ÍNDICE. Aplicativos TOTVS Smart Analytics. Comercial. Controladoria. Financeiro. Materiais. Produção. Recursos Humanos

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2 ÍNDICE Aplicativos TOTVS Smart Analytics 03 Controladoria 07 Financeiro 10 Materiais 11 Produção 15 Recursos Humanos 18

3 App Avaliação de Crédito Vl Limite Crédito Vl Limite Crédito Disponível Indica o valor total do limite de crédito cedido ao cliente. Indica o saldo do crédito disponível para o cliente considerando o valor total do limite cedido menos o valor do crédito em uso. Carteira de Vendas Vl Carteira Qtde Entregas Carteira sem Atraso Qtde Entregas Carteira em Atraso Qtde Entregas Carteira Dias sem Atraso Carteira Dias Atraso Carteira Média de Atrasos Carteira Indica o valor da carteira de vendas, ou seja, o valor das vendas que ainda não foram faturadas. Este valor diz respeito às movimentações dos pedidos. Indica a quantidade de entregas em carteira que estão em dia, ou seja, a previsão de entrega não foi ultrapassada. Indica a quantidade de entregas em carteira que estão em atraso. Indica a quantidade total de entregas em carteira. Indica o número de dias que restam para efetuar a entrega em dia, ou seja, os dias decorridos entre a data programada para entrega no pedido e a data da extração. Indica o número de dias em atraso, ou seja, o número de dias decorridos entre a data de extração e a data programada para entrega no pedido. Indica a média de atrasos, em dias, das entregas em carteira. Para uma boa performance, esta média deve tender a zero. Igual a 1 quando Data Entrega >= Data Extração, Senão 0 (zero) Igual a 1 quando Data Extração > Data Entrega, Senão 0 (zero) Qtde Entregas Carteira sem Atraso + Qtde Entregas Carteira em Atraso Quando a Data Entrega >= Data Extração, Data Entrega Data Extração, senão 0 (zero) Quando a Data Extração > Data Entrega, Data Extração Data Entrega, senão 0 (zero) Dias Atraso Carteira / Qtde Entregas Carteira em Atraso Cotas de Vendas % Variação Faturada % Variação Pedida Cotas Canceladas Pedidas Cotas Canceladas Faturadas Cotas Suspensas Cotas Reprovadas Cotas Previstas Cotas Realizadas Faturadas Cotas Realizadas Pedidas Vl Preço Médio Previsto Indica a variação, em percentual, da relação entre a cota realizada faturada e a cota prevista. Indica a variação, em percentual, da relação entre cota realizada pedida e a cota prevista. Indica a quantidade de cotas que foram canceladas pela empresa, com base nos pedidos de venda. Esta quantidade poderá ser: valor financeiro, quantidade na unidade de medida do item ou pontuação. Indica a quantidade de cotas que foram canceladas pela empresa, com base nas notas fiscais de saída. Esta quantidade poderá ser: valor financeiro, quantidade na unidade de medida do item ou pontuação. Indica a quantidade de cotas que foram suspensas pela empresa, com base nos pedidos de venda que foram suspensos. Esta quantidade poderá ser: valor financeiro, quantidade na unidade de medida do item ou pontuação. Indica a quantidade de cotas que foram reprovadas pela empresa, com base nos pedidos de venda com situação de crédito reprovado. Esta quantidade poderá ser: valor financeiro, quantidade na unidade de medida do item ou pontuação. Indica a quantidade de cotas que foram previstas pela empresa. Esta quantidade poderá ser: valor financeiro, quantidade na unidade de medida do item ou pontuação. Indica a quantidade de cotas que foram realizadas pela empresa, com base nas notas fiscais. Indica a quantidade de cotas que foram realizadas pela empresa, com base nos pedidos de venda. Indica o valor do preço médio de venda possibilitando valorizar as cotas, quando estas não forem controladas por valor financeiro. (Cotas Realizadas Faturadas / Cotas Previstas) 1 (Cotas Realizadas Pedidas / Cotas Previstas) 1 Devolução de Vendas % Desconto Devolução Qtde Devolvida Item Qtde Devolvida Família