LEI Nº5070 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015 Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2016. O Prefeito Municipal de Bebedouro, usando de suas atribuições legais, Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Lei: CAPÍTULO I DISPOSICÔES PRELIMINARES Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2016, compreendendo: I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta; II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem comno os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público. CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SEÇÃO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA Art. 2º A receita orçamentária é estimada na forma dos quadros I, I-A, II, III e IV, que fazem parte integrante desta lei, em R$ 241.892.000.000,00 (duzentos e quarenta e um milhões oitocentos e noventa e dois mil reais) e se desdobra em: I - R$ 190.085.355,00 (cento e noventa milhões oitenta e cinco mil trezentos e cinquenta e cinco reais) do Orçamento Fiscal; e II - R$ 51.806.645,00 (cinquenta e um milhões oitocentos e seis mil seiscentos e quarenta e cinco reais) do Orçamento da Seguridade Social. Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento: Deus Seja Louvado
2 Deus Seja Louvado
3 Deus Seja Louvado
4 SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA Art. 4º A despesa é fixada na forma dos quadros I, I-B, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII, que fazem parte integrante desta lei, em R$ 241.892.000,00 (duzentos e quarenta e um milhões oitocentos e noventa e dois mil reais) na seguinte conformidade: I - R$ 160.369.665,00 (cento e sessenta milhões, trezentos e sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais) do Orçamento Fiscal; e II - R$ 81.522,335,00 (oitenta e um milhões, quinhentos e vinte e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais) do Orçamento da Seguridade Social. Art. 5º A despesa fixada está assim desdobrada: Deus Seja Louvado
5 Deus Seja Louvado
6 Deus Seja Louvado
7 CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS Art. 6º Fica o Executivo autorizado a abrir créditos suplementares em reforço às dotações contidas nesta lei, mediante o uso dos recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal n. 4.320/1964, observados os limites: I - de 15% (quinze por cento) do total da despesa fixada, constante do artigo 4º desta lei; e II - do valor da dotação consignada como Reserva de Contingência, para cumprir as determinações dos artigos 5º, III, b, da Lei de Responsabilidade Fiscal, 91 do Decreto- Lei n. 200/1967 e 8º da Portaria Interministerial STN/SOF n. 163/2001. Parágrafo único. A dotação consignada como Reserva de Contingência servirá igualmente para cobrir a abertura de Créditos Adicionais Especiais autorizadas em lei. Art. 7º Além do disposto no artigo anterior, fica o Executivo igualmente autorizado a abrir créditos suplementares: I - necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2016, nos termos do art. 43, parágrafo 1º, inciso I e II, da Lei 4.320/64; II - vinculados a operações de crédito, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta lei; III - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Amortização da Dívida, até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos, e quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite de 20% (vinte por cento) da soma dos valores dos grupos de despesas; IV - destinados ao reforço de dotações de ações mediante a anulação de outras dotações, nos termos do art. 43, parágrafo 1, inciso III, da Lei 4.320/64, até o limite de 1/10 (um décimo) da receita prevista para o exercício; V - destinados a cobertura de despesas de entidades da Administração Indireta, até o limite dos respectivos superavits financeiros do exercício anterior, bem como do excesso de arrecadação das suas receitas próprias somado ao excesso de transferências financeiras a elas efetuadas durante o exercício; VI - destinados a cobrir insuficiências no âmbito do programa de previdência municipal, até o limite de 20% (vinte por cento) de cada uma de suas ações. Deus Seja Louvado
8 Art. 8º Nas aberturas dos créditos adicionais de que tratam os artigos 6º e 7º, bem como nas transposições, remanejamentos e transferências de que trata o artigo 167 da Constituição, fica vedada a anulação parcial ou total de dotações provenientes de emendas individuais, efetuadas na forma e condições prescritas nos parágrafos 9º, 10 e 11 do artigo 166 da Constituição. 1º Não se aplica a proibição contida no caput, em relação à parte excedente, no caso das emendas individuais parlamentares ultrapassarem o limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da Receita Corrente Líquida do exercício de 2015, ou não observarem a divisão do limite estipulado no Parágrafo 9, do artigo 166 da Constituição. 2º Até 30 dias após a publicação desta lei, o Poder Executivo informará o Poder Legislativo, quando for o caso, que a Receita Corrente Líquida de 2015 é menor do que a Receita Corrente Líquida estimada para 2016, e quais os valores totais a serem considerados como de execução obrigatória e não obrigatória. 3º Recebido esse informe, o Poder Legislativo indicará ao Executivo no prazo de 15 (quinze) dias, como deverão ser consideradas as emendas para efeito do 11 do artigo 166 da Constituição. 