DIRF 2017 IN 1.671/2016 PRAZO DE ENTREGA:

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1 DIRF 2017 IN 1.671/2016 PRAZO DE ENTREGA:

2 O QUE HÁ DE NOVO DIRF 2017 A IN RFB nº de 22/11/2016, trouxe alterações no leiaute do arquivo para a Declaração DIRF A grande maioria destas alterações não serão percebidas pelo usuário durante o processo de geração dos dados para a DIRF, isto é, são alterações técnicas que o Questor consegue tratar sem que necessite da ação do usuário, entretanto há alterações que será preciso que o usuário do sistema efetue algumas manutenções e verificações. As manutenções se referem, na sua grande maioria, nos dados que antes eram informados somente o total do ano ou não eram solicitados nos leiautes de anos anteriores. Abaixo elaboramos um resumo do que alterou e logo em seguida como proceder os ajustes necessários, lembrando que os ajustes devem ser realizados antes da execução do processo de Geração da DIRF do menu.: DIRF\Gerar Dados para, somente após, gerar o arquivo para importação no Validador DIRF 2017.

3 ALTERAÇÕES NA DIRF: 1-DEDUÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA: Antes.: Informávamos o valor deduzido no cálculo do IRRF, mês a mês. Agora.: Os valores precisarão ser individualizados por Entidade de Previdência Complementar e informados mês a mês. Para contemplar esta informação, no layout, foi incluído um novo registro (INFPC) com os dados da Entidade de Previdência Complementar. 2-PENSÃO ALIMENTÍCIA: Antes.: Informávamos o valor deduzido no cálculo do IRRF, mês a mês. Agora.: Os valores precisarão ser individualizados, por dependente e informados mês a mês. Para esta informação foi incluído um novo registro (INFPA). Neste registro são informados.: CPF, nome, data de nascimento e parentesco do beneficiário da pensão. O CPF é obrigatório para beneficiários com 18 anos completos e a data de nascimento é obrigatória quando o CPF não for informado até esta idade. 3-PLANO DE SAÚDE-REEMBOLSO DE VALORES PAGOS PELO BE- NEFICIÁRIO: Antes.: Não havia onde informar, normalmente era informado deduzindo do próprio valor descontado do beneficiário, ou como um rendimento isento, ou ainda sem informação para a DIRF. Agora.: Os valores precisarão ser informados em um registro criado exclusivamente para este fim, por operadora de plano de saúde e ainda separado valores do ano base atual e anos anteriores. Para esta informação foram incluídos dois novos registros (RTPSE e RDTPSE).

4 4-RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE: Antes.: Não solicitava a informação dos valores pagos para o Advogado ou Escritório Advocatício; Somente informávamos os valores da pensão, sem informar o beneficiário. Agora.: É necessário a informação dos valores pagos para o Advogado ou Escritório Advocatício; Quando houver dedução de valores de pensão alimentícia, deverá obrigatoriamente ser individualizado por beneficiário e informado mês a mês, da mesma forma que o item 2 deste documento. 5-INFORMAÇÕES DA SCP-SÓCIOS Antes.: Não havia Agora.: É necessário a informação da SCP; Informação detalhada por sócio, percentual capital e valor dos Lucros e Dividendos recebidos da SCP, discriminada por SCP. ALTERAÇÕES NO QUESTOR Conforme mencionamos acima, faz-se necessário, algumas manutenções por parte do usuário antes da execução do processo de geração da DIRF. 1-DEDUÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA: No menu.: Cadastros\Plano de Previdência\ Planos de Previdência. Caso exista dedução de plano de previdência privado no IRRF, será necessário informar neste cadastro o CNPJ (campo novo) e o Nome da Entidade Somente será necessário a manutenção quando ocorrer a situação da dedução mencionado acima.

5 Figura 1- Imagem do Cadastro e campos para manutenção 2-PENSÃO ALIMENTÍCIA: Este tópico é o que demandará mais atenção por parte do usuário. 2.1-FUNCIONÁRIOS Com a inclusão da informação da Pensão Judicial por beneficiário, foi preciso fazer algumas alterações nos cadastros do sistema, devido alguns campos obrigatórios não estarem inseridos nos cadastros. No processo de conversão da base de dados adicionamos uma função que comparará o CPF do Beneficiado da Pensão Judicial com o CPF do Cadastro do Dependente do colaborador. Conseguindo encontrar o mesmo CPF, será inserido no Cadastro da Pensão Judicial nos novos Campos: PARENTESCO e DATA DE NASCIMENTO a mesma informação existente no Cadastro do Dependente, caso o CPF esteja zerado, será realizado o mesmo processo, mas desta vez comparando o nome do dependente, caso

6 seja exatamente igual, os novos campos também serão inseridos. Mesmo com a ajuste acima, provavelmente ficarão alguns beneficiados, no Cadastro da Pensão, sem informação nos novos campos OBRIGATÓRIOS para a DIRF. Será necessário realizar a conferência e ajuste dos dados inconsistentes, para que não haja problemas na validação do Arquivo. Para auxiliar o usuário nesta ação, incluímos um relatório no cadastro da Pensão Judicial, menu: Funcionários\Cadastros\Pensão Judicial. O relatório está disponível no próprio cadastro no ícone da impressora com a descrição: Beneficiário Pensão Judicial X DIRF. No relatório é possível: Selecionar para demonstrar somente os cadastros das pensões onde o campo selecionado esteja com o dado em branco, podendo selecionar um ou mais campos no parâmetro LISTAR ou; Selecionar no parâmetro LISTAR a opção: Auditoria da DIRF, opção recomendada. Nesta opção somente serão listados os beneficiários de acordo com a seguinte regra.: * Parentesco em branco; * CPF em branco e beneficiário de idade maior de 18 anos completos no ano base; * Data de Nascimento em branco e CPF em branco. Somente retornará os cadastros que tiveram pagamento no ano base, informado no parâmetro, evitando manutenções desnecessárias nos cadastros que não serão utilizados na DIRF efetivamente.

