F.A.Q. (Frequently Asked Questions) Perguntas Mais Frequentes

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1 F.A.Q. (Frequently Asked Questions) Perguntas Mais Frequentes

2 Sumário FOLHA...3 CONTABILIDADE...8 ESCRITA FISCAL...11 GERAL...14 ADMINISTRAR...19 ATUALIZAR...20 AUDITORIA...21 HONORÁRIOS...22 LALUR...23 PATRIMÔNIO...24 PROTOCOLO...26 REGISTRO

3 FOLHA Como procedo para gerar uma GFIP sem movimento? GFIP sem movimento deverá ser gerada diretamente através do programa do SEFIP, pois o mesmo não aceita importações de arquivos sem movimentação. Como informo no sistema que houve desligamento de um contribuinte da empresa? Acesse o menu Processos sub-menu Afastamentos ; informe o código do contribuinte, clique em Novo, informe o motivo Demitido - 08 e sua respectiva data. Assim, a partir dessa data não será mais calculada a folha para o contribuinte. Estou importando o arquivo da GFIP, porém apareceu uma inconsistência: "Alíquota FAP inválida - o valor deve estar entre 0,5 e 2,0". Atualmente o SEFIP não está atualizado para suportar os novos percentuais do FAP, portanto deverá ser ignorada a guia do SEFIP e considerada a do sistema. O FAP deverá ser informado manualmente nas ferramentas do SEFIP. Gostaria que no recibo da folha mensal fossem discriminadas as Horas de Repouso Remunerado que o funcionário teve no mês. Como faço? Acesse o menu Controle sub-menu Parâmetros no campo Discriminar DSR ; informe Sim e selecione as categorias (horista, mensalista, diarista ou todas) para as quais serão discriminadas as horas de repouso remunerado no recibo de pagamento. Como o sistema efetua o cálculo das Horas de Repouso Remunerado (evento 10)? É compreendido como dia de Repouso domingos e feriados, assim, o cálculo feito pelo sistema é o (Salário do funcionário / 30 dias) * Quantidade de dias de descanso dentro do mês. 3

4 Como o sistema efetua o cálculo das horas de Repouso Remunerado sobre as Horas Extras (evento código 250)? O cálculo realizado pelo sistema compreenderá a seguinte operação: (Valor das Horas Extras no mês * Quantidade de domingos e feriados) / Dias restantes no mês. Foi feita uma alteração salarial incorretamente, como excluí-la? Acesse o menu Processos sub-menu Alteração Salarial sub-menu Individual ; clique no botão Consultar à direita; informe o período da alteração; clique em Listar ; selecione a alteração que você deseja excluir; e, clique no botão Excluir. Como procedo para lançar uma compensação de INSS? Acesse o menu Processos sub-menu Informações do INSS sub-menu Compensações ; clique no botão 'Novo Lanc...'; informe a competência em que será compensado o valor; no campo 'Operação', informe 'Soma no saldo'; no campo 'Tipo de lançamento', informe 'compensar 100%'; informe a competência de origem deste valor; uma descrição a que se refere; e, informe o valor gravando o mesmo, dessa forma ao calcular a folha o valor será compensado. Ao consultar o Termo de Rescisão, a referência quanto aos dias de direito do funcionário (Campo 30) está demonstrando valor maior, ou seja, dias a mais do que o funcionário tem direito. Esta situação ocorre quando há eventos que não são padrões do sistema com a classificação Salários, portanto, verifique os eventos que fazem parte da rescisão do funcionário, pois há classificações informadas incorretamente. Onde insiro os códigos e percentuais para geração da Sefip e guia INSS? Acesse o menu Arquivo sub-menu Serviços, no quadro 'Parâmetros do INSS, insira os respectivos códigos e percentuais conforme regime da empresa. 4

