GUIA CONFIGURAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

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1 GUIA CONFIGURAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

2 ÍNDICE ITEM Página 1. Objetivo Configuração das Taxas Configuração do Configurador INI: Configuração das Alíquotas Não optante pelo Simples Nacional Configuração do Simples Nacional Erro de Classe de Registro Inválida Erro Certificado Atualizado Valid Certificadora Assistente de Geração de Nota Fiscal Eletrônica Telas Adicionais Retorno de Confirmação de Nota Curitiba Lista de Cidades Homologadas no Slim Página 2 de 31

3 1. Objetivo Este guia tem como objetivo orientar sobre como realizar a configuração da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSE), no sistema CasaSoft Slim. 2. Configuração das Taxas Para realizar a configuração da Nota Fiscal eletrônica, primeiramente é necessário deixar as taxas do sistema configuradas. Caso alguma taxa ainda não tenha sido cadastrada, realize o cadastro. As taxas do sistema e suas configurações são: TAXA DESCRIÇÃO PROPRIETÁRIO INQUILINO COMISSÃO ISS IR JUR. 900 Aluguel Crédito Débito Nada Não Não 901 Bonificação (Desc. Aluguel para pgto. em dia) Débito Crédito Nada Não Não 902 Despesa Bancária (Proprietário) Débito Nada Não Calcular Não Não 903 Despesa Bancária (Inquilino) Nada Débito Não Calcular Não Não 950 Correção Monetária Nada Débito Nada Não Não 951 Juros no Recibo Nada Débito Nada Não Não 952 Encargos Jurídicos Nada Débito Nada Não Não 953 Juros AM (ao mês) Nada Débito Nada Não Não 955 Recebimento Parcial de Aluguel Nada Crédito Nada Não Não 980 Desconto Especial para Aluguel Débito Crédito Débito Não Não 989 PIS/COFINS/CSLL Crédito Nada Não Calcular Não Não 991 TCI - Taxa de Conservação do Imóvel Nada Débito Não Calcular Não Não 992 IR Jurídico Crédito Nada Não Calcular Não Sim 993 CPMF (Não utilizada na atualidade) Débito Nada Não Calcular Não Não 994 Taxa de Intermediação Débito Nada Débito Sim Sim 995 Comissão para Administração de Imóveis Débito Nada Nada Sim Sim 996 Seguro Fiança Nada Débito Nada Não Não 997 IPTU Crédito Débito Nada Não Não 998 Seguro Contra Incêndio Crédito Débito Nada Não Não 999 IRRF Débito Crédito Nada Não Não Veja o exemplo abaixo sobre como configurar uma taxa: Exemplo da taxa 994: Acesse o sistema Slim e vá até o menu Lançamento e clique em Cadastro histórico Taxa: Página 3 de 31

4 Na aba Cadastro, no campo Código, digite o código da taxa desejada e pressione enter. Em seguida, clique no botão Edita: Marque o campo I.R. Jurídico e clique no botão Salva: Página 4 de 31

5 Caso a taxa não existir, é necessário cria-la. Veja o exemplo abaixo sobre como Cadastrar a Taxa 994: Va até Lançamento -> Cadastro Histórico de Taxa: Clique no botão Novo: Preencha os dados conforme a imagem abaixo e clique em Salva: Atenção: Se você possui o sistema Financeiro, deverá então classificar novas taxas no plano de classes. Página 5 de 31

6 3. Configuração do Configurador INI: Depois de configuradas as taxas, vá até o menu utilitários > Configurador INI : Consulte o seu contador para saber qual é o seu regime de tributação e os valores das alíquotas. A CasaSoft não é responsável pelos valores das alíquotas. Cada item configurado, deverá fechar o INI para gravar as informações e abrir o INI novamente para realizar a configuração do próximo item. Na tela que se abre, de duplo clique sobre SYSLOCA, para expandir as opções: Página 6 de 31

