REITOR PROF Dr. LUIZ DE SOUSA SANTOS JÚNIOR VICE-REITOR PROF. ANTÔNIO SILVA DO NASCIMENTO

CAPA 0

REITOR PROF Dr. LUIZ DE SOUSA SANTOS JÚNIOR VICE-REITOR PROF. ANTÔNIO SILVA DO NASCIMENTO PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PROF. EDILBERTO DUARTE LOPES PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO PROF. ORDÔNIO MOITA FILHO PRÓ-REITOR DE ENSINO DE GRADUAÇÃO PROF. FRANCISCO NEWTON FREITAS PRÓ-REITORA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO PROF.ª Drª. MARIA ACELINA MARTINS DE CARVALHO PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO PROF. ANTONIO ADERSON DOS REIS FILHO PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS PROF. Dr. FERNANDO AÉCIO DE AMORIM CARVALHO 1

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO / COORDENADORIA DE ORÇAMENTO COORDENAÇÃO: JOSÉ PIRES DE OLIVEIRA JÚNIOR COLABORAÇÃO: MARIA LAURA DE SOUSA SOARES FERREIRA DIGITAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO: CLEIDINALVA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA 2

Apresentação 04 Resolução 08 I Orçamento Sintético 10 Quadro I Demonstrativo da Receita e Despesa 11 Quadro II Demonstrativo da Alocação de Recursos por Origem e Objetivos 12 II Orçamento Analítico 13 Esquema de Classificação 14 Classificação Funcional 15 Classificação de Projeto/Atividade por Função e Sub-Função 16 Classificação das Unidades Gestoras Responsáveis 17 Relação dos Programas de Trabalho Resumido 18 Classificação da Despesa por Objeto 19 Totalizadores e Demonstrativos 23 Quadro Síntese por Funções, Sub-Funções, Programas, Fontes e Grupos de Despesa 24 Quadro de Despesa por Função, por Projeto/Atividade, por Categoria Econômica e por Objeto de Gasto 26 Demonstrativo das Despesas Correntes por Objeto (Elemento) segundo as Unidades Gestoras Responsáveis 28 Demonstrativo das Despesas de Capital por Objeto (Elemento) segundo as Unidades Gestoras Responsáveis 29 Totalizadores por Categorias Econômicas 30 Demonstrativo dos Programas segundo as Unidades Gestoras Responsáveis 31 Demonstrativo da Distribuição por Objeto/Programas 32 Quadros da Programação das Unidades Gestoras Responsáveis (Órgãos Centrais e Unidades de Ensino) 33 Órgãos Centrais 34 Unidades de Ensino 68 III Anexo 83 Anexo I 84 3

Senhores Conselheiros, Senhoras Conselheiras. Com base na Lei Orçamentária n.º 11.647, de 24 de março de 2008, o orçamento proposto prevê alocação de recursos de R$ 230.500.168,00 (duzentos e trinta milhões, quinhentos mil, cento e sessenta e oito reais), dos quais R$ 178.423.720,00 (cento e setenta e oito milhões, setenta e seis mil, setecentos e vinte reais) oriundos do orçamento fiscal e R$ 52.076.448,00 (cinqüenta e dois milhões, setenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) do orçamento da seguridade. Do total, R$ 176.139.607,00 (cento e setenta e seis milhões, cento e trinta e nove mil, seiscentos e sete reais) destinam-se ao pagamento de Pessoal e Encargos Sociais, equivalentes a 76,42% (setenta e seis, quarenta e dois por cento); R$ 38.110.561,00 (trinta e oito milhões, cento e dez mil, quinhentos e sessenta e um reais) são para Custeio, incluindo os Benefícios legais, correspondendo a 16,54% (dezesseis, cinqüenta e quatro por cento) e R$ 16.250.000,00 (dezesseis milhões, duzentos e cinqüenta mil reais) são os recursos previstos para Despesas de Capital, representando 7,04% (sete, zero quatro por cento). Saliente-se que não estão incluídos neste orçamento inicial recursos decorrentes de Convênios, Contratos, Acordos e Tratados já firmados ou a serem efetivados durante o exercício, os quais serão incorporados quando da realização da respectiva Receita. Esta proposta de orçamento interno para 2008, está concentrada em três funções, que representam o maior nível de agregação das diversas áreas de despesas que competem ao setor público: 4

.Previdência Social;.Educação;.Encargos Especiais. Do desdobramento destas funções, a UFPI, desenvolverá sub-funções, que identificam a natureza básica das ações que se aglutinam em torno das funções:.administração Geral;.Atenção Básica;.Previdência do Regime Estatutário;.Alimentação e Nutrição;.Proteção e Benefícios ao Trabalhador;.Ensino Profissional;.Ensino Superior;.Educação Infantil;.Desenvolvimento Científico;.Outros Encargos Especiais. Como parte destas sub-funções, estão os programas que são o instrumento de organização da atuação governamental:.brasil Universitário;.Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica;.Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica;.Previdência de Inativos e Pensionistas da União;.Apoio Administrativo;.Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais. 5

Representando o conteúdo de ações destinadas a materialização dos objetos dos programas, estão as atividades/ projetos/operações especiais:.acervo Bibliográfico destinado as IFES e Hospitais de Ensino;.Assistência ao Educando do Ensino de Graduação;.Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária;.Funcionamento de Cursos de Graduação;.Funcionamento dos Cursos de Pós-Graduação;.Funcionamento da Educação Profissional;.Pesquisa Universitária e difusão de seus resultados;.auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados;.Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados;.Assistência Pré-Escolar aos dependentes dos Servidores e Empregados;.Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais;.Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (precatório) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas;.Pagamento de Aposentadoria e Pensões Servidores Civis;.Expansão do Ensino Superior Campus Ministro Reis Velloso;.Expansão do Ensino Superior Campus de Parnaíba;.Expansão do Ensino Superior Campus de Picos;.Assistência Médica e Odontológica aos Servidores e Empregados;.Reforma e Modernização da Infra-Estrutura Física da IFES; 6

