Prezado(a) Sr.(a.) Atenciosamente, Sárgom Ceranto Marketing e Soluções Corporativas. comercial@trecsson.com.br APRESENTAÇÃO TRECSSON BUSINESS

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2 Prezado(a) Sr.(a.) Agradecemos seu interesse em nossos programas de ensino e lhe cumprimentamos pela iniciativa de buscar o seu aperfeiçoamento profissional em uma instituição que há 15 anos trabalha com a disseminação do conhecimento corporativo. Atenciosamente, Sárgom Ceranto Marketing e Soluções Corporativas comercial@trecsson.com.br APRESENTAÇÃO TRECSSON BUSINESS A Trecsson Business é uma instituição voltada para a geração e disseminação do conhecimento, com programas e treinamentos de curta duração. Buscamos constantemente, atender as expectativas de nossos clientes e parceiros, incrementando e aumentando nosso leque de serviços e produtos. De um lado parceiros orgulhosos, com nossa intensa batalha de conquista de mercado, de outro lado clientes satisfeitos com a qualidade e comodidade de nosso atendimento e prestação dos nossos serviços. Seguindo o caráter técnico-científico-educativo, atuando no desenvolvimento para a gestão de empresas através de ferramentas corporativas (consultoria, capacitação profissional, convenções em vendas, promoção de eventos, cursos de pós-graduação, recrutamento e seleção de executivos e gerentes, recolocação profissional). Nossos trabalhos são acompanhados de requinte, qualidade, alto padrão de tecnologia e serviços voltados para a educação empresarial.

3 APRESENTAÇÃO O Brasil, há anos, figura como o maior produtor e exportador mundial de açúcar. Porém, o forte crescimento experimentado por nações em desenvolvimento como Índia, Malásia, Rússia e China tem representado uma crescente fonte de concorrentes num futuro de médio prazo. A Índia certamente representa a maior ameaça aos fornecedores brasileiros de açúcar. A competição daquele país deve crescer e se tornar acirrada com o crescimento da economia e desenvolvimento de políticas adequadas para o setor. A safra indiana em 2012 passou de 23 milhões de toneladas enquanto no centro sul do Brasil cegou a 33,5 milhões (UNICA, 2012). À medida que o espaço para expansão de área plantada diminui mundo afora, a concorrência passa a valer dentro dos escritórios e fica sob a responsabilidade dos esforços das mesas de futuros e vendas de cada produtor. O crescimento da indústria sucroalcooleira no Brasil tem sido representativo no quadro de exportações brasileiro. Ademais, há uma imperativa necessidade de se melhorar os níveis de preços para tirar o máximo proveito dos níveis de mercado em que a margem de contribuição dos produtos vendidos no complexo sucroalcooleiro seja alta. Transformar o Mercado de Capitais em um aliado na gestão e crescimento da empresa, constitui um diferencial estratégico primordial para um mercado em consolidação e que enfrenta frequentes crises micro e macroeconômicas. OBJETIVOS Este curso tem o intuito de ampliar os conhecimentos de operações em Bolsa através da exposição de táticas e estratégias e também através da troca de experiências de operações de futuros na Bolsa com o objetivo de potencializar a precificação dos produtos de cada empresa.

4 PÚBLICO-ALVO Gestores de Exportação, Operadores de Futuros, Administradores, Economistas, Contadores e indivíduos interessados em aprender sobre operações no mercado futuro. PROFESSOR Tiago Willian Nardi Graduado em Propaganda e Marketing pela Universidade Paulista e Administração de Empresas pela Universidade Estadual de Maringá. É pós-graduado em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Já atuou em grandes empresas como a Czarnikow de Londres, e hoje trabalha na Usina de Açúcar Santa Terezinha. Também palestrou para cursos de extensão com temáticas relacionadas a Gestão de Conflitos na área da saúde, e a Gestão de Pessoas. CONTEÚDO Precificação de Açúcar no Mercado de Capitais (hedge) Introdução à Economia Oferta e Demanda Elasticidade Introdução à Administração Mercado por custo ou diferenciação Diagrama de Forças de Porter Aplicado ao Mercado de Capitais Introdução ao Mercado de Capitais Mercado de Capitais e Derivativos Estrutura Players Contratos Futuros Margem de garantia Ajuste de posição Limites de oscilação Introdução à Mercado de Ações Mercado de Commodities Câmara de Compensações (Clearing Chamber) EFP, EFS (ex AA) Margens de Garantia Compensações em Tradings (SEO s & BEO s) Mercado Financeiro Dólar Index Opções e Derivativos Calls & Puts Opções como hedge Opções como Especulação

