WEBCAST Rio de Janeiro, 29 de Março de 2017

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Manuel Bentes Gorjão
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1 WEBCAST 2016 Rio de Janeiro, 29 de Março de 2017

2 PRINCIPAIS DESTAQUES 4T16 Homologação do aumento de capital Acordo definitivo com a Wilson Sons Oferta Pública de Ações ( OPA ) Assinatura de termo de Compromisso para desenvolvimento de Condomínio logístico e Centro de Conveniência Assinatura de parceria comercial com a GranEnergia Porto do Açu participa da BRICS Trade Fair Porto do Açu realiza duas operações simultâneas no T-MULT pela primeira vez BP Prumo realiza primeira operação no TECMA Linha de credito com OPIC Terminal da Brasil Port recebeu autorização de operação Porto do Açu fecha o ano com operação de carga geral no T-MULT EBITDA pro forma Consolidado de R$ 73,0 milhões em

3 PRINCIPAIS DESTAQUES EVENTOS SUBSEQUENTES T-MULT registra quatro operações com carga de projeto em janeiro Movimentação recorde no primeiro mês de 2017 Duas sondas atracadas simultaneamente no T-MULT TECMA realiza primeira importação de diesel marítimo pelo Porto do Açu T-MULT recebe 1ª operação de carvão 3

4 FOTOS T1 Terminal 1: Terminal de Petróleo e carregamento de navio no Terminal de minério de ferro 4

5 FOTOS T2 Terminal 2: T-MULT - Operações com carga de projeto no T-MULT (Navio SBM INSTALLER) 5

6 FOTOS T2 Terminal 2: T-MULT Primeira operação de carvão no T-MULT 6

7 FOTOS T2 Terminal 2: T-MULT Movimentação no T-MULT 7

8 FOTOS T2 Terminal 2: Cais do cliente Edison Chouest. Total de 16 berços sendo que 3 berços lineares e 4 darsenas já estão prontas e operacionais. 8

9 FOTOS T2 Terminal 2: TECMA 9

PRINCIPAIS DESTAQUES 4T16 Destaques Financeiros Perfil do endividamento Em milhões de R$ (com juros) em 31/12/2016 Saldo* 1.305,3 803,2 1.

10 PRINCIPAIS DESTAQUES 4T16 Destaques Financeiros Perfil do endividamento Em milhões de R$ (com juros) em 31/12/2016 Saldo* 1.305,3 803, ,5 513,1 7,8 Saldo* Saldo* Saldo* Saldo* Saldo* Operação: Debêntures Repasse (FAT) Repasse (FAT) Notes Financiamento Guindaste Custo: IPC-A + 6,97% SELIC + 4,96% TJLP + 4,70% 8,5% a.a. + dólar 4,1% a.a. + euro Vencimento: Set, 2033 Set, 2033 Set, 2033 Out, 2022 Ago, 2020 Condições de Pagamento: 04 anos de Carência + 14 de amortização mensal 04 anos de Carência + 14 de amortização mensal 04 anos de Carência + 14 de amortização mensal 7 anos de amortização trimestral (incluindo 9 meses de carência) 05 anos com vencimentos semestrais Garantias: Todas as garantias do projeto** Todas as garantias do projeto** Todas as garantias do projeto** Todas as garantias do projeto*** Guindastes *incluindo juros e não incluindo custos de transação. Taxa de conversão: (PTAX Compra 30/12/16) Dólar 3,2585 Euro 3,4374 Total da dívida *4.494,9 ** Ações, ativos e recebíveis do Porto do Açu / *** Ações, ic loan e contas reserva da PrumoPar 10