Qtde Devolvida Família Vl COFINS Devolução Vl Custo Devolução Vl Devolução Líquida Vl Devolução Mercadoria Vl Devolução Total Vl ICMS Subst Devolução Vl Desconto Devolução Vl INSS Devolução Vl ICMS Devolução Vl IPI Devolução Vl PIS Devolução Indica o percentual de desconto concedido na venda, estornado na devolução. Indica a quantidade de itens devolvidos na unidade de medida do item. Indica a quantidade de itens devolvidos na unidade de medida da família comercial. Indica a quantidade de itens devolvidos na unidade de medida da família material. Indica o valor referente ao imposto COFINS calculado para a devolução. Indica o valor do custo de devolução do item de acordo com a definição do tipo de custo que a empresa trabalha. Indica o valor líquido da devolução, não considerando os impostos e os descontos, se houver. Indica o valor líquido da devolução acrescido do valor do ICMS. Indica o valor dos itens que foram devolvidos. Indica o valor do ICMS de substituição calculado para a devolução. Indica o valor do desconto concedido no faturamento que está em devolução. Baseiase no valor da mercadoria que consta na Nota Fiscal de saída. Indica o valor do INSS calculado para a devolução. Indica o valor do ICMS calculado para a devolução. Indica o valor do IPI calculado para a devolução. Indica o valor do PIS calculado para o faturamento. Vl Desconto Devolução / Vl Devolução Mercadoria Entregas de Vendas % Variação Atrasos Médio no Ano % Variação Qtd Entregas Ocorridas no Ano % de variação entre a média de atrasos para o período de tempo apresentado no relatório ou dashboard e o mesmo período do ano anterior. % de variação entre a quantidade de entregas ocorridas no periodo apresentado no relatório ou dashboard em relação ao mesmo período do ano anterior. Média de Atrasos/Média de Atrasos [Ano ]1 Qtde Entregas Ocorridas/ Qtde Entregas Ocorridas [Ano ]1 03

4 App Entregas de Vendas Dias Antecipação Dias Atraso Lead Time Interno Qtde Entregas Únicas Qtde Entregas Ocorridas Qtde Entregas Ocorridas no Ano Qtde Entregas Atrasadas Qtde Entregas Antecipadas % Entregas sem Atraso % Entregas Únicas Média de Antecipações Qtde Entregas na Data Média de Atrasos Média de Atrasos no Ano Nr Entregas Lead Time Entrega Lead Time Emissão Implantação Lead Time Médio de Implantação Variação média dias de atraso no Ano Indica o número de dias ocorridos entre a data de saída da mercadoria e a data de entrega programada no pedido. Pode ser utilizada como base para o cálculo da média de dias de antecipação. Indica o número de dias ocorridos entre a data de entrega programada no pedido e a data de saída da mercadoria. Pode ser utilizada como base para o cálculo da média de dias de atraso. Indica o número de dias entre data de entrega programada no pedido e a data de saída da mercadoria. Um valor negativo indica atraso e um valor positivo antecipação. Zero significa entrega na data prevista. Indica a quantidade de entregas únicas realizadas. Entrega única é quando ocorre a entrega total do item de uma só vez, sem haver entregas parciais. Indica a quantidade de entregas ocorridas independente do número total das entregas do item. Por exemplo, quando o número de entregas do item for 3, a quantidade de entregas ocorridas será 1. Indica a quantidade de entregas ocorridas independente do número total das entregas do item. Por exemplo, quando o número de entregas do item for 3, a quantidade de entregas ocorridas será 1. Essa métrica é calculada para o mesmo período do ano anterior em relação ao escolhido nos filtros ou em relação às quebras do relatório. Indica a quantidade de entregas ocorridas com atraso. Indica a quantidade de entregas ocorridas de forma antecipada. Indica o percentual de entregas na data programada, sem atraso. Indica o percentual das entregas únicas. Mostra o percentual de vezes que a entrega ocorreu de forma única e não em partes. Quanto