Consolidado EXERCÍCIO DE 2014 Página : 0013 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110005 1.335,00 20110008 AQUISIÇÃO DE APOIO PARA OS PÉS, DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE 20/11/2014 20110008 APOIO PARA OS PES 1,0000 139,00 139,00 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110008 139,00 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110008 139,00 20110009 AQUISIÇÃO DE BALANÇA COMUM, DESTINADAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE fls. 381 20/11/2014 20110009 BALANÇA COMUM 10,0000 104,40 1.044,00 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110009 1.044,00 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110009 1.044,00 20110010 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS INTERCOLUTOR C/ 04 PÉS, PRETA, DESTINADAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO 20/11/2014 20110010 CADEIRA INTERLOCUTOR EM POLIPROPILENO ISO 20,0000 114,00 2.280,00 ESTRUTURA C/04 PES VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110010 2.280,00 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110010 2.280,00 20110011 AQUISIÇÃO DE CÂMARA FOTOGRÁFICA 16 MPX C/ CARTÃO 4GB, DESTINADA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO 20/11/2014 20110011 CAMERA FOTOGRAFICA 16MPX C/CARTAO 4GB 1,0000 419,00 419,00 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110011 419,00 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110011 419,00
Consolidado EXERCÍCIO DE 2014 Página : 0014 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada 20110012 AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, DESTINADA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO 20/11/2014 20110012 FRAGMENTADORA DE PAPEL 1,0000 228,00 228,00 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110012 228,00 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110012 228,00 20110013 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PRO 8600, DESTINADAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO fls. 382 20/11/2014 20110013 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PRO 8600 P 25.000 2,0000 999,00 1.998,00 COPIAS MES C/BULK E GARANTIA EXTEN VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110013 1.998,00 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110013 1.998,00 09120015 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE 09/12/2014 9120018 FRAGMENTADORA DE PAPEL 1,0000 228,00 228,00 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120018 228,00 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120015 228,00 09120016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE 09/12/2014 9120019 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 2050 HP 1,0000 269,00 269,00 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120019 269,00 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120016 269,00 09120012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO
Consolidado EXERCÍCIO DE 2014 Página : 0015 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE 09/12/2014 9120015 CENTRAL DE AR 12.000 BTUS C/ CONTROLE - 1,0000 1.539,00 1.539,00 EVAPORADORA + CONDENSADORA - CONSUL VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120015 1.539,00 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120012 1.539,00 09120013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE 09/12/2014 9120016 COMPUTADOR - CPU 4GB MEMÓRIA HD500 COM 1,0000 1.314,85 1.314,85 GRAVADOR CD/DVD - IBYTE fls. 383 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120016 1.314,85 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120013 1.314,85 09120003 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO 09/12/2014 9120006 IMPRESSORA HP 2000 1,0000 359,00 359,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO COM 1,0000 999,00 999,00 VELOCIDADE EM ATE 20PPM VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120006 1.358,00 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120003 1.358,00 09120004 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO 09/12/2014 9120007 ESTABILIZADOR 300VA 1,0000 99,00 99,00 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120007 99,00 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120004 99,00 09120005 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO
Consolidado EXERCÍCIO DE 2014 Página : 0016 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada 09/12/2014 9120008 TELEVISÃO 14 TURBO 1,0000 499,00 499,00 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120008 499,00 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120005 499,00 09120006 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO 09/12/2014 9120009 ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA 1,0000 520,00 520,00 CADEIRA DE PLASTICO SIMPLES S/BRAÇO 44,0000 25,00 1.100,00 ESTANTE DE AÇO C/06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2,0000 169,00 338,00 MESA SECRETARIA C/02 GAVETAS 1,20X0,60 2,0000 259,00 518,00 SUPORTE PARA TV 1,0000 49,00 49,00 fls. 384 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120009 2.525,00 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120006 2.525,00 09120007 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO 09/12/2014 9120010 CENTRAL DE AR SPLIT 18.000 BTUS 1,0000 2.298,00 2.298,00 CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS 3,0000 1.499,00 4.497,00 CENTAL DE AR TIPO SPLIT 12000 BTUS 3,0000 1.539,00 4.617,00 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120010 11.412,00 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120007 11.412,00 09120008 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO 09/12/2014 9120011 ROTEADOR 150MPBSDIR 9001 1,0000 90,00 90,00 ROTEADOR COM 02 ANTENAS 2,0000 130,00 260,00 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120011 350,00
Consolidado EXERCÍCIO DE 2014 Página : 0017 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120008 350,00 09120011 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO 09/12/2014 9120014 GELADEIRA LINHA BRANCA 280LITROS 1,0000 999,00 999,00 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120014 999,00 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120011 999,00 09120017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE fls. 385 09/12/2014 9120020 CENTRAL DE AR 18.000 BTUS C/ CONTROLE - 1,0000 2.298,00 2.298,00 EVAPORADORA + CONDESADORA CONSUL VENTILADOR DE PAREDE 60CM 6,0000 198,00 1.188,00 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120020 3.486,00 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120017 3.486,00 09120014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA JUVENTUDE DE 09/12/2014 9120017 CAMERA DIGITAL 14.2MPS COM CARTÃO DE MEMORIA 1,0000 369,00 369,00 4GB - SAMSUNG VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120017 369,00 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120014 369,00 29120004 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO 29/12/2014 29120007 APOIO PARA OS PES 1,0000 139,00 139,00 PORTA CPU E ESTABILIZADOR C/RODAS - PRETO 1,0000 88,00 88,00 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120007 227,00
Consolidado EXERCÍCIO DE 2014 Página : 0018 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120004 227,00 29120005 AQUISIÇÃO DE MTELEFONE SEM FIO COM BASE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO 29/12/2014 29120008 TELEFONE SEM FIO COM BASE 1,0000 99,90 99,90 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120008 99,90 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120005 99,90 29120006 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO fls. 386 29/12/2014 29120009 ARMARIO SEMI ABERTO C/01 PORTA, 02 GAVETAS, 1,0000 589,00 589,00 GAVETAS 1,60X0,90X0,45 BIRO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS LINHA SOFT 15 1,0000 489,00 489,00 PRETO BIRO 1,20X0,60 C/03 GAVETAS - LINHA SOFT 25 1,0000 559,00 559,00 PRETO CADEIRA INTERLOCUTOR EM POLIPROPILENO ISO 9,0000 114,00 1.026,00 ESTRUTURA C/04 PES GAVETEIRO VOLANTE C/04 GAVETAS 1,0000 427,00 427,00 MESA PLASTICA QUADRADA - PRETA 3,0000 58,00 174,00 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120009 3.264,00 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120006 3.264,00 TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. 368.185,36 -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- FRANCISCO MARCILIO MAURICIO SANTOS ASPCON - ASSESSORIA PROJETOS E CONTABI ILA MARIA PINHEIRO NOGUEIRA SARAIVA CONTROLADOR CONTADOR PREFEITA
Consolidado EXERCÍCIO DE 2014 Página : 0001 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada 11020011 OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO DE 16/05/2014 16050002 CONSTRUÇÃO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO 1,0000 16.591,39 16.591,39 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050002 16.591,39 30/07/2014 30070001 CONSTRUÇÃO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO 1,0000 13.263,10 13.263,10 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070001 13.263,10 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020011 29.854,49 fls. 387 25040003 A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE(UBS) - PORTE 03 NO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA - CE. 25/04/2014 25040005 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE (UBS) PORTE 03 1,0000 42.755,36 42.755,36 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040005 42.755,36 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040003 42.755,36 16050002 A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE(UBS) - PORTE 03 NO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA - CE. 16/05/2014 16050004 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE (UBS) PORTE 03 1,0000 70.436,04 70.436,04 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050004 70.436,04 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050002 70.436,04 22050006 A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE LAGOA DA PORTA E SÃO FRANCISCO DO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA - CE. CONVÊNIO: TC/PAC 0009/10. 22/05/2014 22050019 CONSTRUÇAO DE ADUTORA 1,0000 227.705,66 227.705,66 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050019 227.705,66