4º Não recebendo a indicação prevista no parágrafo anterior, o Executivo reduzirá as dotações decorrentes das emendas individuais de maneira proporcional a variação para menos da receita Corrente Líquida estimada para 2016 e a efetivamente ocorrida em 2015, salvo quando isso inviabilizar tecnicamente a realização da despesa no exercício, hipótese em que a solução deverá ser dada na forma do artigo seguinte. Art. 9º Os créditos orçamentários com dotações inseridas ou aumentadas por emendas parlamentares individuais são de execução obrigatória no exercício até o limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da Receita Corrente Líquida efetivamente ocorrida em 2015, observada a meação determinada no parágrafo 9 do artigo 166 da Constituição e salvo quando houver impedimentos de ordem técnica. 1º Na ocorrência de impedimento de ordem técnica, serão adotadas as medidas previstas no Parágrafo 14 do artigo 166 da Constituição. 2º No caso de a Câmara Municipal não deliberar sobre o projeto referido no inciso III do 14 do referido artigo 166, o Poder Executivo remanejará as dotações com impedimentos justificados para outros créditos, mediante suplementações ou transposições conforme o caso, que ali não mais serão de execução obrigatória, mas tendo sempre a menção de que os recursos são provenientes de emendas parlamentares. 3º Se for verificado pelo Executivo que o comportamento da receita e da despesa durante o exercício poderá levar ao descumprimento das metas de resultado fiscal, o montante de execução obrigatória das emendas parlamentares previstas no Parágrafo 11 do artigo 166 da Constituição, poderá ser reduzido na mesma proporção da limitação de empenhos que vier a ser imposta na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal (artigo 8º). Deus Seja Louvado
9 Art. 10. Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2.000. Art. 11. As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2016. Art. 12. As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos. Art. 13. As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluidas as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais. Art. 14. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2016. Prefeitura Municipal de Bebedouro 29 de dezembro de 2015. Fernando Galvão Moura Prefeito Municipal Publicada na Secretaria da Prefeitura a 29 de dezembro de 2015. Ivanira A de Souza Secretaria Deus Seja Louvado
10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONAM QUADRO I RECEITA E DESPESA DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR CATEGORIA ECONOMICA Pagina 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITA VALOR DESPESA VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS CORRENTES 222.115.970,00 DESPESAS CORRENTES 200.703.629,24 receita tributaria 22.592.000,00 pessoal e encargos sociais 108.111.251,00 receita de contribuicoes 25.827.545,00 juros e encargos da divida 150.830,00 receita patrimonial 4.296.214,00 outras despesas correntes 92.441.548,24 receita industrial 1.000,00 receita de servicos 24.063.121,00 transferencias correntes 159.412.110,00 outras receitas correntes 6.705.200,00 renuncia -743.220,00 fundeb -20.038.000,00 SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 21.412.340,76 RECEITAS DE CAPITAL 19.776.030,00 DESPESAS DE CAPITAL 29.608.022,00 operacoes de credito 9.807.020,00 investimentos 23.408.052,00 alienacao de bens 1.001.000,00 inversoes financeiras 338.900,00 transferencias de capital 8.968.010,00 amortizacao / refinanciamento da divida 5.861.070,00 DEFICIT DO ORCAMENTO DE CAPITAL 9.831.992,00 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 11.580.348,76 SUBTOTAL 241.892.000,00 SUBTOTAL 241.892.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS ( 19.223.441,00 ) DESPESAS CORRENTES ( 16.927.981,00 ) DESPESAS DE CAPITAL ( 2.295.460,00 ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL 222.668.559,00 TOTAL 222.668.559,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESUMO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS CORRENTES 202.892.529,00 DESPESAS CORRENTES 183.775.648,24 RECEITAS DE CAPITAL 19.776.030,00 DESPESAS DE CAPITAL 27.312.562,00 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 11.580.348,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL 222.668.559,00 TOTAL 222.668.559,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 -------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONAM QUADRO II EVOLUCAO DA RECEITA DO MUNICIPIO - 2012 A 2018 Pagina 1 Valores em R$ 1,00 --------------- ARRECADADA PREVISTA CODIGO ESPECIFICACAO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 --------------- 1.0.0.0.00.00.000 RECEITAS CORRENTES 142.029.728,50 161.234.870,04 170.080.060,07 190.263.315,53 190.959.724,00 183.269.430,00 192.432.800,00 ------------------ 1.1.0.0.00.00.000 RECEITA TRIBUTARIA 22.376.960,16 26.912.899,11 27.665.431,95 29.774.282,05 22.592.000,00 28.969.630,00 30.418.070,00 ------------------ 1.1.1.0.00.00.000 IMPOSTOS 21.566.156,29 25.581.348,65 26.477.001,02 28.464.890,00 21.112.000,00 27.860.950,00 29.254.000,00 1.1.1.2.00.00.000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 12.091.355,16 14.414.148,61 15.097.639,71 16.468.850,00 16.909.000,00 15.838.810,00 16.630.750,00 1.1.1.3.00.00.000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 9.474.801,13 11.167.200,04 11.379.361,31 11.996.040,00 4.203.000,00 12.022.140,00 12.623.250,00 1.1.2.0.00.00.000 TAXAS 810.803,87 1.331.550,46 1.188.430,93 1.299.080,00 1.479.000,00 1.107.680,00 1.163.070,00 1.1.2.1.00.00.000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 