ABSOLUTE RETURN ASIAN EQUITY FUND A-PF-ACC-USD 31 AGOSTO 2021

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1 Absolute Return Asian Equity Fund APFACCUSD Estratégia Este fundo bem diversificado detém um número semelhante de posições longas e curtas na região da Ásia, excluindo o Japão. Construído de baixo para cima, o fundo focase na maximização de riscos específicos de títulos, ao mesmo tempo que controla os riscos macro e fatoriais. No lado longo, o gestor procura empresas onde os retornos sobem com o tempo, mas as avaliações não refletem a melhoria dos retornos do negócio. No lado curto, procura os tipos opostos de títulos. São empresas onde os retornos são insustentavelmente elevados e as avaliações não refletem a deterioração dos fundamentos. A exposição líquida do fundo a cada país e setor permanecerá numa gama estreita e a volatilidade da carteira pretende ser baixa. A exposição líquida situarseá normalmente entre 30% e +30% e a exposição bruta máxima limitada a 400%. Objectivos e Política de Investimento O fundo visa proporcionar um retorno absoluto positivo a médio e longo prazo. As exposições globais do fundo serão calculadas utilizando a abordagem VaR, que está limitada a 10%. O fundo alcançará isto assumindo posições longas e curtas em ações de empresas e instrumentos relacionados que forneçam exposição a empresas sedeadas, cotadas ou com uma parte predominante da sua atividade na região da Ásia (excluindo o Japão). O fundo ganhará exposição longa àquelas empresas consideradas atrativas, enquanto mantém exposição curta àquelas empresas consideradas pouco atrativas usando uma variedade de instrumentos. Esta região inclui países considerados mercados emergentes. Os instrumentos relacionados com ações de empresas podem incluir warrants, ações preferenciais, emissões de direitos, obrigações convertíveis, depositary receipts, como American Depositary Receipts e Global Depositary Receipts, notas de participação ou vinculadas a ações. O fundo pode investir até 40% diretamente em Ações A e B da onshore (com exposição agregada, incluindo investimentos diretos e indiretos, até 80%). O fundo tem a liberdade de investir fora das suas principais geografias, setores de mercado, indústrias ou classes de ativos. Os tipos de derivados utilizados incluem, entre outros, opções, futuros, contratos por diferença, notas vinculadas a ações, warrants e contratos "forward". O fundo pode utilizar derivados, incluindo instrumentos mais complexos, ou estratégias para cumprir os seus objetivos de investimento em consonância com o perfil de risco do fundo. Os derivados são usados para alcançar exposição indireta aos principais ativos indicados acima, para gerar capital ou rendimento adicionais de acordo com o perfil de risco do fundo ou com o objetivo de redução de riscos ou de custos. O rendimento auferido pelo fundo é acumulado no preço das ações. O fundo é gerido ativamente e faz referência ao Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (o "Índice"), procurando superálo. O Gestor de Investimentos tem total discrição sobre a composição da carteira do fundo e não está constrangido de forma alguma pelo Índice. Não há restrições sobre a extensão em que o desempenho do fundo pode desviarse do Índice. As acções normalmente podem ser compradas e vendidas em cada dia útil do fundo. Factos sobre o Data de emissão: Gestor da carteira: Karthik Sankaran Nomeado em: Anos na Fidelity: 6 Dimensão do fundo: $ 9m Número de posições no fundo*: Longa 29 / Curta 40 Moeda de referência do fundo: Dólar americano (USD) Domicílio do fundo: Luxemburgo Estrutura jurídica do fundo: SICAV Sociedade gestora: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Garantia de capital: Não *Este folheto informativo inclui uma definição de posições na página 3, na secção intitulada "Forma como são calculados e apresentados os dados". Factos da Classe de Acções Poderão estar disponíveis outras classes de acções. Consulte o prospecto para obter mais detalhes. Data de emissão: Preço do VPL na moeda da classe de acções: 8,813 ISIN: LU Número SEDOL: BHX5D90 Código Bloomberg: FFARAFP LX Tipo de distribuição: Acumulação Valor de Encargos Correntes (OCF) por ano: 1,95% ( ) O Valor de Encargos Correntes (OCF) considera o encargo de gestão anual por ano: 1,50% Perfil de Risco e de Remuneração da Classe de Acções O indicador de riscos é tirado do documento das informações fundamentais no fim do mês relevante. Dado que pode ser atualizado durante um mês, consulte o documento das informações fundamentais para as informações mais recentes. Informações Importantes O valor dos investimentos e qualquer rendimento daí proveniente poderão flutuar e um investidor poderá não recuperar o montante investido. A utilização de instrumentos derivados financeiros pode resultar num aumento de ganhos ou perdas no fundo. Este fundo investe em mercados emergentes que podem ser mais voláteis do que outros mercados mais desenvolvidos. O fundo pode estar exposto ao risco de perda financeira se uma contraparte utilizada para instrumentos derivados entrar em incumprimento posteriormente. A categoria de risco foi calculada recorrendo a dados históricos de desempenho. A categoria de risco pode não constituir uma indicação fiável do perfil de risco futuro do fundo, não é inalterável e pode mudar com o tempo. A categoria mais baixa não significa um investimento "isento de risco". O perfil de risco e de remuneração é classificado pelo nível de flutuação histórica dos Valores Líquidos Patrimoniais da classe de acções, e nesta classificação, as categorias 12 indicam um nível baixo de flutuações históricas, 35 um nível médio e 67 um nível elevado. O valor do seu investimento pode diminuir ou subir e pode recuperar menos do aquilo que investiu originalmente.

