Conjuntura e perspectivas para o investimento ambiental no Brasil

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1 Conjuntura e perspectivas para o investimento ambiental no Brasil Fundo Vale São Paulo Maio 2012

2 Escala e Escopo Criado em 20/06/1952 Principal fonte de financiamento de longo prazo no Brasil Empresa 100% pública sob lei privada 2831 empregados (mar/12) Instrumentos o Operação direta o Operação indireta o Project finance o Participações acionárias o Recursos não-reembolsáveis o Fundo garantidor para MPME Banco Banco Mundial Bancos de Desenvolvimento (US$ Billlhões) Ativos PL Desembolso BNDES BID CDB Fonte: BNDES, BID e CDB (Dez/10), Banco Mundial (Jun/10) Inadimplência 2011: 0,14 (%)

3 Sustentabilidade Novos Caminhos É necessário equipar a sociedade com meios de incorporar valores da natureza em processos decisório em todos os níveis. (Teeb Report) Neste sentido, é importante fundir avaliações financeiras com sustentabilidade. Isto implica em reconhecer e considerar os valores intangíveis do meio ambiente e biodiversidade. Instituições financeiras devem promover e acelerar o desenvolvimento de uma nova economia que reconheça esses valores (padrões de avaliação, melhores práticas, novos indicadores, incentivos, benchmarks, etc.)

4 Transformação NOVO MODELO MENTAL Foco estratégico em : social, econômico, ambiental, inovação, Sustentabilidade Integração territorial Novas Métricas ( bottom line quíntuplo) Comitês Transversais

5 A abordagem do BNDES A participação do BNDES no desenho e na implementação políticas ambientais do Brasil: Agenda Governamental interação com ministérios e outros órgãos governamentais Agenda Empresarial interação com empresas e associações Governo Empresas Agenda das Organizações nãogovernamentais interação com organizações sociais e ambientais. ONGs Associações Bancos de Investimento Coordenação das atividades do BNDES para implementar os compromissos assumidos no Protocolo Verde Estímulo à auto-regulação ambiental.

6 Investimentos Verdes O PAPEL DE INDUTOR OU CATALISADOR DOS BANCOS DE DESENVOLVIMENTO A OFERTA CRIA A SUA PRÓPRIA DEMANDA Oferta de crédito e títulos verdes gerando a demanda por investimentos verdes + Forte indução na direção das melhores práticas socioambientais

7 Estrutura da Área Ambiental Superintendente Assessor Assessor Departamento de políticas e estudos em meio ambiente DEMAM Departamento de gestão do Fundo Amazônia DEFAM Departamento Jurídico JUAMA Desenho de políticas ambientais e suporte técnico durante todas as fases da análise de projetos Gestão do Fundo Amazônia Verificação de aderência à legislação ambiental e análise de aspectos legais das operações

8 Investimentos Verdes RENDA FIXA Programa de apoio à eficiência energética. Amplo espectro de Linhas Ambientais. Fundo Clima PRODUTOS E TÍTULOS VERDES Notas agrícolas verdes. FIDC Verde p/ cadeia fornecedores. Fundo de Índice (ETF). Índice Carbono Eficiente (ICO2).

9 Investimentos Verdes RENDA FIXA Programa de apoio à eficiência energética. Amplo espectro de Linhas Ambientais. Fundo Clima PRODUTOS E TÍTULOS VERDES Notas agrícolas verdes. FIDC Verde p/ cadeia fornecedores. Fundo de Índice (ETF). Índice Carbono Eficiente (ICO2).

10 Departamento de Políticas e Estudos em Meio Ambiente (Conhecimento) Coordenação e preparação de estudos em setores e temas específicos Knowledge Mercado de carbono, recursos hídricos, eficiência energética, florestas, carvão, etc. Estabelecimento das melhores práticas socioambientais 26 Guias cobrindo toda a economia Linhas de base de ecoeficiência + Comprometimento com responsabilidade socioambiental Melhores práticas Crédito diferenciado de acordo com conformidade socioambiental + estímulo à auto- regulação Contabilidade verde mudança a de paradigma Recursos não-reembols reembolsáveis Programa BNDES Mata Atlântica Fundo Tecnológico - FUNTEC

11 BNDES Mata Atlântica Investimento Verde: Criando Empregos e Desenvolvendo Economias Locais Iniciativa BNDES Mata Atlântica Criando Empregos e Desenvolvendo Economias Locais Menor que a Amazônia, mas semelhante grau de biodiversidade. Originalmente 330 milhões de acres. 7% remanescentes em excelente estado de conservação. 60% da população brasileira. 80% do PIB Fonte: Pacto para restauração da Mata Atlântica Mata Atlântica Área original Atualmente Oportunidades de emprego Renda, treinamento e educação para residentes nas comunidades locais Gestão Integrada de Território Fundos Agroflorestais Área de restauração potencial: 17 milhões ha (cerca de duas vezes a Área de Portugal)

