Página 1 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 01/12/ 10/459 01/12/ 1,50 1,50 1,50 01/12/ 2,50 2,50 2,50 01/12/ 01/12/ 8.50 10/460 19/59 19/53 39/8 3.3.90.39.05 BRUNO DA SILVA MOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL 01/12/ DE ADVOCA 8.50 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSSORIA JURIDICA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 169/5 3.3.90.39.11 SERGIO SOAR CACIQUE 31610421825 01/12/ 1.50 1.50 1.50 1.521,30 1.521,30 8.50 CONTRATAÇÃO DE EMPRA EM DENVOLVIMENTO DE PORTAL PÚBLICO PARA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 01/12/ 10.021,30 04/12/ 10/461 135.00 04/12/ 27,00 27,00 27,00 04/12/ 12,50 12,50 12,50 04/12/ 0,70 0,70 0,70 04/12/ 1.00 1.00 1.00 1.00 80 80 80 7.50 10/462 10/463 15/7 238 3.3.90.36.15 MARLI ALV COSTA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MULHER 15/8 238 3.3.90.36.15 MARLI ALV COSTA 04/12/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MULHER 22/10 350 3.3.90.36.15 ANTONIO MOREIRA SILVA 04/12/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 M 22/11 350 3.3.90.36.15 ANTONIO MOREIRA SILVA 04/12/ 80 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 M 63/7 3.3.90.39.05 M. H. R. MARTINS 04/12/ 7.50 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PECIALIZADOS PARA ASSSORAMENTO, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASS, NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS TADUAIS E FEDERAIS 222/16 04/12/ 04/12/ 04/12/ 56,40 56,40 56,40 222/20 222/25
Página 2 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 04/12/ 04/12/ 122.60 11.234,20 134,20 134,20 11.10 10/464 7,50 7,50 7,50 18,00 18,00 18,00 3.3.90.39.99 NORTE TECH CONSULTORIA E SELEÇÕ EIRELI - ME 3.10 3.10 3.10 10/465 31/10 LOCAÇÃO DE SOTFWAR NAS AEREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. 35/9 307 3.3.90.36.99 FRANCLIN BARBOSA CARVALHO 3.00 3.00 VISANDO ATENDER OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL 35/21 OR 239 18 18 18 6.00 6.00 6.00 24.166,15 24.166,15 35/20 OR 239 35/19 OR 239 35/18 OR 239 49/8 3.3.90.39.99 EDITORA ON LINE LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO TADO. 52/8 70 3.3.90.36.99 ARIJHONNE DA COSTA OLIVEIRA LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS 83/12 68 3.3.90.30.07 R. C. DE AGUIAR EIRELLE - 24.166,15 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, VISANDO ATENDER A MERENDA COLAR DOS ALUN OS DAS COLAS DA REDE DE ENSINO 222/26 18,80 18,80 18,80 33.565,65 33.565,65 3.00 6,00 6,00 222/17 222/21 36.565,65 06/12/ 10/466 422.723,20 06/12/ 6,00
Página 3 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 06/12/ 21/5 239 3.3.90.39.47 FRANCISCO JUS VIEIRA 06/12/ 1.32 1.32 1.50 1.50 1.14 1.50 1.50 1.08 1.08 1.08 3.50 1.32 DIVULGAÇÕ DAS AÇÕ, PALTRAS E REUNIÕ DENVOLVIODAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 34/8 350 3.3.90.36.06 ELIENE LOP DA SILVA 06/12/ 1.50 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E OU EMPRA PARA PREENCHIMENTO E INFORMAÇÕ DO SIOPS. 34/9 350 3.3.90.36.06 ELIENE LOP DA SILVA 06/12/ 1.50 1.50 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E OU EMPRA PARA PREENCHIMENTO E INFORMAÇÕ DO SIOPS. 48/9 3.3.90.39.47 FRANCISCO JUS VIEIRA 06/12/ 1.14 1.14 DIVULGAÇÕ DAS AÇÕ, PALTRAS E REUNIÕ DENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 50/9 70 3.3.90.36.99 ELIENE LOP DA SILVA 06/12/ 1.50 1.50 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E OU EMPRA PARA PREENCHIMNETO E INFORMAÇÕ DO SIOPE 50/8 70 3.3.90.36.99 ELIENE LOP DA SILVA 06/12/ 1.50 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E OU EMPRA PARA PREENCHIMNETO E INFORMAÇÕ DO SIOPE 77/8 66 3.3.90.39.47 FRANCISCO JUS VIEIRA 06/12/ SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 217/2 96 3.3.90.36.06 JOSÉ CARLOS LUCAS SOUZA DIAS 06/12/ 3.50 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, PARA ASSSORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA TÉCNICA AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 06/12/ 13.046,00 6.546,00 6.546,00 6.50 07/12/ 6/22 135.00 3.3.90.39.43 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA 117,57 117,57 117,57 90,12 90,12 90,12 129,80 129,80 129,80 167,64 167,64 167,64 07/12/ 3,20 3,20 3,20 07/12/ 16,50 16,50 16,50 07/12/ 826,00 07/12/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 6/24 3.3.90.39.43 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA 07/12/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 6/23 3.3.90.39.43 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA 07/12/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 6/21 3.3.90.39.43 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA 07/12/ REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 10/468 10/467 209/1 130 3.3.90.39.63 IMPRENSA NACIONAL 826,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS E OUTROS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO. MUNICIPAL 249/1 OR 125 4.6.90.71.99 MINISTÉRIO DA FAZENDA 07/12/ 1.900,15 1.900,15 1.900,15 2.424,98 2.424,98 826,00 PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP. 07/12/ 103.232,82 3.250,98
Página 4 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 08/12/ 1/12 69 69 69 08/12/ 08/12/ 7,50 7,50 7,50 08/12/ 08/12/ 08/12/ 7.00 7.00 7.00 12.10 3.3.90.39.99 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS08/12/ PAGAMENTO DE CNM DE 10/455 10/469 19/56 19/60 53/7 139 3.3.90.36.06 ADILENE NADILE CHAV DE OLIVEIRA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO(A) CIVIL PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA/OPERACIONAL A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, ORÇAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕ, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SUP 247/2 130 3.3.90.39.23 MATHEUS & FERNAND SERVIÇOS LTDA - ME 08/12/ 12.10 12.10 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO, TENDA BARRACAS, PALCO E SHOW MUSICAL EM ATENDIMENTO AS FTIVIDAD E EVENTOS. 249/2 OR 125 4.6.90.71.99 MINISTÉRIO DA FAZENDA 08/12/ 1.719,90 1.719,90 1.719,90 21.543,35 21.543,35 PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP. 08/12/ 21.543,35 11/12/ 10/470 160.965,82 11/12/ 9,00 9,00 9,00 11/12/ 175,92 175,92 175,92 11/12/ 377,73 377,73 377,73 11/12/ 262,64 262,64 262,64 11/12/ 834,69 834,69 40/35 308 3.3.90.39.43 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA 40/36 308 3.3.90.39.43 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA 40/34 308 3.3.90.39.43 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA 222/27 11/12/ 834,69 12/12/ 1/129 129.00 12/12/ 12/12/ 6,00 6,00 6,00 10/471
Página 5 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 12/12/ 21/6 239 3.3.90.39.47 FRANCISCO JUS VIEIRA 12/12/ 2.50 4.08 2.543,60 2.543,60 9.90 3.22 3.22 DIVULGAÇÕ DAS AÇÕ, PALTRAS E REUNIÕ DENVOLVIODAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 48/10 3.3.90.39.47 FRANCISCO JUS VIEIRA 12/12/ 5.10 2.50 2.60 DIVULGAÇÕ DAS AÇÕ, PALTRAS E REUNIÕ DENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 77/9 66 3.3.90.39.47 FRANCISCO JUS VIEIRA 12/12/ 4.08 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 222/28 12/12/ 12/12/ 12.443,60 13/12/ 1/130 69.00 13/12/ 13/12/ 8.592,55 8.592,55 8.592,55 8.601,95 8.601,95 72/7 150 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER A FROTA MUNICIPAL 13/12/ 8.601,95 14/12/ 56/4 125.06 177 3.3.90.39.96 TRELA DO NORTE TRANSPORT EIRELI -14/12/ ME 18.583,80 18.583,80 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 129/3 66 3.3.90.39.96 TRELA DO NORTE TRANSPORT EIRELI -14/12/ ME 18.555,60 18.555,60 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 222/29 14/12/ 14/12/ 56 56 56 56 56 37.13 250/1 OR 17 3.3.90.14.14 MARCELO PONT PACHECO PAGAMENTO DE DIARIAS 14/12/ 37.708,80 15/12/ 19/62 177.115,18 15/12/ 15/12/ 3.3.90.39.81 CAIXA - GERAL - PREFEITURA DE PACARAIMA 15/12/ 3.504,00 3.504,00 3.504,00 19/61 20/9 OR 177 29/10 307 3.3.90.36.99 JACKSON DE MELO PINTO 15/12/ LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER TA SECRETARIA E EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO E VISITAS NOS POSTOS DE SAÚDE DAS COMUNIDAD BOCA DA MATA E SURUMU E MICRO ÁREAS
