DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E (em milhares de reais)

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1 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (em milhares de reais)

2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS BALANÇO PATRIMONIAL (em milhares de reais) ATIVO NOTA 31/12/ /12/2016 Disponível Realizável Gestão Previdencial 5 a Gestão Administrativa 5 b Investimentos Fundos de Investimento 6 a Permanente Imobilizado TOTAL DO ATIVO PASSIVO NOTA 31/12/ /12/2016 Exigível Operacional Gestão Previdencial 8 a Gestão Administrativa 8 b Exigível Contingencial Gestão Previdencial 9 a Gestão Administrativa 9 b Patrimônio Social Patrimônio de Cobertura do Plano Provisões Matemáticas Benefícios Concedidos Benefícios a Conceder Equilíbrio Técnico Resultados Realizados Superávit Técnico Acumulado Fundos Fundos Previdenciais Fundos Administrativos TOTAL DO PASSIVO

3 RELATÓRIO ANUAL 2017 PLANO BD PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL (em milhares de reais) DESCRIÇÃO 31/12/ /12/2016 Variação (%) A) PATRIMÔNIO SOCIAL - INÍCIO DO EXERCÍCIO ADIÇÕES (32) ( + ) Contribuições Previdenciais (14) ( + ) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial (33) ( + ) Reversão Líquida de Contingências - Gestão Previdencial (100) ( + ) Receitas Administrativas ( + ) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa (70) 2. DESTINAÇÕES ( ) ( ) (35) ( - ) Benefícios ( ) ( ) (38) ( - ) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial (6.136) ( - ) Despesas Administrativas (3.470) (3.464) - ( - ) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Administrativa (204) (162) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2) (20) (+/-) Provisões Matemáticas (99) (+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício (+/-) Fundos Previdenciais (56.535) ( ) (61) (+/-) Fundos Administrativos 664 (226) (394) B) PATRIMÔNIO SOCIAL NO FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3 )

4 DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO PLANO BENEFICIO DEFINIDO (em milhares de reais) DESCRIÇÃO 31/12/ /12/2016 Variação (%) A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO (4) 1. ADIÇÕES (38) ( + ) Contribuições ( + ) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial (36) ( + ) Reversão Líquida de Contingênciais - Gestão Previdencial (100) 2. DESTINAÇÕES ( ) ( ) (43) ( - ) Benefícios ( ) ( ) (47) ( - ) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial (6.162) ( - ) Custeio Administrativo (2.964) (1.532) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1 + 2) (21.190) (52.787) (60) (+/-) Provisões Matemáticas (58.166) (285) (+/-) Fundos Previdenciais (47.762) ( ) (65) (+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3) (2) C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS (+/-) Fundos Administrativos

5 RELATÓRIO ANUAL 2017 PLANO BD PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO PLANO BENEFICIO DEFINIDO (em milhares de reais) DESCRIÇÃO 31/12/ /12/2016 Variação (%) 1. Ativos (1) Disponível (63) Recebível (10) Investimento (1) Fundos de Investimentos (1) Outros Realizáveis - 2 (100) 2. Obrigações Operacional Contingencial Fundos não Previdenciais Fundos Administrativos Resultados a Realizar Ativo Líquido ( ) (2) Provisões Matemáticas (8) Superávit/(Déficit Técnico) Fundos Previdenciais (26) 6. Apuração do Equilíbrio Técnico Ajustado a) Equilíbrio Técnico b) (+/-) Ajustes de Precificação c) (+/-) Equilíbrio Técnico Ajustado = (a+b)

6 DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONSOLIDADA (em milhares de reais) DESCRIÇÃO 31/12/ /12/2016 Variação % A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (7) 1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA RECEITAS Custeio Administrativo da Gestão Previdencial Custeio Administrativo dos Investimentos Resultado Positivo Líquido dos Investimentos (70) 2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3.470) (3.464) ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL (3.131) (3.133) - Pessoal e Encargos (738) (697) 6 Viagens e Estadias (22) (21) 5 Serviços de Terceiros (1.955) (2.109) (7) Despesas Gerais (235) (114) 106 Outras Despesas - (36) (100) Depreciações e amortizações (1) Tributos (180) (156) ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (339) (331) 2 Serviços de Terceiros (339) (331) 2 3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas (204) (162) Reversão de Recursos para o Plano de Beneficios Resultado Negativo Liquido dos Investimentos Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3) 664 (226) (394) 7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) 664 (226) (394) B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A + 7 )

7 RELATÓRIO ANUAL 2017 PLANO BD PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PLANO BENEFICIO DEFINIDO (em milhares de reais) DESCRIÇÃO 31/12/ /12/2016 Variação % A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA RECEITAS Custeio Administrativo da Gestão Previdencial Custeio Administrativo dos Investimentos 6 17 (65) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos (64) 2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS (983) (1.155) (15) 2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL (977) (1.138) (14) Despesas Comuns (387) (366) Despesas Específicas (590) (772) (24) Viagens e Estadias (1) (4) (75) Serviços de Terceiros (435) (596) (27) Despesas Gerais (33) (47) (30) Depreciações e amortizações (1) Tributos (120) (120) - Outras Despesas - (5) (100) 2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (6) (17) (65) Despesas Comuns (6) (7) (14) Despesas Específicas - (10) (100) Serviços de Terceiros - (10) (100) 3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas (140) (76) Reversão de Recursos para o Plano de Beneficios Resultado Negativo Liquido dos Investimentos Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3) Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6) B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A + 7)

8 DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TECNICAS PLANO BENEFICIO DEFINIDO (em milhares de reais) DESCRIÇÃO 31/12/ /12/2016 Variação % Provisões Técnicas ( ) (2) 1. Provisões Matemáticas (8) 1.1 Benefícios Concedidos (6) Benefício Definido (6) 1.2 Benefícios a Conceder (12) Benefício Definido (12) 2. Equilíbrio Técnico Resultados Realizados Superávit Técnico Acumulado Reserva de Contingência (13) Reserva para revisão de plano Fundos (26) 3.1. Fundos Previdenciais (26) 4. Exigível Operacional Gestão Previdencial Exigível Contingencial Gestão Previdencial