CONTROLADORIA LEGISLATIVA MUNICIPAL

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1 CONTROLADORIA LEGISLATIVA MUNICIPAL RELATÓRIO - ABRIL 2018

2 SUMÁRIO 1. PESSOAL 1. Vereadores Despesa Com Pessoal 2. Servidores 2. RECEITA 1. Transferência de Duodécimo 2. Demonstrativo de Receitas 3. DESPESA 3.1 Saldo Bancário 4. RELATÓRIOS ESPECIAIS 4.1 Controles de Materiais 4.2 Controles de Diárias 4.3 Controles de Cheques 5. DO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE PUBLICAÇÃO 6. DOS ADIANTAMENTOS 7. DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS 8. CONSIDERAÇÕES 9. CONCLUSÃO

3 CONTROLADORIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO DE LAFAIETE COUTINHO RELATÓRIO DO MÊS DE ABRIL/2018 Dando cumprimento ao estabelecido na Constituição Federal, Carta Estadual e Municipal, Lei Complementar nº 101/00, Resolução TCM n 1.120/05, e Lei Municipal nº144/06 que institui a Controladoria Legislativa Municipal; é competente ao Chefe de Controle Interno produzir relatório acerca da atuação da Administração da Câmara Municipal, sob a gestão do Sr. Jean Santos Lessa, destacando os seguintes aspectos: 1. PESSOAL 1.1 Vereadores O pagamento dos Vereadores referente ao mês de abril/2018 correspondeu ao valor de 3.700,00(Três mil e setecentos reais). Foram observados os limites constitucionais, seja em razão do percentual de 5% (cinco por cento) da receita municipal, 20%(vinte por cento) do salário do Deputado Estadual ou 5.064,45(Cinco mil sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)valor fixado na Lei Municipal n 309/2016 de 30/09/2016 para a Legislatura 2017/ DESPESA COM PESSOAL SERVIDORES/VEREADORES Analisando os processos de pagamentos e levando em consideração a receita da Câmara de Vereadores no mês, chegamos aos seguintes valores: Atendendo a Emenda Constitucional nº 25 de fevereiro de 2000 (70% Gastos com folha de pagamento). Mês/ano data Repasse 70% Subsídios Vereadores Vencimento/ Servidores, Total 20/04/ , , , , , Servidores O Regime Jurídico do Município de Lafaiete Coutinho é Único e Estatutário. O quadro de servidores do Legislativo Municipal é composto de 05(cinco) funcionários; sendo assim distribuídos: Efetivos com ônus para a Câmara: Maria Nelba Bonfim Andrade Agente Administrativo; Jucyara Neri Andrade, onde exerce cargo comissionado de Chefe de Controle Interno.

4 Comissionado com ônus para a Câmara: Rosália Souza Pereira onde exerce cargo comissionado de Diretora Administrativa através da Portaria n 07/2017 de 01/02/2017; Efetivo com ônus para a Prefeitura: Carlos Roberto Araújo Fróis funcionário efetivo, cedido a Câmara Municipal onde exerce cargo comissionado de Tesoureiro através da Portaria nº01/2017 de 02/01/2017; Contratado com ônus para a Prefeitura: Rosineia Nunes da Silva, exercendo cargo de Agente de Serviços Gerais. A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil e conferida por esta Controladoria. 2. RECEITA 2.1 Transferência de Duodécimo A transferência de duodécimo ocorreu na forma legal prevista. O repasse foi realizado em uma única parcela, em 20/04/2018 com um valor de ,95 (Sessenta e três mil cento e trinta reais e noventa e cinco centavos). Valor este estipulado no site do TCM-BA. 2.2 DEMOSTRATIVO DE RECEITAS DESCRIÇÃO RECEITA ESTIMADA ARREC. NO MÊS ARREC. NO ANO DIFERENÇA P/ MENOS Transferência Duodécimo , , , ,31 Total Rec. Orçamentária , , , ,31 EXTRA ORÇAMENTÁRIA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA NO MÊS PAGO ACUMULADO NO ANO INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO 0,00 0,00 INSS - (Servidores) 3.833, ,29 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRASIL 5.238, ,87 IRRF - A RECOLHER 1.384, ,58 RESTOS A PAGAR 0,00 387,16 I.S.S - A RECOLHER 0,00 0,00 TOTAL DA REC. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA , ,90

