CONVOCATÓRIA ORDEM DE TRABALHOS

Transcrição

1 Conservatória Refundos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA Sede: Av. Fontes Pereira de Meio, n LISBOA N. Registo Comercial: Capital Social: Euros do Registo Comercial de Lisboa N. Contribuinte Fiscai: CONVOCATÓRIA Assembleia de Participantes Nos termos do artigo i., n. 2 do Capítulo VI do Regulamento de Gestão do Maxirent, Fundo de Investimento Imobiliário fechado e dos artigos 3750, n 1 e 376, n i do Código das Sociedades Comerciais aplicáveis ex vi o artigo do Regime Geral dos Organismos de Investimento Colectivo, convocamos os Senhores Participantes do Maxirent, Fundo de Investimento Imobiliário Fechado, para reunirem em Assembleia de Participantes. A reunião terá lugar no Hotel Ritz, sala Marquês de Pombal, sito na Rua Rodrigo da Fonseca n 8$, em Lisboa, no dia 30 de novembro de 2016, às horas, com a seguinte ordem de trabalhos: ORDEM DE TRABALHOS Ponto único: Deliberar sobre a prorrogação do prazo de duração do Maxirent, Fundo de Investimento Imobiliário Fechado e consequente alteração do Regulamento de Gestão. INFORMAÇÃO PREPARATÓRIA DA ASSEMBLEIA DE PARTICIPANTES O Regulamento de Gestão do fundo encontra-se igualmente disponível, juntamente com as informações fundamentais destinadas aos investidores, relatórios e contas e outras informações relevantes como o valor das unidades de participação, no Sistema de Difusão de Informação da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (.\w.e1mm.pq.

2 REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO E EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO Transcreve-se, de seguida, a Cláusula 1 Cap. VI do Regulamento de Gestão, relativa ao funcionamento da Assembleia de Participantes. 1. Assembleia de Participantes 1.1. A Assembleia de Participantes é constituída por todos os detentores de unidades de participação, os quais terão direito a voto por cada un idade de participação detida A convocação da Assembleia de Participantes éfeita pela sociedade gestora por aviso, com ttm mínimo de qitinze dias de antecedência, nos meios de divulgação dos deveres de imzformação previstos na lei A Assembleia funciona e delibera, em primeira convocatória, com qualquer número de participantes. As deliberações são tomadas por maioria simples de votos representados na Assembleia. Uma vez que o Maxirent, Fundo de Investimento Imobiliário Fechado é organismo de investimento imobiliário fechado constituído por subscrição pública cujas unidades de participação se encontram admitidas à negociação em mercado regulamentado, nos termos do regime consagrado no Código dos Valores Mobiliários, subsidiariamente aplicável em virtude do artigo 1., n. 3 do Regime Geral dos Organismos de Investimento Colectivo, advertem-se os senhores Participantes para que: 1. A cada unidade de participação corresponde um voto; 2. Consideram-se emitidos pelo mesmo Participante os votos que, nos termos do n. 1 do artigo 20. do Código dos Valores Mobiliários, lhe sejam imputáveis; 3. Nos termos do disposto no artigo 23. -C, , do Código dos Valores Mobiliários, todos as pessoas que às 00:00 horas (GMT) do dia 23 de novembro de 2016 ( Data de Registo ) sejam titulares de unidades de participação, têm o direito a participar e votar na Assembleia de Participantes; 4. Nos termos do artigo 23. -C, n. 3, do Código dos Valores Mobiliários, os Participantes que pretendam participar na Assembleia de Participantes devem declará-lo por escrito ao Presidente da Mesa da Assembleia de Participantes e ao intermediário financeiro junto do qual tenham aberto a conta de registo individualizado de valores mobiliários, o mais tardar, até às 23:59 horas (GMT) do dia 22 de novembro de 2016, podendo, para o efeito, recorrer, respetivamente, aos formulários disponíveis 1 Contactos do Presidente da Mesa da Assembleia de Panicipantes: Nome: Amãvel Calhau. Ribeiro da Cunha e Associados- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada pelo Sr. Dr. Josd Maria Ribeiro da Cunha. Morada: Avenida Fontes Pereira de MeIo. n. I Lisboa Telefax:

