Conta Fácil. Manual do usuário - 8 a. edição. Financeiro, compras, vendas, estoque, faturamento, cobrança, serviços e livros. fiscais.

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1 Conta Fácil Financeiro, compras, vendas, estoque, faturamento, cobrança, serviços e livros fiscais. Manual do usuário - 8 a. edição Tecnologia que simplifica Allsoft 1 Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 1

2 I. Introdução CONTA FÁCIL O software Conta Fácil foi desenvolvido pela Allsoft Informática Ltda., para otimizar os processos produtivos referentes a Contas a Pagar e Receber, Fluxo de Caixa, Vendas e Compras, Faturamento, Controle de Estoque e Serviços de sua empresa. A integração de seus módulos é completa, proporcionando total segurança aos seus usuários. O Conta Fácil é composto pelos seguintes módulos: Financeiro Tabelas Contratos Estoque Conta Fácil Faturamento Compras Livros fiscais Vendas Suporte técnico A Allsoft Informática Ltda. fornece suporte técnico aos seus usuários tanto por telefone quanto pessoalmente nas instalações de seus clientes. O atendimento telefônico é totalmente gratuito, e conta com técnicos para esclarecer quaisquer dúvidas que venham a surgir durante a operação dos sistemas. Via telefone: : segunda à sexta das 08h30min às 17h30min Domiciliar : segunda à sexta das 09h00min às 17h30min Skype (Voip) : allsoft_inf; Fax : (021) / allsoft.@usa.net / allsotf@allsoft.in.br Allsoft 2 Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 2

3 Endereço: Avenida Nossa Senhora de Copacabana 1137 salas 304 / 305 Copacabana - Rio de Janeiro / RJ - Brasil CEP: Configuração mínima Para uma perfeita utilização do Orçar e seus recursos, as estações de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de hardware e software: Equipamento: IBM PC com microprocessador Pentium I ou superior; Memória RAM: 128 MB; Disco rígido: 100 MB; Sistema operacional: Windows 95/98/2000/NT/XP/Vista, ou superior; Impressora: compatível com o sistema operacional. Direitos reservados Este documento é de propriedade da Allsoft Informática Ltda., tendo caráter técnico informativo. Todos os direitos são reservados, não podendo, no todo ou em parte, ser copiado, foto copiado, reproduzido, traduzido ou reduzido a qualquer meio eletrônico ou forma legível por máquina, sem a autorização escrita da Allsoft Informática Ltda. Esta se reserva, por outro lado, o direito de alterar seu conteúdo e forma, sem qualquer aviso prévio. Seminários e treinamentos A Allsoft mensalmente promove seminários e treinamentos dos seus aplicativos em suas instalações. Estes encontros, onde são esclarecidas dúvidas e sugeridas novas soluções são gratuitos, no horário das 08:30 às 11:30 horas. As datas dos eventos encontram-se na página da empresa no endereço Contamos com a sua presença, pois é extremamente valiosa esta troca de idéias e sugestões que ocorrem durante os eventos. Navegação A navegação no software Conta Fácil é bastante simples. Allsoft 3 Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 3

4 Abaixo, apresentamos os botões básicos para as operações no software, descrevendo a sua opção. Os botões que são restritos a algumas opções serão apresentados durante as mesmas, com suas respectivas funções. Confirma uma operação. Cancela uma operação ou ignora as alterações realizadas. Exclui um registro. Fecha a tela e retorna ao menu principal. Realiza a consulta dos dados cadastrados, nas telas de Atualização. Instalação Realiza a consulta dos dados cadastrados, nas telas de Consulta. Realiza a consulta dos dados cadastrados, nas telas de Emissão. Impressão dos relatórios. Visualização prévia dos relatórios. A instalação de o sistema Orçar é bastante simples. Devemos seguir os passos abaixo: Clique no ícone de instalação do Orçar; Na primeira tela, informamos a versão do programa; Na segunda tela, leia e aceite os termos da licença de uso; Na terceira tela, informamos o diretório de instalação do software; Na quarta tela, escolhemos se criaremos um ícone no desktop; Na quinta tela, confirmamos as escolhas anteriores; Na sexta tela, exibimos os passos de instalação e continuamos; A partir deste ponto faremos à instalação do gerenciador do banco de dados, Firebird. Dica: caso tenha dúvidas na instalação se utilize das opções previamente marcadas, que você terá o sistema funcionando plenamente após a instalação. Atenção I: O banco de dados Firebird para sistema operacional Vista ou superior, deverá ser a versão 2.1 ou posterior. Allsoft 4 Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 4

5 II. Índice Analítico I. INTRODUÇÃO... 2 SUPORTE TÉCNICO... 2 CONFIGURAÇÃO MÍNIMA... 3 DIREITOS RESERVADOS... 3 SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS... 3 NAVEGAÇÃO... 3 INSTALAÇÃO... 4 II. ÍNDICE ANALÍTICO... 5 III. UTILITÁRIOS... 6 SENHA ENTRADA... 6 SENHA... 6 EMPRESA... 7 AGENDA... 8 IV. TABELAS CLIENTES FORNECEDORES VENDEDORES FONTES MOEDAS FERIADOS RECEITAS CLASSIFICAÇÃO FISCAL MODALIDADES CENTRO DE CUSTO SETOR PRODUTOS CLASSIFICAÇÃO FISCAL TRANSPORTADORA CÓDIGO FISCAL V. MÓDULOS FINANCEIRO FATURAMENTO CONTRATOS DE SERVIÇOS COBRANÇA BANCÁRIA VENDAS Allsoft 5 Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 5

6 COMPRAS ESTOQUE LIVROS FISCAIS III. Utilitários Para auxiliar as operações do Conta Fácil, disponibilizamos a manutenção das senhas com os respectivos direitos de acesso, configurações das impressoras e dados dos cabeçalhos dos relatórios. Senha entrada Para ter acesso ao Conta Fácil, o usuário deverá ter seu nome e a senha devidamente cadastrados no sistema. Após clicar o ícone do sistema, será exibida automaticamente a janela abaixo, referente à Senha, na qual o usuário deve digitar seu nome e senha. Acesso ao sistema Usuário - nome do usuário que irá acessar o sistema, com 20 posições alfanuméricas. Senha - senha correspondente ao usuário, com até 10 posições alfanuméricas. Atenção: O primeiro usuário a acessar o sistema, será considerado o super usuário com nível 0, tendo direito a todas as operações, sem restrição de nível. Apenas o super usuário poderá fazer a manutenção como incluir e excluir usuários e senhas. Para a manutenção dos usuários e senhas, deverá clicar em Arquivo, opção senha. Senha Descrição dos campos: Allsoft 6 Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 6