7 Figura 2-Relatório verificação campos em brancos para manutenção 2.2-TERCEIROS Com a necessidade do detalhamento dos beneficiários da pensão, incluímos um novo cadastro de Pensão Judicial, também para o cadastro de terceiros. O novo cadastro está disponível no Menu.: Terceiros\Pensão Judicial e deverá ser incluído os dados solicitados para todos os Terceiros que tiveram algum pagamento no ano base, ou seja, pagamentos no ano de 2016.

8 Figura 3 Pensão Judicial Terceiros Após a inclusão do cadastro, deverá ser executado a rotina também disponibilizada nesta versão disponível no menu: Utilitários\Correção\ Ajustar Cálculo Pensão Judicial Terceiros, para incluir nas novas tabelas de detalhamento nos pagamentos existentes. Para os novos pagamentos de terceiros, não é necessário executar a rotina.

9 Figura 4-Detalhamento Pensão Terceiros Para auxiliar nesta manutenção disponibilizamos no menu.: Utilitários\Auditorias\Auditorias Folha de Pagamento a Auditoria DIRF na opção.: Anuais\DIRF. A utilização é bastante simples, informa-se as competências inicial e final marcando as duas opções. Após a execução do processo, retornando algum resultado, basta dar dois clics em cima do resultado que abrirá a tela para o ajuste. Figura 5-Tela Auditoria da Pensão Terceiros

10 3-PLANO DE SAÚDE-REEMBOLSO DE VALORES PAGOS PELO BENEFICIÁRIO: Os proventos sob a rubrica de Reembolso de plano de saúde, a partir desta versão, devem ser incluídos nos cadastros das despesas médicas variáveis, não necessitando mais o lançamento nos eventos variáveis da competência do cálculo. A partir desta versão: Para os lançamentos acesse o menu.: Cálculos\ Despesas Médicas Variáveis-Funcionários, efetue os lançamentos para a competência do cálculo conforme exemplo demonstrado na figura 5. Os valores serão gerados no cálculo após a execução do mesmo. Exclusivamente para DIRF ano base 2016 períodos já calculados.: Além do lançamento no menu acima, caso existam valores lançados em cálculos anteriores onde não é possível o recálculo do mesmo e para que estes valores sejam gerados na DIRF, será necessário incluí-los também em.: Cálculo\Impostos/Pensão/Outros\Plano de Saúde. Devido aos valores serem somente detalhados por operadora e beneficiários, existe a possibilidade de informarmos os valores todos em um único lançamento para o ano, caso se torne oneroso a inclusão da informação

11 Figura 6-Imagem do Cadastro do valor para o cálculo na folha de pagamento Figura 7-Imagem do cadastro onde é possível fazer a manutenção para os cálculos anteriores já encerrados.

12 Para que os valores sejam gerados no cálculo da folha é necessário ajustar o procedimento e estrutura caso já exista algum evento incluído para o reembolso, desta forma os próximos cálculos já tratarão pelas novas configurações Os eventos de reembolso deverão ficar da seguinte forma.: No evento: Reembolso Anos anteriores, procedimento 68 e estrutura No evento: Reembolso Ano Atual, procedimento 68 e estrutura As imagens abaixo demonstram como deverão ficar os eventos. Figura 8-Cadastro do Evento de Reembolso ano atual Figura 9-Cadastro do Evento de Reembolso anos anteriores

13 4-RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE: No cadastro onde são informados os rendimentos recebidos acumuladamente, menu.: Funcionário \DIRF\ Rendimento Recebido Acumuladamente\RRA, foram adicionados os campos: Valor Pago para o Advogado na ficha principal e Data de nascimento e parentesco, na ficha Pensão Judicial. No mesmo cadastro foi incluído uma nova ficha chamada Detalhamento Mensal da Pensão, para discriminação do mês em que foi pago a pensão. Figura 10-Cadastro RRA e Pensão Judicial do RRA

14 5-INFORMAÇÕES DA SCP-SÓCIOS Incluímos no menu da DIRF um novo cadastro chamado.: Informações da SCP onde, poderão ser lançados os percentuais e valores de distribuição de Lucros para cada SCP e respectivo sócio seja ostensivo ou não. Figura 11-Informações da SCP IMPORTANTE.: O processo de geração do Arquivo continua na mesma opção em Arquivos\DIRF\DIRF. O processo de geração do Arquivo dos anos anteriores foram acrescentados em novas opções, devido as validações possuírem estruturas diferentes, mesmo com a inclusão dos novos campos, os campos antigos serão mantidos na geração.

15 Fone: SISTEMAS INTELIGENTES.