7 De Duplo Clique em Proprietário : De Duplo clique em Nota Fiscal ISS : Página 7 de 31

8 De Duplo clique em Nota Fiscal Eletrônica : Selecione Geração com base no Extrato/Recibo. Verifique se você utiliza a opção Geração com Base no Extrato Ou Geração com base no Recibo. E clique no botão Confirmar : Página 8 de 31

9 Depois de configuradas as taxas, vá até Vá novamente até o menu utilitários > Configurador INI. Na tela que se abre, de duplo clique sobre SYSLOCA, para expandir as opções. De Duplo Clique em Proprietário. De Duplo clique em Nota Fiscal ISS. Clique em Dll Nota Iss e no campo valor substitua o conteúdo por nfse.dll e clique no botão Confirmar : 4. Configuração das Alíquotas Não optante pelo Simples Nacional Você deverá informar os valores dos tributos para que seja possível o preenchimento das próximas telas do configurador INI. Vá novamente até o menu utilitários > Configurador INI. Na tela que se abre, de duplo clique sobre SYSLOCA, para expandir as opções. De Duplo Clique em Proprietário. De Duplo clique em Nota Fiscal ISS. Selecione Alíquota PIS No campo valor informe a alíquota PIS e clique no botão Confirmar : Página 9 de 31

10 Vá novamente até o menu utilitários > Configurador INI. Na tela que se abre, de duplo clique sobre SYSLOCA, para expandir as opções. De Duplo Clique em Proprietário. De Duplo clique em Nota Fiscal ISS. Selecione Alíquota COFINS No campo valor informe a alíquota COFINS e clique no botão Confirmar : Vá novamente até o menu utilitários > Configurador INI. Na tela que se abre, de duplo clique sobre SYSLOCA, para expandir as opções. De Duplo Clique em Proprietário. De Duplo clique em Nota Fiscal ISS. Selecione Alíquota CSLL No campo valor informe a alíquota CSLL e clique no botão Confirmar : Página 10 de 31

11 Vá novamente até o menu utilitários > Configurador INI. Na tela que se abre, de duplo clique sobre SYSLOCA, para expandir as opções. De Duplo Clique em Proprietário. De Duplo clique em Nota Fiscal ISS. Selecione Alíquota ISS No campo valor informe a alíquota ISS e clique no botão Confirmar. Vá novamente até o menu utilitários > Configurador INI. Na tela que se abre, de duplo clique sobre SYSLOCA, para expandir as opções. De Duplo Clique em Proprietário. De Duplo clique em Nota Fiscal ISS. Selecione Alíquota IRPJ No campo valor informe a alíquota IRPJ e clique no botão Confirmar. Página 11 de 31

12 Vá novamente até o menu utilitários > Configurador INI. Na tela que se abre, de duplo clique sobre SYSLOCA, para expandir as opções. De Duplo Clique em Proprietário. De Duplo clique em Nota Fiscal ISS. Selecione Mensagem Impostos Pagos. No campo Valor você deverá informar a mensagem de impostos pagos, valores e porcentagens dos impostos pagos, conforme a Lei de Transparência fiscal Nº /2012. Conforme a lei, as empresas prestadoras de serviços são obrigadas a discriminar, no campo observações da nota, o percentual dos impostos: PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e ISS. Verifique com o seu contador quais as porcentagens dos impostos, para serem impressos na Nota Fiscal. Abaixo, a relação de códigos que podem ser utilizados para impressão de informações sobre os impostos. Onde estiver zero você deverá substituir pelo valor da alíquota: - Para que seja impresso uma mensagem na nota fiscal eletrônica, basta escrever no campo valor a mensagem que deseja, por exemplo: Valor aproximado dos tributos: - Para que seja impresso o nome do imposto PIS, a porcentagem e o valor do imposto: PIS 0%=[VALORIMPOSTOPIS], - Para que seja impresso o nome do imposto COFINS, a porcentagem e o valor do imposto: COFINS 0%=[VALORIMPOSTOCOFINS], - Para que seja impresso o nome do imposto IRPJ, a porcentagem e o valor do imposto: IRPJ 0%= [VALORIMPOSTOIRPJ], - Para que seja impresso o nome do imposto CSLL, a porcentagem e o valor do imposto: CSLL 0%= [VALORIMPOSTOCSLL], - Para que seja impresso o nome do imposto ISS, a porcentagem e o valor do imposto: ISS 0%=[VALORIMPOSTOISS], Página 12 de 31