5 As tabelas atualizadas do IRRF e do INSS são atualizadas automaticamente ou tenho que modifica-las manualmente? As tabelas de IRRF e de INSS deverão ser atualizadas manualmente de acordo com as novas vigências. Para isso acesse o menu Arquivo sub-menu Tabelas, selecione a respectiva tabela que deseja cadastrar, clique em 'Novo', insira a competência a partir da qual essa está em vigor e os respectivos valores. Como faço a transferência de um funcionário da Matriz para a Filial (e/ou vice versa) de uma empresa? Acesse o menu Processos sub-menu Rescisões sub-menu Individual ; informe o código do funcionário; informe a data da transferência e do pagamento, o motivo será o 6 Transferência do empregado sem ônus para a mesma empresa ; clique em calcular; e, no meio do cálculo aparecerá uma tela para escolher a empresa para a qual o funcionário será transferido. Para definir as novas informações cadastrais (código, serviço, cargo, departamento, centro de custo, sindicato e horário) na nova empresa. OBS.: Se as empresas em questão não forem Matriz Filial, o procedimento será idêntico, porém, o motivo da rescisão será o de código 27. Para um funcionário cuja rescisão não atingiu o valor mínimo de recolhimento do IR, o sistema está descontando o evento de IRRF. De onde o sistema está puxando essa base? Verifique que conforme a legislação do Imposto de Renda, seu fato gerador é o pagamento, portanto, o sistema somará tudo que foi pago dentro do mês para a base de cálculo (valor da folha mensal do mês anterior + rescisão). Calculei a folha do mês 01/20XX e tenho empregados com IRRF, porém ao emitir a guia, o valor da mesma difere do valor do extrato da folha. A guia de IRRF deve ser emitida com a competência do pagamento da mesma, pois o fato gerador de IR é o pagamento, ou seja, a guia referente à Folha do mês 01/20XX deve ser emitida com a competência do seu pagamento, 02/20XX. 5

6 Como faço a integração da Folha de Pagamento com a Contabilidade? 1º Acesse o menu Controle sub-menu Parâmetros na guia Contabilidade ; informe Sim na opção Gera lançamentos contábeis, caso queira separar os lançamentos, selecione o modo como deverão ser segregado e a empresa na qual serão gerados os lançamentos será a própria empresa (caso ela não seja filial); 2º Após informar nos parâmetros que a empresa gera lançamentos contábeis, irá abrir o menu Arquivo sub-menu Configurar Integração, entre no mesmo para definir as contas para as quais serão gerados os lançamentos e os eventos que serão utilizados (a configuração da integração pode ser copiada de outra empresa que já esteja configurada, basta clicar no botão Copiar localizado na parte inferior direita da tela da configuração da integração, selecionar quais configurações e para quais empresas o usuário deseja replicar e clicar em Copiar ); e, 3º Feita a configuração da Integração, acesse o menu Processos sub-menu Integração Contábil para gerar a mesma. Como faço para não ser calculado FGTS para uma empregada doméstica? No cadastro do funcionário, no menu Arquivo sub-menu Empregados na guia Profissionais, no campo Informações de FGTS, informe Não para o campo Optante. Assim não calculará o FGTS para o funcionário. Quando gero a Gfip, aparece a mensagem: Erro abrindo arquivo 'C:\Caixa\Sefip\Sefip.re'. Esse erro ocorre quando o caminho informado na Pasta destino da Gfip é um diretório inválido ou inexistente. Informe um caminho válido ou crie dentro do Disco Local C: uma pasta com o nome de Caixa e dentro da mesma crie a pasta Sefip. Depois de criado o diretório informe na Pasta Destino: C:\Caixa\Sefip. OBS: O caminho descrito acima é o padrão do sistema, podendo o mesmo ser alterado conforme necessidades do Usuário. OBS 2: Deverá ser feito o mesmo procedimento para outros tipos de informativos que necessitam ser exportados, como CAGED, DIRF, RAIS entre outros. 6

