Indicadores da actividade económico-financeira da Comunidade Autónoma de Galicia

Transcrição

1 Indicadores da actividade económico-financeira da Comunidade Autónoma de Galicia

2 Principais indicadores da actividade económico - financeira da comunidade autónoma de Galicia 2º Trimestre 2008 Servizo de Estudos e Estatísticas Secretaria Xeral e do Patrimonio

3 Elaboración Servizo de Estudos e Estatísticas Secretaría Xeral e do Patrimonio Consellería de Economía e Facenda Edita Xunta de Galicia Consellería de Economía e Facenda Depósito legal DL C Deseño da portada Uqui Cebra S.L. Imprime CIXTEC

4 Índice Introdución 3 Indicadores orzamentarios 6 Resumo de saldos anuais 7 Principais indicadores. Orzamento Administación xeral 9 Ingresos 10 Gastos 12 Porcentaxe de execución. Orzamento Administración xeral Ingresos 13 Gastos 14 Contabilidade de caixa 15 Principais indicadores. Caixa Administración xeral 16 Cobramentos non financeiros 17 Pagamentos non financeiros 19 Capacidade ou necesidade de endebedamento 20 Detalle da capacidade ou necesidade de endebedamento 21 * Datos expresados en miles de euros correntes

5 Introdución 3

6 Introdución A estatística Principais indicadores da actividade económico-financeira da comunidade autónoma é unha operación recollida no Programa estatístico da Comunidade Autónoma de Galicia que ten por obxecto amosar a situación e a evolución dunha serie de indicadores de síntese das operacións realizadas pola administración autonómica durante un período determinado. Os datos preséntanse dende un enfoque económico e pretenden evitar a complexidade dos rexistros da contabilidade pública e agregar a información en categorías facilmente identificables. A información estatística de base procede dos datos rexistrados no Sistema de Contabilidade da Xunta de Galicia (XUMCO2). A presente publicación recolle información do orzamento da Administración xeral, a diferenza das publicacións referidas ao último trimestre de cada ano nas que se recolle tamén información do consolidado da Administración xeral e organismos autónomos. Preséntanse como indicadores básicos orzamentarios o Aforro ou desaforro orzamentario, calculado por diferenza entre os ingresos e gastos correntes, e o Resultado non financeiro, obtido agregando á cifra de aforro a diferenza entre os ingresos e gastos procedentes de operacións de capital. Para o cálculo destes indicadores utilizouse como medida os dereitos recoñecidos netos minorados polas baixas por insolvencias do orzamento de ingresos e as obrigas recoñecidas do orzamento de gastos, relativos a operacións non financeiras (capítulos I-VII); realízase unha distinción entre operacións correntes (capítulos I-V do orzamento de ingresos e capítulos I-IV do orzamento de gastos) e operacións de capital (capítulos VI e VII). Tamén se ofrece información de contabilidade de caixa da Administración xeral da comunidade autónoma ao recoller os fluxos monetarios de ingresos recadados (recadación líquida) e de pagamentos realizados no período de referencia. A valoración das operacións realízase acorde co criterio de caixa, é dicir, considéranse os cobramentos e pagamentos realizados en cada período, que corresponden tanto a dereitos e obrigas recoñecidas no orzamento corrente do exercicio, como a dereitos e obrigas que foron recoñecidos en orzamentos de anos anteriores e que quedaron pendentes de cobramento e de pagamento, respectivamente, así como de operacións extraorzamentarias. 4

7 A relación entre os cobramentos e os pagamentos da Administración xeral da comunidade autónoma permite obter varios saldos: Superávit ou déficit de caixa non financeiro que reflicte se a entrada de efectivo por operacións de carácter non financeiro (que inclúe tanto as procedentes da execución do orzamento como as extraorzamentarias) é superior ou inferior á saída. Capacidade ou necesidade de endebedamento, concepto definido para os efectos desta publicación como o saldo que se obtén ao lle agregar ao superávit ou déficit de caixa o saldo de activos financeiros e reflicte a capacidade que tivo a Administración xeral de autofinanciarse. Así, se o saldo é positivo significa que o financiamento cubriu todos os pagamentos, mentres que se é negativo precísase recorrer ao incremento do financiamento alleo para cubrir o déficit (variación neta de pasivos financeiros positiva). 5

