PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA

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1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA RUA CHILE, Nº1 DECRETO Nº 3850 DE 20 DE DEZEMRO DE Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício 2017, e dá outras providências. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8 o e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964, e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de D E C R E T A Art. 1º - Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do município, para o exercício de 2017, compreendendo o fluxo bimestral de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso, na forma dos Quadros I e II deste Decreto. Parágrafo único. A programação financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Art. 2 o. O Fluxo da Execução das Receitas-Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do município, em cada mês e no exercício, segundo a sua natureza, compreendendo a Administração Direta e Indireta, na forma do Quadro I deste Decreto. Art. 3 o. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas à Unidade Orçamentária, contendo atividades, projetos e encargos especiais, classificadas segundo o seu grupo e natureza, na forma do Quadro II. Parágrafo único. A liquidação de despesas somente poderá ocorrer, respeitados os limites aprovados, na forma do Quadro II. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71)

2 2 RUA CHILE, Nº1 Art. 4 o. As alterações do Fluxo da Execução das Receitas - Programação Financeira, (Quadro I) e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, (Quadro II) serão efetivadas mediante Decreto. Parágrafo único. Os Quadros I e II poderão ser alterados: I - em decorrência da necessidade de limitação de liquidações e movimentação financeira, nos 30 (trinta) dias subseqüentes ao final do bimestre em que for verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento da programação da execução de desembolso para o bimestre seguinte, bem como da meta fiscal para o exercício, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias; II - em decorrência da necessidade de reprogramação do fluxo de receitas e do cronograma de desembolso, nos 30 (trinta) dias subseqüentes ao final do bimestre, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos no bimestre anterior; III - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição de receitas, em razão de ingressos não previstos, e de despesas, pelos créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes; IV - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de programação de receitas e despesas de convênios, na forma do art. 6 o. Art. 5 o. O pagamento de despesas de natureza extra-orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até os montantes dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas apuradas em cada mês e neste exercício, entre o fluxo provável de receitas, e o cronograma de despesas, observado a meta de resultado fiscal para exercício de 2016, prevista no Quadro III deste Decreto. Parágrafo único. Observada as disposições contidas no caput deste artigo, o superávit financeiro líquido apurado será utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Art. 6 o. O Fluxo de execução de receitas e o cronograma de desembolso de despesas de convênios atenderão a programação constante do respectivo Plano de Aplicação. Art. 7 o. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2017, e em seus créditos adicionais, ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, em cumprimento ao disposto no art. 168 da Constituição Federal, na _ Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71)

3 3 Emenda Constitucional 25/00 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, observada a discriminação de sua origem por fonte de receitas. Art. 8 o. Os recursos legalmente vinculados à finalidades específicas serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Art. 9 o. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2017, e em seus créditos adicionais, aos Fundos, Autarquias e Fundações serão financeiramente transferidos à conta bancária do respectivo ente. Art. 10 o. Este Decreto vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGIBÁ, EM 20 DE DEZEMBRO DE Marcos Valério Barreto Prefeito Municipal Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71)

4 4 Resumo da Fontes de Recurso PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DESPESAS FONTE DESCRIÇÃO 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE TOTAL 000 Ordinário , , , , Rec. 25% Educação , , , , Rec. 15% Saúde , , , , Rec. Salário Educação , , , , FCBA , , , , Transf.Recursos SUS , , , , Rec. FNDE , , , , Rec. CIDE , , , , FUNDEB 60% , , , , FUNDEB 40% , , , , Transf.Convenio Educação , , , , Transf. Convenio - SAÚDE , , , , Outros Convênios , , , , Rec. do FEAS , , , , Transf. FNAS , , , , Rec. FIES , , , , Rec. CFEM , , , , Rec.Op.Cred.Interno , , , , Rec.Alien.Bens , , , , Rec.Rem.Dep.Bancario , , , ,00 TOTAL DO GRUPO , , , ,00 RECEITAS FONTE DESCRIÇÃO 1 QUADRIMESTRE 2 QUADRIMESTRE 3 QUADRIMESTRE TOTAL 000 Ordinário , , , , Rec. 25% Educação , , , , Rec. 15% Saúde , , , , Rec. Salário Educação , , , , FCBA , , , , Transf.Recursos SUS , , , , Rec. FNDE , , , , Rec. CIDE , , , , FUNDEB 60% , , , , FUNDEB 40% , , , , Transf.Convenio Educação , , , , Transf. Convenio - SAÚDE , , , , Outros Convênios , , , ,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 48