2 Os resultados anteriores não são um indicador fiável dos resultados futuros. Os retornos do fundo podem ser afetados por flutuações nas taxas de câmbio. Comparador(es) de Desempenho Índice de referência de SOFR Index O índice de mercado é utilizado apenas para efeitos comparativos, salvo indicação específica nos Objectivos e Política de Investimento, na página 1. Caso a data efectiva do índice de mercado actual ocorra após a data de lançamento da classe de acções, o histórico completo está disponível na Fidelity. Desempenho acumulado em USD (reformulado para 100) Desempenho por períodos de 12 meses em USD (%) Índice Índice É apresentado o desempenho dos últimos cinco anos (ou desde o lançamento, relativamente a fundos lançados nesse período). Desempenho para anos civis em USD (%) Índice Desempenho para em USD (%) Crescimento acumulado do fundo 3 m 3,0 Desde 1 de Janeiro 7,7 12,8 1 ano 3 anos 5 anos Desde * 11,9 Crescimento acumulado do índice 0,1 0,5 Crescimento anualizado do fundo 12,8 7,0 Crescimento anualizado do índice 0,1 0,3 Classificação no Universo de Grupo Homólogo Número total de fundos Classificação por quartis** A fonte do desempenho do fundo e das medidas de volatilidade e de risco é a Fidelity. O desempenho exclui o encargo inicial. Base: VPL a VPL com reinvestimento do rendimento, em USD, líquido de comissões. Os índices de mercado são extraídos da RIMES e outros dados provêm de fornecedores de dados terceiros, como a Morningstar. *Data de início do desempenho. **A posição por quartil é para a classe primária de ações do fundo conforme identificada pela Morningstar, que pode ser diferente da classe de ações detalhada nesta ficha informativa e referese ao desempenho ao longo do tempo avaliado numa escala de 14. Uma posição de 1 indica que o item a ser classificado está entre os 25% melhores da amostra e assim por diante. As posições baseiamse num registo de desempenho que está incluído no Universo do Grupo de Pares. De acordo com a metodologia da Associação de Investimentos, este registo pode incluir uma extensão do histórico de uma classe legada de ações e o registo pode não ser a mesma classe desta ficha informativa. A posição por quartil é um cálculo interno da Fidelity International. A posição pode variar por classe de ações. Se tiver uma comissão inicial de 5,25% resultante de um investimento, esta é o equivalente a reduzir uma taxa de crescimento de 6% por ano, ao longo de 5 anos, para 4,9%. Esta é a comissão inicial mais elevada aplicável, se a comissão inicial que paga for inferior a 5,25%, o impacto no desempenho global será menor. 2

3 Introdução Este folheto informativo contém informações sobre a composição do fundo num momento específico. Tem por finalidade ajudálo a compreender de que forma o gestor do fundo está posicionado para atingir os objectivos do fundo. A tabela abaixo, relativa à Exposição a Títulos, fornece uma visão geral do fundo. O Património Líquido representa em termos percentuais a proporção do fundo investida no mercado. Quanto mais elevado for o valor, mais o fundo participará em quaisquer subidas (ou descidas) do mercado. É importante notar que o Património Líquido pode ser superior a 100% (por exemplo, se o gestor do fundo estiver a utilizar contratos de derivados). Os valores de Participações Longas e Curtas são incluídos para mostrar a forma como o gestor do fundo está a obter o montante do Património Líquido. A secção de definições, na parte inferior da página, fornece uma explicação mais detalhada dos elementos individuais contidos na tabela. O gráfico do histórico mostra de que forma o Património Líquido (e respectivas partes constituintes) se alterou ao longo do tempo. As tabelas de exposição e posicionamento, na página 4, permitemnos visualizar diferentes aspectos do fundo, cada um dos quais fornecendo uma perspectiva diferente sobre os investimentos do fundo. Forma como são calculados e apresentados os dados Os dados de composição da carteira foram calculados e apresentados de acordo com vários princípios gerais indicados abaixo. Agregação: todos os investimentos, incluindo derivados, ligados a uma empresa emitente específica foram combinados de modo a formar uma participação de percentagem total para cada empresa. A participação agregada é referida neste folheto informativo como uma posição. Caso uma empresa esteja listada em dois países separados, cada entrada pode ser classificada como uma empresa emitente separada. s