INSTRUÇÃO NORMATIVA N º 36/2008

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1 INSTRUÇÃO NORMATIVA N º 36/2008 * Publicada no DOE em 22/12/2008. Estabelece no âmbito da Secretaria da Fazenda os procedimentos a serem adotados relativamente ao acompanhamento dos projetos do Planejamento Estratégico da SEFAZ e dá as providências que indica. O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e, Considerando o disposto no art. 17, incisos V, VII e XII, do Decreto nº , de 29 de fevereiro de 2008, que dispõe sobre a avaliação dos projetos do planejamento estratégico, acompanhar a execução orçamentária, monitorar os custos dos projetos, assessorar as unidades da SEFAZ na aplicação dos métodos gerenciais para garantir a eficácia técnica dos mesmos; Considerando a nova sistemática de acompanhamento do Governo do Estado do Ceará que utiliza a ferramenta WebMAPP para monitorar e acompanhar os projetos prioritários; Considerando a necessidade de implementar mecanismos de controle e padronizar procedimentos de acompanhamento dos projetos de investimentos da SEFAZ; Considerando a necessidade de disciplinar e uniformizar o arquivamento dos processos com financiamento de fontes externas, bem como facilitar o acesso do acervo aos interessados,

2 DETERMINA: Art 1º Fica instituído o Software E-Groupware, como ferramenta de colaboração de acompanhamento dos projetos institucionais da SEFAZ. Art 2º A Assessoria de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Institucional () é a Unidade responsável pelo gerenciamento do E-Groupware e acompanhará as etapas relativas à inclusão das informações nesta ferramenta, desde o Projeto do Planejamento Estratégico da SEFAZ, até a aquisição do produto ou tomada de serviço, conforme fluxograma, Anexo Único, desta Instrução Normativa. 1º Na hipótese de aquisição de produto ou tomada de serviços os termos de referências deverão ser encaminhados à, acompanhados de prévio parecer técnico da SEPLAG, quando couber, que verificará a compatibilidade com o Planejamento. No caso de recursos do financiamento com o BID, a encaminhará referidos termos para Não objeção. 2º Os projetos serão acompanhados por responsáveis, que terão as seguintes atribuições: a) Patrocinador(es): elaborar, com sua equipe, o detalhamento dos macroprojetos e os planos de ação; b) (es): coordenar a execução das ações, desenvolver e acompanhar a implementação dos projetos; c) Consultor(es) Interno(s) da : acompanhar a execução dos planos de ação por meio do software e-groupware. 3º - Os responsáveis pelo monitoramento dos projetos de que trata esta Instrução Normativa serão designados por meio de Portaria. Art 3º Os processos e documentos relativos a licitações, dispensas, inexigibilidades, contratos, convênios, notas fiscais e notas de empenho decorrentes da aplicação dos recursos provenientes do BID deverão ser arquivados em ordem cronológica, nas respectivas unidades gestoras, classificando-os e separando-os por fonte. Art 4º Os responsáveis que não desempenharem suas funções na forma disposta nesta Instrução Normativa serão substituídos e as atividades desenvolvidas não serão computadas para fins de promoção. Art 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 15 de dezembro de Carlos Mauro Benevides Filho

3 SECRETÁRIO DA FAZENDA

4 ANEXO ÚNICO Processo: Acompanhamento dos Projetos E-GroupWare Acompanhamento Execução Financeira da Execução dos Planejamento Projetos Distribuir no SIOF o Limite Orçamentário Conceber Planejamento Estratégico - PE Cadastrar proposta de projeto no WebMAPP Governador Aprovar Projeto no Webmapp Definir o Consultor e acompanhar os Projetos PE Área de Negócio Elaborar Projeto Básico Consultor Área de Negócio Elaborar Termo de Referência Cadastrar o Projeto, Responsável e Plano de Ação Aquisição de bem/serviço TI? N Elaborar Minutas de Edital e Contrato S Informar data de envio e data do Parecer da SEPLAG SEPLAG Emitir Parecer Técnico do Projeto Báisco 1

5 ANEXO ÚNICO Processo: Acompanhamento dos Projetos E-GroupWare Acompanhamento da Execução dos Projetos Anexar Tr, PB, Minutas de Edital e Contrato e Parecer Jurídico para análise Conferir conformidade com o Projeto Básico e Fonte de Recursos BID Receber para não Objeção Enviar TdR para não-objeção do BID Informar nº SPU e data de envio para PGE Secretário da Fazenda Homologar Licitação Informar nº data da Adjudicação, e Homologação Publicação Licitação Execução Financeira 1 Elaborar Minutas de Edital e Contrato ASJUR Emitir parecer jurídico Aguardar o comunicado da Não Objeção do BID Enviar edital à PGE PGE Realizar licitação Casa Civil Dar publicidade a Licitação Acompanhar Processo Licitatório Solicitar liberação de limite ao COGERF 2

6 ANEXO ÚNICO Processo: Acompanhamento dos Projetos E-GroupWare Acompanhamento da Execução dos Projetos 2 COGERF Liberar limite Informar nº do Contrato, Gestor e Fornecedor Informar nº da NE, NF e valor Fazer acompanhamento dos Projetos no Webmapp através de reuniões periódicas com os Patrocinadores Lider Execução Financeira COTES Informar Resolução para Formalizar e assinar Contrato c/ Fornecedor Cadastrar Fornecedor no SIC e solicitar parcela no SIAP SECON Liberar parcela no SIAP COTES Autorizar fixação de recursos Fixar recurso, empenhar e enviar p/ Fornecedor emitir NF Efetuar liquidação e pagamento Arquivar processo com indicação da competente LEGENDA - Assessoria de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Institucional SIOF - Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro WebMAPP - Monitoramento de Açoes e Projetos Prioritários SEPLAG - Secretaria de Planejamento e Gestão TI - Tecnologia da Informação - Coordenadoria Administrativa e de Tecnologia da Informação BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento PB - Projeto Básico TR - Termo de Referência ASJUR - Assessoria Jurídica PGE - Procuradoria Geral do Estado NE - Nota de Empenho NF - Nota Fiscal SIC - Sistema Integrado de Contabilidade SIAP - Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas SECON - Secretaria da Controladoria COTES - Coordenadoria de Gestão Financeira COGERF - Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal

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