5 5 Resumo da Fontes de Recurso PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 028 Rec. do FEAS , , , , Transf. FNAS , , , , Rec. FIES , , , , Rec. CFEM , , , , Rec.Op.Cred.Interno , , , , Rec.Alien.Bens , , , , Rec.Rem.Dep.Bancario , , , ,00 TOTAL DO GRUPO , , , ,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 49

6 6 Receita Previsão Inicial QUADRO III - Metas de Resultado Primário 1o. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO Programação Financeira - 1o. 1o. Janeiro Fevereiro 1o. Março Abril QUADRIMESTRE Receitas Correntes , , , , , , , , ,00 Receitas Tributárias , , , , , , , , ,00 Receita Patrimonial , , , , , , , , ,00 Remuneracao de Depositos Bancarios , , , , , , , , ,00 Receitas de Serviços , , , , , , , , ,00 Transferencias Correntes , , , , , , , , ,00 Outras Receitas Correntes , , , , , , , , ,00 Receita de Capital , , , , , , , , ,00 Operacao de Crédito , , , , , , , , ,00 Alienacao de Bens , , , , , , , , ,00 Transferencias de Capital , , , , , , , , ,00 Conta Retif. STN Port. 328/ , , , , , , , , ,60 RECEITA FISCAL , , , , , , , , ,40 RECEITA TOTAL , , , , , , , , ,40 Natureza da Despesa Programação Financeira - 1o. 1o. Janeiro Fevereiro 1o. Março Abril QUADRIMESTRE Pessoal e Encargos Sociais , , , , , , , , , Juros e Encargos da Dívida , , , , , , , , , Outras Despesas Correntes , , , , , , , , , Investimentos , , , , , , , , , Amortização da Dívida , , , , , , , , , Reserva de Contigência , , , , , , , , ,00 DESPESA FISCAL , , , , , , , , ,40 DESPESA TOTAL , , , , , , , , ,40 RESULTADO PRIMÁRIO , , , , , , , , ,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 46

7 7 QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita Receita FNT Previsão Inicial Janeiro Fevereiro 1o. 1o. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA Programação Financeira - 1o. Março Abril 1o. QUADRIMESTRE Receitas Correntes , , , , , , , , ,00 Receitas Tributárias , , , , , , , , ,00 Impostos , , , , , , , , ,00 Imposto S/patrimonio e a Renda , , , , , , , , ,00 Imp.s/a Prop. Territ. Urbana - IPTU , , , , , , , , ,00 Imp.s/a Prop. Territ. Urbana - IPTU - Ordinário , , , , , , , , ,00 Imp.s/a Prop. Territ. Urbana - IPTU - Rec. 25% Educação , , , , , , , , ,00 Imp.s/a Prop. Territ. Urbana - IPTU - Rec. 15% Saúde , , , , , , , , ,00 Imp. s/a Renda e Prov. de Qualquer Natureza , , , , , , , , ,00 IRRF S/Rendimento do Trabalho , , , , , , , , ,00 IRRF S/Rendimento do Trabalho - Ordinário , , , , , , , , ,00 IRRF S/Rendimento do Trabalho - Rec. 25% Educação , , , , , , , , ,00 IRRF S/Rendimento do Trabalho - Rec. 15% Saúde , , , , , , , , ,00 IRRF s/outros Rendimentos , , , , , , , , ,00 IRRF s/outros Rendimentos - Ordinário , , , , , , , , ,00 IRRF s/outros Rendimentos - Rec. 25% Educação , , , , , , , , ,00 IRRF s/outros Rendimentos - Rec. 15% Saúde , , , , , , , , ,00 ITBI-Imp. s/ tr. Bens Imóveis , , , , , , , , ,00 ITBI-Imp. s/ tr. Bens Imóveis - Ordinário , , , , , , , , ,00 ITBI-Imp. s/ tr. Bens Imóveis - Rec. 25% Educação , , , , , , , , ,00 ITBI-Imp. s/ tr. Bens Imóveis - Rec. 15% Saúde , , , , , , , , ,00 Imp. s/a Produção e a Circulação , , , , , , , , ,00 Imp. S/serviço de Qualq. Natureza - ISS , , , , , , , , ,00 Imp. S/serviço de Qualq. Natureza - ISS - Ordinário , , , , , , , , ,00 Imp. S/serviço de Qualq. Natureza - ISS - Rec. 25% Educa , , , , , , , , ,00 Imp. S/serviço de Qualq. Natureza - ISS - Rec. 15% Saúde , , , , , , , , ,00 Taxas , , , , , , , , ,00 Taxas P/exerc.do Poder de Policia - TPP , , , , , , , , ,00 Taxas Fiscalização Vigilancia Sanitária - Ordinário ,00 180,00 186,60 366,60 161,00 156,40 317,40 684,00 684,00 Taxa de Licença para Funcionamento - Ordinário , , , , , , , , ,00 Taxa de Publicação Comercial - Ordinário , , , , , , , , ,00 Taxa de Licença p/ Execução de Obras - Ordinário ,00 180,00 186,60 366,60 161,00 156,40 317,40 684,00 684,00 Taxa de Baixa Habite-se - Ordinário ,00 450,00 466,50 916,50 402,50 391,00 793, , ,00 Taxa de Utilização de Área Pública - Feiras etc. - Ordinário ,00 450,00 466,50 916,50 402,50 391,00 793, , ,00 Outras Taxas pelo exercício de Poder de Polícia - Ordinário ,00 450,00 466,50 916,50 402,50 391,00 793, , ,00 Taxa pela Prestação de Serviços , , , , , , , , ,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1