Transacionados em Bolsa (ETF) e derivados sobre ETF são tratados como títulos individuais ou seja, não agregados. Categorização: quanto aos investimentos que têm títulos subjacentes, utilizamos os atributos subjacentes da empresa emitente ou ações ordinárias subjacentes para determinar o sector, o nível de capitalização de mercado e a área geográfica adequados. Derivados: todos os derivados são incluídos numa base de exposição e, se necessário, são ajustados ao delta. O ajuste ao delta expressa derivados em termos do número equivalente de ações que seriam necessárias para gerar a mesma rentabilidade. Títulos em cabaz : títulos que representam um número de ações de empresas como opções ou futuros de índices são atribuídos a categorias (como setor) sempre que possível. Caso contrário, são incluídos na categoria Outro Índice / Não Classificado. Exposição a Títulos (% do TAL) Exposição a Títulos: histórico mensal (% do TAL) Património líquido...que é constituído por Participações Longas Participações Curtas Outros Exposição (% do TAL) 27,5 22,0 Património Bruto (antes da agregação) Património Bruto (após a agregação) 49,5 49,5 Longa Curta Património Bruto (após a agregação) Definição de termos: Exposição longa a títulos: as posições longas são criadas através da compra de derivados ou acções de empresas. Obtêm lucro através do aumento dos preços das acções e sofrem perdas caso os preços caiam. A exposição longa a títulos corresponde ao total das posições longas do fundo após agregação. Exposição curta a títulos: as posições curtas são criadas através de derivados. Podem permitir que o fundo obtenha lucro através da queda do preço de uma acção subjacente (mas a rentabilidade do fundo ficará prejudicada caso ocorra a subida do preço da acção subjacente). A exposição curta a títulos corresponde ao total das posições curtas do fundo após agregação. Exposição do património líquido: a percentagem do fundo investida no mercado bolsista. É a diferença entre as exposições longas e curtas. Por exemplo, se o fundo tiver uma posição longa de 120% e uma posição curta de 25%, apresenta um investimento líquido de 95%. Outro: o valor de quaisquer investimentos que não em títulos (excluindo fundos em numerário), expresso como uma percentagem do total do activo líquido do fundo. Exposição do património bruto: apresentado antes e depois da agregação de investimentos ligados a um título do cabaz ou a uma empresa emitente específicos. Qualquer diferença entre os dois valores indica que o fundo detém exposições longas e curtas na mesma empresa ou título do cabaz. Percentagem do TAL: os dados são apresentados como uma percentagem do TAL, que significa Total do Activo Líquido (o valor de todos os activos do fundo após dedução de todos os passivos). 3

4 Exposição por Sector/Indústria (% do TAL) Exposição por Capitalização de Mercado (% do TAL) Sector GICS Energia Bens de Consumo Discricionário Indústrias Materiais Tecnologias de Informação Serviços de Comunicação Saúde Bens de Consumo de 1ª necessidade Serviços Públicos 4,7 2,7 2,3 2,3 0,9 0,6 0,5 1,9 USD > 10 mil milhões 510 mil milhões 15 mil milhões 01 mil milhões Exposição Total a Capitalização de Mercado Índice/sem Classificação 10,7 1,1 1,5 12,4 7,0 Exposição Total por Sector Outro Índice/sem Classificação 12,2 6,7 Exposição geográfica (% TAL) Exposição Regional (% do TAL) Indonésia Singapura Filipinas Suécia Japão Coreia do Sul EUA Tailândia Outros Exposição geográfica total Outro Índice/sem Classificação 4,8 3,3 2,5 1,8 0,5 0,7 1,1 1,1 3,6 Ásia Emergente ÁsiaPacífico (excl. Japão) Europa (fora da Zona Euro/RU) Japão América do Norte Exposição Total Regional Outro Índice/sem Classificação 7,4 0,3 0,5 0,7 1,1 Principais Posições Longas s (% do TAL) BANK MANDIRI PERSERO TBK PT SANDS CHINA LTD SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD CHINA MERCHANTS ENERGY SHP LTD GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERFROOF AXIS BK LTD TECHNOLOGY CO LTD TENCENT HLDGS LTD UNITED TRACTORS TBK PT HOUSING DEV FINANCE CORP LTD Sector GICS Bens de Consumo Discricionário Tecnologias de Informação Energia Bens de Consumo de 1ª necessidade Materiais Serviços de Comunicação Energia Localização geográfica Indonésia Hong Kong Coreia do Sul Indonésia 1,8 1,7 1,6 1,4 1,1 1,1 1,1 1,0 Definição de termos: Principais Posições Longas s: as empresas nas quais são efectivamente investidas as percentagens mais amplas do total do activo líquido do fundo. As posições noutros fundos incluindo ETFs (s Transaccionados em Bolsa) podem ser apresentadas nesta tabela, mas os derivados do índice fazem parte de uma categoria "Outros Índices/Sem Classificação" que não será apresentada. A classificação sector/indústria utilizada (isto é, GICS, ICB, TOPIX ou IPD) varia de acordo com o fundo. O glossário inclui descrições detalhadas de GICS, ICB, TOPIX e IPD. 4