755.267,66 1.231.567,24 1.054.662,01 1.161.560,00 1.352.000,00 1.051.800,00 1.104.390,00 1.1.2.2.00.00.000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 55.536,21 99.983,22 133.768,92 137.520,00 127.000,00 55.880,00 58.680,00 1.1.3.0.00.00.000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 10.312,05 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.2.0.0.00.00.000 RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.860.000,00 1.953.000,00 2.050.650,00 ------------------------ 1.2.3.0.00.00.000 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.860.000,00 1.953.000,00 2.050.650,00 1.3.0.0.00.00.000 RECEITA PATRIMONIAL 819.605,99 922.079,24 1.447.571,39 1.492.550,00 2.094.414,00 997.680,00 1.047.560,00 ------------------- 1.3.1.0.00.00.000 RECEITAS IMOBILIARIAS 114.873,04 143.172,35 278.346,13 256.740,00 299.000,00 105.440,00 110.710,00 1.3.2.0.00.00.000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 704.732,95 778.906,89 1.169.225,26 1.235.810,00 1.795.414,00 892.240,00 936.850,00 1.5.0.0.00.00.000 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ------------------ 1.5.3.0.00.00.000 RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.6.0.0.00.00.000 RECEITA DE SERVICOS 390.749,18 543.243,13 468.151,90 507.000,00 464.600,00 470.600,00 494.130,00 ------------------- 1.7.0.0.00.00.000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 114.255.419,66 127.170.741,16 134.436.475,74 154.794.933,48 159.362.110,00 147.269.260,00 154.632.720,00 ------------------------ 1.7.2.0.00.00.000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 110.630.709,05 124.185.886,07 131.759.762,78 146.430.740,00 152.984.500,00 144.965.350,00 152.213.620,00 1.7.3.0.00.00.000 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 356.388,79 16.000,00 0,00 10.000,00 82.990,00 315.000,00 330.750,00 1.7.5.0.00.00.000 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 525.786,71 538.654,11 409.691,41 500.000,00 800.240,00 525.000,00 551.250,00 1.7.6.0.00.00.000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2.742.535,11 2.430.200,98 2.267.021,55 7.854.193,48 5.494.380,00 1.463.910,00 1.537.100,00 1.9.0.0.00.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.186.993,51 5.685.907,40 6.062.429,09 3.693.550,00 4.585.600,00 3.608.260,00 3.788.670,00 ------------------------- 1.9.1.0.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA 990.100,02 862.946,20 1.310.332,24 1.138.620,00 1.693.000,00 1.221.070,00 1.282.120,00 1.9.2.0.00.00.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 317.109,39 375.070,14 1.382.564,45 431.400,00 472.000,00 94.500,00 99.220,00 1.9.3.0.00.00.000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 971.009,25 2.919.301,99 1.284.491,60 1.119.340,00 1.371.000,00 1.285.140,00 1.349.400,00 1.9.9.0.00.00.000 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 1.908.774,85 1.528.589,07 2.085.040,80 1.004.190,00 1.049.600,00 1.007.550,00 1.057.930,00 2.0.0.0.00.00.000 RECEITAS DE CAPITAL 8.257.745,38 6.008.117,22 3.028.902,76 24.342.789,77 19.475.030,00 12.313.010,00 6.063.750,00 ------------------- ---------------
12 -------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONAM QUADRO II EVOLUCAO DA RECEITA DO MUNICIPIO - 2012 A 2018 Pagina 2 Valores em R$ 1,00 --------------- ARRECADADA PREVISTA CODIGO ESPECIFICACAO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 --------------- 2.1.0.0.00.00.000 OPERACOES DE CREDITO 2.301.996,00 1.192.840,00 0,00 17.077.219,77 9.807.020,00 6.538.010,00 0,00 2.2.0.0.00.00.000 ALIENACAO DE BENS 1.425.423,98 668.978,92 695.743,71 750.000,00 700.000,00 525.000,00 551.250,00 2.4.0.0.00.00.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.530.325,40 4.146.298,30 2.333.159,05 6.515.570,00 8.968.010,00 5.250.000,00 5.512.500,00 9.0.0.0.00.00.000 DEDUCOES DE RECEITAS -13.314.883,34-15.016.223,74-15.988.372,50-19.760.368,00-20.771.220,00-18.766.240,00-19.704.550,00 -------------------- 9.1.0.0.00.00.000 RENUNCIA 0,00 0,00 0,00-671.450,00-733.220,00-816.140,00-856.950,00 -------- 9.5.0.0.00.00.000 FUNDEB -13.314.883,34-15.016.223,74-15.988.372,50-19.088.918,00-20.038.000,00-17.950.100,00-18.847.600,00 ------ --------------- TOTAL DA ADMINISTRACAO DIRETA 136.972.590,54 152.226.763,52 157.120.590,33 194.845.737,30 189.663.534,00 176.816.200,00 178.792.000,00 --------------- AUTARQUIA 36.198.657,12 35.540.810,44 38.496.059,41 52.674.262,70 52.228.466,00 56.649.840,00 59.727.366,00 --------- --------------- TOTAL DA ADMINISTRACAO INDIRETA 36.198.657,12 35.540.810,44 38.496.059,41 52.674.262,70 52.228.466,00 56.649.840,00 59.727.366,00 --------------- TOTAL GERAL 173.171.247,66 187.767.573,96 195.616.649,74 247.520.000,00 241.892.000,00 233.466.040,00 238.519.366,00 ---------------