8 8 QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita Receita FNT Previsão Inicial Janeiro Fevereiro 1o. 1o. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA Programação Financeira - 1o. Março Abril 1o. QUADRIMESTRE Taxas de Serviços Cadastrais - Ordinário ,00 450,00 466,50 916,50 402,50 391,00 793, , ,00 Tx. de Cemitérios - Ordinário ,00 450,00 466,50 916,50 402,50 391,00 793, , ,00 Tx.de Limpeza Pública - Ordinário ,00 180,00 186,60 366,60 161,00 156,40 317,40 684,00 684,00 Outras Tx.p/prestação de Serviços - Ordinário ,00 270,00 279,90 549,90 241,50 234,60 476, , ,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ,00 180,00 186,60 366,60 161,00 156,40 317,40 684,00 684,00 Outras Contribuições de Melhorias - Ordinário ,00 180,00 186,60 366,60 161,00 156,40 317,40 684,00 684,00 Receita Patrimonial , , , , , , , , ,00 Receita de Valores Mobiliarios , , , , , , , , ,00 Remuneracao de Depositos Bancarios , , , , , , , , ,00 Rem.de Dep.Banc.- Rec. Vinc.à Educação , , , , , , , , ,00 Rem.de Dep.Banc.- Rec.Vinc.à Educação - FUNDEB , , , , , , , , ,00 Rem.de Dep.Banc.- Rec.Vinc.à Educação - MDE - Rec ,00 180,00 186,60 366,60 161,00 156,40 317,40 684,00 684,00 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vincul ,00 630,00 653, ,10 563,50 547, , , ,00 Rem.de Dep.Banc.- Rec.Vinc.a Saúde , , , , , , , , ,00 Rem.de Dep.Banc.- Rec.Vinc.a Saúde - FMS Aplic 15% ,00 180,00 186,60 366,60 161,00 156,40 317,40 684,00 684,00 Rem.de Dep.Banc.- Rec.Vinc.a Saúde - FMS Transf. S , , , , , , , , ,00 Rem.de Dep.Banc.- Transf. Vinc. a Assist. Social ,00 990, , ,30 885,50 860, , , ,00 Rem.de Dep.Banc.- Outros Rec. Vinc. a Assist. Social ,00 990, , ,30 885,50 860, , , ,00 Rem.de Dep.Banc.- DEMAIS RECURSOS VINCULADOS , , , , , , , , ,00 Rem.de Dep.Banc.- DEMAIS RECURSOS NÃO VINCULA , , , , , , , , ,00 Receitas de Serviços , , , , , , , , ,00 Serviços de Saúde , , , , , , , , ,00 Serviços Hospitalares - Transf.Recursos SUS , , , , , , , , ,00 Serviços Ambulatoriais - Transf.Recursos SUS ,00 900,00 933, ,00 805,00 782, , , ,00 Transferencias Correntes , , , , , , , , ,00 Transferencias Intergovernamentais , , , , , , , , ,00 Transferencias da Uniao , , , , , , , , ,00 Participacao na Receita da Uniao , , , , , , , , ,00 Cota Parte do FPM 100% , , , , , , , , ,00 Cota Parte do FPM 100% - Ordinário , , , , , , , , ,00 Cota Parte do FPM 100% - Rec. 25% Educação , , , , , , , , ,00 Cota Parte do FPM 100% - Rec. 15% Saúde , , , , , , , , ,00 Cota Parte do ITR ,00 360,00 373,20 733,20 322,00 312,80 634, , ,00 Cota Parte do ITR - Ordinário ,00 216,00 223,92 439,92 193,20 187,68 380,88 820,80 820,80 Cota Parte do ITR - Rec. 25% Educação ,00 90,00 93,30 183,30 80,50 78,20 158,70 342,00 342,00 Cota Parte do ITR - Rec. 15% Saúde ,00 54,00 55,98 109,98 48,30 46,92 95,22 205,20 205,20 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2