maior o percentual, menor os custos de transporte. É interessante analisar esta medida juntamente com o % Entregas Sem Atraso, pois apesar da empresa estar entregando os pedidos de uma só vez, poderá estar fazendo com atraso. Indica a média de antecipação das entregas em número de dias. Se esse for alto, indica que os prazos poderiam ser mais curtos, tornando a empresa mais competitiva. Indica a quantidade de entregas realizadas na data programada. Indica a média de atraso das entregas em número de dias. Indica a média de atraso das entregas em número de dias para o mesmo período do ano anterior em relação à referência no relatório. Indica o número total de entregas realizadas. Indica o número de dias entre a data de implantação do pedido e a data da última nota fiscal. Pode ser utilizada como base para o cálculo do lead time médio de entrega. Indica o número de dias considerados entre a data de emissão e a data de implantação do pedido. Pode ser usada como base para cálculo do lead time médio de implantação. Indica o tempo médio, em dias, entre a emissão e a implantação do pedido. Através deste será possível identificar o tempo de colocação do pedido de venda na empresa. Variação nominal entre a média de dias de atraso apresentado para o período selecionado no relatório ou dashboard e o mesmo período no ano anterior. Dias Antecipação Dias Atraso Igual a 1 quando Nr Entregas = 1 senão 0 (zero) Igual a 1 quando Nr Entregas >= 1 senão 0 (zero) Soma ((SELECT IF ((SELECT SUM (Nr Entregas) BY Número do Pedido de Venda [Entregas de Vendas],Item)) >= 1 THEN 1 ELSE 0 END)) FOR PREVIOUS (Year (DATA)) Igual a 1 quando Dias Atraso > 0 senão 0 (zero) Igual a 1 quando Dias Antecipação > 0 senão 0 (zero) (Qtde Entregas Ocorridas Qtde Entregas Atrasadas) / Qtde Entregas Ocorridas (Qtde Entregas Únicas / Qtde Entregas Ocorridas) (Dias Antecipação / Qtde Entregas Antecipadas) Qtde Entregas Ocorridas Qtde Entregas Atrasadas Qtde Entregas Antecipadas Dias Atraso / Qtde Entregas Atrasadas Média de Atrasos (Ano ) Lead Time Emissão Implantação / Nr Entregas Média de Atrasos Média de Atrasos (Ano ) Exportação Despesas Vl Despesa Direta Vl Despesa Indireta Vl Despesa Total Vl Taxa Financeira Vl Desconto Despesa % Desconto Despesa Indica o valor total das despesas diretas de exportação. Indica o valor total das despesas indiretas de exportação. Indica o valor total líquido das despesas de exportação. Indica o valor da taxa financeira aplicada nas despesas de exportação, quando elas existirem. Indica o valor desconto para as despesas de exportação. Indica o percentual de desconto para as despesas de exportação. Vl Despesa Direta + Vl Despesa Indireta Vl Desconto Despesa / Vl Despesa Total Exportação Faturamento Peso Líquido Peso Bruto Vl Unitário Líquido Vl Unitário Original Qtde Faturada Item Vl Total do Processo Vl Desconto Exportação Vl Despesa Direta Vl Despesa Indireta Indica o peso líquido (kg) informado na nota fiscal de saída. Indica o peso bruto (kg) informado na nota fiscal de saída. Indica o preço unitário líquido do item exportado que é formado pelo preço original menos os descontos. Indica o preço unitário original do item exportado. Indica a quantidade inserida na nota fiscal na unidade de medida do item. Indica o valor total da venda realizada no processo de exportação. Indica o valor do desconto concedido no processo de exportação. Indica o valor das despesas diretas que formam o preço de venda. Indica o valor das despesas indiretas que não contribuem para a formação do preço de venda. 04