13 ---------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONAM QUADRO III SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTE Pagina 1 Valores em R$ 1,00 ---------------- TIPO DE AMINISTRACAO FONTE DE ----------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO FONTE RECURSO ADMINISTRACAO DIRETA AUTARQUIA FUNDACAO EMPRESA DEPENDENTE TOTAL ---------------- 1.0.0.0.00.00.000 RECEITAS CORRENTES 190.959.724,00 32.714.025,00 0,00 0,00 223.673.749,00 1.1.0.0.00.00.000 RECEITA TRIBUTARIA 01 22.059.000,00 0,00 0,00 0,00 22.059.000,00 03 533.000,00 0,00 0,00 0,00 533.000,00 1.2.0.0.00.00.000 RECEITA DE CONTRIBUICOES 01 1.860.000,00 0,00 0,00 0,00 1.860.000,00 04 0,00 6.147.465,00 0,00 0,00 6.147.465,00 1.3.0.0.00.00.000 RECEITA PATRIMONIAL 01 920.964,00 0,00 0,00 0,00 920.964,00 02 253.010,00 0,00 0,00 0,00 253.010,00 03 136.630,00 0,00 0,00 0,00 136.630,00 04 0,00 2.201.800,00 0,00 0,00 2.201.800,00 05 783.810,00 0,00 0,00 0,00 783.810,00 1.5.0.0.00.00.000 RECEITA INDUSTRIAL 01 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.6.0.0.00.00.000 RECEITA DE SERVICOS 01 464.600,00 0,00 0,00 0,00 464.600,00 04 0,00 22.446.760,00 0,00 0,00 22.446.760,00 1.7.0.0.00.00.000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 01 100.220.000,00 0,00 0,00 0,00 100.220.000,00 02 31.026.920,00 0,00 0,00 0,00 31.026.920,00 03 800.240,00 0,00 0,00 0,00 800.240,00 04 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 05 27.314.950,00 0,00 0,00 0,00 27.314.950,00 1.9.0.0.00.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 01 4.578.500,00 0,00 0,00 0,00 4.578.500,00 02 4.100,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 03 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 04 0,00 1.868.000,00 0,00 0,00 1.868.000,00 2.0.0.0.00.00.000 RECEITAS DE CAPITAL 19.475.030,00 301.000,00 0,00 0,00 19.776.030,00 2.1.0.0.00.00.000 OPERACOES DE CREDITO 07 9.807.020,00 0,00 0,00 0,00 9.807.020,00 2.2.0.0.00.00.000 ALIENACAO DE BENS 01 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 04 0,00 301.000,00 0,00 0,00 301.000,00 2.4.0.0.00.00.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 02 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 05 3.568.010,00 0,00 0,00 0,00 3.568.010,00 7.0.0.0.00.00.000 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 19.223.441,00 0,00 0,00 19.223.441,00 7.2.0.0.00.00.000 RECEITA DE CONTRIBUICOES (I) 04 0,00 17.820.080,00 0,00 0,00 17.820.080,00 ----------------
14 ---------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONAM QUADRO III SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTE Pagina 2 Valores em R$ 1,00 ---------------- TIPO DE AMINISTRACAO FONTE DE ----------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO FONTE RECURSO ADMINISTRACAO DIRETA AUTARQUIA FUNDACAO EMPRESA DEPENDENTE TOTAL ---------------- 7.6.0.0.00.00.000 RECEITA DE SERVICOS (I) 04 0,00 1.151.761,00 0,00 0,00 1.151.761,00 7.9.0.0.00.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I) 04 0,00 251.600,00 0,00 0,00 251.600,00 9.0.0.0.00.00.000 DEDUCOES DE RECEITAS -20.771.220,00-10.000,00 0,00 0,00-20.781.220,00 9.1.0.0.00.00.000 RENUNCIA 01-704.940,00 0,00 0,00 0,00-704.940,00 03-28.280,00 0,00 0,00 0,00-28.280,00 04 0,00-10.000,00 0,00 0,00-10.000,00 9.5.0.0.00.00.000 FUNDEB 01-20.038.000,00 0,00 0,00 0,00-20.038.000,00 ---------------- 01 110.061.124,00 0,00 0,00 0,00 110.061.124,00 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02 36.684.030,00 0,00 0,00 0,00 36.684.030,00 RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V 03 1.444.590,00 0,00 0,00 0,00 1.444.590,00 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 04 0,00 52.228.466,00 0,00 0,00 52.228.466,00 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 05 31.666.770,00 0,00 0,00 0,00 31.666.770,00 OPERACOES DE CREDITO 07 9.807.020,00 0,00 0,00 0,00 9.807.020,00 ---------------- TOTAL GERAL 189.663.534,00 52.228.466,00 0,00 0,00 241.892.000,00 ----------------_
15 ---------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONAM QUADRO IV RECEITA DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA POR FONTE NOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Pagina 1 Valores em R$ 1,00 ---------------- ---------------- FONTE DE RECURSO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UO CODIGO RECEITA VINCULADOS FUNDOS PROPRIOS VINCULADOS OPERACOES DE OUTRAS TOTAL ESTADUAIS ESPECIAIS ADM. INDIRETA FEDERAIS CREDITO FONTES ---------------- 05 S A A E B 0,00 0,00 0,00 21.805.921,00 0,00 0,00 0,00 21.805.921,00 1.3.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 191.000,00 0,00 0,00 0,00 191.000,00 1.6.0.0 RECEITA DE SERVICOS 0,00 0,00 0,00 18.516.640,00 0,00 0,00 0,00 18.516.640,00 1.9.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 1.530.000,00 0,00 0,00 0,00 1.530.000,00 2.2.0.0 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 0,00 301.000,00 0,00 0,00 0,00 301.000,00 7.6.0.0 RECEITA DE SERVICOS (I) 0,00 0,00 0,00 1.015.681,00 0,00 0,00 0,00 1.015.681,00 7.9.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00 251.600,00 0,00 0,00 0,00 251.600,00 06 I M E S B 0,00 0,00 0,00 4.440.000,00 0,00 0,00 0,00 4.440.000,00 1.3.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00 1.6.0.0 RECEITA DE SERVICOS 0,00 0,00 0,00 3.930.120,00 0,00 0,00 0,00 3.930.120,00 1.7.0.0 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1.9.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00 7.6.0.0 RECEITA DE SERVICOS (I) 0,00 0,00 0,00 136.080,00 0,00 0,00 0,00 136.080,00 9.1.0.0 RENUNCIA 0,00 0,00 0,00-10.000,00 0,00 0,00 0,00-10.000,00 08 SASEMB-PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 25.982.545,00 0,00 0,00 0,00 25.982.545,00 1.2.0.0 RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 6.147.465,00 0,00 0,00 0,00 6.147.465,00 1.3.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 2.002.000,00 0,00 0,00 0,00 2.002.000,00 1.9.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 7.2.0.0 RECEITA DE CONTRIBUICOES (I) 0,00 0,00 0,00 17.820.080,00 0,00 0,00 0,00 17.820.080,00 ---------------- ---------------- TOTAL FISCAL 0,00 0,00 0,00 26.245.921,00 0,00 0,00 0,00 26.245.921,00 TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 0,00 0,00 0,00 25.982.545,00 0,00 0,00 0,00 25.982.545,00 TOTAL GERAL 0,00 0,00 0,00 52.228.466,00 0,00 0,00 0,00 52.228.466,00 ---------------- ---------------- CODIGO RECEITA / ESPECIFICACAO VINCULADOS FUNDOS PROPRIOS VINCULADOS OPERACOES DE OUTRAS TOTAL ESTADUAIS ESPECIAIS ADM. INDIRETA FEDERAIS CREDITO FONTES ---------------- 1.0.0.0 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 32.714.025,00 0,00 0,00 0,00 32.714.025,00 1.2.0.0 RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 6.147.465,00 0,00 0,00 0,00 6.147.465,00 1.3.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 2.201.800,00 0,00 0,00 0,00 2.201.800,00 ----------------