13 - Para que seja impresso o nome de todos os impostos com porcentagem e valor e uma mensagem de impostos, basta juntar todos os códigos acima citados. Exemplo: Valor aproximado dos tributos: PIS 0%=[VALORIMPOSTOPIS], COFINS 0%=[VALORIMPOSTOCOFINS], IRPJ 0%= [VALORIMPOSTOIRPJ], CSLL 0%= [VALORIMPOSTOCSLL], ISS 0%=[VALORIMPOSTOISS] Não se esqueça de substituir os zeros pelo valor real da alíquota. Depois de inseridos os códigos, clique no botão Confirmar : Observações: O IRPJ é calculado na nota quando: Marcada a opção: Imprimir Valor IRRF. Tomador/Proprietário for Pessoa Jurídica. Tomador/Proprietário estiver marcado para Creditar IRPJ Tomador/Proprietário estiver marcado para Calcular IRRF O IRRF é recolhido quando o valor do imposto sobre o valor da nota for maior que R$ 10,00. O COFINS de Pessoa Jurídica é calculado na nota quando: Marcada a opção: Imprimir Valor PIS/COFINS/CSLL. Tomador/Proprietário for Pessoa Jurídica. Tomador/Proprietário estiver marcado para Creditar COFINS. Tomador/Proprietário estiver marcado para Calcular IRRF. Nos casos onde o valor de comissão para proprietários pessoa jurídica ultrapassem R$ 215,05, será calculado o imposto COFINS. Página 13 de 31

14 5. Configuração do Simples Nacional O regime de tributação Simples Nacional unifica os impostos de PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e ISS em apenas uma alíquota, no caso das empresas prestadoras de serviços. Dessa forma, o contador da empresa faz o cálculo sobre a receita bruta obtida nos últimos 12 meses e define qual será a alíquota que deverá constar na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica para o mês vigente. Sendo assim, conforme o Decreto 8.264/2014 e a Medida Provisória nº 649/2014, as empresas optantes pelo Simples Nacional devem apenas informar: Esta empresa está enquadrada como SIMPLES e está sujeita a alíquota de % de tributos. Por padrão, deixamos todas as alíquotas de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL em branco, sem digitar valores no configurador INI. Se for informado pelo seu contador o ISS do mês vigente, poderá ser colocado o valor no INI referente ao ISS apenas. Mas lembre-se, esse valor poderá variar mês a mês, sendo necessário realizar a alteração no sistema toda vez que o contador informar que o valor foi alterado. Na mensagem de impostos pagos, sugerimos deixar com a seguinte configuração: Na mensagem acima, onde consta 00%, deverá ser substituído pela alíquota informada pelo contador. Exemplo de uma empresa que se enquadra em uma alíquota de 13,5%: Página 14 de 31

15 6. Erro de Classe de Registro Inválida Em algumas cidades onde é utilizado o Certificado Digital, ao executar o Assistente de Geração de Nota Fiscal eletrônica (que veremos em seguida), poderá ocorrer um erro de Classe de Registro Inválida nos computadores com Windows XP. Execute esse processo para correção somente se ocorrer o erro. Para resolver esse problema, feche o assistente de geração de Nota Fiscal Eletrônica e realize a instalação do Capicom. O instalador está disponível dentro da pasta de instalação do Slim: Sysloca/$capicom. Ou direto do site da Microsoft em: Execute o arquivo capicom_dc_sdk.exe e clique no botão Next: Aceite os termos e clique no botão Next: Página 15 de 31

