Finame Off-Line Pedido de Liberação. MANUAL Finame Bradesco Off-Line. Módulo VI Pedido de Liberação

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1 MANUAL Finame Bradesco Off-Line Módulo VI Versão: ABR/2013 1

2 HISTÓRICO DE REVISÕES Data Versão Descrição do motivo da revisão Autor Fev/ Versão Original Itamar Clovis Abr/ Atualização de telas Itamar Clovis Aprovador 2

3 Índice 1. INTRODUÇÃO OBJETIVO CONCEITUAÇÃO PEDIDOS DE LIBERAÇÃO COM DIVERGÊNCIAS CONSISTÊNCIA DOS CAMPOS DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO NOTAS FISCAIS ACESSO AO CADASTRAMENTO DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO INCLUSÃO DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO TELAS DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DADOS DO FUNCIONÁRIO DADOS DO CONTRATO DADOS DO REGISTRO DA CCB DADOS DO BENEFICIÁRIO DADOS DO FORNECEDOR DADOS PARA CRÉDITO ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO DO(S) BEM(S) DADOS DAS NOTAS FISCAIS BEM (S) - NOTA FISCAL CONCLUIR PREENCHIMENTO ALTERAÇÃO EXCLUSÃO CONSULTAR/EDITAR DÚVIDAS PRÓXIMO MÓDULO VERSÃO DO SISTEMA SIB OFF LINE 17 3

4 1. INTRODUÇÃO Este Módulo regulamenta o processo e os procedimentos operacionais para Cadastramento do das Operações Finame Bradesco Off-Line pelos Promotores e o posterior tratamento pelo DCO. 1.1 OBJETIVO Fornecer aos Promotores os procedimentos operacionais para cadastramento do Pedido de Liberação das Operações Finame que serão integradas ao Sistema File Net - Bradesco, permitindo ao DCO-Departamento de Controle Operacional, acompanhar a conformidade da operação junto ao BNDES, para posterior liberação dos recursos ao Fornecedor. 1.2 CONCEITUAÇÃO O é inicializado após o processo de emissão da CCB correspondente à operação PEDIDOS DE LIBERAÇÃO COM DIVERGÊNCIAS Para a elaboração do é pré-requisito que o Promotor esteja de posse das Notas Fiscais do bem objeto do financiamento. Havendo divergência de dados, o sistema emitirá mensagem de alerta, salvará as informações digitadas, mas não permitirá a transmissão das informações para o DCO, enquanto não estiverem em conformidade CONSISTÊNCIA DOS CAMPOS DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO As informações digitadas no serão consistidas pelo Sistema, exibindo mensagens de erros ou alertas conforme o caso NOTAS FISCAIS Para a inclusão das notas fiscais, deve-se utilizar a tecla de Incluir na Tela Dados das Notas Fiscais e posteriormente incluir os bens discriminados na Nota Fiscal cadastrada e endereço de instalação dos bens, quando for o caso. No caso de mais de uma nota fiscal, o processo deve ser repetido na mesma ordem. 4

5 2. ACESSO AO CADASTRAMENTO DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO Acessar a Aba Digitação, na opção. Clicar na opção Novo no Menu. Serão exibidas as Telas do, para cadastramento das informações relativas ao pedido, contemplando no primeiro bloco os módulos dos Dados do Funcionário, Dados do , Dados do Contrato, Dados do Registro da CCB, Dados do Beneficiário, Dados dos Fornecedores e Dados para Crédito. 5

6 2.1. INCLUSÃO DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO TELAS DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO Clicar em Próximo, após digitar as informações dos módulos acima. 6

7 O Sistema exibirá a Tela Endereço de Instalação do Bem (s) e Dados da Nota Fiscal, conforme exemplificado abaixo: INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DADOS DO FUNCIONÁRIO Código Digitar o código do funcionário Bradesco Nome Digitar o nome do funcionário Bradesco responsável pelo cadastramento do. 03 Assunto Preenchimento automático com PEDIDO DE LIBERAÇÃO CONTRATO Nº. 04 Anexo Anexar arquivo tipo (PDF, JPG, TIFF, DOC OU XLS) quando necessário no. 7