16 ---------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONAM QUADRO IV RECEITA DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA POR FONTE NOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Pagina 2 Valores em R$ 1,00 ---------------- ---------------- CODIGO RECEITA / ESPECIFICACAO VINCULADOS FUNDOS PROPRIOS VINCULADOS OPERACOES DE OUTRAS TOTAL ESTADUAIS ESPECIAIS ADM. INDIRETA FEDERAIS CREDITO FONTES ---------------- 1.6.0.0 RECEITA DE SERVICOS 0,00 0,00 0,00 22.446.760,00 0,00 0,00 0,00 22.446.760,00 1.7.0.0 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1.9.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 1.868.000,00 0,00 0,00 0,00 1.868.000,00 2.0.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 301.000,00 0,00 0,00 0,00 301.000,00 2.2.0.0 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 0,00 301.000,00 0,00 0,00 0,00 301.000,00 9.0.0.0 DEDUCOES DE RECEITAS 0,00 0,00 0,00-10.000,00 0,00 0,00 0,00-10.000,00 9.1.0.0 RENUNCIA 0,00 0,00 0,00-10.000,00 0,00 0,00 0,00-10.000,00 ---------------- TOTAL 0,00 0,00 0,00 33.005.025,00 0,00 0,00 0,00 33.005.025,00 ---------------- ---------------- CODIGO RECEITA / ESPECIFICACAO VINCULADOS FUNDOS PROPRIOS VINCULADOS OPERACOES DE OUTRAS TOTAL ESTADUAIS ESPECIAIS ADM. INDIRETA FEDERAIS CREDITO FONTES ---------------- 7.0.0.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 19.223.441,00 0,00 0,00 0,00 19.223.441,00 7.2.0.0 RECEITA DE CONTRIBUICOES (I) 0,00 0,00 0,00 17.820.080,00 0,00 0,00 0,00 17.820.080,00 7.6.0.0 RECEITA DE SERVICOS (I) 0,00 0,00 0,00 1.151.761,00 0,00 0,00 0,00 1.151.761,00 7.9.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00 251.600,00 0,00 0,00 0,00 251.600,00 ---------------- TOTAL DAS RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 19.223.441,00 0,00 0,00 0,00 19.223.441,00 ---------------- TOTAL GERAL 0,00 0,00 0,00 52.228.466,00 0,00 0,00 0,00 52.228.466,00 ----------------
17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONAM QUADRO V EVOLUCAO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE DESPESA - 2012 A 2016 Pagina 1 Valores em R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REALIZADA FIXADA DESPESA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2012 2013 2014 2015 2016 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS CORRENTES 157.812.374,78 172.580.171,19 193.069.335,73 198.083.860,15 200.703.629,24 pessoal e encargos sociais 86.521.844,26 93.545.567,42 102.805.300,98 101.479.925,00 108.111.251,00 juros e encargos da divida 193.957,67 219.101,58 185.773,81 274.050,00 150.830,00 outras despesas correntes 71.096.572,85 78.815.502,19 90.078.260,94 96.329.885,15 92.441.548,24 DESPESAS DE CAPITAL 19.223.740,35 13.620.942,59 12.095.320,78 35.751.529,77 29.608.022,00 investimentos 16.792.779,53 9.824.162,89 7.619.819,34 30.826.619,77 23.408.052,00 inversoes financeiras 913.668,00 858.842,00 67.377,00 585.670,00 338.900,00 amortizacao / refinanciamento da divida 1.517.292,82 2.937.937,70 4.408.124,44 4.339.240,00 5.861.070,00 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 13.684.610,08 11.580.348,76 reserva de contingencia ou reserva do rpps 0,00 0,00 0,00 13.684.610,08 11.580.348,76 SUBTOTAL 177.036.115,13 186.201.113,78 205.164.656,51 247.520.000,00 241.892.000,00 DESPESA INTRAORCAMENTARIA -846.243,63-801.621,87-1.136.453,21-18.378.058,00-19.223.441,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL 176.189.871,50 185.399.491,91 204.028.203,30 229.141.942,00 222.668.559,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 ------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONAM QUADRO VI Pagina 1 DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO SEGUNDO OS ORCAMENTOS Valores em R$ 1,00 ------------------- FONTE DE RECURSO TIPO DE ADMINISTRACAO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESFERA / CATEGORIA / GRUPO DO VINCULADOS FUNDO ESPECIAL VINCULADOS OPERACOES DE OUTRAS MUNICIPIO ESTADUAIS DE DESPESA PROPRIOS FEDERAIS CREDITO FONTES TOTAL ------------------- ADMINISTRACAO DIRETA 108.594.155,24 36.687.570,00 1.444.590,00 480.000,00 31.666.770,00 9.807.020,00 188.680.105,24 ------------------- FISCAL 68.404.535,24 33.847.320,00 608.060,00 480.000,00 9.899.460,00 9.807.020,00 123.046.395,24 DESPESAS CORRENTES 61.375.263,24 29.213.440,00 314.150,00 6.639.550,00 97.542.403,24 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.837.810,00 23.018.430,00 54.856.240,00 2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 150.830,00 150.830,00 3-29.386.623,24 6.195.010,00 314.150,00 6.639.550,00 42.535.333,24 DESPESAS DE CAPITAL 7.029.272,00 4.633.880,00 293.910,00 480.000,00 3.259.910,00 9.807.020,00 25.503.992,00 4-1.165.602,00 4.633.880,00 293.910,00 480.000,00 3.259.910,00 9.807.020,00 19.640.322,00 5 - INVERSOES FINANCEIRAS 337.900,00 337.900,00 