5 Glossário/notas adicionais Encargos correntes O valor dos encargos correntes representa os encargos deduzidos ao fundo durante um ano. É calculado no final do exercício do fundo e pode variar de ano para ano. Relativamente às classes dos fundos com encargos correntes fixos, tal não pode variar de ano para ano. Relativamente a novas classes de fundos ou classes alvo de medidas empresariais (por ex., alteração ao encargo de gestão anual), o valor dos encargos correntes é calculado até serem cumpridos os critérios para a publicação efetiva do valor dos encargos correntes. Os tipos de encargos incluídos no valor dos encargos correntes são as comissões de gestão, as comissões de administração, as comissões de custódia e as comissões de depositário, bem como os encargos de transacção, os custos de elaboração dos relatórios dos accionistas, as comissões reguladoras de registo, os honorários dos Administradores (quando aplicável) e os encargos bancários. O valor exclui: comissões de desempenho (quando aplicável); custos de transacção da carteira, excepto no caso de uma taxa de entrada/saída que seja paga pelo fundo aquando da aquisição ou venda de unidades noutro organismo de investimento colectivo. Para obter mais informações acerca dos encargos (incluindo detalhes sobre o final do exercício do fundo), consulte a secção de encargos no Prospecto mais recente. Rendimento histórico O rendimento histórico de um fundo baseiase nos respetivos dividendos declarados ao longo dos 12 meses anteriores. É calculado através da soma das taxas de dividendos declaradas nesse período, dividida pelo preço à data da publicação. Os dividendos declarados podem não ser confirmados e podem estar sujeitos a alteração. Caso não existam 12 meses de dados de dividendos declarados, o rendimento histórico não será publicado. Classificação sector/indústria GICS: A Global Industry Classification Standard (Norma Global de Classificação da Indústria) é uma taxonomia utilizada principalmente nos índices MSCI e S&P, na qual cada empresa é atribuída, pela sua atividade comercial principal, a um dos 11 setores, 24 grupos industriais, 69 indústrias e 158 subindústrias. Mais informações disponíveis em http: // ICB: O Industry Classification Benchmark (Referência de Classificação da Indústria) é uma taxonomia utilizada principalmente nos índices FTSE Russell, na qual cada empresa é atribuída, pela sua atividade comercial principal, a uma das 11 indústrias, 20 supersetores, 45 setores e 173 subsetores. Mais informações disponíveis em com/data/industryclassificationbenchmarkicb TOPIX: o Tokyo stock Price Index, geralmente conhecido como TOPIX, é um índice de mercado accionista da Bolsa de Valores de Tóquio (TSE), no Japão, que acompanha todas as empresas nacionais da Primeira Secção da bolsa. É calculado e publicado pela TSE. IPD designa o Investment Property Databank, um fornecedor de análises de desempenho e serviços de benchmarking para investidores no sector imobiliário. O IPD UK Pooled Property Funds Index All Balanced Funds é um componente dos Índices IPD de s Colectivos, publicados trimestralmente pelo IPD. Avaliação Independente Scope Fund Rating: A notação mede o nível de equilíbrio entre risco e recompensa do fundo relativamente aos seus homólogos. No caso de fundos com um historial de cinco anos, a notação baseiase unicamente no desempenho. Os fundos com um historial mais curto são também submetidos a uma avaliação qualitativa. Por exemplo, esta poderá incluir uma análise do estilo de gestão. A escala de notação é A = muito bom, B = bom, C = médio, D = inferior à média e E = fraco. Notação de Estrelas Morningstar para s: A notação mede o nível de equilíbrio entre risco e recompensa do fundo relativamente aos seus homólogos. As notações de estrelas baseiamse estritamente no desempenho passado e a Morningstar sugere aos investidores que as utilizem para identificar fundos que merecem mais investigação. Os primeiros 10% de fundos de uma categoria recebem uma classificação de 5 estrelas e os 22,5% seguintes recebem uma