5 2.2 Saldo Bancário - Demonstra Saldo de 1.007,91 ( Hum mil sete reais e noventa e um centavos), com um saldo conciliado de 00,00 totalizando Saldo do Razão em Banco de 1.007,91(Hum mil sete reais e noventa e um centavos), conforme extrato bancário e relatório SIGA. 3. RELATÓRIOS ESPECIAIS 3.1 Controles de Compras Pagamento de Aquisição de 03(três) mesas para o plenário desta Câmara Municipal, atrelado ao Pregão Presencial n 002/2017, conforme nota fiscal anexo a pasta. 3.2 Controles de Diárias Neste mês as diárias foram processadas para a Cidade de Jequié. Da ordem de 600,00(Seiscentos reais). Sempre com o objetivo da transparência sendo usada exclusivamente para o serviço da Câmara como: escritório de contabilidade, Cursos, bancos, TCM, etc. Onde temos a preocupação para não exceder aos gastos; sempre acompanhadas de certificado e/ou declaração. 3.3 Controle de Cheques - Verificou-se que cada pagamento vem acompanhado com a cópia do cheque e/ou recibo de deposito; comprovando assim a veracidade de cada serviço, produzindo o efeito da transparência exigida na LRF. Sugestão: Estamos sempre em conversa sugerindo ao Sr. Presidente para que adote os pagamentos em geral por transferência bancária, onde o mesmo já o executa em parte. 4. DA DESPESA COM PUBLICIDADE - DO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE PUBLICAÇÃO - Foi criada através da Lei n 157, de 23/05/2007 a Imprensa Oficial Poder Legislativo, com publicação simultânea em meio impresso e eletrônico, através de provedor de internet banda larga de domínio público e sistema (software) de fácil acesso para o cidadão e os órgãos de controle externo. É importante destacar que o Diário Oficial da Câmara Municipal, foi criado com a finalidade de serem publicados todos os atos da administração Pública, sendo: Leis, Decretos, Portarias, avisos de Editais de Licitação, Leilões, Termos de Inexigibilidades e de Dispensa de Licitações, Resumo/Extrato dos Contratos, resumo de atas, Atos, Resoluções, Relatórios de Gestão Fiscal e Resumido de Execução Orçamentária e suas versões simplificadas, além de outros atos sujeitos a publicação.

6 Em conformidade com a (LRF-NET) 101/2000 art. 165, parágrafo 3º, o publica bimestral e quadrimestralmente - O 1º Bimestre 2018 foi publicado em 27 de março de 2018, Edição nº. 479, portanto dentro do prazo legal no endereço eletrônico Assim sendo, ao enviarmos as contas do mês de Abril, a Assessoria responsável pelas publicações ate o momento não havia divulgado o 1º quadrimestre e o 2º bimestre. 5. DOS ADIANTAMENTOS - A Câmara Municipal de Lafaiete Coutinho, NÃO POSSUI LEI PARA O REGIME DE ADIANTAMENTO. A Comissão de Licitação para o exercício de 2017/2018 foi instituída através da Portaria nº. 006/2017, de 02 de Janeiro de Todos os contratos estão regidos conforme previstos na Lei n 8.666/93 de 21 de junho de 1993, onde se buscou acostar toda a documentação necessária junto aos Órgãos competentes. Todas as publicações foram divulgadas no mural desta Casa de Leis e site oficial da Câmara Municipal de Lafaiete Coutinho no endereço eletrônico 6. CONSIDERAÇÕES - Desta forma, pode-se constatar que o Sistema de Controle Interno Municipal implantado na Câmara de Vereadores procurou avaliar observância pelos diversos setores, dos procedimentos, normas e regras estabelecidas pela legislação pertinente. Conclui-se que a Prestação de Contas da CÂMARA DE VEREADORES DE LAFAIETE COUTINHO, relativa ao mês de abril/2018, considerando as observações anteriores e os achados que não caracterizam inadimplências, adequando-se todos os aspectos legais, de acordo com os princípios constitucionais e os contábeis geralmente aceitos, podendo, portanto, ser anexada na prestação de contas mensal e submetida à apreciação da 6ª Inspetoria do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. Acreditando esta controladoria que os itens aqui apresentados possam refletir diretamente nos relatórios produzidos pela 6ª IRCE Jequié BA, a partir da análise das contas mensais e que os dados constatados venham produzir efeito positivo, consideramos regular com ressalvas a gestão do responsável.