7 Usuário - nome do usuário que irá acessar o sistema, com 20 posições alfanuméricas. Senha - senha correspondente ao usuário, com até 10 posições alfanuméricas. Confirmação - confirmação da senha digitada. Configuração cabeçalho - poderá selecionar que campos serão exibidos nos cabeçalhos dos relatórios como nome do usuário, da empresa, CNPJ e a versão do software. Direitos podemos escolher os módulos a serem acessados e os direitos do usuário para fazer inclusões, alterações, exclusões, consultar os dados e fazer a emissão dos relatórios do módulo. Basta marcar o módulo e as operações permitidas. Cabeçalho selecione os campos a serem exibidos no cabeçalho dos relatórios. Inclusão e Exclusão de Usuários e Senhas Atenção: não revele sua senha para outros usuários, pois esta é a garantia da segurança das operações que forem efetuadas. Após a entrada no sistema será exibido o menu para a navegação no sistema. Empresa Menu de entrada Imediatamente após a instalação, deverão ser informados os dados referentes à Empresa. Atenção: é de suma importância que os dados da Razão Social e o Número do Registro sejam informados com atenção, pois não será permitida a alteração posterior. Além disso, estes dados são de preenchimento obrigatório e exibidos em diversos relatórios. Allsoft 7 Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 7

8 Razão Social - razão social da empresa, com até 40 posições alfanuméricas. Endereço - o endereço da empresa, com até 40 posições alfanuméricas. Cidade - a cidade e o estado em que se localiza a empresa, com 40 posições. CEP - o CEP do endereço da empresa, com 9 posições numéricas. Telefone - telefone(s) da Empresa, com até 20 posições numéricas. Fax - fax da Empresa, com até 20 posições alfanuméricas. endereço eletrônico na Internet, com até 40 posições alfanuméricas. CNPJ - número do CNPJ. O sistema faz automaticamente o cálculo do dígito verificador. Inscrição Municipal - número da Inscrição Municipal, com até 18 posições numéricas. Inscrição Estadual - número da Inscrição Estadual, com até 18 posições numéricas. Número do Registro - número do registro da cópia do Conta Fácil. Este número encontra-se nos discos de instalação do sistema, no envelope e na caixa do sistema. O número deve ser informado com precisão, exatamente no formato apresentado, caso contrário o sistema recusará o número. Atenção : O número do registro é a garantia de autenticidade do produto adquirido. Agenda Empresa Clicando no botão ao lado ou na opção Agenda, o usuário poderá utilizar a agenda como uma ferramenta para auxiliar nas marcações e na localização dos vendedores, assim como emitir relatórios de visita de um vendedor ou de um determinado cliente. a. Atualização Descrição dos campos: Vendedor código do Vendedor; Cliente nome do Cliente a ser visitado ou contatado pelo Vendedor; Documento número do documento referente ao compromisso agendado; Allsoft 8 Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 8

9 Data data do compromisso; Hora hora do compromisso; Freqüência número de vezes para a visita ao cliente; Intervalo de dias número de dias para se gerar o movimento de visitas; Assunto assunto a ser tratado; A fim de agilizar as operações o sistema permite consultar os vendedores, clientes e os compromissos agendados. b. Consulta Atualização e cadastro na Agenda de compromissos O usuário poderá consultar a agenda a partir dos filtros Vendedor, Data ou Cliente (botão Clientes) ou visualizar os todos os compromissos pelo Cliente (botão Agenda Cliente). Consulta da Agenda de Compromissos Allsoft 9 Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 9

10 Dica: é possível alterar a ordenação de exibição dos dados da consulta, clicando nos títulos da consulta. c. Emissão Descrição dos campos: Vendedor código do vendedor a ser demonstrado no relatório Ordenação indica se os compromissos serão ordenados por: Cliente x Data Cliente x Vendedor Data x Cliente Data x Vendedor Vendedor x Cliente Vendedor x Data Documento Clientes intervalo de clientes a serem exibidos no relatório Datas intervalo de datas para o relatório Vendedores intervalo de vendedores para o relatório Documentos intervalo de documentos para o relatório Emissão da Agenda de compromissos Allsoft 10 Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 10

11 IV. Tabelas Nas Tabelas do Conta Fácil, o usuário poderá cadastrar, atualizar, consultar, excluir e emitir relatórios dos dados referentes a : Clientes, Fornecedores, Vendedores, Fontes, Receitas, Moedas, Feriados, Modalidades, Centro de Custo, Setores, Classificação Fiscal, Código fiscal, código de serviços e Produtos. Atenção: os dados das tabelas deverão ser cadastrados antes das operações serem efetivadas nos Módulos. Clientes Clicando no botão ao lado ou na opção Clientes, o usuário poderá: cadastrar, atualizar, consultar, excluir e emitir relatórios sobre os Clientes da empresa. a. Atualização Cadastro e Atualização de Clientes Allsoft 11 Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 11

