Manual de Referência e Operação do Sistema -FPNEW13

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1 SOFT-ONE Ltda. Manual de Referência e Operação do Sistema -FPNEW13 Histórico e Apresentação do Sistema O presente sistema de Folha de Pagamento Advanced é originário de um intenso trabalho desenvolvido a partir de 1982, quando uma primeira versão para microcomputadores de 8 bits foi lançada no mercado. Hoje está este sistema entre os melhores disponíveis, apresentando características de segurança, de confiabilidade e principalmente de facilidades operacionais não encontrados em outros sistemas. A nossa experiência profissional, no desenvolvimento de sistemas administrativos em processamento de dados, conta com mais de 40 anos de trabalho em consultoria, analise de sistemas, prestação de serviços e como software house. Este Sistema de Folha de Pagamento Advanced é versão mais atual e originaria de outras anteriores a esta, todas de autoria de United Services S/C Ltda. A propriedade e os direitos da autoria deste sistema são exclusivos de United Services S/C Ltda. Este sistema só é locado ou tem o seu direito de uso comercializado através de Contrato de Licença de Uso, onde são especificados os direitos, obrigações e as garantias de contratada e contratante. O uso não autorizado parcial ou total, comercialização ou locação indevida, ou mesmo uma simples cópia é crime. 1

2 Módulos do Sistema de Folha de Pagamento Advanced M01 - Manutenção Tabelas e Arquivos do Sistema M02 - Relatórios das Informações Cadastrais M03 - Contratos, Declarações e Outros M04 - Cálculo e Emissão da Folha de Pagamento M05 - Relatórios do Final do Mês M06 - Integrações, Cálculos Especiais e Outros M07 - Guias e Relatórios Legais M08 - Processamento Final do Exercício M09 - Subsistemas da Folha de Pagamento Advanced M10 Configuração Atual do Sistema Módulo M01 - Manutenção Tabelas e Arquivos do Sistema A01 - Tabelas de Incidências (INSS - IRRF) A02 - Tabelas de Eventos (Proventos e Descontos) A03 - Tabela de Bancos (Depósito Bancário) A04 - Tabela de Sindicatos (Contribuições Sindicais) A05 - Tabela da Contribuição Sindical Patronal A06 - Dados das Empresas Contribuição Sindical Patronal A11 - Cadastro das Empresas A12 - Cadastro de Locais (Departamentos, Setores e Seções) A13 - Cadastro de Funcionários A14 - Ficha Financeira - Dados Acumulados A15 - Cadastro de Tomadores (Prestadoras de Serviços) A16 - Correção de Salários A17 - Cadastro de Filhos e Dependentes A18 - Cadastro de Áreas Contábeis A19 Transferência Automática de Funcionários Módulo M02 - Relatórios das Informações Cadastrais B21 - Relação das Empresas Cadastradas B22 - Relações dos Funcionários Cadastrados B24 (D) Emissão de Etiquetas para Cartões de Ponto B25 (D) Emissão de Cartões de Ponto B26 (D) Emissão de Quadro de Horário B27 - Relações de Cargos e Salários B28 - Relação da Renovação de Exames Médicos B29 - Relações de Férias Vencidas/A Vencer e Provisões B30 - Relação das Funcionária Afastadas por Maternidade B31 - Emissão de Boletins de Ocorrências B32 - Relação dos Aniversariantes B33 - Relação dos Salários de Contribuição B34 - Relação dos Contratos de Experiência Vencidos/AVencer B35 (D) Comunicação de Dispensa (CD) B36 - Relação para Adiantamento Salarial B37 (D) Cadastramento e Emissão do Registro de Empregados B38 - Emissão da Ficha Financeira - Dados Acumulados B39 - Relação dos Contratos de Temporários (Vencidos e a Vencer) 2

3 Módulo M03 - Contratos, Declarações e Outros CAC - Acordo de Compensação Horário de Trabalho CAD - Advertências aos Funcionários CAP - Acordo de Prorrogação Horário de Trabalho CAV - Aviso Prévio Demissão de Funcionários CCB - Emissão de Recibos Cesta Básica/Vale Transporte CCT - Contratos de Trabalho CDC - Declarações Diversas CDD - Declaração de Dependentes IRRF CDO - Declaração de Opção do FGTS CDV - Declaração do Vale Transporte CPD - Pedido de Demissão por Iniciativa do Funcionário CPR - Prorrogação de Contrato de Trabalho CRD - Recibo de Devolução de Documentos CRE - Recibo de Entrega de Documentos CSA - Solicitação de Férias com Abono Pecuniário CTR - Termo de Responsabilidade do Salário Família Módulo M04 - Cálculo e Emissão da Folha de Pagamento D41 (D) Adiantamento de Salários D42 (D) Cálculo e Emissão de Recibos (Folha Final Mês) D43 (D) Cálculo da 1ª Parcela 13º Salário D44 (D) Cálculo da 2ª Parcela 13º Salário D45 - Emissão de Recibos Via Spool D46 - Cálculo e Emissão do Recibo de Férias D47 - Emissão de Rescisões Contratuais D51 - Visualização de Cálculos Efetuados D52 - Folha de Pagamento Analítica por Funcionário D53 - Resumo da Folha de Pagamento D54 Resumo do INSS Cálculo da GPS E48 - Relação Depósito Bancário E49 - Relações dos Eventos por Funcionários E50 - Relação dos Adiantamentos Efetuados Módulo M05 - Relatórios do Final do Mês E54 - Geração Arquivos Folha de Pagamento Final Mês E55 - Folha de Pagamento Analítica Final Mês E56 - Resumo Folha de Pagamento Final Mês E57 - Relação de Eventos I (Consolidada Mensal) E58 - Relação de Eventos II (Consolidada Mensal) E59 - Relação de Eventos III (Consolidada Mensal) E60 - Folha de Pagamento Analítica Final Mês em TXT E71 - Geração Arquivos Folha de Pagamento Mês a Mês E72 - (H) Folha de Pagamento Analítica Mês a Mês E73 - (H) Folha de Pagamento Analítica Mês a Mês (Ref/Val) E74 - (H) Folha de Pagamento Analítica Mês a Mês E75 Verificação das Contribuições Ao INSS e ao FGTS 3

4 Módulo M06 - Integrações, Cálculos Especiais e Outros F01 - Data Entry - Digitação e Importação de Eventos F02 - Cálculo dos Adicionais por Tempo de Serviço F03 - Integração de Eventos (Informação de Valores) Módulo M07 - Guias e Relatórios Legais G61 - Emissão de GPSs - Previdência Social G62 - Emissão de GPSs Avulsas - Previdência Social G63 - Relação Salários de Contribuição Mês Seguinte G64 - Relação das Contribuições Previdenciárias G65 - Relações e Guias Sindicais G66 - Relação do Imposto de Renda Retido na Fonte (Processamento em Pauta) G67 - (D) Emissão de DARFs. (Processamento em Pauta) G68 - (W) Emissão de DARFs.(Processamento em Pauta) G69 - (D) Emissão de DARFs. (Consolidada Mensal) G70 - (D) Emissão de DARFs. (Consolidada Mensal) G71 - Relação do Imposto de Renda Retido na Fonte (Consolidada Mensal) Módulo M08 - Processamento Final do Exercício H81 - Emissão dos Informes de Rendimentos H82 - Relatório Informações e Integração com a DIRF H83 - Geração dos Arquivos Secretaria Receita Federal H84 - Geração dos Arquivos para o Exercício Seguinte H85 - Resumo Anual "Valores FGTS e Previdência Social" H86 - Resumo por Empresa "FGTS e Previdência Social" Módulo M09 - Subsistemas da Folha de Pagamento Advanced S01 - Subsistema do Caged (Meio Magnético) S02 - Subsistema do FGTS (Sefip-Grfc) S03 - Subsistema da RAIS S04 - Subsistema do Vale Transporte S05 - Subsistema de Crédito Bancário S06 - Subsistema de Integração Contábil S07 - Utilitários e Ferramentas do Sistema S08 - Programas Especiais do Sistema Advanced S09 Geração dos Arquivos Digitais - MANAD S01 - Subsistema do Caged (Meio Magnético) CA1 - Manutenção do Cadastro de Bureauxs CA2 - Manutenção do Cadastro de Empresas Participantes CA3 - Integração com o Cadastro de Funcionários CA4 - Geração do Arquivo Caged em Meio Magnético CA5 - Validação do Arquivo Caged (ACI for Windows) 4

5 S02 - Subsistema do FGTS (Sefip-Grfc) FG1 Geração dos Arquivos para a GRRF Eletrônica FG2 - Geração dos Arquivos para a SEFIP - Normal FG3 - Geração dos Arquivos para a SEFIP - Tomadores FG4 - Relação das Bases e Valores do FGTS FG5 - Carga e Atualização do Arquivo SEFIP.RE FG6 - SEFIP (Validação do Arquivo SEFIP.RE) FG7 Conectividade Social FG8 - Resumo Mensal "Valores FGTS e Previdência Social" FG9 (D) Emissão Documento Cadastramento Trabalhador - DCT FGA (W) Emissão Documento Cadastramento Trabalhador - DCT S03 - Subsistema da RAIS RA1 - Cadastro de Empresas Informantes da RAIS RA2 - Cadastro de Funcionários Constantes da RAIS RA3 - Geração dos Arquivos para a RAIS RA4 - Relação das Informações RAIS para Conferência RA5 - Gerador Relatório Anual das Informações Sociais S04 - Subsistema do Vale Transporte VL1 - Cadastro de Linhas (Ônibus, Metrô, Trem e etc) VL2 - Cadastro das Frequências (Nº de Dias a Pagar) VL3 - Cadastro de Funcionários e Utilização de Linhas VL4 - Ordenação do Cadastro de Funcionários VL5 - Relação dos Funcionários e a Utilização de Vales VL6 - Cálculo do Vale Transporte VL7 - Cálculo do Vale Transporte com Integração VL8 - Relatório Folha de Pagamento do Vale Transporte VL9 - Recibo de Pagamento do Vale Transporte S05 - Subsistema de Crédito Bancário CB1 - Cadastro de Funcionários e suas Contas Bancárias CB2 - Crédito Bancário pelo Banco do Brasil SA CB3 - Crédito Bancário pelo Banco Bradesco SA CB4 - Crédito Bancário pelo Banco Itau SA CB5 - Crédito Bancário pelo Banespa SA CB6 - Crédito Bancário pela Caixa Econômica Federal CB7 - Credito Bancário pelo Banco Real SA CB8 - Credito Bancário pelo Banco Mercantil Finasa SA CB9 - Crédito Bancário pelo Banco HSBC SA CBA - Crédito Bancário pelo Banco Santander SA CBB - Crédito Bancário pelo Banco Unibanco SA CBC - Crédito Bancário pela Banco BCN SA CBD (D) Emissão de Cheques Banco do Brasil SA CBE - Credito Bancário pelo Banco do Brasil SA (CNAB 240) CBF - Crédito pelo Cartão Salário Bradesco CBG - Crédito Bancário C.E.F. (SIACC Padrão 240) 5