9 9 QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita Receita FNT Previsão Inicial Janeiro Fevereiro 1o. 1o. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA Programação Financeira - 1o. Março Abril 1o. QUADRIMESTRE Transf.Comp.Financeira Pela Exploração Rec. Naturais , , , , , , , , ,00 Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM - Rec , , , , , , , , ,00 Cota-Parte Royalties Lei nº 9.478/97 - Rec. CFEM , , , , , , , , ,00 Cota-Parte Fundo Esp. Petroleo-FEP - Rec. CFEM , , , , , , , , ,00 Transf. de Rec. do Sus - Repasse Fundo a Fundo , , , , , , , , ,00 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FAMACEUTICA ,00 900,00 933, ,00 805,00 782, , , ,00 Assistência Famaceutica Básica - Transf.Recursos SUS ,00 900,00 933, ,00 805,00 782, , , ,00 BLOCO DE ATENÇAO BÁSICA , , , , , , , , ,00 Piso de Atenção Básica - PAB - Transf.Recursos SUS , , , , , , , , ,00 Agentes Comunitários de Saúde - Transf.Recursos SUS , , , , , , , , ,00 Programa Saúde da Família - PSF - Transf.Recursos S , , , , , , , , ,00 Piso de Atenção - Saúde Bucal - Transf.Recursos SUS , , , , , , , , ,00 Compensação de Especificações Regionais - Transf.R ,00 450,00 466,50 916,50 402,50 391,00 793, , ,00 Progr. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ , , , , , , , , ,00 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial - Transf.Recu , , , , , , , , ,00 Programa Saúde na Escola - Transf.Recursos SUS , , , , , , , , ,00 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Transf , , , , , , , , ,00 BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATIRI , , , , , , , , ,00 Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar , , , , , , , , ,00 CEO - Centro de Especialidades Odontologicas - Tran , , , , , , , , ,00 BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE , , , , , , , , ,00 Piso Fixo - Vigilância em Saúde - PFVPS - Transf.Rec , , , , , , , , ,00 Campanha de Vacinação - Transf.Recursos SUS , , , , , , , , ,00 Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Transf.Recur , , , , , , , , ,00 Transf. Rec. do Fundo Nac. Assist.social - FNS , , , , , , , , ,00 Prog. Atend. ao SCFV - Serv. de Conv. e Fortalec. de V , , , , , , , , ,00 Transf. do FNAS - Bolsa Família - Transf. FNAS , , , , , , , , ,00 Beneficio de Prest. Continuada da Assist. Social - BPC ,00 630,00 653, ,10 563,50 547, , , ,00 Prog. de Atendimento ao PAIF / CRAS ( Programa de Ate , , , , , , , , ,00 Transf. do FNAS - CREAS - Transf. FNAS , , , , , , , , ,00 Atend. aos Programas IGD / SUAS - Transf. FNAS ,00 900,00 933, ,00 805,00 782, , , ,00 Otras Transf. Recursos do FNAS - Transf. FNAS , , , , , , , , ,00 Transf. Rec. do Fundo de Des. Educacional - FNDE , , , , , , , , ,00 Transf. do Salário-Educação - Rec. Salário Educação , , , , , , , , ,00 Transferências do PDDE - Rec. FNDE ,00 90,00 93,30 183,30 80,50 78,20 158,70 342,00 342,00 Transferências do PNAE , , , , , , , , ,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3

