BALANCETE. MES/ANO: Novembro/2010
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- Martín Gameiro Jardim
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1 Partido: Partido da Social Democracia Brasileira Órgão do Partido: Nacional BALANCETE MES/ANO: Novembro/2010 UF/Município: DF/BRASÍLIA Contas Saldos Anteriores Movimento ATIVO , , , , , , ATIVO CIRCULANTE ,37 0, , , ,98 0, DISPONÍVEL ,76 0, , , ,92 0, CAIXA 1.064,38 0,00 0, ,97 28,41 0, Fundo de Caixa Outros Recursos 1.064,38 0,00 0, ,97 28,41 0, BANCOS CONTA MOVIMENTO ,38 0, , , ,51 0, (OR)NºBanco:001 / NºAgência: / NºConta:1.608-X ,28 0, ,00 22, ,28 0, (OR)NºBanco:001 / NºAgência: / NºConta: ,85 0, ,00 624, ,08 0, (OR)NºBanco:001 / NºAgência: / NºConta: ,58 0,00 0,00 34, ,58 0, (EL10)NºBanco:341/ NºAgência:0198 / NºConta: ,82 0, , , ,24 0, (FP)NºBanco:001 / NºAgência: / NºConta: ,41 0, , , ,47 0, (OR)NºBanco:341/ NºAgência:0198 / NºConta: ,44 0, , , ,86 0, ADIANTAMENTOS ,61 0, , , ,06 0, ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 2.042,55 0,00 0, ,55 0,00 0, Adiantamento de Férias 2.042,55 0,00 0, ,55 0,00 0, ADIANTAMENTOS DIVERSOS ,55 0,00 0,00 0, ,55 0, Outros Adiantamentos ao Governo Multas Eleitorais 8.708,59 0,00 0,00 0, ,59 0, Outros Adiantamentos ao Governo PIS s/folha de Pagamento 1.679,60 0,00 0,00 0, ,60 0, Outros Adiantamentos ao Governo IRRF s/nfs 7.389,27 0,00 0,00 0, ,27 0, Outros Adiantamentos ao Governo IRRF/Lei / ,09 0,00 0,00 0, ,09 0, ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 922,00 0, ,00 0, ,00 0, Patrimonial S/A Administração de Empreendimentos 922,00 0,00 0,00 0,00 922,00 0, M4S8 Comunicação e Marketing Ltda 0,00 0, ,00 0, ,00 0, DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS ,51 0,00 0,00 0, ,51 0, DEPÓSITOS JUDICIAIS ,51 0,00 0,00 0, ,51 0, Editora Gráfica Global ,38 0,00 0,00 0, ,38 0, Eduardo Belli Pereira de Souza ,20 0,00 0,00 0, ,20 0, Socorro Ximenes Firmino 6.506,71 0,00 0,00 0, ,71 0, Proc Itumbiara-GO 3.398,81 0,00 0,00 0, ,81 0, Proc Itumbiara-GO ,03 0,00 0,00 0, ,03 0, Televisão Joacaba Ltda ,18 0,00 0,00 0, ,18 0, Edson Martins Chaves ,20 0,00 0,00 0, ,20 0, ATIVO PERMANENTE , ,19 0, , , , BENS MÓVEIS , ,23 0, , , , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,81 0, , , , Equipamentos de Informática ,94 0,00 0,00 0, ,94 0, Equipamentos Audiovisuais 3.450,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Máquinas e Equipamentos ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, (-) Depreciação Acumulada 0, ,81 0, ,87 0, , MÓVEIS E UTENSÍLIOS , ,83 0, , , , Mobiliário de Escritório ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Utensílios em Geral 5.717,52 0,00 0,00 0, ,52 0, (-) Depreciação Acumulada 0, ,83 0, ,99 0, , VEÍCULOS , ,59 0, , , , Automóveis ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, (-) Depreciação Acumulada 0, ,59 0, ,33 0, , SISTEMAS APLICATIVOS , ,96 0, , , , Sistemas de Informática ,94 0,00 0,00 0, ,94 0, (-) Amortização Acumulada 0, ,96 0, ,34 0, ,30 Contas Saldos Anteriores Movimento
