MTA 06 - ACADEMIA MASTERSAF TAX ANALYSER

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1 MTA 06 - ACADEMIA MASTERSAF TAX ANALYSER PÚBLICO-ALVO Membros de equipe de projeto Consultores Profissionais da áea fiscal interessados em conhecer e fazer parte das soluções Mastersaf. PRÉ-REQUISITOS Conhecimento em Banco de Dados (Oracle ou SQL Server); Conhecimento básico sobre Obrigações Fiscais; Conhecimento básico de Excel. OBJETIVO Formação e especialização de profissionais para implantação e utilização da solução Mastersaf Tax Analyser. METODOLOGIA Aulas expositivas e dinâmicas, com utilização de recurso audiovisual; Exemplos práticos no sistema com exercícios de fixação; Estudo de casos e troca de experiências. DURAÇÃO 4 períodos.

2 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO INSTALAÇAO NET Framework 3.5 Crystal Reports Redistributable Interop Forms Installer Tax Analyser Installer Database Scripts SETUP Cadastro de empresas Perfis de acesso Usuários Parametrização NAVEGAÇÃO Menu Sistemas Menu Configurações Menu Arquivos Menu Mensagens Menu Validação OVERVIEW DE RELATÓRIOS Relatórios por módulo Cruzamentos

3 INTRODUÇÃO AO MÓDULO: EFD Introdução Teórica e Legislação Aplicável Prazo de Entrega e Penalidades Estrutura do Arquivo Origem das informações e Dados a serem inseridos Importação e Validação do Arquivo EFD para o GSW Auditor Apresentação das Principais Críticas (erros/advertências). Métodos de correção dos registros dentro do próprio GSW Auditor Introdução ao módulo Relatórios Apresentação de possíveis filtros para geração dos Relatórios: Data, código da Conta etc. Apresentação da Síntese dos relatórios desenvolvidos no módulo EFD INTRODUÇÃO AO MÓDULO: EFD CONTRIBUIÇÕES Aspectos Conceituais e base legal Obrigatoriedades e Penalidades Prazo de Envio e Retificação Estrutura de Leiaute e preenchimento de Registros o Preenchimento do Bloco M (Apuração do PIS e da COFINS) Principais tabelas Blocos de Documentos Fiscais Importação/Validação do EFD Contribuições para o GSW Auditor. Análise minuciosa das principais críticas apresentadas. Processo de correção dos registros pelo GSW Auditor

4 Introdução ao módulo Relatórios Análise do Balanço Patrimonial Análise da DRE Demonstração Resultado Exercício Relatório de Cruzamento entre SPED FISCAL x SPED CONTÁBIL (IPI e ICMS) Relatório de Apuração de PIS/COFINS INTRODUÇÃO AO MÓDULO: ECD Introdução Teórica Obrigatoriedades e Penalidades Prazo de Envio e Transmissão Estrutura de Leiaute Plano de Contas Referencial Obrigatoriedade Importação e Validação do Arquivo ECD para o GSW Auditor Análise das Principais Críticas (erros/advertências) Métodos de correção dos registros dentro do próprio GSW Auditor Introdução ao módulo Relatórios Análise do Balanço Patrimonial Análise da DRE Demonstração Resultado Exercício Cruzamento entre SPED FISCAL x SPED CONTÁBIL (IPI e ICMS) INTRODUÇÃO AO MÓDULO: FCONT Impacto da IN RFB nº 949/2009 Regulamentação do RTT e criação do FCONT O que é o Controle Fiscal de Transição Obrigatoriedades e Penalidades Retificação

5 Estrutura do Leiaute Plano de Contas Referencial, especifico do FCONT. Geração a partir do ECD Importação e Validação do Arquivo FCONT para o GSW Auditor Análise das Principais Críticas (erros/advertências) Métodos de correção dos registros dentro do próprio GSW Auditor Introdução ao módulo Relatórios FCONT x ECD (Lançamentos Contábeis) FCONT x ECD (Plano de Contas) FCONT x ECD (Plano de Contas Referencial) FCONT x ECD (Saldos Mensais) INTRODUÇÃO AO MÓDULO: AUDITORIAS TRIBUTÁRIAS Parametrização dos dados Contábeis e Contas a serem cruzadas Configuração Geral sobre o Regime de Tributação Introdução à obrigações a serem importadas Importação dos arquivos e Status Cruzamentos gerados a partir da DIPJ: DIPJ x DCTF DIPJ x DIPJ DIPJ x IN86 DIPJ x EFD DIPJ x ECD DIPJ x MANAD

6 Cruzamentos gerados a partir da DCTF: DCTF x DCTF DCTF x EFD DCTF x IN86 Cruzamentos possíveis a partir do ECD: ECD x DCTF ECD x MANAD Cruzamentos possíveis a partir do FCONT: FCONT x DIPJ Cruzamentos a partir da DACON DACON x DCTF