Página 6 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 15/12/ 30/10 307 3.3.90.36.99 VALMIR SOUSA MELO 15/12/ 1.831,00 1.831,00 1.831,00 5.00 4.00 4.00 LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER TA SECRETARIA E EQUIPE DO LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER TA SECRETARIA E EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO E VISITAS NOS POSTOS DE SAÚDE DAS COMUNIDAD BOCA DA MATA E SURUMU E MICRO ÁREAS /10 96 3.3.90.36.99 ZEDEK HERALDO PEREIRA MORENO SILVA 15/12/ 5.00 5.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 04 (QUATRO) PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, A DIEL 64/7 139 3.3.90.36.99 MARCELO BENVINDO DA FONSECA SOAR 15/12/ 4.00 4.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, EM ATENDIMENTO AS NECSIDAD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,PRODUTOR RURAIS E NA RETIRADA DE GALHADAS NAS RUAS E AVENIDAS DTE MUNICIPIO 64/6 139 3.3.90.36.99 MARCELO BENVINDO DA FONSECA SOAR 15/12/ 4.00 4.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, EM ATENDIMENTO AS NECSIDAD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,PRODUTOR RURAIS E NA RETIRADA DE GALHADAS NAS RUAS E AVENIDAS DTE MUNICIPIO 90/3 66 3.3.90.39.99 K W EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 15/12/ 34.194,75 34.194,75 SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DA COLA MUNICIPAL ALCID DA CONCEIÇÃO LIMA, NO MUNICIPIO DE PACARAIMA 222/30 15/12/ 47,00 47,00 47,00 15/12/ 3.3.90.39.78 W S E CARUSO OBRAS DE URBANIZACAO LTDA 15/12/ - ME 16.577,10 16.577,10 16.577,10 34.194,75 222/22 246/2 140 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PECIALIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNIC PIO DE PACARAIMA 15/12/ 69.208,00 35.013,25 35.013,25 17/12/ 55/6 366.950,09 177 3.3.90.39.96 CENA-TUR TRANSPORT E TURISMO EIRELI17/12/ - ME 18.612,00 18.612,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 55/7 177 3.3.90.39.96 CENA-TUR TRANSPORT E TURISMO EIRELI17/12/ - ME 17.681,40 17.681,40 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 130/6 66 3.3.90.39.96 CENA-TUR TRANSPORT E TURISMO EIRELI17/12/ - ME 17.3,50 17.3,50 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 130/5 66 3.3.90.39.96 CENA-TUR TRANSPORT E TURISMO EIRELI17/12/ - ME 18.33 18.33 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 17/12/ 72.036,90 72.036,90 18/12/ 10/456 347.254,80 18/12/ 18/12/ 28.712,40 28.712,40 28.712,40 13/1 314 3.3.90.30.14 MOURAO E LIRA LTDA-ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PORTIVOS, DTINADO ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 44/2 224 3.3.90.30.14 MOURAO E LIRA LTDA-ME 18/12/ 14.610,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PORTIVO, ASEREM UTILIZADAS NAS AÇO SOCIEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA COM O PÚBLICO A SER ATENTIDO PELO SCFV E CRAS 14.610,20
