COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA Ano: Identificação da Declaração: Data da recepção: 24/05/2016 1. Identificação da Nome: FUNDACÃO D. MARIANA SEIAS Morada: R DO CRUZEIRO C. Postal: 3500-621 Localidade: VISEU Freguesia: RANHADOS Concelho: VISEU NISS: 20008881430 NIPC: 501192034 Nº Equipamentos: 1 2. Identificação TOC Nome: João Rui Loureiro Moita NIF: 226264050 Membro Nº: 84657 3. Tipo de Declaração 1ª Declaração ano Declaração de rectificação 4. Anexos que acompanham a declaração Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados Balancete de Apuramento de Resultados Parecer Conselho Fiscal Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s) Mapa de Trabalho Voluntário Acta Assembleia Geral/Conselho Administração 5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func. SEDE 1103 50 16 SEDE 1104 55 13 SEDE 1115 40 5 SEDE 1135 0 0 SEDE 2101 20 4 SEDE 2103 25 2 SEDE 2107 80 39 SEDE Bar (Actividade) 0 0 SEDE Estrutura Comum (Actividade) 0 0
20008881430 - FUNDACÃO D. MARIANA SEIAS Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 5 Nº Médio de Funcionários: 16,00 2014 rendimentos e ganhos gastos e perdas 70.845,80 129.493,35 129.493,35-15.428,33-35.497,13-137.417,20-102,57 11.893,92-6.990,49 4.903,43 4.903,43 4.903,43 84.622,75 142.669,08 142.669,08-16.142,51-32.467,71-147.921,24 30.760,37-6.027,31 24.733,06 24.733,06 24.733,06
20008881430 - FUNDACÃO D. MARIANA SEIAS Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 55,00 Nº Médio de Funcionários: 13,00 2014 rendimentos e ganhos gastos e perdas 80.539,40 126.428,11 126.428,11-21.599,66-55.291,90-150.552,47 4.671,00-2,96-15.808,48-9.93-25.738,48-25.738,48-25.738,48 62.833,55 116.839,12 116.839,12-22.599,53-52.059,93-153.487,18 5.071,25-43.402,72-8.581,60-51.984,32-51.984,32-51.984,32
20008881430 - FUNDACÃO D. MARIANA SEIAS Resposta Social/Actividade: 1115 - CATL - FUNCIONAMENTO CLÁSSICO C/ ALMOÇO Tipo de Acordo: Sem Acordo Nº Médio de Utentes: 4 Nº Médio de Funcionários: 5,00 2014 rendimentos e ganhos gastos e perdas 45.065,28 42.507,30 42.507,30-9.874,13-24.702,50-69.168,02 3.590,49-13,07-12.594,65-4.473,90-17.068,55-17.068,55-17.068,55 40.662,80 38.221,44 38.221,44-10.331,21-22.797,13-61.820,24 3.275,75-12.788,59-3.857,46-16.646,05-16.646,05-16.646,05
20008881430 - FUNDACÃO D. MARIANA SEIAS Resposta Social/Actividade: 1135 - CATL - C/ ETENSÃO DE HORÁRIO C/ ALMOÇO Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: Nº Médio de Funcionários: 2014 rendimentos e ganhos gastos e perdas 0,01-0,01
20008881430 - FUNDACÃO D. MARIANA SEIAS Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 2 Nº Médio de Funcionários: 4,00 2014 rendimentos e ganhos gastos e perdas 41.073,86 70.875,44 70.875,44-7.405,60-17.039,29-35.129,21-51,02 52.324,18-14.091,96 38.232,22 38.232,22 38.232,22 36.366,20 66.000,72 66.000,72-7.748,41-15.986,31-47.455,01 31.177,19-6.029,64 25.147,55 25.147,55 25.147,55
20008881430 - FUNDACÃO D. MARIANA SEIAS Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 25,00 Nº Médio de Funcionários: 2,00 2014 rendimentos e ganhos gastos e perdas 35.049,42 19.335,31 19.335,31-6.171,33-14.638,47-21.652,39-26,35 11.896,19-2.886,17 9.010,02 1,03 9.011,05 9.011,05 36.783,26 26.053,43 26.053,43-6.457,02-15.613,75-18.874,63 21.891,29-2.500,93 19.390,36 19.390,36 19.390,36
20008881430 - FUNDACÃO D. MARIANA SEIAS Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 8 Nº Médio de Funcionários: 39,00 2014 rendimentos e ganhos gastos e perdas 600.960,87 391.508,62 387.820,97 3.687,65-67.421,65-151.485,52-492.545,09 10-264,93 280.852,30-35.793,54 245.058,76 245.058,76 245.058,76 563.027,73 427.031,91 416.921,59 10.110,32-68.157,69-145.856,67-491.772,79 284.272,49-31.916,69 252.355,80 252.355,80 252.355,80
20008881430 - FUNDACÃO D. MARIANA SEIAS Resposta Social/Actividade: Bar Tipo de Acordo: Sem Acordo Nº Médio de Utentes: Nº Médio de Funcionários: 2014 rendimentos e ganhos gastos e perdas -4.805,98 9.915,13 5.109,15-3 5.079,15 5.079,15 5.079,15
20008881430 - FUNDACÃO D. MARIANA SEIAS Resposta Social/Actividade: Estrutura Comum Tipo de Acordo: Sem Acordo Nº Médio de Utentes: Nº Médio de Funcionários: 2014 rendimentos e ganhos gastos e perdas 52.363,78 25.430,33 25.430,33-68.036,17 28.610,24-1.25 37.873,84-96.002,80-21.010,78-1.465,25-22.476,03 2.291,90-7.544,60-27.728,73-27.728,73
Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A) : 20008881430 - FUNDACÃO D. MARIANA SEIAS Número RS/Actividades agregadas: 9 Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas 2014 rendimentos e ganhos gastos e perdas 9 11/14.11 11/14.11 8 14.12 12 14.2 14.1 14.13 14.14 5/6 9/14.15 14.15 925.898,41 805.578,46 776.460,48 29.117,98-132.706,68-298.654,81-974.500,55 28.610,24-1.25 56.150,47-96.463,71 312.661,83-75.661,31 237.000,52 2.292,93-7.544,60 231.748,85 231.748,85 829.208,37 829.249,15 806.705,38 22.543,77-136.247,69-287.475,40-959.581,09-11.364,24 67.458,16-32.086,58 299.160,68-60.408,47 238.752,21 3.536,11-9.547,42 232.740,90 232.740,90
Mapa de Balanço (Mapa B) : 20008881430 - FUNDACÃO D. MARIANA SEIAS Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS ACTIVO Activo não corrente Activos fixos tangíveis Bens do património histórico e cultural Propriedades de investimento Activos intangíveis Investimentos financeiros Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Activo corrente Inventários Clientes Adiantamentos a fornecedores Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outras contas a receber Diferimentos activos financeiros Caixa e depósitos bancários Total do Activo 5 5 6 14.1 8 14.2 14.8 14.9 14.3 14.4 14.5 14.6 2014 1.698.137,22 293.529,50 185,60 32.957,90 2.024.810,22 5.352,25 48.751,18 922,50 37,27 74.590,84 17,80 380.822,10 510.493,94 2.535.304,16 1.718.008,28 293.529,50 1.446,67 28.201,11 2.041.185,56 16.764,25 314,23 93.608,30 1.792,22 17,80 241.994,15 354.490,95 2.395.676,51 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Patrimoniais Fundos Excedentes técnicos Reservas Resultados transitados Excedentes de revalorização Outras variações nos fundos patrimoniais Resultado líquido do período Total do fundo de capital 14.7 14.7 14.7 1.053.293,77-17.676,61 691.071,42 1.726.688,58 231.748,85 1.958.437,43 1.053.293,77-252.917,51 691.071,42 1.491.447,68 232.740,90 1.724.188,58 Passivo Passivo não corrente Provisões Provisões específicas Financiamentos obtidos Outras contas a pagar 10 7 52.790,69 36.361,59 89.152,28 52.790,69 80.828,19 133.618,88 Página 1 de 2
Mapa de Balanço (Mapa B) : 20008881430 - FUNDACÃO D. MARIANA SEIAS Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS Passivo corrente Fornecedores Adiantamentos de Clientes Estado e outros entes públicos Accionistas / Sócios Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Financiamentos obtidos Diferimentos Outras contas a pagar passivos financeiros Total do Passivo Total dos fundos patrimoniais e do passivo 14.8 14.2 14.9 7 14.10 2014 34.096,28 602,00 248.201,30 46.431,59 158.383,28 487.714,45 576.866,73 2.535.304,16 26.294,00 292.619,63 46.118,57 172.836,85 537.869,05 671.487,93 2.395.676,51 Página 2 de 2
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C) : 20008881430 - FUNDACÃO D. MARIANA SEIAS Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa RUBRICAS Fluxos de caixa das actividades operacionais método directo Recebimentos de clientes e utentes Pagamentos de subsídios Pagamentos de apoios Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros activos Recebimentos provenientes de: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros activos Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Dividendos Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) Fluxos de caixa das actividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos Realização de fundos Cobertura de prejuízos Doações Outras operações de financiamento Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos Juros e gastos similares Dividendos Redução de fundos Outras operações de financiamento Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período Caixa e seus equivalentes no fim do período 2014 871.119,15-422.548,62-653.638,11-205.067,58-66.885,00 509.591,72 237.639,14-52.842,56-232,00 2.890,26-50.184,30 894,10-44.155,58-5.365,41-48.626,89 138.827,95 241.994,15 380.822,10 887.829,15-471.635,02-666.194,57-250.000,44-81.706,67 512.553,17 180.846,06-65.064,91 4.644,90-60.420,01 9.918,79-38.338,22-11.352,15-39.771,58 80.654,47 161.339,68 241.994,15