Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 142 262 01/ 999.999.999-99 - Marco Antônio Santos da Rocha 500,00 P 500,00 Solicitação de Suprimento Nº 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 34 269 20.454.930/0001-22 - Condomínio do Edifício Europa Central Tower 418,00 P 418,00 34 268 20.454.930/0001-22 - Condomínio do Edifício Europa Central Tower 108,50 P 108,50 22 264 111.111.111-11 - Diretores do CORE-MG 900,00 P 900,00 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - - Conselheiros 31 265 17.709.692/0001-44 - Master Empreendimentos e Construçoes 692,77 P 692,77 R00038451 27 270 03/ 02.816.182/0001-07 - Casa Nova Locadora 403,96 P 403,96 301069 134 272 305/2014 04/ 07.170.938/0001-07 - C Nova Comércio Eletrônico S.A (Casas Bahia) 1.513,71 P 1.513,71 165541047 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha 133 271 04/ 00.000.000/0000-00 - CRC.MG - Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 600,00 P 600,00 0015833 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 29 283 05/ 06.293.888/0001-84 - Agropecuária Padre Café 427,51 P 427,51 recibo de aluguel 136 277 05/ 20.968.467/0001-37 - Audio Comunicação 311,88 P 311,88 2015/571 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional 40 275 05/ 17.504.325/0001-04 - Centrais Abastecimento de Minas Gerais-Ceasa 682,81 P 682,81 0172419/017 2977 35 273 05/.246.814/0001-80 - Condomínio do Edifício Executivo 868,30 P 868,30 04223 33 276 05/ 08.159.903/0001- - Condominio do Edificio Top Hill Tower 6.906,91 P 6.906,91 00032500115 3 36 278 05/ 02.615.127/0001-40 - Condomínio Edifício Fortaleza 200,36 P 200,36 717 25 279 05/ 65.150.401/0001-73 - Contagil Serviços Contábeis 1.934,26 P 1.934,26 2015/123 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria (PF) Página:1/7
30 32 15 15 39 51 42 48 53 56 19 35 38 143 79 57 64 54 274 284 287 286 282 280 281 296 297 298 293 303 301 292 299 302 308 290 289 300 05/ 05/ 06/ 06/ 06/ 06/ 06/ 09/ 09/ 09/ 09/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 19.082.171/0001-35 - Imobiliária Samar 03.132.841/0001-40 - Thomaz e Advogados Associados ( Estacionamento ) 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira 02.860.871/0001-00 - Cond. Centro Empresarial Faria da Costa 33.530.486/0138-83 - Embratel - Empresa Brasileira de 02.190.680/0001-89 - Mega Computadores e Periféricos 00.675.014/0001-05 - Agência Gutierrez - ACF Correios-B.H 71.208.516/0001-74 - Algar Telecom S/A - Telecomunicação de Uberlândia 71.208.516/0001-74 - Algar Telecom S/A - Telecomunicação de Uberlândia 69.034.668/0001-56 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A.246.814/0001-80 - Condomínio do Edifício Executivo 10.960.167/0001-58 - Condomínio do Edifício Premier Center 03.457.246/0001-85 - D 3 42.919.340/0001-60 - Magnino Franquia e Serviços - AGF Uberlândia 00.108.786/0153-59 - NET Serviços de Comunicação S/A 086.048.796-25 - Renan Tadeu Pereira - Estacionamento 02.558.157/0001-62 - Vivo Telefonica Brasil S/A 745,00 P 126,28 P 950,29 P 10.882,07 P 172,72 P 918,63 P 1.831,98 P 2.273,90 P 156,10 P 124,95 P 14.552,00 P 96,00 P 170,27 P 53,00 P 129,05 P 249,31 P 90,00 P 630,00 P 630,00 P 87,90 P 745,00 126,28 950,29 10.882,07 172,72 831,82 1.831,98 2.273,90 156,10 124,95 14.552,00 96,00 170,27 53,00 129,05 249,31 90,00 630,00 630,00 87,90 recibo de aluguel Guia de FGTS Guia de FGTS Extrato Analítico Mensal 106374 403/018 15/02/26001 272-3 2015/162 3175 163209222 163209222 835699/8656 96 034040006 201502 000.008.953 29149 0000276603 8 0153005688 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de 6.2.2.1.1.01.01.03.007 - - Servidores da 6.2.2.1.1.01.01.03.007 - - Servidores da Página:2/7
137 1 77 47 48 78 138 26 304 285 305 288 294 295 307 306 311 3 300/2015 3 11/ 11/ 11/ 11/ 12/ 12/ 12/ 12/ 13/ 16.643.599/0001-11 - A 3 C Cards Comércio e Importação ltda. Me 34.046.367/0001-68 - Conselho Federal dos Representantes Comerciais 07.014.367/0001-03 - Consulte Web - Rogério Rocha - Internet 00.675.014/0001-05 - Agência Gutierrez - ACF Correios-B.H 00.675.014/0001-05 - Agência Gutierrez - ACF Correios-B.H 42.933.416/0001-02 - Interurb Serviços Postais - AGF Juiz de Fora 08.228.010/0002-71 - Port Distribuidora de e Papelaria 14.339.328/0001-41 - Atrativa Service - ME 4.600,00 P 282.105,89 P 149,00 P 420,00 P 5.998,05 P 5.134,78 P 105,95 P 2.658,37 