5 App Exportação Faturamento Vl Despesa Total Vl Líquido do Processo Vl Despesa Extra Indica o valor total das despesas de exportação. Indica o valor líquido da venda realizada no processo de exportação. Indica o valor de despesas extras no processo de exportação. Vl Despesa Direta + Vl Despesa Indireta Exportação Lead Time Lead Time Previsão Lead Time Última Previsão Lead Time Efetivo Indica a quantidade de dias previsto para cumprir o trecho de controle selecionado. Indica a quantidade de dias da última previsão para cumprir o trecho de controle selecionado. Indica a quantidade efetiva de dias para cumprir o trecho de controle selecionado. Faturamento % Desconto Faturamento % Margem % Margem no Ano % Variação da % Margem no Ano % Variação Faturamento Total no Ano % Variação Previsão Vendas x Faturamento Peso Bruto Peso Líquido Qtde Faturada Família Qtde Faturada Família Qtde Faturada Item Qtde Prazo Duplicata Vl COFINS Faturamento Vl Comissão Faturamento Vl Custo Faturamento Vl Desconto Faturamento Vl Despesas Vl Faturamento Líquido Vl Faturamento Líquido Sem Devoluções Vl Faturamento Mercadoria Vl Faturamento Total Vl Faturamento Total no Ano Vl Frete NF Vl ICMS Faturamento Vl ICMS Subst Faturamento Vl INSS Faturamento Vl IPI Faturamento Vl IRF Faturamento Vl ISS Faturamento Vl Margem Vl Margem no Ano Vl PIS Faturamento Vl Preço Médio Faturado Vl Receita Financeira Vl Variação Entre Vendas x Faturamento Indica o percentual de desconto praticado na nota fiscal de saída. Indica o valor, em percentual, da relação entre a margem de contribuição e o faturamento líquido. % de Margem no ano anterior, em relação ao periodo selecionado no relatório ou dashboard. % variação da % de margem do período filtrado no relatório/dashboard e esse mesmo período no ano anterior. % variação do faturamento total do periodo filtrado no relatório/dashboard e esse mesmo período no ano anterior. Indica a variação, em percentual, da relação entre a quantidade faturada e a quantidade prevista. Representa quanto da previsão falta atingir ou foi ultrapassada. Indica o peso bruto (kg) informado na nota fiscal de saída. Indica o peso líquido (kg) informado na nota fiscal de saída. Indica a quantidade inserida na nota fiscal na unidade de medida da família comercial. Indica a quantidade inserida na nota fiscal na unidade de medida da família material. Indica a quantidade inserida na nota fiscal na unidade de medida do item. Indica a quantidade média de dias (prazo) para vencimento da duplicata associada à nota fiscal. Indica o valor do COFINS calculado para o faturamento. Indica o valor da comissão do representante baseado nos valores faturados. Indica o valor do custo de faturamento do item de acordo com a definição do tipo de custo que a empresa trabalha. Indica o valor de desconto concedido na nota fiscal de saída. Indica o valor de despesas da nota fiscal. Somente considera o valor do seguro e das embalagens. Não considera frete. Indica o valor faturado sem o valor do imposto ICMS. Indica o valor faturado líquido de impostos e descontos, exceto devoluções. Indica o valor líquido da nota fiscal acrescido do valor do ICMS. Indica o valor faturado bruto. Valor faturamento total para o mesmo período do ano anterior em relação ao filtrado ou apresentado no relatório. Indica o valor do frete para a nota fiscal. Indica o valor do ICMS calculado para a nota fiscal. Indica o valor do ICMS Substituto calculado para a nota fiscal. Indica o valor do INSS calculado na nota fiscal de saída. Indica o valor do IPI calculado para a nota fiscal. Indica o valor do IRF calculado na nota fiscal de saída. Indica o valor do ISS calculado para a nota fiscal. Indica o valor da margem de contribuição que corresponde ao lucro líquido. O valor de faturamento líquido está isento de impostos e descontos. Indica o valor da margem de contribuição que corresponde ao lucro líquido. O valor de faturamento líquido está isento de impostos e descontos. Esta métrica apresenta o valor do ano anterior em relação ao período de tempo selecionado no filtro ou disponível na visualização do relatório. Indica o valor do imposto PIS incidente sobre o valor faturado. Indica o valor do preço médio. A análise desse valor deve