COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA Ano: Identificação da Declaração: Data da recepção: 29/03/2018 1. Identificação da Nome: A. S. C. R. E. D. N. O. - ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL RECREATIVA E Morada: R DA LIBERDADE N 50 NOGUEIRÓ C. Postal: 4715-100 Localidade: BRAGA Freguesia: NOGUEIRÓ E TENÕES Concelho: BRAGA NISS: 20006171359 NIPC: 503793337 Nº Equipamentos: 2 2. Identificação TOC Nome: António Carlos Mendes Ferreira NIF: 195989074 Membro Nº: 91650 3. Tipo de Declaração 1ª Declaração ano Declaração de rectificação 4. Anexos que acompanham a declaração Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados Balancete de Apuramento de Resultados Parecer Conselho Fiscal Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s) Mapa de Trabalho Voluntário Acta Assembleia Geral/Conselho Administração 5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func. SEDE 1145 54 8 SEDE 2101 0 0 SEDE 2103 0 0 SEDE 3101 1.750 4 SEDE GIP - Gabinete de Inserção Profissional (Actividade) 5.140 2 LAR ANA MARIA JAVOUHEY 2101 40 11 LAR ANA MARIA JAVOUHEY 2103 30 8 LAR ANA MARIA JAVOUHEY 2107 35 30
Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ ETENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 54,00 Nº Médio de Funcionários: 8,00 rendimentos e ganhos gastos e perdas 123.851,25 34.205,54 28.738,80 5.466,74-40.311,62-24.351,26-89.400,69 2.084,04-45,77 6.031,49-6.890,59-859,10-4,47-863,57-863,57 116.958,25 48.303,92 28.062,24 20.241,68-31.389,13-11.834,60-119.219,27 1.725,23-22,96 4.521,44-4.163,77 357,67 357,67 357,67
Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO Encerramento RS/Actividade no ano: Sim Nº Meses: 1 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: Nº Médio de Funcionários: rendimentos e ganhos gastos e perdas 0,01-0,01
Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA Encerramento RS/Actividade no ano: Sim Nº Meses: 1 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: Nº Médio de Funcionários: rendimentos e ganhos gastos e perdas 0,01-0,01
Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: 3101 - ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO SOCIAL Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Atípico Nº Médio de Utentes: 175 Nº Médio de Funcionários: 4,00 rendimentos e ganhos gastos e perdas 122,63 67.400,40 67.400,40-13.306,19-52.669,26 1.389,37-36,61 2.900,34-3.637,26-736,92-3,34-740,26-740,26 560,50 89.548,43 66.064,16 23.484,27-9.102,77-52.986,28 1.150,14-26.625,10 2.544,92-2.403,91 141,01 141,01 141,01
Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: GIP - Gabinete de Inserção Profissional Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Sem Acordo Nº Médio de Utentes: 514 Nº Médio de Funcionários: 2,00 rendimentos e ganhos gastos e perdas 122,61 23.566,56 23.566,56-2.268,16 831,14-27.226,19-4.974,04-4.974,04-4.974,04-4.974,04
Equipamento: 2001 - LAR ANA MARIA JAVOUHEY Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 4 Nº Médio de Funcionários: 11,00 rendimentos e ganhos gastos e perdas 98.812,93 106.801,53 92.012,44 14.789,09-4.837,39-42.136,35-151.827,13 2.152,27-76,29 8.889,57-9.736,50-846,93-4,47-851,40-851,40 79.548,11 96.497,83 89.877,60 6.620,23-8.968,32-31.354,38-132.465,85 2.108,60-38,27 5.327,72-5.136,73 190,99 190,99 190,99
Equipamento: 2001 - LAR ANA MARIA JAVOUHEY Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 3 Nº Médio de Funcionários: 8,00 rendimentos e ganhos gastos e perdas 49.325,73 44.819,19 19.927,80 24.891,39-6.914,50-5.544,27-78.287,05 1.259,40-30,51 4.627,99-5.196,66-568,67-4,47-573,14-573,14 50.580,09 28.930,76 19.517,40 9.413,36-13.569,07-5.057,18-59.609,63 766,76-12,24 2.029,49-1.602,63 426,86 426,86 426,86