6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA 5.525.770,00 5.525.770,00 SEGURIDADE 40.189.620,00 2.840.250,00 836.530,00 21.767.310,00 65.633.710,00 DESPESAS CORRENTES 39.857.110,00 1.923.350,00 836.530,00 20.312.090,00 62.929.080,00 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.983.090,00 9.555.210,00 27.538.300,00 3-21.874.020,00 1.923.350,00 836.530,00 10.756.880,00 35.390.780,00 DESPESAS DE CAPITAL 332.510,00 916.900,00 1.455.220,00 2.704.630,00 4-331.510,00 916.900,00 1.455.220,00 2.703.630,00 5 - INVERSOES FINANCEIRAS 1.000,00 1.000,00 ------------------- ADMINISTRACAO INDIRETA 77.000,00 41.554.546,00 41.631.546,00 ------------------- FISCAL 77.000,00 25.665.921,00 25.742.921,00 DESPESAS CORRENTES 24.373.521,00 24.373.521,00 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.565.411,00 10.565.411,00 3-13.808.110,00 13.808.110,00 DESPESAS DE CAPITAL 77.000,00 1.292.400,00 1.369.400,00 4-77.000,00 957.100,00 1.034.100,00 6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA 335.300,00 335.300,00 SEGURIDADE 15.888.625,00 15.888.625,00 DESPESAS CORRENTES 15.858.625,00 15.858.625,00 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.151.300,00 15.151.300,00 3-707.325,00 707.325,00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 30.000,00 4-30.000,00 30.000,00 ------------------- RESERVA DE CONTINGENCIA 1.386.428,76 10.193.920,00 11.580.348,76 ------------------- FISCAL 1.386.428,76 10.193.920,00 11.580.348,76 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 1.386.428,76 10.193.920,00 11.580.348,76 9 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 1.386.428,76 10.193.920,00 11.580.348,76 -------------------
19 ------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONAM QUADRO VI Pagina 2 DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO SEGUNDO OS ORCAMENTOS Valores em R$ 1,00 ------------------- ------------------- CONSOLIDACAO DA ADMINISTRACAO DIRETA ------------------- FONTE DE RECURSO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESFERA / CATEGORIA / GRUPO DO VINCULADOS FUNDO ESPECIAL VINCULADOS OPERACOES DE OUTRAS MUNICIPIO ESTADUAIS DE DESPESA PROPRIOS FEDERAIS CREDITO FONTES TOTAL ------------------- ESFERA 109.980.584,00 36.687.570,00 1.444.590,00 480.000,00 31.666.770,00 9.807.020,00 190.066.534,00 ------------------- FISCAL 69.790.964,00 33.847.320,00 608.060,00 480.000,00 9.899.460,00 9.807.020,00 124.432.824,00 SEGURIDADE 40.189.620,00 2.840.250,00 836.530,00 21.767.310,00 65.633.710,00 CATEGORIA ECONOMICA 109.980.584,00 36.687.570,00 1.444.590,00 480.000,00 31.666.770,00 9.807.020,00 190.066.534,00 DESPESAS CORRENTES 101.232.373,24 31.136.790,00 1.150.680,00 26.951.640,00 160.471.483,24 DESPESAS DE CAPITAL 7.361.782,00 5.550.780,00 293.910,00 480.000,00 4.715.130,00 9.807.020,00 28.208.622,00 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 1.386.428,76 1.386.428,76 GRUPO 109.980.584,00 36.687.570,00 1.444.590,00 480.000,00 31.666.770,00 9.807.020,00 190.066.534,00 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.820.900,00 23.018.430,00 9.555.210,00 82.394.540,00 2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 150.830,00 150.830,00 3-51.260.643,24 8.118.360,00 1.150.680,00 17.396.430,00 77.926.113,24 4-1.497.112,00 5.550.780,00 293.910,00 480.000,00 4.715.130,00 9.807.020,00 22.343.952,00 5 - INVERSOES FINANCEIRAS 338.900,00 338.900,00 6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA 5.525.770,00 5.525.770,00 9 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 1.386.428,76 1.386.428,76 ------------------- ------------------- CONSOLIDACAO DA ADMINISTRACAO INDIRETA ------------------- FONTE DE RECURSO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESFERA / CATEGORIA / GRUPO DO VINCULADOS FUNDO ESPECIAL VINCULADOS OPERACOES DE OUTRAS MUNICIPIO ESTADUAIS DE DESPESA PROPRIOS FEDERAIS CREDITO FONTES TOTAL ------------------- ESFERA 77.000,00 51.748.466,00 51.825.466,00 ------------------- FISCAL 77.000,00 35.859.841,00 35.936.841,00 SEGURIDADE 15.888.625,00 15.888.625,00 CATEGORIA ECONOMICA 77.000,00 51.748.466,00 51.825.466,00 DESPESAS CORRENTES 40.232.146,00 40.232.146,00 DESPESAS DE CAPITAL 77.000,00 1.322.400,00 1.399.400,00 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 10.193.920,00 10.193.920,00 GRUPO 77.000,00 51.748.466,00 51.825.466,00 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.716.711,00 25.716.711,00 3-14.515.435,00 14.515.435,00 4-77.000,00 987.100,00 1.064.100,00 6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA 335.300,00 335.300,00 9 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 10.193.920,00 10.193.920,00 -------------------
