ESTE FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS FGC.

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1 FIRF SICILIA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: / ESTE FORMULÁRIO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS. ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. O INVESTIMENTO DO FUNDO DE QUE TRATA ESTE FORMULÁRIO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. ESTE FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE FORMULÁRIO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO, MAS NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE FORMULÁRIO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO FORMULÁRIO E DO REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. JUNHO 2016

2 1. DIVULGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (Periodicidade mínima): Mensalmente, em até 10 (dez) dias corridos após o encerramento do mês a que se refere, constando o tipo de ativo e o emissor, podendo haver defasagem do prazo da divulgação, conforme instruções vigentes. 2. LOCAL, MEIO E FORMA DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES: Local Meio Forma 1. Valor da cota e patrimônio líquido - Divulgação: Site da CVM ( Diariamente 2. Balancete e composição da carteira - Divulgação: Site da CVM ( 3. Formulário de Informações Complementares - Divulgação: Site do Administrador e CVM ( e 4. Demonstrações contábeis - Divulgação: Site do administrador ( Mensalmente, até o 10º dia do mês seguinte ao de referência Eventualmente, quando houver alterações em seu conteúdo Anualmente, em até 90 dias após o encerramento do exercício social 5. Extrato de contas - Enviado aos Cotistas via ou correio. e Físico Mensalmente 6. Convocação de Assembleias - Serão realizadas por meio de correspondência direta a cada cotistas, bem como o resumo das decisões das Assembleias Eventualmente, no caso de assembleia extraordinária e anualmente, no caso de assembleia ordinária 7. Atos ou fatos relevantes - Divulgação: Site da CVM ( e enviados diretamente à cada cotista Eventualmente 3. LOCAL, MEIO E FORMA DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO COTISTA: Local Meio Forma Informações adicionais poderão ser solicitadas, diretamente ao Administrador. Via controladoria@iclatrustdtvm.com.br ou telefone: [Ouvidoria] Eventualmente

3 4. FATORES DE RISCO DA CARTEIRA DO FUNDO: O Fundo está sujeito aos seguintes fatores de risco: I. Riscos Decorrentes de Fatores Macroeconômicos Relevantes: Variáveis exógenas tais como a ocorrência de fatos extraordinários ou situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual e influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro, incluindo variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e mudanças legislativas, poderão resultar em perdas para os cotistas. Não será devido pelo Fundo ou por qualquer pessoa, incluindo o Administrador e/ou o Gestor, qualquer indenização, multa ou penalidade de qualquer natureza, caso os cotistas sofram qualquer dano ou prejuízo resultante de quaisquer de tais eventos. II. Risco de Liquidez de Resgate: O Fundo está sujeito a riscos de liquidez no tocante ao resgate final de cotas. O Fundo pode não estar apto a efetuar pagamentos relativos aos resgates de suas cotas no caso de (i) falta de liquidez dos mercados nos quais os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira são negociados, e/ou (ii) condições atípicas de mercado. III. Riscos de Liquidez dos Ativos do Fundo: As aplicações do Fundo em valores mobiliários apresentam peculiaridades em relação às aplicações usuais da maioria dos fundos de investimento brasileiros, já que não existe, no Brasil, mercado secundário com liquidez garantida para negociação de cotas de fundos. Caso o Fundo precise vender tais valores mobiliários, poderá não haver comprador ou o preço de negociação obtido poderá ser bastante reduzido, causando perda de patrimônio do Fundo, e, consequentemente, do capital, parcial ou total, investido pelos cotistas. IV. Riscos de Concentração da Carteira: Consiste na possibilidade de perdas patrimoniais ocasionadas pelo comprometimento de uma parcela maior de seu patrimônio em ativos de um único ou em poucos emissores ou em uma única ou poucas modalidades de ativos, potencializando, desta forma, o risco nas hipóteses, respectivamente, de inadimplemento dos emissores dos ativos integrantes da carteira do Fundo e/ou intermediários das operações realizadas na carteira do Fundo ou desvalorização dos referidos ativos. V. Inexistência de Garantia de Eliminação de Riscos: A realização de investimentos no Fundo sujeita o investidor aos riscos aos quais o Fundo e a sua carteira estão sujeitos, que poderão acarretar perdas do capital investido pelos cotistas no Fundo. VI. Risco de Mercado: O valor dos ativos que integram a carteira do Fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com as flutuações de preços e cotações de mercado. Em caso de queda do valor dos ativos, o patrimônio do Fundo pode ser afetado. A queda nos preços dos ativos integrantes da carteira do Fundo pode ser temporária, não existindo, no entanto, garantia de que não se estenda por períodos longos e/ou indeterminados. VII. Risco de Crédito: Consiste no risco dos emissores de ativos que integram a carteira do Fundo não cumprirem com suas obrigações de pagá-las pontual e integralmente. Alterações na avaliação do risco de crédito do emissor podem acarretar oscilações no preço de negociação dos títulos que integram a carteira do Fundo. VIII. Risco da Titularidade Indireta: A titularidade das cotas não confere aos cotistas o domínio direto sobre ativos integrantes da carteira do Fundo ou sobre fração ideal específica desses ativos, sendo exercidos os direitos dos cotistas sobre todos os ativos integrantes da carteira do Fundo de modo não individualizado, por intermédio do Administrador. IX. Risco de Derivativos: Embora o Fundo possa utilizar instrumentos derivativos para proteção de suas posições detidas à vista, tais operações podem não produzir o resultado esperado, gerando oscilações adversas no valor das cotas. X. Riscos Operacionais: Consiste na possibilidade de perdas resultantes de processos internos, pessoas, sistemas inadequados ou falhos e/ou de eventos externos. XI. Risco de Emissão ou Coobrigação Privada: O patrimônio líquido do Fundo está sujeito a perdas substanciais, em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Embora a Administradora mantenha sistema de gerenciamento de riscos das aplicações do Fundo, não há qualquer garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os cotistas. O Fundo não conta com garantia da Administradora, da Gestora ou de quaisquer terceiros, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, para redução ou eliminação dos riscos aos quais está sujeito, e consequentemente, os cotistas. Em condições adversas de mercado, referido sistema de gerenciamento de riscos poderá ter sua eficiência reduzida. As eventuais perdas patrimoniais do Fundo não estão limitadas ao valor do capital subscrito, de forma que os cotistas podem ser futuramente chamados a aportar recursos adicionais no Fundo

