3º Trimestre de 2011

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1 Contas Nacionais Trimestrais Indicadores de Volume e Valores Correntes 3º Trimestre de 2011 Coordenação de Contas Nacionais 06 de dezembro de 2011

2 Revisões nas Contas Nacionais Trimestrais No 3º trimestre de cada ano é realizada uma revisão abrangente que incorpora os novos pesos das Contas Nacionais Anuais, revisões nos dados primários e eventuais aperfeiçoamentos metodológicos. Incorporação dos resultados anuais de 2009 Re-estimação dos quatro trimestres de 2010, a partir do novo 2009, incorporando revisões nos dados primários, como por exemplo, o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), a Pesquisa Industrial Mensal (PIM-PF), os dados de saúde, telecomunicações, entre outros Re-estimação dos dois primeiros trimestres de 2011, com novas ponderações de 2010 erevisões nos dadosd primários i Aperfeiçoamento do ajuste sazonal: atualização do software X-12 Arima

3 Revisão de 2010 Tabela I.1 Revisão das Taxas de Crescimento Antes Depois Agropecuária 6,5 6,3 Indústria 10,1 10,4 Serviços 5,4 5,5 PIB a Preços de Mercado 7,5 7,5 Despesa de Consumo das Famílias 7,0 6,9 Despesa de Consumo do Governo 3,3 4,2 Formação Bruta de Capital Fixo 21,8 21,3 Exportações de Bens e Serviços 11,5 11,5 Importações de Bens e Serviços (-) 36,2 35,8 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.

4 Revisão dos dois primeiros trimestres de 2011 Tabela I.2 Revisão das Taxas de Crescimento do Trimestre contra o mesmo Trimestre de º tri º tri 2011 Antes Depois Antes Depois Agropecuária 31 3,1 33 3,3 00 0,0-0,6 Indústria 3,5 3,8 1,7 2,1 Serviços 4,0 4,0 3,4 3,7 PIB a Preços de Mercado 4,2 4,2 3,1 3,3 Despesa de Consumo das Famílias 5,9 6,0 5,5 5,6 Despesa de Consumo do Governo 2,1 1,8 2,5 3,5 Formação Bruta de Capital Fixo 8,8 8,8 5,9 6,2 Exportações de Bens e Serviços 4,3 4,0 6,0 6,2 Importações de Bens e Serviços (-) 13,1 13,4 14,6 14,8 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.

5 Resultados do 3º Trimestre de 2011

6 Tabela Resumo Principais resultados do PIB a preços de mercado TABELA I.1 - Principais resultados do PIB a preços de mercado do 3º Trimestre de 2010 ao 3º Trimestre de 2011 Taxas (%) Acumulado ao longo do ano / mesmo período do ano anterior < Anexo: Tabela 3 > Últimos quatro trimestres / quatro trimestres imediatamente anteriores < Anexo: Tabela 4 > Trimestre / mesmo trimestre do ano anterior < Anexo: Tabela 2 > Trimestre / trimestre imediatamente anterior (com ajuste sazonal) < Anexo: Tabela 7 > 3º Trim 4º Trim 1º Trim 2º Trim 3º Trim ,3 7,5 4,2 3,8 3,2 7,6 7,5 6,3 4,9 3,7 6,9 5,3 4,2 3,3 2,1 1,0 0,7 0,8 0,7 0,0 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais

7 3º Trimestre de 2011 Série com ajuste sazonal j (em relação ao trimestre anterior)

8 Taxa (%) trimestre t em relação ao trimestre t anterior (série com ajuste sazonal) PIB a preços de mercado 0,0 Ótica da produção Agropecuária 32 3,2 Indústria -0,9 Serviços -0,3 Valor Adicionado pb -0,1 Ótica da demanda Despesa de Consumo das Famílias Despesa de Consumo do Governo Formação Bruta de Capital Fixo Exportações de Bens e Serviços (-) Importações de Bens e Serviços -0,1 01-0,7-0,2 1,8-0,4

9 Ótica da produção Taxa (%) trimestre em relação ao trimestre anterior (série com ajuste sazonal) GRÁFICO II.1 - PIB e subsetores (com ajuste sazonal) Taxa (%) do trimestre em relação ao trimestre imediatamente anterior 32 3,2 1,7 0,9 0,8 0,4 0,2 0,2 0,1 0,0-0,3 03-0,5-1,0-1,4 Agropecuária Intermed. financeira, prev. complem. e serv. rel. Ext. Mineral Prod. e distrib. de eletricidade, gás e água Ativ. imobiliárias e aluguel Transporte, armazenagemm e correio Construção civil Adm., saúde e educação públicas PIB Serviços de informação Outros Serv. Comércio Transformaç ão