Página 7 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 18/12/ 81/7 36 3.3.90.30.22 V. A. DE ASSIS - ME 7.648,00 18/12/ 7.648,00 7.648,00 3.3.90.30.39 SILVANO & LOIOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/12/ - ME 8.685,20 36.006,85 36.006,85 72.385,30 72.385,30 23.295,40 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA 186/1 69 8.685,20 PRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DTA SECRETARIA 219/1 18 3.3.90.30.15 MOURAO E LIRA LTDA-ME 18/12/ 36.006,85 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEORATIVOS PARA EFEITAR AS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 222/35 18/12/ 18/12/ 95.680,70 1/131 195.376,40 3.3.90.36.15 ELIZABETE RODRIGU DA SILVA FERREIRA 1.10 1.10 1.10 1.10 80 1.00 1.00 1.00 1.00 18/8 OR 238 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFÊRENCIA PECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 18/9 OR 238 3.3.90.36.15 ELIZABETE RODRIGU DA SILVA FERREIRA 1.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFÊRENCIA PECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 18/7 OR 238 3.3.90.36.15 ELIZABETE RODRIGU DA SILVA FERREIRA 1.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFÊRENCIA PECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21/11 OR 350 3.3.90.36.15 MARIA APARECIDA RIBEIRO 80 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO ÍNDIO, NO PERIODO DE 11 M. 23/5 238 3.3.90.36.15 MARIA LEIDIANE GOM CARVALHO 1.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 23/4 238 3.3.90.36.15 MARIA LEIDIANE GOM CARVALHO 1.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 23/6 238 3.3.90.36.15 MARIA LEIDIANE GOM CARVALHO 1.00 1.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 27/3 283 3.3.90.30.99 W. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 31.017,10 31.017,10 31.017,10 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 18 18 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 33/8 139 3.3.90.36.99 MARIO DAVI LAGO LOCAÇÃO DE TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO MUNICIPAL. 33/9 139 3.3.90.36.99 MARIO DAVI LAGO LOCAÇÃO DE TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO MUNICIPAL. 33/10 139 3.3.90.36.99 MARIO DAVI LAGO LOCAÇÃO DE TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO MUNICIPAL. 49/9 3.3.90.39.99 EDITORA ON LINE LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO TADO. 18
Página 8 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 55/1 OR 238 3.3.90.36.15 MARIA ANTÔNIA ALENCAR DE SOUSA 1.50 1.50 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 2.03 2.03 33.215,90 33.215,90 21.23 28.560,33 28.560,33 28.560,33 20/12/ 20/12/ 22.743,50 20/12/ 39.869,86 39.869,86 20/12/ 19.877,50 20/12/ 1.173,79 1.173,79 1.173,79 69.612,63 69.612,63 42.621,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCAIL 92/4 81 3.3.90.36.15 SINOMAR RODRIGU DOS SANTOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO INDIGENA 92/5 81 3.3.90.36.15 SINOMAR RODRIGU DOS SANTOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO INDIGENA 92/6 81 3.3.90.36.15 SINOMAR RODRIGU DOS SANTOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO INDIGENA 187/2 71 3.3.90.39.36 SILVANO & LOIOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME PRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DTA SECRETARIA 222/34 54.445,90 20/12/ 5/18 279.881,80 33 3.1.90.13.99 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 20/12/ Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento da administracao. 19/58 55/7 263 3.3.90.30.22 V. A. DE ASSIS - ME 22.743,50 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA 94/1 374 3.3.90.30.99 W. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 39.869,86 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. APOSTILAMENTO - INCREMENTO 99/1 374 3.3.90.30.22 V. A. DE ASSIS - ME 19.877,50 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA 249/3 OR 125 4.6.90.71.99 MINISTÉRIO DA FAZENDA PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP. 20/12/ 112.233,63 21/12/ 1/132 432.926,35 21/12/ 21/12/ 46,54 46,54 46,54 1.24 1.24 1.24 21/89 125 4.6.90.71.99 MINISTÉRIO DA FAZENDA PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 32/10 307 3.3.90.36.99 EUDO BEZERRA DE ALENCAR 21/12/ SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DTA SECRETARIA