6 S06 - Subsistema da Integração Contábil IN1 - Tabela de Lançamentos da Folha de Pagamento IN2 - Tabela de Integração Eventos e Lançamentos IN3 - Manutenção Área Contábil e Centro de Custos IN4 - Contabilização da Folha de Pagamento S07 Utilitários e Ferramentas do Sistema UT1 - Alteração do Local (Departamento, Setor e Seção) UT2 - Alteração de Salários UT3 - Posicionar Arquivos em um Determinado Processamento UT4 - Indicar ao Sistema o Processamento Desejado UT5 - Recomposição da Ficha Financeira S08 Programas Especiais do Sistema Advanced CV1 - Conversão do Cadastro de Empresas CV2 - Conversão do Cadastro de Funcionários CV3 - Conversão do Cadastro de Locais (Dep/Set/Sec) CV4 - Conversão do Cadastro de Tomadores CV5 - Conversão do Cadastro de Filhos e Dependentes CV6 - Conversão das Tabelas do Sistema CV7 - Conversão dos Arquivos da Totalização RU1 - Reunião de Arquivos (Empresas e Funcionários) VER -Verificação e Correção Cadastro de Funcionários VRG -Verificação e Correção Arquivo de Registros S09 Geração dos Arquivos Digitais -MANAD MA1 - Responsável Técnico Geração Arquivos Digitais MA2 - Contabilista Responsável pelas Informações MA3 - Estabelecimentos Informados e seus dados MA4 - Lotações Folha de Pagamento (Departamentos e Tomadores) MA5 - Rubricas da Folha de Pagamento (Eventos) MA6 - Contabilização da Folha de Pagamento MA7 - Geração das Informações Iniciais para o MANAD MA8 - Geração das Informações Folha de Pagamento (1) MANAD MA9 - Geração das Informações Folha de Pagamento (2) MANAD MAA - Geração das Informações Folha de Pagamento (3) MANAD MAB - Geração das Informações Folha de Pagamento (4) MANAD MAC Geração do Arquivo Final Folha de Pagamento MANAD 6

7 Instalação do Sistema A instalação poderá ser efetuada, utilizando-se do CD de Instalação do Sistema Folha de Pagamento, ou através da Internet no Site da United, ou seja A instalação do sistema Folha de Pagamento Advanced se fará em uma única etapa, quando o usuário se utilizar do CD de Instalação, e em duas fases, quando a opção for pela Internet, a saber: 1ª Fase Instalação dos Programas 2ª Fase Instalação das Ferramentas Atualização nas Estações de Trabalho Instalar somente o Browser da Folha de Pagamento na própria Estação de Trabalho. Caso, a Estação de Trabalho não possua Internet, efetue uma cópia do Servidor do Sistema para o Drive C da Estação de Trabalho. Processamento do Sistema Folha de Pagamento Advanced Conjunto de Ícones, combinado com um acionamento alternativo de teclas especiais, a saber: F1 ou Esc Sair do Sistema F2 Próximo Menu F3 Configurações do Sistema F4 Último Relatório Processado F5 Relatórios em HTML F6 Ferramentas do Sistema F7 Senha Utilização do Sistema F8 Links a Sites Relacionados com o Sistema Advanced Ferramentas do Sistema Editor de Textos do Sistema Configuração Atual Configuração do Sistema Backup Total Arquivos Restore Total Arquivos Backup Seletivo por Empresa Restore Seletivo por Empresa Config Ambiente Multi XP Adaptação ao Ambiente XP Instalação do Sefip Instalação da Conectividade Instalação da GRRF Instalação do ACI 7

8 Links a Sites Relacionados com o Sistema Advanced Site da United Services FTP da United Services Caixa Econômica Federal Caged (Ministério do Trabalho) Receita Federal do Brasil Consulta do CNAE pelo CNPJ Novo Contribuinte Individual GPS Contribuinte Individual RAIS (Informações/Downloads) RAIS Negativa (Via Web) CBO 2002 (Pesquisa Via Web) CNAE (Pesquisa Via Web) Códigos dos Municípios Tabelas e Índices da Sefip Índices da GRRF 8

9 Algumas Considerações sobre os Botões Especiais F1 (Esc) - Sair do Sistema F2 (Enter - Próximo Módulo F3 - Configuração Drives e Impressoras F4 - Emissor de Relatórios F5 - Browser (Localizador) Relatórios em HTML F6 - Ferramentas do Sistema F7- Senha para a Utilização do Sistema F8 - Links do Sistema Ferramentas do Sistema Outras Ferramentas do Sistema 9

10 Links do Sistema Outros Links do Sistema 10

11 Instalação de Browsers (Localizadores) Foram instalados em todos os programas dos Módulos M01 a M06 rotinas para a Consulta e Localização de Cadastro de Empresas, Cadastro de Funcionários e Tabela de Eventos, que habilitará o usuário do Sistema a Visualizar, Consultar e Apontar para os programas do Sistema, a Empresa, o Funcionário ou o Evento desejado. Impressão de Relatórios Gerados Via Spool F1 Impressão for Windows F2 Impressão for DOS (Matricial) F3 Visualização dos Relatórios F4 Seleção de Páginas e Nº de Vias na Impressão for Windows F5 Seleção de Impressoras e Setup da Impressora Selecionada F6 Editor do Relatório a ser Impresso F7 Gerador de Relatórios em HTML F8 Último Relatório Gerado em HTML F9 Documentos Gerados em HTML Recibos/Demonstrativos de Pagamentos Recibo de Férias Aviso Prévio de Férias Esc Orientações para Impressão de Relatórios em HTML 11

12 Orientações para Impressão de Relatórios em HTML 12

13 Tabela de Eventos (Módulo M01 Programa A02) Na função "CON" Consulta, o acionamento do Browser se dará automaticamente. Na função "ALT" Alteração, no campo Código do Evento, acione a tecla F8. Cadastro das Empresas (Módulo M01 Programa A11) F7 Índice Alfabético das Empresas Cadastradas. F8 Empresas Cadastradas (Principais Informações) em Ordem Alfabética. F9 Índice Numérico das Empresas Cadastradas. Obs: para que o Browser seja acionado uma consulta ou alteração inicial ao Cadastro de Empresas deverá ser efetuada e uma nova entrada ao programa deverá ser executada. Cadastro dos Funcionários (Módulo M02 Programa A13) F2 Dados dos Funcionários (Alfa) Principais Informações. F3 Dados dos Funcionários (Nume) Principais Informações. F4 Índice Alfabético do Cadastro de Funcionários. F5 Índice Alfabético do Cadastro de Funcionários. Obs: para que o Browser seja acionado uma consulta ou alteração inicial ao Cadastro de Funcionários deverá ser efetuada e uma nova entrada ao programa deverá ser executada. Cálculo e Emissão de Recibos (Módulo M02 - Programa D42) F7 Ao solicitar o Nº da Empresa aciona o Índice das Empresas Cadastradas. F7 Ao solicitar o Nº do Funcionário aciona o Índice dos Funcionários Cadastrados. F8 Ao solicitar o Código do Evento aciona o Índice dos Eventos Cadastrados. Outros Programas (Módulos M01 a M06) F7 Ao solicitar o Nº da Empresa aciona o Índice das Empresas Cadastradas. F7 Ao solicitar o Nº do Funcionário aciona o Índice dos Funcionários Cadastrados. 13

14 Módulo M01 - Manutenção Tabelas e Arquivos do Sistema Programa A01 - Tabela de Incidências A tabela de incidências contem todas as informações relacionadas com a Tabela do INSS e com a Tabela do Imposto de Renda, ou seja: Número da Tabela: Tabela 1 - Para cálculo de Folhas, cujo pagamento dos funcionários, se fará dentro do mês. Tabela 2 - Para cálculo de Folhas, cujo pagamento dos funcionários, se fará somente no mês seguinte, utilizando o usuário, neste caso, a tabela do Imposto de Renda correspondente ao mês de pagamento. No cadastro da empresa o usuário determinará qual das tabelas a empresa utilizará. Funções: ALT - Alteração CON - Consulta PRT - Impressão FIM - Fim Programa A02 - Tabela de Eventos A Tabela de Eventos é um arquivo que contem as verbas determinadas pelo usuário. utilizadas pelo sistema e Estas verbas, aqui chamadas de eventos, podem ser um Provento ou um Desconto, que tem um código, uma tributação especifica e até mesmo um determinado processamento. Alguns destes eventos são preestabelecidos pelo sistema tendo códigos, tributações e processamento já determinados, não sendo permitido alterar estes atributos. O sistema procede a uma auditoria técnica e legal não permitindo alterações indevidas. Pode o usuário aliar uma determinada Tabela de Eventos a uma determinada empresa ou grupo de empresas. No Cadastro da Empresa o usuário determinará qual Tabela de Eventos será utilizada no processamento. Funções: CRI - Criação..: Permite a criação de Tabelas de Eventos. Partindo de uma Tabela de Eventos "Padrão" o usuário, utilizando esta função, cria uma nova Tabela de Eventos com o mesmo conteúdo da Tabela de Eventos "Padrão". Utilizando a função ALT o usuário adapta a tabela criada as suas necessidades. A Tabela de Eventos "Padrão" tem como código "000" (Zeros). ALT - Alteração: Para modificar ou inserir novos eventos em determinada tabela. CON Consulta PRT - Impressão FIM - Fim FER (Oculta) - Insere os eventos específicos para o Tratamento Especial com Férias (O campo Férias do Cadastro de Empresas deve estar preenchido com "S" (SIM)) 14