.Instrumental para Ensino e Pesquisa destinado às IFES. Esta, senhores conselheiros e conselheiras, é a proposta de Orçamento Interno da Fundação Universidade Federal do Piauí que submeto a elevada consideração destes colegiados. Atenciosamente, Prof. Dr. Luiz de Sousa Santos Júnior Reitor 7

CONSELHO UNIVERSITÁRIO / CONSELHO DIRETOR Aprova o Orçamento Sintético e estabelece o Orçamento Analítico da Fundação Universidade Federal do Piauí para o exercício de 2008 e dá outras providências. O presidente da Fundação e Reitor da Universidade Federal do Piauí, no uso de suas atribuições RESOLVE: Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento da Fundação Universidade Federal do Piauí, para o exercício de 2008, estimando-se a RECEITA e fixando-se a DESPESA em R$ 230.500.168,00 (duzentos e trinta milhões, quinhentos mil, cento e sessenta e oito reais). Art. 2º - A realização da Receita e a execução da Despesa atenderão ao discriminado nos quadros I e II. Art. 3º - A distribuição de crédito às Unidades far-se-á segundo Projetos e Atividades, dentro da Programação estabelecida pelo Orçamento Analítico. Art. 4º - Mediante justificativa, poderão ser alterados, no decorrer da execução orçamentária, a Programação estabelecida e/ou o valor das Atividades e Projetos, com a utilização de créditos alocados a outros Projetos e Atividades. Art. 5º - Os recursos provenientes de Convênios, Doações e Similares serão recolhidos como Receita da Universidade e aplicados segundo Projetos ou Orçamentos elaborados pela Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento e aprovados pelo Conselho Diretor. Art. 6º - O Conselho Diretor da Fundação delega ao Magnífico Reitor competência para baixar Resolução sobre as seguintes matérias: créditos adicionais publicados no Diário Oficial da União em favor da Fundação; recursos de Convênios já aprovados pelo Conselho Diretor; remanejamento de recursos dentro de um mesmo projeto / atividade; saldos de exercícios anteriores; excesso de arrecadação de recursos próprios. Parágrafo Único As resoluções de que trata este artigo serão submetidas ao referendum do Conselho Diretor. Art. 7º - Acompanham a presente Resolução as seguintes peças: 1. Demonstrativo da Receita e Despesa; 2. Demonstrativo da Alocação de Recursos por Origem e Objetivos; 3. Esquema de Classificação: Classificação das Unidades Gestoras Responsáveis; Classificação da Despesa por Objeto. 4. Totalizadores e Demonstrativos: 8

de despesas correntes por Objeto, segundo as Unidades Gestoras Responsáveis; de despesa de capital por Objeto, segundo as Unidades Gestoras Responsáveis; por categorias econômicas, segundo as Unidades Gestoras Responsáveis; da programação por Programas, segundo as Unidades Gestoras Responsáveis; da distribuição por Objeto, segundo os Sub-Programas. 5. Quadro Síntese por Funções e Sub-Funções, Programas, Fontes e Grupos de Despesa 6. Anexo. Art. 8º - Os recursos consignados ao elemento de despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, de todos os projetos e atividades estão centralizadas na Pró-Reitoria de Administração e serão aplicadas conforme o nível de atendimento especificado no Anexo I. Art. 9º - O Conselho Diretor da Fundação autoriza a Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento a promover alterações na programação estabelecida pelo orçamento interno dentro de um mesmo projeto/atividade e grupo de despesa, visando atender as necessidades da execução orçamentária. Parágrafo Único A autorização está baseada na Lei Orçamentária Anual que é aprovada a nível de grupo de despesa. Art. 10º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Art. 11º - Revogam-se as disposições em contrário. Teresina, de de 2008. Prof. Dr. Luiz de Sousa Santos Júnior REITOR 9

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Em R$ 1,00 O R Ç A M E N T O S I N T É T I C O DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA QUADRO I RECEITA DESPESA CÓDIGO DENOMINAÇÃO TOTAL CÓDIGO DENOMINAÇÃO TOTAL 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 216.250.168 41.076.448 2.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PESS. CIVIL 3.799.931 1310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 12.932 96.761 1311.00.00 ALUGUÉIS 12.932 31.90.11 VENC. E VANT. FIXAS - PES. CIVIL 92.309.280 1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 4.995.419 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.974.202 1600.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 4.769.003 3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PES. CIVIL 442.754 1600.16.00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 11.969 3.1.90.92 DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.523.165 1600.21.00 SERVIÇOS DE HOSP. E ALIMENTAÇÃO 214.447 12.949.694 231.266 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 211.241.817 3.3.90.14 DIÁRIAS - PES. CIVIL 241.629 1710.00.00 TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 211.241.817 1.000.000 1711.01.01 TRANSF. REC. ORD. TES. NACIONAL 15.171.835 7.703.539 1711.01.05 TRANSF. CONTR. P/ FINANC. DA SEG. SOCIAL 54.375.723 3.3.90.33 PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO 374.371 1711.01.51 TRANSF. REC. DESTINADAS A MANUT. E DESENV. DO ENSINO 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 14.250.000 3.3.90.47 141.694.259 3.3.90.36 OUT. SERV. TERCEIROS - PES. FÍSICA 1.700.010 4.280.000 3.3.90.39 OUT. SERVIÇOS TERCEIROS - PES. JURÍDICA 17.418.858 3.281.775 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.248.802 2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 14.250.000 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 597.683 2410.00.00 TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 14.250.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.950.000 2411.01.51 TRANSF. REC. DESTINADOS A MANUT. E DESENV. DO ENSINO 14.250.000 4.4.90.52 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 2.300.000 TOTAL 230.500.168 TOTAL 230.500.168 11