12 Nome Fantasia código ou nome fantasia, composto com 20 posições alfanuméricas. Ativo indica se está ativo ou não para as operações no sistema; Pagamento pendente indica a existência de algum pagamento pendente. No módulo financeiro é possível gerar automaticamente o status financeiro dos clientes. Pessoa indica se o Cliente é pessoa jurídica ou pessoa física Razão Social - razão social do Cliente, com até 40 posições alfanuméricas; CNPJ CNPJ (jurídica) ou CPF (física) do Cliente, com 18 posições numéricas. O sistema faz o cálculo do dígito verificador, só serão aceitos números válidos Endereço - o endereço do Cliente, com até 30 posições alfanuméricas; Bairro bairro em que se situa o Cliente, com até 15 posições alfanuméricas; CEP - o CEP do Cliente, com 9 posições numéricas; Código do Município - código numérico segundo a tabela do IBGE. Município - a cidade do Cliente, com até 15 posições alfanuméricas; Estado sigla da unidade da federação do Cliente; Pais pais do Cliente; Telefone - telefone(s) do Cliente, com até 20 posições numéricas; Fax - fax do Cliente, com até 20 posições numéricas do Cliente, com até 30 posições alfanuméricas Contato pessoa de contato no Cliente, com até 30 posições alfanuméricas Inscrição Municipal - Inscrição Municipal do Cliente, com até 18 posições numéricas Inscrição Estadual - Inscrição Estadual do Cliente, com até 18 posições numéricas Endereço cobrança - o endereço de cobrança, com até 30 posições alfanuméricas; CEP de cobrança - o CEP de cobrança, com 9 posições numéricas; Cidade de cobrança - a cidade para a cobrança, com até 15 posições alfanuméricas; Estado de cobrança estado do Cliente para a cobrança; Outros informação de algum tipo de agrupamento, com 15 posições alfanuméricas Forma de Vencimento Fatura forma de pagamento do Cliente, módulo de serviços Observação observação referente ao Cliente, com até 60 posições alfanuméricas b. Consulta aos Clientes Podemos consultar os clientes através das letras disponibilizadas abaixo. É possível filtrar os dados dos clientes pelo: código, razão social, outros, região, cidade e estado. Também podemos filtrar os clientes ativos ou não, com pagamentos pendentes ou se pessoa física ou jurídica Dica I: os clientes poderão ser ordenados por qualquer dos campos da consulta. Para escolher a ordenação basta clicar no título que o sistema comporá os dados. Dica II: os clientes ativos são marcados em azul, os inativos em vermelho e na cor marrom os que possuem pagamentos pendentes. Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 12

13 Consulta de Clientes c. Emissão dos Clientes Ordenação selecione por fantasia, outros, razão, CGC, região, cidade, UF ou bairro Ativos indica se serão demonstrados os Clientes Ativos, Inativos ou Todos Pessoa seleciona o tipo de pessoa, se física ou jurídica; ou Todos Tipo de Relatório indica o tipo de relatório a ser emitido: Completo com todos os dados dos Clientes Resumido I com os dados dos Clientes em forma resumida e de lista; Resumido II clientes em forma resumida apresentando outros dados; Etiqueta 89 x 23 matricial - etiqueta em formulário contínuo de duas carreiras; Etiqueta 101,6 x 25,4 solta - etiqueta em 101,6 x 25,4 em folha solta; Etiqueta 101,6 x 33,9 solta - etiqueta em 101,6 x 33,9 em folha solta; Envelope - emissão com o endereçamento no padrão de envelope; Seguintes intervalos para os relatórios: clientes, outros, estados, região e cidade. Emissão de Clientes Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 13

14 Atenção: o cadastro dos clientes poderá ser exportado para um arquivo do tipo texto e posteriormente importados pelo sistema, bastando selecionar o arquivo para tal. Fornecedores Clicando no botão ao lado ou na opção Fornecedores, o usuário poderá: cadastrar, atualizar, consultar, excluir e emitir relatórios sobre os Fornecedores da empresa. a. Atualização de fornecedores Atualização de fornecedores Nome Fantasia nome fantasia ou código do Fornecedor Razão Social - razão social do Fornecedor, com até 40 posições alfanuméricas; Endereço - o endereço do Fornecedor, com até 30 posições alfanuméricas; Bairro bairro em que se situa o Fornecedor, com até 15 posições alfanuméricas; CEP - o CEP do Fornecedor, com 9 posições numéricas; Cidade - a cidade do Fornecedor, com até 15 posições alfanuméricas; Estado estado onde se localiza do Fornecedor; Telefone - telefone(s) do Fornecedor, com até 20 posições numéricas; Fax - fax do Fornecedor, com até 20 posições numéricas; do Fornecedor, com até 30 posições alfanuméricas; Contato pessoa de contato no Fornecedor, com até 30 posições alfanuméricas; Pessoa indica se o Fornecedor é pessoa jurídica ou pessoa física; CNPJ CNPJ (jurídica) ou CPF (física) do Fornecedor, com 18 posições numéricas. O sistema faz automaticamente o cálculo do dígito verificador, só são aceitos válidos; Inscrição Municipal - Inscrição Municipal com até 18 posições numéricas; Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 14

15 Inscrição Estadual - Inscrição Estadual, com até 18 posições numéricas Outros informação adicional de agrupamento, com até 15 posições alfanuméricas País país de origem do Fornecedor Observação observação, com até 60 posições alfanuméricas b. Consulta aos fornecedores Consulta de Fornecedor O usuário poderá consultar os fornecedores através das letras disponibilizadas abaixo. Também é possível filtrar os dados pelo código, razão, outros, regiões, UF ou cidade. Dica: Os clientes poderão ser ordenados por qualquer dos campos da consulta. Para escolher a ordenação basta clicar no título que o sistema comporá os dados. c. Emissão dos fornecedores Emissão de Fornecedores Ordenação selecione a ordenação da exibição por nome fantasia, outros, razão, CNPJ, região, cidade, UF ou bairro. Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 15

16 Tipo de Relatório indica o tipo de relatório a ser emitido: Completo com todos os dados dos Fornecedores Resumido com os dados dos Fornecedores em forma resumida e de lista Etiqueta 89 x 23 matricial - etiquetas em formulário contínuo de 2 carreiras Etiqueta 101,6 x 25,4 solta etiquetas de endereçamento com 101,6 x 25,4 Etiqueta 101,6 x 33,9 solta - etiquetas de endereçamento com 101,6 x 33,9 Envelope - emissão com o endereçamento no envelope Intervalo Fornecedor indica o intervalo de Fornecedores Intervalo Outros indica o intervalo de outros a serem relatados. Intervalo estados indica o intervalo de Estados a serem relatados. Intervalo cidades indica o intervalo de cidades a serem relatados. Vendedores Clicando no botão ao lado ou na opção Vendedores, o usuário poderá cadastrar, atualizar, consultar, excluir e emitir relatórios sobre os Vendedores da empresa. a. Atualização Cadastro e Atualização de Vendedores Código código do Vendedor, com até 10 posições alfanuméricas Nome nome do Vendedor, com até 40 posições alfanuméricas Comissão percentual comissão sobre vendas, com 2 posições inteiras e 2 decimais Vendedor ativo indica o status do vendedor no sistema. b. Emissão Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 16

