TOTVS BA Guia de Implantação Linha Logix

Transcrição

1 TOTVS BA Guia de Implantação Linha Logix

2 Guia de Implantação Sumário Título do documento 1. Objetivo Introdução Implantação

3 TOTVS BA Linha Logix Guia de Implantação Projeto/Versão: L_MAT001 Requisito/Módulo: /MAT Sub-Requisito/Função: N/A Tarefa/Chamado: País: All Data: 19/09/ Objetivo Esse documento tem como objetivo descrever os procedimentos necessários para implantação e configuração dos programas extratores que complementam a instalação do produto TOTVS BA, quando utilizado na linha Logix. 2. Introdução Essa seção apresenta uma visão geral do produto TOTVS BA, por meio de um diagrama de fluxo de dados que apresenta o caminho percorrido durante uma atualização, onde as informações do ERP Logix são lidas pelos extratores e gravadas na Stage Area, para posteriormente serem conduzidas ao Data Warehouse e disponibilizadas para a ferramenta de BI (IBM Cognos/Gooddata). TOTVS BA Servidor(es) de Banco de Dados Base de Dados ERP Stage Area Data Warehouse Base de Dados Cognos ERP Cognos Programas Extratores Data Manager (DM) Framework Manager (FM) Report Studio Analysis Studio Portal O diagrama de tarefas abaixo apresenta as macro-atividades executadas no ERP pelo usuário e os extratores para implantar os conteúdos do TOTVS BA. 3

4 Guia de Implantação Título do documento Instalar ERP - Parametrizar Instâncias e Empresas Parâmetros de Extração Períodos e Moedas Agendar Pacotes Cognos - Parametrizar Conexão Stage Conexão Data Warehouse Agendar Pacotes Executar Extrator Controle START Executar Extratores Executar Extratores Fatos Stage Area Executar Pacotes Data Manager Data Warehouse Executar Extrator Controle FINISH REQUISITOS Os procedimentos de instalação da ferramenta de BI (IBM Cognos/Gooddata) foram aplicados? O produto se encontra instalado e configurado? O ambiente do cliente já possui o servidor de licença da TOTVS configurado e com as licenças do TOTVS BA? O ambiente do ERP é compatível com o TOTVS BA? Versões Compatíveis Comercial, Materiais, Finanças e Controladoria Logix / Logix 12 Produção Logix Implantação PLANEJANDO A IMPLANTAÇÃO Carga inicial: Os extratores de cada tabela Fato podem ter períodos de extração diferentes e, normalmente, a configuração destes períodos é feita de forma variável, onde o período de extração possui uma faixa que é calculada de acordo com a data na qual o extrator está sendo executado. Porém o cliente pode necessitar que algumas tabelas Fato fiquem carregadas com dados de um período fixo anterior na primeira carga. Estes períodos devem ser planejados junto ao cliente. 4