ser feita por item ou por família comercial quando a família for composta de itens com a mesma unidade de medida. Indica o valor cobrado de juros, mora diária, entre outros valores que não estão inclusos no valor faturado. Indica a diferença entre o valor da venda bruto e o valor faturado bruto. Vl Desconto Faturamento / Vl Faturamento Mercadoria Vl Margem / Vl Faturamento Líquido % Margem (Ano ) Vl Faturamento Total/ Vl Faturamento Total [Ano ]1 % Margem/% Margem [Ano ]1 Qtde Faturada Item / Qtde Prevista Vl Faturamento Líquido Vl Devolução Líquida Soma(Vl Faturamento Total(Ano ) Vl Faturamento Líquido Vl Custo Faturamento Vl Receita Financeira Vl Comissão Faturamento Vl Faturamento Líquido Vl Custo Faturamento Vl Receita Financeira Vl Comissão Faturamento(Ano ) Vl Faturamento Mercadoria / Qtde Faturada Item Vl Venda Total Vl Faturamento Total Previsão de Vendas Qtde Prevista Qtde Prevista Família Qtde Prevista Família Indica a quantidade prevista da venda, expressa na unidade de medida do item. Indica a quantidade prevista da venda, expressa na unidade de medida da família comercial. Indica a quantidade prevista da venda, expressa na unidade de medida da família material. 05

6 App Previsão de Vendas Vl Previsão Indica o valor previsto da venda. Vendas % Desconto Venda % Desconto Vendas no Ano % Variação Previsão Vendas Qtde Pedidos de Venda no Ano Qtde Vendida Qtde Vendida Família Qtde Vendida Família Vl Desconto Venda Vl Impostos Venda Vl Venda Líquida Vl Venda Mercadoria Vl Venda Total Vl Venda Total no Ano Indica o percentual de desconto sobre a venda. % Desconto Vendas para o mesmo período do Ano em relação ao especificado no filtro ou como atributo no relatório. Indica a variação, em percentual, da relação entre a quantidade vendida e a prevista. Representa quanto da previsão falta atingir ou foi ultrapassada. Quantidade de pedidos únicos vendidos. Esta métrica irá apresentar os valores para o mesmo período do ano anterior em relação ao determinado no relatório ou dashboard. Indica a quantidade vendida na unidade de medida do item. Indica a quantidade vendida na unidade de medida da família comercial. Indica a quantidade vendida na unidade de medida da família material. Indica o valor total do desconto que está sendo concedido para a venda. Indica o valor referente a impostos vinculados ao pedido de venda. Indica o valor líquido da venda, relacionada às movimentações dos pedidos, sem os impostos IPI, PIS, COFINS, IRRF, ISS, INSS e descontos. O valor do ICMS pode estar descontado dependendo da origem da informação. Indica o valor líquido da mercadoria vendida, relacionado às movimentações dos pedidos. Indica o valor bruto da venda, relacionado às movimentações dos pedidos. Esse valor corresponde ao valor de venda da mercadoria acrescido de todos os impostos e das despesas da venda. Indica o valor bruto da venda relacionado às movimentações dos pedidos. Esse valor corresponde ao valor de venda da mercadoria acrescido de todos os impostos e das despesas da venda. Os valores apresentados correspondem ao mesmo período do Ano em relação ao período selecionado no relatório. Vl Desconto Venda / Vl Venda Mercadoria % Desconto Venda (Ano ) (Qtde Vendida / Qtde Prevista) 1 Contador(Pedido) em Registros de Vendas(Ano ) Soma(Vl Venda Total(Ano )) 06

