ESTADO DA BAHIA CNPJ: 16.298.945/0001-71 Praça Pedro Macário, 124 - Centro - CEP: 48.455-000 Tele/Fax (75) 3292 1061 / 1091 LEI Nº 308, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2014. Estima a receita e fixa a despesa do Município de Novo Triunfo, para o exercício financeiro de 2015, e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO TRIUNFO, DO ESTADO FEDERADO DA BAHIA, seguinte Lei: Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a Capitulo I Do Conteúdo da Lei Orçamentária Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Orçamento anual do Município de Novo Triunfo para o exercício financeiro de 2015, compreendendo: I O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos: II O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos cujas ações sejam relativas à saúde, a previdência e a assistência social. Parágrafo Único Os valores constantes desta Lei e seus anexos estão expressos em Reais a preços de julho de 2014. Capitulo II Dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Seção I Da Estimativa da Receita Art. 2º A receita total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é estimada em R$ 21.806.927,00 (vinte e um milhões oitocentos e seis mil novecentos e vinte e sete reais). Art. 3º - A receita decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, transferências, constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente e são estimadas com os seguintes desdobramentos:
2 ESTADO DA BAHIA CNPJ: 16.298.945/0001-71 Praça Pedro Macário, 124 - Centro - CEP: 48.455-000 Tele/Fax (75) 3292 1061 / 1091 DESCRIÇÃO RECEITAS CORRENTES Receita Tributária Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Operações de créditos Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Transferência de Capital Outras Receitas de Capital TOTAL 23.202.206,24 1.044.247,68 14.641,00 5.590,20 22.039.632,66 98.094,70 862.156,50 28.876,65 21.659,00 811.620,85 DEDUÇÃO DA RECEITA (-2.257.435,74) TOTAL 21.806.927,00 Seção II Da Fixação da Despesa Art. 4º - A despesa total, a conta dos recursos previstos neste capitulo, no mesmo valor da receita total é fixada em R$ 21.806.927,00 (vinte e um milhões oitocentos e seis mil novecentos e vinte e sete reais), observada a programação constante dos Anexos I, II e III desta Lei, apresentando o seguinte desdobramento. I Por Órgãos Discriminação Fiscal Seguridade Total Câmara Municipal Gabinete do Prefeito Gabinete do Vice-Prefeito Procuradoria Geral do Município Controladoria Geral do Município Secretaria Municipal de Administração Secretaria Municipal de Finanças Sec. Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico Sec. Mun. Infraest. Obras, Serv. Desenv. Urb. Sec. Mun. Educação, Cultura, Esporte e Lazer Unid. Executora do Fundo Municipal de Saúde Secretaria Munic. da Ação Social e Cidadania Unidade Executora do FMDCA Unidade Executora do FMAS Sec. Mun. Meio-Ambiente e Recurso Hídricos Secretaria Municipal de Transportes 1.192.276,00 411.637,00 164.971,00 158.972,00 207.50 1.814.871,00 908.828,00 510.87 2.703.777,50 6.043.755,50 373.655,00 303.741,00 1.409.254,00 767.36 3.745.459,00 1.09 1.192.276,00 411.637,00 164.971,00 158.972,00 207.50 1.814.871,00 908.828,00 510.87 2.703.777,50 6.043.755,50 3.745.459,00 1.09 373.655,00 303.741,00 1.409.254,00 767.36 Total Geral 16.971.468,00 4.835.459,00 21.806.927,00
3 ESTADO DA BAHIA CNPJ: 16.298.945/0001-71 Praça Pedro Macário, 124 - Centro - CEP: 48.455-000 Tele/Fax (75) 3292 1061 / 1091 II Por Funções Discriminação Fiscal Seguridade Total Legislativa Administração Segurança Pública 1.192.276,00 2.458.320,05 1.031.247,95 11.192.276,00 2.458.320,05 1.031.247,95 Assistência Social Previdência Social Saúde 1.767.396,00 2.179,00 3.745.459,00 1.767.396,00 2.179,00 3.745.459,00 Educação Cultura Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Agricultura Energia Transporte Desporto e Lazer Reserva de Contingência 5.102.672,40 366.245,60 1.545.524,72 183.012,50 411.827,98 1.475.804,00 697.21 310.522,30 767.36 574.837,50 175.032,00 5.102.672,40 366.245,60 1.545.524,72 183.012,50 411.827,98 1.475.804,00 697.21 310.522,30 767.36 574.837,50 175.032,00 Total Geral 16.291.893,00 5.515.034,00 21.806.927,00 III Por Categorias Econômicas: Categorias Econômicas DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Aplicações Diretas Juros e Encargos da Divida Interna Aplicações Diretas Outras Despesas Correntes Aplicações Diretas DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Divida Interna Total 16.836.236,84 9.292.307,86 62.956,30 7.480.972,68 4.795.658,16 4.556.960,36 135.472,70 103.225,10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 175.032,00 Total 21.806.927,00 Seção III Das Autorizações Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares destinados a reforço de dotações orçamentárias nos limites dos recursos abaixo indicados: a) decorrentes de superávit financeiro, conforme o estabelecido no art.43, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º da Lei 4.320/64; b) provenientes de excesso de arrecadação na forma estabelecida no artigo 43, parágrafo 1º, inicio II e parágrafo 3º e 4º da lei 4.320/64, considerado as fontes de recursos em atendimento ao parágrafo único, art. 8º da Lei Complementar nº 101/00;
4 ESTADO DA BAHIA CNPJ: 16.298.945/0001-71 Praça Pedro Macário, 124 - Centro - CEP: 48.455-000 Tele/Fax (75) 3292 1061 / 1091 c) decorrentes anulação parcial ou total de dotações, respeitado o limite de 100% (cem por cento) do total do orçamento aprovado por esta Lei; d) decorrentes de operações de crédito, até o limite das mesmas. Art. 6º - Fica o Poder Executivo atualizado a efetuar operações de créditos, inclusive por antecipação da receita, até o limite estabelecido pela legislação vigente, e observados os preceitos legais aplicáveis à matéria. Capitulo III Das Disposições Finais Art. 7º - As metas fiscais definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade com os quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta lei. Art. 8º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2015. Gabinete do Prefeito de Novo Triunfo, Bahia, em 02 de dezembro de 2014. JOÃO BATISTA DE SANTANA Prefeito JOILSON CARVALHO DE MATOS Secretário de Finanças