10 10 QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita Receita FNT Previsão Inicial Janeiro Fevereiro 1o. 1o. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA Programação Financeira - 1o. Março Abril 1o. QUADRIMESTRE Transferência FNDE - PNAE / EJA - Rec. FNDE , , , , , , , , ,00 Transporte Escolar - PNATE - Rec. FNDE , , , , , , , , ,00 Outras Transferências Diretas do FNDE , , , , , , , , ,00 Demais Transf. do FNDE - Rec. FNDE , , , , , , , , ,00 Transf. Financeiras ICMS - Desoneração LC 87/ , , , , , , , , ,00 Transf. Financeiras ICMS - Desoneração LC 87/ , , , , , , , , ,00 Transf. Financeiras ICMS - Desoneração LC 87/96 - Ordi , , , , , , , , ,00 Transf. Financeiras ICMS - Desoneração LC 87/96 - Re ,00 630,00 653, ,10 563,50 547, , , ,00 Transf. Financeiras ICMS - Desoneração LC 87/96 - Re ,00 360,00 373,20 733,20 322,00 312,80 634, , ,00 Outras Transferências da União , , , , , , , , ,00 Fomento as Exportações - FEX / CEX - Ordinário , , , , , , , , ,00 SNA - Simples Nacional - Ordinário , , , , , , , , ,00 Outras Transferências da União - Ordinário , , , , , , , , ,00 Transfêrencias dos Estados , , , , , , , , ,00 Part. na Receita dos Estados , , , , , , , , ,00 Cota - Parte do ICMS , , , , , , , , ,00 Cota - Parte do ICMS - Ordinário , , , , , , , , ,00 Cota - Parte do ICMS - Rec. 25% Educação , , , , , , , , ,00 Cota - Parte do ICMS - Rec. 15% Saúde , , , , , , , , ,00 Cota - Parte do IPVA , , , , , , , , ,00 Cota - Parte do IPVA - Ordinário , , , , , , , , ,00 Cota - Parte do IPVA - Rec. 25% Educação , , , , , , , , ,00 Cota - Parte do IPVA - Rec. 15% Saúde , , , , , , , , ,00 Cota - Parte do Imposto S/Prod.Industrializ. - IPI , , , , , , , , ,00 Cota - Parte do Imposto S/Prod.Industrializ. - IPI - Ordinár , , , , , , , , ,00 Cota - Parte do Imposto S/Prod.Industrializ. - IPI - Rec , , , , , , , , ,00 Cota - Parte do Imposto S/Prod.Industrializ. - IPI - Rec ,00 810,00 839, ,70 724,50 703, , , ,00 Conta-Parte do CIDE - Rec. CIDE , , , , , , , , ,00 Transf. do Programa Saúde Rep. Fundo a Fundo , , , , , , , , ,00 Recursos do Estado para PSF - Transf.Recursos SUS , , , , , , , , ,00 SAMU - Transf.Recursos SUS , , , , , , , , ,00 Outras Transferencias dos Estados , , , , , , , , ,00 Outras Transferencias do Estado - Educação , , , , , , , , ,00 Cota-Parte do FIES - Rec. FIES , , , , , , , , ,00 Transferencia do Estado - FCBA - FCBA , , , , , , , , ,00 Transporte Escolar - PETE - Rec. FNDE , , , , , , , , ,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 4