7 Lembrando sempre que este Poder Legislativo não possui automóvel, e que seus funcionários para se locomoverem usam transporte intermunicipal como Ônibus e/ou alternativo, sendo que muitas vezes precisam aguardar por horas uma condução, para retornar a cidade de origem. 7. CONCLUSÃO O Balancete Mensal de Receita e Despesa, bem como a pasta contendo todas as peças e documentos da prestação de contas da entidade referente ao mês sob análise foi disponibilizado a esta Controladoria para conferência revisão final em 16/05/2018. Concluo afirmando que a gestão da Câmara Municipal de Lafaiete Coutinho obedece aos princípios que rege a Administração Pública, notadamente quanto a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e razoabilidade. Lafaiete Coutinho - BA, 21 de Maio de Jucyara Neri Andrade Chefe de Controle Interno

8 Oficio nº 04/2017 Ilmº. Sr. Jean Santos Lessa Presidente da Câmara Municipal Lafaiete Coutinho BA Lafaiete Coutinho Bahia, 18 de Maio de Prezado Senhor, Assunto: Encaminhamento do Relatório de Controle Interno Ref. Mês de abril/2018 Na qualidade de responsável pelo Órgão de Controle Interno do Poder Legislativo do Município de Lafaiete Coutinho - Estado da Bahia, instituído pela Lei Municipal n.º nº144/06 de , regulamentada pela Portaria do Poder Legislativo Municipal n.º 003/2017 de , em que Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo e dá outras providências e designando a Funcionária Pública Municipal Jucyara Neri Andrade, para assumir o cargo de Controladora Interna da Câmara Municipal, onde encaminho em anexo, relatório circunstanciado elaborado pela Controladoria Interna desta Casa de Leis referente à prestação de Contas das Despesas pagas no mês de abril/2018, em cumprimento as exigências contidas nos artigos 17 e 21 da Resolução TCM-BA nº 1.120/05. Art. 17. O dirigente da unidade responsável pela manutenção do Sistema de Controle Interno Municipal deverá, por ocasião dos preparativos das prestações de contas mensais e anuais, firmar e anexar aos demonstrativos mensais e/ou anuais relatórios circunstanciados, atestando que a documentação a ser encaminhada sofreu a devida análise por parte da mencionada unidade, destacando e registrando quaisquer irregularidades nelas ocorridas, tenham ou não sido elas sanadas. Art. 21. O Prefeito Municipal ou o Presidente da Câmara ou o dirigente da entidade descentralizada emitirá expresso e indelegável pronunciamento sobre o parecer contido no relatório do Sistema de Controle Interno relativo a contas, no qual atestará haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas. Sendo o que se apresenta para o momento, somos. Atenciosamente, Jucyara Neri Andrade Chefe de Controle Interno Declaro que tomei conhecimento do inteiro teor do presente relatório emitido pelo Agente de Controle Interno tal como dispõe o Art. 21 da Resolução 1.120/05. Jean Santos Lessa Presidente da Câmara Municipal