7 Como proceder para gerar uma GFIP de 13º? Após ter efetuado o cálculo do 13º salário no sistema, acesse o menu Relatórios sub-menu Informativos sub-menu Mensais sub-menu GFIP ; informe a competência 12/20XX; selecione o código de recolhimento conforme a atividade da empresa; no tipo da folha, selecione a opção 13º Integral ; no campo da Modalidade, selecione 1 Declaração ao FGTS e à Previdência ; informe o caminho; e, clique em Ok. Qual a diferença do calculo das Médias em Horas e das Médias em Valor? Médias em horas: são calculadas quando os eventos variáveis são lançados em horas ao longo dos períodos, tais como horas extras, adicional noturno, etc. Médias em valor: são calculadas quando os eventos variáveis são lançados em valor, tais como comissões, gratificações, etc. Qual a função da opção Ajustar cálculo do 13º em dezembro disponível no menu Controle sub-menu Parâmetros na guia 13º salário? Qual é o comportamento do sistema se estiver marcada a opção? Se esta opção estiver selecionada, a diferença do 13º salário referente a competência de dezembro será paga juntamente com a folha de dezembro, caso contrário, o sistema irá calcular na folha de janeiro do ano seguinte. Como emitir uma GFIP para informar um registro de novo empregado para recolhimento somente deste novo empregado em atraso com competência já apresentada do SEFIP e recolhida? Deve ser emitido um arquivo com todos os funcionários, exceto o empregado em questão, na modalidade 9 (através do menu Relatórios sub-menu Informativos sub-menu Mensais sub-menu GFIP ), importar esse arquivo no SEFIP, sem executar. Após esse procedimento, gerar um novo arquivo apenas para o funcionário em questão, na modalidade 0, informando a data do pagamento em atraso, e importar no SEFIP e Executar. 7

8 CONTABILIDADE Como gerar o SPED Contábil? Primeiramente, acesse o menu Controle sub-menu Parâmetros, na guia Geral marque a opção Gera informativo SPED ; feito isso vá para a guia SPED e selecione a Forma de Escrituração Contábil que será gerada. Após informar ao sistema que a empresa gerará o SPED, será necessário vincular as contas do Plano Referencial da Receita com o Plano de Contas da empresa, através do menu Arquivo sub-menu Contas ; selecione conta a conta (analítica) que irá para o SPED e na guia Plano Referencial vincule à conta do Plano Referencial equivalente a essa. Agora, para gerar o arquivo será acessado o menu Relatórios sub-menu Informativos selecione SPED Contábil ; clique no botão Outros Dados e marque os relatórios que deverão ser gerados bem como os parâmetros do SPED; grave essas configurações; informe o período que serão gerados os dados; informe o caminho e clique em Ok. Tenho um histórico que uso para lançamentos de cheques, a descrição do histórico é 'Cheque' e complemento manualmente com o número do cheque no momento do lançamento. Quando tento fazer lançamentos de vários débitos para vários créditos com o histórico de cheques, após gravar, o complemento que informei manualmente some, ficando somente a descrição inicial do histórico. O que devo fazer para manter o histórico? Existem alguns históricos que, no momento do lançamento contábil, necessitam ser complementados com algumas variáveis. Nesse caso, você poderá fazer uso do caractere # (sustenido) nos pontos onde será necessária a inclusão desta variável, por exemplo: Cheque nº. # emitido em #. Depois, você informa o código do histórico e pressiona a tecla Enter. O cursor já se posicionará no ponto onde foi incluído o # (sustenido) para que você informe o número do cheque. Pressione a tecla Enter para passar para o próximo # (sustenido), e assim sucessivamente. 8