11 11 QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita Receita FNT Previsão Inicial Janeiro Fevereiro 1o. 1o. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA Programação Financeira - 1o. Março Abril 1o. QUADRIMESTRE Educação para Todos - TOPA - Rec. FNDE , , , , , , , , ,00 Outras Transfernecias do Estado - FNAS , , , , , , , , ,00 FNAS - Beneficios Eventuais - Transf. FNAS , , , , , , , , ,00 Fundo Estadual de Assistência Social - Rec. do FEAS , , , , , , , , ,00 Transferencias Multigovernamentais , , , , , , , , ,00 Transf. de Rec. Fund. de Manut. e Des. Magist. (FUNDEB) , , , , , , , , ,00 Transf. de Rec. Fund. de Manut. e Des. Magist. (FUND , , , , , , , , ,00 Transf. de Rec. Fund. de Manut. e Des. Magist. (FUND , , , , , , , , ,00 Transf. de Rec. da Complementacao do FUNDEB , , , , , , , , ,00 Transf. de Rec. da Complementacao do FUNDEB - FUND , , , , , , , , ,00 Transf. de Rec. da Complementacao do FUNDEB - FUND , , , , , , , , ,00 Transferências de Convênios , , , , , , , , ,00 Transf. de Conv. Daq Uniao e de Suas Entidades , , , , , , , , ,00 Transf. de Convênios União para o SUS - Transf. Conven , , , , , , , , ,00 Transf. Conv. Destinados a Prog. Educacão - Transf.Conv , , , , , , , , ,00 Outras Transf. de Convenio da Uniao - Outros Convênios , , , , , , , , ,00 Transf. de Conv. Estados/Dist.Fed. e Suas Entidades , , , , , , , , ,00 Transf. de Convênios dos Estados para o SUS - Transf , , , , , , , , ,00 Transf. Convênios Estado Destinados a Prog. de Educaçã , , , , , , , , ,00 Outras Transf. de Convênio do Estado - Outros Convênios , , , , , , , , ,00 Outras Receitas Correntes , , , , , , , , ,00 Multas e Juros de Mora , , , , , , , , ,00 Multas e Juros de Mora dos Tributos , , , , , , , , ,00 Multas e Juros de Mora da Taxa de Fisc. e Vig. Sanitária ,00 180,00 186,60 366,60 161,00 156,40 317,40 684,00 684,00 Multas e Juros de Mora da Taxa de Fisc. e Vig. Sanitária ,00 108,00 111,96 219,96 96,60 93,84 190,44 410,40 410,40 Multas e Juros de Mora da Taxa de Fisc. e Vig. Sanitária ,00 45,00 46,65 91,65 40,25 39,10 79,35 171,00 171,00 Multas e Juros de Mora da Taxa de Fisc. e Vig. Sanitária ,00 27,00 27,99 54,99 24,15 23,46 47,61 102,60 102,60 Multas e Juros de Mora Sobre IPTU ,00 630,00 653, ,10 563,50 547, , , ,00 Multas e Juros de Mora Sobre IPTU - Ordinário ,00 369,00 382,53 751,53 330,05 320,62 650, , ,20 Multas e Juros de Mora Sobre IPTU - Rec. 25% Educação ,00 162,00 167,94 329,94 144,90 140,76 285,66 615,60 615,60 Multas e Juros de Mora Sobre IPTU - Rec. 15% Saúde ,00 99,00 102,63 201,63 88,55 86,02 174,57 376,20 376,20 Multas e Juros de Outros Tributos , , , , , , , , ,00 Multas e Juros de Outros Tributos - Ordinário , , , , , , , , ,00 Multas e Juros de Outros Tributos - Rec. 25% Educação ,00 810,00 839, ,70 724,50 703, , , ,00 Multas e Juros de Outros Tributos - Rec. 15% Saúde ,00 450,00 466,50 916,50 402,50 391,00 793, , ,00 Multas e Juros da Dívida Ativa dos Tributos , , , , , , , , ,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 5