10 Ótica da demanda Taxa (%) trimestre em relação ao trimestre anterior (série com ajuste sazonal) GRÁFICO II.2 - Componentes da Demanda (com ajuste sazonal) Taxa (%) do trimestre em relação ao trimestre imediatamente anterior 6 5,3 4 3, ,7 0,8 0,7 0,0 2,0 0,5 0,5-0,1-0,1 0,3 19 1,9-0,7 0,0 1,3 1,3-0,2 2,3 1,8 21 2,1-1,1-0,4-2 -2,8-4 PIB Consumo das Famílias Consumo da Administração Pública FBCF Exportação de Bens e Serviços Importação de Bens e Serviços 2010.IV 2011.I 2011.II 2011.III

11 3º Trimestre de 2011 Taxa trimestral (em relação ao mesmo trimestre do ano anterior)

12 Taxa (%) trimestral t (em relação ao mesmo trimestre do ano anterior) PIB a preços de mercado 2,1 Ótica da produção Agropecuária 69 6,9 Indústria 1,0 Serviços 2,0 Valor Adicionado pb 2,0 Impostos sobre produtos 3,0 Ótica da demanda Despesa de Consumo das Famílias Despesa de Consumo do Governo Formação Bruta de Capital Fixo Exportações de Bens e Serviços (-) Importações de Bens e Serviços 28 2,8 1,2 2,5 4,1 5,8

13 Ótica da produção Taxa (%) trimestral (em relação ao mesmo trimestre do ano anterior) GRÁFICOII6PIB II.6 -PIB e subsetores Taxa (%) do trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior 8,0 6,9 6,0 4,0 2,0 4,4 4,0 3,8 30 3,0 2,7 2,1 2,1 2,0 1,7 1,5 1,4 00 0,0-0,6-2,0 Transformação Agropecuária Serviços de informação Prod. e distrib. de eletricidade, gás e água Construção civil Intermed. financeira, prev. complem. e serv. Rel. Ext. Mineral PIB Transporte, armazenagem e correio Adm., saúde e educação públicas Comércio Outros Serv. Ativ. imobiliárias e aluguel

14 Agropecuária (3º tri 2011 em relação ao 3º tri 2010) 6,9% Estimativa anual - LSPA outubro/11 Produto Quantidade Produzida Área Plantada Mandioca 7,3% -11,8% Feijão 6,1% 5,4% Laranja 3,1% -9,8% Em contrapartida: Queda de produção Trigo (-14,1%), Cana de Açúcar (-9,4%) e Café (-7,5%)

15 Indústria (3º tri 2011 em relação ao 3º tri 2010) 1,0% Prod. e distrib. ib de eletricidade, gás e água Construção civil Extrativa mineral Transformação 40% 4,0% 38% 3,8% 27% 2,7% -0,6% 06%

16 Construção Civil (3º tri 2011 em relação ao 3º tri 2010) 3,8% Crescimento nominal Ocupação na construção do crédito com recursos direcionados acumulada até setembro em relação a igual 23,2% * período de 2010: 2,8% ** * Segundo nota para imprensa do BACEN ** Segundo a PME/IBGE

17 Indústria Transformação (3º tri 2011 em relação ao 3º tri 2010) Destaques Automóveis Têxteis Vestuário e Calçados Produtos Químicos -0,6% Máquinas e Equipamentos Produtos Eletrônicos

18 Serviços (3º tri 2011 em relação ao 3º tri 2010) 2,0% Serviço de informação (4,4%), Intermediação financeira e seguros (3,0%) Transporte, armazenagem e correio (2,1%) Administração, saúde e educação públicas (2,0%) Comércio (atacadista e varejista) (1,7%) Outros serviços (1,5%) Serviços imobiliários e aluguel (1,4%) Destaques do Crescimento

19 Ótica da demanda Taxa (%) trimestral (em relação ao mesmo trimestre do ano anterior) GRÁFICO II.7 - Componentes da Demanda Taxa (%) do trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior 26, ,2 14,8 13, ,3 ' 11,1 8,8 7,3 6,0 5,6 6,2 4,2 3,3 3,5 2,1 2,8 2,8 18 1,8 2,5 1,2 4,0 6,2 4,1 5,8 0 PIB Consumo das Famílias Consumo da Administração Pública FBCF Exportação de Bens e Serviços Importação de Bens e Serviços 2010.IV 2011.I 2011.II 2011.III