8 Indicadores orzamentarios 6

9 Resumo de saldos anuais Administración xeral En 30/06/2008 En 30/06/2007 Aforro orzamentario , ,4 Resultado non financeiro ( ,1) ( ,7) Resultado non financeiro en porcentaxe de PIB (0,9) (0,6) Pro-memoria: PIB utilizado

10 Evolución de saldos anuais Administración xeral Aforro orzamentario ,5 153,2 En 30/06 (remate segundo trimestre) No primeiro semestre de 2008 a Administración xeral da Xunta de Galicia obtivo un aforro orzamentario de 55,4 millóns de euros, un 63,8% inferior á cifra rexistrada no mesmo período de 2007, situada nos 153,1 millóns de euros. Os ingresos correntes, acumulados nestes seis meses, ascenderon a 3.880,6 millóns de euros, cifra que supera nun 5,3% a obtida no mesmo período de Os gastos correntes rexistraron unha taxa de crecemento interanual do 8,3%, superior en 3 puntos ao aumento dos ingresos desta mesma natureza. Resultado non financeiro (256,2) (176,1) EN 30/06 (remate segundo trimestre) O resultado non financeiro da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia no primeiro semestre de 2008 invirte a tendencia do trimestre anterior e rexistra un déficit non financeiro de 256,2 millóns de euros. Os ingresos non financeiros acumulados nos seis primeiros meses de 2008 ascenderon a 4.046,9 millóns de euros, cifra que supera nun 5,8% a de Os gastos non financeiros rexistraron unha taxa de crecemento interanual do 7,6%, superior en 1,7 puntos ao aumento dos ingresos. Escala utilizada nos gráficos millóns de euros 8

11 Principais indicadores. Orzamento Administración xeral INICIAIS ORZAMENTOS VIXENTES EXECUTADO % VAR. En 30/06/2008 En 30/06/2007 % VAR. En 30/06/2008 En 30/06/2007 % VAR. Ingresos correntes (A) , ,6 9, , ,6 9, , ,3 5,3 Gastos correntes (B) , ,7 8, , ,4 9, , ,9 8,3 Aforro orzamentario (A-B) , ,9 12, , ,2 12, , ,4 (63,8) Ingresos capital (C) , ,4 (4,0) , ,4 (4,0) , ,7 20,1 Gastos capital (D) , ,5 2, , ,1 5, , ,8 2,2 Saldo operacións de capital (C-D) ( ,7) ( ,1) 6,1 ( ,4) ( ,8) 9,4 ( ,3) ( ,1) (5,4) Ingresos non financeiros (E=A+C) , ,9 8, , ,9 8, , ,0 5,8 Gastos non financieros (F=B+D) , ,2 7, , ,5 8, , ,7 7,6 Resultado non financeiro (E-F) , ,7 588,2 ( ,2) ( ,6) 3,5 ( ,1) ( ,7) 45,5 Ingresos non financeiros/gastos i non financeiros (%) 101,1 100,2 0,9 93,8 93,5 0,3 94,0 95,6 (1,6) 9