12 12 QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita Receita FNT Previsão Inicial Janeiro Fevereiro 1o. 1o. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA Programação Financeira - 1o. Março Abril 1o. QUADRIMESTRE Multas e Juros da Dívida Ativa do IPTU ,00 630,00 653, ,10 563,50 547, , , ,00 Multas e Juros da Dívida Ativa do IPTU - Ordinário ,00 369,00 382,53 751,53 330,05 320,62 650, , ,20 Multas e Juros da Dívida Ativa do IPTU - Rec. 25% Educaç ,00 162,00 167,94 329,94 144,90 140,76 285,66 615,60 615,60 Multas e Juros da Dívida Ativa do IPTU - Rec. 15% Saúde ,00 99,00 102,63 201,63 88,55 86,02 174,57 376,20 376,20 Multa e Juros de Mora da Divida Ativa da Tx. Fiscalização ,00 180,00 186,60 366,60 161,00 156,40 317,40 684,00 684,00 Multa e Juros de Mora da Divida Ativa da Tx. Fiscalização ,00 108,00 111,96 219,96 96,60 93,84 190,44 410,40 410,40 Multa e Juros de Mora da Divida Ativa da Tx. Fiscalizaçã ,00 45,00 46,65 91,65 40,25 39,10 79,35 171,00 171,00 Multa e Juros de Mora da Divida Ativa da Tx. Fiscalizaçã ,00 27,00 27,99 54,99 24,15 23,46 47,61 102,60 102,60 Multas e Juros de Mora da Dívida de Outros Tributos , , , , , , , , ,00 Multas e Juros de Mora da Dívida de Outros Tributos - Ord , , , , , , , , ,00 Multas e Juros de Mora da Dívida de Outros Tributos - R , , , , , , , , ,00 Multas e Juros de Mora da Dívida de Outros Tributos - R ,00 900,00 933, ,00 805,00 782, , , ,00 Multas Impostas Resolução TCM - Ordinário ,00 900,00 933, ,00 805,00 782, , , ,00 Outras Multas - Ordinário ,00 450,00 466,50 916,50 402,50 391,00 793, , ,00 Indenizações e Restituições , , , , , , , , ,00 Indenizações ,00 450,00 466,50 916,50 402,50 391,00 793, , ,00 Outras Indenizações - Ordinário ,00 450,00 466,50 916,50 402,50 391,00 793, , ,00 Restituições ,00 900,00 933, ,00 805,00 782, , , ,00 Outras Restituiçoes - Ordinário ,00 900,00 933, ,00 805,00 782, , , ,00 Receita da Dívida Ativa , , , , , , , , ,00 Receita da Dívida Ativa Tribatária , , , , , , , , ,00 Receita da Divida Ativa do IPTU , , , , , , , , ,00 Receita da Divida Ativa do IPTU - Ordinário , , , , , , , , ,00 Receita da Divida Ativa do IPTU - Rec. 25% Educação , , , ,60 966,00 938, , , ,00 Receita da Divida Ativa do IPTU - Rec. 15% Saúde ,00 720,00 746, ,40 644,00 625, , , ,00 Receita da Dívida Ativa Outros Tributos , , , , , , , , ,00 Receita da Dívida Ativa Outros Tributos - Ordinário , , , ,60 966,00 938, , , ,00 Receita da Dívida Ativa Outros Tributos - Rec. 25% Educaç ,00 450,00 466,50 916,50 402,50 391,00 793, , ,00 Receita da Dívida Ativa Outros Tributos - Rec. 15% Saúde ,00 270,00 279,90 549,90 241,50 234,60 476, , ,00 Receita da Dívida Ativa Nao Tributária ,00 900,00 933, ,00 805,00 782, , , ,00 Rec. Divida Ativa não Tributária - Outras Receitas - Ordiná ,00 900,00 933, ,00 805,00 782, , , ,00 Receitas Diversas , , , , , , , , ,00 Outras Receitas - Ordinário , , , , , , , , ,00 Receita de Capital , , , , , , , , ,00 Operacao de Crédito , , , , , , , , ,00 Operacoes de Crédito Internas - Rec.Op.Cred.Interno , , , , , , , , ,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 6

13 13 QUADRO I - Fluxo de Execução da Receita Receita FNT Previsão Inicial Janeiro Fevereiro 1o. 1o. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA Programação Financeira - 1o. Março Abril 1o. QUADRIMESTRE Alienacao de Bens , , , , , , , , ,00 Alienacao de Bens Moveis - Rec.Alien.Bens , , , , , , , , ,00 Alienacao de Bens Imoveis - Rec.Alien.Bens , , , , , , , , ,00 Transferencias de Capital , , , , , , , , ,00 Transferencias Intergovernamentais , , , , , , , , ,00 Transferencias da Uniao , , , , , , , , ,00 Transf. de Recursos do SUS - Transf.Recursos SUS , , , , , , , , ,00 Transf. de Recursos Destin. a Prog. de Educação - Rec , , , , , , , , ,00 Transferências de Convênios , , , , , , , , ,00 Transf. de Convênio da Uniao e de Suas Entidades , , , , , , , , ,00 Transf. de Convênios da Uniao para o SUS - Transf. Con , , , , , , , , ,00 Transf. de Convênios da União p/prog. de Educação - Tr , , , , , , , , ,00 Outras Transf. de Convênios da União - Outros Convênios , , , , , , , , ,00 Transf. Conv. Estados do Dist. Fed. e de Suas Entidades , , , , , , , , ,00 Transf. de Convênio dos Estados para o SUS - Transf. C , , , , , , , , ,00 Tranf. de Est. para Prog. de Educação - Transf.Convenio , , , , , , , , ,00 Outras Transferências de Conv. do Estado - Outros Convên , , , , , , , , ,00 Conta Retif. STN Port. 328/ , , , , , , , , ,60 Deduc. de Rec. p/ Form. do FUNDEB - FPM - Rec. 25% , , , , , , , , ,00 Deduc. de Rec. p/ Form. do FUNDEB - ITR - Rec. 25% ,00-72,00-74,64-146,64-64,40-62,56-126,96-273,60-273,60 Deduc. de rec. p/ Form. do FUNDEB - ICMS Desoner ,00-540,00-559, ,80-483,00-469,20-952, , ,00 Deduc. de Rec. p/ Form. do FUNDEB - ICMS - Rec , , , , , , , , ,00 Deduc. de Rec. p/ Form. do FUNDEB - IPVA - Rec. 25% , , , , , , , , ,00 TOTAL GERAL , , , , , , , , ,40 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 7