16 Clique no botão Next: Clique no botão Install: Página 16 de 31

17 Aguarde o progresso da instalação: Clique no botão Finish: Depois de instalado o Capicom, navegue até: C:\Program Files (x86)\microsoft CAPICOM SDK\Lib\X86 Copie o arquivo capicom.dll. Em sistema operacional 32 bit, cole o arquivo em: C:\Windows\system32 Em sistema operacional 64 bit, cole o arquivo em: C:\Windows\SysWOW64 Página 17 de 31

18 Em seguida, registre o arquivo da seguinte forma: No menu iniciar, localize o campo Pesquisar ou Executar: Em sistema operacional 32 bit, digite: regsvr32 %windir%\system32\capicom.dll e pressione Enter. Em sistema operacional 64 bit, digite: regsvr32 %windir%\syswow64\capicom.dll e pressione Enter. Esta mensagem deverá aparecer indicando o registro com êxito. Clique no botão OK para finalizar o registro do Capicom: 7. Erro Certificado Atualizado Valid Certificadora Em alguns casos poderá ocorrer também um erro quando o certificado fornecido pela empresa Valid Certificadora é renovado, geralmente quando foi instalado o Capicom. Quando se deparar com esse problema, entre em contato com a Valid Certificadora e solicite o Valid Instalador 1040 para reinstalar o certificado digital. Após a reinstalação do certificado, o arquivo da NFSE é gerado normalmente. Página 18 de 31

19 8. Assistente de Geração de Nota Fiscal Eletrônica Depois que o sistema estiver configurado, você poderá iniciar o assistente que irá gerar um arquivo para envio à prefeitura. ATENÇÃO: As configurações somente serão aplicadas para os extratos gerados depois da realização das configurações. Extratos anteriores à configuração e que ainda não foram geradas as notas os mesmos, precisam ser recalculados. O assistente poderá exibir ou não certas opções conforme a cidade. Para gerar a nota fiscal eletrônica, realize o procedimento abaixo. No Slim, vá até Proprietário > Nota Fiscal ISS > Nota Fiscal ISS : Clique no botão Seguinte: Página 19 de 31

20 Clique em Gerar RPS: Página 20 de 31

21 Nessa tela, o Assistente de Geração de Nota Fiscal Eletrônica apresenta os campos de preenchimento. Esses campos servem de filtro para geração de notas, ou seja, você poderá estabelecer critérios para que o sistema gere as notas. Depois de preenchidos os campos, clique no botão Seguinte: Página 21 de 31

22 Com auxílio de seu contador, realize o preenchimento dos campos e clique no botão Seguinte: Página 22 de 31

23 Preencha os campos e clique no botão Confirma: Apenas nas prefeituras onde o sistema é via Web Service, como por exemplo Londrina PR, aparecerá a seguinte janela: Página 23 de 31

24 Nas cidades onde é exigida a utilização de certificado digital, aparecerá uma tela extra. Se você já tem o certificado digital instalado no computador, selecione a linha do certificado e clique no botão OK. Caso ainda não tenha o certificado digital, você deverá primeiramente instalar o certificado para prosseguir com a geração da nota fiscal. Alguns certificados são instalados no próprio computador, outros são executados diretamente a partir de um pendrive. Aguarde o processo de geração de notas: Página 24 de 31

25 O Assistente irá informar ao final a quantidade de notas geradas. Clique em Fechar para finalizar: No início do assistente de geração de notas, deixamos configurado para salvar o arquivo de geração na pasta: C:\Sistemas\nota-e. Nessa pasta, foi gerado um arquivo no formato.xml, chamado de RPS, que você deverá transmitir à prefeitura: Nesse exemplo, foi gerado o arquivo de RPS nfe Para transmitir o arquivo, você deverá acessar o site da prefeitura utilizando seu login e senha. Após enviar o arquivo RPS para o site, a prefeitura gera a NFSE e disponibiliza para os contribuintes em seu portal. Página 25 de 31