classificação de 4 estrelas. Apenas são apresentadas as classificações de 4 ou 5 estrelas no folheto informativo. Morningstar Style Box: A Morningstar Style Box é uma grelha com nove quadrados que faculta uma representação gráfica do estilo de investimento dos fundos. Baseiase nas participações dos fundos e classifica os fundos de acordo com a capitalização de mercado (o eixo vertical) e os factores de crescimento e valor (o eixo horizontal). Os factores de valor e crescimento baseiamse em medidas Classe primária de ações: é identificada pela Morningstar quando a análise exige que apenas uma classe de ações por fundo esteja no grupo de pares. É a classe de ações que a Morningstar recomenda como a melhor representante da carteira para o mercado relevante e a combinação de categoria/gif. Na maioria dos casos, a classe de ações escolhida será a versão mais destinada a retalho (baseada na comissão de gestão efetiva, data de lançamento, estado da distribuição, moeda e outros fatores), a menos que uma classe de ações menos direcionada para a venda a retalho tenha um histórico muito mais longo. É diferente para os dados da classe de ações mais antiga na medida em que se encontra disponível para venda e nem todos os mercados terão a classe de ações mais antiga para venda naquela região. A classe primária de ações também se baseia na categoria, pelo que cada combinação de venda/categoria disponível para o fundo terá a sua própria classe primária de ações. 5

6 Informações Importantes Estas informações não devem ser reproduzidas ou circuladas sem permissão prévia. A Fidelity apenas oferece informações sobre produtos e serviços, e não dá conselhos de investimentos com base em circunstâncias individuais, exceto se especificamente estipulado por uma empresa devidamente autorizada, numa comunicação formal com o cliente. Fidelity International referese ao grupo de empresas que formam a organização global de gestão de investimentos que fornece informações sobre produtos e serviços em jurisdições designadas fora da América do Norte. Esta comunicação não é dirigida e não deve ser seguida por pessoas dos Estados Unidos e, de outra forma, é dirigida apenas a pessoas que residem em jurisdições onde os fundos relevantes são autorizados para distribuição pública ou quando não é necessária tal autorização. Salvo indicação em contrário, todos os produtos são fornecidos pela Fidelity International, e todas as opiniões expressas são aquelas da Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, o logótipo da Fidelity International e o símbolo F são marcas registadas da FIL Limited. A FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. reservase o direito de concluir os acordos celebrados para comercialização do subfundo e/ou das suas ações de acordo com o Artigo 93a da Diretiva 2009/65/CE e Artigo 32a da Diretiva 2011/61/UE. A notificação prévia desta cessação será feita no Luxemburgo.Taxas de crescimento anualizadas, retorno total, desempenho e classificações médios no sector da Morningstar Fonte de dados 2021 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são propriedade da Morningstar e/ou dos seus fornecedores de conteúdos; (2) não podem ser copiadas nem distribuídas; e (3) não são garantia de precisão, integralidade ou actualidade. A Morningstar ou os seus fornecedores de conteúdos não se responsabilizam por quaisquer danos ou perdas que surjam de qualquer utilização destas informações. Portugal: Recomendamos que obtenha informações detalhadas antes de tomar qualquer decisão de investimento. Os investimentos devem ser efetuados com base no prospeto (em inglês) e no Documento das Informações Fundamentais para Investidores atuais, disponível em português, que estão disponíveis juntamente com os relatórios anuais e semestrais atuais gratuitos através de ou nos nossos distribuidores e no nosso Centro de Serviço Europeu no Luxemburgo, FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L1021 Luxembourg. A Fidelity Funds está registada na CMVM e os documentos legais podem ser obtidos nos distribuidores autorizados localmenteemitido pela FIL (Luxembourg) S.A., autorizada e supervisionada pelo CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Os investidores/potenciais investidores podem obter informações sobre os respetivos direitos relativamente a reclamações e litígios na seguinte ligação: em português. CSO4925 CL /NA Portuguese T4b 6

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