15 Tipos de Eventos O sistema determinou 100 eventos para proventos (001 a 050 e 101 a 150) e 84 eventos para descontos (051 a 086 e 151 a 198). Os eventos 087 a 100 foram reservados para interferir no processo de cálculo como bases e pendências de processamentos anteriores. Na coluna TIP temos a seguinte divisão para os códigos: V = Vencimento D = Desconto I = Inexistente ( ainda não classificado) Existem códigos que não representam vencimento ou desconto: Não Utilizado Não Utilizado (+) Base do INSS (+) Base do FGTS (+) Base do I.R.R.F Não Utilizado Não Utilizado Arredondamento Pendente Saldo Negativo Pendente Adiantamentos Pendentes Não Utilizado Não Utilizado 099 Salário de Contribuição INSS Outra Empresa O campo 48 Ocorrência do Cadastro de Funcionários deve ter o seu conteúdo igual a Não Utilizado Incidências Os atributos dos eventos indicam se o evento tem incidência ou não no IRRF, no INSS, no FGTS, se é um Rendimento Tributável (Informe de Rendimentos) ou não, se é um Rendimento cujo valor fará média por ocasião do cálculo do 13o Salário, se o valor do evento deve ou não ser acumulado nos Rendimentos para a RAIS. IRN - (S ou N) - Tributação IRRF (Normal). Férias, Abono sobre Férias e 13o Salário devem ter "N" neste campo, tributação exclusiva. pois possuem IAP - (S ou N) - Tributação INSS. 13o Salário e Complemento 13o Salário possuem tributação especifica pelo INSS portanto estão com "N" neste campo. FGT - (S ou N) - Tributação FGTS RTB - (S ou N) - Rendimento Tributável Imposto de Renda (Informes de Rendimentos e D.I.R.F.). 15

16 VVR - (S, N ou U) - Valores Variáveis Para Cálculo do 13o Salário (Comissões, Prêmios e Etc.). Indica se o valor lançado faz ou não parte da remuneração que determinará qual valor de Salário Família que será pago ao funcionário. Quando informado "U" acumulará em Valores Variáveis mas não participará da Base do DSR Parte Variável. Quando informado "S" acumulará em Valores Variáveis e participará da Base do DSR Parte Variável. RRA - (S ou N) - Rendimentos ou Deduções que interferem na composição dos valores da R.A.I.S.. Observações: Levar em conta que Horas Extras participam do cálculo do 13o Salário com um valor médio mensal calculado a partir da quantidade de horas realizadas no período abrangido pelo cálculo. Qualquer evento não preestabelecido pelo sistema pode ser configurado como Hora Extra. Diárias e Ajudas de Custos podem ser estabelecidas para qualquer evento não preestabelecido. Assistência Medica ou Odontológica descontadas em Folha podem ser estabelecidas para qualquer evento não preestabelecido (Tipo do Processamento = M). Processamento São os seguintes, os processamentos efetuados, dependendo do código aqui apresentado: V - Não haverá informação da quantidade de horas ou dias e sim o valor do evento. R - A informação será dada em quantidade de horas (decimal). Caso o valor também seja informado, este prevalecerá sobre o cálculo automático. Por convenção, o evento 01 - Salário Normal sempre terá como processamento o código "R" sendo mensalista, horista ou semanalista. D - A informação será dada em dias (decimal). H - A informação será dada em quantidade de horas (decimal). Caso o valor seja informado, este prevalecerá sobre o cálculo automático. Não participa da Base de Cálculo do DSR Variável. Não acumula estas horas para cálculo de médias. U - A informação será dada em quantidade (3 inteiros e 2 decimais) cujo Valor Unitário estará contido no campo Coeficiente (2 inteiros e 2 decimais). Caso o valor também seja informado, este prevalecerá sobre o cálculo automático. Não participa da Base de Cálculo do DSR Variável. F - Não haverá informação da quantidade de horas ou dias e sim o valor do evento e permanecerá fixo como desconto ou provento até que haja uma alteração. Para que haja a anulação dessa fixação informe o código do evento com valor = a zeros. A - Evento de Processamento Automático (Funcionamento = Código V). S - Igual a "A" exclusivo para "Salário Família" (Eventos 10 e 11). J - Igual a "V" exclusivo para "Diárias e Ajudas" (Eventos determinados pelo usuário). M - Igual a "V" exclusivo para "Assistência Médica e Odontológica" e serão fixos (=F). I - Igual a "V" exclusivo para "Valores não Tributáveis no IRRF". 16

17 Alguns eventos são preestabelecidos como: Aviso Prévio o Salário Indenizado Processamentos Especiais para os Códigos 081 a 086 V - O cálculo será processado sobre Salário Base. M - O cálculo será processado sobre o valor do Salário Mínimo da Tabela de Incidências T - O cálculo será processado sobre a Remuneração Total. A - O cálculo será processado sobre Salário Normal, Faltas e Atrasos. Os eventos 081 a 084 estão vinculados a uma informação no Cadastro de Funcionários para que possam ter o seus cálculos acionados. Lembrar que em eventos com processamento igual a "R" ou H, os minutos devem ser convertidos para decimais através da seguinte formula: Minutos / 60 = Valor Decimal Portanto: 12 minutos = 0,20 15 minutos = 0,25 30 minutos = 0,50 45 minutos = 0,75 Quando o cálculo envolve horas e minutos, as horas sempre representarão seu próprio número inteiro. Exemplo: 1 hora e 10 minutos = 1,16 5 horas e 30 minutos = 5,50 15 horas e 39 minutos = 15,65 Os eventos com Processamento = "D" terão as suas referências informadas em dias, como por exemplo: 12 Faltas (Dias) Os códigos Faltas e Desconto do DSR poderão ser de processamento R ou D conforme a necessidade do usuário, se as faltas forem informadas em horas (R) lembre-se que um dia de trabalho normal eqüivale a 7,33 para empregados com 44 horas semanais. Assim, 2 faltas representam 14,66 e assim por diante. Processamento do Evento Vale Transporte A - Desconto sobre o Salário Base V - Desconto sobre o Salário base - Faltas e Atrasos Coeficiente É um multiplicador que determina o acréscimo das Horas Extras, o acréscimo dos Adicionais, o %s de eventos com cálculos automáticos. O coeficiente possui um inteiro e três decimais e quando configurados nos eventos 81 a 86 possuem quatro decimais e nenhum inteiro. 17

18 Descrição R - Código do Evento na Rescisão (Formulários com campos Predefinidos) E Horas Extras N Adicionais Noturnos A Adicionais de Periculosidade e Insalubridade G Gratificações 1 Para Individualização de um Provento no Campo 42 do Formulário da Rescisão 2 Para Individualização de um Provento no Campo 43 do Formulário da Rescisão 3 Para Individualização de um Provento no Campo 44 do Formulário da Rescisão 4 Para Individualização de um Desconto no Campo 51 do Formulário da Rescisão 5 Para Individualização de um Desconto no Campo 52 do Formulário da Rescisão Proventos e Descontos Preestabelecidos pelo Sistema Totalmente Fixos Salário Descanso Sem.Remunerado Salário Família Salário Família Proporcional Salário Maternidade o. Salário 020 Adiantamento Comissões Complemento 13o. Salário o. Salário Indenizado Abono Referente Férias Férias Indenizadas Aviso Prévio Indenizado Férias Proporcionais Arredondamento Atual Complemento Saldo Negativo Adiantamento de Salário Adiantamento 13o. Salário Férias e Diferença de Férias Pro-labore Saldo de Salário Quitação Remuneração de Autônomos Remuneração Cooperados 045 Participação nos Lucros Devolução do Desconto Antecipado do INSS Calculado opcionalmente no Recibo de Férias. 051 Antecipação de Férias Pensão Judicial (sobre Salário Normal) Pensão Judicial (sobre Férias) Pensão Judicial (sobre 13o. Salário) 057 Valores Pagos na GRFC Contribuição Sindical Faltas (Afeta o Cálculo de Férias) Atrasos Desconto do D.S.R INSS sobre o 13o. Salário Arredondamento Anterior o. Salário Já Adiantado Desconto da 1a. Parcela por ocasião pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário Desconto Adiantamento de Salários 18

19 067 - Saldo Negativo Anterior Desconto do Complemento efetuada Processamento Anterior quando ocorreu um Líquido Negativo Desconto Antecipado INSS Utilizado por ocasião de Férias e refere-se ao INSS sobre o período de férias que atinge o mês seguinte ao pagamento INSS I.R.R.F. sobre Remuneração Normal I.R.R.F. sobre Férias I.R.R.F. sobre 13o. Salário Liquido Pago na Rescisão I.R.R.F Distribuição Lucro I.R.R.F Autônomos Vale Transporte Adiantamentos Anteriores 087 a Reservados pelo Sistema Faltas Justificadas Salário (Salário Maternidade) ** Férias no Mês Seguinte ** Férias Mês Seguinte ** Abono Pecuniário ** Férias 2o.Período ** 13o. Salário pago nas Férias ** Outros Proventos (Férias) ** Gozo de Férias no Mês ** IRRF Férias ** INSS Férias ** INSS Antecipado Férias ** Outros Descontos (Férias) ** Valor Líquido Férias 19