Consolidado EXERCÍCIO DE 2014 Página : 0002 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada 06/06/2014 6060001 CONSTRUÇAO DE ADUTORA 1,0000 242.228,97 242.228,97 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060001 242.228,97 03/07/2014 3070024 CONSTRUÇAO DE ADUTORA 1,0000 77.109,98 77.109,98 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070024 77.109,98 06/08/2014 6080013 CONSTRUÇAO DE ADUTORA 1,0000 33.826,28 33.826,28 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080013 33.826,28 30/09/2014 30090038 CONSTRUÇAO DE ADUTORA 1,0000 77.154,51 77.154,51 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090038 77.154,51 11/11/2014 11110005 CONSTRUÇAO DE ADUTORA 1,0000 31.673,12 31.673,12 fls. 388 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110005 31.673,12 11/11/2014 11110006 CONSTRUÇAO DE ADUTORA 1,0000 33.038,75 33.038,75 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110006 33.038,75 19/12/2014 19120005 CONSTRUÇAO DE ADUTORA 1,0000 50.657,61 50.657,61 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120005 50.657,61 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22050006 773.394,88 22050009 A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE VILA XAVIER/TANQUES/SITIO NOVO/CACIMBA DA ONÇA NO MUNICIPIO DE CONVÊNIO: TC/PAC 0317/12. 22/05/2014 22050027 CONSTRUÇAO DE ADUTORA 1,0000 404.073,69 404.073,69 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050027 404.073,69 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22050009 404.073,69 02060025 OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS MANOEL CLODOMIR DE ALMEIDA NO MUNICIPIO DE
Consolidado EXERCÍCIO DE 2014 Página : 0003 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada 30/06/2014 30060007 AMPLIAÇÃO DA UBS MANOEL CLODOMIR DE ALMEIDA 1,0000 16.922,22 16.922,22 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060007 16.922,22 12/11/2014 12110002 AMPLIAÇÃO DA UBS MANOEL CLODOMIR DE ALMEIDA 1,0000 13.032,47 13.032,47 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110002 13.032,47 18/12/2014 18120015 AMPLIAÇÃO DA UBS MANOEL CLODOMIR DE ALMEIDA 1,0000 25.592,74 25.592,74 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120015 25.592,74 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060025 55.547,43 02060026 OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS RAIMUNDO NONATO DE BRITO NO MUNICIPIO DE fls. 389 30/06/2014 30060018 AMPLIAÇÃO DA UBS RAIMUNDO NONATO DE BRITO 1,0000 18.281,96 18.281,96 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060018 18.281,96 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060026 18.281,96 02060027 OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS DO SITIO ALAGAMAR NO MUNICIPIO DE 30/06/2014 30060019 AMPLIAÇÃO DA UBS POSTO DE SAÚDE ALAGAMAR 1,0000 14.201,06 14.201,06 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060019 14.201,06 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060027 14.201,06 02060028 OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS DO SITIO SERROTE BRANCO NO MUNICIPIO DE 30/06/2014 30060020 AMPLIAÇÃO DA UBS POSTO DE SAUDE SERROTE 1,0000 13.499,57 13.499,57 BRANCO VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060020 13.499,57 12/11/2014 12110003 AMPLIAÇÃO DA UBS POSTO DE SAUDE SERROTE 1,0000 31.111,60 31.111,60 BRANCO
Consolidado EXERCÍCIO DE 2014 Página : 0004 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110003 31.111,60 18/12/2014 18120013 AMPLIAÇÃO DA UBS POSTO DE SAUDE SERROTE 1,0000 12.922,08 12.922,08 BRANCO VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120013 12.922,08 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060028 57.533,25 01070014 A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE(UBS) - PORTE 03, NO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA - CE. 30/07/2014 30070003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE (UBS) PORTE 03 1,0000 57.109,69 57.109,69 fls. 390 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070003 57.109,69 25/09/2014 