12 Investimentos Verdes PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA OPERAÇÕES DIRETAS: FUNDOS DE PRIVATE EQUITY: Setores diretamente relacionados ao meio ambiente ou setores tradicionais com inovações tecnológicas que otimizam o uso de recursos naturais: Ativos Florestais C Indústria Química Energia Renovável Biotecnologia Saneamento e Resíduos Sólidos Fundo de MDL Fundo de Saneamento e Meio Ambiente Fundo de Florestas Fundo de Atividades Produtivas na Amazônia Inovação em Meio Ambiente Am azônia Inovação Saneam ento MDL Florestas Investimentos (US$ Milhões): Total esperado: : 1,074 BNDES: 388 Total: 1.074

13 Fundo Nacional sobre Mudança do Clima Fontes de Recursos > Principal: parcela de até 60% da Participação Especial do Petróleo recebida pelo MMA. > Fontes Potenciais: doações, empréstimos, dentre outros. $$ $ $ Comitê Gestor: presidido pelo MMA, o Comitê conta com 20 membros e define a proporção de recursos para as modalidades reembolsável e nãoreembolsável e as diretrizes para aplicação dos recursos. Financiamentos Não - Reembolsáveis $ $ $ $ Financiamentos Reembolsáveis $ $ Operacionalização: Ministério do Meio Ambiente e BNDES Objetivo do Fundo Clima: assegurar recursos para apoio a projetos ou estudos e financiamento de empreendimentos que visem à mitigação da mudança do clima e à adaptação à mudança do clima e aos seus efeitos. Exemplos de Setores Apoiados: Energias Renováveis Atividades Produtivas Sustentáveis: Produção de Madeira Nativa, Frutos e Fibras

14 Fundo Nacional sobre Mudança do Clima Programa BNDES Fundo Clima 6 subprogramas Modais de Transporte Eficientes Máquinas e Equipamentos Eficientes Redução Máxima sobre taxas praticadas pelo BNDES Energias Solar e dos Oceanos Combate à Desertificação 4,4% 4,9% Energias Renováveis Resíduos com Aproveitamento Energético Carvão Vegetal Combate à Desertificação Transporte Eficientes Carvão Vegetal Maq.e Equip.Efic Resíduos Biomassa e Eólica 1,5% 1,3% 1,0% 1,0% 3,0%

15 Índice Carbono Eficiente ICO2 Índice Carbono Eficiente Índice Original Participação 32 % 13 % 17 % 38 % Reponderação a partir das emissões de (GEE) Baseado no Índice IBrX-50. Índice Carbono Eficiente Participação Reduzida (- 2%) Participação Elevada(+ 3%) Participação Reduzida(- 3%) Nova participação Participação Aumentada(+ 2%) Redução do peso no índice com o mais elevado [ tco2e emission/r$mm de receita] para cada setor. A participação das empresas é voluntária. Pioneiro no mercado brasileiro e global em função de sua metodologia inclusiva. 30 % 16 % 14% 40 % Resultados Forte participação das empresas: 60 convidadas 49 aderiaram ao ICO2. Forte mobilização interna das empresas para realizarem seus inventários. Expressivo avanço na contabilização do escopo 3: o reporte no GHG Protocol é facultativo. Transparência: adesão ao ICO2 demonstra o compromisso das empresas com as questões climáticas e transparência de suas emissões. Empresas que divulgavam suas emissões* * 2009 Empresas do IBrX /2011 Empresas do IBrX convidadas a participar 14 Escope Escope Escope

16 Iniciativas internacionais / acelerando investimentos privados

17 Governança - Novo arranjo institucional - Retomada do planejamento de longo prazo Nova Economia Verde - Pouco intensiva em carbono - Eficiente no uso de recursos naturais - Socialmente inclusiva Universalização Melhoria na eficiência energética Energia renovável Crescimento Verde Green Climate Fund Adaptação Mitigação Desenvolvimento e transferência de tecnologia Capacitação Food 4F Fuel Mitigação Desenvolvimento Sustentável Finanças Climáticas Fiber Forest Infraestrutura verde Desenvolvimento social Results Rio+20 Acordo em um Roteiro de Implementação Agenda Rota para um novo modelo econômico

18 O Brasil cuida. O mundo apoia. Todos ganham. Rio de Janeiro, 09 de março de 2012

19 O FUNDO AMAZÔNIA tem por finalidade captar doações voluntárias para investimentos nãoreembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, bem como de promoção da conservação e do uso sustentável das florestas no Bioma Amazônia ( Decreto nº 6527/08 ).