20 Consumo das Famílias (3º tri 2011 em relação ao 3º tri 2010) 2,8% 32º crescimento consecutivo Elevação de 2,6% da massa salarial real* Crescimento nominal de 18,3% do saldo de operações de crédito do sistema financeiro com recursos livres para pessoas físicas** * Segundo a PME/IBGE ** Segundo nota para imprensa do BACEN

21 FBCF (3º tri 2011 em relação ao 3º tri 2010) 25% 2,5% Construção Civil Produção interna de máquinas e equipamentos Taxa de juros efetiva Selic 3º tri 2011: 12,2% 2% a.aa 3º tri 2010: 10,5% a.a

22 Setor Externo (3º tri 2011 em relação ao 3º tri 2010) Exportação de bens e serviços Importação de bens e serviços 58% 41% 4,1% 5,8% Taxa de câmbio (média trimestral das taxas R$/US$ de compra e venda) 3º tri 2011: 1,64 3º tri 2010: 1,75

23 Destaques na Pauta de Bens Importados Veículos Equipamentos eletrônicos Material elétrico Têxteis Vestuário e calçados Plásticos Produtos químicos

24 3º Trimestre de 2011 Taxa acumulada nos últimos 4 trimestres nos últimos 4 trimestres (contra os 4 trimestres imediatamente anteriores)

25 Taxa (%) acumulada nos últimos quatro trimestres t (contra os quatro trimestres imediatamente anteriores) PIB a preços de mercado 3,7 Ótica da produção Agropecuária 27 2,7 Indústria 2,9 Serviços 3,6 Valor Adicionado pb 3,3 Impostos sobre produtos 6,1 Ótica da demanda Despesa de Consumo das Famílias Despesa de Consumo do Governo Formação Bruta de Capital Fixo Exportações de Bens e Serviços (-) Importações de Bens e Serviços 54 5,4 2,3 7,0 6,8 14,5

26 Taxa (%) acumulada nos últimos 4 trimestres (contra os 4 trimestres imediatamente anteriores) GRÁFICO II.11 - PIB a preços de mercado Taxa (%) acumulada em quatro trimestres 8,0 7,6 7,5 6,6 6,1 6,3 6,0 5,7 5,4 5,2 4,2 5,2 4,3 4,9 4,0 3,2 4,0 3,2 2,9 3,7 2,2 2,4 2,4 2,0 1,8 1,8 1,1 1,3 0,7 0,0-0,6 06-1,4-2,0-0,3 96.I 96.III 97.I 97.III 98.I 98.III 99.I 99.III 00.I 00.III 01.I 01.III 02.I 02.III 03.I 03.III 04.I 04.III 05.I 05.III 06.I 06.III 07.I 07.III 08.I 08.III 09.I 09.III 10.I 10.III 11.I 11.III

27 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Ótica da produção Taxa (%) acumulada nos últimos 4 trimestres (contra os 4 trimestres imediatamente anteriores) GRÁFICO II.10 - PIB e subsetores Taxa (%) acumulada em quatro trimestres 6,3 5,4 5,0 4,9 4,4 4,4 38 3,8 2,7 2,4 37 3,7 3,0 1,7 1,5 Intermed. financeira, prev. complem. e serv. rel. Ext. Mi ineral Comércio Serviços de informação Prod. e distri eletricidade, gás e arm Adm. ib. de água Construçãoo civil Transporte, azenagem e correio Outros PIB Serv. Agropecuária., saúde e educação públicas Transformação Ativ. imobiliárias e alu uguel

28 PIB x Consumo das Famílias x FBCF 25,0 GRÁFICO - Comparação PIB x Consumo das Famílias x FBCF Taxa (%) acumulada em quatro trimestres 20,0 15,0 10,0 5,0 00 0,0-5,0-10,0 96.I 96.IV 97.III 98.II 99.I 99.IV 00.III 01.II 02.I 02.IV 03.III 04.II 05.I 05.IV 06.III 07.II 08.I 08.IV 09.III 10.II 11.I PIB Consumo das Famílias FBCF

29 3º Trimestre de 2011 Taxa acumulada no ano (em relação ao mesmo período do ano anterior)

30 Taxa (%) acumulada no ano (em relação ao mesmo período do ano anterior) PIB a preços de mercado 3,2 Ótica da produção Agropecuária 28 2,8 Indústria 2,3 Serviços 3,2 Valor Adicionado pb 2,9 Impostos sobre produtos 5,1 Ótica da demanda Despesa de Consumo das Famílias Despesa de Consumo do Governo Formação Bruta de Capital Fixo Exportações de Bens e Serviços (-) Importações de Bens e Serviços 48 4,8 2,2 5,7 4,8 11,0