CÓDIGO O R Ç A M E N T O S I N T É T I C O DEMONSTRATIVO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR ORIGEM E OBJETIVOS DENOMINAÇÃO RECURSOS DO TESOURO RECURSOS PRÓPRIOS Em R$ 1,00 QUADRO II TOTAL GERAL 41.076.448 41.076.448 2.000.000 2.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL 3.799.931 3.799.931 96.761 96.761 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 92.309.280 92.309.280 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.974.202 20.974.202 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 442.754 442.754 12.949.694 12.949.694 3.1.90.92 DESP.DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.523.165 2.523.165 231.266 231.266 3.3.90.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 241.629 241.629 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE 1.000.000 1.000.000 6.703.539 1.000.000 7.703.539 3.3.90.33 PASS, E DESP. COM LOCOMOÇÃO 374.371 374.371 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.700.010 1.700.010 4.280.000 4.280.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 15.410.507 2.008.351 17.418.858 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.281.775 3.281.775 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.248.802 1.248.802 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 597.683 597.683 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.950.000 2.000.000 13.950.000 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.300.000 2.300.000 TOTAL 225.491.817 5.008.351 230.500.168 12

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ESQUEMA DE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 12 EDUCAÇÃO 12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.301 ATENÇÃO BÁSICA 12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 12.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 12.363 ENSINO PROFISSIONAL 12.364 ENSINO SUPERIOR 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 12.571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 28 ENCARGOS ESPECIAIS 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 15

ESQUEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 09.272.0089.0181 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES SERVIDORES CIVIS 12 EDUCAÇÃO 12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.122.1073.09HB CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS 12.301 ATENÇÃO BÁSICA 12.301.0750.2004 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONT. AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES 12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 12.306.0750.2012 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 12.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 12.331.0750.2011 AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 12.363 ENSINO PROFISSIONAL 12.363.1062.2992 FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 12.364 ENSINO SUPERIOR 12.364.1073.4002 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO 12.364.1073.4004 SERVIÇOS A COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 12.364.1073.4008 ACERVO BIBLIOGRÁFICO DESTINADO ÀS IFES E HOSPITAIS DE ENSINO 12.364.1073.4009 FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 12.364.1073.2E14.0164 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS IFES 12.364.1073.2E14.0194 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS IFES 12.364.1073.6368 INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA DESTINADO ÀS IFES 12.364.1073.1H73 EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR CAMPUS DE BOM JESUS 12.364.1073.1H74 EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR CAMPUS DE PARNAÍBA 12.364.1073.1H75 EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR CAMPUS DE PICOS 12.364.1375.4006 FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0750.2010 ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS 12.571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 12.571.1375.8667 PESQUISA UNIVERSITÁRIA E DIFUSÃO DE SEUS RESULTADOS 16

ESQUEMA DE CLASSIFICAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS RESPONSÁVEIS CÓDIGOS ÓRGÃOS CENTRAIS 154086 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 154087 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 154088 PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 154089 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 154090 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 154091 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 154356 PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS 154092 VICE-REITORIA 154093 BIBLIOTECA CENTRAL UNIDADES DE ENSINO 154094 CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 154095 CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 154096 CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS 154097 CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 154098 CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 154099 CENTRO DE TECNOLOGIA 154100 CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO 154101 COLÉGIO AGRÍCOLA DE TERESINA 154102 COLÉGIO AGRÍCOLA DE FLORIANO 154103 CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 154104 COLÉGIO AGRÍCOLA DE BOM JESUS 150147 CAMPUS PROFª CINOBELINA ELVAS 17

003319 12.122.1073.09HB RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO RESUMIDO - CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS 003320 12.306.0750.2012 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 003321 12.331.0750.2011 - AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 003322 003329 12.364.1073.4009 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 003324 09.272.0089.0181 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS 003325 12.363.1062.2992 - FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 003326 12.364.1073.4002 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO 003327 12.364.1073.4004 - SERVIÇOS À COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 003328 12.364.1073.4008 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO DESTINADO ÀS IFES E HOSPITAIS DE ENSINO 003330 12.364.1073.6373 - MODER. E RECUP. DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS IFES DOS HOSPITAIS DE ENSINO 003331 12.364.1375.4006 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 003332 12.365.0750.2010 - ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS 003333 12.571.1375.8667 - PESQUISA UNIVERSITÁRIA E DIFUSÃO DE SEUS RESULTADOS 013999 12.364.1073.1H73 - EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR CAMPUS DE BOM JESUS 014000 12.364.1073.1H74 - EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR CAMPUS DE PARNAÍBA 014001 12.364.1073.1H75 - EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR CAMPUS DE PICOS 021152 12.301.0750.2004 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES 521036 12.364.1073.2E14.0164 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS IFES 521037 12.364.1073.2E14.194 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS IFES 521038 12.364.1073.6368 - INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA DESTINADO ÀS IFES 18