7 App Controladoria Contabilidade % Variação Vl Ativo Vl Ativo Vl Ativo no Ano Vl Movimento Contábil Real Vl Crédito Real Vl Débito Real Vl Apuração Resultado Vl Saldo Inicial Real Vl Saldo Final Real Vl Saldo Inicial Real L/P Vl Débito Real L/P Vl Crédito Real L/P Vl Saldo Final Real L/P Vl Contábil Real L/P Vl Passivo Vl Passivo no Ano Vl Receita Vl Receita no Ano % de variação entre o Vl Ativo no período apresentado no relatório ou dashboard em relação ao mesmo período do ano anterior. Valor do saldo final real quando a Conta Contábil é igual a Ativo. Valor da métrica Vl Ativo para o mesmo período do ano anterior em relação ao definido no relatório ou dashboard. Indica o valor que foi realizado no período, ou seja, o valor do movimento contábil. Indica o valor do movimento a crédito no período. Indica o valor do movimento a débito no período. Indica o valor contábil referente à apuração de resultado Indica o saldo inicial contábil do período. Indica o saldo final contábil do período. Indica o saldo inicial contábil do período, considerando Lucros e Perdas. Indica o valor do movimento a débito no período considerando lucros e perdas. Indica o valor do movimento a crédito no período considerando lucros e perdas. Indica o saldo final contábil do período, considerando lucros e perdas. Indica o valor que foi realizado no período, ou seja, o valor do movimento contábil considerando lucros e perdas. Valor do Saldo Real quando o primeiro nível da Conta Contábil for igual a Passivo. Apresenta o Vl Passivo para o mesmo período do ano anterior em relação ao definido no relatório ou dahboard. Valor do Saldo da Conta contábil onde o primeiro nível é igual a Contas de Resultado Receita. Valor do Saldo da Conta contábil onde o primero nível é igual a Contas de Resultado Receita, para o mesmo período do ano anterior em relação ao determinado no relatório ou dashboard. Soma(Vl Saldo Final Real(Ano )) Onde Conta Contábil 1 = ATIVO Soma(Vl Saldo Final Real) Onde Conta Contábil 1 = ATIVO Soma(Vl Saldo Final Real(Ano )) Onde Conta Contábil 1 = ATIVO Se (Vl Apuração Resultado <= 0) => (Vl Movimento Contábil Real + Vl Apuração Resultado), caso contrário => (Vl Movimento Contábil Vl Apuração Resultado) Se (Vl Apuração Resultado <= 0) => Vl Débito Real + Vl Apuração Resultado, caso contrário 0 (zero) Se ( Vl Apuração Resultado >= 0) => Vl Crédito Real Vl Apuração Resultado, caso contrário 0 (zero) Vl Movimento Contábil Real + Vl Débito Real Vl Crédito Real Vl Débito Real L/P Vl Crédito Real L/P Soma(Vl Saldo Final Real) Onde Conta Contábil 1 = PASSIVO Soma(Vl Saldo Final Real(Ano )) Onde Conta Contábil 1 = PASSIVO Vl Saldo Final Real Onde Conta Contábil 1 = CONTAS DE RESULTADO RECEITA Soma(Vl Saldo Final Real(Ano )) Onde Conta Contábil 1 = CONTAS DE RESULTADO RECEITA Indicadores Gerenciais % Aumento de Vendas % Aumento de Vendas Acumulado % Custo das Vendas % Custo das Vendas Acumulado % Devoluções % Devoluções Acumuladas % Duplicatas Descontadas % Margem Operacional % Margem Operacional Acumulada Ativo Circulante Ativo Permanente Ativo Total Capital de Giro (Excedente de Aplicações) Indica o percentual de aumento no de receita de vendas. Indica o percentual de aumento no de aumento de vendas acumulado. Indica o percentual de custo das vendas. Indica o percentual de custo acumulado das vendas. Indica o percentual de devoluções. Indica o percentual de devoluções acumuladas. Indica o percentual de duplicatas descontadas. Indica o percentual de margem operacional. Indica o percentual de margem operacional acumulada. Indica o saldo final do ativo circulante que representa valores em caixa ou realizável a curto prazo. Indica o saldo final do ativo permanente, que representa o valor total em equipamentos, móveis, imóveis, etc. Indica o saldo final do ativo total que representa o valor total em ativo circulante e permanente e realizável a longo prazo. Indica o valor de capital de giro excedente de aplicações. Receita de Vendas / Receita de Vendas(Mês ) 1 Receita de Vendas Acumulada / Receita de Vendas Acumulada(Mês ) 1 Custo / Receita de Vendas Custo Acumulado / Receita de Vendas Acumulada Devoluções / Receita de Vendas Devoluções Acumulado / Receita de Vendas Acumulada Duplicatas Descontadas / Clientes Resultado Operacional / Receita Operacional de Vendas Resultado Operacional Acumulado / Receita Operacional de Vendas Acumulada Excedente de Aplicações) ((Patrimônio Líquido + Exigível Longo Prazo) (Ativo Permanente + Realizável Longo Prazo) 07