8 DADOS DO CONTRATO Nº do Contrato Digitar o número do contrato objeto do. 06 Nº da Proposta Digitar o número da proposta gerada anteriormente no processo. 07 Nº da PAC Digitar o número da PAC Proposta de Abertura de Crédito gerado pelo BNDES anteriormente no processo DADOS DO REGISTRO DA CCB Cartório RTD RGI (Registro de Títulos e Documentos e Registro Geral de Imóveis) Digitar o número do Cartório do Registro da CCB. 09 Livro Digitar o número do livro do Cartório do Registro da CCB. 10 Nº do Registro Digitar o número do Registro do Cartório do Registro da CCB. 11 Folhas Digitar o número da folha do Registro do Cartório do Registro da CCB. 12 Data da Contratação Digitar a Data da Contratação da CCB DADOS DO BENEFICIÁRIO PJ ou PF Selecionar o tipo de pessoa (Jurídica PJ ou Física PF) referente o(a) beneficiário(a). 14 CPF/CNPJ Digitar o número do documento do(a) beneficiário(a), se PF o número do CPF ou se PJ o número do CNPJ. 15 Nome/ Razão Social Descrever o Nome, no caso de PF ou a Razão Social no caso de PJ do(a) beneficiário(a) DADOS DO FORNECEDOR CNPJ Digitar o dado do fornecedor do(a) beneficiário(a). 8

9 17 Razão Social Descrever a Razão Social do fornecedor do(a) beneficiário(a) DADOS PARA CRÉDITO Existe carta de antecipação de recursos Assinalar se existe carta de solicitação de antecipação de recursos no processo. 19 Fornecedor(a) Assinalar se a carta de antecipação de recursos no processo é do(a) Fornecedor(a). 20 Beneficiário(a) Assinalar se a carta de antecipação de recursos no processo é do(a) Beneficiário(a). 21 Divisão de Crédito Assinalar se a carta de antecipação de recursos no processo é da Divisão de Crédito. 22 Banco Digitar o número do banco do(a) Fornecedor(a). 23 Agência Digitar a agência com o dígito do (a) Fornecedor(a) Conta Digitar o número da conta e o dígito do (a) Fornecedor(a). 25 Valor Digitar o valor a ser creditado do (a) Fornecedor(a). 26 Banco Digitar o número do banco do(a) Beneficiário(a). 27 Agência Digitar o número e o digito da agência do(a) Beneficiário(a) Conta Digitar o número e digito da conta do(a) Beneficiário(a). 29 Valor Digitar o valor a ser creditado do(a) Beneficiário(a). Clicar em Próximo >>. 9

10 O Sistema exibirá a Tela Endereço de Instalação do (s) Bem (s), conforme demonstrado a seguir ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO DO(S) BEM(S) Logradouro Descrever o logradouro do endereço de instalação do(s) Bem(ns). 31 Nº Digitar o número do logradouro do endereço de instalação do(s) Bem(ns). 32 Complemento Descrever o complemento do endereço de instalação do(s) Bem(ns). 33 Bairro Descrever o bairro do endereço de instalação do(s) Bem(ns). 34 Cidade Descrever a cidade do endereço de instalação do(s) Bem(ns). 35 UF Descrever a unidade federativa do endereço de instalação do(s) Bem(ns). 36 CEP Descrever o código de endereçamento postal do endereço de instalação do(s) Bem(ns). 37 Quantidade Campo de preenchimento automático com a quantidade de notas fiscais existentes no grid. 38 Valor Total Campo de preenchimento automático com o valor total da soma das notas fiscais existentes no grid. Clicar em Incluir. O Sistema irá abrir a tela dos dados da Nota Fiscal. 10

11 DADOS DAS NOTAS FISCAIS Tipo Selecionar o tipo da nota fiscal: Remessa ou Venda. 40 CFOP Descrever o número e descritivo do CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações da nota fiscal. 41 DANFE Chave de Acesso Digitar o número da chave de acesso da DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Nº Nota Fiscal Digitar o número da Nota Fiscal. 43 Data de Emissão Digitar a data de emissão da Nota Fiscal. 44 Data de Saída Digitar a data de Saída da Nota Fiscal. 45 Dt. Decl. Recebimento Digitar a data de Declaração de Recebimento da Nota Fiscal. 46 Dt. Verif. In Loco Digitar a data de Verificação in Loco da Nota Fiscal. 47 Valor NF Digitar o valor da Nota Fiscal. Clicar em OK para incluir a nota fiscal no grid conforme demonstrado abaixo: Para incluir nova nota fiscal repetir o processo. 11