17 No campo intervalo, o usuário poderá informar o intervalo de vendedores ou o vendedor a ser relatado na emissão. Caso nenhum registro seja informado, todos os vendedores cadastrados e seus dados serão exibidos no relatório. Fontes Clicando no botão ao lado ou na opção Fontes, o usuário poderá cadastrar, atualizar, consultar, excluir e emitir relatórios sobre as Fontes da empresa. a. Atualização Descrição dos campos: Cadastro e Atualização de Fontes Código código da Fonte, com até 10 posições alfanuméricas; Nome da Fonte código da Fonte, com até 40 posições alfanuméricas; Número do Banco - código do Banco, com até 4 dígitos; Conta número da conta corrente, com até 10 posições alfanuméricas; Agência número da agência, com até 6 posições alfanuméricas; Nome da Agência nome da agência, com até 30 posições alfanuméricas; Saldo atual saldo atual da conta, com até 9 números inteiros e 2 decimais; Data do saldo data do saldo atual; Saldo inicial saldo inicial da conta; Data saldo inicial data do saldo inicial, com até 9 números inteiros e 2 decimais; Nosso número número de cobrança referente a essa fonte, com até 8 posições; Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 17

18 c. Emissão No campo intervalo, o usuário poderá informar o intervalo de Fontes ou a Fonte desejada para a emissão. Caso nenhum registro seja informado, todas as Fontes cadastradas e seus dados serão exibidos no relatório. Moedas Emissão Prévia de Fontes Clicando na opção Moedas, o usuário poderá cadastrar, atualizar, consultar, excluir e emitir relatórios sobre as Moedas utilizadas pela empresa. a. Atualização Cadastro e Atualização de Moedas Descrição dos campos: Código código da Moeda, com até 15 posições alfanuméricas Sigla sigla da Moeda, com até 5 posições alfanuméricas Data de Cotação data de cotação da Moeda Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 18

19 Valor de Cotação valor de cotação escolhida em relação à moeda corrente. Feriados Clicando na opção feriados, o usuário poderá: cadastrar, atualizar, consultar, excluir e emitir relatórios sobre os feriados pela empresa. a. Atualização Cadastro e Atualização de feriados Descrição dos campos: Data data em que vai ocorrer o feriado; Descrição descrição do feriado. Receitas Clicando no botão ao lado ou na opção Receitas, é possível cadastrar, atualizar, consultar e emitir relatórios das Receitas, praticados para Clientes e Fornecedores. Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 19

20 a. Atualização Cadastro e Atualização de Receitas Descrição dos campos: Código código da Receita, com até 20 posições alfanuméricas Taxa taxa da Receita, com até 4 números inteiros e dois decimais Prazo em dias dias para o pagamento/recebimento da Receita, com até 4 dígitos Classificação fiscal Clicando na opção Classificação Fiscal, poderá cadastrar, atualizar, consultar, excluir e emitir relatórios sobre todos os códigos de classificação de compra e venda, que serão exibidos nos produtos na emissão das notas fiscais. a. Atualização Descrição dos campos: Código código da Classificação Fiscal, com até 2 posições alfanuméricas Descrição descrição da Classificação Fiscal, com até 20 posições alfanuméricas Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 20

21 Cadastro e Atualização de Classificação Fiscal Modalidades Clicando no botão ao lado ou na opção Modalidades, o usuário poderá cadastrar, atualizar, consultar, excluir e emitir relatórios sobre as Modalidades. As modalidades são as diversas formas de prestação de serviços a ser controladas no Módulo de Contratos, com o período da prestação e a forma de cálculo a ser utilizada. a. Atualização Cadastro e Atualização de Modalidades Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 21

22 Descrição dos campos: Código código da Modalidade, com até 4 posições alfanuméricas Descrição descrição da Modalidade, com até 40 posições alfanuméricas Dias dias para a prestação do serviço/contrato, com até 2 dígitos Retenção percentual a ser retido para a previdência no contrato; Cálculo do número dias dias a serem calculados para cada tipo de modalidade. Centro de custo Clicando no botão ao lado ou na opção Centro de Custo, o usuário poderá cadastrar, atualizar, consultar, excluir e emitir relatórios. Poderá ser um departamento, um setor, uma obra ou um projeto, do qual se queira ter um controle de receitas e despesas. Os cálculos de despesas e receitas distribuídos pelos Centros, serão elaborados no Módulo Financeiro. a. Atualização Cadastro e Atualização de Centros de Custo Descrição dos campos: Código código do Centro de Custo, com até 12 dígitos Descrição descrição do Centro de Custo, com até 30 posições alfanuméricas Tipo de Conta Tipo: receita (R), imposto (I), Custo Variáveis (V), Aplicação (A), Custos Fixos (F) ou Transferências (T) Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 22

23 Setor Clicando no botão ao lado ou na opção Setores, o usuário poderá cadastrar, atualizar, consultar, excluir e emitir relatórios sobre os Setores da empresa. a. Atualização Cadastro e Atualização de Setores Descrição dos campos : Código código do Setor, com até 3 posições alfanuméricas Descrição descrição do Setor, com até 30 posições alfanuméricas Telefone telefone ou ramal do Setor, com até 12 dígitos Contato nome do contato do Setor, com até 20 posições alfanuméricas Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 23

24 Produtos Emissão Prévia dos Setores Clicando no botão ao lado ou na opção Produtos, o usuário poderá cadastrar, atualizar, consultar, excluir e emitir relatórios sobre todos os Produtos comprados ou vendidos pela empresa. Além disso, nessa opção, o usuário poderá fazer reajuste preços e calcular uma média de consumo dos produtos. Vale ressaltar que todos os produtos cadastrados nessa opção serão utilizados no Estoque, Compras, Vendas e Faturamento. a. Atualização produtos Cadastro e Atualização de Produtos Descrição dos campos : Produto código do Produto, com até 20 dígitos. Os primeiros dígitos referem-se à família do Produto. Por exemplo: 001. Caneta, Caneta azul, Caneta preta; Descrição descrição do Produto, com até 50 posições alfanuméricas Unidade medida de unidade do Produto, com até 2 posições alfanuméricas Classificação Fiscal código de Classificação Fiscal correspondente ao Produto, A letra escolhida, teremos um valor correspondente, ou seja a letra A teremos Situação tributária tributação que o produto sofre; Grupo código a ser criado para fazer agrupamento dos produtos; Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 24