8 App Controladoria Indicadores Gerenciais Capital de Giro Próprio Ciclo de Caixa Ciclo de Caixa Acumulado Ciclo Financeiro Ciclo Financeiro Acumulado Ciclo Operacional Ciclo Operacional Acumulado Clientes Compras (Conta Transitória) Custo Custo Acumulado Despesas Financeiras Despesas Financeiras Acumuladas Despesas Operacionais Despesas Operacionais Acumuladas Devoluções Devoluções Acumulado Duplicatas Descontadas Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo Endividamento de Curto Prazo Endividamento Financeiro Estoques Exigível Longo Prazo Fornecedores Giro do Ativo Giro do Ativo Acumulado Grau de Endividamento Imobilização do Patrimônio Líquido Imobilização Recursos Não Correntes Impostos sobre Vendas Impostos sobre Vendas Acumulado Liquidez Corrente Liquidez Geral Liquidez Seca Lucro Líquido/Lucros e Perdas Indica o valor de capital de giro próprio que se refere ao capital utilizado pela empresa para o financiamento da sua produção. Indica o ciclo de caixa. Indica o ciclo de caixa acumulado. Indica o ciclo financeiro. Indica o ciclo financeiro acumulado. Indica o ciclo operacional. Indica o ciclo operacional acumulado. Indica o saldo a receber de clientes. Indica o saldo de compras relacionado à conta transitória. Indica o valor dos custos. Indica o valor acumulado dos custos no ano. Indica o valor das despesas financeiras. Indica o valor acumulado das despesas financeiras no ano. Indica o valor das despesas operacionais. Indica o valor acumulado das despesas operacionais no ano. Indica o valor das devoluções. Indica o valor acumulado das devoluções. Indica o valor das duplicatas descontadas. Indica o valor de empréstimos e financiamentos de curto prazo. Indica o valor de empréstimos e financiamentos de longo prazo. Indica o valor de endividamento de curto prazo. Financiamentos Longo Prazo) / Patrimônio Líquido. Indica o saldo final dos estoques. Indica o valor do exigível a longo prazo. Indica o saldo a pagar aos fornecedores. Indica o giro do ativo que representa a eficiência com que a empresa usa seus ativos para gerar vendas. Indica o giro do ativo acumulado. Indica o grau de endividamento. Indica o valor de imobilização do patrimônio líquido. Indica o valor de imobilização de recursos não correntes. Indica o valor total de impostos sobre vendas. Indica o valor total acumulado de impostos sobre vendas. Indica a liquidez corrente que determina o quanto a empresa tem a receber no curto prazo em relação a cada unidade monetária que deve pagar no mesmo período. Indica a liquidez geral que ao contrário da liquidez corrente, que indica quanto uma empresa tem a receber em relação ao que deve no mesmo período, este engloba também os ativos e passivos de longo prazo, ou seja, aqueles que serão realizados em um prazo superior a um ano. Indica o valor de liquidez seca que reflete a capacidade da empresa em cumprir com suas obrigações de curto prazo. Indica o lucro ou prejuízo líquido que representa o valor disponível aos acionistas, ajustado para eventuais despesas ou receitas extraordinárias. Patrimônio Líquido Ativo Permanente Realizável Longo Prazo PMR PMP PMR Acumulado PMP Acumulado PME + PMR PMP PME Acumulado + PMR Acumulado PMP Acumulado PME + PMR PME Acumulado + PMR Acumulado Acumulado) no Acumulado) no Acumulado) no Acumulado) no Passivo Circulante / Patrimônio Líquido (Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo + Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo) / Patrimônio Líquido) Financiamentos Longo Prazo Receitas de Vendas / Ativo Total Receitas de Vendas Acumulada / Ativo Total Passivo Circulante / (Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo) Ativo Permanente / Patrimônio Líquido Ativo Permanente / (Patrimônio Líquido + Exigível Longo Prazo) Acumulado) no Ativo Circulante / Passivo Circulante (Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo) (Ativo Circulante Estoques) / Passivo Circulante 08