Página 9 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 21/12/ 45/6 65 3.3.90.36.99 EUDO BEZERRA DE ALENCAR 21/12/ 2.85 2.85 2.615,00 2.615,00 2.615,00 17.654,61 2.85 SERVIÇOS DE LAVAGEM, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DAS COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 46/10 40 3.3.90.36.99 EUDO BEZERRA DE ALENCAR 21/12/ SERVIÇOS DE LAVAGEM, DTINADO ATENDER OS VEÍCULOS DTA SECRETARIA 56/5 177 3.3.90.39.96 TRELA DO NORTE TRANSPORT EIRELI -21/12/ ME 17.654,61 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 94/2 374 3.3.90.30.99 W. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 21/12/ 35.857,64 35.857,64 35.857,64 21/12/ 18.837,70 18.837,70 18.837,70 21/12/ 31.92 31.92 31.92 17.627,82 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. APOSTILAMENTO - INCREMENTO 95/1 374 3.3.90.30.16 SANDRA H. G. ZEFERINO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APOSTILAMENTO 96/1 374 3.3.90.30.99 W. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. APOSTILAMENTO 129/5 66 3.3.90.39.96 TRELA DO NORTE TRANSPORT EIRELI -21/12/ ME 17.627,82 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORT COLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 222/33 21/12/ 21/12/ 93.395,08 93.395,08 35.282,43 222/18 21/12/ 128.677,51 22/12/ 1/133 442.660,38 22/12/ 22/12/ 3.3.90.39.81 CAIXA - GERAL - PREFEITURA DE PACARAIMA 22/12/ 36,10 36,10 19/63 20/8 OR 177 222/32 22/12/ 22/12/ 14.00 36,10
Página 10 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 10/453 3.3.90.39.81 CAIXA - GERAL - PREFEITURA DE PACARAIMA 9,21 9,21 9,21 7.162,50 7.162,50 7.162,50 7.23 7.23 7.23 1.036,54 1.036,54 1.036,54 1.036,54 1.036,54 8.50 8.50 10/454 10/457 19/54 19/55 19/57 19/52 19/65 19/64 20/6 OR 177 20/5 OR 177 3.3.90.39.81 CAIXA - GERAL - PREFEITURA DE PACARAIMA 20/7 OR 177 3.3.90.39.81 CAIXA - GERAL - PREFEITURA DE PACARAIMA 21/88 125 4.6.90.71.99 MINISTÉRIO DA FAZENDA PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 23/2 188 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER OS VEICULOS DA FROTA MUNIPAL 24/2 175 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL 28/5 239 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET 28/6 239 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET 39/9 3.3.90.39.05 BRUNO DA SILVA MOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSSORIA JURIDICA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE
Página 11 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 45/1 300 4.85 10.00 4.85-7.162,50 10.00 7.162,50 4.58 4.58 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER A FROTA MUNICIPAL 46/3 293-7.162,50 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER A FROTA MUNICIPAL 46/2 293 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER A FROTA MUNICIPAL 46/1 293 7.162,50 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER A FROTA MUNICIPAL 47/3 359 3.3.90.30.47 AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 4.58 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VISANDO ATENDER OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL 51/7 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET, 5MB, ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE DADOS E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE KIT DE INSTALAÇÃO EM COMODATO, SEM NENHUM CUSTO DE INSTALAÇÃO 51/6 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET, 5MB, ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE DADOS E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE KIT DE INSTALAÇÃO EM COMODATO, SEM NENHUM CUSTO DE INSTALAÇÃO 52/7 OR 282 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET, 1MB, ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE DADOS E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE KIT DE INSTALAÇÃO EM COMODATO, SEM NENHUM CUSTO DE INSTALAÇÃO 52/6 OR 282 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET, 1MB, ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE DADOS