5 CNPJ: 16.298.945/0001-71 Orçamento Sumário Geral - Receita / Despesa por Funções Valores expressos em R$ Receitas Total 10 - RECEITAS CORRENTES 23.202.206,24 11 - RECEITA TRIBUTARIA 1.044.247,68 12 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 14.641,00 13 - RECEITA PATRIMONIAL 5.590,20 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 22.039.632,66 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 98.094,70 20 - RECEITAS DE CAPITAL 862.156,50 21 - OPERACOES DE CREDITO 28.876,65 22 - ALIENAÇÃO DE BENS 21.659,00 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 811.620,85 90 - CONTA REDUTORA DO FUNDEF (2.257.435,74) TOTAL 21.806.927,00 Despesas Total 01 - LEGISLATIVA 1.192.276,00 04 - ADMINISTRAÇÃO 2.458.320,05 06 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.031.247,95 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.767.396,00 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.179,00 10 - SAÚDE 3.745.459,00 12 - EDUCAÇÃO 5.102.672,40 13 - CULTURA 366.245,60 15 - URBANISMO 1.545.524,72 16 - HABITAÇÃO 183.012,50 17 - SANEAMENTO 411.827,98 18 - GESTÃO AMBIENTAL 1.475.804,00 20 - AGRICULTURA 697.21 25 - ENERGIA 310.522,30 26 - TRANSPORTE 767.36 27 - DESPORTO E LAZER 574.837,50 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 175.032,00 TOTAL 21.806.927,00
6 Anexo VIII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2015 CNPJ: 16.298.945/0001-71 Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos Valores expressos em R$ Código Especificação Ordinario Vinculado Total Fixado 01.000.0 LEGISLATIVA 58.564,00 311.794,45 1.192.276,00 01.031.000.0 AÇÃO LEGISLATIVA 263.394,45 1.085.312,00 01.031.001.0 PROCESSO LEGISLATIVO 263.394,45 1.085.312,00 01.031.001.1.002 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA 43.923,00 43.923,00 01.031.001.2.001 GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA 219.471,45 1.041.389,00 01.032.000.0 CONTROLE EXTERNO LEGISLATIVA 58.564,00 48.40 106.964,00 01.032.001.0 PROCESSO LEGISLATIVO 58.564,00 48.40 106.964,00 01.032.001.1.001 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO 58.564,00 48.40 106.964,00 04.000.0 ADMINISTRAÇÃO 1.243.613,80 2.458.320,05 04.122.000.0 ADMINISTRAÇÃO GERAL 425.843,55 1.104.707,95 04.122.002.0 APOIO ADMINISTRATIVO 425.843,55 1.104.707,95 04.122.002.2.004 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA 139.093,35 158.972,00 04.122.002.2.005 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA 30.958,40 187.002,60 04.122.002.2.007 EFICIENTIZAÇÃO E MOD.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 175.266,30 678.207,85 04.122.002.2.009 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFÔNIA 80.525,50 80.525,50 04.123.000.0 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 248.171,00 557.916,40 04.123.002.0 APOIO ADMINISTRATIVO 248.171,00 557.916,40 04.123.002.2.008 GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 248.171,00 557.916,40 04.124.000.0 CONTROLE EXTERNO 20.497,40 20.497,40 04.124.002.0 APOIO ADMINISTRATIVO 20.497,40 20.497,40 04.124.002.2.006 IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 20.497,40 20.497,40 04.125.000.0 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 357.707,35 576.608,00 04.125.002.0 APOIO ADMINISTRATIVO 357.707,35 576.608,00 04.125.002.2.002 PLANEJAMENTO E DESENV.GOVERNAMENTAL 211.393,60 411.637,00 04.125.002.2.003 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO VICE-PREFEITO 146.313,75 164.971,00 04.126.000.0 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 24.889,70 24.889,70 04.126.002.0 APOIO ADMINISTRATIVO 24.889,70 24.889,70 04.126.002.1.003 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INCLUSÃO DIGITAL 24.889,70 24.889,70 04.129.000.0 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 166.504,80 173.700,60 04.129.002.0 APOIO ADMINISTRATIVO 166.504,80 173.700,60 04.129.002.2.011 INTENSIFICAÇÃO DA COBRANÇA DE TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA 166.504,80 173.700,60 06.000.0 SEGURANÇA PÚBLICA 56.367,85 1.031.247,95 Página 1 de 6
7 Anexo VIII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2015 CNPJ: 16.298.945/0001-71 Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos Valores expressos em R$ Código Especificação Ordinario Vinculado Total Fixado 06.181.000.0 POLICIAMENTO 56.367,85 1.031.247,95 06.181.002.0 APOIO ADMINISTRATIVO 56.367,85 1.031.247,95 06.181.002.2.203 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 56.367,85 1.031.247,95 08.000.0 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.165.052,90 1.767.396,00 08.241.000.0 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 74.669,10 98.592,10 08.241.006.0 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 74.669,10 98.592,10 08.241.006.2.034 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE ENTRETENIMENTO CULTURAL P/IDOSOS 74.669,10 98.592,10 08.243.000.0 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 512.450,40 572.772,60 08.243.006.0 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 512.450,40 572.772,60 08.243.006.2.033 PROMOÇÃO DE ATIVID.ENTRETENIMENTO CULTURAL P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES 199.117,60 199.117,60 08.243.006.2.038 ACOMPANHAMENTO DO CONS.TUTELAR E DIREITOS DA CRIANÇA 84.917,80 98.093,10 08.243.006.2.039 GERENCIAMENTO DO FUNDO MUN DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE 228.415,00 275.561,90 08.244.000.0 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 577.933,40 1.096.031,30 08.244.006.0 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 577.933,40 1.096.031,30 08.244.006.2.035 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 90.774,20 90.774,20 08.244.006.2.036 DESENV. DE AÇÕES DE CARATER SOCIAL E ASSIST. A PESSOAS CARENTES 225.671,60 701.516,10 08.244.006.2.037 GERECIAMENTO DAS AÇÕES DO FMAS 261.487,60 303.741,00 09.000.0 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.179,00 09.272.000.0 PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO 2.179,00 09.272.002.0 APOIO ADMINISTRATIVO 2.179,00 09.272.002.2.010 ENCARGOS DO PASEP 2.179,00 10.0 SAÚDE 349.132,00 3.269.116,40 3.745.459,00 10.244.000.0 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 349.132,00 349.132,00 10.244.018.0 AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE DE SAÚDE 349.132,00 349.132,00 10.244.018.1.028 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 349.132,00 349.132,00 10.301.000.0 ATENÇÃO BÁSICA 1.643.238,30 1.643.238,30 10.301.014.0 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR 1.643.238,30 1.643.238,30 10.301.014.2.026 IMPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA 43.923,00 43.923,00 10.301.014.2.027 AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE UNIDADES DO PSF 294.182,90 294.182,90 10.301.014.2.031 AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 1.305.132,40 1.305.132,40 10.302.000.0 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.315.632,56 1.442.843,16 10.302.014.0 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR 792.078,10 919.288,70 Página 2 de 6
