TURMA DO BEM (0004) CNPJ/CPF: / Período: Janeiro a Dezembro de 2006 Emitido em: 12/03/2008
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- Joana Camarinho Macedo
- 6 Há anos
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1 A T I V O , , , , ATIVOCIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 71, , ,34 0, BBD POUP. AUTOMATICA , , ,00 0, BBD INVESTIMENTO CC , ,58 0, , BRADESCO HIPERFUNDO CC , , , , SUDAMERISCDB 0, , , , BBD FICFI R.F. VENUS CC , , ,65 0, CAIXA- DENTISTA DO BEM 0, , ,18 164, CAIXA- CAPTACAO / ADM 0, , ,03 228, CAIXA-CORRESPONDENTEDOBEM 0, , ,75 164, BANCOSC/MOVIMENTO , , , , SUDAMERIS C/C , , , , BRADESCO C/C , , , , BRADESCO C/C , , ,72 64, UNIBANCO C/C , ,99 129, , REALIZAVELACURTOPRAZO 0, , ,00 0, ADIANT. A FORNECEDOR 0, , ,00 0, OUTROSCREDITOS 0, , , , ADIANTAMENTOAFORNECEDORES 0, ,00 675, , CHEQUESDEVOLVIDOS 0, , ,00 0, DESPESASDOEXERCICIOSEGUINTE 0,00 112,92 94,10 18, SEGUROS 0,00 112,92 94,10 18, ATIVOPERMANENTE 5.742, , , , IMOBILIZADO 7.264, ,00 0, , EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 7.264, ,00 0, , EQUIPAMENTOS TELEFONICOS 0, ,00 0, , DEPRECIACAOACUMULADA ,96 0, , , EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,96 0, , ,76
2 P A S S I V O , , , , PASSIVOCIRCULANTE 253, , , , FORNECEDORES 248, , , , FORNECEDORESDIVERSOS 248, , , , OBRIGACOESSOCIAIS 0, , ,96 970, INSS S/CESSAO MAO OBRA 0, , ,56 682, RETENCOES LEI 10833/03 0,00 809, ,40 288, DEBITOS FISCAIS 5,00 687,64 873,64 191, ISS A RECOLHER 0,00 405,12 529,12 124, IRRF A RECOLHER 0,00 282,52 344,52 62, CONT.CONFEDERATIVAAREC. 5,00 0,00 0,00 5, PATRIMONIOLIQUIDO , , , , PATRIMONIOERESERVAS , , , , SUPERAVITACUMULADOS ,65 0, , , SUPERAVITDOEXERCICIO 5.988, ,42 0,00 0, DEFICIT DO EXERCICIO 0, ,94 0, ,94
3 CONTASDEDESPESAS 0, , , , DESPESASDOEXERCICIO 0, ,06 76, , DESPESASCOMPESSOAL 0, ,00 0, , RECURSOSHUMANOS 0, ,00 0, , ACORDO TRABALHISTA 0, ,00 0, , DESPESASTRIBUTARIAS 0, ,55 0, , IMPOSTOS E TAXAS 0, ,55 0, , CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 110,44 0,00 110, IMP PREDIAL E TERRITORIAL 0,00 867,79 0,00 867, I.R.F. 0,00 938,39 0,00 938, CONTRIBUICAOCONFEDERATIVA 0,00 30,00 0,00 30, TAXA DE FUNCIONAMENTO 0,00 80,93 0,00 80, DESPESASADMINISTRATIVAS 0, ,25 0, , DESPESASGERAIS 0, ,35 0, , ALUGUEL 0, ,70 0, , ASSISTENCIA CONTABIL 0, ,20 0, , IMPR E MAT ESCRITORIO 0, ,54 0, , XEROX, AUTENT. E RECONH. FIRMA 0,00 587,03 0,00 587, TELEFONE 0, ,32 0, , LIVROS, JORNAIS E REVISTAS 0,00 502,00 0,00 502, CONTA DE LUZ 0, ,97 0, , FRETES E CARRETOS 0,00 517,62 0,00 517, DESPESAS LEGAIS 0,00 785,63 0,00 785, DESPESASDEDEPRECIACAO 0, ,80 0, , CONDUCAO 0,00 4,00 0,00 4, SERVICOS DE LIMPEZA 0, ,00 0, , AUDITORIA E CONSULTORIA 0, ,22 0, , SERVICOS GRAFICOS 0,00 