E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE KIT DE INSTALAÇÃO EM COMODATO, SEM NENHUM CUSTO DE INSTALAÇÃO 71/2 137 4.374,03 4.374,03 27.604,43 27.604,43 36.033,45 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER A FROTA MUNICIPAL 97/7 71 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET 97/6 71 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET 98/7 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET 98/6 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACSO A INTERNET 222/23 63.637,88 1/134 598.847,88 1.00 15/9 238 3.3.90.36.15 MARLI ALV COSTA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MULHER 1.00
Página 12 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 19/67 6.00 6.00 19/66 52/9 70 3.3.90.36.99 ARIJHONNE DA COSTA OLIVEIRA LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS 71/4 137 4.525,00 4.525,00 4.525,00 4.525,00 3.00 3.00 3.00 12.00 12.00 12.00 9.00 18,80 18,80 18,80 3.3.90.39.23 MATHEUS & FERNAND SERVIÇOS LTDA - ME 42.60 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER A FROTA MUNICIPAL 71/3 137 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER A FROTA MUNICIPAL 76/4 308 3.3.90.39.96 E B DE ALENCAR-ME LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A QUATRO M 150/4 66 3.3.90.39.96 E B DE ALENCAR-ME LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA 151/4 3.3.90.39.96 E B DE ALENCAR-ME 9.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, REFERENTE A 04 M 222/19 222/31 247/3 130 42.60 CONTRATAÇÃO DE EMPRA PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO, TENDA BARRACAS, PALCO E SHOW MUSICAL EM ATENDIMENTO AS FTIVIDAD E EVENTOS. 82.704,90 15.054,90 15.054,90 67.65 1/135 427.788,00 1.640,57 1.640,57 1.640,57 24.573,22 1/13 247 3.1.90.04.99 FOPAG - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do CONSELHO TUTELAR EFETIVOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 2/13 32 3.1.90.11.01 FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇAO EFETIVOS 24.573,22 24.573,22 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da ADM EFETIVOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 2/13 298 3.1.90.11.01 FOPAG - FUS EFETIVOS 19.694,77 19.694,77 19.694,77 4.770,34 4.770,34 8.724,32 Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do FUS EFETIV,anexa a primeira via do presente processo 2/22 235 3.1.90.11.01 FOPAG - SEC DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL COMISSIO 4.770,34 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 3/19 261 3.1.90.04.99 FOPAG PAB 8.724,32 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do PAB no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 8.724,32
Página 13 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 4/12 266 13.32 13.32 13.32 111.096,13 111.096,13 111.096,13 3.1.90.13.99 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 67.204,36 67.204,36 67.204,36 45.149, 45.149, 45.149, 19.304,80 19.304,80 19.304,80 11.611,78 11.611,78 3.1.90.04.99 FOPAG - PSB Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do PSB CONTRATADOS, no exercicio de. 5/13 171 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% EFETIVO PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS 40% 5/19 33 Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento da administracao. 6/12 170 3.1.90.04.01 FOPAG 40% CONTRATADOS PAGAMENTOS DE SERVIDOR 40% CONTRATADOS 6/13 302 3.1.90.04.02 FOPAG FUS CONTRATADOS Referente a vencimentos, conforme folha pagamento DO FUS CONTRATADOS, anexa a primeira via do presente processo 7/14 290 3.1.90.11.99 FOPAG - ENDEMIAS 11.611,78 Referente a vencimentos ENDEMIAS, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo 7/14 209 3.1.90.04.99 FOPAG - CRAS CONTRATADOS 2.45 2.45 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da fopag CRAS VOLANTE no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 8/15 270 3.1.90.11.01 FOPAG - PACS 22.472,16 22.472,16 22.472,16 5.699,30 5.699,30 6.50 6.50 17.632,91 17.632,91 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da fopag PACS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 8/13 170 3.1.90.04.01 FOPAG - FUNDEB 40% COMISSIONADOS 5.699,30 Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo FUNDEB 40% COMISSIONADO. 