9 App Controladoria Indicadores Gerenciais Lucro Líquido/Lucros e Perdas Acumulado Mês Referência Participação de Capital de Terceiros (% Endividamento) Passivo Circulante Patrimônio Líquido PME PME Acumulado PMP PMP Acumulado PMR PMR Acumulado Realizável Longo Prazo Receita de Vendas Receita de Vendas Acumulada Receita Operacional de Vendas Receita Operacional de Vendas Acumulada Receitas Financeiras Receitas Financeiras Acumuladas Resultado Operacional Resultado Operacional Acumulado Retorno Sobre o Ativo (%) Retorno Sobre o Ativo Acumulado (%) Retorno Sobre Patrimônio Líquido (%) Retorno Sobre Patrimônio Líquido Acumulado (%) Vl Realizado Mensal Vl Realizado Mensal Acumulado Indica o lucro ou prejuízo líquido acumulado no ano. Indica o mês de referência para os es que estão sendo analisados. (Invisível) Indica o percentual de participação de capital de terceiros que expressa a relação entre o capital da empresa contribuído por terceiros e aquele contribuído por seus acionistas. Também conhecido como endividamento sobre patrimônio. Indica o saldo final do passivo circulante que soma de todos os passivos de uma empresa cujo vencimento é inferior a um ano. Em geral inclui contas como fornecedores, dívida de curto prazo, imposto a pagar, etc. Indica o valor do patrimônio líquido que reflete a soma do capital social realizado, reservas de capital, reservas de reavaliação, reservas de lucro e lucro ou prejuízo acumulados. Indica o prazo médio de estocagem. Indica o prazo médio de estocagem acumulado no ano. Indica o prazo médio de pagamento. Indica o prazo médio de pagamento acumulado. Indica o prazo médio de recebimento. Indica o prazo médio de recebimento acumulado. Indica o valor realizável a longo prazo. Indica o valor das receitas de vendas. Indica o valor acumulado das receitas de vendas no ano. Indica o valor da receita operacional de vendas. Indica o valor acumulado da receita operacional de vendas no ano. Indica o valor das receitas financeiras. Indica o valor acumulado das receitas financeiras no ano. Indica o valor do resultado operacional que representa o lucro obtido pela empresa depois de se deduzir da receita líquida de vendas o custo de mercadoria vendida, as despesas de pessoal, as despesas administrativas, as despesas financeiras e outras despesas operacionais. Indica o valor do resultado operacional acumulado no ano Indica o percentual de retorno sobre o ativo. Indica o percentual de retorno sobre o ativo acumulado. Indica o percentual de retorno sobre o patrimônio líquido. Indica o percentual de retorno sobre o patrimônio líquido acumulado. (Invisível) (Invisível) Acumulado) no (Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo) / Patrimônio Líquido (Estoques / Custo) * 30 * 1 (Estoques / Custo Acumulado) * Mês Referência * 30 * 1 Fornecedores / Compras (Conta Transitória) * 30 * 1 Fornecedores / Compras (Conta Transitória) * Mês Referência * 30 * 1 (Clientes / Receita Operacional de Vendas) * 30 (Clientes / Receita Operacional de Vendas Acumulada) * Mês Referência * 30 Acumulado) no Acumulado) no Acumulado) no Acumulado) no Lucro Líquido/Lucros e Perdas / Ativo Total Lucro Líquido/Lucros e Perdas / Patrimônio Líquido Lucro Líquido/Lucros e Perdas / Patrimônio Líquido Lucro Líquido/Lucros e Perdas Acumulado / Patrimônio Líquido Orçamento Vl Empenhado Vl Orçado Vl Contábil Real Vl Variação % Variação Indica o valor contábil que foi empenhado para o período. Indica o valor contábil que foi orçado para o período. Indica o valor que foi realizado no período, ou seja, o valor do movimento contábil. Indica o valor da variação entre o valor realizado do movimento contábil e o valor orçado. Indica a variação percentual entre o valor realizado do movimento contábil com o valor orçado. Vl Contábil Real Vl Orçado (Vl Contábil Real / Vl Orçado) 1 09