECEITA ESTIMATIVA 2010 2011 2012 2013 RECEITA TRIBUTÁRIA (I) 922.429,26 999.003,25 1.040.511,84 1.083.745,10 IMPOSTOS 913.524,00 982.227,97 1.023.039,54 1.065.546,84 IPTU 7.337,00 8.388,89 8.737,45 9.100,49 IRRF 52.027,00 84.188,73 87.686,77 91.330,16 ITBI 36.188,00 37.691,61 39.257,70 40.888,85 ISS 817.972,00 851.958,74 887.357,63 924.227,33 TAXAS 4.905,00 7.608,78 7.924,92 8.254,21 Taxas p/ Exercício do Poder de Polícia 3.815,00 3.973,49 4.138,59 4.310,55 Taxas pela Prestação de Serviços 1.090,00 3.635,29 3.786,34 3.943,66 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - - - - Receita da Dívida Ativa Tributária 1.500,26 6.562,61 6.835,29 7.119,29 Multas e Juros de Mora - Tributária 2.500,00 2.603,89 2.712,08 2.824,77 Multas e Juros da Mora Div Ativa Tributária - - - - Cota-Parte do CIDE(II) 26.000,00 27.080,30 28.205,49 29.377,42 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (III) 6.429.404,68 6.695.504,89 6.973.703,12 7.263.460,49 Cota-Parte do FPM 5.189.982,68 5.405.626,46 5.630.230,24 5.864.166,31 Cota-Parte do ITR 4.065,00 4.233,90 4.409,82 4.593,05 ICMS LC nº 87/96 9.800,00 10.207,19 10.631,30 11.073,03 Cota-Parte do ICMS 1.142.557,00 1.188.988,69 1.238.391,17 1.289.846,33 Cota-Parte do IPVA 55.000,00 57.285,25 59.665,45 62.144,55 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 28.000,00 29.163,40 30.375,14 31.637,23 DAS RECEITAS (IV)=(I) + (II)+(III) 7.377.833,94 7.721.588,44 8.042.420,44 8.376.583,01 DESPESA ESTIMATIVA DENOMINAÇÃO 2010 2011 2012 2013 Valor Orçado para Repasse 506.921,00 540.511,19 562.969,43 LIMITE MAXIMO DO REPASSE (V) = (IV * (4% a 7%)) 475.052,41 516.448,38 540.511,19 562.969,43
ANO IV N 217 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 41 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTADO DA BAHIA ANEXO XX: LIMITES CONSTITUCIONAIS EDUCAÇÃO LIMITE DE DESPESAS COM EDUCAÇÃO Constituição Federal, artigo 212 / Emenda Constitucional nº 53 de 24/07/06 RECEITA DENOMINAÇÃO ESTIMATIVA 2011 2012 2013 RECEITA TRIBUTÁRIA (I) 989.311,36 1.030.417,25 1.073.231,08 IMPOSTOS 982.227,97 1.023.039,54 1.065.546,84 IPTU 8.388,89 8.737,45 9.100,49 IRRF 84.188,73 87.686,77 91.330,16 ITBI 37.691,61 39.257,70 40.888,85 ISS 851.958,74 887.357,63 924.227,33 Receita de impostos da Dívida Ativa e Multa e Juros 7.083,39 7.377,70 7.684,25 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II) 6.695.504,89 6.973.703,12 7.263.460,49 Cota-Parte do FPM 5.405.626,46 5.630.230,24 5.864.166,31 Cota-Parte do ITR 4.233,90 4.409,82 4.593,05 ICMS LC nº 87/96 10.207,19 10.631,30 11.073,03 Cota-Parte do ICMS 1.188.988,69 1.238.391,17 1.289.846,33 Cota-Parte do IPVA 57.285,25 59.665,45 62.144,55 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 29.163,40 30.375,14 31.637,23 (-) Deduções para formação do FUNDEB (III) (1.339.100,98) (1.394.740,62) (1.452.692,10) TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS (IV) 3.557.259,51 3.705.063,64 3.859.009,04 Transferências do FUNDEB 2.505.273,54 2.609.367,66 2.717.786,88 Complementação FUNDEB 1.051.985,97 1.095.695,99 1.141.222,16 Outras Transferências Governamentais - - - DAS RECEITAS (V)=(I + II) 7.684.816,25 8.004.120,37 8.336.691,57 LIMITE DE DESPESAS COM EDUCAÇÃO - Constituição Federal, artigo 212 / Emenda Constitucional nº 14 de 12/09/96 DENOMINAÇÃO LIMITES 2011 2012 2013 LIMITE MÍNIMO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 1.339.100,98 1.394.740,62 1.452.692,10 LIMITE MÁXIMO (40%*III) 535.640,39 557.896,25 581.076,84 LIMITE MÍNIMO (60%*III) 803.460,59 836.844,37 871.615,26 LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO EM EDUCAÇÃO (EXCLUINDO FUNDEB) 582.103,08 606.289,47 631.480,80 LIMITE MÍNIMO DESPESAS