20 Proventos e Descontos Preestabelecidos pelo Sistema Parcialmente Fixos Os parcialmente fixos são os eventos que, só serão considerados fixos, se o usuário utilizar os atributos preestabelecidos para estes eventos pelo sistema. Como exemplo: Adicional Periculosidade Se o usuário não utilizar este evento como "Adicional Periculosidade" o mesmo passa a ser de utilização livre. Agora, caso o usuário tenha este adicional em sua Folha de Pagamento, este deverá ser configurado no evento 015. Os eventos parcialmente fixos são: D.S.R. sobre Horas Extras Sobre a parte variável (eventos com processamento igual a "R") Adicional Periculosidade Sobre a parte fixa (eventos 01 e 02) - (eventos 60, 61 e 62) Adicional Transferencia Sobre a parte fixa (eventos 01 e 02) - (eventos 60, 61 e 62) Adicional Periculosidade Parte Variável Sobre a parte variável (eventos com processamento igual a "R") Adicional Transferencia Parte Variável Sobre a parte variável (eventos com processamento igual a "R"). Observar que, havendo necessidade, pode o usuário alterar a nomenclatura dos eventos 15, -016,017 e 018 estando eles na condição fixa D.S.R. sobre Comissões e Prêmios Calculado sobre os eventos 31 e 32 (O coeficiente deve ser 0,000 para cálculo do DSR e 1,000 quando for utilizado com outra finalidade). 047 a Adicionais de Insalubridade Calculados sobre o valor contido no campo Salário Mínimo da Tabela de Incidências e proporcionalizando, Atrasos e Desconto DSR. Interfere no cálculo das Horas Extras, aumentando o valor da hora normal Prêmio Assiduidade (Tipo do Processamento = V) Com a utilização de um coeficiente o sistema preestabelece um cálculo automático que esta vinculado a ausência de faltas e atrasos. 050 Biênio (Tipo de Processamento = A) Exclusivo para Condomínios (Até o limite de 15% -> 3 Biênios 20

21 081 a Cálculo de Descontos Automáticos Com a utilização de um coeficiente o sistema preestabelece um cálculo e de acordo com o "Processamento" estipula uma base de cálculo. Estes eventos são ativados por uma informação "S" no Cadastro de Funcionários. 085 a Cálculo de Descontos Automáticos Com a utilização de um coeficiente o sistema preestabelece um cálculo e de acordo com o Processamento" estipula uma base de cálculo. Estes eventos são ativados para todos os funcionários. Os eventos 081 a 086 quando ativados pela colocação de um valor no campo de coeficiente tem o valor deste campo (coeficiente) dividido por 10 obtendo assim o usuário uma decimal a mais. Exemplo: Desconto Contribuição Grêmio Coeficiente: 1,133 = 11,33% 2,035 = 20,35% Programa A03 - Tabela de Bancos Este programa é utilizado para cadastrar as informações das agências bancarias para emissão das Relação de Depósitos Bancários. O programa permite criar e alterar (ALT), consultar (CON), deletar (DEL), imprimir (PRT) ou abandonar a função (FIM). As informações são as seguintes: 01 - Código...: Código que será usado para classificar o banco BC\CX...: Classificação do banco conforme a seguinte tabela: BC - banco C/C: Bancos usados para emissão de relação de deposito bancário. O número a C/C do funcionário deve ser informado no Cadastro de Funcionários. CX - sistema de caixa, para quem faz o pagamento na própria empresa Nome...: Código e nome do banco Agência...: Número e nome da agencia bancaria Praça...: Nome do Município 06 - UF...: Sigla do Estado Programa A04 - Tabelas de Sindicatos (Contribuições Sindicais) Programa A05 - Tabela da Contribuição Sindical Patronal Programa A06 - Dados das Empresas Contribuição Sindical Patronal 21

22 Programa A11 - Cadastro de Empresas Cadastramento, Atualização e Consulta dos dados das empresas participantes do sistema. Funções: CRI - Criação ALT - Alteração CON - Consulta PRT - Impressão FIM - Fim dos trabalhos COP Cria uma nova Empresa copiando os dados de uma determinada Empresa. Esta função incorpora a cópia total dos arquivos e a geração de um Cadastro de Empresa idêntico ao da empresa de origem. Ideal para a simulação de resultados futuros, como Rescisões, Férias Coletivas ou Normais e 13º Salário (1ª e 2ª Parcelas). SFP - Informação dos dados do Registro 12 da SEFIP RAI - Informações Complementares para a RAIS 01 - Código da Empresa (Alfanumérico) 02 - Nome da Empresa - Razão Social/Tipo Estabelecimento U - Único P - Principal F - Filial 03 Endereço/Local - Endereço completo e o campo Local para informar postos de trabalho Bairro 05 - CEP - Código do CEP Município 07 - Código Estabelecimento Sindical 08 - Capital Social/Quantidade de Estabelecimentos 09 - Estado - Sigla do Estado da Federação C.N.P.J Código da Atividade - Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE Fiscal (7 Dígitos 5 + 2) 11 - Natureza Jurídica do Estabelecimento - R.A.I.S. Alguns dos códigos mais utilizados: S/A de capital aberto privado S/A de capital fechado Sociedade p/quotas de responsabilidade limitada Sociedade civil com fins lucrativos Firma mercantil individual Associações, condomínios e igrejas Outras formas de organização sem fins lucrativos Número de Proprietários/Data Inicio das Atividades 22

23 13 - Empresa Principal Utilizado para efetuar agrupamento de empresas na RAIS (Empresas de mesmo CNPJ) R.A.I.S. Negativa? S = Sim N = Não E = Não Processa a RAIS 15 - Cd. Município Código do município (RAIS) Exemplo: São Paulo = Dt. Base Cat. Informar a data base da categoria (Dissídio Coletivo) Centro de Custos para Contabilização % RAT e Tipo de Cálculo do RAT Percentual do Seguro de Acidentes de Trabalho. Atualmente é de 1, 2 ou 3% dependendo do Grau de Risco determinado pela atividade da empresa. Empresas optantes pelo SIMPLES=0 (Zero) Após informar o % do RAT digitar N para processamento normal do RAT, isto é, calcular o valor do RAT sobre o Total do Salário de Contribuição da Empresa ou digite E para processamento especial do RAT, isto é, calcular o valor do RAT individualmente por funcionário, necessário quando a empresa possuir atividades funcionais insalubres que proporcionam aposentadorias especiais Código do FPAS Código de Terceiros O código do FPAS, aqui informado, provocará o cálculo automático das contribuições da empresa ao INSS e das contribuições a Terceiros. O Código de Terceiros aqui informado prevalecerá sobre o código que o sistema calcula automaticamente. Deve ser deixado com zeros e somente utiliza-lo quando a situação ou necessidade exigirem (Cooperativas) Código Dedução de Terceiros Código usado para determinar uma dedução no cálculo das Contribuições de Terceiros. Ex.: Convênio Salário Educação. É de rara utilização e deve ser preenchido com zeros Código CEI No caso de empresas individuais, as empresas que possuem esse código não tem CNPJ (CAMPO 09). Quando possuir CEI o CNPJ deve ser preenchido com brancos (espaços) Tipo da Empresa PAT MI - PQ Tipos de Empresa: S - Optantes pelo Simples N - Normal F - Financeiras e Seguradoras PAT = Programa de Alimentação do Trabalhador Colocar um X se a Empresa for participante do PAT MI = Microempresa Colocar um X se a Empresa for optante pelo Simples e se enquadrar com Microempresa. PQ = Pequeno porte Colocar um X se a Empresa for optante pelo Simples e se enquadrar como Pequeno Porte. Lembramos que se a Empresa for optante pelo Simples, MI ou PQ deve ser informado. 23

24 23 - DDD 24 - Telefone 25 - Tabela de Eventos Informar o número da Tabela de Eventos que será utilizada pela empresa no Processamento de Cálculo da Folha de Pagamento (Tabela Padrão = 000) Tabela de Incidências Informe 1 ( 2 para situações especiais) Cadastro de Filhos e Dependentes Informe "P" para utilizar o processamento automático e N para não utilizar. Ao informar "P" o sistema presumirá a existência de um Cadastro de Filhos e Dependentes devidamente preenchido e levará em conta número de filhos e dependentes cadastrados para cada funcionário, alterando inclusive, o conteúdo presente no Cadastro de Funcionários Código de Recolhimento GPS Os códigos validos e mais comuns são: Empresas Optantes pelo Simples Empresas em Geral - CNPJ Empresas em Geral CEI Filantrópicas com Isenção - CNPJ) Filantrópicas com Isenção - CEI 29 - Dia do Pagamento (Código) FM - Final do Mês IM - Inicio do Mês (Quinto Dia Útil) Ao informar FM o sistema não calculará IRRF no Processamento do Adiantamento independentemente do informado na Tabela de Eventos e não permitirá ao usuário uma informação de Data de Pagamento fora do Mês de Competência. Ao informar IM o sistema calculará IRRF no Processamento do Adiantamento independentemente do informado na Tabela de Eventos e não permitirá uma informação de Data de Pagamento dentro do Mês de Competência. 29 Flag de Férias (S/N) Ao informar S (SIM),o usuário, indica ao sistema, que optou para apresentar no Processamento Final do Mês uma retrospectiva do Processamento das Férias. Utilização do Browser no Cadastro da Empresa Os campos que aparecem na Tela do Cadastro da Empresa na cor azul podem ter a função de pesquisa (Browser) ativada pela tecla Home. No campo FPAS estão previstas 2 (duas) consultas, uma acionado a Tecla Home e outra a Tecla F10. F7 Índice Alfabético das Empresas Cadastradas. F8 Empresas Cadastradas (Principais Informações) em Ordem Alfabética. F9 Índice Numérico das Empresas Cadastradas. Obs: para que o Browser seja acionado uma consulta ou alteração inicial ao Cadastro de Empresas deverá ser efetuada e uma nova entrada ao programa deverá ser executada. Programa A12 - Tabela de Locais Este programa é utilizado para dar nome aos Departamentos Setores e Seções da empresa que utiliza departamentalização em suas folhas de pagamento. 24

25 Programa A13 - Cadastro de Funcionários Este programa é utilizado para se criar ou alterar os dados dos funcionários de uma determinada empresa no sistema de Folha de Pagamento Advanced. Os funcionários de uma empresa podem ser criados antes que tenha sido criada a empresa. No inicio do programa é solicitada uma data de referência, digite sempre a data correspondente ao último dia do mês. Funções: CRI Criação ALT - Alteração CON - Consulta DEL - Deleção DAT - Mudança de Data de referência da folha FIM - Fim dos trabalhos com a empresa ROL - Relação de Funcionários na Tela END, ESC ou F1 - Para sair do programa Teclas especiais: Esc - Retorna para o campo imediatamente anterior Código Funcionário. Atribuir um código ao funcionário, de a + infinito. Não haverá dois funcionários com o mesmo código. Pode ser atribuído este campo o próprio Número de Registro Situação. A Admitido D - Desligado ou Demitido 03 - N.º Registro. Número da pagina do livro de registro de empregados onde estão cadastrados os funcionários. Pode ser atribuído para este campo o Livro de Registro + o Número da Pagina Nome. Nome do funcionário. Obs: O número máximo de caracteres que este campo comporta é 30; necessitando o uso de abreviações, faça-a de forma compreensível não abreviando o primeiro ou o ultimo nome. Na ficha registro do funcionário(4ª Tela), deverá ser colocado o Nome Completo do Funcionário, que será utilizado para todos os processamentos que exijam a forma completa do Nome do Funcionário Endereço. Endereço completo do funcionário CEP. Código do CEP (endereço funcionário). 25