5 TOTVS BA Linha Logix Agendamento/validação dos extratores: Para a validação dos dados, que ocorre logo após a execução dos extratores, é importante que o ambiente do ERP seja de teste ou congelado, sem atividade dos usuários. Caso não seja possível utilizar este tipo de ambiente, esta validação deve ser planejada para o horário de menor atividade dos usuários no ERP. EXECUTANDO A IMPLANTAÇÃO Configurar os períodos/parâmetros de extração: Através do programa de Parâmetros Para Extratores BI (KPI10000), é possível configurar os períodos e os parâmetros de extração (quando existentes) para cada tabela Fato. No caso dos períodos, é possível informar períodos fixos para a realização das cargas iniciais e, após validado, programar os períodos variáveis adequados. Lembrando que as fatos do tipo Carteira não permitem informação de período, pois consistem em retratos do cenário atual. Realizar carga inicial: É recomendada a utilização da Central dos Extratores (KPI10001) para realizar a carga inicial e, após validação dos dados, configurar a execução periódica via Agendador de Tarefas Logix (job0003). Agendar execução periódica: Esse passo deve ser executado depois que os extratores já foram rodados e os dados validados. A tarefa de agendar a execução consiste em utilizar o Agendador de Tarefas Logix (JOB0003) para que a execução dos extratores possa ocorrer de forma repetitiva e programada, preferencialmente em um horário em que o sistema ERP não está em uso. O tópico Periodicidade de Extração detalha o período para cada extrator, de forma a auxiliar nesta programação, mas é importante considerar a necessidade de uso de cada cliente, pois mesmo assuntos com atualização mensal podem ter alterações diárias no ERP e necessidade de consulta dos dados mais atualizados por parte dos usuários. No Agendador de Tarefas Logix (JOB0003), a tarefa informada deve ser a Central dos Extratores (KPI10001) e os parâmetros consistem no nome dos extratores que serão executados (sem o.4gl ), conforme lista que está na tela da Central dos Extratores (kpi10001) ou no tópico Periodicidade de Extração. PERIODICIDADE DE EXTRAÇÃO Área Tabela Fato Período Programa Extrator Avaliação de Crédito (HL0) Diário kpi gl Faturamento (HL2) Diário kpi gl Comercial Carteira de Vendas (HL3) Diário kpi gl Vendas (HL4) Diário kpi gl Devolução de Vendas (HL6) Diário kpi gl Entregas de Vendas (HL7) Diário kpi gl Contabilidade (HL9) Mensal kpi gl Controladoria Orçamento (HLC) Mensal kpi gl Indicadores Gerenciais (HLA) Mensal kpi gl Contas a Receber Vencimento (HLE) Diário kpi gl Contas a Receber Recebimento (HLJ) Diário kpi gl Finanças Contas a Receber Carteira (HLL) Diário kpi gl Contas a Pagar Vencimento (HLD) Diário kpi gl Contas a Pagar Pagamento (HLI) Diário kpi gl Contas a Pagar Carteira (HLK) Diário kpi gl Recebimento das Compras (HKM) Diário kpi gl Qualidade (HKN) Diário kpi gl Materiais Qualidade Carteira (HKP) Diário kpi gl Devolução de Compras (HKL) Diário kpi gl Compras (HKO) Diário kpi gl 5

6 Guia de Implantação Produção Título do documento Compras Carteira (HKQ) Diário kpi gl Estoque Mensal (HKR) Mensal kpi gl Estoque Diário (HKS) Diário kpi gl Saldo do Estoque Diário (HKT) Diário kpi gl Analise de Custo por Centro de Custo (HLS) Mensal kpi gl Custo Padrão por Item (HKU) Mensal kpi gl Custo por Item (HKV) Mensal kpi gl Produção Realizada (HKW) Diário kpi gl Produção Prevista (HLU) Diário kpi gl Produção Carteira (HLY) Diário kpi gl Mão de Obra Realizada (HKX) Diário kpi gl Mão de Obra Prevista (HLX) Diário kpi gl Mão de Obra Carteira (HKZ) Diário kpi gl GGF Realizado (HKY) Diário kpi gl GGF Previsto (HLT) Diário kpi gl GGF Carteira (HLW) Diário kpi gl Matéria-Prima Consumida (HLR) Diário kpi gl Matéria-Prima Prevista (HLV) Diário kpi gl Matéria-Prima Carteira (HLZ) Diário kpi gl RELAÇÃO DE FATOS/DIMENSÕES POR ÁREA Comercial Canal Venda (HGA) CFOP (HG0) Cliente (HJ7) Condição de Pagamento (HJA) Empresa (HJ4) Estabelecimento (HKK) Família Comercial (HG1) Família Material (HG2) Fornecedor (HKJ) Grupo Cliente (HJ0) Grupo de Estoque (HG3) Item (HJ8) Microrregião (HGB) Moeda (HJ6) Natureza de Operação (HJ9) Produto Comercial (HJ3) Referência (HJH) Região (HJB) Região Comercial (HGD) 6

7 TOTVS BA Linha Logix Representante (HJC) Rota (HGI) Situação Crédito (HK1) Tabela de Preço (HGN) Transportadora (HJ2) Unidade Negócio (HJ1) Tabela Fato 10.2 / Programa Extrator Avaliação de Crédito (HL0) * * kpi gl Faturamento (HL2) * * kpi gl Carteira de Vendas (HL3) * * kpi gl Vendas (HL4) * * kpi gl Devolução de Vendas (HL6) * * kpi gl Entregas de Vendas (HL7) * * kpi gl Controladoria Cenário Contábil (HGY) Cenário Orçamentário (HGZ) Centro Custo (HJ5) Classe Valor (HG8) Conta Contábil (HJE) Empresa (HJ4) Estabelecimento (HKK) Item Contábil (HG9) Moeda (HJ6) Plano de Centro de Custo (HKF) Plano de Contas (HK5) Projeto (HQ9) Sequência Orçamento (HQ6) Unidade Negócio (HJ1) Unidade Orçamentária (HQ1) Unidade Organizacional (HQ8) Versão Orçamento (HQ7) Tabela Fato 10.2 / Programa Extrator Contabilidade (HL9) * * kpi gl Orçamento (HLC) * * kpi gl Indicadores Gerenciais (HLA) * * kpi gl 7