8 Anexo VIII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2015 CNPJ: 16.298.945/0001-71 Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos Valores expressos em R$ Código Especificação Ordinario Vinculado Total Fixado 10.302.014.2.028 IMPLEMENTAÇÃO DA SAÚDE BUCAL NOS S DE SAÚDE 29.282,00 29.282,00 10.302.014.2.032 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE 762.796,10 896,70 10.302.018.0 AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE DE SAÚDE 523.554,46 523.554,46 10.302.018.1.009 RECUPERAÇÃO FÍSICA E OPERACIONAL DE UNIDADES DE SAÚDE 215.215,00 215.215,00 10.302.018.1.010 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 249.775,46 249.775,46 10.302.018.1.011 REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE 58.564,00 58.564,00 10.304.000.0 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 165.585,20 165.585,20 10.304.017.0 PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE 165.585,20 165.585,20 10.304.017.2.029 AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 165.585,20 165.585,20 10.305.000.0 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 144.660,34 144.660,34 10.305.017.0 PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE 144.660,34 144.660,34 10.305.017.2.030 ADM. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 144.660,34 144.660,34 12.000.0 EDUCAÇÃO 15 4.038.635,70 5.102.672,40 12.361.000.0 ENSINO FUNDAMENTAL 3.891.329,20 4.693.801,40 12.361.008.0 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.810.321,90 4.586.174,10 12.361.008.1.008 REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 88.239,10 12.361.008.2.015 TRANSPORTE ESCOLAR 73.205,00 371.28 12.361.008.2.018 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 478.760,70 868.298,80 12.361.008.2.019 DESENVOLV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 2.928.20 2.928.20 12.361.008.2.021 AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 139.990,40 139.990,40 12.361.008.2.022 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE 26.307,60 26.307,60 12.361.008.2.023 ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE 163.858,20 163.858,20 12.361.011.0 AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 81.007,30 107.627,30 12.361.011.1.007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 81.007,30 107.627,30 12.364.000.0 ENSINO SUPERIOR 10.248,70 10.248,70 12.364.032.0 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 10.248,70 10.248,70 12.364.032.2.017 PROMOÇÃO E APOIO AO ENSINO SUPERIOR 10.248,70 10.248,70 12.365.000.0 EDUCAÇÃO INFANTIL 64.420,40 175.984,90 12.365.007.0 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 64.420,40 175.984,90 12.365.007.1.006 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CRECHES 43.923,00 12.365.007.2.016 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL 64.420,40 132.061,90 12.366.000.0 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 15 72.637,40 222.637,40 Página 3 de 6
9 Anexo VIII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2015 CNPJ: 16.298.945/0001-71 Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos Valores expressos em R$ Código Especificação Ordinario Vinculado Total Fixado 12.366.008.0 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 15 72.637,40 222.637,40 12.366.008.1.026 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR 15 15 12.366.008.2.013 IMPLANTAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS 72.637,40 72.637,40 13.000.0 CULTURA 5 316.245,60 366.245,60 13.366.000.0 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 5 5 13.366.008.0 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 5 5 13.366.008.1.027 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO A BIBLIOTECA 5 5 13.392.000.0 DIFUSÃO CULTURAL 316.245,60 316.245,60 13.392.010.0 FESTIVIDADES 286.963,60 286.963,60 13.392.010.2.024 PROMOÇÃO DE FESTAS CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO 286.963,60 286.963,60 13.392.013.0 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA 29.282,00 29.282,00 13.392.013.2.014 IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA E ACERVO BIBLIOGRÁFICO 29.282,00 29.282,00 15.000.0 URBANISMO 17.550,75 1.112.619,64 1.545.524,72 15.451.000.0 INFRA-ESTRUTURA URBANA 117.128,00 117.128,00 15.451.026.0 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL 117.128,00 117.128,00 15.451.026.1.017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS 117.128,00 117.128,00 15.452.000.0 SERVIÇOS URBANOS 17.550,75 995.491,64 1.428.396,72 15.452.026.0 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL 17.550,75 665.936,04 941.380,12 15.452.026.1.012 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITERIOS 73.205,00 73.205,00 15.452.026.1.016 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 17.550,75 121.520,30 189.917,12 15.452.026.1.018 REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS 73.205,00 73.205,00 15.452.026.2.043 GESTÃO SERV.GERAIS, TRANSPORTE, EDIFICAÇÃO E CONSERV.PATRIMÔNIO PÚBLICO 398.005,74 605.053,00 15.452.029.0 LIMPEZA URBANA 329.555,60 487.016,60 15.452.029.2.041 IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA 329.555,60 487.016,60 16.000.0 HABITAÇÃO 55.00 36.602,50 183.012,50 16.482.000.0 HABITAÇÃO URBANA 55.00 36.602,50 183.012,50 16.482.031.0 PROGRAMA HABITACIONAL 55.00 36.602,50 183.012,50 16.482.031.1.014 PROMOÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES 55.00 36.602,50 183.012,50 17.000.0 SANEAMENTO 107.824,49 165.443,30 411.827,98 17.512.000.0 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 107.824,49 165.443,30 411.827,98 17.512.026.0 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL 107.824,49 165.443,30 411.827,98 17.512.026.1.015 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 107.824,49 16.105,10 262.489,78 Página 4 de 6
10 Anexo VIII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2015 CNPJ: 16.298.945/0001-71 Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos Valores expressos em R$ Código Especificação Ordinario Vinculado Total Fixado 17.512.026.2.042 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA 149.338,20 149.338,20 18.000.0 GESTÃO AMBIENTAL 923.168,00 368.637,50 1.475.804,00 18.451.000.0 INFRA-ESTRUTURA URBANA 66.55 66.55 18.451.026.0 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL 66.55 66.55 18.451.026.1.023 SERVIÇOS DE REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS 66.55 66.55 18.541.000.0 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 923.168,00 302.087,50 1.409.254,00 18.541.008.0 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 302.087,50 486.086,00 18.541.008.2.048 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 302.087,50 486.086,00 18.541.029.0 LIMPEZA URBANA 923.168,00 923.168,00 18.541.029.1.029 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL 753.168,00 753.168,00 18.541.029.1.030 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA 17 17 20.0 AGRICULTURA 344.155,90 697.21 20.451.000.0 INFRA-ESTRUTURA URBANA 186.34 186.34 20.451.024.0 AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE DE ABASTECIMENTO 93.17 93.17 20.451.024.1.024 SERVIÇOS DE REFORMA DE MATADOUROS PÚBLICOS 93.17 93.17 20.451.026.0 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL 93.17 93.17 20.451.026.1.025 CONSTRUÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS 93.17 93.17 20.608.000.0 Promoção da Produção Agropecuária 157.815,90 510.87 20.608.007.0 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 157.815,90 510.87 20.608.007.1.021 PROMOVER CURSODE CAPACIT.E INCENTIVO A PEQUENO PRODUTOR 33.674,30 33.674,30 20.608.007.1.022 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO 40.687,90 40.687,90 20.608.007.2.046 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA-AGRONEGÓCIOS 16.105,10 16.105,10 20.608.007.2.047 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA 67.348,60 420.402,70 25.000.0 ENERGIA 5.461,50 156.791,80 310.522,30 25.752.000.0 ENERGIA ELÉTRICA 5.461,50 156.791,80 310.522,30 25.752.002.0 APOIO ADMINISTRATIVO 156.791,80 156.791,80 25.752.002.2.040 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 156.791,80 156.791,80 25.752.026.0 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL 5.461,50 153.730,50 25.752.026.1.013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E ELETRIFICAÇÃO RURAL 5.461,50 153.730,50 26.000.0 TRANSPORTE 6.958,83 445.831,10 767.36 26.782.000.0 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 6.958,83 445.831,10 767.36 26.782.026.0 DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL 6.958,83 445.831,10 767.36 Página 5 de 6
11 Anexo VIII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2015 CNPJ: 16.298.945/0001-71 Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos Valores expressos em R$ Código Especificação Ordinario Vinculado Total Fixado 26.782.026.1.019 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 233.536,60 233.536,60 26.782.026.1.020 REEQUIPAMENTO DO SETOR 153.730,50 153.730,50 26.782.026.2.049 ADMINISTRAÇÃO DA MALHA VIÁRIA 6.958,83 58.564,00 380.092,90 27.000.0 DESPORTO E LAZER 184.476,60 574.837,50 27.811.000.0 DESPORTO DE RENDIMENTOS 140.553,60 380.914,50 27.811.027.0 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS, ESPORTE E LAZER 140.553,60 380.914,50 27.811.027.2.025 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA ESPORTE E LAZER 140.553,60 380.914,50 27.812.000.0 DESPORTO COMUNITÁRIO 43.923,00 193.923,00 27.812.012.0 AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL, QUADRA E GINÁSIO DE ESPORTE 43.923,00 193.923,00 27.812.012.1.004 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS CONVÊNIOS EM ANÁLISE 15 27.812.012.1.005 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE 43.923,00 43.923,00 99.000.0 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 175.032,00 99.999.000.0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 175.032,00 99.999.002.0 APOIO ADMINISTRATIVO 175.032,00 99.999.002.9.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 175.032,00 Total 1.723.659,57 13.215.385,04 21.806.927,00 Página 6 de 6
12 Orçamento 2015 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES CNPJ: 16298945000171 Somar de VALOR Valores em R$ 01 04 06 08 01.01.001 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO TRIUNFO 1.192.276,00 02.01.000 GABINETE DO PREFEITO 411.637,00 02.02.000 GABINETE DO VICE-PREFEITO 164.971,00 02.03.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 158.972,00 02.04.000 CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO 207.50 02.05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 783.623,05 1.031.247,95 02.06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS 731.617,00 02.07.000 SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO 02.08.000 SEC. MUN.DE INFRAEST. OBRAS, SERV. DESENV. URBANOS 02.09.000 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.10 UNIDADE EXECUTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.11.000 SECRT. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADÂNIA 1.09 02.12.000 UNIDADE EXECUTORA DO FMDCA 373.655,00 02.13.000 UNIDADE EXECUTORA DO FMAS 303.741,00 02.14.000 SECRET. MUNIC. MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 02.15.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Total Geral 1.192.276,00 2.458.320,05 1.031.247,95 1.767.396,00 Página 1 de 5
13 Orçamento 2015 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES CNPJ: 16298945000171 Somar de VALOR 09 10 12 13 01.01.001 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO TRIUNFO 02.01.000 GABINETE DO PREFEITO 02.02.000 GABINETE DO VICE-PREFEITO 02.03.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 02.04.000 CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO 02.05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS 2.179,00 02.07.000 SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO 02.08.000 SEC. MUN.DE INFRAEST. OBRAS, SERV. DESENV. URBANOS 02.09.000 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 5.102.672,40 366.245,60 02.10 UNIDADE EXECUTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.745.459,00 02.11.000 SECRT. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADÂNIA 02.12.000 UNIDADE EXECUTORA DO FMDCA 02.13.000 UNIDADE EXECUTORA DO FMAS 02.14.000 SECRET. MUNIC. MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 02.15.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Total Geral 2.179,00 3.745.459,00 5.102.672,40 366.245,60 Página 2 de 5
14 Orçamento 2015 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES CNPJ: 16298945000171 Somar de VALOR 15 16 17 18 01.01.001 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO TRIUNFO 02.01.000 GABINETE DO PREFEITO 02.02.000 GABINETE DO VICE-PREFEITO 02.03.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 02.04.000 CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO 02.05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS 02.07.000 SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO 02.08.000 SEC. MUN.DE INFRAEST. OBRAS, SERV. DESENV. URBANOS 1.545.524,72 183.012,50 411.827,98 66.55 02.09.000 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.10 UNIDADE EXECUTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.11.000 SECRT. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADÂNIA 02.12.000 UNIDADE EXECUTORA DO FMDCA 02.13.000 UNIDADE EXECUTORA DO FMAS 02.14.000 SECRET. MUNIC. MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1.409.254,00 02.15.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Total Geral 1.545.524,72 183.012,50 411.827,98 1.475.804,00 Página 3 de 5