2 PASSIVO , , , , , , PASSIVO CIRCULANTE 0, , , ,70 0, , FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 0, , , ,62 0, , FORNECEDORES DE BENS 0, , ,53 0,00 0,00 0, CTIS Tecnologia S/A 0, , ,53 0,00 0,00 0, FORNECEDORES DE SERVIÇOS 0, , , ,62 0, , AF Pres comercio e Serviços Ltda-ME 0,00 0,00 0, ,86 0, , Akash Tecnologia da Informação Ltda 0, , ,75 0,00 0,00 0, ALOG 01 Soluções de Tecnologia em Informática 0, , , ,09 0, , Aquarios SBC Editora Grafica Ltda 0,00 0,00 0, ,00 0, , AR CLIMA Ar Condicionado Ltda-ME 0,00 279,00 279,00 0,00 0,00 0, ARJ Processamento de Dados Ltda 0, , , ,79 0, , Audiobrás Serviços Auxiliares Ltda ME 0, , ,00 0,00 0,00 0, AVG Logística Encomendas e Cargas Ltda 0, , ,46 0,00 0,00 0, BBTUR Viagens e Turismo Ltda 0, , , ,29 0,00 0, Bora Filmes Cine-Video Produções ltda 0,00 0, , ,00 0, , Brasil Telecom S/A 0, , ,78 0,00 0,00 0, Campanhas Comunicação Ltda 0,00 0,00 0, ,00 0, , Cavalaria Design e Estrategia Ltda 0,00 0,00 0, ,00 0, , CEB Distribuição 0, , ,31 0,00 0,00 0, CI Comunicação e Marketing Ltda 0,00 0,00 0, ,00 0, , Colt Táxi Aéreo Ltda 0, , , ,00 0, , Condor Comercio de Suprimentos de Inform 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300, Contexto Consultoria e Pesquisa Ltda 0, , ,74 0,00 0,00 0, Cooperabrasil Cooperativa de Trabalho em 0,00 0,00 730, ,00 0, , Debora Luz Silva Comunicação Visual 0,00 0,00 0, ,00 0, , Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda 0, , , ,34 0, , Diveo do Brasil Telecomunicações Ltda 0, , , ,91 0, , Flashword Serviços de Tradução Simultanio 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250, GPS Comunicação Ltda 0, , ,00 0,00 0,00 0, Grafica Editora Aquarela S/A 0,00 0,00 0, ,00 0, , Grafica Santa Marta Ltda 0,00 0,00 0, ,00 0, , GW São Paulo Comunicação S/A 0, ,00 0,00 0,00 0, , HQ do Brasil Adm. De Bens e Serviços Ltda 0, , ,23 0,00 0,00 0, Ideal Transportes Aero Rodoviarios Ltda 0,00 0,00 0, ,67 0, , Imprima Tech Label Rotulos e Etiquetas 0,00 0,00 0, ,00 0, , Izac Ferreira de Souza 0,00 442,80 0,00 0,00 0,00 442, Jat Aerotaxi Ltda 0,00 0,00 0, ,00 0, , JAYA - Industria e Comercio e Imp. e Exportação Ltda 0,00 0,00 0, ,00 0, , Laser Pres Grafica e Editora Ltda 0,00 0,00 0, ,00 0, , Liderlite Comunicação Assuntos Parlamentares 0,00 0,00 369, ,00 0, , Luan Com Consultoria e Assessoria Ltda 0,00 0,00 707, ,00 0, , Maxetron Serviços Informações e Representações Ltda 0,00 779,00 779,00 779,00 0,00 779, Moura e Ribeiro Advogados Associados 0,00 0, , ,19 0, , Oceanair Taxi Aereo Ltda 0,00 0,00 0, ,00 0, , Ouro Graf Acabamentos Ltda 0,00 0,00 0, ,00 0, , Patrimonial S/A Adm de Empreend. 0, , ,00 0,00 0,00 0, Rhoss Printe - Etiq Graficas e Editora Ltd 0,00 0,00 0, ,00 0, , Rush Gráfica e Editora Ltda 0,00 0,00 0, ,00 0, , Rogerio de Souza Moreira 0,00 0, , ,00 0, , Rubens Sarafian Laminados EPP 0,00 0,00 0, ,00 0, , Sacr Comunicações S/C Ltda 0, , ,50 0,00 0,00 0, Universo Online S/A 0,00 43,20 43,20 43,20 0,00 43, Viagens e Turismo Jovem Ltda 0,00 0, , ,71 0,00 436, Viaseg Monitoria 24 Hs Ltda 0,00 146,65 146,65 0,00 0,00 0, Vivo S/A 0, , , ,57 0,00 0, Worktel Teleinformática Ltda 0,00 192,00 192,00 0,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS 0, , , ,93 0, , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0, , ,60 0, , Salários e Ordenados a Pagar 0,00 0, , ,60 0, , OBRIGAÇÕES SOCIAIS 0, , , ,85 0, , Previdência Social a Recolher 0, , , ,44 0, ,29