4 5. DESCRIÇÃO DA POLÍTICA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE DIREITO DO VOTO: O GESTOR DESTE FUNDO ADOTA POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIAS, QUE DISCIPLINA OS PRINCÍPIOS GERAIS, O PROCESSO DECISÓRIO E QUAIS SÃO AS MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO. TAL POLÍTICA ORIENTA AS DECISÕES DO GESTOR EM ASSEMBLEIAS DE DETENTORES DE ATIVOS QUE CONFIRAM AOS SEUS TITULARES O DIREITO DE VOTO. A Política de Voto do GESTOR encontra-se disponível no seguinte endereço: 6. TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL AO FUNDO E AOS COTISTAS: A carteira do Fundo não está sujeita à tributação pelo Imposto de Renda IR e Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários IOF. Na tributação, será observada a natureza jurídica e fiscal de cada cotista. Os Cotistas serão tributados pelo Imposto de Renda IR à alíquota de 15% (quinze por cento), por ocasião de encerramento do Fundo e o respectivo resgate total de suas cotas. Por tratar-se de fundo de investimento fechado, não haverá incidência de tributação semestral ( come cotas ). Alterações na legislação fiscal vigente acarretarão modificações nos procedimentos tributários aplicáveis ao Fundo. 7. DESCRIÇÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE RISCO: A Administradora e a instituição Gestora monitoram a qualidade e conformidade dos investimentos da Carteira com os padrões de riscos correspondentes, de acordo com os seguintes critérios: A política de administração de risco da Administradora baseia-se em duas metodologias: Value at Risk (VaR) e Stress Testing. O Value at Risk (VaR) fornece uma medida da pior perda esperada em ativo ou carteira para um determinado período de tempo e um intervalo de confiança previamente especificado. A metodologia utilizada pela Administradora realiza o cálculo do VaR de forma paramétrica, especificando um nível de confiança de 97,5% (noventa e sete vírgula cinco por cento) em um horizonte de tempo de um dia. O Stress Testing é um processo que visa identificar e gerenciar situações que podem causar perdas extraordinárias, com quebra de relações históricas, sejam temporárias ou permanentes. Este teste consiste na avaliação do impacto financeiro e consequente determinação das potenciais perdas/ganhos a que o FUNDO pode estar sujeito, sob cenários extremos, considerando as variáveis macroeconômicas, nas quais os preços dos ativos tenderiam a ser substancialmente diferentes dos atuais. A análise de cenários consiste na avaliação da carteira sob vários estados da natureza, envolvendo amplos movimentos de variáveis-chave, o que gera a necessidade de uso de métodos de avaliação plena (reprecificação). Os cenários fornecem a descrição dos movimentos conjuntos de variáveis financeiras, que podem ser tirados de eventos históricos (cenários históricos) ou de plausíveis desenvolvimentos econômicos ou políticos (cenários prospectivos). Para a realização do Stress Testing, a Administradora gera diariamente cenários extremos baseados nos cenários hipotéticos disponibilizados pela BM&FBovespa, que são revistos periodicamente pela Administradora, de forma a manter a consistência e atualidade dos mesmos.