P 9.500,00 P 4.600,00 282.105,89 149,00 420,00 5.998,05 5.134,78 105,95 2.502,85 7.557,25 TED 000.001.743 7636 2965 2965 0298 000078564 2015/32 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE 6.2.2.1.1.01.01.03.007 - - Servidores da 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente/Escritório 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 45 310 13/ 05.112.050/0001-84 - Infocenter - Me 3,10 P 3,10 2015/311 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de 44 312 13/ 14.766.429/0001-07 - Mastermaq Softwares Brasil 320,00 P 320,00 2015/5279 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de 139 313 13/ 18.291.351/0001-64 - Prefeitura Municipal de Divinópolis 320, P 320, 01/2015 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 141 314 13/ 22.678.874/0001-35 - Prefeitura Municipal de Montes Claros 149,24 P 149,24 Guia de IPTU 01/2015 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 41 309 13/ 02.065.816/0001-29 - TWS Telecom World Systems 150,00 P 150,00 2015/85 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 22 291 16/ 111.111.111-11 - Diretores do CORE-MG 900,00 P 900,00 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - - Conselheiros 80 317 16/ 08.235.745/0001-41 - Garibaldi Confeitos e Pães 332,47 P 332,47 007582 28 315 16/ 20.808.044/0001-50 - Segurança 374,84 P 374,84 C17686 52 316 16/ 04.206.050/0079-40 - Tim Celular S.A 1.062,63 P 1.062,63 000.007.303- U 18 322 18/ 10.426.715/0001-64 - Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica 252,00 P 252,00 14003 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte 17 3 19/ 04.398.505/0001-07 - Consorcio Operacional Trans. Colet. Passag. ônibus de Belo Horizonte 485,31 P 485,31 0002979781 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte Página:3/7
144 81 14 14 49 49 16 16 37 166 10 12 3 4 5 7 11 323 318 319 320 325 326 328 327 329 415 341 336 330 331 333 334 335 20/ 20/ 20/ 20/ 23/ 23/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 25/ 01.258.066/0001-49 - Europa Turismo 42.803.882/0001-73 - Franquia Candides. EPP - AGF Divinópolis 29.979.036/0001-40 - Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0001-40 - Instituto Nacional do Seguro Social 06.981.180/0001-16 - Cemig Distribuição S.A 06.981.180/0001-16 - Cemig Distribuição S.A 00.000.000/60-11 - Banco do Brasil S/A 00.000.000/60-11 - Banco do Brasil S/A 08.058.140/0001-22 - Condomínio do Edifício Julia Noemi 13.363.651/0001-98 - MG Clima Ar Condicionado - ME. 410,54 P 49,02 P 35.245,55 P 1.723,23 P 1.290,39 P 525,65 P 82,06 P 1.343,75 P 350,00 P 300,00 P 6.666,02 P 3,69 P 111.559,03 P 4.020,55 P 945,93 P 6.309,69 P 19,17 P 410,54 49,02 35.245,55 1.723,23 1.9,35 499,72 82,06 1.343,75 350,00 300,00 6.666,02 3,69 74.079,37 4.020,55 945,93 6.309,69 19,17 NF Fatura Guia de Previdência Social - GPS Guia de Previdência Social - GPS NF. conta de Energia Elétrica NF. conta de Energia Elétrica Darf Darf 03689/2015 6000531 Diversas 2015/046 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Descanso Semanal Remunerado 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 8 337 25/ 12.264,66 P 5.994,29 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias 4 338 25/ 66,12 P 66,12 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço 13 339 25/ 85,75 P 85,75 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações Página:4/7
9 340 25/ 4.9,24 P 4.9,24 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 11 342 25/ 289,55 P 289,55 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 12 343 25/ 51,99 P 51,99 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Descanso Semanal Remunerado 60 418 30/ 05.579.106/0001-05 - A Ambitra Assessoria em Medic. E Seg. Do Trab. Rec. Humanos 849,24 P 849,24 2015/936 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho 174 473 30/ 65.150.401/0001-73 - Contagil Serviços Contábeis 1.934,26 P 1.934,26 2015/31 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria (PJ) 174 474 30/ 65.150.401/0001-73 - Contagil Serviços Contábeis 1.934,26 P 1.934,26 2015/123 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria (PJ) 46 345 30/ 37.994.043/0001-40 - Implanta 697,48 P 631,55 000.015.399 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de 46 346 30/ 37.994.043/0001-40 - Implanta 1.871,35 P 1.694,52 000.015.400 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de 