9 Como procedo para fazer o zeramento das contas? Acesse o menu Controle sub-menu Parâmetros guia Zeramento e configure as contas que farão parte do zeramento (resultado do exercício corrente, lucro e prejuízo). Feito isso, acesse o menu Utilitários sub-menu Zeramento informe a data e o histórico e gere o lançamentos que irão zerar as contas. Como faço para realizar o Balanço de Abertura? Acesse o menu Movimentos sub-menu Lançamentos em lote, selecione o tipo Vários débitos para vários créditos e lance as contas que farão parte do balanço (saldo das contas em 31/12 do exercício anterior). Ao tentar gravar o lançamento de uma nota fiscal, ocorreu a seguinte mensagem: Você está tentando fazer um lançamento contábil com a data anterior a Data início dos lançamentos definida nos Parâmetros da Contabilidade da empresa, não sendo permitido gravar a nota. Para alterar a data inicial dos lançamentos, você deverá acessar no módulo Domínio Contabilidade, o menu Controle sub-menu Parâmetros guia Geral e no campo Data início dos lançamentos informe uma data anterior a da nota (caso você esteja no módulo Escrita Fiscal, poderá ir diretamente para a Contabilidade, acessando o menu Controle sub-menu Contabilidade não sendo necessário fechar a tela do lançamento). Estou tentando alterar um lançamento e está aparecendo a mensagem Você não pode alterar lançamento de outro sistema. OBS: Esse é um lançamento da Escrita Fiscal. Para alterar lançamentos referentes a outros sistemas, deverás acessar o menu Controle sub-menu Parâmetros guia Opções e marcar o campo Altera lançamentos de outros sistemas. Feito isso, será possível alterar lançamentos contábeis de todos os outros módulos. 9

10 Preciso excluir o zeramento que foi feito incorretamente. Como proceder? Acesse o menu Utilitários sub-menu Exclusão sub-menu Lançamentos em Lote e no campo Origem, selecione Zeramento ; selecione a data inicial e final dos lançamentos de zeramento (31/12/20XX à 31/12/20XX) e clique em OK. Estou emitindo um balancete e mesmo marcando a opção Emitir resumo no final não está saindo o resumo do balancete. O que está errado? Antes de emitir o balancete, deverás configurá-lo para que saia o resumo. Acesse o menu Relatórios sub-menu Balancete e clique no botão Resumo..., onde irás configurar as contas que farão parte do resumo, após marque a opção Emitir resumo no final e ao emitir o balancete sairá o resumo com as contas que foram informadas (Ativo, Passivo, Custos e Despesas e Receitas). Cadastrei novas contas, e ao emitir o relatório cadastral das contas essas contas que foram recentemente criadas não estão aparecendo no plano. Antes de emitir o relatório, verifique se a data base das contas está com data posterior à da criação das contas novas (sugere-se sempre informar a data atual no momento da emissão do relatório, pois assim, sempre emitirá as contas recém criadas). Estou gerando o balanço e está sendo emitida mensagem de ativo diferente do passivo, sendo que os dois valores no balanço são iguais. O que está incorreto? Verifique no menu Controle sub-menu Parâmetros, na guia 'Natureza das Contas' se estão estruturadas da seguinte forma (ou equivalente a isso): Ativo Devedora Ativo Passivo Credora Passivo Contas de Resultado - Custos e Despesas Devedora Contas de Resultado Contas de Resultado - Receitas Credora Contas de Resultado Contas de Apuração Qualquer Outros 10

11 ESCRITA FISCAL Como procedo para lançar uma devolução de venda? Deverá ser criado um acumulador de devolução marcando em Incide sobre o Faturamento, a Receita Bruta e Devolução, na guia Impostos deverá conter os mesmo impostos do acumulador de vendas e deverá ser lançado como nota de entrada (caso a empresa seja do Simples Nacional, será preciso informar o anexo, seção e tabela que será calculada a devolução também). Como faço para lançar notas com parcelas? No menu Controle sub-menu Parâmetros guia Personaliza marque a opção Controlar contas a pagar e receber, feito isso, acesse o menu "Arquivo" opção "acumuladores, edite o acumulador que será utilizado para lançamento das notas a prazo, acesse a guia "Notas" marque a opção Gerar parcelas nas notas e grave a alteração. Em seguida ao efetuar um lançamento de nota, em que for utilizado este acumulador, o sistema irá disponibilizar na tela da nota a guia "Parcelas", no qual poderão ser informadas a respectivas parcelas. Em uma empresa de Lucro Presumido pago trimestralmente IRPJ e CSOC, porém, o sistema está calculando incorretamente ambos impostos mensalmente. Verifique no menu Controle sub-menu Parâmetros guia Apuração sub-guia Federal, no campo Enquadramento se está informado corretamente o regime da empresa (Lucro Presumido, no caso) e reapure o período. Após a importação de arquivos de notas fiscais em XML, percebi que não foram gerados os lançamentos contábeis dessas notas? Como proceder? Primeiramente, verifique no menu Controle sub-menu Parâmetros guia Contabilidade, se está marcada a opção Gera lançamentos contábeis e se os parâmetros dos lançamentos estão corretos. Após acesse o menu Arquivo submenu Acumuladores, na guia contabilidade e vincule as contas corretas nos respectivos lançamentos. Feito isso, vá no menu Utilitários sub-menu Regerar, informe o período e a operação das notas em questão e regere os lançamentos. 11