ESQUEMA DE CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR OBJETO - INTERPRETAÇÃO (PARA USO DA ). DESPESAS CORRENTES. Despesas com inativos civis, militares reformados e pagamentos aos segurados do plano de benefícios da Previdência Social. Despesas com pensionistas civis e militares e despesas com pensionistas do plano de benefício da Previdência Social. 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS. CIVIL Despesas com remuneração de pessoal civil, contratado por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, inclusive obrigações patronais, e outras despesas variáveis, quando for o caso. Despesas com: Auxílio-Funeral - devido à família do servidor falecido na atividade, ou aposentado, ou a terceiro que custear, comprovadamente, as despesas com o funeral do ex-servidor; Auxílio-Reclusão - devido à família do servidor afastado por motivo de prisão; Auxílio-Natalidade - devido à servidora, cônjuge ou companheiro servidor público por motivo de nascimento de filho; Auxílio- Creche. 3.1.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA Benefício pecuniário devido aos dependentes econômicos do servidor estatutário. Não inclui os servidores regidos pela CLT, os quais são pagos à conta do plano de benefícios da previdência social. 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS. CIVIL Despesas com Vencimento; Salário Pessoal Permanente; Vencimento DAS; Vencimento do Pessoal em Disponibilidade; Gratificação Adicional Pessoal Disponível; Representação Mensal; Função de Assessoramento Superior (FAS); Gratificação pela Participação em Órgão de Deliberação Coletiva; Gratificação de Interiorização; Opção 55% DAS; Opção 50% FAS se pertencer à administração indireta; Gratificação de Dedicação Exclusiva; Gratificação de Regência de Classe; Retribuição Básica (Vencimentos ou Salário no Exterior); Diferença Individual; Adicional de Insalubridade; Gratificação pela Chefia ou Coordenação de Curso de Área ou Equivalente; Gratificação por Produção Suplementar; Gratificação por Encargo de DAI; Gratificação por Trabalho de Raios X ou Substâncias Radioativas; Adicionais de Periculosidade; Férias Antecipadas Pessoal Permanente; Aviso Prévio (cumprido); Férias Vencidas e Proporcionais; Férias Indenizadas (Férias em Dobro, Abono Pecuniário de Férias); Parcela Incorporada / Lei nº 6.732/79; Gratificação pela Chefia de Departamento, Divisão ou Equivalente; Adiantamento do 13º Salário Proporcional; Incentivo Funcional - Sanitarista; Gratificação de Direção Geral ou Direção (Magistério de 1º e 2º Graus); Gratificação de Função-Magistério Superior; Gratificação de Atendimento e Habilitação Previdenciários; Gratificação Especial de Localidade; Aviso Prévio Indenizado; Gratificação de Desempenho das Atividades Rodoviárias; Gratificação da Atividade de Fiscalização do Trabalho; Gratificação de Engenheiro Agrônomo; Vantagens Pecuniárias de Ministro de Estado; Gratificação de Natal; Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação aos Fiscais de Contribuições da Previdência e de Tributos Federais Gratificação; por Encargo de Curso ou de Concurso; Gratificação de Produtividade de Ensino; Gratificação a que se refere o 3º do Art. 7º da Lei nº 4.341/64; Abono especial concedido pelo 2º do Art. 1º da Lei nº 7.333/85; Adiantamento Pecuniário concedido aos servidores, previsto no Art. 8º da Lei nº 7.686/88; Licença Prêmio por assiduidade indenizada ( 2º do Art. 87 da Lei 8.112/90); Licença Prêmio por assiduidade; Gratificação prevista no 2º do Art. 7º da Lei nº 7.855/90; Gratificação Lei nº 7.995/90; Adicional Noturno; Adicional de Férias 1/3 (art. 7º item XVII da Constituição Federal); Indenização de 19

Habilitação Policial; Gratificação de Habilitação Profissional; Gratificação prevista no art. 3º da Lei nº 4.491/64; Abono Provisório; Gratificação de Atividade, Lei Delegada nº 13, de 20 de agosto de 1992 e outras correlatas. 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Despesas com encargos que a administração deverá atender pela sua condição de empregadora, e resultantes de pagamento de pessoal, tais como despesas com Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; e de contribuições para Instituto de Previdência. 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS. CIVIL Despesas relacionadas às atividades de cargo/emprego ou função do servidor, e cujo pagamento só se efetua em circunstâncias específicas, tais como: Hora-extra, Ajuda de custo; Gratificação de representação de gabinete; Substituições; Retribuição adicional variável e Pró-labore de Procuradores da Fazenda Nacional (Lei nº 7.711/88); Indenização de transporte prevista no Decreto-Lei nº 1.525/77; e outras decorrentes de pagamento de pessoal. Despesas com outros benefícios assistenciais- assistência pré-escolar 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESS. CIVIL Cobertura de despesas de alimentação, pousada e locomoção urbana, com o servidor público estatutário ou celetista que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório. Sede é o município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício em caráter permanente (art. 242 da Lei nº 8.112/90). 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO Á ESTUDANTE Ajuda financeira concedida pelo Estado a estudantes comprovadamente carentes, e concessão de auxílio para o desenvolvimento de estudos e pesquisas de natureza científica, realizadas por pessoas físicas na condição de estudante. Despesas com álcool automotivo; Alimentos para animais; Animais para estudo, corte ou abate; Combustível e lubrificantes de aviação; Diesel automotivo; Explosivos e munições; Gás engarrafado; Gasolina automotiva; Gêneros de alimentação; Lubrificantes automotivos; Material biológico, farmacológico e laboratorial; Material de cama e mesa, copa e cozinha, e produtos de higienização; Material de coudelaria ou de uso zootécnico; Material de expediente; Material de construção para reparos em imóveis; Material de manobra e patrulhamento; Material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; Material gráfico e de processamento de dados; Material para esportes e diversões; Material para fotografia e filmagem; Material para instalação elétrica e eletrônica; Material para manutenção, reposição e aplicação; Material odontológico, hospitalar e ambulatorial; Material químico; Material para telecomunicações; Outros combustíveis e lubrificantes; Sementes e mudas de plantas; Vestuários, fardamentos, tecidos e aviamento; Material de acondicionamento e embalagem; Suprimento de proteção ao vôo; Suprimento de aviação; Sobressalentes de máquinas e motores de navios e esquadra; Aquisição de disquetes e outros materiais de uso não-duradouro. 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Despesas com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros fretamento, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas bagagens e mudanças em objeto de serviço. 3.3.9036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa específicos, tais como: remuneração de serviços de natureza eventual, prestados por pessoa física se vínculo empregatício; estagiários, monitores diretamente contratados, diárias a colaboradores eventuais; locação de imóveis; salários de internos nas penitenciárias(lei nº 20