25 Origem da mercadoria se é nacional ou importada; Saldo do produto saldo atual no estoque, com até 9 números inteiros e 4 decimais Saldo mínimo saldo mínimo no estoque, com até 9 números inteiros e 4 decimais Data movimento última data de movimento de estoque do Produto Preço compra preço unitário de compra, com até 9 números inteiros e 2 decimais Preço venda preço unitário de venda, com até 9 números inteiros e 2 decimais Alíquota dos impostos valor da alíquota de imposto incidente sobre o produto referente ao PIS, COFINS, ICMS e IPI Para agilizar o cadastro ou a atualização dos dados referentes ao Produto, o usuário poderá utilizar os botões de consulta aos Produtos e Classificações Fiscais. b. Atualização de composições Cadastro e Atualização de Produtos Descrição dos campos : Produto código do Produto, a ser composto,com até 20 dígitos. Componente código do Produto a compor a composição, com até 20 dígitos. Quantidade quantidade do componente para formar uma unidade do produto. c. Consulta Podendo consultar os produtos, composições, classificação fiscal e as transportadoras. Na aba superior podemos selecionar a ordem de exibição. Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 25

26 d. Utilitários Consulta aos produtos, composições, classificação fiscal e transportadoras Descrição dos campos: Intervalo poderá informar um registro inicial e final de Produtos para reajuste ou deixar que todos os preços selecionados (Compra, Venda ou Ambos) sejam reajustados Fator de reajuste valor a ser multiplicado pelo preço unitário. Por exemplo, para o aumento de 50%, o fator será 1,50, e para o desconto de 10%, o fator será 0,90. Preço indica qual o preço sofrerá reajuste: o de Compra, o de Venda ou Ambos Utilitários Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 26

27 e. Emissão Emissão Prévia de Produtos Descrição dos campos: Ordenação indica se a ordenação será por Código, Descrição, Saldo, Preço Venda, Preço Compra e Classificação e grupos. Tipo de relatório indica se será um relatório de Produtos, Tabela de Preços, Catálogo, Composições e Classificação Fiscal Intervalo - poderá informar um registro inicial e final para a emissão de seu relatório. Caso não seja informado nenhum registro, todos os Produtos cadastrados serão exibidos com os dados: Código, Descrição, Unidade, Classificação Fiscal, Preço compra, Preço venda, Saldo, Última Movimentação, Quantidade Mínima. Arquivo importação / exportação Exportação - podemos fazer a exportação dos produtos para um arquivo no formato texto (TXT), bastando informar a sua localização e seu nome. È possível utilizar os filtros para selecionar os dados a serem exportados. Importação - basta procurar o arquivo e clicar no botão importar Classificação fiscal Descrição dos campos a serem exibidos na nota fiscal mercantil: Classificação fiscal informe um código a ser relacionado com os Produtos Descrição informe a descrição numérica referente ao código de classificação Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 27

28 Transportadora Atualização da classificação fiscal Atualização das transportadoras Descrição dos campos das transportadoras para as notas fiscais mercantis: C.N.P.J. informe o CNPJ da transportadora; Inscrição Estadual informe a inscrição estadual da transportadora; Razão social informe razão social da transportadora; Endereço informe o endereço e o respectivo estado e município; Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 28

29 Código fiscal Clicando no botão ao lado ou na opção Código fiscal, o usuário poderá cadastrar, atualizar, consultar, excluir e emitir relatórios sobre os códigos fiscais de entradas e saídas para as notas mercantis. a. Atualização Atualização código fiscal Descrição dos campos: Código código fiscal, com até 10 posições alfanuméricas; Descrição descrição do código, com até 30 posições alfanuméricas; Tipo tipo de código, se entrada ou saída de materiais ou serviços; Dica: Os códigos iniciados por 1,2 e 3 por convenção sai referentes as entradas de materiais e os iniciados por 5,6 e 7 correspondem as saídas. Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 29

30 V. Módulos Nos Módulos do Conta Fácil, o usuário irá realizar as operações: financeiras, cobrança bancária, faturamento, vendas, compras, estoque, livros fiscais e contratos de serviços. Para isso, os dados referentes a Clientes, Fornecedores, Vendedores, Fontes, Moedas, Receitas, Classificação Fiscal, Feriados, Modalidades, Centro de Custo, Setores e Produtos, devem ter sido cadastrados anteriormente nas Tabelas. Temos também os utilitários de agenda e de controle de vencimento de documentos. Financeiro Clicando no botão ao lado ou na opção Movimento, poderemos processar os pagamentos e recebimentos previstos e efetivados. Permitindo realizar consultas e emissões do movimento e dos fluxos de caixa, ordenados de várias formas. a. Atualização movimento Cadastro e Atualização de Movimentos Financeiros Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 30

31 Inicialmente deverá ser fazer as previsões do movimento, e quando chegar o momento de concretizar a transação, este deverá ser efetivado. Descrição dos campos: Movimento indica se o movimento é um Pagamento ou um Recebimento Fornecedor / Cliente Fornecedor para pagamento, clientes para recebimentos ou Nome do Movimento Previsto e Efetivado; Parcela número de parcelas quando da geração do movimento previsto. Número da parcela para a efetivação de um movimento. Documento número do documento referente ao Pagamento ou Recebimento. Data Documento data da geração do documento. Movimento Previsto Número da parcela e data para a geração das parcelas informe ao lado do número da parcela a data prevista do pagamento / recebimento. Centro Custo Centro de Custo no qual a receita ou despesa será alocada Receita Forma de Pagamento ou Recebimento Setor setor responsável pelo Pagamento ou Recebimento Valor previsto valor previsto para Pagamento ou Recebimento Data prevista data prevista para Pagamento ou Recebimento Comprador código do comprador / vendedor que efetuou o movimento Movimento Efetivo Valor efetivo valor efetivo do Pagamento ou Recebimento Data efetiva data efetiva do Pagamento ou Recebimento Documento número do documento referente ao Pagamento ou Recebimento Fonte Fonte que efetuará o Pagamento ou Recebimento Emissão de Cheque (no caso de Pagamentos efetivos) Favorecido favorecido com o pagamento Data data do cheque Valor efetivo valor do cheque Emissão de A.P., autorização de pagamento (no caso de Pagamento previsto) Favorecido favorecido na A.P.; Data data da Autorização de pagamento; Número da A.P. número da autorização de pagamento; Botões de atualização: Ok: atualização os dados financeiros; Ok + A.P.: atualização da previsão de pagamentos e faz a emissão da A.P. Ok + Cheque: efetivação de pagamentos e faz a emissão do cheque. Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 31