12 Estou apurando uma empresa que tem ICMS e aparece a mensagem de que o índice do imposto não está cadastrado. Acesse o menu Arquivo sub-menu Tabelas sub-menu Índices ; selecione o índice UPF/PR e cadastre as cotações diárias e médias desde 01/01 do ano corrente. Verifique também, no menu Arquivo sub-menu Impostos no cadastro do imposto de código 1, na guia Vencimento se o Indexador para atualização monetária esta como UPF/PR. Como configuro os históricos da Escrita Fiscal? Acessando o menu Arquivo sub-menu Configuração de Históricos e adicione as variáveis disponíveis na ordem que deverão sair no histórico. OBS.: Existe a possibilidade de replicar as configurações já realizadas em outra empresa, simplificando a configuração. Para tanto, acesse o menu Arquivo submenu Configuração de Históricos na empresa Origem das configurações e clique no botão Replicar... ; selecione os dados que serão replicados; selecione a(s) empresa(s) Destino dos dados e clique no botão Avançar ; em seguida, grave a replicação e pronto, os cadastros estarão replicados. Ao realizar a importação do arquivo da DCTF gerado pelo sistema, ocorre o erro com a seguinte descrição: 'Código de receita (com variação) não pertence à Tabela de Códigos do sistema. Inclua o código na Tabela de Códigos para efetuar a importação'; no registro: '00005'; Tipo de registro 'R10 - Débitos/Créditos - Nº Msg: '; Campo: 'Campo 07'. Verifique no menu 'Arquivo sub-menu Impostos' (no cadastro dos impostos PIS, COFINS, CSOC e IRPJ-LP); na guia de Recolhimentos, se o código está preenchido corretamente com o respectivo código de variação. 12

13 Após realizar a importação de uma nota fiscal eletrônica através do Portal da NF-e, ao importar outra nota em seguida esta é trazida com os mesmos dados da primeira nota importada. Este erro ocorre, pois o Internet Explorer está configurado para atualizar a página automaticamente. Para resolver o problema acesse no Internet Explorer o menu Ferramentas sub-menu Opções da internet ; clique no botão Configurações do quadro Histórico ; e, marque a opção Sempre que eu visitar a página da Web. 13

14 GERAL Ao acessar o sistema está sendo gerada a mensagem de que o Erro 100 O Motor do banco de dados não está sendo executado. Este erro ocorre quando o terminal perde o contato com o banco de dados. Isso pode ser atribuído a diversos fatores, para corrigi-lo verifique os seguintes itens: 1º Rede: Tente acessar os locais de rede dos terminais, caso não estejam acessíveis terás de verificar com o suporte de máquinas se o computador em questão está conectado à rede de computadores do local; 2º Conexão: Caso a rede esteja funcionando perfeitamente, verifique a configuração de conexão do sistema, para isso acesse qualquer ícone do sistema, após clique nas reticências e configure a conexão, a mesma deve encontrar-se da seguinte maneira: Nome da conexão: Contabil Banco de Dados: Adaptive Server Anywhere 9.0 Tipo de Conexão: Remota Conexão do: Usuário ou Sistema Servidor: srvcontabil Porta: (em branco) Nome do Banco: Contabil Arquivo do banco: (em branco) Linha/Comando: (em branco) 3º Firewall: Caso a rede esteja funcionando e a conexão esteja configurada corretamente, verifique se o Firewall do Windows está bloqueando o acesso, para isso, vá no 'Painel de Controle sub-menu Firewall do Windows', na guia exceções, clique em 'Adicionar Programa item Procurar', procure no diretório 'C:\Arquivos de programas\sybase\adaptive Server Anywhere 9.0\Win32' o item 'dbsrv9' e clique em ok para concluir. 4º Fonte de Dados: Se os procedimentos acima não surtiram efeito, partiremos para a última alternativa para este caso. Assim, acesse o 'Painel de 14