15 Orçamento 2015 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES CNPJ: 16298945000171 Somar de VALOR 20 25 26 27 01.01.001 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO TRIUNFO 02.01.000 GABINETE DO PREFEITO 02.02.000 GABINETE DO VICE-PREFEITO 02.03.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 02.04.000 CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO 02.05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS 02.07.000 SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO 510.87 02.08.000 SEC. MUN.DE INFRAEST. OBRAS, SERV. DESENV. URBANOS 186.34 310.522,30 02.09.000 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 574.837,50 02.10 UNIDADE EXECUTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.11.000 SECRT. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADÂNIA 02.12.000 UNIDADE EXECUTORA DO FMDCA 02.13.000 UNIDADE EXECUTORA DO FMAS 02.14.000 SECRET. MUNIC. MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 02.15.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 767.36 Total Geral 697.21 310.522,30 767.36 574.837,50 Página 4 de 5
16 Orçamento 2015 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES CNPJ: 16298945000171 Somar de VALOR 99 Total Geral 01.01.001 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO TRIUNFO 1.192.276,00 02.01.000 GABINETE DO PREFEITO 411.637,00 02.02.000 GABINETE DO VICE-PREFEITO 164.971,00 02.03.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 158.972,00 02.04.000 CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO 207.50 02.05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.814.871,00 02.06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS 175.032,00 908.828,00 02.07.000 SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO 510.87 02.08.000 SEC. MUN.DE INFRAEST. OBRAS, SERV. DESENV. URBANOS 2.703.777,50 02.09.000 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 6.043.755,50 02.10 UNIDADE EXECUTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.745.459,00 02.11.000 SECRT. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADÂNIA 1.09 02.12.000 UNIDADE EXECUTORA DO FMDCA 373.655,00 02.13.000 UNIDADE EXECUTORA DO FMAS 303.741,00 02.14.000 SECRET. MUNIC. MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 1.409.254,00 02.15.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 767.36 Total Geral 175.032,00 21.806.927,00 Página 5 de 5
17 Código C.N.P.J.: 16.298.945/0001-71 Descrição Anexo XII, da Lei Orçamentária Anual - Orçamento 2015 Demonstrativo da Evolução da Receita nos ultimos 3 anos e sua projeção para os dois anos seguintes Fonte Demonstrativo da Evolução da Receita nos últimos 3 anos e sua Realizado Realizado Orçado Orçado Projeção 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.0.0..0 RECEITAS CORRENTES 20.787.078,60 22.752.662,84 24.902.206,24 23.202.206,24 25.035.180,53 27.263.311,60 1.1.0..0 RECEITA TRIBUTARIA 323.082,83 335.303,21 1.044.247,70 1.044.247,68 1.126.743,25 1.227.023,40 1.1.1..0 Impostos 316.994,75 320.202,77 1.007.645,20 1.007.645,18 1.087.249,15 1.184.014,32 1.1.1.2.0.00 Imp. s/o Patrimônio e a Renda 121.908,92 143.860,71 468.397,70 468.397,68 505.401,10 550.381,79 1.1.1.2.02.0 Imp. Predial e Territorial Urbano 3.619,96 21.656,02 21.656,00 23.366,82 25.446,47 1.1.1.2.02.0 Recursos Ordinários 21.656,00 23.366,82 25.446,47 1.1.1.2.04.0 Imp. s/ a Renda e Proventos de Qualquer 118.288,96 143.860,71 426.585,50 426.585,50 460.285,75 501.251,19 1.1.1.2.04.31.00 Imposto Renda Retido na Fonte 118.288,96 143.860,71 426.585,50 426.585,50 460.285,75 501.251,19 1.1.1.2.04.31.00 Recursos Ordinários 426.585,50 460.285,75 501.251,19 1.1.1.2.08.0 Imp. s/transmissão de Bens Imóveis 20.156,18 20.156,18 21.748,52 23.684,14 1.1.1.2.08.0 Recursos Ordinários 20.156,18 21.748,52 23.684,14 1.1.1.3.0.00 Imp. s/a Producão e a Circulação 195.085,83 176.342,06 539.247,50 539.247,50 581.848,05 633.632,53 1.1.1.3.05.0 Imp.s/Serviço de Qualquer Natureza 195.085,83 176.342,06 539.247,50 539.247,50 581.848,05 633.632,53 1.1.1.3.05.0 Recursos Ordinários 539.247,50 581.848,05 633.632,53 1.1.2..0 Taxas 6.088,08 15.100,44 36.602,50 36.602,50 39.494,10 43.009,07 1.1.2.1.0.00 Taxas p/exercício Poder de Polícia 4.82 14.132,04 21.961,50 21.961,50 23.696,46 25.805,44 1.1.2.1.21.0 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 1.579,76 1.720,36 1.1.2.1.21.0 Recursos Ordinários 1.579,76 1.720,36 1.1.2.1.25.0 Taxa de Licença e Funcionamento 3.11 11.930,44 1.579,76 1.720,36 1.1.2.1.25.0 Recursos Ordinários 1.579,76 1.720,36 1.1.2.1.26.0 Taxa de Publicidade Comercial 1.579,76 1.720,36 1.1.2.1.26.0 Recursos Ordinários 1.579,76 1.720,36 1.1.2.1.29.0 Taxa de Licença para Execução de Obras 1.48 1.579,76 1.720,36 1.1.2.1.29.0 Recursos Ordinários 1.579,76 1.720,36 1.1.2.1.33.0 Taxa de Fiscalização Sanitária 1.579,76 1.720,36 1.1.2.1.33.0 Recursos Ordinários 1.579,76 1.720,36 Página 1 de 9
18 Código C.N.P.J.: 16.298.945/0001-71 Descrição Anexo XII, da Lei Orçamentária Anual - Orçamento 2015 Demonstrativo da Evolução da Receita nos ultimos 3 anos e sua projeção para os dois anos seguintes Fonte Demonstrativo da Evolução da Receita nos últimos 3 anos e sua Realizado Realizado Orçado Orçado Projeção 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.1.2.1.99.0 Outras Taxas p/ Exercício do Poder de Policia 721,60 14.641,00 14.641,00 15.797,64 17.203,63 1.1.2.1.99.0 Recursos Ordinários 14.641,00 15.797,64 17.203,63 1.1.2.2.0.00 Taxas p/prestação de Serviços 1.268,08 968,40 14.641,00 14.641,00 15.797,64 17.203,63 1.1.2.2.99.0 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 968,40 14.641,00 14.641,00 15.797,64 17.203,63 1.1.2.2.99.0 Recursos Ordinários 14.641,00 15.797,64 17.203,63 1.2.0..0 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 14.641,00 14.641,00 15.797,64 17.203,63 1.2.2..0 Contribuições Econômicas 14.641,00 14.641,00 15.797,64 17.203,63 1.2.2.2.29.0 Contribuição p/custeio Serv. de Iluminação Pública 14.641,00 14.641,00 15.797,64 17.203,63 1.2.2.2.29.0 Recursos Ordinários 14.641,00 15.797,64 17.203,63 1.3.0..0 RECEITA PATRIMONIAL 40.343,75 67.702,37 5.590,20 5.590,20 6.031,83 6.568,66 1.3.2..0 Receitas de Valores Mobiliários 40.343,75 67.702,37 5.590,20 5.590,20 6.031,83 6.568,66 1.3.2.0.01.0 Receita de Valores Mob. dos Recursos do 1.579,76 1.720,36 1.3.2.0.01.0 Recursos Ordinários 1.579,76 1.720,36 1.3.2.0.02.0 Receita de Valr.Mob. Recursos da Saúde 24.578,63 67.304,46 2.662,00 2.662,00 2.872,30 3.127,93 1.3.2.0.02.0 Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde 15% 2.662,00 2.872,30 3.127,93 1.3.2.0.99.0 Receita de Valores Mobiliários de