26 9. Telas Adicionais Conforme informado, ao executar o assistente de nota fiscal de serviços eletrônica, poderão aparecer algumas telas adicionais, conforme a cidade. Abaixo, as telas que podem aparecer: Página 26 de 31

27 10. Retorno de Confirmação de Nota Curitiba Somente a prefeitura de Curitiba possui a opção de enviar para a imobiliária um arquivo de retorno com a confirmação das notas geradas. Você deverá enviar o arquivo de retorno aos proprietários, utilizando o assistente do Slim: Para isso, salve o arquivo de retorno e inicie o assistente de nota fiscal eletrônica para que o sistema envie um aos proprietários, que contém um link para acessar o portal da prefeitura e consultar a suas respectivas notas fiscais eletrônicas e imprimi-las caso desejar. No Slim, vá até Proprietário > Nota Fiscal ISS > Nota Fiscal ISS : Clique no botão Seguinte : Página 27 de 31

28 Clique no botão Retorno Confirmação de Nota: Selecione o arquivo de retorno e clique no botão Seguinte: Página 28 de 31

29 Clique no botão Configurações do , para configurar o seu padrão que servirá para envio dos links das notas fiscais aos proprietários: Defina qual será o seu endereço de padrão que será utilizado para enviar o link das notas fiscais aos proprietários. Você deverá inserir as informações do seu provedor de , como: SMTP, endereço de , porta, se requer conexão de segurança SSL, etc. Em caso de dúvidas, consulte o seu técnico ou o seu provedor de e- mail para obter mais informações. Essa configuração somente será necessária na primeira vez que for utilizar esse assistente. Para as demais utilizações, os dados de já estarão gravados. Em seguida, clique no botão Confirmar: Página 29 de 31

30 Clique no botão Continuar: Aguarde a conclusão do envio e feche o assistente: Os proprietários irão receber um (no endereço de cadastrado no Slim) com um link para acessar a nota fiscal eletrônica diretamente no portal da prefeitura. Exemplo de Página 30 de 31

31 11. Lista de Cidades Homologadas no Slim Confira a lista das cidades homologadas no Slim e suas respectivas configurações para Nota Fiscal Eletrônica: CIDADE UF MSG. VALOR MSG. VALOR MSG. CERT. IRPJ IRPJ COFINS COFINS IMPOSTOS DIGITAL Dourados (ISS Net) MS - SIM - SIM SIM - Apucarana PR SIM - Arapongas PR SIM - Cascavel (ISS Net) PR - SIM - SIM SIM - Curitiba PR - Se Se Acumular Acumular - Taxa Taxa SIM - Foz do Iguaçu PR SIM - Londrina (Web Service) PR - SIM - SIM SIM - Maringá PR SIM SIM Ponta Grossa PR - SIM - SIM SIM SIM São José dos Pinhais PR - SIM - - SIM - Balneário Camboriú SC - SIM - SIM SIM - Blumenau SC - SIM - SIM SIM - Criciúma SC - SIM - SIM - SIM Florianópolis SC SIM - SIM - SIM - Indaial SC Itajaí SC - SIM - - SIM - Joinville SC - SIM - - SIM - Mafra (Web ISS) SC - Se Se Acumular Acumular - Taxa Taxa SIM - Palhoça SC - SIM - SIM - - São Bento do Sul SC - SIM - SIM - - São José SC - SIM - SIM - SIM Timbó SC Limeira SP - SIM - SIM - - Piracicaba SP - SIM - SIM SIM - O Slim está preparado para atender as cidades citadas na tabela acima. Para as demais cidades, você deverá entrar em contato com a prefeitura da cidade, solicitar o layout da NFSE e abrir um Help Desk solicitando a criação das configurações da NFSE de sua cidade. Deverá anexar no Help Desk a documentação do layout disponibilizada pela prefeitura. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Suporte Técnico da CasaSoft Página 31 de 31