15 Controle sub-menu Ferramentas Administrativas sub-menu Fonte de Dados (ODBC) guia Fonte de Dados do Usuário ou do Sistema (poderá estar tanto em um como no outro)' e selecione a fonte de dados 'Contabil'; clique no botão 'Configurar' e acesse a guia 'Rede'; nesta, marque a opção TCP/IP e digite o seguinte comando: HOST='IP do Servidor'*. Feito isso, clique nos botões 'Ok' e feche as telas do Painel de Controle. Dessa forma, será possível acessar o sistema. * Deverás informar o endereço de IP do servidor, por exemplo, Quando entro no sistema aparece a mensagem O caminho informado para localizar novas versões não existe. Como faço para não aparecer mais essa mensagem? Acesse com o usuário GERENTE em qualquer módulo do sistema o menu Utilitários sub-menu Configurar Atualizações e informe um caminho correto, pois o diretório que está sendo informado no momento, não existe mais. Ao tentar executar uma atualização do sistema está aparecendo a mensagem: Um erro ocorreu ao tentar substituir um arquivo existente. DeleteFile falhou; código 5. Acesse negado., não sendo possível concluir. Este erro ocorre, pois você está tentando executar uma atualização do sistema com outro módulo aberto, sendo que para a correta instalação do aplicativo todos os módulos do sistema deverão estar fechados. Neste caso, basta fechar o sistema e clicar no botão Repetir para concluir a instalação (caso não visualize nenhum dos nossos programas em aberto e ao clicar no Repetir o problema persistir, clique em Anular, reinicie o micro e realize a atualização novamente). Como altero o fechamento de uma empresa? Na Folha e Escrita Fiscal: - Acesse o menu Controle sub-menu Fechamento e informe o fechamento de uma competência anterior à desejada; Na Contabilidade: - Acesse o menu Controle sub-menu Fechamento e informe a data inicial e final que serão feitos os lançamentos, existe a opção para quando houver lançamentos fora do período informado, o usuário deverá escolher qual opção lhe convém. 15

16 Cadastrei uma empresa em determinado módulo e essa empresa não está disponível nos outros módulos. Acesse o menu Controle sub-menu Empresas ; procure a empresa que desejares acessar; clique no botão Sistemas e confira quais os módulos que foram marcados para a empresa usar, bastando selecionar os desejados e gravar. Preciso instalar o sistema em um terminal que foi formatado. No terminal que foi formatado, acesse a rede, e através da rede entre no micro em que são baixadas as atualizações no seguinte diretório: 'C:\Atual'. Dentro dessa pasta, haverá pastas com os nomes dos módulos, e respectivamente dentro delas as pastas com as versões. Para o Domínio Contábil, acesse a pasta Contábil e execute o arquivo 'Atualiza.exe.' localizado na pasta da versão atual do sistema, seguido do último arquivo de correção da respectiva versão. Para o Domínio Folha, acesse a pasta Folha e execute o arquivo 'Atualiza.exe.' localizado na pasta da versão atual do sistema, seguido do último arquivo de correção da respectiva versão. Para os utilitários, execute o arquivo 'Instala.exe' localizado na pasta 'Dtools', sua última versão é a 7.10, no fim da instalação do Dtools será necessário reiniciar seu micro. Caso não tenha a pasta atual, será necessário fazer o download dos arquivos no seguintes endereços e instalá-lo conforme explicado acima: Feito isso, o sistema estará instalado, porém ainda faltam as configurações da conexão. Para configurá-la clique no ícone de qualquer módulo do sistema localizado na desktop, clique nas reticências localizadas ao lado da conexão (conectar em) e clique no botão configurar, a configuração deverá ser feita da 16

