Proposta Orçamentária 2012

Transcrição

1 Vice Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional Diretoria de Planejamento Estratégico Proposta Orçamentária CD março

2 Evolução do Orçamento Fiocruz, Ministério da Saúde e dos indicadores econômicos 2009/ Indicadores Crescimento PIB -0,3% 7,5% 3,2%* 4,5%** IPCA 4,3% 5,9% 6,5% 4,5% Variação LOA Inicial Fiocruz - 2,6% 51,9% 13,9% Variação LOA Fiocruz (exceto contratualizações)*** - 1,8% 26,5% 11,9%**** Variação LOA Ministério da Saúde - 12,1% 15,6% 18,9% Fonte: QDD e IBGE *PIB : Dados do IBGE acumulados nos três primeiros trimestres em relação ao mesmo período em O PIB do ano será divulgado em março. ** PIB : Estimativa do Ministério da Fazenda. *** Foram excluídas as ações 6031e 6161; em foram excluídas também as ações referentes ao Cartão Nacional de Saúde e Hematologia. **** Sem Farmanguinhos esta variação em cai para 7,7%

3 Evolução do Orçamento Fiocruz (inclusive pessoal) e do Ministério da Saúde, valores absolutos 2009/ Orçamento Fiocruz (R$ bilhões) Pessoal e encargos sociais (a) 0,70 0,69 0,94 0,87 Outras despesas correntes (b) 074 0, , , ,53 Investimentos (c) 0,08 0,09 0,13 0,30 LOA Inicial Fiocruz (a+b+c) 1,52 1,56 2,37 2,70 LOA Inicial Fiocruz exceto contratualizações* 1,11 1,13 1,43 1,60 LOA Ministério da Saúde 59,55 66,7 77,1 91,7 * Foram excluídas as ações 6031,6161, em foram excluídas também as ações ç,, ç referentes ao Cartão Nacional de Saúde e Hematologia. No rodapé

4 Evolução do Orçamento Fiocruz, ações orçamentárias regulares, despesas correntes 2009/ (Exceto Contratualizações) 31,5% ,3% ,2% R$ (Milhões)

5 Evolução do Orçamento Fiocruz, ações orçamentárias regulares, investimentos 2009/ (Exceto Contratualizações) 177,6% R$ (M Milhões) ,9% ,9% 2010

6 Evolução do Orçamento Fiocruz, ações contratualizadas (6031, 6161 e 6516) despesas correntes 2009/ 121,8% R$ (Milhões) ,1% 119,3%

7 Evolução do Orçamento Fiocruz, ações contratualizadas (6031, 6161 e 6516), investimentos 2009/ ,4% 105 R$ (Milhões) ,3% 65 61,8%

8 Evolução do Orçamento Fiocruz, projetos, valor total, 2009/ ,6% ,3% R$ (Milhões) ,9%

9 Evolução do Orçamento Fiocruz, valor total* 2009/ 103% R$ (Milhões) ,5% 65,7% * Exceto Pessoal e Cartão Nacional de Saúde

10 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Aspectos metodológicos

11 Diretrizes Dar transparência ao orçamento das unidades, compreendendo todos os gastos: pessoal, outras despesas de custeio incluindo as despesas condominiais Disponibilizar recursos de investimento a partir da elaboração de planos diretores (equipamentos, obras, TI) alinhados ao PQ Fiocruz Previsão maio (liberação inicial somente para o primeiro trimestre) Considerar os gastos com pessoal (servidor e terceirizados) i no total do custeio da Unidade para análise crítica da proposta Estabelecimento de Limites Orçamentários por ação e unidades a partir do histórico de programação e projeção Atendimento às exigências de órgãos de controle vinculando a execução orçamentária à finalidade das ações

12 Desenvolvimento Levantamento da programação orçamentária das unidades Projeção de gastos para e cálculo da diferença e Os gastos condominiais do campus Fiocruz e IFF excedem em 30% o valor total disponível na ação 2000 Administração. Se estes gastos fossem alocados nesta ação, as unidades não teriam recurso LOA para programar os demais gastos administrativos Ajuste dos valores projetados pelas unidades até o limite LOA Fiocruz por ação Complementação da proposta Orçamentária das unidades com recursos do Fundo Fiocruz Os gastos condominiais do Campus Fiocruz e IFF foram integralmente alocados no Fundo Fiocruz.*

13 Proposta orçamentária Fiocruz, despesas correntes LOA e Fundo Fiocruz LOA FUNDO FIOCRUZ TOTAL * % Cerca de 75% do valor do Fundo corresponde a gastos administrativo, incluindo condominiais 86% LOA FUNDO *Exclusive ação Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares

14 Proposta Orçamentária Fiocruz, despesas correntes e variação por Unidade Unidade aprovado aprovado Limite Orçamentário Variação (%) / Lim. Orçam. Variação (%) /Lim. Orça Variação (%) 2010/Lim. Orça. Orça. CPqLM&D ,9 13,8 35,6 CPqAM ,7 35,2 39,3 CPqGM ,3 49,4 31,0 CPqRR ,5 32,8 27,4 Fiocruz RO Fiocruz MS ,9 95,3 53, ,0 334,7 135,0 ICC ,0 119,7-9,2

15 Proposta Orçamentária Fiocruz, despesas correntes e variação por Unidade Unidade aprovado aprovado Limite Orçamentário Variação (%) / Lim. Orçam. Variação (%) /Lim. Orça. Variação (%) 2010/Lim. Orça. ICICT ,5 26,1 3,8 COC ,3 13,6 27,0 A variação Icict é devido a programação nesta unidade dos gastos com periódicos da Fiocruz

16 Proposta Orçamentária Fiocruz, despesas correntes e variação por Unidade Unidade aprovado aprovado Limite Orçamentário Variação (%) / Lim. Orçam. Variação (%) /Lim. Orça. Variação (%) 2010/Lim. Orça. ENSP ,0 5,4 14,9 EPSJV Direb (*) ,32 71,2 202,8 225,3 (*) Todos os gastos condominiais da Direb foram considerados no limite, que somam aproximadamente 3,8 milhões.

17 Proposta Orçamentária Fiocruz, despesas correntes e variação por Unidade Unidade Limite aprovado aprovado Orçamentário Variação (%) / Lim. Orçam. Variação (%) /Lim. Orça. Variação (%) 2010/Lim. Orça. IPEC ,5 10,0 IFF ,1 13,0 26,8 27,1

18 Proposta Orçamentária Fiocruz, despesas correntes e variação por Unidade Unidade aprovado aprovado Limite Orçamentário Variação (%) / Lim. Orçam. Variação (%) /Lim. Orça. Variação (%) 2010/Lim. Orça. FAR ,2 1450,1 855,5 BIO ,9 9,6 43,8 INCQS ,8 1,4 5,2 CECAL ,0 9,4 12,3 IOC ,4 22,1 50,8

19 Proposta Orçamentária Fiocruz, despesas correntes e variação por Unidade Unidade aprovado aprovado Limite Orçamentári o Variação (%) / Lim. Orçam. Variação (%) /Lim. Orça. Variação (%) 2010/Lim. Orça. Diplan ,0-32,8-11,1 Dirac ,4-12,4 33,3 Dirad ,1 19,1 21,2 Direh (*) ,5 190,4 187,1 CGTI ,0 106,9 (*) Incluídos os valores referentes ao PASEP e projeto Transporte Fiocruz, que somam aproximadamente R$ 9 milhões.

20 Proposta Orçamentária Fiocruz, despesas correntes e variação por Unidade Unidade aprovado Limite Orçamentário Variação (%) / Lim. Orçam. Variação (%) /Lim. Orça. Variação (%) 2010/Lim. Orça. VPGDI ,4 7,6 VPPLR* ,0 117,2 VPPIS ,3 31,4 VPAAPS ,7 38,5 VPEIC ,8 103,4

21 Detalhamento da Proposta Orçamentária Fiocruz, despesas correntes da VPPLR Tipo de gasto valor R$ Adm ,08 PDTIS ,00 PDTSP PAPES PIBIC/PIBITI ,06 PV ,78 DT&I Plataformas LR ,14 Coleções ,00 Total ,12 12 *Os valores da ação de pesquisa incluem os valores atualizados de bolsa não programados pelas unidades e programas de fomento

22 Proposta Orçamentária Fiocruz, despesas correntes e variação por Unidade Unidade aprovado ado aprovado ado Variação (%) Variação (%) Variação (%) Limite / Orçamentário Oça Lim. Orçam. /Lim. 2010/Lim. Orça. Orça. Gabinete ,5-20,5-78,3 CCS ,9 48,9 CRIS ,6-78,4 AUDIN ,0 10,6 Procuradoria ,5 11,9 Mata Atlântica ,5 45,1 Ouvidoria ,3 54,7-20,1 Projetos Sociais ,0 27,5 2,4 Canal Saúde Palácio Itaboraí (*) Gabinete está revisando de valores dos eventos da Fiocruz.