20 ------------------ CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONAM QUADRO VI Pagina 3 DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA, GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO SEGUNDO OS ORCAMENTOS Valores em R$ 1,00 ------------------- ------------------- CONSOLIDACAO DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA ------------------- FONTE DE RECURSO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DO VINCULADOS FUNDO ESPECIAL VINCULADOS OPERACOES DE OUTRAS ESFERA / CATEGORIA / GRUPO MUNICIPIO ESTADUAIS DE DESPESA FEDERAIS CREDITO FONTES PROPRIOS TOTAL ------------------- ESFERA 110.057.584,00 36.687.570,00 1.444.590,00 52.228.466,00 31.666.770,00 9.807.020,00 241.892.000,00 ------------------- FISCAL 69.867.964,00 33.847.320,00 608.060,00 36.339.841,00 9.899.460,00 9.807.020,00 160.369.665,00 SEGURIDADE 40.189.620,00 2.840.250,00 836.530,00 15.888.625,00 21.767.310,00 81.522.335,00 CATEGORIA ECONOMICA 110.057.584,00 36.687.570,00 1.444.590,00 52.228.466,00 31.666.770,00 9.807.020,00 241.892.000,00 DESPESAS CORRENTES 101.232.373,24 31.136.790,00 1.150.680,00 40.232.146,00 26.951.640,00 200.703.629,24 DESPESAS DE CAPITAL 7.438.782,00 5.550.780,00 293.910,00 1.802.400,00 4.715.130,00 9.807.020,00 29.608.022,00 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 1.386.428,76 10.193.920,00 11.580.348,76 GRUPO 110.057.584,00 36.687.570,00 1.444.590,00 52.228.466,00 31.666.770,00 9.807.020,00 241.892.000,00 1-49.820.900,00 23.018.430,00 25.716.711,00 9.555.210,00 108.111.251,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 150.830,00 150.830,00 3-51.260.643,24 8.118.360,00 1.150.680,00 14.515.435,00 17.396.430,00 92.441.548,24 4-1.574.112,00 5.550.780,00 293.910,00 1.467.100,00 4.715.130,00 9.807.020,00 23.408.052,00 5 - INVERSOES FINANCEIRAS 338.900,00 338.900,00 6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA 5.525.770,00 335.300,00 5.861.070,00 9 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 1.386.428,76 10.193.920,00 11.580.348,76 -------------------
21 ---------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONAM QUADRO VII DESPESA POR ELEMENTO E FONTE DE RECURSO Pagina 1 Valores em R$ 1,00 ----------------- FONTE DE RECURSO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COD ELEMENTO DE DESPESA DO VINCULADOS FUNDO ESPECIAL VINCULADOS OPERACOES DE OUTRAS MUNICIPIO ESTADUAIS DE DESPESA PROPRIOS FEDERAIS CREDITO FONTES TOTAL ----------------- 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0,00 0,00 0,00 10.771.800,00 0,00 0,00 0,00 10.771.800,00 03 PENSOES 0,00 0,00 0,00 3.200.500,00 0,00 0,00 0,00 3.200.500,00 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 696.000,00 0,00 0,00 0,00 696.000,00 05 OUT.BENEFICIOS PREVIDENC.DO SERVIDOR OU DO MILITAR 88.840,00 19.200,00 0,00 666.500,00 9.590,00 0,00 0,00 784.130,00 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32.580.923,00 18.096.880,00 0,00 7.303.501,00 7.346.790,00 0,00 0,00 65.328.094,00 13 OBRIGACOES PATRONAIS 10.007.197,00 4.723.760,00 0,00 1.903.900,00 18.730,00 0,00 0,00 16.653.587,00 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 6.034.020,00 63.920,00 0,00 1.017.010,00 2.177.300,00 0,00 0,00 9.292.250,00 18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 150.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.830,00 30 MATERIAL DE CONSUMO 5.110.184,00 2.740.390,00 150.000,00 4.083.600,00 10.103.480,00 0,00 0,00 22.187.654,00 32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA 593.290,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 594.290,00 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 35 SERVICOS DE CONSULTORIA 108.060,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 164.060,00 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.646.794,00 271.440,00 5.000,00 195.010,00 0,00 0,00 0,00 4.118.244,00 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.535.235,00 1.478.670,00 152.000,00 9.307.500,00 6.099.690,00 0,00 0,00 35.573.095,00 41 CONTRIBUICOES 14.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.160,00 43 SUBVENCOES SOCIAIS 4.695.530,00 1.064.290,00 838.680,00 0,00 1.004.680,00 0,00 0,00 7.603.180,00 46 AUXILIO ALIMENTACAO 5.370.595,24 2.417.830,00 0,00 220.000,00 19.550,00 0,00 0,00 8.027.975,24 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.485.750,00 2.260,00 5.000,00 515.825,00 3.500,00 0,00 0,00 6.012.335,00 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 49 AUXILIO TRANSPORTE 126.410,00 46.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.010,00 -----------------
22 ---------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONAM QUADRO VII DESPESA POR ELEMENTO E FONTE DE RECURSO Pagina 2 Valores em R$ 1,00 ----------------- FONTE DE RECURSO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COD ELEMENTO DE DESPESA DO VINCULADOS FUNDO ESPECIAL VINCULADOS OPERACOES DE OUTRAS MUNICIPIO ESTADUAIS DE DESPESA PROPRIOS FEDERAIS CREDITO FONTES TOTAL ----------------- 51 OBRAS E INSTALACOES 960.646,00 5.531.330,00 243.910,00 670.000,00 4.041.100,00 9.807.020,00 0,00 21.254.006,00 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 480.706,00 13.480,00 50.000,00 291.000,00 674.030,00 0,00 0,00 1.509.216,00 61 AQUISICAO DE IMOVEIS 336.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.900,00 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 5.525.770,00 0,00 0,00 335.300,00 0,00 0,00 0,00 5.861.070,00 91 SENTENCAS JUDICIAIS 7.004.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.004.000,00 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.875,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 11.975,00 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 693.320,00 102.850,00 0,00 100.000,00 165.530,00 0,00 0,00 1.061.700,00 94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.109.920,00 114.670,00 0,00 158.500,00 2.800,00 0,00 0,00 1.385.890,00 95 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 99 A CLASSIFICAR 1.386.428,76 0,00 0,00 10.193.920,00 0,00 0,00 0,00 11.580.348,76 ----------------- TOTAL 110.057.584,00 36.687.570,00 1.444.590,00 52.228.466,00 31.666.770,00 9.807.020,00 0,00 241.892.000,00 ----------------- Neste quadro inclui-se os valores referentes as transferencias intra-orcamentarias para o RPPS.
