Gerenciamento de Riscos

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1 Gerenciamento de Riscos GESTÃO DE PROJETOS AULA 03 Prof. Lucas S. Macoris

2 PROF. ESP. LUCAS S. MACORIS Lucas Macoris lucasmacoris Currículo Lattes EXPERIÊNCIA & EDUCAÇÃO Graduado em Administração pela FEA-RP/USP Mestrando em Engenharia de pela EESC-USP. Área de Concentração: de Econometria e Finanças. Intercâmbio Acadêmico em Economia: Universidad de Cantabria (Espanha) MAIS SOBRE Atua há mais de 5 anos com Consultoria Financeira, tendo realizado mais de 15 projetos na área. Como pesquisador, participou do GREFIC Grupo de Estudos em Eficiência, atuando em estudos na área bancária, com duas publicações internacionais e duas em revistas nacionais especializadas no tema. Especialista em Finanças, suas áreas de atuação são Métodos Quantitativos (previsão de demanda e simulação de cenários), Gestão Financeira e Valuation. TRABALHOS & ATIVIDADES Sócio Consultor XVI Finance Professor de diversos cursos de MBA e graduação nas áreas de Finanças, Contabilidade e Risco, como Estácio, UNASP, Fundace e UniAraras. 2

3 PLANO DE AULA Gerenciamento de Riscos Aula 1 Fundamento de Riscos Aula 2 Gerenciamento de Riscos Estudo de Caso Aula 3 Identificação, Quantificação e Qualificação de Riscos Estudo de caso Aula 4 Monitoramento e Controle de Riscos

4 MBA EM GESTÃO DE PROJETOS DIAS E HORÁRIOS DAS AULAS 25/10/ /11/2016 Debate sobre Casos 08/11/2016 Debate sobre Casos 16/11/2016 HORÁRIOS Início: 19h 20h30 Intervalo de: 20h30 20h50 Término: 20h50-22:15 FREQUÊNCIA Utilize aulapos.estacio.br para confirmar sua presença. Senhas: 4

5 RETOMANDO O processo de Gerenciamento de Riscos segundo o PMBOK: Planejamento Identificação Análise Respostas Monitoramento Controle Planejamento da Gestão do Risco: informações que, através de reuniões e discussões, se transformam em um Plano de Gerenciamento de Riscos; O Custo do Planejamento deve ser viável à empresa; Custo vs. Ciclo de Vida do Projeto. 5

6 GERENCIAMENTO DE RISCO 6 ETAPAS Inset some short and brief lorem ipsum explanatory text about title here PLANEJAMENTO DO RISCO COMO SERÁ O PLANO? ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS COMO SÃO OS RISCOS? RESPOSTAS AO RISCO COMO REDUZIR OS RISCOS? MONITORAMENTO E CONTROLE DOS RISCOS COMO ESTÃO OS RISCOS? IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS O QUE PODE DAR ERRADO? ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS QUAL É O TAMANHO? 6

7 IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS Após o planejamento, precisamos agora determinar os riscos presentes em nosso projeto: 1. Identificação do risco; 2. Categorização do risco; 3. Quantificação de seu impacto e probabilidade de ocorrência Objetivos da Aula: Identificar os riscos de um projeto; Quantificar e qualificar os riscos de um projeto. 7

8 IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS: ALGUMAS DICAS Após o planejamento, precisamos agora determinar os riscos presentes em nosso projeto: 1. Processo contínuo e interativo; 2. Os riscos devem ser validados; 3. Quanto mais cedo começar, melhor; 4. Quanto mais riscos identificados, melhor; 5. Seja específico; 6. Não tente trazer tudo de uma só vez; 7. Produza uma lista de riscos. 8

9 ENTENDA O PROCESSO GESTÃO DE RISCOS ENTRADAS Onde encontrar potenciais riscos? Deve-se buscar tais informações SAÍDAS Registro de Riscos Lista com os riscos potenciais PROCESSO Revisões e Análises Elaboração de Relatórios 9

10 ENTRADAS DO PROCESSO PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS Funções e Responsabilidades ESCOPO DO PROJETO Premissas utilizadas no projeto ESTIMATIVA DE CUSTOS Variações nos Custos Orçados para o Projeto; PARTES INTERESSADAS Comunicação entre envolvidos e influenciadores do projeto; DURAÇÃO DAS ATIVIDADES Variações nos Prazos Estabelecidos para o Projeto; GERENCIAMENTO DE CUSTOS A forma de gerenciar os custos pode impor certos riscos; 10