32 O usuário poderá consultar dados sobre os Pagamentos, Recebimentos, formas de pagamento, clientes fornecedores, centro de custo e fontes, clicando nos botões correspondentes. Também poderá fazer a filtragem pelo nome o movimento, pelo documento ou pela data, tanto previsto quanto efetivo. b. Consulta ao movimento Além de consultar os Movimentos, através das letras disponibilizadas, o usuário poderá definir outros filtros de consulta como movimento, documento e data. Tipo de movimento indica qual o tipo de movimento será consultado: pagamento, recebimento ou consolidados, ou seja os pagamentos e recebimentos; Transação indica se a consulta será ao movimento Previsto ou Efetivado Filtros selecionamos os dados: movimento, data documento, documento previsto e efetivo, data prevista e efetiva, receita, setor, centro custo e vendedor/comprador. c. Consulta ao fluxo Consulta de Movimentos Financeiros A consulta de fluxo pode ser realizada de três formas: Fontes: informando o saldo nas Fontes cadastradas, checado com o extrato bancário. Fluxo previsto: informando os pagamentos e recebimentos previstos com o cálculo do saldo inicial a partir do somatório das fontes e o respectivo saldo a cada movimento. Fluxo efetivado: informando os pagamentos e recebimentos efetivados, para isso, o usuário deverá informar o código da Fonte em que foi creditada. Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 32

33 Consulta ao fluxo de caixa previsto ou efetivado d. Emissão Relatórios do Movimento indica o tipo de relatório, a saber: Pagamento - apresentará somente pagamentos, previstos ou efetivados; Recebimento - apresentará somente recebimentos; Consolidado - apresentará pagamentos e recebimentos; Fluxo - apresentará os movimentos ordenados pela data, com os respectivos saldos; Centro de Custo - apresentará os movimentos agrupados pelo Centro de Custo; Setor - apresentará os movimentos agrupados pelo Setor; Receita - apresentará os movimentos agrupados pela Receita Setor X centro custo movimentos Setores e Centros, ordenados pelo Setor; Centro Custo X Setor movimentos nos Centros e Setores ordenados pelo Centro; Resultado econômico - totalizações de Receitas, Impostos, Custos variáveis, Aplicações, Custos fixos e transferências entre bancos. Comissão de Vendas totalizações por vendedor das vendas e comissões. Autorização de pagamento fará a emissão da A. P. Posição do faturamento como se encontra o faturamento até o momento. Previsto x Efetivado cruzamento dos valores previstos e efetivados. Relatórios anuais poderão ser do tipo: Pagamento, Recebimento, Movimento, Centro de Custo, Setor e Receita, já citados acima. Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 33

34 Filtros dos relatórios: Emissão de Movimentos Financeiros Documento intervalo de datas dos documentos, caso os campos não sejam preenchidos, o relatório apresentará o tipo de movimento escolhido do início ao fim. Previsto intervalo de datas dos movimentos previstos para o relatório; Setor poderá filtrar o tipo de movimento desejado por um Setor intervalo; Centro de Custo poderá filtrar o relatório por um Centro ou um intervalo; Receita poderá filtrar o tipo de movimento desejado pelas Receitas os Intervalo Fornecedor/Cliente o usuário poderá filtrar o tipo de movimento desejado por um determinado Fornecedor ou Cliente; Vendedor o usuário poderá filtrar por intervalo de vendedores; Fonte para o Fluxo seleção da fonte para a emissão do fluxo efetivo; Ordenação o usuário poderá ordenar as informações do relatório por: Data, Nome do Movimento, Documento ou Documento/Cheque Agrupamento O relatório poderá ser Analítico, apresentando todos os movimentos de forma analítica, ou sintética, com apenas movimentos totalizados. Transação - indica se as transações demonstradas no relatório serão referentes ao movimento Previsto ou Efetivado Filtro para outros do cliente/fornecedor o sistema verificará o conteúdo dos outros nas tabelas de clientes e fornecedores e fará a sua filtragem; Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 34

35 e. Utilitários Utilitários O sistema possui vários utilitários que auxiliarão na manutenção dos dados do movimento financeiro. Nesta opção, o usuário estará: gerando reajuste nos valores previstos das parcelas de pagamentos ou recebimentos aplicando um fator ou um valor definido. Por um intervalo de datas, a um determinado cliente/fornecedor. exportando para um arquivo do tipo texto os movimentos financeiros. importando para o sistema o movimento financeiro a partir de um arquivo texto. Dica: O fator é um número a ser multiplicado pelo valor previsto. O valor de 15% a ser aplicado seria um fator de 1.15 e a redução de 10 % seria um fator de Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 35

36 Faturamento Clicando no botão ao lado ou na opção Faturamento, poderemos faturar a prestação de serviços (Nota Serviço) ou a venda de produtos (Nota Mercantil) e emitindo as faturas. O módulo possui integração com o faturamento, financeiro e estoque evitando desta forma o retrabalho de digitação dos dados. a. Atualização nota de serviço Inicialmente serão informados os dados mestres da nota fiscal como cliente, vendedor, forma de pagamento. A seguir digitamos o detalhe da nota, os serviços que a compõem. Finalizamos o processo de entrada de dados fazendo a confirmação no botão Ok. Atualização e Cadastro do Faturamento Nota Serviço Descrição dos Campos Nota Fiscal número da Nota Fiscal do serviço; Cliente cliente a ser faturado; Parcelas número de parcelas referente ao pagamento Data emissão data da emissão da nota fiscal de serviços; Data vencimento data prevista para o pagamento da nota de serviços; Vendedor código do vendedor que fez a venda dos serviços; Forma de Pagamento forma de pagamento do serviço Praça de Pagamento praça de pagamento do serviço Natureza da operação indica a natureza da operação representada na Nota Fiscal; Tipo de Serviço tipo de serviço a ser faturado Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 36