3.274, de 2 de outubro de 1957); e outras despesas pagas diretamente à pessoa física. Despesas com prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais com limpeza e higiene, vigilância ostensiva e outros, nos casos em que o contrato especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado. 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JURÍDICA Despesas com prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: Assinatura de Jornais e Periódicos; Energia elétrica e gás; Serviços de comunicações (telefone, telex, correio, etc.); Fretes e carretos; Impostos, taxas e multas; Locação de Imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário quando previstos no contrato de locação); Locação de equipamentos e materiais permanentes; Conservação e adaptação de bens móveis; Seguro em geral (exceto o decorrente de obrigação patronal); Serviços de asseio e higiene (inclusive taxas de água e esgoto, tarifas de luz, etc.); Serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; Serviços funerários; Despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; Despesas miúdas de pronto pagamento; Vale-Transporte; Vale-Refeição; Auxílio-Creche (exclusive a indenização ao servidor); Software e outros congêneres. Despesa com auxílio-alimentação paga em pecúnia diretamente aos servidores públicos federais civis ativos ou empregados da Administração Pública Federal direta e indireta, inclusive de caráter indenizatória, na forma definida no art. 22 da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, com alterações posteriores. 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Despesas decorrentes do pagamento de tributos e contribuições sociais e econômicas (CONFINS, PIS/PASEP, CPMF, etc.), exceto as incidentes sobre a folha de salário, classificadas como obrigações patronais, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das obrigações de que trata este elemento de despesa. Despesa com Auxílio-Transporte pago em pecúnia, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos servidores e empregados, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vive-versa, ou trabalho-trabalho nos casos de acumulação lícita de cargos ou empregos. 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS a. Cumprimento Do Art. 100 e seus parágrafos, da Constituição Federal, que dispõem: Art.100 À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. 1º. È obrigatório a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, data em que Terão atualizados seus valores, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte. 21

2º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias respectivas à repartição competente, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento, segundo as possibilidades do depósito e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para o caso de preterimento de seu direito de precedência, o seqüestro da quantia necessária à satisfação do débito. b. Cumprimento do disposto nos Arts. 2º, 7º e 8º do Decreto n.º 526, de 20 de maio de 1992. 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; Pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; Pagamento de obras contratadas; Instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc. 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Despesas com aquisição de aeronaves; Aparelhos de medição; Aparelhos e equipamentos de comunicação; Aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, ambulatorial e hospitalar; Aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; Aparelhos e utensílios domésticos; Armamentos; Bandeiras, flâmulas e insígnias; Coleções e materiais bibliográficos; Embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; Equipamentos de proteção, segurança, socorro sobrevivência; Instrumentos musicais e artísticos; Máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; Máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; Máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; Máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; Mobiliário em geral; Obras de arte e peças para museu; Semoventes; Veículos ferroviários; Veículos rodoviários; outros materiais permanentes. 22

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QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS, FONTES E GRUPOS DE DESPESA Em R$ 1,00 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 52.076.448 12 EDUCAÇÃO 178.300.129 28 ENCARGOS ESPECIAIS 123.591 QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.207.387 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 52.076.448 301 ATENÇÃO BÁSICA 2.299.275 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 3.281.775 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 597.693 363 ENSINO PROFISSIONAL 2.425.450 364 ENSINO SUPERIOR 149.132.283 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 231.266 571 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 125.000 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 123.591 QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS 0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO 52.076.448 0750 APOIO ADMINISTRATIVO 6.409.999 0901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 123.591 1062 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 2.425.450 1073 BRASIL UNIVERSITÁRIO 169.203.680 1375 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA PÓS-GRADUAÇÃO E DA PESQUISA CIENTÍFICA 261.000 24

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS, FONTES E GRUPOS DE DESPESA QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA TOTAL Em R$ 1,00 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 15.171.835 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.661.111 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.210.724 INVESTIMENTOS 300.000 112 RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 155.944.259 151 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUÍDO DAS PESSOAS JURÍDICAS 153 CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 156 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO 169 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERVIDOR PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 114.434.676 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.559.583 INVESTIMENTOS 13.950.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.299.275 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.765.367 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.103.694 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.207.387 250 RECURSOS NÃO-FINANCEIROS DIRETAMENTE ARRECADADOS 5.008.351 GRUPO DE DESPESA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.008.351 INVESTIMENTOS 2.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.139.607 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.110.561 INVESTIMENTOS 16.250.000 TOTAL 230.500.168 25