Equipamento: 2001 - LAR ANA MARIA JAVOUHEY Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 35,00 Nº Médio de Funcionários: 3 rendimentos e ganhos gastos e perdas 295.931,32 110.027,95 79.056,78 30.971,17-32.375,65-27.721,34-328.801,65 4.785,29-115,96 21.729,96-23.777,35-2.047,39-5,59-2.052,98-2.052,98 285.848,50 113.639,21 76.369,88 37.269,33-38.088,40-44.502,97-298.048,14 3.833,83-61,23 22.620,80-22.467,08 153,72 153,72 153,72
Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: : Número RS/Actividades agregadas: 8 Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas rendimentos e ganhos gastos e perdas 568.166,47 386.821,17 287.136,22 99.684,95-84.439,16-113.059,41-703.253,94 12.501,51-27.531,33 39.205,31-49.238,36-10.033,05 0,02-22,36-10.055,39-10.055,39 533.495,45 376.920,15 279.891,28 97.028,87-92.014,92-101.851,90-662.329,17 9.584,56-26.759,80 37.044,37-35.774,12 1.270,25 1.270,25 1.270,25
Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: : Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS ACTIVO Activo não corrente Activos fixos tangíveis Bens do património histórico e cultural Propriedades de investimento Activos intangíveis Investimentos financeiros Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Activo corrente Inventários Clientes Adiantamentos a fornecedores Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outras contas a receber Diferimentos activos financeiros Caixa e depósitos bancários Total do Activo 433.148,20 6.188,35 439.336,55 1.424,21 10.110,25 14.810,86 4.056,47 23.867,57 54.269,36 493.605,91 367.937,67 3.681,89 371.619,56 2.263,57 9.880,35 22.256,13 3.247,16 103.722,07 141.369,28 512.988,84 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Patrimoniais Fundos Excedentes técnicos Reservas Resultados transitados Excedentes de revalorização Outras variações nos fundos patrimoniais Resultado líquido do período Total do fundo de capital 3.132,27 129.632,49 71.604,57 204.369,33-10.055,39 194.313,94 3.132,27 128.362,24 78.380,11 209.874,62 1.270,25 211.144,87 Passivo Passivo não corrente Provisões Provisões específicas Financiamentos obtidos Outras contas a pagar 50.000,24 50.000,24 100.000,16 100.000,16 Página 1 de 2
Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: : Mapa B. Mapa de Balanço RUBRICAS Passivo corrente Fornecedores Adiantamentos de Clientes Estado e outros entes públicos Accionistas / Sócios Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Financiamentos obtidos Diferimentos Outras contas a pagar passivos financeiros Total do Passivo Total dos fundos patrimoniais e do passivo 58.824,85 24.529,17 50.00 115.937,71 249.291,73 299.291,97 493.605,91 9.997,71 28.643,17 50.00 113.202,93 201.843,81 301.843,97 512.988,84 Página 2 de 2
Ano das contas: Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C) : Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa RUBRICAS Fluxos de caixa das actividades operacionais método directo Recebimentos de clientes e utentes Pagamentos de subsídios Pagamentos de apoios Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros activos Recebimentos provenientes de: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros activos Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Dividendos Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) Fluxos de caixa das actividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos Realização de fundos Cobertura de prejuízos Doações Outras operações de financiamento Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos Juros e gastos similares Dividendos Redução de fundos Outras operações de financiamento Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período Caixa e seus equivalentes no fim do período 574.965,77-204.351,45-727.293,14-356.678,82 4.564,90-352.113,92-45.139,50-45.139,50 367.398,84-49.999,92 317.398,92-79.854,50 103.722,07 23.867,57 533.541,01-197.281,71-654.399,39-318.140,09 5.054,24-313.085,85-36.308,58 2.50 148,57 25.40-8.260,01 376.697,66-49.999,92 326.697,74 5.351,88 98.370,19 103.722,07