37 Código do Serviço código do serviço, deverá estar cadastrado na tabela de serviços. Impostos os percentuais dos impostos que incidirão sobre os serviços. A saber, ISS, COFINS, PIS IRRF, CSLL e INSS Ordem número de ordem do serviço na Nota; Descrição do Serviço descrição serviço a ser faturado, com 100 caracteres; Unidade unidade de medida ou de controle do serviço; Preço unitário preço unitário do serviço Quantidade quantidade a ser faturada Valor total valor total da Nota Fiscal, incluindo os impostos; Botões de atualização: Ok: atualização da nota de serviço; Ok financeiro: atualiza a nota e gera uma previsão de recebimento no financeiro conforme o valor, a forma de pagamento e o número de parcelas; Cancela nota: a nota continuará no sistema com status de cancelada; b. Atualização nota mercantil Atualização Nota Mercantil Descrição dos campos: Nota Fiscal número da Nota Fiscal mercantil; Tipo de nota se a nota fiscal mercantil é de saída ou de entrada; Cliente cliente a ser faturado, deverá estar na tabela de clientes; Código Fiscal código referente à Nota, deverá estar cadastrado na tabela; Data emissão data da emissão da nota fiscal mercantil; Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 37

38 Status da nota fiscal utilizamos os seguintes status para classificar: normal, devolução total ou parcial, em aberto, cancelamento, cancelamento emissão e extraviada; Parcelas número de parcelas referente ao recebimento. Data 1 a parcela data para o pagamento da primeira parcela Vendedor código do vendedor que fez a venda mercantil; Comissão percentual da nota referente a comissão de vendas; Transportadora CNPJ da transportadora encarregada do transporte da mercadoria; Frete valor do frete da mercadoria; Volumes número de volumes a serem transportados; Peso peso das mercadorias a serem transportadas; Parc/Prevista datas dos vencimentos das respectivas parcelas, geração financeiro. Forma Pagamento forma da nota fiscal. Nesta forma estão os dias entre as parcelas, Praça de Pagamento praça em que será feito o pagamento Natureza da operação indica a natureza da operação representada na Nota Fiscal; Data de Emissão data de emissão da Nota Fiscal; ICMS alíquota de ICMS a ser aplicado na Nota Fiscal; Dados referentes aos produtos que compõem a nota fiscal: Ordem número de ordem do serviço na Nota Fiscal; Produto Código do Produto, necessariamente deverá estar cadastrado; Unidade unidade de medida ou de controle do Produto; Situação tributária indica se o Produto é tributado ou não; Classificação fiscal classificação fiscal do Produto; Quantidade quantidade a ser faturada; IPI alíquota de IPI que incide sobre a fabricação do Produto; Valor IPI valor, resultado da incidência do percentual sobre o valor do produto; Valor parcial valor parcial da Nota Fiscal; Valor total valor total da Nota Fiscal, incluindo os impostos; Valor total IPI valor total, referente aos produtos constantes na Nota Fiscal; Desconto valor do desconto a ser aplicado no total da Nota Fiscal mercantil; Botões de atualização: Ok: atualização da nota mercantil; Ok financeiro: atualiza dados da nota e gera uma previsão de recebimento no financeiro conforme o valor, a forma de pagamento e o número de parcelas; Ok estoque: atualização da nota e gera uma movimentação de saída no estoque além de acertar o saldo do produto; Ok financeiro/estoque: atualização da nota e gera uma movimentação de recebimento no financeiro e saída de estoque; Cancela nota: a nota continuará no sistema com status de cancelada; c.expedição Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 38

39 Neste módulo serão informados os dados referentes a expedição dos produtos, possibilitando uma fácil rastreabilidade dos produtos junto aos clientes e transportadora. d.consulta ao faturamento Expedição Consulta do Faturamento O usuário poderá consultar as notas de serviços ou mercantis, com os respectivos serviços ou produtos que a compõem na parte inferior. Facilitando a consulta, informe o tipo de nota, número, cliente, data de emissão ou vencimento, alem do status da nota mercantil. Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 39

40 f.emissão de notas Temos vários padrões para a emissão das notas fiscais de serviço e mercantil. Tipos de emissão: Notas mercantis apresentam os seguintes formatos: Nota mercantil I/II Nota mercantil fatura I/II/III/IV Fatura mercantil Notas serviços apresentam os seguintes formatos: Demonstrativo das notas Nota serviço fatura Fatura de serviço Nota fiscal - número da nota a ser impressa; Vencimentos valores e vencimentos a serem exibidos nas notas tipo fatura; Quantidade de itens - número de produtos da nota mercantil; Peso bruto peso bruto dos produtos da nota mercantil; Peso líquido peso líquido dos produtos da nota mercantil; Espécie espécie dos produtos da nota mercantil; Transportadora nome da transportadora dos produtos Endereço transportadora endereço da transportadora dos produtos Observação observação a ser exibida na parte inferior da nota Emissão de notas Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 40

41 f. Emissão gerencial Descrição dos campos dos relatórios de apoio gerencial: Data intervalo de datas de vencimento a serem selecionados na emissão Cliente intervalo de Clientes a serem demonstrados na Emissão Região intervalo das Regiões a serem demonstradas na Emissão Notas Fiscais intervalo de Notas Fiscais a serem demonstradas na Emissão Produtos intervalo de Produtos a serem demonstrados na Emissão Grupos intervalo de grupos de produtos cadastrados filtrados na Emissão Vendedores intervalo de Vendedores a serem demonstrados na Emissão Emissão gerencial Emissão mercantil Produtos X Clientes: relaciona os produtos vendidos e os clientes; Produtos X Vendedores: relaciona os produtos vendidos e os vendedores; Clientes X Produtos: relaciona os clientes e os produtos consumidos por estes; Clientes X Vendedores: relaciona os clientes e os vendedores que os atendem; Vendedores X Produtos: relaciona os vendedores e os produtos vendidos; Vendedores X Clientes: relaciona vendedores e os clientes atendidos por eles; Região X Produto: relaciona as regiões e os produtos vendidos nestas; Região X Cliente: relaciona as regiões e os clientes atendidos nestas; Região X Vendedor: relaciona as regiões e os vendedores que atuam nestas; Previsto x realizado x região: relaciona as previsões e realizados por regiões; Previsto x realizado x produtos: relaciona as previsões e realizados por produtos Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 41