11 ENTRADAS DO PROCESSO GERENCIAMENTO DE CRONOGRAMA A forma de gerenciar o cronograma FATORES AMBIENTAIS DA EMPRESA O que o setor de atuação da empresa também pode impor certos riscos; apresenta de incertezas? GERENCIAMENTO DE QUALIDADE A forma de gerenciar a qualidade pode impor certos riscos; PROCESSOS ORGANIZACIONAIS Riscos passados que podem ser recorrentes; DOCUMENTOS DO PROJETO Premissas assumidas, relatórios parciais, entre outros documentos, podem fornecer pistas 09 EM RESUMO Devemos buscar nos documentos de planejamento do Gerenciamento do Projeto e dos Riscos! 11

12 TÉCNICAS PARA PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES 1. Revisões da Documentação: busca consolidar as informações e eliminar inconsistências; 2. Coleta de Informações Brainstorming Método Delphi Entrevistas Análise de Causa Raiz 12

13 TÉCNICAS PARA PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES 3. Listas de Verificação: check-list de riscos identificados em outros projetos; 4. Análise das Premissas do Projeto 5. Técnicas de Diagramação (Diagrama de Ishikawa, Fluxogramas, Diagrama de Influencia; 6. Análise SWOT 7. Opinião Especializada 13

14 DIAGRAMA DE ISHIKAWA 14

15 DIAGRAMA DE INFLUÊNCIA SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA QUALIDADE DE INFORMAÇÃO COMPETÊNCIA DOS AVALIADORES COMPETÊNCIA DOS FORNECEDORES QUALIDADE DAS PROPOSTAS SELEÇAO DA MELHOR PROPOSTA 15

16 ANÁLISE SWOT (FOFA) FORÇAS Vasta experiência e conhecimento do mercado regional; Portfolio de serviços diversificado e de acordo com as tendências; Carteira com clientes reconhecidos na região. FRAQUEZAS OPORTUNIDADES Engajamento em parcerias para atuação regional; Aumento das barreiras de entrada na regionalização Pouco poder de barganha com clientes; Mercado é fortemente ligado a fatores externos (atividade econômica) AMEAÇAS Expectativa de concentração setorial, reduzindo o número de players; Não acompanhamento das mudanças de tendência; 16

17 SAÍDA: LISTA DE RISCOS 1. As atividades anteriores auxiliam na elaboração de uma lista que contém os principais riscos identificados; 2. A tarefa agora é analisar cuidadosamente tais riscos, de maneira qualitativa e quantitativa; CATEGORIZAÇÃO DE RISCOS 1. A Categorização pode auxiliar no desenvolvimento de soluções para diversos riscos ao mesmo tempo; 2. As soluções de uma categoria de riscos são úteis para diminuir o efeito de diversas incertezas; 3. Podemos formar uma categorização com base na situação ou utilizar a proposta pelo PMBOK (EAR) 17

18 ESTRUTURA ANALÍTICA DE RISCOS 18

19 ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS Avaliação do impacto dos riscos identificados sobre o projeto e sua probabilidade de ocorrência; Classificação dos riscos por prioridade; Pontos Importantes 1. Qualidade dos dados; 2. Categorização dos riscos; 3. Urgência do risco; 4. Opinião de Especialistas 5. Deve-se realizar uma atualização contínua dos riscos! 19

20 ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS 20

21 ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS Conceito Estima numericamente valores e intervalos de risco A análise quantitativa requer uma quantidade extensa de dados; É preciso ter confiança de que eles representam com confiança o efeito desejado; Técnicas Utilizadas Análise de Sensibilidade Análise do Valor Monetário Esperado Simulação de Cenários Opinião Especializada 21

22 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE CVC VIAGENS 1. Como o preço da ação responde a diferentes níveis de crescimento, dado o custo de capital constante? 2. Como o preço da ação responde a diferentes níveis de custo de capital, dado crescimento constante? 3. Como o preço da ação responde a diferentes níveis de custo de capital e crescimento? 22

23 SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS CVC VIAGENS 23

24 SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS CVC VIAGENS 24

25 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE Quanto mais quantitativo, melhor? É preciso cautela para estimar os efeitos corretos dos riscos; Em muitos casos, não teremos dados suficientes para fazê-lo; Geralmente, dados sobre custos e receitas são mais facilmente estimados, pois já estão expressos em unidades monetárias; Onde ocorre a maior parte dos erros de Gerenciamento? Vieses Cognitivos: ancoragem, excesso de confiança Falta de dados Desconhecimento do fenômeno 25

26 ESTUDO DE CASO - ENRON Enron O Exemplo a não Seguir A Quebra da Enron O caso SOX (Sarbanes-Oxley) 26

27 QUESTÕES ESTUDO DE CASO 1. Na sua opinião, o risco de falência da Enron era previsível para seus diretores e responsáveis pelas informações financeiras? 2. Como os princípios da Lei SOX (Sarbanes-Oxley) podem ajudar a evitar novos casos como o da Enron? 27

28 OBRIGADO PELA ATENÇÃO! Caso tenha alguma dúvida, fique livre para entrar em contato! (16) Prof. Lucas S. Macoris