17 seguinte Nome da conexão: Contabil Banco de Dados: Adaptive Server Anywhere 9.0 Tipo de Conexão: Remota Conexão do: Usuário ou Sistema maneira: Servidor: srvcontabil Porta: (em branco) Nome do Banco: Contábil Arquivo do banco: (em branco) Linha/Comando: (em branco) Como faço para importar um relatório.bgr que me foi enviado? Módulo Folha 1º Salve o relatório anexo em qualquer lugar de seu computador (preferencialmente em um local de fácil acesso); 2º Acesse o menu 'Relatórios sub-menu Gerenciador de Relatórios botão Novo e clique em Importar'; 3º Abrirá o módulo utilitário 'Gerador de Relatórios', neste, clique nas reticências, procure onde foi salvo o arquivo no 1º passo e clique em ok para concluir a importação; 4º Feche o utilitário 'Gerador de Relatórios' e o 'Gerenciador de Relatórios'; e 5º Acesse novamente o menu 'Relatórios sub-menu Gerenciador de Relatórios' e o relatório que fora importado estará disponível. Módulo Contábil 1º Salve o relatório anexo em qualquer lugar de seu computador (preferencialmente em um local de fácil acesso); 2º Acesse o menu 'Relatórios sub-menu Gerenciador de Relatórios botão Gerador...; 3º Abrirá o utilitário 'Gerador de Relatórios', neste, acesse o menu 'Utilitários botão Importar...'; 17

18 4º Procure onde foi salvo o arquivo no 1º passo e clique em ok para concluir a importação; 5º Feche o utilitário 'Gerador de Relatórios' e o 'Gerenciador de Relatórios'; e 6º Acesse novamente o menu 'Relatórios sub-menu Gerenciador de Relatórios' e o relatório que fora importado estará disponível. Fiz a atualização do sistema e quando vou acessá-lo pede a senha de liberação. O que devo fazer? Basta clicar no botão Internet, localizado no canto inferior esquerdo da tela, para ser liberada nova senha de liberação. 18

19 ADMINISTRAR 1 Quando fico um tempo sem trabalhar no sistema, aparece uma nova tela referente ao tempo ocioso. Isso ocorre por que foi definido no módulo Domínio Administrar* que seria controlado o tempo ocioso, ou seja, após X minutos (tempo que foi definido para entrar em modo de ociosidade) o tempo que não estiver sendo trabalhado no sistema, contará como tempo ocioso. O controle de tempo efetuado pelo Domínio Administrar baseia-se no tempo em que o usuário permanece conectado a um dos módulos do Domínio Contábil, bem como a empresa ativa durante essa conexão. Em alguns casos, o usuário poderá conectar-se ao sistema, mas não utilizá-lo por um determinado período, nesses casos, você poderá configurar o tempo gasto, acessando o menu Controle submenu Parâmetros. Preciso de um relatório onde consta a quantidade de lançamentos que foram gerados para determinada empresa em um determinado período. Acesse o menu Relatórios sub-menu Tarefas Realizadas e faça as devidas configurações conforme necessário. Esse relatório emite uma relação dos lançamentos, contábeis e fiscais, realizados por todos os usuários do sistema. 1 Domínio Administrar Módulo disponível no Domínio Contábil Plus, e tem por funções: administrar o tempo gasto com cada cliente cadastrado no sistema; administrar o tempo gasto de cada usuário no sistema; administrar o tempo gasto com cada módulo do sistema. É uma ferramenta valiosa para aumentar a produtividade e a eficiência de seu escritório. O módulo emite relatórios e gráficos para acompanhar o tempo de trabalho em cada módulo do sistema, cliente ou usuário. Também possui relatórios e gráficos para análises do custo/benefício em relação ao cliente. 19