26 07 - Município Sigla da UF. Sigla da Unidade da Federação C.B.O. Código Brasileiro de Ocupação, vide tabela oficial no Manual da RAIS Código Departamento. Colocar zeros quando não for utiliza-lo. A utilização deste campo permitirá a obtenção de relatórios e totalizações por departamento. A identificação de cada departamento será efetuada ao se utilizar o Programa Código Setor. Idem ao campo 10. Não pode haver um setor sem departamento Código Seção. Não pode haver uma seção sem setor e departamento Função. Descrição do cargo do funcionário Men/Hor/Sem. Tipo do salário do funcionário, o mesmo pode ser "M" Mensal, "S" Semanalista e "H" Horista Nº de Filhos. Através dessa informação o sistema atribuirá uma cota de salário família para cada filho, informe apenas a quantidade de filhos com direito a Salário Família. Caso o usuário se utilizar do Cadastro de Filhos e Dependentes este campo será atualizado automaticamente (Programa 18) Nº Dependentes. Número de dependentes do funcionário para efeito de dedução no cálculo do Imposto de Renda. Caso o usuário se utilizar do Cadastro de Filhos e Dependentes este campo será atualizado automaticamente Banco C/Corrente. Número do banco (Código Tabela de Bancos) destinado a acolher os depósitos efetuados por ocasião do pagamento. Caso o usuário não efetue o pagamento desta forma deve deixar em branco este campo Nº Cta.Corrente. (Agência e Nº da Conta) Número da Conta Corrente do funcionário destinada a receber os depósitos efetuados. Obs: Na utilização do Subsistema de Crédito Bancário, esta informação, dependendo do Banco, poderá ter que ser introduzida diretamente no subsistema e não no Cadastro de Funcionários (campos 17 e 18) Nº Cart. Profissional. Número da Carteira Profissional do funcionário. 26

27 20 - Série Cart. Profissional. Número da Serie da Carteira Profissional. Preencher da esquerda para a direita UF.Cart.Profissional. Sigla do Estado da Carteira Profissional Código Seleção. Campo de utilização especial e coordenado pelo usuário. 1º Campo - Para a seleção de funcionários no processamento seguintes programas: AT - Cálculo Adicionais por Tempo de Serviço IE - Integração de Eventos 2º Campo - Para a seleção de funcionários que não serão considerados na emissão de Etiquetas para Cartões de Ponto. 3º Campo - Sem utilização prevista Data Opção FGTS. Data em que o funcionário optou pelo FGTS Data Carteira Saúde. Informar a data do vencimento da carteira de saúde. Através desta informação poderá ser emitida uma listagem que indica os funcionários que estão com exames vencidos Código Função. Indicar um dos seguintes códigos: Funcionário com emprego anterior Primeiro emprego do funcionário Entrada por transferencia. Colocar zeros no mês seguinte ao da transferencia Reintegração Demissão sem Justa Causa, mas por término de contrato Empregadores e Autônomos Data Admissão. Colocar a data em que o funcionário foi admitido. Experiência.: 1 = Contrato de Experiência 30 dias 2 = Contrato de Experiência 45 dias. 3 = Contrato de Experiência 60 dias 4 = Contrato de Experiência 90 dias. Utilização:Relação de Contratos de Experiência e Emissão de Contratos de Experiência 27 - Código PIS ou Código Contrib.Individual. Informar o Código do PIS ou o Código de Contribuinte Individual. O usuário deve informar o Código do PIS acionando a tecla Enter e o Código de Contribuinte Individual com a tecla F10 e se a informação do PIS estiver incorreta não acatará a mesma. O sistema calcula o digito de controle do PIS e verifica se esta correto. Zeros podem ser informados e para o sistema significara a inexistência do código CPF. Informar o código do CPF, se a informação for errada o sistema rejeitará o Código. O sistema calcula o digito de controle e verifica se esta correto. Zeros podem ser informados e para o sistema significará inexistência do código Data Nascimento. Data de nascimento do funcionário. 27

28 30 - Grau Instrução. 1 - Analfabeto 2 - Ate 4ª Serie do 1º Grau 3-4ª Serie Completa ou 1º Grau Completo 4-5ª a 8ª Serie Incompleta do 1º Grau 5-1º Grau ou Ginásio Completo 6-2º Grau ou Colegial Incompleto 7-2º Grau ou Colegial Completo 8 - Superior Incompleto 9 - Superior Completo 31 - Vínculo Empregatício. 0 - Menor Aprendiz (FGTS= 2%) 1 - CLT (Empregador: Física ou Jurídica) RAIS = 10 ou Servidor Publico Estatutário RAIS = Trabalhador Avulso RAIS = Trabalhador Temporário (Lei /01/74) RAIS = CLT (Trabalhador Urbano com contrato por Tempo Determinado CLT) RAIS = 60 ou Trabalhador Rural RAIS = 20 ou Diretor sem vinculo Empregatício RAIS = Servidores públicos não efetivos RAIS = Trabalhador Rural - CLT por tempo determinado RAIS = 70 ou 75 Para Pro-labore informe 1, 2 para Cooperados e para Autônomos informe Código Nacionalidade Brasileiro 20 - Naturalizado Brasileiro 21 - Argentino 22 - Boliviano 23 - Chileno 24 - Paraguaio 25 - Uruguaio 30 - Alemão 31 - Belga 32 - Britânico 34 - Canadense 35 Espanhol 36 - Norte Americano 37 Francês 38 Sucio 39 - Italiano 41 Japonês 42 - Chinês 43 Coreano 45 Português 48 - Latino Americano 49 - Outros Asiáticos 50 - Outros 33 - Ano Chegada no Brasil. Informar o ano de chegada no Brasil caso o funcionário seja estrangeiro Sindicato. Informar o código do sindicato caso seja de interesse da empresa emitir relações das contribuições sindicais separadamente para cada sindicato de trabalhadores. Caso contrário deixar o campo em branco Data Rescisão. Se o funcionário que esta sendo cadastrado já foi desligado durante o presente exercício, informar o dia e o mês da rescisão. 28

29 36 - Causa Rescisão. Se o funcionário que esta sendo cadastrado já foi desligado durante o presente exercício, informar o seguinte: Por iniciativa do empregador: 1 - Com justa causa RAIS = Sem justa causa RAIS = 11 ou 12 Por Iniciativa do Empregado: 3 - Com justa causa RAIS = Sem justa causa RAIS = 21 Outros Motivos 5 - Cessão do empregado a outra entidade, sem ônus a entidade cedente RAIS = Transferencia do empregado para outro estabelecimento da empresa RAIS = Aposentadoria ou Reforma ou Transferência para a reserva RAIS = 50 e 71 a 78 8 Falecimento RAIS = 60, 62 e Outros motivos não previstos RAIS = Não Previsto 37 - Tipo de Salário. O sistema colocará automaticamente o código com base em informações já dadas anteriormente, a saber: 1 - Mensal 2 - Quinzenal 3 - Semanal 4 - Diário 5 - Horário 6 - Tarefa 7 - Outros 38 - Nº Horas Semanais/Semanas Mês. Nº Horas Semanais - Quantidade de horas de uma jornada semanal. Normalmente é de 44 horas e esta informação será utilizada para cálculo das Faltas e Horas Extras. Semanas Mês Quantidade de semanas no mês. Normalmente é 5, mas há acordos sindicais que estipulam um número diferente deste Código Sexo. 1 Masculino 2 - Feminino 39 Raça/Cor 2 Branca 4 Negra 6 Amarela 8 Parda 0 Indígena 39 Deficiente Físico 1 Portador de Deficiência Física 2 Não Portador 40 - Valor do Salário. Valor do salário hora ou salário mensal Valor Salário Anterior/Multa Rescisória. Valor do salário hora anterior ou do salário mensal anterior. O sistema calcula a diferença de Férias dependendo da variação que ocorrer neste campo. Será Multa Rescisória quando o funcionário estiver em desligamento definitivo Código Contribuição Sindical. 1 - Funcionário que não tem contribuição sindical ou que contribui diretamente. 2 - Funcionário que efetua a sua contribuição sindical através de desconto em folha, mas esta contribuição ainda não foi efetuada no presente exercício. 3 - Funcionário que efetua a sua contribuição sindical através de desconto em folha e a mesma já foi efetuada no presente exercício. 29

30 Através do "Processamento" da Tabela de Eventos no código 59 pode o usuário determinar se o desconto para novos funcionários será efetuado no próprio mês da admissão ou no seguinte. Evento 59 - Tipo Processamento = "A" O desconto será efetuado no próprio mês da admissão do funcionário. Evento 59 - Tipo Processamento = "V" O desconto será efetuado no mês seguinte ao da admissão do funcionário Chapa Número. Número da chapa para etiquetas e cartões de ponto Hora Inicio. Hora de entrada do funcionário para etiquetas, cartões de ponto e quadro horário Hora Término. Hora de saída do funcionário para etiquetas, cartões de ponto e quadro horário Hora Início Refeição. Hora de inicio do período reservado para refeições para etiquetas, cartões de ponto e quadro horário Hora Término Refeição. Hora de término do período reservado para refeições para etiquetas, cartões de ponto e quadro horário Ocorrência Campo destinado a receber o código de ocorrência para identificar a exposição ou não do trabalhador agentes nocivos, de maneira habitual e permanente, levando-se em conta o número de vínculos empregaticios. Para trabalhadores com apenas 1 vínculo Empregatício, informar os códigos abaixo, conforme o caso: 1 - Não exposição a agente nocivo. 2 - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 15 anos de serviço). 3 - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 20 anos de serviço). 4 - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de serviço). O código 1 somente será utilizado no caso de trabalhadores que esteve e deixou de estar exposto a agente nocivo, no mês de competência. Para trabalhadores com mais de 1 vinculo Empregatício, informar os códigos abaixo, conforme o caso: 5 - Não exposição a agente nocivo (funcionários que recebem salários em mais de 1 empresa). 6 - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 15 anos de serviço). 7 - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 20 anos de serviço). 8 - Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de serviço). Não deverão preencher este campo os empregadores seus trabalhadores a agentes nocivos (código zero). cujas atividades não exponham 30