Outros 397,91 1.579,76 1.720,36 1.3.2.0.99.0 Recursos Ordinários 1.579,76 1.720,36 1.7.0..0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20.273.869,92 22.101.402,09 23.739.632,64 22.039.632,66 23.780.763,64 25.897.251,60 1.7.2..0 Transferências Intergovernamentais 20.273.869,92 22.101.402,09 23.225.665,98 21.525.666,00 23.226.193,61 25.293.324,85 1.7.2.1.0.00 Transferências da União 18.797.533,72 15.229.716,86 16.931.665,09 15.231.665,11 16.434.966,65 17.897.678,69 1.7.2.1.01.0 Participação na Receita da União 10.516.807,22 11.300.208,20 10.417.396,28 10.417.396,28 11.240.370,59 12.240.763,57 1.7.2.1.01.02.00 Cota-Parte do FPM 10.502.427,06 11.298.634,61 10.414.527,59 10.414.527,59 11.237.275,27 12.237.392,77 1.7.2.1.01.02.00 Recursos Ordinários 10.414.527,59 11.237.275,27 12.237.392,77 1.7.2.1.01.05.00 Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural 1.167,33 1.573,59 2.868,69 2.868,69 3.095,32 3.370,80 1.7.2.1.01.05.00 Recursos Ordinários 2.868,69 3.095,32 3.370,80 1.7.2.1.09.0 Outras Transferências da União 6.108.466,40 1.672.577,23 530.330,69 530.330,70 572.226,83 623.155,01 Página 2 de 9
19 Código C.N.P.J.: 16.298.945/0001-71 Descrição Anexo XII, da Lei Orçamentária Anual - Orçamento 2015 Demonstrativo da Evolução da Receita nos ultimos 3 anos e sua projeção para os dois anos seguintes Fonte Demonstrativo da Evolução da Receita nos últimos 3 anos e sua Realizado Realizado Orçado Orçado Projeção 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.7.2.1.09.01.00 Fomento a Export. FEX 7.147,07 119.813,16 119.813,16 129.278,40 140.784,18 1.7.2.1.09.01.00 Recursos Ordinários 119.813,16 129.278,40 140.784,18 1.7.2.1.09.99.00 Outras Transferências da União 884.043,93 1.672.577,23 410.517,54 410.517,54 442.948,43 482.370,84 1.7.2.1.09.99.00 Recursos Ordinários 410.517,54 442.948,43 482.370,84 1.7.2.1.22.0 Transf.Compens.Financeira Expl.Rec. Naturais 155.416,16 176.766,47 302.326,41 302.326,41 326.210,20 355.242,90 1.7.2.1.22.2 Cota-Parte da Compensação CFEM 1.579,76 1.720,36 1.7.2.1.22.2 Recursos Ordinários 1.579,76 1.720,36 1.7.2.1.22.3 COTA-PARTE ROYLATIES - Lei nº 7.990/89 11.664,84 16.176,01 23.170,85 23.170,85 25.001,35 27.226,47 1.7.2.1.22.3 Transferência Royalties/Fundo Especial do 23.170,85 25.001,35 27.226,47 1.7.2.1.22.7 Cota-Parte Fundo Especial de Petroleo - FEP 143.751,32 160.590,46 277.691,46 277.691,46 299.629,09 326.296,07 1.7.2.1.22.7 Transferência Royalties/Fundo Especial do 277.691,46 299.629,09 326.296,07 1.7.2.1.33.0 TRANSF.RECUR. SIST. UNICO DE SAÚDE - SUS 1.757.696,32 1.613.078,71 3.072.185,72 3.072.185,74 3.314.888,41 3.609.913,48 1.7.2.1.33.01.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO) 717.620,32 724.352,71 577.651,87 577.651,87 623.286,37 678.758,85 1.7.2.1.33.01.00 Transf. de Recursos do Sist. Unico de Saúde - 577.651,87 623.286,37 678.758,85 1.7.2.1.33.06.00 Transf.do F. de Ações Estatég. e Compensação 43.923,00 43.923,00 47.392,92 51.610,89 1.7.2.1.33.06.00 Transf. de Recursos do Sist. Unico de Saúde - 43.923,00 47.392,92 51.610,89 1.7.2.1.33.31.00 Saúde da Família 628.80 471.885,00 146.41 146.41 157.976,39 172.036,29 1.7.2.1.33.31.00 Transf. de Recursos do Sist. Unico de Saúde - 146.41 157.976,39 172.036,29 1.7.2.1.33.32.00 Agentes Comunitários de Saúde 371.916,00 373.356,00 195.267,02 195.267,02 210.693,11 229.444,80 1.7.2.1.33.32.00 Transf. de Recursos do Sist. Unico de Saúde - 195.267,02 210.693,11 229.444,80 1.7.2.1.33.33.00 Saúde Bucal 39.36 43.485,00 29.732,94 29.732,95 32.081,85 34.937,14 1.7.2.1.33.33.00 Transf. de Recursos do Sist. Unico de Saúde - 29.732,95 32.081,85 34.937,14 1.7.2.1.33.41.00 Farmácia Básica 225.029,24 225.029,24 242.806,55 264.416,33 1.7.2.1.33.41.00 Transf. de Recursos do Sist. Unico de Saúde - 225.029,24 242.806,55 264.416,33 1.7.2.1.33.42.00 Vigilância Sanitária 165.588,25 165.588,25 178.669,72 194.571,33 1.7.2.1.33.42.00 Transf. de Recursos do Sist. Unico de Saúde - 165.588,25 178.669,72 194.571,33 1.7.2.1.33.5 Vigilância em Saúde 144.660,41 144.660,41 156.088,58 169.980,47 Página 3 de 9
20 Código C.N.P.J.: 16.298.945/0001-71 Descrição Anexo XII, da Lei Orçamentária Anual - Orçamento 2015 Demonstrativo da Evolução da Receita nos ultimos 3 anos e sua projeção para os dois anos seguintes Fonte Demonstrativo da Evolução da Receita nos últimos 3 anos e sua Realizado Realizado Orçado Orçado Projeção 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.7.2.1.33.5 Transf. de Recursos do Sist. Unico de Saúde - 144.660,41 156.088,58 169.980,47 1.7.2.1.33.8 Gestão SUS 1.543.923,00 1.543.923,00 1.665.892,92 1.814.157,39 1.7.2.1.33.8 Transf. de Recursos do Sist. Unico de Saúde - 1.543.923,00 1.665.892,92 1.814.157,39 1.7.2.1.34.0 Transf. de Recursos do FNAS 27.647,11 1.853.149,44 303.149,44 327.098,25 356.209,99 1.7.2.1.34.01.00 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 871.922,80 71.922,80 77.604,70 84.511,52 1.7.2.1.34.01.00 Transf. Recur. do Fundo Nac.de Assist. Social 71.922,80 77.604,70 84.511,52 1.7.2.1.34.06.00 Piso Básico de Transição - PBT 171.709,65 71.709,65 77.374,71 84.261,06 1.7.2.1.34.06.00 Transf. Recur. do Fundo Nac.de Assist. Social 71.709,65 77.374,71 84.261,06 1.7.2.1.34.07.00 Programa de Atenção Integral a Família 307.900,23 57.900,23 62.474,35 68.034,57 1.7.2.1.34.07.00 Transf. Recur. do Fundo Nac.de Assist. Social 57.900,23 62.474,35 68.034,57 1.7.2.1.34.09.00 Programa Pró-Jovem 307.461,00 57.461,00 62.000,42 67.518,46 1.7.2.1.34.09.00 Transf. Recur. do Fundo Nac.de Assist. Social 57.461,00 62.000,42 67.518,46 1.7.2.1.34.1 IGDBF 27.647,11 194.155,76 44.155,76 47.644,06 51.884,39 1.7.2.1.34.1 Transf. Recur. do Fundo Nac.de Assist. Social 44.155,76 47.644,06 51.884,39 1.7.2.1.35.0 Transf. de Recursos do FNDE 231.500,51 463.069,30 714.089,89 564.089,89 608.652,99 662.823,11 1.7.2.1.35.01.00 Transferência do Salário-Educação 216.181,23 313.534,09 163.534,09 176.453,28 192.157,63 1.7.2.1.35.01.00 Transf. de Recurso Salário Educação 163.534,09 176.453,28 192.157,63 1.7.2.1.35.02.00 PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola 7.568,40 10.90 26.308,41 26.308,41 28.386,77 30.913,20 1.7.2.1.35.02.00 Transferência de Recursos do FNDE 26.308,41 28.386,77 30.913,20 1.7.2.1.35.03.00 PNAE - Prog. Nacional Alimentação Esc 162.780,79 167.16 146.41 146.41 157.976,39 172.036,29 1.7.2.1.35.03.00 Transferência de Recursos do FNDE 146.41 157.976,39 172.036,29 1.7.2.1.35.04.00 PNATE - Transporte Escolar no Ensino 61.151,32 68.828,07 139.991,39 139.991,39 151.050,71 164.494,22 1.7.2.1.35.04.00 Transferência de Recursos do FNDE 139.991,39 151.050,71 164.494,22 1.7.2.1.35.05.00 PNAC - Programa Nacional de Alimentação 14.641,00 14.641,00 15.797,64 17.203,63 1.7.2.1.35.05.00 Transferência de Recursos do FNDE 14.641,00 15.797,64 17.203,63 1.7.2.1.35.06.00 Prog.Nac. de Alimentação Pré-Escolar -PNAP 29.282,00 29.282,00 31.595,28 34.407,26 1.7.2.1.35.06.00 Transferência de Recursos do FNDE 29.282,00 31.595,28 34.407,26 Página 4 de 9