25090001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE (UBS) PORTE 03 1,0000 121.767,90 121.767,90 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090001 121.767,90 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070014 178.877,59 04080030 OS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA NA RUA MARIA JOSE MACHADO DE LIMA - CENTRO - MUNICIPIO DE 29/09/2014 29090001 SERVIÇO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA RUA 1,0000 11.278,32 11.278,32 MARIA JOSE M DE LIMA VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090001 11.278,32 31/10/2014 31100003 SERVIÇO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA RUA 1,0000 7.950,00 7.950,00 MARIA JOSE M DE LIMA VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100003 7.950,00 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080030 19.228,32 19090003 A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA NA LOCALIDADE CAMPINA ALEGRE NO MUNICIPIO DE
Consolidado EXERCÍCIO DE 2014 Página : 0005 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada 19/09/2014 19090005 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM 1,0000 49.072,68 49.072,68 ARQUIBANCADA VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090005 49.072,68 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090003 49.072,68 22090016 A 1ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE 22/09/2014 22090016 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM 1,0000 130.249,20 130.249,20 DIVERSAS RUAS VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090016 130.249,20 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090016 130.249,20 fls. 391 30100003 A 2ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE 30/10/2014 30100003 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM 1,0000 130.495,65 130.495,65 DIVERSAS RUAS VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100003 130.495,65 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100003 130.495,65 31100001 OS SERVIÇOS DA REFORMA DA 1ª ETPA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE 31/10/2014 31100002 REFORMA DA 1º ETAPA DO MERCADO PUBLICO 1,0000 28.318,00 28.318,00 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100002 28.318,00 18/12/2014 18120010 REFORMA DA 1º ETAPA DO MERCADO PUBLICO 1,0000 76.301,42 76.301,42 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120010 76.301,42 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100001 104.619,42 31100002 A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA
Consolidado EXERCÍCIO DE 2014 Página : 0006 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA NA LOCALIDADE CAMPINA ALEGRE NO MUNICIPIO DE 31/10/2014 31100039 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM 1,0000 27.655,59 27.655,59 ARQUIBANCADA VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100039 27.655,59 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100002 27.655,59 TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS.. 2.106.276,61 fls. 392 -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- FRANCISCO MARCILIO MAURICIO SANTOS ASPCON - ASSESSORIA PROJETOS E CONTABI ILA MARIA PINHEIRO NOGUEIRA SARAIVA CONTROLADOR CONTADOR PREFEITA
Consolidado EXERCÍCIO DE 2014 Página : 0001 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada 10010002 PARCELAMENTO DE DIVIDA DE INSS DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. 10/01/2014 10010002 PARCELAMENTO DE DIVIDA - INSS 1,0000 10.917,02 10.917,02 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010002 10.917,02 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010002 10.917,02 24010004 PARCELAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA. PERIODO DE APURAÇÃO:31/01/14. 6ª PARCELA - LEI Nº 12.810/2013. 24/01/2014 24010011 PARCELAMENTO DE DIVIDA - PASEP 1,0000 500,00 500,00 fls. 393 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010011 500,00 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24010004 500,00 10020002 PARCELAMENTO DE DIVIDA FUNDADA (INSS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA, DEBITADA NESTA DATA. 10/02/2014 10020003 PARCELAMENTO DE DIVIDA - INSS 1,0000 10.917,02 10.917,02 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020003 10.917,02 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020002 10.917,02 24020005 PARCELAMENTO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA. PERIODO DE APURAÇÃO:28/02/14. 7ª PARCELA - LEI Nº 12.810/2013. 24/02/2014 24020005 PARCELAMENTO DE DIVIDA - PASEP 1,0000 500,00 500,00 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020005 500,00 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020005 500,00 20030003 PARCELAMENTO DE DIVIDA FUNDADA (INSS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA, DEBITADA NESTA DATA.