1. Mapa Lei dos compromissos para a ACSS Fundos Disponíveis e interoperabilidade Fundos Disponíveis na recolha de compromissos...

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2 Objetivos 1. Mapa Lei dos compromissos para a ACSS Fundos Disponíveis e interoperabilidade Fundos Disponíveis na recolha de compromissos Tipos de Documentos DF e CF e contas correntes Listagens de controlo e auditoria Ligação com sistema informático específico de convencionados Testes para prazos de pagamento Testes e automatismo para anulação de faturas Circular normativa nº 1372 DGO Equipa do SIDC Nota técnica SIDC 2

3 DOWNLOAD: Este processo deverá ser efetuada após a instalação da atualização anterior, com as instruções emanadas na nota técnica nº6 e/ou newsletter. Deverá ser efetuado o download de todas as opções com indicação de NOVO, constantes na página da ACSS no menu SIDC; Ficheiros adicionais, para o servidor: TILDRUB e DGOPARC; Se o aplicativo não for o mesmo para outros exercícios deve executar estes ficheiros nos respetivos anos. Nota técnica SIDC 3

4 1. Mapa Lei dos compromissos para a ACSS Foram disponibilizadas alterações de cálculo nos mapas relativos à lei dos compromissos, em conformidade com o solicitado pela ACSS. Desta forma, foram criados mapas específicos para produção e envio de informação a este organismo. 1. Tabela 1 Fundos Disponíveis Nota técnica SIDC 4

5 Principais diferenças da tabela 1-DGO; Valores apresentados correspondem a montantes acumulados. Fundos disponíveis são calculados ao dia 1 do mês seguinte. NOTA; No cálculo de fundos disponíveis, da tabela 1 da ACSS e DGO, foi incorporada a dedução das Notas de crédito. 2. Tabela 4 Passivos, Contas a Pagar, Pagamentos em atraso, Compromissos e Pagamentos Nota técnica SIDC 5

6 Nota técnica SIDC 6

7 Principais diferenças da tabela 4 DGO; Fundos acumulados representam o valor previstos da receita da tabela 1. Pagamentos em atraso correspondem a todas as faturas em divida 90 dias após o vencimento da fatura. (Mapa 4 para a DGO estes montantes traduzem unicamente os documentos em divida do ano.) 2. Fundos Disponíveis e interoperabilidade com outros sistemas de informação. O SIDC como sistema descentralizado, incorpora informação oriunda de diversos sistemas informáticos de gestão de compras. Foi introduzido automatismo, no momento da importação dessa informação, permitindo o controlo da disponibilidade de fundos. Ligações com esta funcionalidade; Recursos Humanos; Reembolsos Convencionados Farmácias Meios Complementares de Diagnostico Saúde Oral Nota técnica SIDC 7

8 Este cálculo é efetuado no momento da importação da informação e bloqueia o processo caso não se verifique a respetiva disponibilidade de fundos. Nota: Nas restantes ligações este controlo é executado com o número de compromisso associado. 3. Fundos Disponíveis na recolha de compromissos. Agilização da informação de disponibilidade de fundos, no momento da recolha de compromissos. 1 2 Nota técnica SIDC 8

9 Esta opção permite calcular os fundos disponíveis e produzir informação em Excel, com todos os documentos que concorrem para esse cálculo. Este montante está atualizado com o valor da tabela 1- Fundos disponíveis. Para produzir ficheiro 1. Calcular 2. Selecionar Fazer extrato de fundos Nota: No processo de registo este valor é calculado automaticamente. 4. Tipos de Documentos DF e CF e contas correntes. De acordo com notas técnicas anteriores, estes tipos de documentos têm como definição; DF Debito de Fornecedores Notas de débito emitidas pelos fornecedores. CF- Créditos de Fornecedores Notas de crédito de fornecedores respeitante a registos Contabilísticos de proveitos. Dada a sua natureza financeira devem transparecer nas contas correntes dos fornecedores. Assim, foi agilizado a sua consulta. Nota técnica SIDC 9

10 Podem ser extraídas diversas listagens/ ficheiros Excel, para controlo, como mencionado nas notas técnicas anteriores. 5. Listagens de controlo e auditoria Foram atualizadas as listagens/ ficheiros de controlo e auditoria no menu Recolhas_ Despesas de fundos Próprios_ Listagens, contemplando em todos os documentos o seu prazo de pagamento. Nota técnica SIDC 10

11 6. Ligação com sistema informático específico de convencionados. Foi criada opção específica de ligação ao sistema informático de convencionados, com referencia 502, permitindo o registo automático de faturas. Esta opção está presente no menu de Reembolsos, sendo a importação efetuada através do mesmo procedimento. Nota técnica SIDC 11

12 Se necessitarem desta funcionalidade na vossa instituição, podem contatar o serviço de suporte do SIDC, através do SIDC@SPMS.MIN-SAUDE.PT e estaremos disponíveis para esclarecimentos e apoio necessário. 7. Testes para prazos de pagamento. Foi criada rotina para possibilitar o registo e alteração de prazo de pagamento em todos os documentos de um determinado fornecedor. No menu SIDCUTIL_ Testes_ Testes aos compromissos Selecionar Verificar Faturas/NC e corrigir para; 2. Introduzir prazo de pagamento 3. Introduzir código de entidade 4. Verificar Nota técnica SIDC 12

13 8. Testes e automatismo para anulação de faturas. Criada a importação de ficheiros/listagem de documentos, possibilitando o registo automático de anulação contabilística de faturas. Produção de listagem através do menu Recolhas_Despesa de Fundos Proprios_ Listagens, selecionando os P2 que pretendem anular. Após validação da informação importar no menu SIDCUTIL_Testes_ Testes a faturas ACSS Procurar ficheiro; 2. Selecionar Verificar P2 de AP; Verificar fatura; Anula 3. Introduzir a conta a crédito e a débito para Anulações de Credores (AC) e/ou Anulações de devedores (AD), introduzindo a respetiva data contabilística. 4. Verificar; Nota técnica SIDC 13

14 Esta rotina verifica na listagem importada se os documentos estão em situação para poderem ser anulados contabilisticamente. Caso cumpram os critérios contabilísticos o sistema ira automaticamente criar anulações com o lançamento contabilístico definido pelo operador. NOTA; Este processo visa a facilitação do registo contabilístico de anulação. Mas deve sempre ser alvo de conferência e controlo por parte do operador. Como em qualquer automatismo, o registo contabilístico não é da responsabilidade do sistema. 9. Circular normativa nº 1372 DGO Informamos que foi iniciado o processo para que o SIDC disponibilize a informação constante na circular normativa 1372 da DGO. Neste momento existe menu específico para criação de ficheiros XML, e tabela com os códigos das entidades parceiras Nota técnica SIDC 14

15 Este processo encontra-se na sua fase inicial e iremos atualizando informação, sobre os desenvolvimentos executados. Se necessitarem de algum esclarecimento ou apoio estaremos ao dispor através do endereço de mail; SIDC@SPMS.MIN-SAUDE.PT Nota técnica SIDC 15