12 Ingresos. Orzamento Administración xeral INICIAIS ORZAMENTOS VIXENTES EXECUTADO % VAR. En 30/06/2008 En 30/06/2007 % VAR. En 30/06/2008 En 30/06/2007 % VAR. IMPOSTOS DIRECTOS , ,0 16, , ,0 16, , ,1 8,1 100 IRPF. Tarifa autonómica , ,1 16, , ,1 16, , ,7 16,9 110 Imposto xeral sobre sucesións e doazóns , ,3 14, , ,3 14, , ,6 (9,4) 111 Imposto sobre o patrimonio , ,6 21, , ,6 21, , ,7 (1,3) IMPOSTOS INDIRECTOS , ,0 2, , ,0 2, , ,0 (5,7) 200 Imposto sobre transmisións entre vivos , ,1 (13,9) , ,1 (13,9) , ,6 (39,1) 201 Imposto sobre actos xuríd. docum , ,5 (6,0) , ,5 (6,0) , ,8 (23,6) 210 IVE , ,5 6, , ,5 6, , ,1 6,1 220 Impostos especiais , ,8 7, , ,8 7, , ,7 6,2 221 Imp. retallista sobre hidrocarburos , ,4 1, , ,4 1,6 134,3 362,1 (62,9) 280 Imposto s/ luxo 0,0 0,0-0,0 0,0 - (0,1) 0,0-281 Imposto s/ espectáculos públicos 0,0 0,0-0,0 0,0-0,0 0,0-290 Tributación autonóm. s/ xogo 4.805, ,1 (10,2) 4.805, ,1 (10,2) 1.871, ,4 (10,3) 291 Gravame sobre contaminación atmosférica , ,7 (14,7) , ,7 (14,7) 2.810, ,4 (62,9) TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS , ,2 (6,6) , ,2 (6,6) , ,3 31,8 301 Taxas por servizos administrativos 8.175, ,0 (13,6) 8.175, ,0 (13,6) 2.890, ,4 74,2 302 Taxas por servizos profesionais , ,5 (6,0) , ,5 (6,0) , ,4 32,9 303 Taxas por venda de bens 392,5 912,5 (57,0) 392,5 912,5 (57,0) 194,6 160,4 21,3 311 Prezos públicos , ,8 7, , ,8 7, , ,5 57,1 312 Prezos privados 6.830, ,2 (8,6) 6.830, ,2 (8,6) 2.025, ,1 62,8 320 Taxas sobre o xogo , ,2 (10,8) , ,2 (10,8) , ,2 (1,1) 380 Reintegros de exercicios pechados 7.377, ,2 1, , ,2 1, , ,9 15,5 381 Reintegros de orzamento corrente 5.252, ,3 1, , ,3 1,8 (421,9) 1.648,8 8 (125,6) 391 Outros Ingresos-recargas e multas 1.941, ,2 2, , ,2 2, , ,4 22,4 392 Sancións impostas polas consellerías , ,8 2, , ,8 2, , ,9 293,9 399 Ingresos diversos 6.019, ,4 2, , ,4 2, , ,5 64,4 TRANSFERENCIAS CORRENTES , ,4 12, , ,4 12, , ,9 9,2 INGRESOS PATRIMONIAIS , ,0 73, , ,0 73, , ,0 81,7 INGRESOS CORRENTES , ,6 9, , ,6 9, , ,3 5,3 ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS , ,0 22, , ,0 22, , ,3 31,8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,4 (4,3) , ,4 (4,3) , ,4 16,8 INGRESOS CAPITAL , ,4 (4,0) , ,4 (4,0) , ,7 20,1 TOTAL INGRESOS NON FINANCEIROS , ,9 8, , ,9 8, , ,0 5,8 ACTIVOS FINANCEIROS 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0, , ,4 (5,1) PASIVOS FINANCEIROS , ,7 (14,1) , ,7 (14,1) 0,0 0,0 - TOTAL INGRESOS FINANCEIROS , ,7 (14,1) , ,7 (14,1) , ,4 (5,1) TOTAL INGRESOS , ,6 7, , ,6 7, , ,4 5,8 10

13 Distribución dos ingresos non financeiros (%) D Transferencias de capital Alleamento de investimentos reais Ingresos patrimoniais 2,8 3,1 0,8 1,0 0,3 0,5 Transferencias correntes 47,7 49,2 Taxas, prezos públicos e outros ingresos 2,6 3,2 Impostos indirectos 29,4 26,2 Impostos directos 16,4 16,8 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 EXECUTADO En 30/06/2007 EXECUTADO En 30/06/

14 Gastos. Orzamento Administración xeral INICIAIS ORZAMENTOS VIXENTES EXECUTADO % VAR. En 30/06/2008 En 30/06/2007 % VAR. En 30/06/2008 En 30/06/2007 % VAR. GASTOS CORRENTES , ,7 8, , ,4 9, , ,9 8,3 1. Gastos de persoal , ,7 8, , ,9 8, , ,6 7,9 2. Gastos ctes. bens e servizos , ,9 11, , ,6 11, , ,6 9,8 3. Gastos financeiros , ,6 0, , ,6 0, , ,7 9,6 4. Transferencias correntes , ,5 9, , ,2 9, , ,0 8,2 GASTOS CAPITAL , ,5 2, , ,1 5, , ,8 2,2 6. Investimentos reais , ,8 2, , ,5 3, , ,9 (5,2) 7. Transferencias de capital , ,7 3, , ,7 7, , ,9 7,0 TOTAL GASTOS NON FINANCEIROS , ,2 7, , ,5 8, , ,7 7,6 8. Activos financeiros , ,5 3, , ,2 2, , ,2 6,2 9. Pasivos financeiros , ,8 3, , ,8 3, , ,5 (14,2) TOTAL GASTOS FINANCEIROS , ,4 3, , ,1 3, , ,7 (8,8) TOTAL GASTOS , ,6 7, , ,6 7, , ,4 6,8 Distribución dos gastos non financeiros (%) Gastos de financiamento da débeda (cap. 3) 1,1 1,1 Gastos de capital (cap. 6 e 7) 11,7 11,1 Gastos en transferencias (cap. 4) 59,6 59,9 Gastos de funcionamento (cap. 1 e 2) 27,7 27,8 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 EXECUTADO En 30/06/2007 EXECUTADO En 30/06/