31 49 - Vale Transporte. Informar um dos códigos abaixo: 0 - Não descontar de forma automática. 1 - Desconto automático sobre o salário do funcionário através do evento 79 e com percentual determinado no campo "coeficiente" do evento e tendo a base determinada pelo campo "processamento" (Vide Tabela de Eventos) Adicionais. Este campo é composto de 4 caracteres, a saber: 1º Caractere: S/N (Sim ou Não) - Ativa o Adicional de Periculosidade automaticamente para o funcionário através dos eventos 15 e 17. 2º Caractere: S/N (Sim ou Não) - Ativa o Adicional Previsto nos Eventos 16 e 18 automaticamente para o funcionário. 3º Caractere: Categorias Especiais da SEFIP Vínculo Empregatício = 2 e Código Função = 999) A-> Cooperado prestando serviço para pessoas físicas Categoria 13 na SEFIP B-> Cooperado Transportador prestando serviço p/ pessoas físicas Categoria 15 na SEFIP C-> Cooperado prestando serviço para pessoas jurídicas Categoria 17 na SEFIP D-> Cooperado Transportador prestando serviço p/pessoas jurídicas Categoria 18 na SEFIP E-> Cooperado em Entidade Beneficente (INSS = 20%) Categoria 24 na SEFIP F-> Cooperado Transportador em Entidade Beneficente (INSS=20%)Categoria 25 na SEFIP Vínculo Empregatício = 3 e Código de Função = 999) J-> Contribuinte Individual prestando serviço para outro Contribuinte Individual, para Produtor Rural pessoa física, para Missão Diplomática ou quando se tratar de Dirigente Sindical (INSS = 0%) Categoria 22 na SEFIP. K-> Contribuinte Individual Transportador Autônomo prestando serviço para outro Contribuinte Individual, para Produtor Rural pessoa física ou para Missão Diplomática ou quando se tratar de Dirigente Sindical (INSS = 0%) Categoria 23 na SEFIP. 4º Caractere: Com um 1, 2, ou 3 ativa o Adicional de Insalubridade automaticamente para o funcionário utilizando os eventos 47, 48 e Ativa o código 47 (Adicional Insalubridade 10%). 2 - Ativa o código 48 (Adicional Insalubridade 20%). 3 - Ativa o código 49 (Adicional Insalubridade 40%) Esses percentuais poderão ser alterados a critério do usuário. Exemplo: Um funcionário que tem o campo 50 com SN.1 possui cálculo automático do Adicional Periculosidade, não tem cálculo de Adicional para os Evento 16 e 18a e tem Adicional de Insalubridade de 10% Férias. Informar a data de inicio do período aquisitivo das próximas férias do funcionário. Exemplo: Se o funcionário foi admitido em e tirou férias apenas uma vez (Correspondente ao primeiro período aquisitivo de a ) deveremos colocar nesse campo a data Movimento GFIP. Informar o código de movimentação, bem como as datas de efetivo afastamento e retorno, quando for o caso, nas situações discriminadas no quadro a seguir: H - Rescisão com Justa Causa por Iniciativa Empregador I1 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa Empregador I2 - Rescisão por Culpa Reciproca ou Força Maior I3 - Rescisão por Finalização do Contrato a Termo I4-Rescisão s/justa Causa, Contrato de Trabalho Empregado Doméstico pelo Empregador. J - Desligamento do Empregado por Iniciativa Própria 31

32 K - Rescisão a Pedido do Empregado, ou por Iniciativa do Empregador com Justa Causa, no caso de Trabalhador não Optante com menos de 1 ano de serviço. L - Outros Motivos M - Mudança Regime Estatutário N1 - Saída por Transferencia (Mesma Empresa) N2 - Saída por Transferencia (Outra Empresa) N3 - Empregado proveniente de transferência de outro estabelecimento da mesma empresa ou de outra empresa, sem rescisão de contrato de trabalho; O1 - Afastamento Temporário Acidente do trabalho superior a 15 dias O2 - Novo Afastamento Temporário em decorrência do mesmo acidente do trabalho, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior. O3 - Afastamento Temporário p/acidente do Trabalho p/ período igual ou inferior a 15 dias. P1 - Afastamento Temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias P2 - Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior. Q1 - Afastamento Temporário por motivo de licença maternidade (120 dias). Q2 - Prorrogação do afastamento temporário por motivo de licença maternidade. Q3 - Afastamento temporário por motivo de aborto não criminoso. Q4 Afastamento Temporário por motivo de licença maternidade decorrente de adoção ou guarda judicial de criança até um ano de idade (120 dias). Q5 Afastamento Temporário por motivo de licença maternidade decorrente de adoção ou guarda judicial de criança a partir de um ano até quatro anos de idade (60 dias). Q6 Afastamento Temporário por motivo de licença maternidade decorrente de adoção ou guarda judicial de criança de quatro anos de idade até 8 anos de idade (30 dias). R - Afastamento Temporário (Motivo: Serviço Militar) S2 - Falecimento S3 Falecimento Motivado do Acidente do Trabalho U1 - Aposentadoria sem continuidade do vínculo Empregatício. U2 - Aposentadoria com continuidade de vínculo Empregatício. U3 - Aposentadoria por Invalidez. V3 - Remuneração de comissão/percentagens devidas após extinção de contrato de trabalho. W - Afastamento temporário para exercício de mandato sindical. X - Licença sem Vencimentos. Y - Outros Motivos de Afastamento Temporário Z1 - Retorno Afastamento Temporário (Licença Maternidade). Z2 - Retorno Afastamento Temporário (Acidente do Trabalho). Z3 - Retorno Afastamento Temporário (Novo Acidente do Trabalho). Z4 - Retorno Afastamento Temporário (Serviço Militar). Z5 - Retorno Afastamento Temporário (Outros Afastamentos). Z6 - Retorno Afastamento Temporário Acidente de Trabalho, período = ou menor a 15 dias Centro Custo. Número do Centro de Custos ao qual o funcionário esta vinculado. Campo exclusivamente destinado a contabilização Área Contábil.. Área Contábil a qual o funcionário esta vinculado. Exemplo: Área Administrativa. Campo exclusivamente destinado a contabilização e a obtenção de Folhas de Pagamento por Área Contábil Afastamento Temporário Campo desativado Adiantamento Salário. S ou N (Sim ou Não) indica se o funcionário recebe ou não adiantamentos de salários. 32

33 57 - Adicional Horas Extras. Coeficiente que determinará um acréscimo no cálculo das Horas Extras Descontos. Este campo possui 4 caracteres vinculado cada um a um evento. O primeiro esta vinculado ao evento 81, o segundo ao 82, o terceiro ao 83 e o quarto ao 84. Informando "S" o usuário ativa o cálculo correspondente ao evento. O primeiro caracter deste campo pode ser também utilizado para determinar a emissão ou não de Recibo de Cesta Básica, ou seja: X - Emite Recibo de Cesta Básica e/ou Recibo Vale Transporte Utilização do Browser no Cadastro de Funcionários F2 Dados dos Funcionários (Alfa) Principais Informações. F3 Dados dos Funcionários (Nume) Principais Informações. F4 Índice Alfabético do Cadastro de Funcionários. F5 Índice Alfabético do Cadastro de Funcionários. Os campos que aparecem nas Telas do Cadastro de Funcionários na cor azul podem ter a função de pesquisa (Browser) ativada pela tecla Home. O Browser acionará um descritivo das tabelas demonstrando ao usuário o conteúdo dessas, para que esse possa escolher o dado correto. Obs: para que o Browser seja acionado uma consulta ou alteração inicial ao Cadastro de Funcionários deverá ser efetuada e uma nova entrada ao programa deverá ser executada. 33

34 Programa A14 - Manutenção Dados Acumulados Este programa permite consultas/ alterações nos dados acumulados (Ficha Financeira). Demonstra também os dados relacionados com o último processamento, como as bases, pendências e encargos. Teclas de Controle Enter Vai para a Próxima Tela. F1 a F8 Vai para a Tela Correspondente (F1 Tela 1, F2 Tela 2, F3 Tela 3...) F9 Altera a posição dos Dados Acumulados. O usuário informará o Mês/Ano e o Nº da Folha de Pagamento (F10 para última Folha) e o sistema posicionará os dados acumulados no Mês/Ano e Nº Folha informados. F10 Grava as informações Home Cancela as Alterações Efetuadas Abaixo relacionamos os campos com as respectivas telas: Tela 1 - Parte 1 Campos 01 a 12 - Remuneração RAIS (mês a mês) Campos 13 a 24 - Salário Contribuição INSS (mês a mês) Campos 25 a 36 - Valores Variáveis para Cálculo 13o. Salário (mês a mês) Campos 37 a 49 - Imposto de Renda Retido na Fonte (mês a mês) Tela 2 - Parte 2 Campos 50 a 62 - Remuneração Tributável Imposto de Renda (mês a mês) Campos 63 a 75 - Dedução Dependentes (mês a mês) Campos 76 a 88 - Dedução Pensão Alimentícia (mês a mês) Campos 89 a Dedução da Contribuição Previdenciária (mês a mês) Tela 3 - Parte 3 Campos 102 a Salário Família - Não Tributáveis (mês a mês) Campos 115 a Diárias e Ajudas - Não Tributáveis (mês a mês) Campos 128 a Valores Indenizados e Outros Não Tributáveis (mês a mês) Campos 141 a Assistência Médica e Odontológica Para informação na declaração imposto de renda do funcionário (mês a mês). Tela 4 - Parte 4 Campos 154 a Remuneração Referente a Férias é somente um demonstrativo, não afetando Informes de Rendimentos ou Informações para a DIRF. Campos 160 a Remuneração Referente a 13o. Salário Informação integrante de Informes de Rendimentos e DIRF. Campos 166 a Totalizadores da Tela 3 - Parte 3 Demonstrativos sem acesso pelo usuário. Campo Adiantamentos do 13º Salário Este campo afeta o cálculo do 13º Salário tanto na 1ª como na 2ª Parcela. Campo Mês e Valor da 1ª Parcela do 13º Salário (Informação para a RAIS) Campo Mês e Valor da 2ª Parcela do 13º Salário (Informação para a RAIS) 34