3 como Anexo 1 e II à presente comunicação e utilizar o endereço de correio electrónico refundos@refundos.pt; 5. O intermediário financeiro que, nos termos do número anterior, seja informado da intenção do Participante de participar na Assembleia de Participantes deverá enviar ao Presidente da Mesa da Assembleia de Participantes, pelo menos, até às 23:59 horas do dia 23 de novembro de 2016, informação sobre o número de unidades de participação registadas em nome do Participante, com referência à Data de Registo, podendo remetê-la, por correio electrónico para o endereço de correio electrónico refundos@refundos.pt; 6. O exercício dos direitos de participação e de voto na Assembleia de Participantes não será prejudicado pela transmissão das unidades de participação em momento posterior à Data de Registo e não se encontra dependente do bloqueio das mesmas entre a Data de Registo e a data de realização da Assembleia de Participantes, mas, nesse caso, os Participantes que tenham declarado a intenção de participar na Assembleia, nos termos do número 4. supra, devem comunicar imediatamente a transmissão ao Presidente da Mesa da Assembleia de Participantes e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários; 7. Os Participantes que, a título profissional, detenham unidades de participação em nome próprio, mas por conta de clientes, podem votar em sentido diverso com as suas unidades de participação, desde que, para além da declaração de participação e da informação do respetivo intermediário financeiro sobre o número de unidades de participação registadas em nome do Participante, nos termos dos números 4. e 5. supra, apresentem ao Presidente da Mesa da Assembleia de Participantes, até às 23:59 horas (GMT) do dia 22 de novembro de 2016, com recurso a meios de prova suficientes e proporcionais: (i) a identificação de cada cliente e o número de unidades de participação a votar por sua conta; e (ii) as instruções de voto, específicas para cada ponto da ordem de trabalhos, dadas por cada cliente; 8. Apenas serão admitidos a participar e votar na Assembleia de Parficipantes os Participantes relativamente aos quais seja recebida, até às 23:59 horas (GMT) do dia 22 de novembro de 2016, a declaração quanto à intenção de participar na Assembleia de Participantes e, até às 23:59 horas (GMT) do dia 23 de novembro de 2016, a informação do intermediário financeiro, junto do qual tenham aberto a conta de registo individualizado de valores mobiliários, sobre o número de unidades de participação registadas em nome do seu cliente, com referência à Data de Registo.

4 DIREITOS DOS SENHORES PARTICIPANTES No decorrer da Assembleia de Participantes, qualquer Participante pode requerer que lhe sejam prestadas informações verdadeiras, completas e elucidativas que lhes permitam formar opinião fundamentada sobre os assuntos sujeitos a deliberação. As informações solicitadas são prestadas pelo órgão da entidade gestora que, para tal, esteja habilitado, sendo recusadas caso a sua divulgação possa ocasionar grave prejuízo à Refundos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA, ao Maxirent, fundo de Investimento Imobiliário Fechado ou violação de segredo imposto por lei. PRESIDÊNCIA E SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA DE PARTICIPANTES Refundos, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, $.A. designa a Amável Calhau, Ribeiro da Cunha e Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada pelo Senhor Dr. Josá Maria Ribeiro da Cunha, fiscal único da sociedade gestora, como Presidente da Mesa, sendo que este escolherá, na referida Assembleia de Participantes, o Secretário da Mesa entre os Senhores Participantes presentes. REPRESENTAÇÃO DE PARTICIPANTES Qualquer Participante poderá fazer-se representar na Assembleia de Participantes por pessoas com capacidade jurídica plena, comunicando a designação do representante ao Presidente da Mesa da Assembleia de Participantes, mediante documento escrito que dê entrada na sede social até às 17:00 horas (GMT) do dia 25 de novembro de 2016, podendo ser remetido para o endereço de correio electrónico refundos@refundos.pt. 2. A Refundos disponibiliza aos Participantes um formulário de carta de representação que se junta à presente comunicação como Anexo III. 3. O pedido de documento de representação efetuado a mais de 5 Participantes deverá conter os seguintes elementos: (i) A especificação da Assembleia, pela indicação do local, dia, hora da reunião e Ordem de Trabalho; (ii) As indicações sobre consultas de documentos por Participantes; (iii) A indicação precisa da pessoa ou pessoas que são nomeadas como representantes; (iv) O sentido em que o representante exercerá o voto na falta de instruções do representado; (v) A menção de que, caso surjam circunstâncias imprevistas, o representante votará no sentido que julgar satisfazer melhor os interesses do representado; (vi) Os direitos de voto que são imputáveis ao solicitante, nos termos do n. 1 do artigo 20. (vii) do Código dos Valores Mobiliários; e O fundamento do sentido de voto a exercer pelo solicitante.