21 Código C.N.P.J.: 16.298.945/0001-71 Descrição Anexo XII, da Lei Orçamentária Anual - Orçamento 2015 Demonstrativo da Evolução da Receita nos ultimos 3 anos e sua projeção para os dois anos seguintes Fonte Demonstrativo da Evolução da Receita nos últimos 3 anos e sua Realizado Realizado Orçado Orçado Projeção 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.7.2.1.35.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 43.923,00 43.923,00 47.392,92 51.610,89 1.7.2.1.35.99.00 Transferência de Recursos do FNDE 43.923,00 47.392,92 51.610,89 1.7.2.1.36.0 Transferência Financeira do ICMS L.C. Nº 87/96 4.016,95 42.186,65 42.186,65 45.519,40 49.570,62 1.7.2.1.36.0 Recursos Ordinários 42.186,65 45.519,40 49.570,62 1.7.2.2.0.00 Transferências dos estados 1.476.336,20 1.577.742,93 1.746.034,08 1.746.034,08 1.883.970,77 2.051.644,17 1.7.2.2.01.0 Participação na Receita dos Estados 1.441.336,20 1.577.742,93 1.599.624,08 1.599.624,08 1.725.994,38 1.879.607,88 1.7.2.2.01.01.00 CotaParte do ICMS 1.323.677,45 1.480.793,76 1.277.832,60 1.277.832,60 1.378.781,38 1.501.492,92 1.7.2.2.01.01.00 Recursos Ordinários 1.277.832,60 1.378.781,38 1.501.492,92 1.7.2.2.01.02.00 Cota-Parte do IPVA 41.077,52 55.402,54 8.641,82 8.641,82 9.324,52 10.154,41 1.7.2.2.01.02.00 Recursos Ordinários 8.641,82 9.324,52 10.154,41 1.7.2.2.01.03.00 Cota-Parte do ICMS - Super Simples 2.295,40 36.095,51 36.095,51 38.947,06 42.413,34 1.7.2.2.01.03.00 Recursos Ordinários 36.095,51 38.947,06 42.413,34 1.7.2.2.01.04.00 Cota-parte do IPI sobre Exportação 16.976,19 17.445,76 26.350,17 26.350,17 28.431,83 30.962,27 1.7.2.2.01.04.00 Recursos Ordinários 26.350,17 28.431,83 30.962,27 1.7.2.2.01.13.00 CIDE - Contr.de Inter.do Domínio Econômico 24.694,88 1.282,23 127.957,95 127.957,95 138.066,63 150.354,56 1.7.2.2.01.13.00 Contribuição CIDE 127.957,95 138.066,63 150.354,56 1.7.2.2.01.14.00 Fundo de Investimento Econômico Social - FIES 34.910,16 20.523,24 121.281,93 121.281,93 130.863,20 142.510,03 1.7.2.2.01.14.00 Transferências do FIES 121.281,93 130.863,20 142.510,03 1.7.2.2.01.99.00 Outras Participações da Receita dos Estados 1.579,76 1.720,36 1.7.2.2.01.99.00 Recursos Ordinários 1.579,76 1.720,36 1.7.2.2.33.0 Transf. de Recursos do Estado para Programas 35.00 146.41 146.41 157.976,39 172.036,29 1.7.2.2.33.01.00 INCENTIVO ESTADUAL - PSF 35.00 146.41 146.41 157.976,39 172.036,29 1.7.2.2.33.01.00 Transf. de Recursos do Sist. Unico de Saúde - 146.41 157.976,39 172.036,29 1.7.2.4.0.00 Transferências Multigovernamentais 5.293.942,30 4.347.966,81 4.347.966,81 4.691.456,19 5.108.995,79 1.7.2.4.01.0 Transferências de Recursos do FUNDEB 5.293.942,30 4.251.483,83 4.251.483,83 4.587.351,05 4.995.625,30 1.7.2.4.01.0 Transferência do FUNDEB - 60% 4.251.483,83 4.587.351,05 4.995.625,30 1.7.2.4.02.0 Transf. Recursos da Complement. da União ao 96.482,98 96.482,98 104.105,14 113.370,49 Página 5 de 9
22 Código C.N.P.J.: 16.298.945/0001-71 Descrição Anexo XII, da Lei Orçamentária Anual - Orçamento 2015 Demonstrativo da Evolução da Receita nos ultimos 3 anos e sua projeção para os dois anos seguintes Fonte Demonstrativo da Evolução da Receita nos últimos 3 anos e sua Realizado Realizado Orçado Orçado Projeção 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.7.2.4.02.0 Transferência do FUNDEB - 40% 96.482,98 104.105,14 113.370,49 1.7.6..0 Transferencias de Convênios 513.966,66 513.966,66 554.570,03 603.926,76 1.7.6.1.0.00 Transf de Convênios da União e de Suas Entidades 313.317,40 313.317,40 338.069,47 368.157,66 1.7.6.1.99.0 Outras Transferências de Convênios da União 313.317,40 313.317,40 338.069,47 368.157,66 1.7.6.1.99.0 Recursos Ordinários 313.317,40 338.069,47 368.157,66 1.7.6.2.0.00 Convênios com o ESTADO e Distrito Federal 200.649,26 200.649,26 216.500,55 235.769,10 1.7.6.2.99.0 Outras Transferências de Convênio dos Estados 200.649,26 200.649,26 216.500,55 235.769,10 1.7.6.2.99.0 Recursos Ordinários 200.649,26 216.500,55 235.769,10 1.9.0..0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 149.782,10 248.255,17 98.094,70 98.094,70 105.844,18 115.264,31 1.9.1..0 Multas e Juros de Mora 93.315,61 12.025,56 13.176,90 13.176,90 14.217,88 15.483,27 1.9.1.1.0.00 Multa e Juros de Mora dos Tributos 5.263,01 3.159,53 3.440,73 1.9.1.1.38.0 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IPTU 1.579,76 1.720,36 1.9.1.1.38.0 Recursos Ordinários 1.579,76 1.720,36 1.9.1.1.4.00 MULTAS E JUROS DE MORA S/ ISS 5.263,01 1.579,76 1.720,36 1.9.1.1.4.00 Recursos Ordinários 1.579,76 1.720,36 1.9.1.3.0.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 6.762,55 3.159,53 3.440,73 1.9.1.3.01.0 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Impostos 16,03 1.579,76 1.720,36 1.9.1.3.01.0 Recursos Ordinários 1.579,76 1.720,36 1.9.1.3.99.0 Multa e Juros da Dív Ativa de outros Tributos 6.746,52 1.579,76 1.720,36 1.9.1.3.99.0 Recursos Ordinários 1.579,76 1.720,36 1.9.1.9.0.00 Multa de Outras Origens 93.315,61 7.320,50 7.320,50 7.898,82 8.601,81 1.9.1.9.99.0 Outras Multas 93.315,61 7.320,50 7.320,50 7.898,82 8.601,81 1.9.1.9.99.01.00 Multas TCM 93.315,61 7.320,50 7.320,50 7.898,82 8.601,81 1.9.1.9.99.01.00 Recursos Ordinários 7.320,50 7.898,82 8.601,81 1.9.2..0 Indenizações e Restituições 963,65 58.564,00 58.564,00 63.190,56 68.814,52 1.9.2.1.0.00 Indenizações 29.282,00 29.282,00 31.595,28 34.407,26 Página 6 de 9
23 Código C.N.P.J.: 16.298.945/0001-71 Descrição Anexo XII, da Lei Orçamentária Anual - Orçamento 2015 Demonstrativo da Evolução da Receita nos ultimos 3 anos e sua projeção para os dois anos seguintes Fonte Demonstrativo da Evolução da Receita nos últimos 3 anos e sua Realizado Realizado Orçado Orçado Projeção 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.9.2.1.99.0 Outras Indenizações 29.282,00 29.282,00 31.595,28 34.407,26 1.9.2.1.99.0 Recursos Ordinários 29.282,00 31.595,28 34.407,26 1.9.2.2.0.00 Restituições 963,65 29.282,00 29.282,00 31.595,28 34.407,26 1.9.2.2.99.0 Outras Restituições 963,65 29.282,00 29.282,00 31.595,28 34.407,26 1.9.2.2.99.0 Recursos Ordinários 29.282,00 31.595,28 34.407,26 1.9.3..0 Receitas da Dívida Ativa 15.094,08 35.179,14 11.712,80 11.712,80 12.638,11 13.762,90 1.9.3.1.0.00 Receita de Dívida Ativa Tributária 15.094,08 35.179,14 4.392,30 4.392,30 4.739,29 5.161,09 1.9.3.1.11.0 Receita de Dívida Ativa do IPTU 14.583,31 15.103,39 1.579,76 1.720,36 1.9.3.1.11.0 Recursos Ordinários 1.579,76 1.720,36 1.9.3.1.13.0 Receita de Dívida Ativa do ISS 510,77 19.662,00 1.579,76 1.720,36 1.9.3.1.13.0 Recursos Ordinários 1.579,76 1.720,36 1.9.3.1.99.0 Receita de Dívida Ativa de Outros Tributos 413,75 1.579,76 1.720,36 1.9.3.1.99.01.00 Receita de Dívida Ativa de Impostos 413,75 1.579,76 1.720,36 1.9.3.1.99.01.00 Recursos Ordinários 1.579,76 1.720,36 1.9.3.2.0.