DATA CEMPRO 13 - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINDJUS

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1 Folha: 1 1 ATIVO ,05D 1.1 CIRCULANTE ,97D DISPONIVEL ,04D CAIXA GERAL ,94D CAIXA ,94D BANCO CONTA CORRENTE ,05D BANRISUL SA ,83D CAIXA E FEDERAL - CONVENIOS ,22D POUPANÇA ,05D Banrisul SA - Fundo de Greve ,18D CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9151) 1.401,34D CAIXA ECONOMICA FEDERAL(9778) 3.853,53D OUTROS CREDITOS ,93D OUTROS CREDITOS ,93D IMPOSTOS A RECUPERAR ,16D OUTROS CREDITOS ,94D CONVENIOS ASSOCIADOS 1.231,83D 1.5 PERMANENTE ,08D INVESTIMENTOS 8.771,68D PARTIC EM OUTRAS SOCIEDADES 8.771,68D AÇOES CRT 8.771,68D IMOBILIZADO ,40D IMOBILIZAÇOES ,54D BIBLIOTECA 4.541,04D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,20D MOVEIS E UTENSILIOS ,42D VEICULOS ,30D SEDE ,38D SISTEMAS ,20D (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS ,14C (-) DEPREC BIBLIOTECA 3.172,66C (-) DEPREC ACUM DE EQUIP DE INFORMATICA ,83C (-) DEPREC ACUM MOVIES E UTENSILIOS ,32C (-) DEPREC ACUM VEICULOS ,09C (-) DEPREC ACUM SEDE ,24C

2 Folha: 2 2 PASSIVO ,18C 2.1 CIRCULANTE ,22C CONVENIOS ,22C CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,22C OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS ,01C ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS ,01C IRF A RECOLHER 6.085,09C INSS A RECOLHER ,83C FGTS A RECOLHER 1.167,42C CONTRIBUIÇAO SINDICAL A RECOLHER 105,58C CSLL,PIS,COFINS A RECOLHER 7.774,46C PIS A RECOLHER 920,18C ISSQN A RECOLHER 55,45C CONTAS A PAGAR ,99C CONTAS A PAGAR ,99C YOUNG, DIAS, LAUXEN E LIMA ,50C CITYTOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA 5.746,63C GRAFICA E DITORA SOLIDUS LTDA 7.776,00C GUAIBA CAR VEICULOS E ÇAS LTDA 1.154,95C BANCO VOKSWAGEN SA ,65C UNIODONTO PORTO ALEGRE COOPERATIVA 5.240,97C RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA 349,90C DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - 103,62C MAKESSHIFT ASSES TENCNICA LTDA 190,00C TELEFONICA BRASIL SA - VIVO 125,21C NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO SA 247,19C CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA - CEEE 1.224,98C M J SOLUÇOES GRAFICAS LTDA 810,00C LINHA M COM LTDA 1.060,00C SAUDE PAS MEDIC E ODONTO 163,20C ARMAZEN 1001 COM. CESTAS BAS DE 627,95C PAULO ANDRE FERNANDES SOLANO 2.500,00C ANIEL LINPEZA & MULTISERVIÇOS LTDA ME 1.488,24C ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA 1.698,00C SCANCOURCE DP RASIL 3.809,00C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,00C EMPRESTIMOS ,00C FENAJUD ,00C 2.5 PATRIMONIO LIQUIDO ,96C PATRIMONIO LIQUIDO ,71C PATRIMONIO SOCIAL ,71C PATRIMONIO SOCIAL ,32C AJUSTE DE EXERCICIO(TRIMESTRES) ,61D

3 Folha: SUPERAVIT ACUMULADOS ,25C SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO ,25C SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO ,25C

4 Folha: 4 3 RESULTADO DO EXERCICIO ,87C 3.1 RECEITAS ,98C RECEITA SOCIAL RECEITA ORDINARIAS RECEITAS ORDINARIAS MENSALIDADES MENSALIDADES DESPESAS ,81D DESPESAS ORDINARIAS ,41D DESPESAS COM PESSOAL ,23D SALARIOS ,38D FGTS 9.318,63D SALARIO ,07D RESCISOES DE CONTRATO ,67D AUXILIO ALIMENTACAO 6.972,90D ASSISTENCIA MEDICA 9.211,40D VALES TRANSPORTES 3.442,08D PREVIDENCIA SOCIAL ,79D PIS 636,15D HORAS EXTRAS 222,74D REPOUSO REMUNERADO 42,83D AUXILIO CRECHE 2.097,95D ADICIONAL DE FUNÇAO 750,64D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,18D SERVIÇOS DE TERCEIROS PF 300,00D SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 3.734,45D TELEFONE ,67D AGUA 661,10D VEICULOS 5.215,57D ENERGIA ELETRICA 1.783,33D DESPESAS DIVERSAS 3.812,24D MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.106,23D CORREIOS 9.390,41D PUBLICAÇOES LEGAIS 3.310,00D IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS 4.115,23D JORNAIS E REVISTAS E TV A CABO 1.638,39D AJUDA DE CUSTO ,28D PREMIOS DE SEGUROS 2.697,64D CONDUÇAO 267,70D LUTAR E PRECISO 7.776,00D ASSES DE IMPRENSA E COMUNICAÇAO ,87D ASSESSORIA JURIDICA ,48D ASSES CONTABIL,TRIBUTARIA E ,00D ASSES DE INFORMATICA E SISTEMAS ,81D ASSES DE SEGURANÇA E VIGILANCIA 1.720,13D ASSES MEDICINA DO TRABALHO 9.031,23D

5 Folha: CONSELHO FISCAL 511,00D CUSTAS JUDICIAIS E HON. PERICIAIS, ,42D FOTOCOPIAS/XEROX 64,00D OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ,40D OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ,39D DESPESAS FINANCEIRAS 1.684,44D DESPESAS BANCARIAS 894,50D JUROS S/EMPRESTIMOS 728,36D ENCARGOS S/FORNECEDORES 59,28D I O F 2,30D DESPESAS DIVERSOS EVENTOS ,95D DIVERSOS EVENTOS(ATIVIDADES SINDICAIS) ,95D MATERIAL PROMOCIONAL(CAMPANHAS) ,00D MATERIAL PROMOCIONAL ,00D OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 456,99C RECEITAS FINANCEIRAS 456,99C RENDIMENTOS S/APLICAÇOES FINANCEIRAS 262,75C BONIFICAÇOES S0BRE CONVENIOS 107,55C RENDIMENTOS S/CTA POUPANÇA 86,69C 3.2 DESPESAS EXTRAORDINARIAS ,11D DESPESAS EXTRAORDINARIAS ,11D OUTRAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS ,11D DOAÇOES 200,00D SEMINARIOS/FORUM 3.958,40D FENAJUD ,90D NAP-NUCLEO DE APOSENTADOS 2.345,61D CONGRESSO FENAJUD ,20D PORTO ALEGRE / RS, 16 de Fevereiro de 2017 Responsável: MARCO AURELIO RICCIARDI WEBER CPF: Diretor Responsável contábil: JUARES AUGUSTO GONCALVES OLYMPIO CPF: CRC: RS /O-4 Contador

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