5 Sem prejuízo do referido supra, todos os participantes deverão identificar-se, no início da Assembleia de Participantes, mediante a apresentação de documento de identificação, no caso das pessoas singulares, ou do instrumento de representação certificado, no caso dos representantes de pessoas coletivas. Lisboa, 14 de Novembro de 2016 O Presidente da Mesa da Assembleia de Participantes, MIÇVELCÁLIIA RTE0 04 Cu l 7j QJL Amável Calhau, Ribeiro da Cunha e Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada pelo Senhor Dr. José Maria Ribeiro da Cunha

6 NTF: Morada: Nome: MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE PARTICWANTES Denominação, em letras maiúsculas, da instituição fmanceim em que as ações se encontram registadas. 2 Nome completo (pessoas singutares) ou a denominação da sociedade (pessoas coletivas), em letras maiúsculas C do Código dos Valores Mobiliários, a 2016, a informação sobre o número de ações registadas em seu nome às 00:00 horas (GMT) do dia 23 de novembro de 2016 (a Data de Registo ). Adicionalmente, informa ter solicitado, nos termos e para os efeitos previstos nos n. s 3 e 4 do artigo unidades de participação, que envie a V. Exa., até às 23:59 horas (GMT) do dia 23 de novembro de junto do qual se encontra aberta a conta de registo individualizado na qual estão registadas as ditas disposto no n. 3 do artigo 23. -C do Código dos Valores Mobiliários, declarar a sua a intenção de pelas 10:30 horas. participação do Maxírent, Fundo de Investimento Imobiliário Fechado de subscrição pública gerido pela Refundos, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A., vem, ao abrigo do participar na Assembleia de Participantes do Maxirent, a ter lugar no dia 30 de novembro de 2016, 2, titular de unidades de Assunto: Assembleia de Participantes de 30 de novembro de Lisboa] [Avenida Fontes Pereira de Meio, n Maxirent, Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Presidente da Mesa da Assembleia de Participantes Exmo. Senhor ANEXO 1

7 5 / 4 Assinatum idêntica à registada na instituição em causa. Local e data. Com os melhores cumprimentos,

8 Morada: Nome: MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE PARTICIPANTES Nome completo (pessoas singulares) ou a denominação da sociedade (pessoas coletivas), em letras maiúsculas. 6 Denominação, em letras maiúscutas, da instituição financeira em que as ações se encontram registadas. participação do Maxirent, Fundo de Investimento Imobiliário Fechado registadas na conta do signatário às 00:00 horas (GMT) do dia 23 de novembro de 2016 (a Data de Registo ), com indicação do número de identificação fiscal do signatário; e a) A emissão de declaração pela V. instituição, na qual certifique o número de unidades de instituição, na(s) conta(s) de valores mobiliários com o(s) número(s) declara, pela presente, ao abrigo do disposto no n. 3 do artigo 23. -C do Código dos Valores efeitos do n. 4 do artigo 23. -C do Código dos Valores Mobiliários: de novembro de 2016, pelas 11:00 horas. Nessa medida, vem requerer o seguinte, nos termos e para os participação do Maxirente, fundo de Investimento Imobiliário fechado de subscrição pública gerido Mobiliários, a intenção de participar na Assembleia de Participantes do Maxirent, a ter lugar no dia 30 titular de unidades de pela Refundos, Sociedade Gestora de fundos de Investimento Imobiliário, S.A., registadas junto da V. Assunto: Assembleia de Participantes de 30 de novembro de 2016 Fax: Morada: Para: [Identificação do Intermediário financeiroj6 NIF: ANEXO II

9 Com os melhores cumprimentos, Assembleia de Participantes em tempo e formato adequados à expedita organização da Assembleia de Participantes Lisboa, ou para o correio eletrónico refiindos@refundos.pt até às 23:59 horas (GMT) do dia 23 de novembro de 2016, em condições de ser rececionada pelo Presidente da Mesa da Assinatura idêntica à registada na instituição em causa. 8 Local e data. 9 / 8 Participantes para a sede social da Refundos, na Avenida Fontes Pereira de Melo, n b) O envio da declaração acima referida ao cuidado do Presidente da Mesa da Assembleia de