20 AMAZÔNIA BRASILEIRA 18% se perdeu em pouco mais de 30 anos

21 Sustentabilidade Caminho para o desenvolvimento RECONHECENDO, ENFATIZANDO, CONVOCANDO O papel de políticas nacionais e desenvolvimento de estratégias não podem ser subestimadas. Criação de ambiente propício para o investimento em manejo florestal sustentável. Incentivar o desenvolvimento de mecanismos, incluindo sistemas de atribuição de valor adequado, para os benefícios derivados de bens e serviços prestados pelas florestas. A implementação do Manejo Florestal Sustentável é extremamente dependente da boa governança em todos os níveis. Ao seu final, o Fundo Amazônia deverá ter deixado para as gerações futuras da Amazônia um legado de atores regionalmente envolvidos, capacitados, financeiramente sólidos, transparentes e responsáveis e aptos a manter uma nova dinâmica de desenvolvimento sustentável na região.

22 Decreto nº n 6527/08 I - gestão de florestas públicas e áreas protegidas; II - controle, monitoramento e fiscalização ambiental; III - manejo florestal sustentável; IV - atividades econômicas desenvolvidas a partir do uso sustentável da floresta; V - Zoneamento Ecológico-Econômico, ordenamento e regularização fundiária; VI - conservação e uso sustentável da biodiversidade; VII - recuperação de áreas desmatadas. O Fundo Amazônia pode utilizar até 20% dos seus recursos para apoiar o desenvolvimento de sistemas de monitoramento do desmatamento em outros biomas brasileiros e em outros países tropicais.

23 Estratégias Apoio continuado Seleção / Chamada Pública Parcerias Institucionais

24 Área de Atuação dos Projetos Aprovados

25 Quadro comparativo dos Fundos Financeiros exclusivamente dedicados a REDD+ Fundo Início de operaçã o Compromisso de doações em favor do fundo (US$) Valor dos projetos aprovados (US$) Total de desembol sos (US$) Nº de projetos aprovad os UN-REDD Programme Fund (ONU) Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Banco Mundial Forest Investment Program (FIP) Congo Basin Forest Fund Fundo Amazônia 2009 Primeiro melhor indicador Segundo melhor indicador

26 Fundo Amazônia em NúmerosN 26 projetos aprovados totalizando um apoio de R$ 265 milhões em atividades produtivas sustentáveis, desenvolvimento institucional de órgão ambientais, regularização ambiental e fundiária e Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) 131 municípios beneficiados no Bioma Amazônia (25% dos municípios) 29 municípios fazem parte lista dos municípios onde incidem ações prioritárias de prevenção, monitoramento e controle do desmatamento ilegal (60%)

27 Fundo Amazônia em NúmerosN Área reflorestada e recuperada: km², o equivalente a 62% da área desmatada na Amazônia em 2010) Recuperação de áreas de preservação permanente (APP) e de reserva legal Número de nascentes recuperadas: Consolidação de 82 Unidades de Conservação federais e estaduais, totalizando 420 milkm² (33% da área de UCs Federais e Estaduais na Amazônia Legal) Criação de novas Unidades de Conservação, totalizando 135 mil km² (11% de incremento da área atual de UCs Federais e Estaduais na Amazônia Legal)

28 Fundo Amazônia em NúmerosN Estruturação física e operacional de 58 Órgãos de Meio Ambiente Reforma e construção de edificações, aquisição de equipamentos como computadores, veículos utilitários, embarcações, GPS, mobiliários, construção ou ampliação de viveiros municipais etc Capacitação de servidores para a atuação em controle e monitoramento ambiental Capacitação de pequenos produtores rurais e habitantes de comunidades tradicionais, inclusive indígenas, com a realização de 295 oficinas de capacitação e sensibilização em sistemas agroflorestais, manejos florestal e de pastagens, coleta e beneficiamento de sementes, elaboração de projetos socioambientais, dentre outros assistências técnicas prestadas aos produtores rurais

29 Fundo Amazônia em NúmerosN 166 mil km² de propriedades rurais aptas para fins de adesão ao Cadastro Ambiental Rural (cerca de 4 vezes a área do Estado do Rio de Janeiro) Mobilização e convencimento dos proprietários rurais, levantamento de dados sobre as propriedades rurais, seu georreferenciamento e auxílio na parte documental famílias beneficiadas por pagamentos de serviços ambientais ( Bolsa Floresta ) indígenas da etnia Kayapó beneficiados com projetos socioambientais e 106 mil km² de terras indígenas monitoradas (10% das terras indígenas na Amazônia Legal) R$ 20,3 milhões destinados a projetos de C,T&I Mapeamento social de 27 comunidades tradicionais Implantação do Museu da Amazônia Apoio a redes de pesquisa da UFPA

30 CARTEIRA DE PROJETOS Distribuição por Níveis Operacionais* - BNDES

31 Transparência e Comunicação

32 OBRIGADO! O Brasil cuida. O mundo apoia. Todos ganham.

33 Obrigado Claudia Costa contatos