31 Ótica da produção Taxa (%) acumulada no ano (em relação ao mesmo período do ano anterior) GRÁFICO II.8 - PIB e subsetores Taxa (%) acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior 6 4,9 4,7 4,1 4,1 3,8 3,2 32 3,2 3,0 2,8 2,8 2, , ,2 Serviços de informação Intermed. financeira, prev. complem. e serv. rel. Comércio Prod. e distrib. de eletricidade, gás e ág gua Construção civil Transporte, armazenagemm e correio PIB Ext. Mineral Agropecuária Outros Serv. Adm., saúde e educação públicas Ativ. imobiliárias e aluguel Transformação

32 Ótica da demanda 48 Taxa (%) acumulada no ano (em relação ao mesmo período do ano anterior) GRÁFICO II.9 - Componentes da Demanda Taxa (%) acumulada do ano em relação ao mesmo período do ano anterior 40 39, , ,3 3,2 6,8 4,8 4,8 5,7 2,2 10,9 4,8 11,0 0 PIB Consumo das Famílias Consumo da Administração Pública FBCF Exportação de Bens e Serviços 2010.III Importação de Bens e Serviços 2011.III

33 Taxas de Investimento e Poupança (em % PIB) 3º Trimestre a 2011 GRÁFICO III.1 - Taxa de Investimento e Taxa de Poupança Bruta (% do PIB) 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 16,2 14,4 17,11 15,11 17,2 16,6 18,2 15,2 20,6 20,7 20,5 20,00 20,00 19,2 19,0 19,8 19,6 18,3 16,9 17,1 16,8 16,4 20,0 18,8 12,0 10, III.III.III.III.III.III.III.III.III.III.III.III Taxa de Investimento (FBCF) Taxa de Poupança Bruta

34 Comparação internacional

35 PIB no 3º trimestre de 2011: Brasil x países selecionados Seleção não exaustiva de países que já divulgaram suas Contas Trimestrais para o 3º trimestre de A análise serve apenas para comparação; não oferece qualquer tipo de hierarquização (ranking). Taxa em relação ao trimestre anterior (com ajuste sazonal) -0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 02% 0,2% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 1,5% Alemanha Bélgica Brasil Chile Coréia do Sul Espanha EUA França Holanda Japão PIB per capita (US$ PPC, 2010) 35,9 mil 37,9 mil 10,9 mil 15,5 mil 30,2 mil 29,5 mil 47,4 mil 33,3 mil 40,5 mil 34,2 mil 1,3% México 13,8 mil 1,4% Noruega Reino Unido UE 58,6 mil 35,1 mil 32,9 mil -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% Fonte: Institutos de Estatística / Banco Central / Banco Mundial

36 PIB dos BRICS no 3º trimestre de 2011 Taxa (%) do trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior 15 PIB per capita (US$ PPC, 2010) 10 9,1 US$ 7,4 mil 5 6,9 US$ 3,4 mil 4,8 US$ 15,9 mil 31 3,1 US$ 10,7 mil 0 2,1 US$ 10,9 mil I 2007.II 2007.III 2007.IV 2008.I 2008.II 2008.III 2008.IV 2009.I 2009.II 2009.III 2009.IV 2010.I 2010.II 2010.III 2010.IV 2011.I 2011.II 2011.III China Brasil Índia Rússia África do Sul Fonte: Institutos de Estatística / Banco Mundial

37 3º Trimestre de 2011 Valores correntes e Conta Econômica Integrada

38 Valores correntes (R$ milhões) Tabela III.1 Classes de atividade no valor adicionado a preços básicos e componentes do PIB pela ótica da despesa Especificação Valores Correntes (R$ milhões) 2010 Ano 2011 III IV 2010 (1) I II III Agropecuária Indústria Serviços Valor Adicionado a Preços Básicos Impostos sobre produtos PIB a Preços de Mercado Despesa de Consumo das Famílias Despesa de Consumo do Governo Formação Bruta de Capital Fixo Exportações de Bens e Serviços Importações de Bens e Serviços (-) Variação de Estoque (-) Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. (1) Resultados calculados l a partir das Contas Nacionais i Trimestrais. i

39 Capacidade/ Necessidade de Financiamento por trimestre: 3º tri/ (R$ milhões) 2000.III III III III III , 2005.III III III III III III III Houve uma redução da necessidade de financiamento i de R$ 24,9 bilhões, no 3º trimestre de 2010, para R$ 19,7 bilhões, no 3º trimestre de 2011.