23 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONAM QUADRO VIII DESPESA POR PROGRAMA Pagina 1 Valores em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= 1001 ATENCAO BASICA A SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Objetivo Total Promover o acesso equitativo e universal da populacao aos s 14.083.800,00 ervicos de atencao basica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cod. Acao Produto (Unidade de Medida) Meta Orgao Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE CONSULTAS/UNIDADES 0 06.00.00 DMS 14.083.200,00 SAUDE 2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL ACOES COORD.OU EXEC./UNID. 0 06.00.00 DMS 100,00 2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL ACOES COORD.OU EXEC./UNID. 0 06.00.00 DMS 100,00 2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO ACOES COORD.OU EXEC./UNID. 0 06.00.00 DMS 400,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= 1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Objetivo Total Promover o acesso da populcacao aos servicos hospitalares e 31.922.560,00 procedimentos ambulatoriais de media e alta complexidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cod. Acao Produto (Unidade de Medida) Meta Orgao Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2011 INTERNACOES HOSPITALARES NO MUNICIPIO INTERNACOES/UNIDADES 0 06.00.00 DMS 24.687.650,00 2014 ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES ATENDIMENTO/UNIDADES 0 06.00.00 DMS 6.645.300,00 2346 MANUTENCAO DO LABORATORIO ACOES COORD.OU EXEC./UNID. 0 06.00.00 DMS 248.440,00 2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL ACOES COORD.OU EXEC./UNID. 0 06.00.00 DMS 100,00 2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL ACOES COORD.OU EXEC./UNID. 0 06.00.00 DMS 100,00 2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO ACOES COORD.OU EXEC./UNID. 12 06.00.00 DMS 340.970,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= 1004 VIGILANCIA SANITARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Objetivo Total Garantir a qualidade dos produtos e servicos sujeitos a vi- 508.010,00 gilancia ofertados a populacao. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cod. Acao Produto (Unidade de Medida) Meta Orgao Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E FISCALIZACAO/UNIDADES 0 06.00.00 DMS 462.060,00 SUBSTANCIA 2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL ACOES COORD.OU EXEC./UNID. 0 06.00.00 DMS 100,00 2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL ACOES COORD.OU EXEC./UNID. 0 06.00.00 DMS 100,00 2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO ACOES COORD.OU EXEC./UNID. 12 06.00.00 DMS 45.750,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONAM QUADRO VIII DESPESA POR PROGRAMA Pagina 2 Valores em R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= 1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Objetivo Total Ampliar as acoes que proporcionem o conhecimento,a deteccao 330.960,00 ou prevencao para combater e controlar surtos, epidemias e agravos inusitados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cod. Acao Produto (Unidade de Medida) Meta Orgao Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES PESSOAS CADASTRADAS/UNID. 0 06.00.00 DMS 162.960,00 DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS 2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL ACOES COORD.OU EXEC./UNID. 0 06.00.00 DMS 100,00 2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL ACOES COORD.OU EXEC./UNID. 0 06.00.00 DMS 100,00 2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO ACOES COORD.OU EXEC./UNID. 0 06.00.00 DMS 200,00 2498 PREVENCAO E COMBATE AS DROGAS ACOES COORD.OU EXEC./UNID. 50 06.00.00 DMS 20.000,00 2499 POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO SANEAMENTO AMBIENTA ACOES COORD.OU EXEC./UNID. 1 06.00.00 DMS 20.000,00 L 2503 PREVENCAO DE ZOONOSES E CONTROLE DE ANIMAIS EVENTO REALIZADO/UNIDADES 1 06.00.00 DMS 127.600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Objetivo Total Promover o processo de planejamento e gestao do sistema de 8.770.700,00 saude do municipio, provendo as unidades do Departamento com meios administrativos para a implantacao dos programas finalisticos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cod. Acao Produto (Unidade de Medida) Meta Orgao Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS ACOES COORD.OU EXEC./UNID. 0 06.00.00 DMS 8.648.560,00 2419 COMUNICACAO E PUBLICIDADE OFICIAL ACOES COORD.OU EXEC./UNID. 0 06.00.00 DMS 15.250,00 2420 PROPAGANDA INSTITUCIONAL ACOES COORD.OU EXEC./UNID. 0 06.00.00 DMS 100,00 2421 DESPESAS SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO ACOES COORD.OU EXEC./UNID. 0 06.00.00 DMS 106.790,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================================================================= 1010 SAUDE DO TRABALHADOR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Objetivo Total Sistema de saude do trabalhador. 168.350,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cod. Acao Produto (Unidade de Medida) Meta Orgao Valor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2374 SISTEMA DE SAUDE DO TRABALHADOR PROJETOS EXECUTADOS 0 06.00.00 DMS 108.350,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------