QUADRO DE DESPESA POR FUNÇÃO, POR PROJETO / ATIVIDADE, POR CATEGORIA ECONÔMICA E POR OBJETO DE GASTO I. DESPESA POR FUNÇÃO: Em R$ 1,00 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 52.076.448 12 EDUCAÇÃO 178.300.129 28 ENCARGOS ESPECIAIS 123.591 II. DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE: 09.272.0089.0181 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS 52.076.448 2.122.1073.09HB - CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS 20.207.387 12.306.0750.2012 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 3.281.775 12.331.0750.2011 - AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 597.683 12.363.1062.2992 - FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 2.425.450 12.364.1073.4002 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO 2.000.000 12.364.1073.4004 - SERVIÇOS À COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 190.000 12.364.1073.4008 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO DESTINADO AS IFES E HOSPITAIS DE ENSINO 300.000 12.364.1073.4009 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 129.378.436 12.364.1073.1H73 - EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR CAMPUS DE BOM JESUS 6.709.044 12.364.1073.1H74 - EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR CAMPUS DE PARNAÍBA 5.974.125 12.364.1073.1H75 - EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR CAMPUS DE PICOS 5.343.963 12.364.1073.2E14.0164 - REFORMA DA MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS IFES 300.00 12.364.1073.2E14.0194 - REFORMA DA MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS IFES 1.000.000 12.364.1073.6368 - INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA DESTINADO ÀS IFES 100.000 12.364.1375.4006 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 136.000 12.365.0750.2010 - ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS 231.266 12.571.1375.8667 - PESQUISA UNIVERSITÁRIA E DIFUSÃO DE SEUS RESULTADOS 125.000 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATÓRIO) DEVIDA PELA 28.846.0901.0005 UNIÃO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚLICAS III. DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA: 123.591 01. DESPESAS CORRENTES 214.250.168 02. DESPESAS DE CAPITAL 16.250.000 26

Em R$ 1,00 QUADRO DE DESPESA POR FUNÇÃO, POR PROJETO / ATIVIDADE, POR CATEGORIA ECONÔMICA E POR OBJETO DE GASTO IV. DESPESAS POR OBJETO DE GASTO: 3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 41.076.448 3.1.90.03 PENSÕES 2.000.000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS. CIVIL 3.799.931 3.1.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS 96.761 3.1.90.11 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESS. CIVIL 92.309.280 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.974.202 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS. CIVIL 442.754 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 12.949.694 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.523.165 3.3.90.08 OUTROS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 231.266 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESS. CIVIL 241.629 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTE 1.000.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 7.703.539 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 374.371 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. FÍSICA 1.700.010 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 4.280.000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA 17.418.858 3.3.90.46 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 3.281.775 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.248.802 3.3.90.49 AUXÍLIO - TRANSPORTE 597.683 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.950.000 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.300.000 27

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CORRENTES POR OBJETO (ELEMENTO) SEGUNDO AS UNIDADES GESTORAS RESPONSÁVEIS Em R$ 1,00 ELEMEN. DESP. UGR APOS. E REFORMAS PENSÕES OUTROS BENEF. ASSIS- TENCIAIS AUXÍLIO TRANS- PORTE VENC. E VANT. FIXAS PES. CIVIL OBRIGA- ÇÕES PATRO- NAIS OUTRAS DESP. VAR. PES. CIVIL DESPESAS DE EXER. ANTERIO- RES CONTR. POR TEMPO DETER. OUTROS SERV. ASSIS- TÊNCIAIS DIÁRIAS PES. CIVIL AUX. FINANC. ESTUDAN- TE MATERIAL DE CONSUMO PASSAG. E DESP. COM LOCOM. OUTROS SERV. TERC. PES. FÍSICA LOCAÇÃO DE MÃO- DE-OBRA OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA AUXÍLIO ALIMEN- TAÇÃO OBRIG. TRIB. CONTR. SENTENÇ AS JUDICIAIS TOTAL ADM.SUP 41.076.448 2.000.000 96.761 597.683 92.309.280 20.974.202 442.754 2.523.165 3.799.931 231.266 38.696 82..577 800.000 4.000.000 9.399.275 3.281.775 1.200.000 12.949.694 195.803.507 PRAD 21..519 75.000 7.703.539 13.440 7.813.498 PREG 5.260 11.619 400.000 416.879 PREX 24.192 150.000 17.881 147.927 340.000 PRPPG 12.622 500.000 26.295 182.083 40.000 761.000 PROPLAN 5.260 11.619 16.879 PRAEC 3.108 275.000 5.308 283.416 VICE- REITORIA BIBLIOTEC CENTRAL 3.108 5..308 8.416 2.275 2.984 50.000 55.259 CCN 9..322 17.499 26.821 CCS 17.881 47.331 65.212 CCHL 16.636 35.954 52.590 CCE 8.270 15.922 24.192 CCA 8.270 14.870 23.140 CT 5.163 10.614 15.777 CMRV 10.000 11.450 2.964.675 2.986.125 CAT 5.163 7.314 60.000 60.000 318.451 12.000 462.928 CAF 11.667 6.693 55.000 110.000 217.000 18.401 418.761 CSHNB 11.450 10.000 1.826.513 1.847.963 CABJ 11.667 6.693 55.000 110.000 217.000 18.401 418.761 CPCE 10.100 13.000 2.385.944 2.409.044 TOTAL 41.076.448 2.000.000 96.761 597.683 92.309.280 20.974.202 442.754 2.523.165 3.799.931 231.266 241.629 1.000.000 7.703.539 374.371 1.700.010 4.280.000 17.418.858 3.281.775 1.248.802 12.949.694 214.250.168 28

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CAPITAL POR OBJETO (ELEMENTO) SEGUNDO AS UNIDADES GESTORAS RESPONSÁVEIS UNIDADES GESTORAS RESPONSÁVEIS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE Em R$ 1,00 TOT A L ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 4.450.000 1.000.000 5.450.000 PRAD PREG PREX PRPPG PROPLAN PRAEC VICE-REITORIA BIBLIOTECA CENTRAL CCN CCS CCHL CCE CCA CT CMRV 2.500.000 500.000 3.000.000 CAT CAF CSHNB 3.000.000 500.000 3.500.00 CABJ CPCE 4.000.000 300.000 4.300.00 TOTAL 13.950.000 2.300.000 16.250.000 29