915,00 0,00 915, CONSERVACAOEMANUTENCAO 0, ,50 0, , CONDOMINIO 0, ,80 0, , DESPESAS DIVERSAS 0, ,06 0, , SEGUROS 0,00 94,10 0,00 94, DIVULGACAO 0, ,00 0, , PERDAS E DANOS 0,00 560,86 0,00 560, MOVEIS E UTENSILIOS 0, ,00 0, , LOCACAO 0,00 840,00 0,00 840, DESPESASINFORMATICA 0, ,90 0, , DOMINIO FAPESP E TERRA 0,00 525,90 0,00 525, MANUTENCAO 0, ,00 0, , ACESSORIOS DE INFORMATICA 0,00 345,00 0,00 345, DESPESASFINANCEIRAS 0, ,26 76, , ENCARGOSFINANCEIROS 0, ,26 76, , MULTA E MORA FISCAL 0,00 8,88 0,00 8, DESPESAS BANCARIAS 0, ,64 0, , JUROS PASSIVOS 0,00 11,24 0,00 11, I.O.F. 0,00 19,00 0,00 19, C.P.M.F. 0, ,50 76, , CONTASDERESULTADO 0,00 0, , , RESULTADODOEXERCICIO 0,00 0, , , RESULTADODOEXERCICIO 0,00 0, , ,94
4 CONTASDERECEITAS 0, , , , RECEITASOPERACIONAIS 0,00 0, , , RECEITASDEPARCEIROS 0,00 0, , , IMPACTO 0,00 0, , , MULTITEK 0,00 0, , , SITE 0,00 0,00 100,00 100, TRIDENT 0,00 0, , , DISTRIBUICAOGRAAC 0,00 0, , , DOACOESDIVERSAS 0,00 0, , , CAPTACAO 0, ,42 0, , CAPTACAODERECURSOS 0, ,42 0, , COORDENADOR 0, ,35 0, , CORREIOS 0,00 11,30 0,00-11, SEMINARIO 0,00 200,00 0,00-200, OUTROS GASTOS 0,00 825,77 0,00-825, GASTOSOPERACIONAISC/PROJETOS 0, , , , DENTISTADOBEM 0, ,14 0, , COORDENADOR 0, ,23 0, , TRANSPORTES 0, ,34 0, , PRESTACAODESERVICOS 0, ,13 0, , CONGRESSO 0, ,09 0, , CORREIOS 0, ,95 0, , SERVICOS GRAFICOS 0, ,95 0, , OUTROS GASTOS 0, ,73 0, , LOCACOES 0, ,00 0, , SUPERVISOR 0, ,00 0, , FESTIVAL DE GRAMADO 0,00 90,00 0,00-90, ENCONTRODECOORDENADORES 0, ,85 0, , PRODUCAO 0,00 948,51 0,00-948, ECAD 0, ,36 0, , ANIMACAO 0,00 500,00 0,00-500, EVENTO MUSICAL 0, ,00 0, , CORRESPONDENTEDOBEM 0, ,15 0, , COORDENADOR 0, ,00 0, , PREST.DESERVICOS-PSICOLOGA 0, ,00 0, , CORREIOS 0, ,30 0, , PREST. DE SERVICOS- TECNICA 0, ,35 0, , SERVICOS GRAFICOS 0, ,00 0, , OUTROS GASTOS 0, ,50 0, , ESTAGIARIA 0,00 402,00 0,00-402, CIEE 0,00 79,00 0,00-79, PREST. DE SERVICOS- AUXILIAR 0, ,00 0, , PREST.SERV- PSICOLOGA AUXILIAR 0, ,00 0, , DESENVOLVIMENTO DE SITE 0, ,00 0, , NATALDOBEM 0, , ,00 772, LOCACOES 0, ,00 0, , BUFFET 0, ,00 0, , RECEITAS 0,00 0, , , CALCADOS INFANTIS 0, ,00 0, , ROUPAS 0, ,00 0, , VOLUNTARIOSDOCALENDARIO 0,00 0,00 120,00 120, RECEITAS 0,00 0,00 120,00 120, EVENTOMERCADOMUNDOMIX 0, , , , PRESTACAODESERVICOS 0,00 100,00 0,00-100,00
5 SERVICOS GRAFICOS 0,00 200,00 0,00-200, AGASALHOS 0, ,00 0, , OUTROS GASTOS 0,00 445,44 0,00-445, RECEITAS 0,00 0, , , COFRE DO BEM 0, , , , RECEITAS 0,00 0, , , COFREDOBEM-GRAAC 0, , , , SONORIZACAO 0,00 700,00 0,00-700, ILUMINACAO 0,00 700,00 0,00-700, LOCACAO 0, ,00 0, , BUFFET 0, ,50 0, , DECORACAO 0, ,00 0, , FLORES 0,00 786,40 0,00-786, SERVICOS DE TERCEIROS 0, ,80 0, , MAQUETE DO COFRE 0, ,00 0, , OUTROS GASTOS 0, ,05 0, , DOMINIO 0,00 