10 2. Esta declaração deverá ser enviada pelos Senhores Participantes ao intermediário financeiro convocatória a respectiva ordem do dia. Ritz, sala Marquês de Pombal, sito na Rua Rodrigo da Fonseca n 82, em Lisboa, constando na 1. A Assembleia de Participantes reunirá no dia 30 de novembro de 2016, às 10:30 horas, no Hotel para o endereço electrónico refundos@refundos.pt. 4. Caso subsista qualquer dúvida pode contactar-nos para o número de telefone ou artigo 23. -C do Código dos Valores Mobiliários, podendo, porém, ser exigido o cumprimento emissão da referida declaração. de requisitos adicionais e o pagamento de comissões ao intermediário fmancefro que proceda à a solicitação de declarações a emitir pelo intermediário financeiro nos termos do n. s 3 e 4 do 3. O modelo de declaração constante do presente documento destina-se exclusivamente a facilitar relevante, de forma a ser por este recebido até às 23:59 horas (GMT) do dia 22 novembro de Notas explicativas:

11 Maxirent, Fundo de Investimento Imobiliário fechado [Avenida fontes Pereira de Meio, n Presidente da Mesa da Assembleia de Participantes Exmo. Senhor FORMULÁRIO DE REPRESENTAÇÃO Assinatura (pessoas singulares) / assinatura (s), nome (s), capacidade (pessoas colectivas) e carimbo da empresa Local e data. disposto nos n. s 3 e 4 do artigo 23. -C do Código dos Valores Mobiliários e na Convocatória. Nome completo (pessoas individuais) ou denominação social (pessoas colectivas), em letras maiúsculas. até às 17:00 horas do dia 25 de novembro de O envio do presente formulário não dispensa o cumprimento do refundos@refundos.pt 100 presente formulário de representação deve ser recebido na sede social da Reftindos ou no endereço de e-mau / Apreciar, intervir, discutir, propor e votar como considerar conveniente e em seu nome novembro de 2016, pelas 10:30 horas (GMT); todos os assuntos constantes da ordem do dia da referida Assembleia de Participantes, incluindo os que possam surgir, por circunstâncias imprevisíveis, após a emissão desta carta ou no decurso da Assembleia. 1. Atuar por e em seu nome na Assembleia de Participantes do Maxirent a ter lugar a 30 de seu(s) representante(s), a quem confere os poderes necessários para: unidades de participação do Maxirent, fundo de Investimento Imobiliário Fechado de subscrição pública gerido pela Refundos, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A., de acordo com o artigo 380. do Código das Sociedades Comerciais, vem, por este meio, nomear portador do documento de identificação, emitido em por com o número de identificação fiscal titular de Assunto: Assembleia de Participantes de 30 de novembro de Lisboa] ANEXO III

12 da Assembleia, possuam pelo menos 1 (uma) unidade de participação. Ritz, sala Marquês de Pombal, sito na Rua Rodrigo da Fonseca n 88, em Lisboa, constando na 2016), correspondente às 00:00 horas (GMT) do 5. dia de negociação anterior ao da realização 2. Têm direito a participar e votar os participantes que na data de registo (23 de novembro de convocatória a respectiva ordem do dia. 1. A Assembleia de Participantes reunirá no dia 30 de novembro de 2016, às 10:30 horas, no Hotel para o endereço electrónico refundos@refundos.pt 7. Caso subsista qualquer dúvida pode contactar-nos para o número de telefone ou voto, destinando-se a exemplificar os termos habitualmente usados para a representação de 6. Este formulário modelo não constitui solicitação de procuração nem indicação de sentido de 5. O comparecimento na Assembleia de Participantes do Participante representado revoga (TMG) do dia 25 de novembro de O documento de concessão de poderes de representação poderá ser recebido até às 17:00 horas fazer uso do modelo facultado. automaticamente qualquer poder de representação concedido ao representante. Participantes. 3. Qualquer participante poderá fazer-se representar na Assembleia de Participantes, podendo Notas explicativas