5 Operações Estratégias de Hedge com Futuros de Commodities Alavancagem no Mercado Futuro de Commodities Liquidação financeira ou física Operações com Simuladores de Mercado Análise Técnica como Ferramenta de Proteção de Preços (hedge) Gráficos de Candles Suporte e resistência Médias Móveis Ichimoku Kinko Ryo LTA & LTB Estocástico, Índice de Força Relativa Curva ADX (Movimentos Direcionais) Coeficiente de correlação Fibonacci Análise Fundamental Principais aspectos da Análise Fundamental Operações Estruturadas Compilação dos Conceitos com Dinâmica de Grupo e simulador de mercado MÓDULOS Introdução à Economia (1h) Introdução aos principais conceitos sobre os quais é necessário estar a par para adentrar a discussão sobre mercado de capitais. Os principais pontos são: Efeitos de oferta e demanda no mercado, elasticidade, macroeconomia, consumo, política econômica e interpretação de índices como parte da análise fundamental de do mercado de capitais. Introdução à Administração (2h) Neste tópico, será feita uma introdução sobre os conceitos estratégicos de administração dentro do mercado de capitais. Análise do mercado sob o prisma do Diagrama de Porter, Pensamento estratégico na tomada de decisão e construção de cenários de mercado como ferramenta de proteção da saúde financeira da empresa e potencialização da visão Holística. Introdução ao Mercado de Capitais (1h) Os principais aspectos dos mercados de capitais como um todo serão tradados neste tópico. Vários estudos de casos serão apresentados para entendimento do funcionamento das estruturas macroeconômicas e comportamentais que delineiam os agentes econômicos atuantes no mercado. Também alguns estudos de crashes e crises sistêmicas serão apresentados para entendimento em conjugação com os termos apresentados de construção de cenários. Mercado de Capitais e Derivativos - Estrutura (1h)

6 Uma breve introdução à Estrutura do Mercado de Capitais será apresentada para visualização dos principais nuances e a mecânica do funcionamento das engrenagens lógicas que regem as estruturas dos capitais. Introdução à Mercado de Ações (1h) O mercado de ações, embora não seja foco destes encontros, será abordado para demonstrar os princípios do mercado de capitais e como reagem os agentes econômicos (principalmente fundos de investimento) quando confrontados com a realidade do mercado. Mercado de Commodities (6h) Neste item, está o foco deste curso com estudo profundo das mecânicas e dos entendimentos que regram o mercado de commodities em NY (especificamente açúcar). Serão abordadas as operações que podem ser feitas como forma de hedge pelas empresas, e também operações de alavancagem. Cancelamento de contratos, vendas a descoberto, financiamento de margem, proteção contra risco de margem. Construção de Estruturas de proteção de preço (hedge) avançadas; mecânica de compensações de lotes fixados em bolsa; Spreads e operações relacionadas à Arbitragem. Mercado Financeiro (4h) Neste tópico será abordado principalmente os nuances do câmbio e seus reflexos imediatos nos fluxos de caixa das empresas. Algumas estratégias de hedge também serão estudadas em conjunto com estratégias de fixação de açúcar. Opções e Derivativos (2h) As opções, apesar de seus riscos, podem ser usadas em benefício do exportador para potencializar seu resultado ou também proteger suas posições no mercado. Com base na construção de cenários, pode-se trabalhar com diversas estruturas de hedge para proteger tanto o fluxo de caixa da empresa quanto melhorar o resultado das fixações de preços. Operações (4h) Neste período, exercícios utilizando cenários reais de mercado serão performados pela turma em forma de dinâmicas de grupos avaliando as performances de cada grupo e as principais dificuldades na tomada de decisão e o momento certo de entrar no mercado. O uso dos principais conceitos apresentados serão sugeridos durante estas aulas práticas. Análise Técnica como Ferramenta de Proteção de Preços (hedge) (4h) Fazendo uso dos principais estudos de análise técnica serão apresentadas formas de compreender os indicadores de reversão e confirmadores de tendências usados pelos principais analistas e Fundos. A

7 análise técnica também pode ser usada com sucesso para nortear estratégias de fixação e melhorar a performance da empresa. Análise Fundamental (2h) A Análise Fundamental servirá de condutor para todos os conceitos técnicos exercitados durante o curso. Os principais indicadores de saúde econômica e contábil da empresa serão apresentados de forma que se possa ter uma análise econômica e financeira com base nos números apresentados pelas empresas em seus balanços. Concomitantemente, serão trazidos para uma análise de mercado ampla os conceitos usados pelos fundamentalistas no momento de tomar decisão no Mercado de Capitais. Operações Estruturadas Simulador de Operações em Mercado Real (6h) Finalmente, justapondo todos os conceitos apresentados durante o curso, os participantes serão confrontados com situações reais de mercado e deverão tomar decisões em grupo para proteção de preços e alavancagem num mercado adverso e tenso. Os principais aspectos demonstrados durante o curso serão postos à prova e o entendimento macroeconômico do funcionamento de mercado questionado. INVESTIMENTO R$900,00 à vista Parcelado: 4x R$250,00 (cartão de crédito) CERTIFICAÇÃO Centro de Excelência Empresarial Trecsson Business.

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