23 Participação dos gastos com Pessoal no Orçamento das Unidades Fiocruz Unidades Terceirização ( ) Terceirização ( ) Total Lim. Orç. (LOA + Fundo Fiocruz) % de gastos com terc. em relação ao Lim. Orç Folha Servidores Orç.Total (Lim. Orç. + Folha de servidores) % de gastos com pessoal total CPqAM % % CPqGM % % CPqRR % % Fiocruz Rondônia % % Fiocruz Mato G. do % % Sul ILMD % % IOC % %

24 Participação dos gastos com Pessoal no Orçamento das Unidades Fiocruz Unidades Outras Despesas de Pessoal - Terceirização ( ) Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica Pessoal ( ) ( ) ( ) Total Terceirização Lim. %de Orçam. gastos com terc. (LOA + em relação Fundo ao Lim. Fiocruz) Orç. Folha de Pagamento Servidores Orçamento Total (Lim. Orç. + Folha de pagamento de servidores) % de gastos com pessoal (servidores + terc.) ICICT % % COC % %

25 Participação dos gastos com Pessoal no Orçamento das Unidades Fiocruz Unidades Outras Despesas de Pessoal Terc. ( ) Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica - Pessoal ( ) Lim. Orçam. Total Terc. (LOA + Fundo Fiocruz) % de gastos com terc. em relação ao Lim. Orç. Folha de Pagamento Servidores Orçamento Total (Lim. Orç. + Folha de pagamento de servidores) % de gastos com pessoal (servidore s + terc.) ENSP % % EPSJV % % Direb % %

26 Participação dos gastos com Pessoal no Orçamento das Unidades Fiocruz Unidades Outras Despesas de Pessoal - Terceirização ( ) Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica - Pessoal ( ) Lim. Orçamentário Total Terceirização (LOA + Fundo Fiocruz) % de gastos com terc. relação ao Lim. Orç. Folha de Pagamento Servidores Orçamento Total (Lim. Orç. + Folha de pagamento de servidores) % de gastos com pessoal (servidore s + terceirizad os) IFF % % IPEC % %

27 Participação dos gastos com Pessoal no Orçamento das Unidades Fiocruz Unidades Outras Despesas de Pessoal - Terceirização ( ) Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica - Pessoal ( ) Total Terc. Lim. Orçamentá rio (LOA + Fundo Fiocruz) % de gastos com terc. em relação ao Lim. Orç. Folha de Pagamento Servidores Orçamento Total (Lim. Orç. + Folha de pagamento de servidores) % de gastos com pessoal (servidores + terc.) BIO % % CECAL % % FAR % % ICC % % INCQS % %

28 Participação dos gastos com Pessoal no Orçamento das Unidades Fiocruz Unidades Outras Despesas de Pessoal - Terceirização ( ) Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica - Pessoal ( ) Total Terc. Lim. Orçam. (LOA + Fundo Fiocruz) % de gastos com terc. em relação ao Lim. Orç. Folha de Pagamento Servidores Orçamento Total (Lim. Orç. + Folha de pagamento de servidores) % de gastos com pessoal (servidores + terc.) Diplan % % Dirac % % Dirad % % Direb % % Direh % %

29 Estimativa de captação de recursos externos declarada pelas unidades, por tipo de fonte, Fiocruz - Fontes Externas Capital Corrente Total Geral Convênios Nacionais i , , ,97 97 Fiotec , , ,06 Fontes Internacionais i , , ,78 GRANTS , , ,13 Outras Fontes Federais Outras Fundações de Apoio , , , , , ,21 Outras Receitas Próprias , , ,75 TC / FNS / MS , , ,87 Transferências Federais , ,00 Total Geral , , ,25 Fonte: SAGE, Observação: Valores baseados nas informações declaradas pelas Unidades

30 Distribuição dos recursos de captação externa - Fiocruz 0,0% 1,0%,% 49% 4,9% 0,3% 1,3% Convênios Nacionais 25,6%,% Fiotec Fontes Internacionais GRANTS Outras Fontes Federais Outras Fundações de Apoio Outras Receitas Próprias 1,1% TC/FNS/MS / 58,8% Transferências Federais 6,9% Fonte: SAGE,

31 Estimativa Declarada de captação de Recursos externos por Unidade- d Unidades Valor (R$) CPqAM ,12 CPqGM ,03 03 CPqRR ,88 Fiocruz Mato Grosso do Sul ,00 Fiocruz Rondônia ,47 47 ILMD ,12 IOC ,00 ICICT ,75 COC ,20 DIREB ,61 ENSP ,94 EPSJV ,51 IFF ,00 IPEC ,33 Biomanguinhos ,51 51 Farmanguinhos ,85 Total Geral ,32 Fonte: SAGE,