15 Porcentaxe de execución. Orzamento ingresos Administración xeral EXECUTADO SOBRE ORZAMENTO INICIAL EXECUTADO SOBRE ORZAMENTO VIXENTE En 30/06/2008 En 30/06/2007 % VAR. En 30/06/2008 A 30/06/2007 % VAR. IMPOSTOS DIRECTOS 49,7 53,7 (4,0) 49,7 53,7 (4,0) 100 IRPF. Tarifa autonómica 41,7 41,7 0,0 41,7 41,7 0,0 110 Imposto xeral sobre sucesións e doazóns 97,1 122,9 (25,8) 97,1 122,9 (25,8) 111 Imposto sobre o patrimonio 69,8 86,2 (16,4) 69,8 86,2 (16,4) IMPOSTOS INDIRECTOS 39,5 42,7 (3,2) 39,5 42,7 (3,2) 200 Imposto sobre transmisións entre vivos 37,3 52,7 (15,4) 37,3 52,7 (15,4) 201 Imposto sobre actos xuríd. docum. 42,8 52,7 (9,9) 42,8 52,7 (9,9) 210 IVE 41,7 41,7 0,0 41,7 41,7 0,0 220 Impostos especiais 40,9 41,3 (0,4) 40,9 41,3 (0,4) 221 Imp. retallista sobre hidrocarburos 0,1 0,4 (0,2) 0,1 0,4 (0,2) 290 Tributación autonóm. s/ xogo 38,9 39,0 (0,0) 38,9 39,0 (0,0) 291 Gravame sobre contaminación atmosférica 15,6 35,9 (20,3) 15,6 35,9 (20,3) TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS 77,5 54,9 22,6 77,5 54,9 22,6 301 Taxas por servizos administrativos 35,4 17,5 17,8 35,4 17,5 17,8 302 Taxas por servizos profesionais 48,9 34,6 14,3 48,9 34,6 14,3 303 Taxas por venda de bens 49,6 17,6 32,0 49,6 17,6 32,0 311 Prezos públicos 28,4 19,4 9,1 28,4 19,4 9,1 312 Prezos privados 29,6 16,6 13,0 29,6 16,6 13,0 320 Taxas sobre o xogo 75,5 68,1 7,4 75,5 68,1 7,4 380 Reintegros de exercicios pechados 146,2 128,8 17,4 146,2 128,8 17,4 381 Reintegros de orzamento corrente (8,0) 32,0 (40,0) (8,0) 32,0 (40,0) 391 Outros Ingresos-recargas e multas 286,7 239,0 47,7 286,7 239,0 47,7 392 Sancións impostas polas consellerías 213,8 55,4 158,5 213,8 55,4 158,5 399 Ingresos diversos 28,2 17,5 10,7 28,2 17,5 10,7 TRANSFERENCIAS CORRENTES 34,7 35,6 (0,9) 34,7 35,6 (0,9) INGRESOS PATRIMONIAIS 92,2 87,8 4,3 92,2 87,8 4,3 INGRESOS CORRENTES 38,9 40,4 (1,6) 38,9 40,4 (1,6) ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS 350,8 326,9 24,0 350,8 326,9 24,0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16,6 13,6 3,0 16,6 13,6 3,0 INGRESOS CAPITAL 21,6 17,3 4,3 21,6 17,3 4,3 TOTAL INGRESOS NON FINANCEIROS 37,6 38,6 (0,9) 37,6 38,6 (0,9) ACTIVOS FINANCEIROS , ,9 (7.795,8) , ,9 (7.795,8) PASIVOS FINANCEIROS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL INGRESOS FINANCEIROS 3,1 2,8 0,3 3,1 2,8 0,3 TOTAL INGRESOS 36,2 36,7 (0,5) 36,2 36,7 (0,5) 13