9/12 260 3.1.90.04.99 FOPAG - N.A.S.F 6.50 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do NASF no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 10/20 255 3.1.90.04.99 FOPAG SAMU 17.632,91 Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do SAMU no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 10/458 3.1.90.04.99 FOPAG CONSELHO TUTELAR AGENTE POLITICOS 4.214,00 4.214,00 4.214,00 5.028,57 5.028,57 5.028,57 24.12 24.12 24.12 21.927,00 21.927,00 21.927,00 3.1.90.04.99 FOPAG ADMINISTRAÇÃO AGENT POLITICOS 20.162,29 20.162,29 20.162,29 10/14 247 PAGAMENTOS DOS SERVIDOR CONSELHO TUTELAR AGENT POLITICOS 10/13 247 3.1.90.04.99 FOPAG CONSELHO TUTELAR AGENTE POLITICOS PAGAMENTOS DOS SERVIDOR CONSELHO TUTELAR AGENT POLITICOS 12/12 OR 258 3.1.90.04.99 FOPAG - PSF PAGAMENTOS DE SERVIDOR FOPAG PSF 13/12 OR 279 3.1.90.04.99 FOPAG - CAPS Referente a vencimentos, conforme folha pagamento CAPS 14/13 14 PAGAMENTO DE SERVIDOR ADMINISTRAÇÃO AGENT POLITICOS
Página 14 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 18/15 OR 298 3.1.90.11.01 FOPAG - FUS AGENT POLITICOS -1,00-1,00 2.173,50 2.173,50 3.3.90.36.15 NEURA RODRIGU COSTA GUSMÃO ABRANT 4.00 4.00 4.00 4.00 2,23 2,23 2,23 96.727,54 96.727,54 96.727,54 1.800,90 1.800,90 1.800,90 18.950,51 18.950,51 18.950,51 8.257,00 1.800,90 1.800,90 1.800,90 99.176,47 99.176,47 99.176,47 44.1,70 44.1,70 44.1,70 4.137,00 4.137,00 4.137,00 8.599,94 8.599,94 8.599,94 7.00 PAGAMENTO DE SERVIDOR FUS AGENT POLITICOS 18/14 OR 298 3.1.90.11.01 FOPAG - FUS AGENT POLITICOS 2.173,50 PAGAMENTO DE SERVIDOR FUS AGENT POLITICOS 20/13 350 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSCOSSOCIAL - CAPS 20/12 350 3.3.90.36.15 NEURA RODRIGU COSTA GUSMÃO ABRANT 4.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSCOSSOCIAL - CAPS 20/11 350 3.3.90.36.15 NEURA RODRIGU COSTA GUSMÃO ABRANT 4.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSCOSSOCIAL - CAPS 21/87 125 4.6.90.71.99 MINISTÉRIO DA FAZENDA PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MNAL DO BANCO DO BRASIL 30/8 193 3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS PAGAMENTO DOS SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS 31/9 193 3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO -1.800,90-1.800,90 PAGAMENTO DE SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL 31/8 193 3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - COMISSIONADO PAGAMENTO DE SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL 32/8 OR 360 3.1.90.04.01 FOPAG FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL CONTRATADOS 47/4 209 3.1.90.04.99 FOPAG CREAS CONTRATADOS 8.257,00 PAGAMENTO DE SERVIDOR 48/7 181 3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 60% ADMINISTRATIVO - COMISSIONADOS PAGAMENTO DE SERVIODR FUNDEB 60% ADMINISTRATIVO COMISSIONADO 49/8 181 3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS PAGAMENTO SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL EFETVOS 50/8 180 3.1.90.04.01 FOPAG FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS 50/4 364 3.1.90.11.01 FOPAG CRIANÇA FELIZ PAGAMENTO DE SERVIDOR CRIANÇA FELIZ 51/8 362 3.1.90.04.01 FOPAG FUNDEB 40% CUIDADOR PNE - CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR CUIDADOR PNE CONTRATADOS 53/8 139 3.3.90.36.06 ADILENE NADILE CHAV DE OLIVEIRA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO(A) CIVIL PARA PRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA/OPERACIONAL A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, ORÇAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕ, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SUP 54/2 234 3.1.90.04.99 FOPAG SEC. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL CONTRAT. 10.818,00 10.818,00 PAGAMENTO DE SERVIDOR 7.00 10.818,00