UNIDADES GESTORAS RESPONSÁVEIS TOTALIZADORES POR CATEGORIA ECONÔMICA CORRENTES CAPITAL T O T A L ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 195.803.507 5.450.000 201.253.507 PRAD 7.813.498 7.813.498 PREG 416.879 416.879 PREX 340.000 340.000 PRPPG 761.000 761.000 PROPLAN 16.879 16.879 PRAEC 283.416 283.416 VICE-REITORIA 8.416 8.416 BIBLIOTECA CENTRAL 55.259 55.259 CCN 26.821 26.821 CCS 65.212 65.212 CCHL 52.590 52.590 CCE 24.192 24.192 CCA 23.140 23.140 CT 15.777 15.777 CMRV 2.986.125 3.000.000 5.986.125 CAT 462.928 462.928 CAF 418.761 418.761 CSHNB 1.847.963 3.500.000 5.347.963 CABJ 418.761 418.761 CPCE 2.409.044 4.300.000 6.709.044 TOTAL 214.250.168 16.250.000 230.500.168 Em R$ 1,00 30

P R O G R AM A U G R DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS UNIDADES GESTORAS RESPONSÁVEIS B R A S I L U N I V E R S I T Á R I O D E S E N V O L V I M E N T O D O E N S I N O D A P Ó S - G R A D U AÇ Ã O E D A P E S Q U I S A C I E N T Í F I C A D E S E N V O L V I M E N T O D A E D U C A Ç Ã O P R O F I S S I O N A L E T E C N O L Ó G I C O P R E V I D Ê N C I A D E I N A T I V O S E P E N S I O N I S T AS D A U N I Ã O A P O I O A D M I S T R A T I V O O P E R. E S P E C I A I S C U M P R I M E N T O S D E S E N T E N Ç A J U D I C I A I S Em R$ 1,00 ADM.SUPERIOR 142.643.469 52.076.448 6.409.999 123.591 201.253.507 PRAD 6.688.498 1.125.000 7.813.498 PREG 416.879 416.879 PREX 340.000 340.000 PRPPG 500.000 261.000 761.000 PROPLAN 16.879 16.879 PRAEC 283.416 283.416 VICE-REITORIA 8.416 8.416 BIB. CENTRAL 55.259 55.259 CCN 26.821 26.821 CCS 65.212 65.212 CCHL 52.590 52.590 CCE 24.192 24.192 CCA 23.140 23.140 CT 15.777 15.777 CMRV 5.986.125 5.986.125 CAT 462.928 462.928 CAF 418.761 418.761 CSHNB 5.347.963 5.347.963 CABJ 418.761 418.761 CPCE 6.709.044 6.709.044 TOTAL 169.203.680 261.000 2.425.450 52.076.448 6.409.999 123.591 230.500.168 T O T A L 31

P R O G R AM A E L E M E N T O D E S P E S A B R A S I L U N I V E R S I T Á R I O DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO POR OBJETO / PROGRAMAS D E S E N V O L V I M E N T O D O E N S I N O D A P Ó S - G R A D U AÇ Ã O E D A P E S Q U I S A C I E N T Í F I C A D E S E N V O L V I M E N T O D A E D U C A Ç Ã O P R O F I S S I O N A L E T E C N O L Ó G I C O P R E V I D Ê N C I A D E I N A T I V O S E P E N S I O N I S T AS D A U N I Ã O A P O I O A D M I S T R A T I V O O P E R. E S P E C I A I S C U M P R I M E N T O S D E S E N T E N Ç A S J U D I C I A I S Em R$ 1,00 3.1.90.01 41.076.448 41.076.448 3.1.90.03 2.000.000 2.000.000 3.1.90.04 3.799.931 3.799.931 3.1.90.08 46.761 50.000 96.761 3.1.90.11 92.309.280 92.309.280 3.1.90.13 20.974.202 20.974.202 3.1.90.16 442.754 442.754 3.1.90.91 5.826.103 7.000.000 123.591 12.949.694 3.1.90.92 573.165 1.950.000 2.523.165 3.3.90.08 231.266 231.266 3.3.90.14 200.510 12.622 28.497 241.629 3.3.90.18 1.000.000 1.000.000 3.3.90.30 6.578.539 1.125.000 7.703.539 3.3.90.33 327.376 26.295 20.700 374.371 3.3.90.36 1.347.927 182.083 170.000 1.700.010 3.3.90.37 4.000.000 280.000 4.280.000 3.3.90.39 14.327.132 40.000 752.451 2.299.275 17.418.858 3.3.90.46 3.281.775 3.281.775 3.3.90.47 1.200.000 48.802 1.248.802 3.3.90.49 597.683 597.683 4.4.90.51 13.950.000 13.950.000 4.4.90.52 2.300.000 2.300.000 TOTAL 169.203.680 261.000 2.425.450 52.076.448 6.409.999 123.591 230.500.168 T O T A L 32

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154086 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR RECURSOS DO TESOURO 100 003319 12.122.1073.09HB CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS Em R$ 1,00 CÓDIGO DENOMINAÇÃO 12.122.1073.09HB 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.508.833 3.3.90.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 3.3.90.33 PASS. E DESP. COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL 3.508.833 35

154086 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR RECURSOS DO TESOURO 112 003319 12.122.1073.09HB CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERIAS Em R$ 1,00 CÓDIGO DENOMINAÇÃO 12.122.1073.09HB 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.698.554 3.3.90.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 3.3.90.33 PASS. E DESP. COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL 16.698.554 36

154086 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR RECURSOS DO TESOURO 100 003320 12.306.0750.2012 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS Em R$ 1,00 CÓDIGO DENOMINAÇÃO 12.306.0750.2012 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 3.3.90.33 PASS. E DESP. COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3.281.775 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL 3.281.775 37