5 8. IDENTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO: 8. IDENTIFICAÇÃO DA AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO: O Fundo não contrata agência de classificação de risco 9. APRESENTAÇÃO DETALHADA DO ADMINISTRADOR E GESTOR DO FUNDO: Administrador: A ICLA TRUST é uma empresa da Holding Financeira Finpar S.A. pertencente ao Grupo NPF, com foco em administração fiduciária de fundos de investimento, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a exercer tal atividade, por meio do Ato Declaratório nº 10203, de 02 de janeiro de Atualmente, administra 19 fundos com patrimônio superior a R$ 6 bilhões, sendo uma das 40 maiores administradoras de fundos de investimento do país, segundo ranking da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), da qual é associada desde 10 de dezembro de 2008, sendo aderente ao Código de Ética, Código ABVCAP/ANBIMA FIP/FIEE, Código de Negociação de Instrumentos Financeiros. Código dos Processos de Regulação e Melhores Práticas, Código para Fundos de Investimento, Código para Fundos de Investimento Categoria Distribuição, Código para Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais. Com profissionais altamente qualificados no mercado financeiro e de capitais, a ICLA TRUST atua para superar as expectativas de seus clientes com qualidade e segurança, prezando sempre pela transparência na prestação de contas. Por conta disso, a empresa conquistou a certificação ISO 9001:2008 para administração e controladoria de fundos de investimento, norma que reúne requisitos para que os processos produtivos e administrativos atinjam um padrão planejado de qualidade. Gestor: A MHFT Investimentos é uma empresa da Holding Financeira Finpar S.A. pertencente ao Grupo NPF, com foco em gestão de carteira de fundos de investimento, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a exercer tal atividade, por meio do Ato Declaratório nº 8881, de 26 de julho de Atualmente é responsável pela gestão de patrimônio superior a R$ 6 bilhões. A MHFT é associada da ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais desde 07 de maio de 2007, sendo aderente ao Código de Ética, Código ABVCAP/ANBIMA FIP/FIEE, Código de Negociação de Instrumentos Financeiros. Código dos Processos de Regulação e Melhores Práticas, Código para Fundos de Investimento, Código para Programa de Certificação Continuada. A empresa conquistou a certificação ISO 9001:2008 para gestão de patrimônio de fundos de investimento, norma que reúne requisitos para que os processos produtivos e administrativos atinjam um padrão planejado de qualidade. 10. RELAÇÃO DOS DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO: Administração: ICLA TRUST DTVM S.A. CNPJ: / Gestão: MHFT INVESTIMENTOS S.A. CNPJ: / Distribuição de Cotas: POSITIVA CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ: / Controladoria: ICLA TRUST DTVM S.A. CNPJ: / Auditor Independente: BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SOC SIMPLES CNPJ: / Tesouraria: BANCO PAULISTA S.A. CNPJ: / Escrituração de Cotas: POSITIVA CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ: / Custodiante POSITIVA CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ: /

6 11. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS: As cotas do Fundo serão distribuídas pela POSITIVA CCTVM S.A., que poderá, a seu exclusivo critério, contratar demais instituições distribuidoras ou agentes autônomos, ambos devidamente credenciados nos termos da regulamentação da CVM. O público alvo do Fundo, são investidores profissionais, conforme definido pela Comissão de Valores Mobiliários em suas instruções. As cotas de emissão do Fundo poderão ser ofertadas para fundos geridos pelo seu Gestor ou por empresas ligadas ao seu grupo econômico. Será devida uma remuneração ao Distribuidor, referente ao volume aplicado pelos Clientes, de 1% (um por cento) do valor colocado, podendo mencionada remuneração ser reduzida ou, até mesmo, deixar de ser cobrada, conforme critério individual do Distribuidor. As aplicações no FUNDO serão efetuadas por débito em conta corrente, documento de ordem de crédito (DOC), Transferência Eletrônica Disponível (TED), ou por meio da CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS ( CETIP ). Nas hipóteses em que aplicável, somente serão consideradas as aplicações como efetivadas, após a comprovada disponibilidade dos recursos na conta corrente do FUNDO. É facultado à Administradora suspender, a qualquer momento, novas aplicações no FUNDO, desde que tal suspensão se aplique indistintamente a novos investidores e cotistas atuais. A suspensão do recebimento de novas aplicações em um dia não impede a reabertura posterior do FUNDO para aplicações. Na emissão de cotas do FUNDO será utilizado o valor da cota em vigor no primeiro dia útil subsequente à efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à Administradora. O FUNDO não recebe aplicações nem realiza resgates em feriados de âmbito nacional. Nos feriados estaduais e municipais o FUNDO operará normalmente, apurando o valor das cotas e recebendo aplicações. Os recebimentos de pedidos de aplicações serão aceitos até as 14:00 horas, observando os seguintes limites: Aplicação mínima inicial: R$ ,00 (um milhão de reais). Valor mínimo para movimentação: R$ ,00 (um milhão de reais). Saldo mínimo de permanência: R$ ,00 (um milhão de reais). O valor da cota será calculado no encerramento do dia, após o fechamento dos mercados em que o fundo atua (cota de fechamento). O valor da cota inicial do FUNDO será de R$10.000,00 (dez mil reais). Não há limite máximo de quantidade de cotas a serem detidas por um único cotista. 12. INFORMAÇÕES RELEVANTES AO INVESTIDOR: Classe CVM RENDA FIXA Classificação ANBIMA RENDA FIXA INDEXADO Tipo ANBIMA RENDA FIXA INDEXADOS Fundos que têm como objetivo seguir as variações de indicadores de referência do mercado de renda fixa ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Praia de Botafogo, nº 440 6º andar Botafogo CEP: Rio de Janeiro Brasil Telefone: (Atendimento em dias úteis, das 10h às 17h) ouvidoria@iclatrustdtvm.com.br