COMUNICADO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 02 SUBVENÇÃO SOCIAL/2015

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1 COMUNICADO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 02 SUBVENÇÃO SOCIAL/2015 A Comissão Institucional de Credenciamento e Avaliação de Projetos - CICAP da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Complementar nº 119 de 28/12/2012 e suas alterações (Decreto Nº de 29/01/2014, Decreto Nº de 07/11/2014) e Termo de Referência nº 02, atendendo as exigências que determina a Lei, vem comunicar o que se segue: -A entidade classificada e habilitada no Termo de Referência nº 02, deverá abrir conta corrente na Caixa Econômica Federal CEF (nome da agência, nº da conta corrente, sem deixar de registrar o dígito) com a maior brevidade, para que seja anexado o Termo de Abertura de Conta Bancária Convênio juntamente com a documentação de convênio. Segue, em anexo, o modelo do ofício da CEF a ser preenchido pela entidade e as orientações operacionais que deverão ser apresentadas na agência, por ocasião da abertura da conta. -A entidade deve providenciar os documentos da relação em anexo para celebração de convênio, atendendo os prazos previsto no Termo de Referência nº 02; -A entidade deve manter-se regular e adimplente para viabilizar a elaboração do convênio, a publicação do convênio em Diário Oficial - DO, e a liberação das parcelas. Fortaleza, 20 de agosto de CICAP

2 Ofício nº xxx/2015 Fortaleza (CE), de de À Caixa Econômica Federal Assunto: Abertura de conta SCC Convênio e congêneres. Senhora Gerente, 1. Em consonância com a Lei Complementar Estadual n o 119/2012 e legislações pertinentes, que dispõe sobre regras para a transferência voluntária de recursos do Governo do Estado do Ceará para entes e entidades públicas, pessoas jurídicas de direito privado e pessoas físicas, por meio de convênios e instrumentos congêneres, solicitamos a abertura de Conta Convênio para este fim, conforme informações abaixo: NOME DO CONVENENTE CNPJ/CPF VALOR DO CONVÊNIO DO CONVENENTE TIPO DE CONTA: ( ) 013 PESSOA FISICA ( ) 003 PESSOA JURÍDICA ( ) PÚBLICA 2. Encaminhamos EM ANEXO as orientações operacionais fornecidas pela Agência Aldeota (0919) - centralizadora do convênio com a CGE, que deverão ser executadas no momento da abertura da conta. 3. Após a abertura da conta, solicitamos comunicar o NUMERO DA CONTA CONVÊNIO e o DO CONVENENTE (verificar tabela acima) por mensagem de correio eletrônico, direcionando-a para os s XXXXX@XXXX.CE.GOV.BR e ag0919ce01@caixa.gov.br. Atenciosamente,

3 Orientações aos empregados da CAIXA para Abertura de Conta Convênio 1. O empregado CAIXA deve receber Ofício Padrão que solicita a abertura da Conta Convênio e realizar a abertura da Conta Convênio. 2. Serão abertas contas 003 para Pessoas Jurídicas Privadas, 006 para Pessoas Jurídicas Públicas e 013 para Pessoas Físicas. 3. O empregado CAIXA deve proceder com as seguintes marcações na conta: a. Marcação NE Não Encerra; b. Marcação NT Não Talão; c. Marcação TT isenção total (contas 006) ou Isenção 360 (para contas 003). Convenente Operação da Marcações via Marcações via Guia de Comando ou Conta SIGAT SISAG Pessoa Jurídica Pública 006 NE / NT TT (Comando 96-5 / Tipo 28) Pessoa Jurídica Privada 003 NE / NT Isenção 360 (Comando 14-0 / Tipo 62) Guia de comando: TD 11-6, CL 91-4, tipo 15 Marca segmento Estados e Municípios. Pessoa Física 013 NE 4. NÃO deve ser emitido CARTÃO MAGNÉTICO para as Contas Convênio. 5. NÃO devem ser cadastradas SENHA DE CARTÃO e ASSINATURA ELETRÔNICA para as Contas Convênio. 6. As Contas Convênio são isentas de tarifas. Observação: Caso sejam cobradas tarifas o empregado deverá estorná-las. 7. Após a abertura da conta, o empregado CAIXA deve comunicar o número da CONTA CONVÊNIO e o DO CONVENENTE por mensagem de correio eletrônico, direcionando-a para os s XXXXX@XXXX.CE.GOV.BR e ag0919ce01@caixa.gov.br. 8. O empregado deve anexar na Ficha Autógrafo o Ofício Autorizador da abertura de conta Convênio.

4 Aplicação de Recursos de conta corrente O Decreto Estadual /2014 determina que os Recursos do Tesouro Estadual depositados em Contas de Convênio PJ devem OBRIGATORIAMENTE ser aplicados em fundos lastreados EM TÍTULOS PÚBLICOS. EM consonância com a legislação, sugerimos oferecer/orientar ao convenente a aplicação nos seguintes fundos de investimento: i. Fundo 5823 FIC movimentação automática CP para contas 003; ii.fundo 0055 FIC Prático Curto Prazo para contas 006. A AGÊNCIA CENTRALIZADORA (0919) irá informar à agência da Conta de convênio quando houver recursos disponíveis para aplicação. Caso haja dúvidas entrar em contato com o Setor de Governo da agência Aldeota: (085) / (85) / (85)

5 Documentação para Celebração de Convênios 2015 DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA ENTIDADE 01 Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN (Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1.751, de outubro de 2014); 02 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 03 Certificado de Regularidade do FGTS fornecida pela Caixa Econômica Federal atualizada; 04 Comprovação de não estar inscrita como inadimplente no SACC (deverá ser solicitado na STDS/CAFIN no Núcleo de Prestação de Contas); 05 Comprovante de entrega da RAIS (2014); 06 Certidão de Débitos Municipais; 07 Certidão de Regularidade fornecida pela Secretaria da Fazenda do Estado (CADINE); 08 Certidão de Regularidade e Adimplência emitida pela CGE; 09 Declaração expressa da proponente, sob pena do art. 299 do Código Penal Brasileiro, de que não está em situação de mora ou de inadimplência perante qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública Estadual; 10 Plano de Trabalho classificado e habilitado; 11 Cópia da Ata de Eleição e Posse do(a) Representante Legal, bem como cópia de seu RG e CPF; 12 Procuração Pública, em caso de assinatura de pessoa diversa do(a) representante legal da entidade no Plano de Trabalho e/ou Convênio; 13 Cópia do Estatuto Social da Entidade, 14 Termo de Abertura de Conta Bancária Convênio ( Contrato de Relacionamento Contratação de Produtos e Serviços); 15 Ofícios da Entidade em papel timbrado: 1)encaminhando a documentação para concorrer ao Termo de Referencia nº 02 de Subvenção Social datado de 30 de junho de 2015, dirigido a CICAP; 2)encaminhando a documentação solicitando a celebração do convênio com data atualizada, dirigido ao Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS Josbertini Virgínio Clementino. 16 Apresentar CD contendo o Plano de Trabalho, Projeto Técnico e Memória de Cálculo sem está convertido para PDF.