11 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 2016 IF RS Cons olida do ( R$ Mil) DRE Va r. Receita Operacional Líquida C us to d e Ve nda ( ) (66.464) (99.515) Lucro Bruto (22.428) (57.536) De s p e s a s Ge ra is e Ad minis tra tiva s ( ) ( ) Outras (despesas) receitas operacionais (17.401) Re d uçã o d o va lo r re cupe rá ve l d e a tivo s ("imp a irme nt") ( ) - ( ) Resultado Financeiro ( ) ( ) Re s ulta d o d e e q uiva lê ncia p a trimo nia l Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social (20.572) ( ) ( ) (89.688) Imp o s to (IR e C SLL) Prejuízo do período ( ) ( ) (20.138) 11

12 BALANÇO PATRIMONIAL 2016 IF RS Consolidado Balanç o Pat rimonial (R$ mil) Var. Ativo Circulante ( ) Ativo Nã o C ircula nte T ot al do At ivo P a s s ivo C ircula nte ( ) Passivo Não Circulante P a trimô nio líq uid o T ot al do Passivo e Pat rimônio líquido Posição de Caixa: Dívida Total: Dívida Líquida: R$ 405,8 milhões R$ 4,5 bilhões R$ 4,1 bilhões 12

13 2016: CAPEX Ferroport no Terminal de minério de ferro - R$ 114,4 milhões O Terminal de minério de ferro recebeu R$ 114,4 milhões em investimentos em 2016: R$ 85,3 milhões foram investidos no Projeto de Implantação, tendo como principais itens a construção do quebra-mar, gerenciamento e desmobilização das obras; R$ 7,7 milhões em Projetos de melhoria e eficiência operacional e aquisição de sobressalentes; R$ 6,7 milhões em Compensações Florestais; R$ 10,4 milhões Gastos com fundiário principalmente provisões para indenizações fundiárias da construção da Linha de Transmissão e a Estrada de acesso ao Porto; R$ 4,3 milhões em Outros gastos. 13

14 2016: CAPEX PORTO DO AÇU de R$ 311,6 milhões Canal do T2 R$ 119,8 milhões T2 Quebramar R$ 101,2 milhões Gerenciamento de obras civis R$ 11,7 milhões T2 CCOTM R$ 3,8 milhões T2 Dragagem R$ 3,1 milhões Outras obras de Infraestrutura: R$ 191,8 milhões Sustentabilidade R$ 34,9 milhões T-MULT R$ 35,9 milhões Infraestrutura Geral R$ 23,8 milhões Segurança Patrimonial R$ 15,7 milhões Pré-Operação R$ 15,6 milhões Gastos com Pessoal R$ 12,6 milhões Gestão Fundiária R$ 12,2 milhões Molhe Sul R$ 12,0 milhões T-Gás R$ 8,5 milhões Engenharia R$ 8,3 milhões Saúde e Segurança Operacional R$ 6,5 milhões Despesas Jurídicas R$ 2,1 milhões Aluguéis e utilidades R$ 1,7 milhão Seguros R$ 1,3 milhão Outros R$ 0,7 milhão 14

15 2016: CAPEX AÇU PETRÓLEO de R$ 299,8 milhões O T-OIL recebeu R$ 299,8 milhões em investimentos em 2016: Dragagem R$ 139,5 milhões; Montagem Eletromecânica R$ 121,0 milhões; T1 Quebramar R$ 25,1 milhões; Obras Civis R$ 9,6 milhões; Sustentabilidade R$ 2,1 milhões; Owners Costs R$ 2,1 milhões; Segurança Patrimonial R$ 0,4 milhão 15

16 CAPEX PORTO DO AÇU 16

17 CAPEX AÇU PETRÓLEO 17

18 Perspectivas para 2017 Atração de novos clientes para retroárea do Porto; Aumento de volume na movimentação de cargas no T-MULT; Crescimento da operação da BG/Shell no Terminal de Petróleo de acordo com contrato assinado; Atrair novos clientes para o Terminal de Petroleo; Avanço das obras de dragagem para aprofundamento do Terminal de Petróleo para até 25 metros para receber navios VLCCs; Avanço no desenvolvimento do Hub de Gas no Porto do Açu; Desembolso da primeira parcela da dívida da Açu Petróleo com OPIC. 18

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