8 Guia de Implantação Título do documento Finanças Cliente (HJ7) Empresa (HJ4) Espécie Documento (HJG) Estabelecimento (HKK) Fornecedor (HKJ) Grupo Cliente (HJ0) Grupo Fornecedor (HGE) Modalidade (HJF) Moeda (HJ6) Portador (HG4) Região (HJB) Representante (HJC) Unidade Negócio (HJ1) Tabela Fato 10.2 / Programa Extrator Contas a Receber Vencimento (HLE) * * kpi gl Contas a Receber Recebimento (HLJ) * * kpi gl Contas a Receber Carteira (HLL) * * kpi gl Contas a Pagar Vencimento (HLD) * * kpi gl Contas a Pagar Pagamento (HLI) * * kpi gl Contas a Pagar Carteira (HLK) * * kpi gl Materiais Banco (HGK) Centro Custo (HJ5) CFOP (HG0) Cliente (HJ7) Comprador (HJZ) Condição de Pagamento (HJA) Criticidade (HGF) Depósito (HJD) Empresa (HJ4) Estabelecimento (HKK) Família Comercial (HG1) Família Material (HG2) Grupo Cliente (HJ0) Grupo de Estoque (HG3) 8

9 TOTVS BA Linha Logix Grupo Fornecedor (HGE) Item (HJ8) Moeda (HJ6) Motivo Rejeição (HK0) Natureza Compra (HQH) Natureza de Operação (HJ9) Plano de Centro de Custo (HKF) Referência (HJH) Região (HJB) Situação Compra (HQG) Tipo Item (HGC) Transportadora (HJ2) Unidade Negócio (HJ1) Tabela Fato 10.2 / Programa Extrator Recebimento das Compras (HKM) * * kpi gl Qualidade (HKN) * * kpi gl Qualidade Carteira (HKP) * * kpi gl Devolução de Compras (HKL) * * kpi gl Compras (HKO) * * kpi gl Compras Carteira (HKQ) * * kpi gl Estoque Mensal (HKR) * * kpi gl Estoque Diário (HKS) * * kpi gl Saldo do Estoque Diário (HKT) * * kpi gl Produção Centro Custo (HJ5) Cliente (HJ7) Depósito (HJD) Empresa (HJ4) Estabelecimento (HKK) Família Comercial (HG1) Família Material (HG2) Grupo Cliente (HJ0) Grupo de Estoque (HG3) Grupo Máquina (HJY) Item (HJ8) Linha de Produção (HGG) Moeda (HJ6) Operação (HQC) Planejador (HJX) 9

10 Guia de Implantação Plano de Centro de Custo (HKF) Referência (HJH) Região (HJB) Tipo Item (HGC) Tipo Mão de Obra (HGH) Tipo Produção (HQU) Unidade Negócio (HJ1) Título do documento Tabela Fato 10.2 / Programa Extrator Analise de Custo por Centro de Custo (HLS) * * kpi gl Custo Padrão por Item (HKU) * * kpi gl Custo por Item (HKV) * * kpi gl Produção Realizada (HKW) * kpi gl Produção Prevista (HLU) * kpi gl Produção Carteira (HLY) * kpi gl Mão-de-Obra Realizada (HKX) * kpi gl Mão-de-Obra Prevista (HLX) * kpi gl Mão-de-Obra Carteira (HKZ) * kpi gl GGF Realizado (HKY) * kpi gl GGF Previsto (HLT) * kpi gl GGF Carteira (HLW) * kpi gl Matéria-Prima Consumida (HLR) * kpi gl Matéria-Prima Prevista (HLV) * kpi gl Matéria-Prima Carteira (HLZ) * kpi gl 10