35 Tela 5 - Parte 5 Campos 174 a Evolução do Salário Base (mês a mês) 12 meses em Tela + 12 meses ocultos no Arquivo que podem ser utilizados como base de cálculo no processamento de reajustes salariais. Campos 186 a Informações Relativas ao Processamento. São os dados relacionados com o último processamento efetuado, demonstrando as bases do mês e os respectivos encargos. Tela 6 - Parte 6 Campos 201 a Horas Extras (mês a mês) dos últimos 4 anos. Os 4 anos afetam o cálculo das férias dependendo do período aquisitivo. O último ano interfere no cálculo do 13o. Salário e Aviso Prévio. Tela 7 - Parte 7 Campos 301 a Horas Faltas (mês a mês) dos últimos 4 anos. Afetam o cálculo das férias dependendo do período aquisitivo. Tela 8 - Parte 8 Campos 401 a 405 Valores Pendentes, Salário Família e Salário Maternidade do Mês Programa A15 - Cadastro de Tomadores (Prestadores de Serviços) As empresas prestadoras de serviços com locação de Mão de Obra, devem cadastrar aqui, o tomador de serviços, ou seja, o cliente da prestadora de serviços. Os funcionários não locados, licenciados (maternidade, doença, acidente de trabalho e outros) ou administrativos devem ser colocados em tomador(es) especifico(s) onde o CNPJ será igual ao da prestadora de serviços. Obs: Para a locação dos funcionários utilizar o campo 10 (Código de Departamento) do Cadastro de Funcionários. O Código do Departamento será o Código do Tomador. Programa A16 - Cálculo e Correção de Salários Este programa tem a finalidade de alterar os salários dos funcionários automaticamente. O cálculo terá como base o Salário Atual (Sim ou Não)? Informando-se Não o programa solicitará o Nº do Mês base de cálculo. Informar um Nº que varie de 01 a 24, ou seja: 01 para janeiro do ano anterior, 12 para dezembro do ano anterior, 13 para janeiro do ano atual, 18 para junho do ano atual e assim por diante. No inicio do programa o sistema pergunta se os salários de mensalistas devem ou não ser arredondados. 35

36 Depois de feita a opção o usuário poderá criar uma tabela com ate 6 faixas salariais para determinar os critérios de aumento ! Faixa! Vlr.Inicial! Vlr. Final! Coeficiente! Acréscimo! Faixa - numerada automaticamente de 1 a 6 Valor inicial/final - Através desta informação informamos a faixa que sofrerá o aumento. Coeficiente - colocar o coeficiente de aumento. Observe que o coeficiente igual a 1 não muda um salário, um coeficiente menor que 1 reduz o salário e, finalmente, um coeficiente maior que 1 aumenta o salário. Acréscimo - Determina um valor fixo a ser somado ao salário. Observação: Os horistas terão aumento baseado no salário hora multiplicado por (Hr-Sem * Sem.Mês). Programa A17 - Cadastro Filhos e Dependentes Este programa tem a finalidade de cadastrar e atualizar os dados cadastrais de Filhos e Dependentes dos funcionários das empresas cadastradas. A utilização deste programa é opcional, ou seja, se o usuário preferir poderá continuar a manter um controle manual do cadastro, informando N no campo 27 do Cadastro de Empresas. Para utiliza-lo indique o código da empresa e do funcionário e use as seguintes opções: F1 Retornar - retorna as opções. F2 Incluir - inclui dados (filhos e dependentes). F3 Alterar - altera dados. F4 Deletar - deleta dados. F10 Encerrar - encerra a alteração do funcionário podendo indicar outro. Tela de Inclusão/Alteração Nº. - Número do filho ou dependente a ser cadastrado ou alterado. (01, 02, segundo a ordem informada no cadastramento) Nome dos filhos ou dependentes Tipo 1 Salário Família e IRRF atualização automática 2 Salário Família exclusão comandada 3 IRRF exclusão comandada 4 Salário Família e IRRF exclusão comandada Parentesco 1 Filho 2 Filha 3 Esposo 4 Esposa 5 Pai 6 Mãe 7 Avo 8 Avó 9 Outros Nascimento (data) servirá como referência para excluir do Salário Família e IRRF automático. Através da tecla [F9] e da data de referência o sistema possibilitará a Atualização ou Impressão do Relatório Cadastro de Filhos e Dependentes, ao selecionar a opção de Atualização o sistema exclui do Salário Família todos os que completaram 14 anos e do Imposto de Renda os filhos e filhas aos 21 anos e efetua a atualização da quantidade de filhos e dependentes no Cadastro de Funcionários. 36

37 Programa A18 - Cadastro de Áreas Contábeis Este programa é utilizado para dar nome as Áreas Contábeis (Campo 54 do Cadastro de Funcionários). Este campo, Área Contábil, é utilizado para a geração Automática de Lançamentos Contábeis e Folhas de Pagamentos por Área Contábil. Programa A19 Transferência de Funcionários Providencia a transferência de funcionários de uma empresa para outra, criando todos os registros existentes na empresa de origem, na empresa receptora, assim como transferindo os dados referentes as horas extras, faltas e valores variáveis. Esta transferência é efetuada somente para os funcionários que estão com o Campo 35 Data da Rescisão preenchidos e com o Campo 52 Data Movimento = N1, N2 ou N3. A empresa receptora deve estar previamente cadastrada no sistema. 37

38 Módulo M02 - Relatórios das Informações Cadastrais Programa B21 - Relação das Empresas Cadastradas O programa solicitará o código da empresa + 1 que possua o maior valor absoluto, para minimizar o tempo de processamento. Programa B22 - Relações Cadastro Funcionários RF1 Gerador Relatórios do Cadastro de Funcionários Neste programa o usuário poderá gerar o seu próprio relatório, que será numerado de 001 a 999. O usuário poderá escolher os campos do Cadastro de Funcionários que desejar, na quantidade (Limitado ao Tamanho da Linha) e na ordem que desejar. O campo será referenciado pelo Código do Campo do Cadastro de Funcionários. O tamanho da Linha é variável dependendo da compactação selecionada, ou seja: N = Normal C= Compactada S = Super Compactada O controle do número de campos possíveis será feito automaticamente. A seleção de Departamentos poderá ser ativada. Relação dos campos com seus respectivos códigos Código do Campo Descrição do Campo 001 Código do Funcionário 002 Situação 003 Registro 004 Nome do Funcionário 005 Endereço 006 C.E.P. 007 Município 008 Sigla do Estado 009 C.B.O. 010 Departamento 011 Setor 012 Seção 013 Função 014 Tipo de Pagamento 015 Número de Filhos 016 Número de Dependentes 017 Código do Banco 018 Número Conta Corrente 019 Carteira Profissional 020 Serie Carteira Profissional 021 UF Carteira Profissional 022 Seleções 38

39 023 Data Opção 024 Data Exame Médico 025 Código de Função 026 Data de Admissão 027 PIS ou Matrícula do INSS 028 C.P.F. 029 Data de Nascimento 030 Grau de Instrução 031 Vinculo Empregatício 032 Nacionalidade 033 Ano de Chegada no Brasil 034 Código do Sindicato 035 Data da Rescisão 036 Causa da Rescisão 037 Tipo de Salário RAIS 038 Horas por Semana 039 Sexo 040 Valor do Salário 041 Valor do Salário Anterior 042 Código Contribuição Sindical 043 Número Chapa 044 Hora de Início do Trabalho 045 Hora de Término do Trabalho 046 Hora de Início Refeições 047 Hora de Término Refeições 048 Ocorrência (Sefip) 049 Vale Transporte 050 Adicionais 051 Data Inicio Período Férias 052 Motivo do Afastamento 053 Centro Custos/Cta.Corrente 054 Área Contábil 055 Afastamento 056 Adiantamento 057 % Acréscimo Horas Extras 058 Descontos Automáticos 062 Experiência 063 Data do Movimento 064 Semanas no Mês 065 Nome do Pai 066 Nome da Mãe 067 Nacionalidade do Pai 068 Nacionalidade da Mãe 069 Carteira de Reservista 070 Categoria Reservista 071 Titulo de Eleitor 072 Identidade (RG) 073 Orgão Emissor Identidade 074 Data da Identidade 075 Estado Civil 076 Local Nascimento 077 Data do PIS 078 Comissões 079 Tarefas 39

40 080 Local de Trabalho 081 Cor 082 Altura 083 Peso 084 Cabelos 085 Olhos 086 Sinais 087 Cônjuge 088 Nascimento Cônjuge 089 Ano de Chegada do Cônjuge 090 Naturalizado (S/N) 091 Identidade do Cônjuge 092 Filhos 093 Carteira Modelo Nome Completo do Funcionário 095 Endereço Completo 096 Complemento do Endereço 097 Bairro 098 DDD Convencional 099 Telefone Convencional 100 DDD Celular 101 Telefone Celular 102 Data da Carteira Profissional RF2 - Relação Resumida dos Funcionários Cadastrados Neste relatório o usuário obtêm somente dados considerados essenciais, utilizando apenas uma linha do relatório para cada funcionário. Pode o usuário selecionar funcionários ativos ou demitidos se desejar. Uma outra seleção prevista é a por data de admissão, onde neste caso, deverá o usuário informar a data inicial e final do período abrangido. Caso, deseje todos os funcionários, basta informar zeros na data inicial e a data da emissão na data final. RF3 - Relação Resumida dos Funcionários Cadastrados por Local Neste relatório o usuário obtêm somente dados considerados essenciais, utilizando apenas uma linha do relatório para cada funcionário. Pode o usuário selecionar funcionários ativos ou demitidos se desejar. Uma outra seleção prevista é a por data de admissão, onde neste caso, deverá o usuário informar a data inicial e final do período abrangido. Caso, deseje todos os funcionários, basta informar zeros na data inicial e a data da emissão na data final. RF4 - Relação Completa dos Funcionários Cadastrados Neste relatório o usuário obtêm todas as informações cadastrais dos funcionários. Pode o usuário selecionar funcionários ativos ou demitidos se desejar. Uma outra seleção prevista é a por data de admissão, onde neste caso, deverá o usuário informar a data inicial e final do período abrangido. Caso, deseje todos os funcionários, basta informar zeros na data inicial e a data da emissão na data final. 40