154086 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR RECURSOS DO TESOURO 100 003321 12.331.0750.2011 AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS Em R$ 1,00 CÓDIGO DENOMINAÇÃO 12.331.0750.2011 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 3.3.90.33 PASS. E DESP. COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 597.683 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL 597.683 38

154086 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR RECURSOS DO TESOURO 100 003322-12.364.1073.4009 FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO Em R$ 1,00 CÓDIGO DENOMINAÇÃO 12.364.1073.4009 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL 6.028.687 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 3.3.90.33 PASS. E DESP. COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL 6.028.687 39

154086 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR RECURSOS DO TESOURO 112 003322 003329 12.364.1073.4009 FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO Em R$ 1,00 CÓDIGO DENOMINAÇÃO 12.364.1073.4009 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL 3.799.931 46.761 86.280.593 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 766.815 442.754 5.826.103 573.165 3.3.90.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 38.696 3.3.90.33 PASS. E DESP. COM LOCOMOÇÃO 82.577 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA 800.000 4.000.000 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4.991.649 1.200.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.150.000 1.000.000 TOTAL 110.999.044 40

154086 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR RECURSOS FINANCEIROS DIR. ARRECADADOS 250 003322 12.364.1073.4009 FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO Em R$ 1,00 CÓDIGO DENOMINAÇÃO 12.364.1073.4009 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 3.3.90.33 PASS. E DESP. COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 2.008.351 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.000 TOTAL 4.008.351 41

154086 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR RECURSOS DO TESOURO 100 003323 28.846.0901.0005 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATÓRIOS) Em R$ 1,00 CÓDIGO DENOMINAÇÃO 28.846.0901.0005 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 123.591 3.3.90.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 3.3.90.33 PASS. E DESP. COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL 123.591 42

154086 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR RECURSOS DO TESOURO 153 003324 09.272.0089.0181 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVÍS Em R$ 1,00 CÓDIGO DENOMINAÇÃO 09.272.0089.0181 12.765.367 50.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000.000 1.950.000 3.3.90.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 3.3.90.33 PASS. E DESP. COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL 21.765.367 43

154086 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR RECURSOS DO TESOURO 156 003324 09.272.0089.0181 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVÍS Em R$ 1,00 CÓDIGO DENOMINAÇÃO 09.272.0089.0181 8.103.694 2.000.000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 3.3.90.33 PASS. E DESP. COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL 10.103.694 44

154086 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR RECURSOS DO TESOURO 169 003324 09.272.0089.0181 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVÍS Em R$ 1,00 CÓDIGO DENOMINAÇÃO 09.272.0089.0181 20.207.387 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 3.3.90.33 PASS. E DESP. COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL 20.207.387 45

154086 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR RECURSOS DO TESOURO 100 003332 12.365.0750.2010 ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS Em R$ 1,00 CÓDIGO DENOMINAÇÃO 12.365.0750.2010 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 231.266 3.3.90.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 3.3.90.33 PASS. E DESP. COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL 231.266 46

154086 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR RECURSOS DO TESOURO 151 021152-12.301.0750.2004 - ASSITÊNCIA MÉDICA E ONDOTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES Em R$ 1,00 CÓDIGO DENOMINAÇÃO 12.301.0750.2004 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 3.3.90.33 PASS. E DESP. COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 2.299.275 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL 2.299.275 47

154086 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR RECURSOS DO TESOURO 100 521036 12.364.1073.2E14.0164 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS IFES Em R$ 1,00 CÓDIGO DENOMINAÇÃO 12.364.1073.2E14.0164 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 3.3.90.33 PASS. E DESP. COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000 TOTAL 300.000 48

154086 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR RECURSOS DO TESOURO 112 521037 12.364.1073.2E14.0194 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS IFES Em R$ 1,00 CÓDIGO DENOMINAÇÃO 12.364.1073.2E14.0194 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 3.3.90.33 PASS. E DESP. COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000 TOTAL 1.000.000 49

154086 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR RECURSOS DO TESOURO 100 521038 12.364.1073.6368 INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA DESTINADO ÀS IFES Em R$ 1,00 CÓDIGO DENOMINAÇÃO 12.364.1073.6368 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 3.3.90.33 PASS. E DESP. COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 100.000 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL 100.000 50

154087 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO TESOURO 112 003325 12.363.1062.2992 FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL Em R$ 1,00 CÓDIGO DENOMINAÇÃO 12.363.1062.2992 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.125.000 3.3.90.33 PASS. E DESP. COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL 1.125.000 51

154087 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO TESOURO 100 003326 12.364.1073.4002 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO Em R$ 1,00 CÓDIGO DENOMINAÇÃO 12.364.1073.4002 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 75.000 3.3.90.33 PASS. E DESP. COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL 75.000 52

154087 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS DIR. ARRECADADOS 250 003326 12.364.1073.4002 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO Em R$ 1,00 CÓDIGO DENOMINAÇÃO 12.364.1073.4002 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.000.000 3.3.90.33 PASS. E DESP. COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL 1.000.000 53

154087 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSO DO TESOURO 112 003328 12.364.1073.4008 ACERVO BIBLIOGRÁFICO DESTINADO ÀS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS DE ENSINO Em R$ 1,00 CÓDIGO DENOMINAÇÃO 12.364.1073.4008 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 250.000 3.3.90.33 PASS. E DESP. COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL 250.000 54

154086 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO TESOURO 112 003329-12.364.1073.4009 FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO Em R$ 1,00 CÓDIGO DENOMINAÇÃO 12.364.1073.4009 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.90.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 21.519 5.328.539 3.3.90.33 PASS. E DESP. COM LOCOMOÇÃO 13.440 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES TOTAL 5.363.498 55