16 Porcentaxe de execución. Orzamento gastos Administración xeral EXECUTADO SOBRE ORZAMENTO INICIAL EXECUTADO SOBRE ORZAMENTO VIXENTE En 30/06/2008 En 30/06/2007 % VAR. En 30/06/2008 En 30/06/2007 % VAR. GASTOS CORRENTES 47,0 47,3 (0,3) 46,2 46,5 (0,3) 1. Gastos de persoal 49,4 49,7 (0,3) 49,2 49,6 (0,4) 2. Gastos ctes. bens e servizos 45,7 46,4 (0,7) 43,0 43,7 (0,7) 3. Gastos financeiros 33,0 30,1 2,9 32,9 30,1 2,8 4. Transferencias correntes 46,7 47,0 (0,4) 45,7 46,1 (0,4) GASTOS CAPITAL 19,1 19,2 (0,1) 15,1 15,6 (0,5) 6. Investimentos reais 15,8 17,1 (1,3) 13,3 14,4 (1,1) 7. Transferencias de capital 21,7 20,9 0,8 16,3 16,5 (0,1) TOTAL GASTOS NON FINANCEIROS 40,5 40,4 0,0 37,5 37,7 (0,2) 8. Activos financeiros 47,6 46,3 1,3 42,3 40,6 1,6 9. Pasivos financeiros 26,0 31,4 (5,4) 26,0 31,4 (5,4) TOTAL GASTOS FINANCEIROS 30,2 34,3 (4,1) 29,5 33,4 (3,9) TOTAL GASTOS 39,9 40,1 (0,2) 37,1 37,5 (0,4) 14

17 Contabilidade de caixa 15

18 Principais indicadores. Contabilidade caixa Administración xeral INICIAIS ORZAMENTOS VIXENTES EXECUTADO % VAR. En 30/06/2008 En 30/06/2007 % VAR. En 30/06/2008 En 30/06/2007 % VAR. Ingresos non financeiros (A) , ,9 8, , ,9 8, , ,7 8,6 Pagamentos non financeiros (B) , ,2 7, , ,5 8, , ,9 9,6 Déficit (-) ou superávit (+) de caixa non financeiro (C=A-B) Déficit (-) ou superávit (+) de caixa non financeiro en porcentaxe de PIB , ,7 588,2 ( ,2) ( ,6) 3,5 ( ,9) ( ,2) 24,9 0,2 0,0 0,2 (5,0) (5,1) 0,1 (2,8) (2,3) (0,4) Saldo de activos financeiros (D) ( ,7) ( ,5) 3, , ,7 20, , ,0 15,7 Capacidade (+) ou necesidade (-) de endebedamento (C+D) Capacidade (+) ou necesidade (-) de endebedamento en porcentaxe de PIB (0,0) (93.940,8) (100,0) 0,0 (93.940,8) (100,0) , ,7 (6,5) (0,0) (0,2) 0,2 0,0 (0,7) 0,7 0,9 1,0 (0,1) Saldo de pasivos financeiros 0, ,8 (100,0) 0, ,8 (100,0) ( ,6) ( ,7) (6,5) Pro-memoria PIB utilizado , , ,7 * O PIB utilizado en 2008 consiste en aplicar ao dato de 2007 a taxa de variación prevista para 2008 no escenario macroeconómico de Galicia recollido no informe económico-financeiro dos orzamentos

