para o Sistema Millennium

Transcrição

1 Desenvolvimento Versão 2009 Release 25_13 Autor Sirlene Araújo Processo: Compras Nome do Processo: Importação do Arquivo XML da NF-e do Fornecedor para o Sistema Millennium Acesso Compras\Movimentações Na tela Fechamento, quando selecionar (F10) Digitar uma nota recebida de um fornecedor,cliente ou filial. Motivação Permite importar os impostos do arquivo XML do fornecedor para o sistema Millennium, utilizando um produto do cliente como vínculo. Uma vez realizado o relacionamento, não será necessário fazê-lo novamente caso as informações do próximo XML do mesmo fornecedor sejam as mesmas. Parâmetros 1. Ter o XML da NF-e do fornecedor salvo em diretório no computador. Veja o exemplo abaixo.

2 Entradas 1. Evento de Entrada É necessário vincular um produto do sistema ao arquivo XML. No caso de preenchimento de grade o sistema agrupará essa informação na tela de relacionamento. O total da movimentação deverá ser igual ao XML a ser importado. Selecione a condição de pagamento e preencha os demais campos de acordo com a necessidade da empresa. F12/F11 Efetivar. Na tela Finalizar Operação Comercial, selecione (F10) Digitar uma nota recebida de um fornecedor, cliente ou filial e clique no link Importa XML NF-e, conforme mostra figura abaixo.

3 Selecione o XML no diretório e clique em Abrir. Conforme tela abaixo. Será exibirá a tela de Relacionamento e Validação de Produtos, onde será relacionado o produto informado na movimentação em andamento com os produtos que constam no arquivo XML selecionado.

4 Essa tela é estruturada de forma que, na tela 1(um), refere-se ao produto informado pelo usuário no evento de entrada. Repare que as únicas informações são as digitadas no evento de entrada. Na tela 2(dois), Itens do XML (ainda não vinculados), refere-se aos produtos do arquivo XML e na tela 3(três), Itens associados ao produto, mostrará os produtos relacionados. Tela 1 Tela 2 Tela Relacionamento e Validação dos Produtos Dê um duplo clique nos itens que serão relacionados ou simplesmente clique na seta sentido direita, para que os produtos carreguem na tela do lado direito. Ou simplesmente, clicando diretamente na seta os produtos serão relacionados um a um sequencialmente Desfazendo o Relacionamento Clique no produto já relacionado em seguida na seta sentido esquerda, o produto voltará para a tela de origem.

5 Validações 1. Valores do XML Após todo o relacionamento feito, o sistema exibirá na divisão superior da tela os dados encontrados no XML Formato do Arquivo XML Caso o arquivo XML não esteja devidamente formatado, no momento da importação, o sistema irá exibirá a seguinte mensagem: Neste caso, devem-se validar corretamente as informações do arquivo para uma nova importação. A informação do motivo da mensagem pode variar de acordo com o erro encontrado no arquivo pelo sistema. Exemplo:

6 1. Relacionamento com Validação de Valores Na tela de relacionamento de produtos, ao clicar no link F12 OK com validação, o sistema compara o valor do produto informado na movimentação com o valor do arquivo XML. Se forem validadas as informações, todos os impostos do XML serão importados automaticamente para a tela Finalizar Operação Comercial do sistema Millennium. Clique no link F12 Próximo Passo, para finalizar a operação. Quando não validada as informações, o sistema retornará a mensagem:

7 E continuará na tela de relacionamento de produtos Relacionamento Sem Validação de Valores Caso não seja necessário validar o arquivo XML, clique no link F10 OK sem validação. Nesse caso, o sistema permitirá que os valores sejam diferentes. Porem, esse valores serão validados na finalização da operação e serão submetidos a uma avaliação de tolerância de diferença para mais ou para menos de até 0,05 centavos. Essa tolerância é padrão do sistema Arquivo XML Já Importado Ao tentar utilizar uma nota já cadastrada, o sistema retorna a mensagem: 1.3. Produtos do XML já relacionado Ao tentar utilizar um produto já relacionado em outro XML, o sistema retornará a mensagem:

8 Saídas 1. Consulta Movimentações Vendas\Consulta Movimentações Consultar a movimentação gerada após importação do XML. 2. Título a Pagar Financeiro\ Pagar\Título O sistema gera o título a pagar para o fornecedor.

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