DE EDUCAÇÃO 1.921.204,06 2.001.030,09 2.084.172,89 FUNDEB VALOR A SER APLICADO DENOMINAÇÃO 2011 2012 2013 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS (IV) 3.557.259,51 3.705.063,64 3.859.009,04 Transferências do FUNDEB 2.505.273,54 2.609.367,66 2.717.786,88 Complementação FUNDEB 1.051.985,97 1.095.695,99 1.141.222,16 Outras Transferências Governamentais - - - LIMITE MÁXIMO (40%*IV) 1.422.903,80 1.482.025,46 1.543.603,61 LIMITE MÍNIMO (60% * IV) 2.134.355,71 2.223.038,19 2.315.405,42 DESPESA ORÇAMENTO DA DESPESA DENOMINAÇÃO VALOR A SER APLICADO 2011 2012 2013 Valor Orçado para Educação 4.801.547,91 Despesas Vinculadas 474.438,95 343.831,69 358.117,90 Valor Liquido Orçado para Educação 4.327.108,96 (343.831,69) (358.117,90) ORÇADO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 3.562.935,96 3.710.975,95 3.865.167,00 LIMITE MÁXIMO (40%*IV) 1.425.174,38 1.484.390,38 1.546.066,80 LIMITE MÍNIMO (60% * IV) 2.137.761,58 2.226.585,57 2.319.100,20 ORÇADO MÍNIMO A SER APLICADO EM EDUCAÇÃO (EXCLUINDO FUNDEB) - FT 001 735.799,41 606.289,47 631.480,80
42 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 ANO IV N 217 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTADO DA BAHIA ANEXO XXI: LIMITES CONSTITUCIONAIS SAÚDE LIMITE DE DESPESAS COM SAÚDE Emenda Constitucional nº 29/00 RECEITA ESTIMATIVA DENOMINAÇÃO 2011 2012 2013 RECEITA TRIBUTÁRIA (I) 989.311,36 1.030.417,25 1.073.231,08 IMPOSTOS 982.227,97 1.023.039,54 1.065.546,84 IPTU 8.388,89 8.737,45 9.100,49 IRRF 84.188,73 87.686,77 91.330,16 ITBI 37.691,61 39.257,70 40.888,85 ISS 851.958,74 887.357,63 924.227,33 Receita de impostos da Dívida Ativa e Multa e Juros 7.083,39 7.377,70 7.684,25 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II) 6.695.504,89 6.973.703,12 7.263.460,49 Cota-Parte do FPM 5.405.626,46 5.630.230,24 5.864.166,31 Cota-Parte do ITR 4.233,90 4.409,82 4.593,05 ICMS LC nº 87/96 10.207,19 10.631,30 11.073,03 Cota-Parte do ICMS 1.188.988,69 1.238.391,17 1.289.846,33 Cota-Parte do IPVA 57.285,25 59.665,45 62.144,55 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 29.163,40 30.375,14 31.637,23 Transferência de Recursos do SUS (III) 1.489.725,18 1.551.623,26 1.616.093,21 DAS RECEITAS (IV)=(I) + (II) 7.684.816,25 8.004.120,37 8.336.691,57 DESPESA VALOR A SER APLICADO DENOMINAÇÃO 2011 2012 2013 Valor Orçado para SAÚDE 3.850.108,69 (-) REPASSES DO SUS 1.898.256,93 1.706.326,51 1.777.224,37 VALOR LÍQUIDO ORÇADO P/ SAÚDE (Receita) 1.951.851,76 (1.706.326,51) (1.777.224,37) LIMITE MÍNIMO DO REPASSE (15%) 1.152.722,44 1.200.618,06 1.250.503,74
ANO IV N 217 BAHIA. TERÇA-FEIRA, 28 de Dezembro de 2010 43 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTADO DA BAHIA ANEXO XXII: LIMITE DA DESPESA COM PESSOALDO PODER EXECUTIVO LIMITE DE DESPESAS COM PESSOAL Lei Complementar 101/00 DESPESA 338 ESTIMATIVA 6.99 DENOMINAÇÃO 2011 APLICADO PODER EXECUTIVO 6.654.372,89 LIMITE DE APLICAÇÃO 7.079.400,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 13.800.000,00 % DE DESPESAS COM PESSOAL 48% Limite Prudencial 51,3% ESTADO DA BAHIA ANEXO XXIII: COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA LOA E DO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (Art. 5º, Lei 101/00) (Art. 4º, 1º da L.C. 101/00) COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE LDO 2011 E LOA 2011 ESPECIFICAÇÃO 2011 LDO ORÇAMENTO DIFERENÇA Receita Total 14.500.000,00 15.500.000,00 (1.000.000,01) Receitas Não-Financeiras (I) 14.465.941,31 15.490.000,00 (1.024.058,69) Despesa Total 14.500.000,00 15.500.000,00 (1.000.000,00) Despesas Não-Financeiras (II) 14.228.491,60 15.077.959,00 (849.467,40) Resultado Primário (I II) 237.449,71 412.041,00 (174.591,29)