41 RF5 Funcionários sem o Código do PIS Neste relatório o usuário obtêm somente dados considerados essenciais, utilizando apenas uma linha do relatório para cada funcionário. Somente serão relacionados os funcionários que não possuem o campo PIS preenchido. Pode o usuário selecionar funcionários ativos ou demitidos se desejar. Uma outra seleção prevista é a por data de admissão, onde neste caso, deverá o usuário informar a data inicial e final do período abrangido. Caso, deseje todos os funcionários, basta informar zeros na data inicial e a data da emissão na data final. RF6 Relação Resumida dos Funcionários Cadastrados por Seção Neste relatório o usuário obtêm somente dados considerados essenciais, utilizando apenas uma linha do relatório para cada funcionário. Na classificação não é levada em conta a hierarquia Departamento e Setor.. Pode o usuário selecionar funcionários ativos ou demitidos se desejar. Uma outra seleção prevista é a por data de admissão, onde neste caso, deverá o usuário informar a data inicial e final do período abrangido. Caso, deseje todos os funcionários, basta informar zeros na data inicial e a data da emissão na data final. Programa B24 - Etiquetas Cartões de Ponto/Carteira de Trabalho As opções disponíveis são: ET1 (D) Etiqueta 1 por Carreira (25 x 81 mm) ET2 (D )Etiqueta 1 por Carreira (36 x 81 mm) ET3 (D) Etiqueta 3 por Carreira (36 x 81 mm) ET4 (D) Etiqueta 4 por carreira (36 x 81 mm) ET5 (D) Etiqueta 4 por carreira (25 x 81 mm) ET6 (D) Etiqueta para a Carteira de Trabalho (Admissões) ET7 (W) Etiqueta para a Carteira de Trabalho (Admissões) Pimaco 8096 ET8 (W) Etiqueta para a Cartão de Ponto Pimaco 8096 Etiquetas para Cartão de Ponto Estas etiquetas substituem os Quadros Horários pois contém todas as informações consideradas obrigatórias. Caso o usuário necessite a emissão a partir de um certo funcionário o sistema solicitará esta informação. Informando zeros o sistema emitirá a partir do primeiro funcionário, caso contrário, a partir do funcionário indicado. Programa B25 - Cartões de Ponto Cartão de Ponto: 2 por carreira Modelo: Moore Estes cartões de ponto não substituem os Quadros Horários pois não contém todas as informações consideradas obrigatórias. Programa B26 Emissão de Quadro Horário A emissão de Quadros Horários será sempre em ordem de Departamentos, Setores e Seções, quando estas informações existirem. São emitidos Quadros Horários em separado para funcionários maiores e menores. 41

42 Programa B27 - Relação de Cargos e Salários Existem 4 opções disponíveis destas relações, a saber: CS1 - Relação de Cargos e Salários 1 CS2 - Relação de Cargos e Salários 2 CS3 - Relação de Cargos e Salários 3 CS4 - Relação de Cargos e Salários 4 CS5 (D) Relação de Cargos e Salários 5 A emissão desta Relação de Cargos e Salários será sempre em ordem de Departamentos, Setores e Seções, quando estas informações existirem. Dentro da ordem inicial, dependendo da opção selecionada, os funcionários serão agrupados por funções (ordem alfabética de funções) ou ordem decrescente de salários. A opção 2 será mais utilizada por ocasião de reajustes de salários, pois apresenta os salários atuais e anteriores e os aumentos concedidos de forma absoluta e percentualmente. Programa B28 - Renovação Carteira de Saúde (Exame Médico) A emissão desta relação "Renovação Carteira de Saúde ou Exame Médico" será sempre em ordem de Departamentos, Setores e Seções, quando estas informações existem. Partindo da data de validade da Carteira de Saúde presente no Cadastro de Funcionários o sistema indicará a existência de carteiras vencidas e o correspondente número de dias. Programa B29 - Férias Vencidas e a Vencer FR1 Relação de Férias Vencidas e a Vencer FR2 Relação de Férias Vencidas + de 2 Períodos FR3 Provisão de Férias e 13 Salário FR4 Provisão de Férias e 13 Salário Acumulada FR5 Provisão Demissões de Funcionários) FR6 Relação dos Funcionários em Férias FR7 Relação dos Funcionários e suas Férias FR8 Manutenção e Consulta ao Arquivo de Férias A emissão destas relações será sempre em ordem de Departamentos, Setores e Seções, quando estas informações existem. Dentro da ordem inicial, os funcionários serão classificados por ordem alfabética (nome do funcionário). Partindo da data de férias presente no cadastro de funcionários (programa 13, campo 51) o sistema calculará os períodos de férias vencidos e a vencer. Lembramos que esta data deve ser o primeiro dia do período aquisitivo de férias que o funcionário tem direito. Programa B30 Relação dos Funcionários Afastados Temporariamente AF1 Funcionárias Afastadas e em Auxílio Maternidade AF2 Funcionários Afastados (Diversos Motivos) A emissão desta relação será sempre em ordem de Departamentos, Setores e Seções, quando estas informações existem, caso contrário a emissão será em ordem alfabética. 42

43 Programa B31 - Boletins de Ocorrência As opções disponíveis são: BO1 - Boletim de Ocorrência Compactado (6 por Folha) Utilize o formulário gerado por este programa como uma planilha para informar as "variáveis" para a próxima Folha de Pagamento (Horas Faltas/ Extras, Descontos Diversos e Etc.) e eventuais alterações nos dados cadastrais dos funcionários. BO2 - Boletim de Ocorrência Não Compactado (2 por Folha) Utilize o formulário gerado por este programa como uma planilha para informar as "variáveis" para a próxima Folha de Pagamento Advanced (Horas Faltas/Extras, Descontos Diversos e Etc.) e eventuais alterações nos dados cadastrais dos funcionários. BO3 - Boletim de Ocorrência Formato Horizontal Utilize o formulário gerado por este programa como uma planilha para informar as "variáveis" para a próxima Folha de Pagamento (Horas Faltas/ Extras, Descontos Diversos e Etc.) e eventuais alterações nos dados cadastrais dos funcionários. O tipo do formulário também será solicitado pelo sistema. Neste modelo de relatório são emitidos 9 (nove) Boletins de Ocorrência por folha. É utilizada impressão compactada e em densidades diferentes dependendo do formulário. Programa B32 - Listagem de Aniversariantes Programa B33 - Relação Salários de Contribuição Programa B34 - Relação dos Contratos de Experiência O usuário fornecerá ao sistema as datas correspondentes ao período abrangido na pesquisa e emissão do relatório. Programa B35 - Comunicação de Dispensa CD CD1-(D) Comunicação de Dispensa CD (Formulário Moore) CD2-(D) Comunicação de Dispensa CD (Formulário Informs I) CD3-(D) Comunicação de Dispensa CD (Formulário Informs II) CD4-(D) Comunicação de Dispensa CD (Formulário Policromo) CD5-(D) Comunicação de Dispensa CD (Formulário Heth Print) CD6-(W) Comunicação de Dispensa CD (Formulário Informs) Programa B36 - Relação para Adiantamento Salarial O relatório emitido será utilizado para a captação dos valores funcionários a titulo de adiantamento salarial. a serem pagos aos 43

44 Programa B37 - Registro de Empregados RG1-(D) Registro Empregados I Sem Impressão Férias RG2-(D) Registro Empregados II Impressão Férias Gráfica RG3-(D) Registro Empregados III Impressão Férias/Alterações RG4-(D) Registro Empregados IV Somente Alterações RG5-(W) Registro Empregados for Windows 1 Parte Fixa + Alterações em uma Página RG6-(W) Registro Empregados for Windows 2 Somente a Parte Fixa RG7-(W) Registro Empregados for Windows 3 Parte Fixa + Espaços para Inserir Alterações Manualmente RG8-(W) Registro Empregados for Windows Somente Alterações Complemento do Registro Empregados for Windows 2 RG9-(W) Ficha do Salário Família Complemento do Registro Empregados for Windows 2 Programa B38 - Emissor das Fichas Financeiras Sintéticas O Processamento Será Seletivo? (SIM ou NAO) Ao indicar que SIM o sistema solicitará o número do funcionário ou dos funcionários para os quais deverão ser emitidos os relatórios. Acionando ESC ou F1 ao final o sistema iniciará a emissão. Programa B39 Relação dos Contratos de Temporários (Vencidos e a Vencer) 44

45 Módulo M03 - Contratos, Declarações e Outros Programa CAC - Acordo de Compensação Horário de Trabalho Programa CAD - Advertências aos Funcionários Programa CAP - Acordo de Prorrogação Horário de Trabalho Programa CAV - Aviso Prévio Demissão de Funcionários Programa CCB - Emissão de Recibos Cesta Básica/Vale Transporte Programa CCT - Contratos de Trabalho CT1 - Editor Arquivos de Textos Contratos de Trabalho CT2 - Geração de Arquivos de Textos em HTML 45

46 CT3 - (H) Contratos de Trabalho em HTML CT4 - (W) Contratos de Trabalho COM Impressão Não Gráfica Programa CDC - Declarações Diversas Programa CDD - Declaração de Dependentes IRRF Programa CDO - Declaração de Opção do FGTS Programa CDV - Declaração do Vale Transporte Programa CPD - Pedido de Demissão por Iniciativa do Funcionário Programa CPR - Prorrogação de Contrato de Trabalho Programa CRD - Recibo de Devolução de Documentos Programa CRE - Recibo de Entrega de Documentos Programa CSA - Solicitação de Férias com Abono Pecuniário ProgramaCTR - Termo de Responsabilidade do Salário Família 46