12 BEM (S) - NOTA FISCAL No campo de Bem (ns) da Nota Fiscal clicar em Incluir. O Sistema exibirá a Tela Bem (Nota Fiscal) conforme demonstrado abaixo. Incluir os bens nas respectivas Notas Fiscais (previamente cadastradas) Valor do Bem Digitar o valor do bem a Nota Fiscal correspondente. 49 Estado Selecionar a UF do estado da emissão da Nota Fiscal 50 Código Tipo Selecionar o tipo do bem da nota fiscal: 01 Máquinas / Equipamentos 02 Trator / Colheitadeira 03 Caminhão/Chassi 04 Semi - Reboque 05 Carroceria 06 Ônibus 07 Reboque 08 Sist. Irrigação 09 Sist. Armazenagem 10 Trator Industrial 11 Aeronave 12 Embarcação 13 - Computador 51 Nº Chassi Digitar o número do Chassi, caso o bem seja um veículo. 52 Nº Série Digitar o número de série do bem. 53 Cód. Finame Digitar o código Finame do bem Descrição Digitar a descrição do bem conforme descrição da tabela do BNDES Ano / Modelo Digitar o ano / modelo do bem, caso seja um veículo Cor Digitar a cor do bem, caso seja um veículo. 57 Combustível Digitar o tipo de combustível do bem, caso seja um veículo. 12

13 58 - CRT Selecionar a CRT Código de Regime Tributário do bem. 01 Simples Nacional 02 Simples Nacional Excesso de sublimite da receita bruta 03 Regime Normal 59 CST Digitar o Código da Situação Tributária do bem. 60 CSOSN Digitar o Código da Situação Operação Simples Nacional 61 - Quantidade Campo de preenchimento automático com a quantidade de bens das notas fiscais existentes no grid. Clicar em OK para incluir o bem no grid. O Sistema exibirá a tela conforme exemplo abaixo: CONCLUIR PREENCHIMENTO Clicar no botão Gravar Preenchimento para finalizar o. 13

14 2.2. ALTERAÇÃO Acessar o grid da nota fiscal ou do pedido de liberação conforme exemplificado na tela abaixo; Selecionar e clicar sobre a opção Alterar para editar os dados das notas fiscais do grid. O Sistema exibirá a tela de detalhamento conforme demonstrado abaixo: Providenciar as alterações desejadas. Clicar em OK para salvar as alterações. Para alteração de Bem(s) da Nota Fiscal faça o mesmo processo clicando em Alterar na aba de Bem(ns) da Nota Fiscal EXCLUSÃO Acessar o grid da nota fiscal ou do pedido de liberação conforme exemplificado na tela abaixo; Selecionar e clicar sobre a opção Excluir para apagar os dados das notas fiscais do grid. 14

15 O Sistema exibirá a seguinte mensagem: Clicar em OK para confirmar a exclusão desejada. Para excluir Bem(s) da Nota Fiscal faça o mesmo processo clicando em Excluir na aba de Bem(ns) da Nota Fiscal CONSULTAR/EDITAR Para Consultar/Editar um, o sistema apresentará uma lista dos Pedidos de Liberação cadastrados e o status de cada um para escolha e seleção do usuário. Selecionar a aba Digitação; ; e clicar sobre a opção Consultar / Editar. Clicar sobre a opção Consultar/Editar. 15

16 Será exibida a tela exemplificada abaixo, demonstrando os pedidos de liberação sincronizados e os não sincronizados: Clicar duas vezes sobre o a ser consultado. Será exibido o pedido selecionado. 16

17 3. DÚVIDAS Sistema Bradesco Finame On-Line No caso de dúvidas, ligue no suporte às agências ou envie para /DCO - Departamento de Controle Operacional 4. PRÓXIMO MÓDULO O próximo módulo é sincronizar (transmitir) o. Para maiores detalhes leia o Módulo III Sincronização. 5. VERSÃO DO SISTEMA SIB OFF LINE O manual foi atualizado com base na versão no dia