VIABILIDADE ECONÔMICA DO PROJETO MODERNIZAÇÃO DO MINEIRÃO. Como otimizar e alavancar oportunidades com a Copa do Mundo

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Aníbal Ferrão Andrade
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1 VIABILIDADE ECONÔMICA DO PROJETO MODERNIZAÇÃO DO MINEIRÃO Como otimizar e alavancar oportunidades com a Copa do Mundo

2 Brasil: sede da Copa do Mundo /10/2007 Brasil é escolhido como sede da Copa do Mundo de 2014 (18 cidades-sede inscritas); 31/05/2009 Belo Horizonte é escolhida como uma das 12 cidadessede para a Copa do Mundo de 2014; Oportunidade para a imagem e economia da Cidade-sede Obrigações enquanto Cidadesede são assumidas

3 As opções para cumprir obrigações de Modernização do Mineirão Cenário inicial Patrimônio histórico; Estádio obsoleto e em condições precárias de manutenção (alta exigência de investimento); Possíveis Soluções Obra Pública PPP Alto comprometimento de recursos públicos (aprox. R$700 mi); Risco construtivo é do Estado (aditivos contratuais na obra pública); Exigência de modelagem demorada, sob risco de negócio não atrativo ou não desejável para Estado Baixo incentivo a gestão eficiente das obras (prazo e custo);

4 Caminho para cumprir cronograma FIFA: obras em 3 etapas Atividades Fase 1 Ordem de início Execução da obra 2010 J F M A M J J A S O N D 25/ Fase 2 Ordem de início Fechamento Mineirão Execução da Obra Fase 3 Publicação do Edital Licitação e Contratação Ordem de início Execução da Obra Entrega Novo Mineirão 26/06 23/06 21/12 Dez/2012

5 Como funciona a Parceria PúblicoP blico-privada (PPP) Parceria Público-Privada (PPP) com Minas Arena S.A 2 anos de obras (valor estimado R$654 milhões): obrigação Minas Arena S.A 25 anos de operação: gestão compartilhada (contrapartida do Governo mediante nível de serviço da Minas Arena S.A) Perfil de Pagamento da Contraprestação Parcela com Remuneração Limitada Parcela Complementar

6 Como funciona a remuneração variável vel Situação prevista MO = MR Situação Indesejada MO < MR Situação Desejada MO > MR (Compartilhamento de resultados) VRR R$2,59 milhões Parcela Complementar (PC) PC acima PC abaixo 50%*(MO-MR) 50%*(MO-MR) Maior Remuneração Final MR MO = MR MO acima > MR do Parceiro e Menor Pagamento Público MO < MR Valor de Referência (VRR): Valor da proposta vencedora Situação Favorável ao Estado Bônus Remuneração Final do Parceiro R$3,7 milhões/mês = valor da proposta vencedora

7 No modelo estruturado, a contraprestação financeira do Estado não excederá o valor limite de R$ 3,7 milhões ao mês RENDIMENTO MENSAL Concessionária REPASSE DO GOVERNO Zero ou prejuízo R$ 3,7 mi Exemplo: Concessionária perdeu R$ 1 mi Governo repassa R$ 3,7 mi Zero até R$ 2,59 mi R$ 3,7 mi (valor) Exemplo: Concessionária fatura R$ 2 milhões Governo repassará R$ 3,7 mi R$ 2 mi = R$ 1,7 mi R$ 3,7 mi - R$ 2,59 mi = R$ 1,1 mi Mais de R$ 2,59 mi Descontado metade do valor que ultrapassar R$ 2,59 mi Exemplo: Concessionária lucra R$ 4,81 mi/governo paga zero R$ 3,7 mi R$ 2,59 = 1,11 R$4,81 R$ 2,59 = 2,22 2,22 /2 = 1,11 (divisão do lucro entre gov. e conc.) 1,11 1,11 = 0,00

8 Quanto melhor o rendimento do negócio menor o gasto do Estado R$677 MM R$473 MM Projeção da contrapartida! em cenários futuros R$389 MM R$0 MM R$2,8 MM R$4,81 MM ¹ O Valor presente líquido (VPL) foi calculado utilizando-se a taxa SELIC de Junho/2010, fixada em 9,5% a.a. Margem Operacional (média mensal)

9 Quais são os incentivos para conclusão das obras no prazo contratual (dezembro de 2012)? Incentivo MORAL Parceria de 27 anos com Governo de Minas; 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Imagem da empresa Minas -1,00 Arena S/A; -2,00 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Pb (obra em dia) Pb (obra atrasada) Margem Operacional Incentivo POSITIVO GRÁFICO 1 Alteração de Pb (parcela mensal) em relação a MO, para os meses de 2013 e 2014 Maior bônus durante a operação nos 2 anos subseqüentes (2013 e 2014); Incentivo NEGATIVO 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 Ganho concessionária (obra em dia) Ganho concessionária (obra atrasada) Margem Operacional Multa de R$100 mil por dia de atraso; GRÁFICO 2 Alteração do ganho da concessionária em relação a MO, para os meses de 2013 e 2014

10 A modelagem do Mineirão se constitui como referência em gestão compartilhada de negócios Governo de Minas Consórcio Minas Arena S/A Não há necessidade de investir recursos públicos diretamente na obra (3ª fase) Consórcio tem assegurado repasse mínimo de recursos do Governo Menor a contrapartida Quanto maior o lucro Controle e monitoramento (obra/operação) mediante indicadores de desempenho e sanções pecuniárias definidos em contrato Exploração comercial do Estádio, com prestação de serviços de qualidade O modelo também contempla os clubes de futebol. Nos dias de jogo, por meio de acordos comerciais, o time mandante terá direito às rendas da bilheteria e do estacionamento.!

11 A modernização do Mineirão trará benéficos para todos os mineiros MINEIRÃO SEMPRE ABERTO Esplanada no entorno funcionará como área de convivência aberta às famílias e aos turistas que visitam a Pampulha; Mineirão como arena multiuso para eventos de outras modalidades esportivas e de entretenimento. SUSTENTABILIDADE Empreendimento ambientalmente sustentável : certificação Leed (Leadership in Energy and Environmental Design).

12 Melhor para Estado e melhor para a Sociedade Simulação do impacto econômico com o Projeto Copa em BH Emprego (%) PIB (%) PPP Obra Pública Otimista Realista Pessimista 100% 75% 50% 25% 2,78 2,76 2,75 2,67 2,59 2,52 2,44 2,82 2,81 2,79 2,78 2,73 2,69 2,65 Fonte: DOMINGUES, BETARELLI JR e MAGALHÃES. CEDEPLAR/UFMG 2010

13 Eder Campos Secopa Governo do Estado de Minas Gerais

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