3 FGTS a Recolher 0, , , ,21 0, , PIS a Recolher 0, , , ,20 0, , OBRIGAÇÕES FISCAIS 0, , , ,48 0, , IR Fonte 0, , , ,22 0, , ISS Fonte 0,00 935,29 295,00 263,50 0,00 903, Contribuição Sindical 0,00 185,64 0,00 0,00 0,00 185, Contribuição Social/PIS/COFINS - LEI /2003 0, , , ,76 0, , OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 0, , , ,17 0, , OBRIGAÇÕES DIVERSAS 0, , , ,17 0, , Aluguéis a Pagar 0, , , ,70 0, , Honorários e Serviços Técnicos Profissionais a Pagar 0, , , ,24 0, , LRC Agropecuária Ltda 0, ,00 0,00 0,00 0, , Pensão Alimentícia 0,00 0,00 0,00 384,23 0,00 384, OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS 0, , , ,98 0, , PROVISÕES DIVERSAS 0, , , ,98 0, , Provisão para 13º Salário 0, , ,25 0,00 0, , Provisão para Férias 0, ,22 0, ,98 0, , PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 0, ,00 0,00 0,00 0, , PASSIVO OPERACIONAL DE LONGO PRAZO 0, ,00 0,00 0,00 0, , FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 0, ,00 0,00 0,00 0, , FORNECEDORES DE SERVIÇOS 0, ,00 0,00 0,00 0, , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,30 0,00 0,00 0, ,30 0, RESULTADO ,30 0,00 0,00 0, ,30 0, RESULTADO ACUMULADO ,30 0,00 0,00 0, ,30 0,00 Contas Saldos Anteriores Movimento DESPESAS ,82 0, , , ,75 0, DESPESAS OPERACIONAIS ,82 0, , , ,75 0, DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS ,52 0, , , ,37 0, DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,06 0, , , ,27 0, DESPESAS COM PESSOAL ,47 0, , , ,93 0,00
4 Salários e Ordenados ,37 0, ,49 0, ,86 0, Férias ,59 0, ,12 0, ,71 0, º salário 9.353,93 0, ,99 0, ,92 0, Previdência Social ,87 0, ,07 0, ,94 0, FGTS ,68 0, ,21 0, ,89 0, PIS s/ Folha de Pagamento 3.526,59 0, ,20 0, ,79 0, Auxilio-Alimentação ,91 0, , , ,65 0, Auxilio-Transporte 511,99 0,00 782,00 431,11 862,88 0, Assistência Médica e Social ,06 0, , , ,73 0, Treinamentos e Cursos 6.222,48 0,00 307,08 0, ,56 0, ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS ,31 0, ,90 0, ,21 0, Locação de Bens Móveis ,02 0, ,73 0, ,75 0, Locação de Bens Imóveis ,08 0,00 0,00 0, ,08 0, Taxas de Condomínios ,21 0, ,17 0, ,38 0, DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS ,38 0, ,42 0, ,80 0, Passagens e Conduções ,92 0, ,71 0, ,63 0, Diárias ,75 0, ,71 0, ,46 0, Fretes e Carretos 2.451,61 0,00 0,00 0, ,61 0, Fretamento de Aeronaves ,10 0, ,00 0, ,10 0, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ,66 0, ,67 0, ,33 0, Serviços Contábeis ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Serviços de Informática ,84 0, ,00 0, ,84 0, Serviços de Consultoria Jurídica ,34 0,00 0,00 0, ,34 0, Serviços de Segurança, Vigilância e Limpeza 8.639,63 0,00 0,00 0, ,63 0, Serviços Gráficos e Reprográficos 9.980,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Serviços de Propaganda e Publicidade ,76 0, ,00 0, ,76 0, Serviços Prestados por Terceiros ,09 0, ,67 0, ,76 0, MATERIAL DE CONSUMO ,21 0, ,80 0, ,01 0, Materiais de Expediente 2.592,32 0,00 4,40 0, ,72 0, Materiais Impressos ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Materiais de Informática 869,86 0,00 0,00 0,00 869,86 0, Materiais de Copa e Cozinha 2.259,90 0,00 0,00 0, ,90 0, Materiais de Limpeza e Produtos de Higiene 1.694,44 0,00 0,00 0, ,44 0, Alimentação ,69 0, ,40 0, ,09 0, Materiais Promocionais 2.500,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERVIÇOS E UTILIDADES ,69 0, ,88 0, ,57 0, Energia Elétrica ,82 0,00 0,00 0, ,82 0, Telecomunicações ,12 0, ,88 0, ,00 0, Serviços Postais 9.949,75 0,00 0,00 