LIBERAÇÃO FINANCEIRA NO PEDIDO DE VENDA

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1 LIBERAÇÃO FINANCEIRA NO PEDIDO DE VENDA As liberações financeiras somente são verificadas no faturamento do pedido, como conseqüência há situações em que o cliente tem limite de crédito excedido, vencido ou cheque devolvido. Levando antes do processo de faturamento, ao departamento financeiro para fazer negociação. Todo este procedimento gera desgaste e desconforto para ambas as partes, cliente e empresa. Com intuito de minimizar estas preocupações, a partir da versão está disponível a liberação financeira no pedido de venda. Nesta liberação, estão incluídas as seguintes verificações: Solicitar senha ao exceder Limite de Crédito Solicitar senha ao constatar que o Limite de Crédito está vencido Solicitar senha ao constatar que o cliente tem contas vencidas Solicitar senha ao constatar que o cliente tem cheque devolvido 1. CONFIGURANDO SISTEMA Para que seja possível efetuar as verificações acima citadas, são necessárias as seguintes configurações Parametrizando sistema a) Acesse módulo Transacionadores-> Cadastros-> Configurações opção A- Parâmetros Será aberta a tela Tran101-Manutenção nos Parâmetros Gerais no Sistema, vá à aba 4-Financeiro sub-aba Financeiro 4.1

2 Marque as opções destacadas Marque as opções destacadas Conforme figura acima, se as opções estiverem selecionadas o sistema passará a efetuar as verificações relacionadas ao financeiro. b) Acesse módulo Transacionadores-> Cadastros-> Configurações opção A- Parâmetros. Vá à aba 2-Faturamento sub-aba Faturamento 3.

3 O campo Quantidade de dias para validade da liberação de limite de crédito pelo pedido definirá quantos dias a liberação financeira terá validade. Conforme figura acima foram definidos 5 dias, ou seja, após efetuar a Liberação Financeira no pedido após 05 dias é necessário fazer uma nova liberação. Importante Durante o prazo de validade da Liberação Financeira, o pedido poderá ser faturado mesmo que após sua liberação haja contas vencidas, limite de crédito excedido, limite de crédito vencido ou cheques devolvidos. c) Acesse módulo Transacionadores-> Cadastros-> Configurações-> Impressão de Docs opção A-Pedido de Venda Será aberta tela Tran119-Configuração de Pedido de Venda Selecione a série do pedido de venda que é utilizada na inserção dos pedidos. Marque a opção Verifica Limite de Crédito para que a opção Liberação Financeira seja habilitada no pedido de venda. 2. Efetuando Pedido de Venda Para efetuar a verificação financeira no pedido de venda, devem ser consideradas as seguintes situações.

4 a) Ordem de Liberação 1º - Efetuar Liberação Comercial 2º - Efetuar Liberação Financeira Esta ordem sempre será seguida, se o usuário tentar efetuar a Liberação Financeira primeiro, o sistema emitirá a seguinte mensagem de aviso: b) Venda a Vista Para venda a vista, o sistema irá verificar apenas se o cliente possui cheque devolvido. Em caso afirmativo será solicitada senha: Faturamento p/ cliente c/ cheque devolvido. Para venda a vista não será habilitado o botão Pré-Financeiro. c) Venda a prazo Torna-se obrigatório o preenchimento do Pré-financeiro para validação do limite de crédito do cliente. Pedidos sem Liberação Financeira terão status de não liberados e também não estarão disponíveis para faturamento. Através da tela Fatu2022-Pedido de Venda, será possível visualizar o status do pedido. Segue imagem ilustrativa:

5 Para pedidos sem Liberação Financeira, o status de liberação será diferenciado conforme imagem. Ao efetuar a Liberação Financeira, sistema verifica as validações e em caso de restrições retorna solicitando senha para liberação. Após efetuar a liberação Comercial e Financeira, o pedido estará disponível para faturamento. No momento do faturamento o sistema não fará uma nova verificação financeira, pois este procedimento já foi realizado no pedido de venda. Conforme já mencionado a liberação financeira possui prazo de validade, considerando os dias determinados nos parâmetros gerais do sistema e a data em que ocorreu a liberação. Quando o prazo vence o pedido retorna ao status de não liberado e não pode ser faturado. Cristiane Sateles Analista de Negócios cristiane.sateles@siagri.com.br siagri.com.br