20 ATUALIZAR 2 Como procedo para calcular impostos em atraso? O cálculo de impostos em atraso deverá ser realizado através do módulo Domínio Atualizar, acessando o menu Processos sub-menu Cálculo de Impostos em Atraso, selecione o imposto (caso esses impostos estejam calculados no módulo Escrita Fiscal ou no módulo Domínio Folha, você poderá importar os valores para que sejam calculados conforme os dias em atraso, clicando no botão Importar... ) e informe os dados referentes ao cálculo e clique no botão Calcular. OBS: Para que o sistema efetue corretamente o cálculo dos impostos em atraso, é necessário que os índices e a SELIC estejam cadastrados corretamente. Para cadastrar o índice da SELIC, acesse Arquivo sub-menu SELIC. 2 Domínio Atualizar Módulo disponível no Domínio Contábil Plus e tem por funções: efetuar processos para cálculos de impostos atrasados a serem pagos; emitir relatórios do Atualizar. 20

21 AUDITORIA 3 Preciso de um relatório onde seja discriminado o que cada usuário fez no sistema durante determinado período de tempo. Essa função está disponível no módulo Domínio Auditoria*, para emitir um relatório conforme solicitado acima, deverás ter iniciada uma auditoria no banco de dados. Após iniciada, será possível emitir relatórios no período de tempo em que a auditoria ficou (ou está ativa) em Relatórios sub-menu Auditoria e faça as seleções conforme for necessário. Como procedo para iniciar uma auditoria? É preciso deixar o módulo Domínio Auditoria aberto enquanto o banco é auditado? Para iniciar uma auditoria, acesse o menu Processos sub-menu Iniciar/Parar Auditoria. Você poderá filtrar os módulos, empresas e usuários que serão auditidas, feito isso clique no botão Iniciar. Não é necessário deixar aberto o módulo para continuar a realizar o processo de auditoria, esta só irá ser parada quando o usuário acessar novamente o menu Processos sub-menu Iniciar/Parar Auditoria e clicar no botão Parar. 3 Domínio Auditoria Módulo disponível no Domínio Contábil Plus, é uma ferramenta valiosa para gerenciar as inclusões, exclusões e alterações feitas nos principais cadastros e movimentos do sistema. Esse módulo emite relatórios que demonstram quais os usuários, a data, a hora e em qual empresa foi efetuada a alteração, inclusão ou exclusão. 21

22 HONORÁRIOS 4 Onde consulto e emito os documentos de cobrança de Honorários para meus clientes? Esta ação deverá ser realizada através do módulo Domínio Novo Honorários. Para consultar e emitir os documentos de cobrança, acesse o menu Relatórios sub-menu Documentos de Cobrança, selecione a competência e o modelo e clique em ok, é possível fazer seleção de empresas (clientes no caso) clicando no botão Seleção.... Preciso estornar um faturamento que foi feito erroneamente. Como procedo? Acesse o menu Utilitários sub-menu Estornar Faturamento, clique no botão Buscar, selecione qual faturamento você deseja estornar e clique em Estornar. Quando vou faturar é emitida mensagem 'Não existem lançamentos e/ou contratos para faturar na competência informada. Isso ocorre quando o período já foi faturado, ou quando está se faturando um mês seguinte ao que não foi faturado ainda, ou seja, deve ser faturado mês a mês sem que seja deixado intervalo de meses a faturar. 4 Domínio Novo Honorários - Módulo disponível no Domínio Contábil Plus. Foi desenvolvido para controlar os contratos de prestação de serviço, gerar o faturamento e emitir notas fiscais, bloquetos e recibos de pagamento. Tem como objetivo oferecer, através de relatórios e gráficos, todo o controle financeiro do escritório. 22