20 344 30/ 16.513.178/0001-76 - Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico 5.687,62 P 4.562,06 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde 165 387 31/ 16.600.593/0001-67 - A SOS Dedetizadora e Desentupidora - ME 220,00 P 220,00 000698 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 117 378 31/ 25.939.398/0001-57 - AGF MG Zanon Magalhaes. EPP - Governador Valadares 88,81 P 88,81 mês 61 355 31/ 00.000.000/60-11 - Banco do Brasil S/A 15,60 P 15,60 Extrato de recebimento de cobrança 6.2.2.1.1.01.07.03 - Tarifa sobre Serviços Bancários 61 354 31/ 00.000.000/60-11 - Banco do Brasil S/A 382,40 P 382,40 6.2.2.1.1.01.07.03 - Tarifa sobre Serviços Bancários 62 353 31/ 00.000.000/60-11 - Banco do Brasil S/A 198,00 P 198,00 6.2.2.1.1.01.07.04 - Despesas com cobrança bancária 62 351 31/ 00.000.000/60-11 - Banco do Brasil S/A 4.549,50 P 4.549,50 6.2.2.1.1.01.07.04 - Despesas com cobrança bancária 62 352 31/ 00.000.000/60-11 - Banco do Brasil S/A 63,00 P 63,00 6.2.2.1.1.01.07.04 - Despesas com cobrança bancária 152 360 31/ 65.343.618/0001-08 - Clementino Nunes Comercial - Resturante Dona Lucinha 450,00 P 450,00 005909 23 369 31/ 17.278.383/0001-67 - David Cohen Construções Civis 28,00 P 28,00 mês 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento 105 358 31/ 42.996.728/0001-65 - Depósito Balneário 12,00 P 12,00 0003512 24 370 31/ 17.314.360/0001-60 - Despesas com estacionamento 19,00 P 19,00 mês 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento Página:5/7
159 2 114 155 116 51 150 120 1 160 112 371 350 375 364 376 368 357 373 374 372 385 31/ 31/ 31/ 31/ 31/ 31/ 31/ 31/ 31/ 31/ 31/ 17.314.360/0001-60 - Despesas miudas de pronto pagamento / Diversos 111.111.111-11 - Diretores do CORE-MG 02.986.898/0001-44 - Distribuidora Água Viva 19.617.372/0001-90 - Drogadisque 34.028.316/2827-61 - ECT - Empresa Bras. Correios e Telégrafos - AC. Varginha 33.530.486/0138-83 - Embratel - Empresa Brasileira de 04.979.083/0001-63 - Eni Distribuidora de Gás 11.517.707/0002-77 - Font e Souza - Epp AGF Agência Franqueada São Benedito/MC 05.076.910/0001-71 - Freitas Magalhães Distribuidora de Bebidas 14.433.479/0001-64 - Isabela Nunes de Souza - ME - MY BOX 18.010.644/0001-26 - LG Parking Estacionamento 114,00 P 28.040,00 P 36,00 P 77,82 P 157,75 P 3,37 P 57,00 P 142,90 P 44,00 P 125,00 P 180,00 P 114,00 23.529, 36,00 77,82 157,75 3,37 57,00 142,90 44,00 125,00 180,00 conforme recibo Recibo de Jetons NFST de Serviços de Telecomunicação conforme recibo 003280 102.489 mês 00002.4595 019.476 mês 008.430 000.385 mês 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de 153 361 31/ 17.155.342/0004-26 - LOJA ELETRICA LTDA 117,32 P 117,32 034.783 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos 111 381 31/ 01.633.224/0001-01 - Mina Dágua Distribuidora 40,00 P 40,00 000.065 101 363 31/ 10.319.375/0003-34 - Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso 224,80 P 224,80 23.593/ 496/ 385/ 270 157 366 31/ 17.185.679/0001-33 - Othon de Carvalho & Cia. 70,34 P 70,34 582.467 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia 151 359 31/ 06.040.998/0001-34 - Port - Ppi Informatica e Papelaria 23,90 P 23,90 00019768 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente/Escritório 156 365 31/ 20.093.167/0001-51 - Posto Araponga 10,00 P 10,00 075.858 6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Manutenção e Conservação de Veículos 162 379 31/ 66.343.930/0001-56 - Posto Romualdo 96,05 P 96,05 038.204 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 63 356 31/ 09.099.978/0001-27 - Prado Goncalves Churrascaria 32,80 P 32,80 114.463 e 113.900 161 377 31/ 08.540.667/0001-99 - Salomão e Bernardes Distribuidora de Bebidas. ME 42,00 P 42,00 002547 Página:6/7
163 50 55 154 158 349 380 347 348 362 367 Total de pagamentos: 1 31/ 31/ 31/ 31/ 31/ 31/ 23.393.267/0007-87 - Set Serviços Técnicos em 33.000.118/0001-79 - Telemar Norte Leste S.A 33.000.118/0001-79 - Telemar Norte Leste S.A 18.063.527/0001-20 - Uilton Rodrigues dos Santos Junior-ME 02.789.496/0001-50 - Vilaça Comercial 840,00 P 32,90 P 728,13 P 612,05 P 109,90 P 132,62 P 605.483,01 840,00 32,90 728,13 612,05 109,90 132,62 553.571,82 71.447 Diversas Diversas 000.529 44478 6.2.2.1.1.01.01.03.007 - - Servidores da 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Página:7/7