40 3º Trimestre Saldo Externo de Bens e Serviços 2011: R$ - 36bilhões 3,6 Redução do déficit it 2010: R$ - 12,2 bilhões de R$ 8,6 bilhões Renda Líquida de Propriedade enviada ao Resto do Mundo 2011: R$ 18,3 bilhões 2010: R$ 14,6 bilhões Aumento de R$ 3,7 bilhões Remessa líquida lucros e dividendos aumentou em R$ 4,0 bilhões Pagamento líquido de juros reduziu em R$ 0,3 bilhão

41 Participação % das Atividades Econômicas no Valor Adicionado a Preços Básicos Tabela III.2- Participação percentual das classes e respectivas atividades no valor adicionado a preços básicos- 2000/10 Especificação (1) Em % % das atividades na classe Agropecuária 5,6 6,0 6,6 7,4 6,9 5,7 5,5 5,6 5,9 5,6 5,3 100,0 100,0 Indústria 27,7 26,9 27,1 27,8 30,1 29,3 28,8 27,8 27,9 26,8 28,1 100,0 100,0 Extrativa Mineral 1,6 1,5 1,6 1,7 1,9 2,5 2,9 2,3 3,2 1,8 3,0 6,8 10,6 Transformação 17,2 17,1 16,9 18,0 19,2 18,1 17,4 17,0 16,6 16,6 16,2 62,1 57,8 Construção Civil 5,5 5,3 5,3 4,7 5,1 4,9 4,7 4,9 4,9 5,3 5,7 19,6 20,1 Prod. e distrib. de eletricidade, gás, água, esgoto e limp.urb. 3,4 3,0 3,3 3,4 3,9 3,8 3,8 3,6 3,1 3,1 3,2 11,5 11,5 Serviços 66,7 67,1 66,3 64,8 63,0 65,0 65,8 66,6 66,2 67,5 66,6 100,0 100,0 Comércio 10,6 10,7 10,2 10,6 11,0 11,2 11,5 12,1 12,5 12,5 12,5 18,5 18,8 Transporte, armazenagem e correio 4,9 5,0 4,8 4,7 4,7 5,0 4,8 4,8 5,0 4,8 5,0 7,1 7,5 Serviços de informação 3,6 3,5 3,6 3,6 3,8 4,0 3,8 3,8 3,8 3,6 3,2 5,3 4,8 Intermed. financeira, seguros, prev. complem. e serv.rel. 6,0 6,8 7,5 7,1 5,8 7,1 7,2 7,7 6,8 7,2 7,5 10,7 11,3 Outros Serviços 15,4 14,9 14,6 14,0 13,8 13,8 14,5 14,2 14,1 14,7 14,3 21,8 21,5 Ativ. imobiliárias e aluguéis 11,3 10,7 10,2 9,6 9,1 9,0 8,7 8,5 8,2 8,4 7,8 12,4 11,8 Adm., saúde e educação públicas 14,9 15,5 15,5 15,1 14,7 15,0 15,3 15,5 15,8 16,3 16,2 24,2 24,3 Valor adicionado a Preços Básicos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Impostos sobre Produtos 15,4 16,4 16,1 15,6 16,5 16,6 16,5 16,3 17,5 15,9 16,8 PIB a Preços de Mercado 115,4 116,4 116,1 115,6 116,5 116,6 116,5 116,3 117,5 115,9 116,8 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. (1) Resultados calculados a partir das Contas Nacionais Trimestrais.

42 Participação % dos Componentes da Demanda no PIB Tabela III.3- Componentes da demanda no PIB / 2010 Em % Especificação (1) Consumo das Famílias 64,3 63,5 61,7 61,9 59,8 60,3 60,3 59,9 58,9 61,1 59,6 Consumo da Administração Pública 19,2 19,8 20,6 19,4 19,2 19,9 20,0 20,3 20,2 21,2 21,1 FBCF + Variação de Estoque 18,3 18,0 16,2 15,8 17,1 16,2 16,8 18,3 20,7 17,8 20,2 Exportações de Bens e Serviços 10,0 12,2 14,1 15,0 16,4 15,1 14,4 13,4 13,7 11,0 10,9 Importações de Bens e Serviços (11,7) (13,5) (12,6) (12,1) 1) (12,5) (11,5) (11,5) (11,8) (13,5) (11,1) 1) (11,9) PIB a Preços de Mercado 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. (1) Resultados preliminares i calculados l a partir das Contas Nacionais i Trimestrais. i