19 Cobramentos non financeiros. Administración xeral INICIAIS ORZAMENTOS VIXENTES EXECUTADO % VAR. En 30/06/2008 En 30/06/2007 % VAR. En 30/06/2008 En 30/06/2007 % VAR. IMPOSTOS DIRECTOS , ,0 16, , ,0 16, , ,1 9,0 100 IRPF. Tarifa autonómica , ,1 16, , ,1 16, , ,7 16,9 110 Imposto xeral sobre sucesións e doazóns , ,3 14, , ,3 14, , ,1 (19,2) 111 Imposto sobre o patrimonio , ,6 21, , ,6 21,9 164,2 635,3 (74,2) IMPOSTOS INDIRECTOS , ,0 2, , ,0 2, , ,1 (6,3) 200 Imposto sobre transmisións entre vivos , ,1 (13,9) , ,1 (13,9) , ,5 (45,6) 201 Imposto sobre actos xuríd. docum , ,5 (6,0) , ,5 (6,0) , ,2 (26,8) 210 IVE , ,5 6, , ,5 6, , ,1 6,1 220 Impostos especiais , ,8 7, , ,8 7, , ,7 6,2 221 Imp. retallista sobre hidrocarburos , ,4 1, , ,4 1,6 134,3 362,1 (62,9) 280 Imposto s/ luxo 0,0 0,0-0,0 0,0 - (0,1) 0,0-281 Imposto s/ espectáculos públicos 0,0 0,0-0,0 0,0-0,0 0,0-290 Tributación autonóm. s/ xogo 4.805, ,1 (10,2) 4.805, ,1 (10,2) 1.871, ,4 (10,3) 291 Gravame sobre contaminación atmosférica , ,7 (14,7) , ,7 (14,7) 2.810, ,3 (62,2) TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS , ,2 (6,6) , ,2 (6,6) , ,1 13,3 301 Taxas por servizos administrativos 8.175, ,0 (13,6) 8.175, ,0 (13,6) 2.890, ,4 74,2 302 Taxas por servizos profesionais , ,5 (6,0) , ,5 (6,0) , ,8 39,4 303 Taxas por venda de bens 392,5 912,5 (57,0) 392,5 912,5 (57,0) 194,6 160,4 21,3 311 Prezos públicos , ,8 7, , ,8 7, , ,5 57,1 312 Prezos privados 6.830, ,2 (8,6) 6.830, ,2 (8,6) 2.025, ,1 62,8 320 Taxas sobre o xogo , ,2 (10,8) , ,2 (10,8) , ,3 (5,5) 380 Reintegros de exercicios pechados 7.377, ,2 2 1, , ,2 2 1, , ,7 26, Reintegros de orzamento corrente 5.252, ,3 1, , ,3 1,8 (468,6) 1.647,4 (128,4) 391 Outros Ingresos-recargas e multas 1.941, ,2 2, , ,2 2, , ,2 (0,9) 392 Sancións impostas polas consellerías , ,8 2, , ,8 2, , ,3 52,6 399 Ingresos diversos 6.019, ,4 2, , ,4 2, , ,1 60,5 TRANSFERENCIAS CORRENTES , ,4 12, , ,4 12, , ,3 9,2 INGRESOS PATRIMONIAIS , ,0 73, , ,0 73, , ,0 81,7 ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS , ,0 22, , ,0 22, , ,3 31,8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,4 (4,3) , ,4 (4,3) , ,4 16,8 INGRESOS ORZAMENTOS PECHADOS , , ,0 OUTROS INGRESOS , ,2 3,8 TOTAL INGRESOS NON FINANCEIROS , ,9 8, , ,9 8, , ,7 8,6 ACTIVOS FINANCEIROS 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0, , ,4 (5,1) PASIVOS FINANCEIROS , ,7 (14,1) , ,7 (14,1) 0,0 0,0 - TOTAL INGRESOS FINANCEIROS , ,7 (14,1) , ,7 (14,1) , ,4 (5,1) TOTAL INGRESOS , ,6 7, , ,6 7, , ,1 8,6 17

20 Distribución dos cobramentos non financeiros (%) Outros ingresos entos pechados encias de capital estimentos reais sos patrimoniais encias correntes outros ingresos postos indirectos mpostos directos 0,3 3,8 2,3 2,4 0,7 0,8 0,2 0,4 1,1 1,1 10,9 10,9 22,9 21,9 23,1 19,9 38,5 38,7 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 EXECUTADO En 30/06/2007 EXECUTADO En 30/06/