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária 7.320,50 7.320,50 7.898,82 8.601,81 1.9.3.2.16.0 Receita da Dívida Ativa - Multas TCM 7.320,50 7.320,50 7.898,82 8.601,81 1.9.3.2.16.0 Recursos Ordinários 7.320,50 7.898,82 8.601,81 1.9.9..0 Receitas Diversas 40.408,76 201.050,47 14.641,00 14.641,00 15.797,64 17.203,63 1.9.9.0.99.0 Outras Receitas 2.638,14 201.050,47 14.641,00 14.641,00 15.797,64 17.203,63 1.9.9.0.99.0 Recursos Ordinários 14.641,00 15.797,64 17.203,63 2.0.0..0 RECEITAS DE CAPITAL 59.450,37 8.312.333,50 862.156,50 930.266,86 1.013.060,61 2.1.0..0 OPERACOES DE CREDITO 14.213,33 28.876,65 28.876,65 31.157,91 33.930,96 2.1.1..0 Operacoes Credito P/Antecip.Receita 14.213,33 28.876,65 28.876,65 31.157,91 33.930,96 2.1.1.9.0.00 Outras Operações de Créditos Internas 14.213,33 28.876,65 28.876,65 31.157,91 33.930,96 2.1.1.9.99.0 Outras Operações de Crédito 14.213,33 28.876,65 28.876,65 31.157,91 33.930,96 2.1.1.9.99.0 Recursos Ordinários 28.876,65 31.157,91 33.930,96 Página 7 de 9
24 Código C.N.P.J.: 16.298.945/0001-71 Descrição Anexo XII, da Lei Orçamentária Anual - Orçamento 2015 Demonstrativo da Evolução da Receita nos ultimos 3 anos e sua projeção para os dois anos seguintes Fonte Demonstrativo da Evolução da Receita nos últimos 3 anos e sua Realizado Realizado Orçado Orçado Projeção 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2.2.0..0 ALIENAÇÃO DE BENS 21.659,00 21.659,00 23.370,06 25.45 2.2.1..0 Alienação de Bens Móveis 21.659,00 21.659,00 23.370,06 25.45 2.2.1.9.0.00 Alienação de Outros Bens Móveis 21.659,00 21.659,00 23.370,06 25.45 2.2.1.9.99.0 Alienação de Outros Bens Móveis 21.659,00 21.659,00 23.370,06 25.45 2.2.1.9.99.0 Recursos Ordinários 21.659,00 23.370,06 25.45 2.4.0..0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 42.469,18 8.261.797,85 811.620,85 875.738,90 953.679,66 2.4.7..0 Transferências de Convênios 8.261.797,85 811.620,85 875.738,90 953.679,66 2.4.7.1.0.00 Transferência de Conv.da União e de suas 8.261.797,85 811.620,85 875.738,90 953.679,66 2.4.7.1.99.0 Outras Transf. de Convênio da União 8.261.797,85 811.620,85 875.738,90 953.679,66 2.4.7.1.99.0 Recursos Ordinários 811.620,85 875.738,90 953.679,66 9.0.0..0 CONTA REDUTORA DO FUNDEF (2.285.782,41) (2.480.054,15) (2.257.435,74) (2.257.435,74) (2.435.773,16) (2.652.556,98) 9.7.2.1.01.0 Dedução da Receita esultante da Transf.da União (2.011.550,97) (2.164.015,59) (1.979.363,64) (1.979.363,64) (2.135.733,37) (2.325.813,64) 9.7.2.1.01.02.00 Dedução da Receita p/formação FUNDEB - FPM (2.011.279,82) (2.163.700,95) (1.978.791,65) (1.978.791,65) (2.135.116,19) (2.325.141,53) 9.7.2.1.01.02.00 Recursos Ordinários (1.978.791,65) (2.135.116,19) (2.325.141,53) 9.7.2.1.01.05.00 Dedução de Receita Formação do FUNDEB - ITR (271,15) (314,64) (571,99) (571,99) (617,18) (672,11) 9.7.2.1.01.05.00 Recursos Ordinários (571,99) (617,18) (672,11) 9.7.2.1.36.0 Dedução da Receita p/form FUNDEB - ICMS Exp. (1.405,68) (1.451,84) (8.437,33) (8.437,33) (9.103,88) (9.914,12) 9.7.2.1.36.0 Recursos Ordinários (8.437,33) (9.103,88) (9.914,12) 9.7.2.2.0.00 Dedução de Receita Resul.de Transf.dos Estados (272.825,76) (314.586,72) (269.634,77) (269.634,77) (290.935,92) (316.829,21) 9.7.2.2.01.0 Dedução da Rec p/formação FUNDEB Transf.do (272.825,76) (314.586,72) (269.634,77) (269.634,77) (290.935,92) (316.829,21) 9.7.2.2.01.01.00 Dedução da Receita p/formação FUNDEB - ICMS (246.148,33) (280.129,24) (255.566,52) (255.566,52) (275.756,28) (300.298,58) 9.7.2.2.01.01.00 Recursos Ordinários (255.566,52) (275.756,28) (300.298,58) 9.7.2.2.01.02.00 Dedução da Receita p/formação FUNDEB - IPVA (8.102,21) (11.078,46) (1.727,01) (1.727,01) (1.863,44) (2.029,29) 9.7.2.2.01.02.00 Recursos Ordinários (1.727,01) (1.863,44) (2.029,29) 9.7.2.2.01.03.00 Dedução da Receita - ICMS Super Simples (18.462,41) (23.379,02) (7.217,41) (7.217,41) (7.787,59) (8.480,68) 9.7.2.2.01.03.00 Recursos Ordinários (7.217,41) (7.787,59) (8.480,68) Página 8 de 9
25 Código C.N.P.J.: 16.298.945/0001-71 Descrição Anexo XII, da Lei Orçamentária Anual - Orçamento 2015 Demonstrativo da Evolução da Receita nos ultimos 3 anos e sua projeção para os dois anos seguintes Fonte Demonstrativo da Evolução da Receita nos últimos 3 anos e sua Realizado Realizado Orçado Orçado Projeção 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9.7.2.2.01.04.00 Dedução da Receita p/formação FUNDEB - IPI (5.123,83) (5.123,83) (5.528,61) (6.020,66) 9.7.2.2.01.04.00 Recursos Ordinários (5.123,83) (5.528,61) (6.020,66) Total: 18.560.746,56 20.272.608,69 30.957.104,00 21.806.927,00 23.529.674,23 25.623.815,24 Página 9 de 9
26 C.N.P.J.: 16.298.945/0001-71 Desdobramento Fontes Categoria Econômica Conta Fonte de Recurso Orçamento 2015 Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recurso Valores expressos em R$ (1,00) 23.202.206,24 1.044.247,68 1.0.0..0 1.1.0..0 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA 1.007.645,18 1.1.1..0 Impostos 468.397,68 1.1.1.2.0.00 Imp. s/o Patrimônio e a Renda 21.656,00 1.1.1.2.02.0 Imp. Predial e Territorial Urbano 21.656,00 1.1.1.2.02.0 Imp. Predial e Territorial Urbano 426.585,50 1.1.1.2.04.0 Imp. s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 426.585,50 1.1.1.2.04.31.00 Imposto Renda Retido na Fonte 426.585,50 1.1.1.2.04.31.00 Imposto Renda Retido na Fonte 20.156,18 1.1.1.2.08.0 Imp. s/transmissão de Bens Imóveis 20.156,18 1.1.1.2.08.0 Imp. s/transmissão de Bens Imóveis 539.247,50 1.1.1.3.0.00 Imp. s/a Producão e a Circulação 539.247,50 1.1.1.3.05.0 Imp.s/Serviço de Qualquer Natureza 539.247,50 1.1.1.3.05.0 Imp.s/Serviço de Qualquer Natureza 36.602,50 1.1.2..0 Taxas 21.961,50 1.1.2.1.0.00 Taxas p/exercício Poder de Polícia 1.1.2.1.21.0 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 1.1.2.1.21.0 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 1.1.2.1.25.0 Taxa de Licença e Funcionamento 1.1.2.1.25.0 Taxa de Licença e Funcionamento 1.1.2.1.26.0 Taxa de Publicidade Comercial 1.1.2.1.26.0 Taxa de Publicidade Comercial 1.1.2.1.29.0 Taxa de Licença para Execução de Obras 1.1.2.1.29.0 Taxa de Licença para Execução de Obras 1.1.2.1.33.0 Taxa de Fiscalização Sanitária 1.1.2.1.33.0 Taxa de Fiscalização Sanitária 14.641,00 1.1.2.1.99.0 Outras Taxas p/ Exercício do Poder de Policia 14.641,00 1.1.2.1.99.0 Outras Taxas p/ Exercício do Poder de Policia Página 1 de 8