14 14 QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa 1o. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA Natureza da Despesa Fonte Programação Financeira - 1o. 1o. Janeiro Fevereiro 1o. Março Abril QUADRIMESTRE CÂMARA MUNICIPAL Pessoal e Encargos Sociais , , , , , , , , , Juros e Encargos da Dívida ,00 360,00 373,20 733,20 322,00 312,80 634, , , Outras Despesas Correntes , , , , , , , , , Investimentos , , , , , , , , ,00 TOTAL , , , , , , , , , SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Pessoal e Encargos Sociais , , , , , , , , , Outras Despesas Correntes , , , , , , , , , Outras Despesas Correntes , , , , , , , , , Investimentos , , , , , , , , , Investimentos , , , , , , , , , Reserva de Contigência , , , , , , , , ,00 TOTAL , , , , , , , , , SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Pessoal e Encargos Sociais , , , , , , , , , Juros e Encargos da Dívida , , , , , , , , , Outras Despesas Correntes , , , , , , , , , Outras Despesas Correntes , , , , , , , , , Outras Despesas Correntes , , , , , , , , , Outras Despesas Correntes , , , , , , , , , Investimentos , , , , , , , , , Investimentos , , , , , , , , , Investimentos , , , , , , , , , Amortização da Dívida , , , , , , , , ,00 TOTAL , , , , , , , , , SEC. MUN. DE PLANEJAMENTOS, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS Pessoal e Encargos Sociais , , , , , , , , , Outras Despesas Correntes , , , , , , , , , Outras Despesas Correntes ,00 90,00 93,30 183,30 80,50 78,20 158,70 342,00 342, Outras Despesas Correntes ,00 270,00 279,90 549,90 241,50 234,60 476, , , Outras Despesas Correntes ,00 180,00 186,60 366,60 161,00 156,40 317,40 684,00 684, Outras Despesas Correntes ,00 450,00 466,50 916,50 402,50 391,00 793, , , Outras Despesas Correntes ,00 90,00 93,30 183,30 80,50 78,20 158,70 342,00 342,00 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 22

15 15 Natureza da Despesa Fonte QUADRO II - Cronograma Mensal de Desembolso / Despesa Programação Financeira - 1o. Janeiro Fevereiro 1o. Março Abril 1o. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA 1o. QUADRIMESTRE Outras Despesas Correntes , , , , , , , , , Outras Despesas Correntes , , , , , , , , , Investimentos , , , , , , , , , Investimentos , , , , , , , , ,00 TOTAL , , , , , , , , , SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Pessoal e Encargos Sociais , , , , , , , , , Pessoal e Encargos Sociais , , , , , , , , , Pessoal e Encargos Sociais ,00 630,00 653, ,10 563,50 547, , , , Pessoal e Encargos Sociais , , , , , , , , , Pessoal e Encargos Sociais , , , , , , , , , Juros e Encargos da Dívida ,00 450,00 466,50 916,50 402,50 391,00 793, , , Outras Despesas Correntes , , , , , , , , , Outras Despesas Correntes , , , , , , , , , Outras Despesas Correntes , , , , , , , , , Outras Despesas Correntes , , , , , , , , , Outras Despesas Correntes , , , , , , , , , Outras Despesas Correntes ,00 900,00 933, ,00 805,00 782, , , , Outras Despesas Correntes , , , , , , , , , Outras Despesas Correntes , , , , , , , , , Outras Despesas Correntes , , , , , , , , , Outras Despesas Correntes , , , , , , , , , Outras Despesas Correntes , , , , , , , , , Investimentos , , , , , , , , , Investimentos , , , , , , , , , Investimentos , , , , , , , , , Investimentos ,00 900,00 933, ,00 805,00 782, , , , Investimentos , , , , , , , , , Investimentos , , , , , , , , , Investimentos , , , , , , , , , Investimentos , , , , , , , , , Investimentos , , , , , , , , , Investimentos , , , , , , , , , Investimentos , , , , , , , , ,00 TOTAL , , , , , , , , ,60 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 23