21 Pagamentos non financeiros. Administración xeral INICIAIS ORZAMENTOS VIXENTES EXECUTADO % VAR. En 30/06/2008 En 30/06/2007 % VAR. En 30/06/2008 En 30/06/2007 % VAR. PAGAMENTOS CORRENTES , ,7 8, , ,4 9, , ,7 5,0 1. Gastos de persoal , ,7 8, , ,9 8, , ,2 8,0 2. Gastos ctes. bens e servizos , ,9 11, , ,6 11, , ,8 9,9 3. Gastos financeiros , ,6 0, , ,6 0, , ,8 12,9 4. Transferencias correntes , ,5 9, , ,2 9, , ,9 3,1 PAGAMENTOS CAPITAL , ,5 2, , ,1 5, , ,1 3,3 6. Investimentos reais , ,8 2, , ,5 3, , ,3 9,7 7. Transferencias de capital , ,7 3, , ,7 7, , ,8 (1,1) PAGAMENTOS ORZAMENTOS PECHADOS , ,5 28,3 OUTROS PAGAMENTOS , ,7 (5,4) TOTAL PAGAMENTOS NON FINANCEIROS , ,2 7, , ,5 8, , ,9 9,6 8. Activos financeiros , ,5 3, , ,2 2, , ,4 6,3 9. Pasivos financeiros , ,8 3, , ,8 3, , ,7 (6,5) TOTAL PAGAMENTOS FINANCEIROS , ,4 3, , ,1 3, , ,2 (2,9) TOTAL PAGAMENTOS , ,6 7, , ,6 7, , ,1 9,2 Distribución dos pagamentos non financeiros (%) Outros pagamentos 5,5 4,8 Pagamentos orzamentos pechados 22,9 26,8 Gastos de financiamento da débeda (cap. 3) 0,8 0,9 Gastos de capital (cap. 6 e 7) 6,6 6,2 Gastos en transferencias (cap. 4) 42,4 39,9 Gastos de funcionamento (cap. 1 e 2) 21,7 21,4 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 EXECUTADO En 30/06/2007 EXECUTADO En 30/06/

22 Capacidade (+) ou necesidade (-) de endebedamento. Administración xeral INICIAIS ORZAMENTOS VIXENTES EXECUTADO % VAR. En 30/06/2008 En 30/06/2007 % VAR. En 30/06/2008 En 30/06/2007 % VAR. Déficit (-) ou superávit (+) de caixa non financeiro (A) , ,7 588,2 ( ,2) ( ,6) 3,5 ( ,9) ( ,2) 24,9 Saldo de activos financeiros (B=C-D+E) ( ,7) ( ,5) 3, , ,7 20, , ,0 15,7 Ingresos activos financeiros (C) 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0, , ,4 (5,1) Pagamentos activos financeiros (D) , ,5 3, , ,2 2, , ,4 6,3 Variación existencias de tesouraría (E) 0,0 0, , ,0 16, , ,0 15,3 Capacidade (+) ou necesidade (-) de endebedamento (F=A+B) (0,0) (93.940,8) (100,0) 0,0 (93.940,8) (100,0) , ,7 (6,5) Saldo de pasivos financeiros (G=H-I) 0, ,8 (100,0) 0, ,8 (100,0) ( ,6) ( ,7) (6,5) Ingresos pasivos financeiros (H) , ,7 (14,1) , ,7 (14,1) 0,0 0,0 - Pagamentos pasivos financeiros (I) , ,8 3, , ,8 3, , ,7 (6,5) 20

23 Detalle capacidade (+) ou necesidade (-) de endebedamento. Administración xeral En 30/06/2008 En 30/06/2007 % VAR. Déficit (-) ou superávit (+) de caixa non financeiro (A) ( ,9) ( ,2) 24,9 Saldo de activos financeiros (B=C+D+E+F+G) , ,0 15,7 Accións e participacións (C) (53.774,3) (50.492,3) 6,5 Préstamos (D) (19,6) (21,4) (8,0) Achegas patrimoniais (E) (30,0) (150,0) (80,0) Variación da conta corrente do Tesouro no Banco de España e depósitos en institucións financeiras (F) , ,0 15,3 Outros activos netos (G) , ,6 (5,6) * Capacidade (+) ou necesidade (-) de endebedamento (H=A+B) , ,7 (6,5) Saldo de pasivos financeiros (I=J+M) ( ,6) ( ,7) (6,5) Préstamos (J=K+L) ( ,6) (29.395,7) 318,7 Tipo fixo (K) (17.047,2) (9.093,3) 87,5 Tipo variable (L) ( ,4) (20.302,4) 422,2 Débeda (M=N+O+P) 0,0 ( ,1) (100,0) Tipo fixo (N) 0,0 ( ,1) (100,0) Tipo variable (referencia EURIBOR) (O) 0,0 0,0 - Tipo variable (referencia Inflación) (P) 0,0 - Saldo pasivos financeiros menos posicións activas de tesouraría (Q=I-F) ( ,6) ( ,8) 10,6 21