42 Demonstrativo: agrupamento das notas fiscais com os produtos e valores; Média de consumo: exibição das médias mensais dos consumos dos produtos. Faturamento x Financeiro x Outros: cruzamento do faturado com o financeiro; Faturamento x Estoque: cruzamento produtos faturados com o estoque por dia; Demonstrativo de serviços: demonstrativo das notas fiscais de serviço; Código fiscal - filtragem das notas pelo código fiscal. Podendo ser códigos de retorno, vendas e empréstimos. Alem de selecionar todos sem descriminação. Agrupamento o usuário poderá optar pelo agrupamento Analítico ou Sintético Forma indica se serão demonstrados os movimentos Físicos, quantidades ou, Financeiros valores ou ambos. Empresas Consolidadas - indica se o usuário quer consolidar ou não as demais empresas do grupo em um único relatório, caso o sistema utilizado seja multi empresa. Os relatórios consolidados trarão uma visão gerencial da evolução do grupo de empresas. Filtro observação do produto - filtragem pela observação; Filtro outros clientes - será feita a filtragem dos dados no campo outros da tabela de clientes. Existe a possibilidade de marcar a negação do filtro aplicado. Moeda selecionar a moeda que o sistema fará a sua conversão monetária. e. Gerações Gerações Nesta opção, estará processando a exportação, importação e geração da Nota Paulista, nota mercantil e nota de serviço eletrônica. A importação ou exportação de notas fiscais de serviço e mercantis para o formato TXT. Bastando informar o destino (exportação) ou a origem (importação). Na exportação Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 42

43 deverá ser selecionado o intervalo das notas. Para executar a rotina teclar OK. Fazemos a geração de um arquivo no formato da Nota Paulista compatível com a receita de São Paulo e posteriormente importado automaticamente pelo aplicativo do órgão. Exportamos as notas fiscais mercantis, seguindo o padrão da receita federal. Também exportamos a nota de serviços seguindo o padrão da prefeitura do Rio de Janeiro. Contratos de serviços Clicando no botão ao lado ou na opção Contratos Serviços, o usuário poderá fazer o cadastramento excluir, consultar, emitir relatório e fazer fechamentos dos Contratos de Serviços pela empresa, com o período de duração, número de horas envolvidas e os impostos referentes a esses Contratos. a. Atualização contratos de serviços Atualização e Cadastro de Contratos de Serviço Descrição dos campos: Cliente código da tabela de cliente. Ativo indica se o cliente está ativo ou não, dado da tabela de cliente; Tipo de vencimento tipo de vencimento do contrato de serviço; Impostos os impostos que incidirão sobre os serviços. As formas de tributação são: Isento: os serviços são isentos de impostos; Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 43

44 ISS : 0.95: o cálculo do ISS será a divisão do total da nota por 0,95; ISS x 5%: sobre o valor da nota será aplicado 5%; IRRF + ISS : 0.95: sobre o total da nota incidirá o IRRF e o ISS; IRRF + ISS x 5%: sobre o total da nota incidirá o IRRF e o ISS; IRFF: sobre o total da nota incidirá somente o IRRF; Modalidade código do tipo de serviço a ser prestado ao cliente; Descrição descrição do tipo de serviço a ser prestado ao cliente; Dias número de dias contratados para a prestação do serviço; Valor retenção valor da retenção da contribuição INSS; Número de horas número de horas contratadas para a prestação do serviço Valor unitário valor unitário do serviço contratado Número de postos número de postos em que o serviço será prestado Prazo (99 fixo) os códigos dos serviços podem se repetir todos os meses, logo essa função serve para subtrair unidades do prazo, o que é mais utilizado para serviços eventuais, que ocorrem apenas durante certo período. b. Cálculo Cálculo dos Contratos de Serviço Descrição dos campos: Clientes para cálculo intervalo dos clientes para o cálculo dos serviços; Nota Fiscal Data data da emissão da Nota Fiscal Número número da Nota Fiscal Competência mês de competência da Nota Fiscal Exportação para o Financeiro Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 44

45 Nota número da Nota fiscal a ser informado para o Financeiro Data prevista data prevista para o pagamento Centro de Custo centro de custo no qual o pagamento será creditado Setor setor no qual o pagamento será creditado Forma de pagamento forma de pagamento Cálculo contratos: serão calculados os contratos do intervalo de clientes; Geração financeiro: os cálculos da nota indicada será gerado para o financeiro; Cancela nota: a nota continuará no sistema com status de cancelada; c. Consulta Consulta de Contratos de Serviços Poderemos consultar os Contratos de Serviço, Clientes, Notas Fiscais e Modalidades. Além disso, o usuário poderá ordenar os Contratos a serem consultados por: Nota, Cliente ou CNPJ. Quando escolhido o filtro Modalidades, a ordenação poderá ser por Código ou Descrição pelo grupamento - Analítico ou Sintético. d. Emissão Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 45

46 Descrição dos campos: Tipo tipo de emissão a ser feita. As opções são: Contrato dos clientes, Cálculo, Demonstrativo das faturas, Resumo das notas fiscais e Emissão retenção seguridade; Ordenação indica a ordenação a ser seguida: Nota, Cliente ou CNPJ; Competência - mês de competência; Nota Fiscal - intervalo de Notas Fiscais a ser demonstrado na Emissão Intervalo Cliente intervalo de Clientes a ser demonstrado na Emissão Vencimento intervalo de datas de vencimento a serem demonstradas na Emissão Produtos intervalo de Produtos a serem demonstrados na Emissão Observações observações a serem impressas no Demonstrativo das Faturas Emissão de Contratos de Serviços Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 46

47 Cobrança bancária Clicando no botão ao lado ou na opção Cobrança Bancária, o usuário poderá incluir, alterar, excluir, consultar, conciliar e emitir relatório a partir dos dados gerados para a emissão dos boletos e o lançamento dos recebimentos previstos no Módulo Financeiro. a. Atualização Descrição dos campos: Cliente descrição do cliente deverá estar contido na tabela de clientes; Parcela número da parcela para recebimento Documento número do documento para recebimento Data Documento data do documento Centro de Custo centro de custo para recebimento Setor setor para recebimento Receita forma de recebimento do boleto; Valor Previsto valor previsto para recebimento Data Prevista data prevista para recebimento Instruções instruções bancárias para o boleto a ser emitida a. Consulta Atualização e Cadastro da Cobrança bancária O usuário poderá consultar todas as cobranças bancárias registradas, através de filtros e fazer a ordenação do movimento a partir do clique no título da coluna. Allsoft Informática Ltda. Tecnologia que simplifica 47