PÁGINA: 1/7 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREAS ASSEMED/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: ACOMPANHAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS UNIDADES MODELO I e II ELABORADO EM:26/05/2015 REVISADO EM: 26/05/2015 APROVADO EM: 03 /06/2015 Responsável: PRISCILA DO VALE DA SILVA ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO Responsável: GISELLE ANDRÉ PEREIRA ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO Responsável: FLÁVIA SILVA ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO VIGÊNCIA: MAIO/2015 MAIO/2020 REVISÃO: 01/2015 N da Revisão Item alterado HISTÓRICO DE REVISÕES Descritivo da Alteração 00 Todos Criação do processo. Rubrica 01 Todos Revisão do Processo (metodologia e atividades). 1
Índice HISTÓRICO DE REVISÕES... 1 1 ACOMPANHAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS UNIDADES MODELO I E II... 3 1.1 ACOMPANHAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS UNIDADES MODELO I E II... 4 1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO... 4 1.1.1.1 Solicitação via e-mail... 4 1.1.1.2 Decisão complexa... 5 1.1.1.3 Gerar relatório... 5 1.1.1.4 Extrair valor e numeração das notas enviadas... 5 1.1.1.5 Gerar relatório... 5 1.1.1.6 Extrair valores (saídas)... 5 1.1.1.7 Gerar relatório... 5 1.1.1.8 Extrair valores (entradas orçamentárias)... 6 1.1.1.9 Consolidar informações... 6 1.1.1.10 Enviar para contabilidade... 6 1.1.1.11 Relatórios encaminhados para SECON FPB... 6 1.1.1.12 Atores... 6 1.1.1.13 Áreas de Interação... 7 1.2 SECON FPB... 7 2
1 A C O M PA N H A R M O V I M E N TA Ç Ã O F I N A N C E I R A D A S U N I D A D E S M O D E L O I E I I 3
Processo: Assessoria de Medicamentos - ASSEMED. Sub-Processo: Acompanhar movimentação financeira das Unidades Modelo I e II. Fornecedores: Assessoria de Medicamentos/ASSEMED. Responsáveis: Assessoria de Medicamentos/ASSEMED e Serviço de Contabilidade - SECON FPB. Cliente: Serviço de Contabilidade SECON FPB REGRAS DO NEGÓCIO: Não aplicável. 1. 1 A C O M P A N H A R M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A D A S U N I D A D E S M O D E L O I E I I 1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO 1.1.1.1 Solicitação via e-mail O Serviço de Contabilidade envia, via e-mail, solicitação mensal à ASSEMED para que sejam gerados relatórios financeiros das Unidades farmacêuticas Modelo I e II. Os relatórios poderão ser de saídas por venda, saídas/transferência por controle ou entradas orçamentárias. A Assemed terá um prazo de até 5 (cinco) dias para gerar os relatórios. 4
1.1.1.2 Decisão complexa Item que permite diversos caminhos possíveis por vez, nesse caso, os caminhos poderão ser: saídas por venda, saídas por controle ou entrada orçamentária. 1.1.1.3 Gerar relatório Será gerado no Sistema TRIER relatório de saídas/transferências por controle (Saída retorno para a Fiocruz). Saída: Relatório Saída/Transferência por Controle. 1.1.1.4 Extrair valor e numeração das notas enviadas Extrair valores/saídas por controle e numeração das Notas Fiscais. 1.1.1.5 Gerar relatório Gerar Relatório - Saídas por venda: receita de medicamentos que as Farmácias dispensaram. Saída: Relatório Saídas por Venda 1.1.1.6 Extrair valores (saídas) Realizar levantamento e extrair valores (saídas) de venda por Unidade. 1.1.1.7 Gerar relatório Gerar relatório financeiro/entradas orçamentárias no Sistema TRIER. Saída: Relatório financeiro/entradas Orçamentárias. 5
1.1.1.8 Extrair valores (entradas orçamentárias) Extrair valores das entradas orçamentárias no Sistema TRIER. 1.1.1.9 Consolidar informações Consolidar informações dos Relatórios Saídas/Transferências por Controle e Saídas por venda e inserir dados no relatório financeiro do mês em questão. Entrada: Relatório Saídas/Transferências por Controle e Relatório Saídas por Venda. Saída: Relatório Financeiro. 1.1.1.10 Enviar para contabilidade Encaminhar para a Contabilidade via e-mail para que seja feito o lançamento das informações no SIAFI. Saída: Relatório Financeiro e Relatório financeiro/ Entradas Orçamentárias. 1.1.1.11 Relatórios encaminhados para SECON FPB Relatório financeiro e Relatório financeiro/entradas orçamentárias enviados ao Serviço de Contabilidade FPB via e-mail. 1.1.1.12 Atores Analista de Gestão e Saúde Analista de Gestão Assistentes de Operação 6
1.1.1.13 Áreas de Interação Assessoria de medicamentos - ASSEMED Serviço de Contabilidade SECON FPB 1. 2 S E C O N F P B Responsável por solicitar mensalmente relatório financeiro, via e-mail, à ASSEMED. Após receberem os relatórios (Relatório financeiro e Relatório financeiro/entrada orçamentárias) o Serviço de Contabilidade deverá realizar o lançamento das informações no SIAFI. 7