Página 15 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 57/1 OR 205 5.752,07 5.752,07 5.984,50 495,93 5.984,50 7.50 7.50 3.1.90.04.99 FOPAG - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO AO PAGAMENTO DE SERVIDOR, REF AO M DE DEZEMBRO/ 58/1 OR 209 3.1.90.04.99 FOPAG - CRAS CONTRATADOS PAGAMENTO DE SERVIDOR 63/8 3.3.90.39.05 M. H. R. MARTINS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PECIALIZADOS PARA ASSSORAMENTO, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASS, NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS TADUAIS E FEDERAIS 64/8 139 3.3.90.36.99 MARCELO BENVINDO DA FONSECA SOAR 4.00 4.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, EM ATENDIMENTO AS NECSIDAD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,PRODUTOR RURAIS E NA RETIRADA DE GALHADAS NAS RUAS E AVENIDAS DTE MUNICIPIO 67/2 181 3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 60% ADMINISTRATIVO EFETIVOS 24.510,51 24.510,51 24.510,51 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 15.155,13 15.155,13 15.155,13 1.00 1.00 1.00 PAGAMENTO DE SERVIDOR 68/10 363 3.3.90.48.00 ELOID ARAÚJO GOM PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. NOTIFICAÇÃO 158/. TERMO DE PACTUAÇÃO Nº 01/ (PACARAIMA) 69/10 363 3.3.90.48.00 ZULLYBEL ANDREINA DUBEN FLOR 1.00 PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. NOTIFICAÇÃO 158/. TERMO DE PACTUAÇÃO Nº 01/ (PACARAIMA) 69/1 OR 181 3.1.90.11.01 FOPAG FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS PAGAMENTO SERVIDOR 70/10 OR 363 3.3.90.48.00 GILBERTO ALEXANDER DUBEN FLOR PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. NOTIFICAÇÃO 158/. TERMO DE PACTUAÇÃO Nº 01/ (PACARAIMA) 70/1 OR 170 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 40% COMISSIONADOS 234,70 234,70 234,70 3.045,40 3.045,40 3.045,40 20.038,17 20.038,17 20.038,17 21.725,00 21.725,00 21.725,00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4.6.90.71.99 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 24.891,03 24.891,03 24.891,03 PAGAMENTOS DE SERVIDOR 100/1 OR 298 3.1.90.11.01 FOPAG - FUS EFETIVOS PAGAMENTOS DE SERVIDOR 101/1 OR 375 3.1.90.11.01 FOPAG PAB PAGAMENTO SERVIDOR, PAB INCREMENTO 101/2 OR 375 3.1.90.11.01 FOPAG PAB PAGAMENTO SERVIDOR, PAB INCREMENTO 102/1 OR 363 3.3.90.48.00 ELOID ARAÚJO GOM PAGAMENTO MAIS MEDICOS 103/1 OR 363 3.3.90.48.00 GILBERTO ALEXANDER DUBEN FLOR PAGAMENTO MAIS MEDICOS 104/1 OR 363 3.3.90.48.00 ZULLYBEL ANDREINA DUBEN FLOR PAGAMENTO MAIS MEDICOS 222/24 224/3 OR 125 PARCELAMENTO INSS
Página 16 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 249/4 OR 125 4.6.90.71.99 MINISTÉRIO DA FAZENDA 1.438,98 1.438,98-1.801,90 495,93 859.029,79 859.029,79 52.943,57 29.619,23 1.438,98 PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP. 910.171,46 29/12/ 4/13 10.171.138,69 31 3.1.90.04.99 FOPAG ADM CONTRATADOS 29/12/ 29.619,23 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR CONTRATADOS NO EXERCICIO DE. 11/3 317 4.4.90.52.35 MOURAO E LIRA LTDA-ME 29/12/ 3.168,00 3.168,00 29/12/ 1.99 1.99 29/12/ 13.00 13.00 1.50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 11/4 317 4.4.90.52.35 MOURAO E LIRA LTDA-ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 40/9 130 3.3.90.39.05 TRELA ASSSORIA CONTÁBIL - ME CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DA 55/2 OR 238 3.3.90.36.15 MARIA ANTÔNIA ALENCAR DE SOUSA 29/12/ 1.50 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCAIL 29/12/ TOTAL GERAL 543.229,00 49.277,23 49.277,23 15.399.750, 1.793.360,73-1.801,90 495,93 1.283.632,50 1.283.632,50 511.530,13