30,00 0,00-30, AUDITORIA 0, ,01 0, , EMBALAGEM 0, ,60 0, , DISTRIBUICAO GRAAC 0, ,00 0, , DISTRIBUICAO TURMA DO BEM 0, ,00 0, , DESPESAS BANCARIAS 0,00 329,20 0,00-329, RECEITAS 0,00 0, , , LEILAO DO BEM 0,00 0, , , LEILAO DO BEM 0,00 0, , , RECEITAS 0,00 0, , , RECEITASOPERACIONAIS 0,00 0, , , RECEITASFINANCEIRAS 0,00 0, , , DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 222,20 222, RENDIMENTO S/APLIC.FINANCEIRAS 0,00 0, , ,78
6 00006 Resumo do Balancete A T I V O P A S S I V O ,13D ,13C CONTAS DE DESPESAS CONTAS DE RECEITAS ,22D ,22C Diferença 0,00 Resultado do Período 0,00
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Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
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00001 10000 1000000000 ATIVO 2.929.147,74 318.578,77 305.600,21 2.942.126,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 414.022,21 313.478,64 305.600,21 421.900,64 11100 1101000000 DISPONIVEL 2.113,00 14.802,72
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Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
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00001 10000 1000000000 A T I V O 162.027,47 1.749.768,95 1.706.319,66 205.476,76 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 131.860,18 1.690.993,67 1.662.262,09 160.591,76 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
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META06/12/13 13:45 Folha: 1 937AMARRIBOBRASIL Periodo:01/07/2012a31/07/2012 10000 ATIVO 375.504,29D 230.912,12 113.412,22 493.004,19D 11000 CIRCULANTE 176.940,39D 230.912,12 113.412,22 294.440,29D 11100
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00001 10000 1000000000 A T I V O 95.476,12 1.626.094,53 1.559.543,18 162.027,47 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 26.500,49 1.622.243,78 1.516.884,09 131.860,18 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE
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Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.249,733 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D Total do Grupo 1.249,73 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
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Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerarios 1.1.1.01.001 CAIXA 1111101 Caixa Geral 817.698,86D 1.447.824,12 1.350.786,39 914.736,59 D 359.987,34D 1.447.824,12 1.348.598,70
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1.0.0.00.000000 Ativo 17.477.295,74 11.133.632,10 11.498.225,95 17.112.701,89 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 12.231.791,50 11.042.149,25 11.468.194,31 11.805.746,44 1.1.1.00.000000 Disponível 868.851,35
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