0, ,75 0, TRIBUTOS 1.181,37 0,00 0,00 0, ,37 0, IPVA 1.005,44 0,00 0,00 0, ,44 0, Sindical Patronal 132,93 0,00 0,00 0,00 132,93 0, Taxas Estaduais 43,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0, DESPESAS GERAIS ,21 0, ,55 0, ,76 0, Fotocópias, Reprogr.,Autenticações e Encadernações ,05 0,00 236,05 0, ,10 0, Revistas, Periódicos, Editais, Publicações e Registro ,37 0, ,50 0, ,87 0, Seguros 93,87 0,00 0,00 0,00 93,87 0, Manutenção, Conservação e Reparos de Bens ,38 0,00 856,00 0, ,38 0, Combustíveis, Óleos e Lubrificantes 2.984,54 0,00 247,00 0, ,54 0,00 Contas Saldos Anteriores Movimento TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS ,50 0, ,00 0, ,50 0, Direção Estadual ,50 0, ,00 0, ,50 0, Direção Municipal ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ,26 0, ,53 0, ,79 0, Depreciação ,86 0, ,19 0, ,05 0, Amortização ,40 0, ,34 0, ,74 0, DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍTICOS ,04 0, ,67 0, ,71 0,00
5 PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA ,56 0, ,67 0, ,23 0, Despesas com Rádio e Televisão ,00 0, ,00 0, ,00 0, Despesas com Comitês Financeiros 0,00 0, ,67 0, ,67 0, Despesas com Pesquisas de Opinião Pública ,56 0,00 0,00 0, ,56 0, DESPESAS COM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONVENÇÕES ,73 0,00 0,00 0, ,73 0, Despesas com Convenções Partidárias ,73 0,00 0,00 0, ,73 0, DESPESAS COM CAMPANHAS ELEITORAIS ,75 0, ,00 0, ,75 0, ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Locação de Bens Móveis ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Fretamento de Aeronaves ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ,25 0,00 0,00 0, ,25 0, Serviços Gráficos e Reprográficos 6.328,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Serviços de Segurança, Vigilância e Limpeza 704,00 0,00 0,00 0,00 704,00 0, Serviços Prestados por Terceiros ,25 0,00 0,00 0, ,25 0, MATERIAL DE CONSUMO 1.114,50 0,00 0,00 0, ,50 0, Materiais de Expediente 1.114,50 0,00 0,00 0, ,50 0, TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS ,00 0, ,00 0, ,00 0, Direção Nacional ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Direção Estadual ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Candidato ,00 0, ,00 0, ,00 0, Comitê Financeiro ,00 0, ,00 0, ,00 0, ENCARGOS FINANCEIROS ,42 0, ,97 0, ,39 0, DESPESAS FINANCEIRAS ,42 0, ,97 0, ,39 0, Juros ,25 0,00 590,91 0, ,16 0, Multas 3.074,70 0, ,95 0, ,65 0, Comissões e Taxas Bancárias 6.755,47 0,00 410,11 0, ,58 0, DESPESAS EFETUADAS C/ RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO ,30 0, , , ,38 0, DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,76 0, , , ,39 0, DESPESAS COM PESSOAL ,00 0, , , ,73 0, Salários e Ordenados ,22 0,00 0,00 0, ,22 0, Férias ,67 0, ,98 0, ,65 0, º salário ,08 0,00 0, , ,83 0, Previdência Social ,05 0,00 0,00 0, ,05 0, FGTS ,23 0,00 0,00 0, ,23 0, PIS s/ Folha de Pagamento ,91 0,00 0,00 0, ,91 0, Auxilio-Alimentação ,60 0,00 0,00 0, ,60 0, Auxilio-Transporte 2.008,06 0,00 0,00 0, ,06 0, Assistência Médica e Social ,18 0,00 0,00 0, ,18 0, ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS ,98 0, ,24 0, ,22 0, Locação de Bens Móveis ,64 0, ,54 0, ,18 0, Locação de Bens Imóveis ,86 0, ,70 0, ,56 0, Taxas de Condomínios ,48 0,00 0,00 0, ,48 0, DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS ,60 0, ,08 739, ,56 0, Passagens e Conduções ,56 0, ,08 739, ,52 0, Diárias ,70 0,00 0,00 0, ,70 0, Fretes e Carretos ,34 0,00 0,00 0, ,34 0, Fretamento de Aeronaves ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Contas Saldos Anteriores Movimento SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ,72 0, ,78 0, ,50 0, Serviços Contábeis ,87 0, ,00 0, ,87 0, Serviços de Informática ,86 0, ,99 0, ,85 0, Serviços de Consultoria Jurídica ,73 0, ,19 0, ,92 0, Serviços de Segurança, Vigilância e Limpeza ,78 0, ,34 0, ,12 0, Serviços Gráficos e Reprográficos ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Serviços de Propaganda e Publicidade ,88 0, ,91 0, ,79 0, Serviços Prestados por Terceiros ,60 0, ,35 0, ,95 0, MATERIAL DE CONSUMO ,65 0, ,86 0, ,51 0,00
6 Materiais de Expediente 2.954,90 0, ,86 0, ,76 0, Materiais Impressos ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Materiais de Informática 1.888,00 0,00 300,00 0, ,00 0, Materiais de Copa e Cozinha 1.055,50 0,00 0,00 0, ,50 0, Materiais de Limpeza e Produtos de Higiene 759,25 0,00 0,00 0,00 759,25 0, Alimentação 242,00 0,00 0,00 0,00 242,00 0, SERVIÇOS E UTILIDADES ,32 0, ,25 0, ,57 0, Energia Elétrica ,37 0,00 0,00 0, ,37 0, Água e Esgoto 62,10 0,00 0,00 0,00 62,10 0, Telecomunicações ,35 0,00 0,00 0, ,35 0, Serviços Postais ,50 0, ,25 0, ,75 0, TRIBUTOS ,85 0,00 0,00 0, ,85 0, IPTU ,85 0,00 0,00 0, ,85 0, DESPESAS GERAIS ,77 0, ,00 0, ,77 0, Fotocópias, Reprogr.,Autenticações e Encadernações ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Revistas, Periódicos, Editais, Publicações e Registro ,25 0, ,00 0, ,25 0, Seguros 271,12 0,00 0,00 0,00 271,12 0, Manutenção, Conservação e Reparos de Bens ,40 0,00 0,00 0, ,40 0, TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS ,87 0, ,81 0, ,68 0, Direção Estadual ,87 0, ,81 0, ,68 0, DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍTICOS ,19 0, ,97 0, ,16 0, PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Despesas com Rádio e Televisão ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Despesas com Pesquisas de Opinião Pública ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, DESPESAS C/CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE FUNDAÇÃO DE PESQUISA ,19 0, ,97 0, ,16 0, Instituto Teotônio Vilela Í ,19 0, ,97 0, ,16 0, TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS ,00 0, ,00 0, ,00 0, Direçao Estadual ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Comitê Financeiro ,00 0, ,00 0, ,00 0, ENCARGOS FINANCEIROS 4.667,35 0,00 199,48 0, ,83 0, DESPESAS FINANCEIRAS 4.667,35 0,00 199,48 0, ,83 0, Juros 1.556,43 0,00 40,24 0, ,67 0, Multas 1.144,21 0,00 49,24 0, ,45 0, Comissões e Taxas Bancárias 1.966,71 0,00 110,00 0, ,71 0,00 Contas Saldos Anteriores Movimento RECEITAS 0, ,28 0, ,78 0, , RECEITAS OPERACIONAIS 0, ,28 0, ,78 0, , RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 0, ,06 0, ,00 0, , DOAÇÕES 0, ,56 0, ,00 0, , Doações de Pessoas Físicas 0, ,00 0, ,00 0, , Em Recursos Financeiros 0, ,00 0, ,00 0, , Doações de Pessoas Jurídicas 0, ,56 0, ,00 0, , Em Recursos Financeiros 0, ,12 0, ,00 0, , Em Recursos Estimáveis em dinheiro 0, ,44 0,00 0,00 0, , CONTRIBUIÇÕES 0, ,50 0, ,00 0, , Parlamentares 0, ,50 0, ,00 0, ,50
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